DISPONIBLE

Caja
Bancos

ACTIVOS dic 31 2009

$ 44,794,696.11
$
300,000.00
$ 44,494,696.11

12/31/2008
$ 19,291,559.58
$
300,000.00
$ 18,991,559.58

V.absoluto
$ 25,503,136.53
$
$ 25,503,136.53

INVERSIONES
Derechos Fiduciarios

$ 108,132,053.00
$ 108,132,053.00

$ 62,971,410.00
$ 62,971,410.00

$ 45,160,643.00
$ 45,160,643.00

DEUDORES
Clientes
Anticipos y Avances
Retefuente por cruzar
Impto de ind y Cio retenido
Saldo a Favor Renta
Cuentas por cobrar a trabajadores
Deudores Varios
Otros(Copagos por Recuperar)

$ 210,697,031.68
$ 150,335,150.00
$ 1,922,998.00
$
$
867,218.00
$ 46,562,000.00
$ 1,740,000.00
$ 1,039,666.68
$ 8,229,999.00

$ 142,978,848.85
$ 105,793,999.00
$
208,520.00
$
$
239,727.00
$ 30,289,000.00
$
$
763,639.85
$ 5,683,963.00

$ 67,718,182.83
$ 44,541,151.00
$ 1,714,478.00
$
$
627,491.00
$ 16,273,000.00
$ 1,740,000.00
$
276,026.83
$ 2,546,036.00

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Muebles enseres y equipos de oficina
equipo de computacion y comunicacin
equipo medico cientifico
Depreciacion acumul muebles y equipo ofic
Depreciacion acumul equipo de computo
Depreciacion acuml equipo medico c.

$
$
$
$
-$
-$
-$

16,171,196.24 $ 18,773,987.63 -$
26,887,148.33 $ 25,718,228.33 $
23,164,340.10 $ 19,737,355.10 $
21,581,131.23 $ 20,450,827.23 $
15,301,606.67 -$ 12,672,077.18 -$
20,858,285.46 -$ 19,666,917.50 -$
19,301,531.29 -$ 14,793,428.35 -$

2,602,791.39
1,168,920.00
3,426,985.00
1,130,304.00
2,629,529.49
1,191,367.96
4,508,102.94

OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipados
organizacin y preoperativos
programas para computador (software)

$ 14,623,282.95
$
832,560.52
$ 7,739,357.00
$ 6,051,365.43

$
$
$
$

TOTAL ACTIVOS

$ 394,418,259.98

$ 250,911,849.09

$ 143,506,410.89

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Pagares Bancarios

$ 38,888,889.00
$ 38,888,889.00

$
$

$ 38,888,889.00
$ 38,888,889.00

CUENTAS POR PAGAR

Honorarios por pagar
Otros Costos y Gastos por pagar
Retenciones en la fuente x pagar
Retefuente de ind y cio x pagar
Retenciones y Aportes de Nomina
Acreedores Varios

$ 57,258,617.00
$ 49,718,820.00
$ 1,604,581.00
$ 4,459,152.00
$
51,330.00
$
847,378.00
$
577,356.00

$ 30,332,346.00 $ 26,926,271.00
$ 23,923,871.00 $ 25,794,949.00
$ 1,654,320.00 -$
49,739.00
$ 3,788,303.00 $
670,849.00
$
55,627.00 -$
4,297.00
$
545,585.00 $
301,793.00
$
364,640.00 $
212,716.00

6,896,043.03 $
1,006,901.96 -$
1,622,500.04 $
4,266,641.03 $

7,727,239.92
174,341.44
6,116,856.96
1,784,724.40

PASIVO Y PATRIMONIO
-

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

Impuestos de ind y cio por pagar

$
$

8,926,707.58
8,926,707.58

$
$

7,049,472.00
7,049,472.00

$
$

1,877,235.58
1,877,235.58

OBLIGACIONES LABORALES
Prestaciones sociales consol x pagar

$
$

5,075,650.00
5,075,650.00

$
$

3,717,773.00
3,717,773.00

$
$

1,357,877.00
1,357,877.00

OTROS PASIVOS
Anticipos y avances recibidos

$
$

4,800,536.00
4,800,536.00

$
$

1,087,451.00
1,087,451.00

$
$

3,713,085.00
3,713,085.00

TOTAL PASIVOS

$ 114,950,399.58

$ 42,187,042.00

$ 72,763,357.58

PATRIMONIO

$ 279,467,860.40

$ 208,724,807.09

$ 70,743,053.31

Capital autorizado suscrito y pagado

Reserva legal
Revalorizacion del Patrimonio
Resultados del presente ejercicio
Resultados de ejercicios Anteriores

$ 110,000,000.00
$ 27,371,651.68
$
$ 70,743,053.31
$ 71,353,155.41

$
$
$
$
$

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO

$ 394,418,259.98

$ 250,911,849.09

51,500,000.00 $ 58,500,000.00
17,851,627.34 $ 9,520,024.34
9,155,011.18 -$ 9,155,011.18
62,507,364.82 $ 8,235,688.49
67,710,803.75 $ 3,642,351.66
$ 143,506,410.89

V. relativo
64057.3%
0.0%
64057.3%
113431.9%
113431.9%
170090.6%
111875.9%
4306.3%
0.0%
1576.1%
40873.6%
4370.4%
693.3%
6395.0%
-6537.5%
2936.0%
8607.7%
2839.0%
-6604.7%
-2992.4%
-11323.2%

19408.8%
-437.9%
15364.0%
4482.8%

360451.1%

97678.9%
97678.9%
67631.9%
64790.3%
-124.9%
1685.0%
-10.8%
758.0%
534.3%

4715.1%
4715.1%
3410.6%
3410.6%
9326.3%
9326.3%
182762.8%
177688.3%
146936.9%
23911.8%
-22995.0%
20685.9%
9148.6%
360451.1%