Manualde Activos Fijos

FORMATOS EFICIENTES
Manual de Usuario
Activos Fijos
Departamento de Capacitacin
Marzo 2011
Activos Fijos
INDICE
INDICE................................................................................................................. 4 Datos Maestros de Activos Fijos..........................................................................6 Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos......................................6 Bloqueo de Activo Fijo.......................................................................................11 Peticin de borrado para el Activo Fijo..............................................................12 Explorer de AF...................................................................................................13 Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero...........................................14 Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy.............................15 Operaciones con Activos Fijos...........................................................................19 Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI.......................................................19 Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida)...22 Baja por desguace.........................................................................................27 Baja con Ingresos sin Deudor.........................................................................28 Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin)........................................................31 Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos........................................32 Anular documentos de Activos Fijos...............................................................33 Circuito de Obras en Curso...............................................................................34 Creacin del Activo Fijo en Curso......................................................................34 Creacin de orden interna.................................................................................36 Liquidacin de orden interna.............................................................................40 Creacin del Activo Fijo Original: .....................................................................44 Distribuir para Liquidar.....................................................................................46 Liquidacin a Activo Fijo....................................................................................48 Operaciones de Cierre.......................................................................................50 Versin 1.0
Departamento de Capacitacin Marzo 2011
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Activos Fijos
Ejecucin Amortizacin Automtica...............................................................51 Ejecucin definitiva en proceso de fondo.......................................................52 Log de Amortizacin......................................................................................56 Visualizar documento de amortizacin.............................................................58 Ejecucin Amortizacin no Planificada...........................................................59 Cierre del ejercicio............................................................................................61 Cambio de ejercicio...........................................................................................62 Reabrir ejercicios pasados cerrados..................................................................67 Reconciliar FI-AA...............................................................................................67 Reportes de Activos Fijos..................................................................................69 AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo........................................................69 Cuadro de Activos Fijos.....................................................................................70 Total Amortizaciones.........................................................................................71
Versin 1.0
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Activos Fijos
INDICE
INDICE................................................................................................................. 4 Datos Maestros de Activos Fijos..........................................................................6 Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos......................................6 Bloqueo de Activo Fijo.......................................................................................11 Peticin de borrado para el Activo Fijo..............................................................12 Explorer de AF...................................................................................................13 Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero...........................................14 Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy.............................15 Operaciones con Activos Fijos...........................................................................19 Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI.......................................................19 Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida)...22 Baja por desguace.........................................................................................27 Baja con Ingresos sin Deudor.........................................................................28 Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin)........................................................31 Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos........................................32 Anular documentos de Activos Fijos...............................................................33 Circuito de Obras en Curso...............................................................................34 Creacin del Activo Fijo en Curso......................................................................34 Creacin de orden interna.................................................................................36 Liquidacin de orden interna.............................................................................40 Creacin del Activo Fijo Original: .....................................................................44 Distribuir para Liquidar.....................................................................................46 Liquidacin a Activo Fijo....................................................................................48 Versin 1.0
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Activos Fijos
Operaciones de Cierre.......................................................................................50 Ejecucin Amortizacin Automtica...............................................................51 Ejecucin definitiva en proceso de fondo.......................................................52 Log de Amortizacin......................................................................................56 Visualizar documento de amortizacin.............................................................58 Ejecucin Amortizacin no Planificada...........................................................59 Cierre del ejercicio............................................................................................61 Cambio de ejercicio...........................................................................................62 Reabrir ejercicios pasados cerrados..................................................................67 Reconciliar FI-AA...............................................................................................67 Reportes de Activos Fijos..................................................................................69 AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo........................................................69 Cuadro de Activos Fijos.....................................................................................70 Total Amortizaciones.........................................................................................71
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Activos Fijos
Datos Maestros de Activos Fijos
Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos.

