PLAN DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DEL INVENTARIO FISICO Y CONCILIACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

AL 31-DIC-2010
El plan de Trabajo que se detalla tiene por finalidad fijar los lineamientos generales, conceptos, alcance y metodologa necesarios para la ejecucin de la toma de inventario fsico y conciliacin al 31.12.2010 de los bienes patrimoniales (activos fijos y bienes no depreciables) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua y los bienes que se encuentran en Uso. I. FINALIDAD 1.1 Sealar el procedimiento a seguir para efectuar una adecuada verificacin fsica general de los Bienes Muebles que se encuentran asignados en uso a diferentes dependencias que conforman la Autoridad Nacional del Agua.

1.2

Conocer con exactitud: la clase, tipo de bien, marca, modelo, serie, color y estado de conservacin, uso, ubicacin, condicin, etc. del universo de bienes patrimoniales que la Autoridad Nacional del Agua tiene bajo su dominio. II. BASE LEGAL

Ley N 29142 del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2010. Decreto Legislativo N 997, aprueba la Ley de Organizacin y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. Ley N 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Resolucin N 039-98-SBN, que aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Resolucin N 216-98/SBN, que aprueba el Plan de Trabajo N 00198/SBN-OAJ Registro y Control Contable de los Bienes de Propiedad del Estado en la denominada cuenta 33. Resolucin de Contralora N 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado.

III.

ALCANCE

El Plan de Trabajo es de cumplimento OBLIGATORIO para todas las dependencias de la Autoridad Nacional del Agua ubicadas en la Sede Central y las dependencias perifricas que la conforman. La Cantidad de Bienes Patrimoniales materia de inventario es de 22,000 tems que se encuentran distribuidos en las Sede Central y los rganos Desconcentrados a Nivel Nacional, contabilizados en las Cuentas de Activo Fijo y Bienes No Depreciables. (VER ANEXO A). IV. CRONOGRAMA DE EJECUCIN Actividad Inicio Levantamiento de Informacin Procesamiento de Informacin Firma de Hoja de Asignacin de Bienes Conciliacin Impresin de reportes Entrega del informe final V. Trmino

INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Se deber tener en cuenta las siguientes disposiciones generales para el levantamiento de la informacin. 5.1 De la Comisin de Inventarios Para la realizacin de la toma de inventarios fsico de los bienes patrimoniales la Comisin de Inventario requerir personal de apoyo que tenga conocimiento y experiencia comprobada en la toma de inventarios fsicos en bienes muebles patrimoniales, y capacidad para identificar exactamente los bienes de acuerdo al Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Para el caso de los rganos Desconcentrados, el Jefe de la referida dependencia conformar una Sub - Comisin de Inventarios presidido por el responsable administrativo de la respectiva Sede y el personal tcnico que estime conveniente para la mejor ejecucin del inventario fsico en su Sede. La referida Sub Comisin coordinar de manera directa con la Comisin de Inventarios a travs del supervisor el inicio de las actividades, procurando cumplir en los plazos previstos el Inventario Fsico a su cargo. 5.2 De la toma de inventarios fsico de bienes muebles patrimoniales de la Autoridad Nacional del Agua Ejercicio fiscal 2010.

El proceso de la toma de inventarios consiste en verificar todos los bienes con los que cuenta la Autoridad Nacional del Agua registrados en el software inventario mobiliario institucional (SIMI) al 31.12.2010, con el fin de asegurar sus existencia real y su estado de conservacin as como constatar los resultados obtenidos valorizados, con los registros contables, que permita establecer los bienes sobrantes y faltante que permita realizar el proceso de saneamiento y regularizaciones que el caso amerite. La cantidad de los bienes muebles patrimoniales a inventariarse se encuentran ubicados en las diferentes dependencias de la Autoridad Nacional del Agua descritos en el anexo I del presente Plan de Trabajo. 5.3 De los Bienes Muebles Patrimoniales objeto de inventario. La Comisin de Inventarios elaborar el Inventario Fsico de los bienes muebles que se encuentren fsicamente, sea cual fuere el origen y modalidad de adquisicin. Dicho inventario comprende la relacin detallada y valorizada de los bienes muebles existentes y que se desarrollar conforme a las disposiciones contenidas en la resolucin N 039-98-/SBN y en las respectivas normas vigentes sobre la materia y de acuerdo al Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, en los cuales concurra las siguientes caractersticas:

