CONTROLE DE BANCOS: Tem como objetivo registrar as entradas e sadas de recursos financeiros na conta bancria, possibilitando manter atualizado

o movimento ocorrido no perodo. As principais funes do controle de bancos so: Registrar o movimento dirio em cada Banco e controle do saldo final de cada dia; Otimizar e facilitar a conciliao bancria; Agilizar e dinamizar os servios contbeis da empresa. Instrues para Preenchimento: [A] - EMPRESA = coloque neste espao o nome da instituio financeira (banco) a que o controle refere; [B] - NMERO DA CONTA = registre neste espao o nmero da conta do Banco a que o controle se refe; [C] - MS/ANO = coloque neste espao o ms e ano dos respectivos lanamentos de entradas ou de sadas de dinheiro; [D] - DIA = registre nesta coluna o dia em que o Banco tiver seu saldo alterado, seja por entrada ou sada de dinheiro; [E] - HISTRICO = identificar, nessa coluna, qual a operao que d origem entrada ou sada de dinheiro; [F] - NMERO DO CHEQUE = coloque nessa coluna os nmeros dos cheques que deu origem ao desconto ou emisso para pagamento das obrigaes; [G] - ENTRADA = coloque nessa coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que depositado no Banco em favor da empresa; [H] - SADA = registrar nesta coluna os valores em R$ de todo o dinheiro que descontado pela prpria empresa ou de todo cheque que emitido em favor de terceiros para pagamento das obrigaes; [ I ] - SALDO = anotar nessa coluna a diferena em R$ entre cada entrada e sada de dinheiro do Banco; [J] - TOTAL = anotar nessa linha a soma total em R$ das entradas e sadas do ms.

Banco - [A] > Dia [D]

Banco do Brasil Histrico [E]

CONTROLE DE BANCOS Nr. Da Conta - [B] > 234675-6 Nr. do Cheque Entrada - R$ [F] [G]

Ms/Ano - [C] > Sada - R$ [H]

11-May Saldo - R$ [I]