a) Los de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua

(registrados en el SIMI) b) Los que tengan existencia til mayor de un ao. c) Los que no estn sujetos a operaciones de venta. d) Los que sean objeto de acciones mantenimiento y/o reparacin por personal profesional o con formacin tcnica en la materia. e) Bienes sobrantes, determinando la procedencia mediante documento. 5.4 Pre - inventario de Bienes Patrimoniales. Se deber emitir un memorando circular dirigido a todos los directores y/o jefes de las diferentes unidades orgnicas de la Entidad, comunicndoles el inicio del inventario fsico 2010, as como la inmovilizacin de los bienes durante el periodo de duracin del inventario y la identificacin de los bienes retirados. Requerir al rea de Patrimonio el Inventario Fsico de los Bienes Muebles Patrimoniales al 31.12.2009 e incorporaciones 2010,

 5.5

as como la documentacin tcnica necesaria para el inventario fsico 2010. Formacin del equipo de trabajo (personas que elaboraran el inventario, capacitacin, condiciones previas etc.).

La verificacin fsica y la toma de inventarios general de los bienes muebles asignados en uso a cada Dependencia de la Autoridad Nacional del Agua, se efectuar teniendo en consideracin la naturaleza, precio, duracin, modalidad de adquisicin y procedencia en caso de sobrantes, etc. A un bien patrimonial se le considera como Activos Fijos si su valor de adquisicin es mayor a 1/8 de U.I.T. vigente a la fecha de compra, para ello se tendr en cuenta el criterio de conjunto cuando el bien es un todo formado de partes concordantes equivalentes a juego y equipo; y criterio de unidad cuando el bien constituye un todo indivisibles. Los bienes patrimoniales adquiridos con los Proyectos de Inversin y/o los que se encuentren en proceso de transferencia o donacin, debern ser remitidos por el rea de Control Patrimonial, en un listado aparte indicando el proyecto o empresa al que corresponde, as como la el mes y el ao de adquisicin correspondiente. Los bienes muebles no considerados en los inventarios de los aos anteriores por no tener documentacin sustentatoria sobre su origen, modo de adquisicin y fecha sern considerados en el Informe Final por la Comisin de Inventarios, por lo que debern ser remitidos en una relacin aparte, para que el rea de Control Patrimonial posteriormente basado en los procedimientos establecidos, realice la tasacin comercial y proceda a dar el Alta respectiva. Los bienes no depreciables cuyo valor de adquisicin es menor a un 1/8 de la U.I.T. sern registrados en la base de datos del Software SIMI para el 2010, debiendo los mismos ser controlados en las Cuentas de Orden.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10 En caso de existir bienes de uso comn en una dependencia, se cargar la responsabilidad de los bienes inventariados a la persona designada por el jefe inmediato de la misma. 5.11 Las cuentas contables que se aplicarn en el inventario de bienes muebles 2010, sern las cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental emitido por la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica de la Nacin, siendo estas las siguientes: Activos Fijos

1501 1503.01 1503.02

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Vehculos Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.04.1 Vehculos Por Recibir 15.030.401 Para Oficina Por Recibir Bienes No Depreciables 9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 9105.0302 Equipo De Transporte No Depreciable 9105.0303 Muebles y Enseres No Depreciable PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 5.12 La ejecucin del Inventario Fsico de aproximadamente 22,000 bienes muebles del Activo Fijo y Bienes No Depreciables de la Autoridad Nacional del Agua ubicados en las Sedes de Lima y Provincias, comprende las siguientes etapas: 5.12.1 Primera Etapa.- comprende las siguientes acciones: Fase de campo (levantamiento de informacin).

a. Toma de inventario fsico AL BARRER en las ambientes de

las diferentes Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua, anotando todos los bienes muebles que se encuentren en el rea, respetando el cdigo patrimonial de cada bien, su detalle tcnico y el estado de conservacin: Nuevo, Bueno, Regular y Malo.

b. El personal de la Comisin de Inventario y/o de los Equipos

de Apoyo se constituirn en cada oficina y procedern a inventariar los bienes que se encuentren en cada ambiente. El personal Inventariador realizar su labor verificando de extremo a extremo, todo y cada uno de los bienes muebles que existan en cada uno de los ambientes visitados.

c. En caso de constatar la existencia de bienes en proceso de

reparacin o mantenimiento, la Comisin de Inventario y/o el personal de apoyo solicitar al responsable administrativo la documentacin que sustente su salida y sern considerados dentro del ambiente donde se encontraba ubicado antes de su desplazamiento. d. La verificacin fsica de los bienes muebles deber incidir especficamente en los siguientes aspectos:

La verificacin fsica del detalle tcnico de cada uno de los bienes en el FORMATO DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y VEHICULOS aprobados en el presente Plan de Trabajo. Verificar la consistencia de la codificacin patrimonial existente en concordancia al Catalogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Comprobacin de la presencia fsica de los bienes, su ubicacin actual y el usuario responsable de su custodia, etc.

e. El inventario a ejecutarse, deber concluir con la codificacin, mediante etiquetas autoadhesivas, en la totalidad de los bienes muebles patrimoniales inventariados registrados o no en el software de Inventario Institucional (SIMI). Fase de gabinete (ingreso al software Inventario Mobiliario Institucional, digitacin, migracin de informacin y conciliacin)

f. Digitacin de los bienes inventariados en el sistema de de

control patrimonial y el Software para el Inventario para del Mobiliario Institucional (SIMI). g. Conciliacin Patrimonial de los Activos Fijos y Bienes No Depreciables inventariados fsicamente con los registros registrados en el SIMI. La conciliacin fsica ser efectuada mediante Acta de Conciliacin suscrita entre la Comisin de Inventarios y el rea de Control Patrimonial. h. Valorizacin de los bienes inventariados a valores histricos y/o ajustados al 31.12.2010. Identificacin y codificacin patrimonial, de acuerdo al Catlogo Nacional de Bienes del Estado, a cada bien inventariado por Sede, Dependencia y trabajador y/o usuario.

i.

5.12.2 Segunda etapa.- Comprende las siguientes actividades: Informacin contable (cuadro de resumen contable y valor en libros de los Bienes Patrimoniales).

a. Conciliacin fsica - Contable de los activos inventariados.

Valorizacin del inventario a valores histricos y un backup de la base de datos contable.

b. Acta de Conciliacin Fsica.- Contable, suscrito entre el jefe

de la Unidad de Contabilidad, la Comisin de Inventario y la Unidad Orgnica de Control Patrimonial.

DE LA TOMA DE INVENTARIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 5.13 INFORMACION A REGISTRAR Para el levantamiento de la informacin se utilizarn los Formatos aprobados por la Autoridad Nacional del Agua, debiendo tener en cuenta todos los campos y casilleros a ser llenados por los inventariadores, en el tem Estado se considerar de acuerdo al siguiente cuadro:
N B R M NUEVO BUENO REGULAR MALO REFERIDO A UN BIEN NUEVO, ADQUIRIDO EN UN PERIODO DE 06 MESES BIEN MUEBLE CASI NUEVO Y EN BUEN ESTADO OPERATIVO QUE NO A SUFRIDO NINGUNA REPARACIN O MANTENIMIENTO BIEN MUEBLE USADO, PERO OPERATIVO QUE TIENE MANTENIMIENTO PERMANENTE Y SLO TIENE LIGERO DETERIORO EXTERNO DEBIDO AL USO NORMAL. BIEN MUEBLE CON FALLAS EN SU USO O EST INOPERATIVO, PERO REPARABLE O PARA BAJA.

5.14 CASOS ESPECIALES DE REGISTRO: Para registrar los datos informativos de los equipos de cmputo se proceder en forma separada, segn el procedimiento establecido por la SBN: Unidad Central de Proceso-CPU, Monitor, Teclado, Estabilizador, Disco Duro Externo, Disquetera Externa, Grabador de Disco Compacto Externo (CD ROM) MODEM externo, Impresoras

5.15 El personal de Apoyo (Supervisor de Inventario Fsico) coordinar con el responsable de cada oficina la fecha para proceder a la verificacin fsica de los bienes muebles que se encuentran en cada ambiente visitado, para la inclusin o retiro del listado que se emitir el 31-12-2010 por el rea de Control Patrimonial. 5.16 El equipo Inventariador encargado de la verificacin fsica, se constituir el da programado en la oficina o unidad orgnica predeterminada, presentndose ante el responsable de cada Dependencia para hacerle conocer el motivo de su visita, quien a su vez har lo propio con los trabajadores a su cargo, recomendndoles brindar las facilidades y proporcionar la informacin que les fuera solicitada. 5.17 Cada trabajador sin excepcin mostrar obligatoriamente el Equipo Inventariador, todos y cada uno de los bienes patrimoniales que les han sido asignados en uso, inclusive aquellos que por alguna circunstancia podran encontrarse guardados bajo llave en escritorios, credenzas, archivadores, armarios y vitrinas, etc., y/o prestados provisionalmente de otros trabajadores y dependencias. 5.18 Una vez identificado el bien mueble se deber anotar algunos detalles de identificacin que hubieran sido omitidos y/o errados en el momento de la toma de inventario anterior, asimismo consignar el estado de conservacin, de no ser conforme el registro de dichos bienes, estos debern ser modificados en la base de datos del rea de Control Patrimonial. 5.19 Terminada la verificacin fsica de los bienes, la Comisin entregar el listado de Inventario de los bienes muebles verificados fsicamente al Jefe o responsable designado por cada oficina para su suscripcin en seal de conformidad. Este, a su vez, entregar al usuario el formato de Hoja Personal de Bienes Patrimoniales para su firma en seal de conformidad, hacindole desde ese momento responsable de la custodia y conservacin de sus bienes. 5.20 En el supuesto de encontrar faltantes, el Equipo Inventariador requerir en primera instancia, la informacin correspondiente al trabajador que ltimamente tuvo asignado el bien no ubicado o no habido, para que indique el destino del mismo. En caso de bienes sobrantes el Jefe y/o responsable de la oficina deber indicar mediante documento la procedencia de los bienes sobrantes, cuyo documento debe ser dirigido a la Comisin de Inventario, para determinar su procedencia y regularizar su tenencia fsica.

5.21 De no ser satisfactoria o demostrable documentadamente la informacin proporcionada por el trabajador usuario de los bienes no habidos, se har el respectivo requerimiento escrito al Jefe o encargado de la oficina o Unidad Orgnica a la que pertenezca el personal afectado, para que por su intermedio se obtenga la aclaracin correspondiente, pudiendo inclusive recurrir a instancias superiores, de ser el caso.

5.22 En caso de no obtener en ltima instancia ninguna informacin

demostrable documentadamente, en el caso de bienes faltantes, la Comisin de Inventario de la Autoridad Nacional del Agua lo incluir en su Informe Final, derivando a la Oficina General de Administracin para los fines pertinentes.

Estos cincos ltimos puntos son tambin aplicables para todas las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua a Nivel Nacional.

5.23 El personal de Inventario realizar la verificacin fsica de los Bienes

Muebles Patrimoniales en las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua segn el cronograma establecido en la presente Plan de Trabajo.

5.24 El Director de cada dependencia es responsable en designar a la

Sub Comisin de Inventarios, a fin de localizar los bienes y apoyar en labores del Inventario a tiempo completo.

5.25 Cada Dependencia a nivel nacional de la Autoridad Nacional del

Agua deber tomar las siguientes precauciones cuando se apersone el equipo de Inventariadores: a) Ubicacin e inmovilizacin de los bienes muebles patrimoniales a inventariarse. b) Agrupar en un solo lugar de cada dependencia los bienes en situacin de deteriorados o desuso para su proceso de baja. c) Documentacin sustentatoria de los bienes que se encuentran en calidad de faltantes. d) Entregar a la Comisin de Inventario los documentos mediante los cuales se acreditan la procedencia de los bienes muebles sobrantes.

5.26 De no estar registrado algunos bienes en el Software que contiene

el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, el responsable de cada dependencia, deber informar a la Comisin de Inventario la inclusin del tipo de bien, para tal efecto la Comisin de Inventario deber exigir toda la documentacin que indica la Norma para la Catalogacin de Bienes Muebles del Estado emitida por la Superintendencia de Bienes Nacionales, a fin de que se formule la

propuesta de inclusin del nuevo cdigo en el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

5.27 Concluida la verificacin fsica, la Sub Comisin de Inventarios

debern remitir a la Comisin de Inventarios las respectivas copias firmadas y selladas por el responsable de la referida Sede, los Formatos de Toma de Inventarios de Bienes Muebles y Vehculos. aleatoria los resultados presentados por los Desconcentrados a fin de validar la informacin remitida. rganos

5.28 La Comisin de Inventarios supervisar fsicamente de manera

POST INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

5.29 La Unidad de Control Patrimonial, previa a la entrega de los reportes

del Inventario efectuar el control de calidad mediante revisin de los mismos.

5.30 El proceso de conciliacin patrimonial y contable se realizar por la

totalidad de los bienes inventariados y a nivel de cada cuenta contable, identificando los bienes registrados patrimonialmente y los saldos contables al 31.12.2010. 5.31 La Comisin de Inventario velar por el cumplimiento de los siguientes aspectos: Todos los bienes muebles patrimoniales deben ser identificados fsicamente y clasificados en Bienes del Activo Fijo, Bienes No Depreciables, por cuenta contable y por dependencias orgnicas. La valoracin de los activos inventariados debern incluir los valores histricos y la depreciacin por cada activo fijo. Como sustento de la conciliacin fsica contable debern presentar las actas de conciliacin, las planillas del inventario fsico en campo, as como las hojas de trabajo de la determinacin de los sobrantes y faltantes de los bienes por cada oficina, dependencia o sede de la Autoridad Nacional del Agua. Se realizar el control de calidad en cada punto de toma de Inventario, a fin de verificar la consistencia del proceso y la exactitud de la cantidad de los activos fijos y bienes no depreciables informados como resultado del Inventario fsico practicado por la Comisin.

GENERACIN Y ENTREGA DE REPORTES

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5.32 Reportes del Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales Dos (02) ejemplares de los siguientes reportes para los fines administrativos. RELACIN DE BIENES MUEBLES EN USO DE LA INSTITUCIN .Son aquellos bienes que tiene la Institucin, adquiridos bajo cualquier modalidad y descritos en el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Se obtiene del ingreso de los bienes al Software Inventario Mobiliario Institucional, a travs de la opcin Ingreso de Bienes. El reporte respectivo se obtiene siguiendo la ruta Listado \ Bienes de la Dependencia \ General. RELACIN DE BIENES EN USO POR OTRAS INSTITUCIONES .Son aquellos bienes muebles registrados en el inventario y no dados de baja que la Institucin ha afectado en uso, cedido en uso, arrendado o entregado bajo cualquier otro acto de administracin y gestin de acuerdo a la normatividad vigente a favor de otras Instituciones por un determinado plazo. Se sustenta con las pecosas y actas respectivas. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos bsicos (cdigo SBN, cdigo anterior, denominacin, detalle tcnico, valor en libros o de tasacin). Estos bienes debern continuar registrados en el inventario de la entidad titular. RELACIN DE BIENES PRESTADOS O AFECTADOS EN USO POR OTRAS INSTITUCIONES.- Son aquellos bienes que a la Institucin le han sido prestados o afectados en uso por un determinado tiempo (tienen los documentos que acreditan el prstamo). Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos bsicos (cdigo SBN, cdigo anterior, denominacin, detalle tcnico, valor en libros o de tasacin). Estos bienes no deben ser registrados en el inventario. RELACIN DE BIENES FALTANTES.- Son aquellos bienes que han sido registrados en inventarios anteriores (fsicos o contables), y que luego de culminado la Toma de Inventario no fueron ubicados (aun no dados de baja por alguna de las causales indicadas en el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos bsicos (cdigo SBN, cdigo anterior, denominacin, detalle tcnico, valor en libros o de tasacin). Estos bienes deben estar registrados en el inventario hasta que se regularice su situacin. RELACIN DE BIENES SOBRANTES.- Son aquellos bienes cuyo origen y presencia en la Institucin es desconocido. No existen documentos que sustenten propiedad por parte de la Institucin o de un tercero. Estos bienes no debern ser objeto de inventario. Su

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control deber llevarse en cualquier formato con los datos bsicos (denominacin, detalle tcnico, valor de tasacin de ser el caso, observaciones). Estos bienes no deben registrarse en el inventario hasta que se regularice su situacin. RELACIN DE BIENES DADOS DE BAJA Y EN PROCESO DE TRANSFERENCIA.- Son aquellos bienes dados de baja los cuales han sido transferidos o donados y falta regularizar la misma. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos bsicos (cdigo SBN, cdigo anterior, denominacin, detalle tcnico, valor en libros o de tasacin). RELACIN DE RESPONSABLES DEL INVENTARIO.- Son las personas que realizaron el inventario. Se elabora en un listado empleando cualquier tipo de formato con los datos bsicos (nombres, apellidos y trabajo desarrollado). RELACIN DE BIENES QUE SERN PROPUESTOS PARA SU INCLUSIN AL CATLOGO.- Son aquellos bienes que son del Activo Fijo y no figuran en el actual Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Deben ser propuestos a la SBN para su inclusin al referido Catlogo, adjuntando la informacin necesaria, tales como fotos, ficha tcnica del bien segn el fabricante, entre otros. 5.32 Reportes Contables del Inventario de Bienes Muebles Patrimoniales Dos ejemplares de los siguientes reportes contables valorizados, ajustados y depreciados, previa aprobacin y conformidad de la Unidad de Contabilidad y Unidad de Patrimonio. Inventario Fsico General de los bienes del Activo Fijo codificados y con valores en libros al 31.12.2010 Inventario Fsico de bienes patrimoniales por cada cuenta contable Depreciacin de los bienes del Activo Fijo por cuenta contable Inventario Fsico de bienes No Depreciables por cuenta contable

DEL PLAZO

El programa de visitas y de entrega de la informacin de la toma de Inventario de las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua y de las oficinas, vencer indefectiblemente segn el cronograma aprobado que es parte integrante del presente Plan de Trabajo.

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DEL RESULTADO DE LA TOMA DE INVENTARIO Concluida la verificacin fsica, la Comisin de Inventario remitir los resultados del Inventario Fsico, a la Gerencia General, conjuntamente con el Informe final del Inventario, especificando las acciones realizadas, los objetivos alcanzados y principales recomendaciones. Los resultados sern remitidos a ms tardar hasta el 15 de febrero del ao 2010, a fin de sustentar los estados financieros dentro de los plazos previstos. INSTRUMENTOS Y MEDIOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO La comisin de Inventario, para cumplir sus metas y objetivos de manera eficiente y oportuna requiere los, siguientes medios logsticos: 7.1 RECURSOS HUMANOS 7.1.1 EQUIPO DE CAMPO: Para la conformacin de los Equipos de trabajo de campo se requiere personal especialista (Ver Anexo I), en la Toma de Inventario de acuerdo a lo siguiente: INVENTARIO LIMA A cargo de la Comisin de Inventarios, para lo cual formarn 4 equipos de trabajo (de dos personas cada equipo) liderados por un Supervisor quien tendr la labor de ejecutar las disposiciones sealadas en el presente plan en las fechas previstas en el cronograma de trabajo aprobado por la Oficina de Administracin. INVENTARIO EN ORGANOS DESCONCENTRADOS Dicha labor ser llevada a cabo la Sub - Comisin de Inventarios, quienes coordinaran de manera directa con la Comisin de Inventarios a travs del supervisor del Inventario los detalles de la toma de inventario y los resultados finales que se presentarn. 7.1.2. EQUIPO DE GABINETE DIGITADORES Y CONCILIACIN FSICA: Trabajo de gabinete, encargados de ingresar la informacin a la base de datos para la comprobacin de la existencia o determinar los sobrantes y faltantes, se requiere de dos digitadores cuyo trabajo ser compartido no existiendo asignacin exclusiva y un Contador Pblico para las conciliaciones con la Unidad de contabilidad y un Analista de Sistemas.

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01 01 02

Especialista en Conciliacin Especialista en Sistemas - SIMI Digitadores

As mismo, para las labores de coordinacin y supervisin se requiere contar con personal que realice las labores de Supervisin General del Inventario. 7.2 7.3 MATERIALES Y SUMINISTROS Se adjunta al presente documento (Ver Anexo II y Anexo III) EQUIPOS DE CMPUTO 7.3.1 COMPUTADORAS Por ser un trabajo a dedicacin exclusiva para ms de ocho horas diarias y en razn a su oportuna presentacin se requiere de tres equipos de cmputo de ltima generacin. 7.3.2. IMPRESORA Para tener una calidad adecuada y oportuna en la presentacin de los reportes, es necesario contar con una impresora a dedicacin exclusiva tipo lser cuyo funcionamiento estar en red con las tres computadoras, el cual debe contar con los suministros, descartando la posibilidad de trabajar con las impresoras puestas en la red general, toda vez que se congestionan por la carga de trabajo, demandando dedicar tiempo a la atencin de las impresoras. 7.4 AMBIENTE DE TRABAJO Asignacin temporal de un ambiente u oficina como centro de operaciones para la Comisin de Inventario y los equipos de apoyo, que tenga la seguridad del caso, para garantizar la informacin, materiales y equipos instalados.

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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 8.1.- Distribucin del Personal Inventariador a las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua a Nivel Nacional 8.2.- Verificacin y Codificacin de la Toma de Inventario de las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua a Nivel Nacional 8.3.- Conciliacin Patrimonial y consolidacin de Informacin a nivel nacional 8.4.- Conciliacin de saldos con la Unidad de Contabilidad y la Unidad de Patrimonio 8.5.- Impresin de reportes de las Dependencias de la Autoridad Nacional del Agua 8.6.- Elaboracin del Informe final 8.7.- Presentacin del Informe Final Se Adjunta: Cronograma por Locales Lima Cronograma de Sedes Provincias IX. PRESUPUESTO

Para la ejecucin integral del servicio de inventario de los Activos Fijos a Nivel Nacional se ha considerado asignar un presupuesto que cubra los siguientes 1. Recursos Humanos para Sede Lima y Perifricos 2. Recursos Humanos para Sedes Descentralizadas 3. Materiales e Insumos 4. Viticos y Movilidades TOTAL COMISION DE INVENTARIO S/. S/. S/. S/.

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ANEXO A DISTRIBUCION DE BIENES A NIVEL NACIONAL

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ANEXO I.RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL INVENTARIO 2010 ITEM RECURSOS 01 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Supervisor General Especialista en Conciliacin Analista de Sistemas Registrador de Datos Verificador de Datos Digitador 02 EQUIPO DE COMPUTO Computadoras Impresora Lser 03 CENTRO DE OPERACIONES Ambiente u Oficina para uso exclusivo del equipo de inventario 04 SERVICIOS Impresin de Etiquetas para la identificacin de los Activos Inventariados Formato autocopiativo de Hoja de levantamiento de Informacin (original y copia) Tamao Oficio CANT. 1 1 1 3 3 2 03 01 01 22 Millares 04 Millares

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ANEXO II.REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA TOMA DE INVENTARIOS 2010 ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17. 18 19. 20. CANT. 10 12 12 10 1 12 6 6 12 6 6 5 6 6 6 2 1 1 12 2 U.M. Unidad Unidad Unidad Millar Millar Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad metros Unidad Unidad Unidad Millares Unidad Unidad Unidad Unidad DESCRIPCION Archivador de Palanca Lomo Ancho Bolgrafos descartable punta fina color negro Bolgrafos descartable punta fina color rojo Papel Bond blanco de 75 gr. Tamao A4 Papel Bond blanco de 75 gr. Tamao A3 Etiquetas autoadhesivas (segn descripcin) Corrector Liquido tipo lapicero Resaltador de texto Disco Compacto (DVD-RW) Plumn Indeleble punta fina Plumn Indeleble punta grueso Franela Winchas metlicas de tres metros Linternas pequeas Tableros acrlicos Formato autocopiativo de Hoja de levantamiento de Informacin (original y copia) Engrapador Perforador Lpiz Tner para impresora (segn modelo)

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ANEXO III.REQUERIMIENTO DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE INVENTARIO ITEM 01 CANT. 22 U.M. Millar DESCRIPCION Impresin de: Etiquetas autoadhesivas Caractersticas: a) De adherencia resistente b) Numeracin correlativo N 00001 hasta el N 22,000 c) Inscripcin segn modelo d) Color por escoger e) Dimensin 2.5 cm de Dimetro ANA INVENTARIO 31.12.2010 N

02

04

Millar

Formato autocopiativo de Hoja de levantamiento de Informacin (original y copia) Tamao Oficio Segn Anexo A

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