Transaccin AS01 / AS02 / AS03
Se indica la Clase de activos fijos y la Sociedad Presionando ENTER se ven los datos maestros del Activo Fijo que se est creando.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Marcar los tildes de Gestin histrica e Incluir AF en lista de inventario si se desea ver el activo en este tipo de reportes. En la pestaa Dependiente Tiempo se ingresa el Centro de Coste. Este es un campo marcado como OBLIGATORIO ya que debe completarse para obtener una ejecucin de amortizacin exitosa.
Versin 1.0
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Activos Fijos
En la etiqueta Valoracin se almacenan las claves de amortizacin. Se utilizan las claves LINS (histrica-contable) que amortiza desde inicio de mes de alta y LINU (fiscal) la cual amortiza desde el inicio del ejercicio. Las reas de valoracin que se tienen en cuenta para el proyecto son la 01 (rea contable) y la 15 (rea fiscal)
Con
se graba el Activo Fijo a crear.
Luego, en la barra inferior aparece el nmero de bien creado, en este caso el 600000000. Versin 1.0
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Activos Fijos
Modificacin de Activos Fijos AS02.
En este caso agregamos informacin del nmero de serie.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Con se graba la modificacin del Activo Fijo.
Visualizacin de Activos Fijos Transaccin AS03
En la visualizacin se ven todos los campos grisados impidiendo modificaciones.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Bloqueo de Activo Fijo
Transaccin AS05
o ENTER para indicar el bloqueo del Activo Fijo.
Adems en el recuadro inferior, indica si el bloqueo se hace para futuras altas impidiendo contabilizaciones de altas en el Activo Fijo. Por ltimo Versin 1.0 para guardar y salir.
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Activos Fijos
Peticin de borrado para el Activo Fijo
Transaccin AS06
Con
o ENTER se accede a la pantalla de borrado
En el recuadro inferior, con se indica al sistema que borre los datos del activo fijo siempre y cuando no tenga contabilizaciones ni imputaciones. Clickear para guardar y aparece el mensaje de confirmacin
Versin 1.0
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Activos Fijos
Confirmar clickeando Aparece en la barra de mensajes .
Explorer de AF
Transaccin AW01N
Al entrar se visualiza el Activo Fijo creado anteriormente. Este reporte permite visualizar todos los datos referentes al activo: importe de valor de origen, amortizacin acumulada, amortizacin por periodo, periodos ya contabilizados, etc.
Versin 1.0
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Activos Fijos
En la solapa Valores Contables se visualizan las amortizaciones contabilizadas y/o las previstas.
Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero

Transaccin AS11
Se indica la cantidad de subnmeros que se desea crear.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Luego
para grabar los subnmeros creados
Esto es la cantidad de activos fijos del mismo tipo que el sistema debe crear en el momento de grabar un registro maestro de activos fijos. La funcin posibilita la creacin de varios activos fijos del mismo tipo en el marco de una transaccin de registro maestro. En un principio, los activos fijos del mismo tipo slo se distinguen mediante el nmero principal/subnmero de activos fijos. Al grabar se puede, adems, determinar la descripcin y el nmero de inventario de cada uno de los registros. Tambin es til en el caso de querer activar mejoras, asociadas al mismo bien principal. Ahora estn el activo fijo 600000000 subnmero 0 y el activo fijo 600000000 subnmero 1. Son dos datos maestros diferentes. Para modificar y visualizar el subnmero son las mismas transacciones que para modificar y visualizar los Activos Fijos. AS02 para modificar y AS03 para visualizar.
Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy

Transaccin AS91 / AS92 / AS93
Con esta funcin se dan de alta los datos maestros de Activos Fijos Principales que vienen de aos anteriores, por ejemplo que son producto de una carga inicial.
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Activos Fijos
Presionar ENTER Cargar la Denominacin y la Fecha de Capitalizacin
Indicar el Centro de Coste
Versin 1.0
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Activos Fijos
Por ltimo presionar grabar Antiguo creado.
. Se visualiza el mensaje con el nmero de Activo Fijo
Para modificar Activos Fijos Antiguos: Transaccin AS92
Versin 1.0
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Activos Fijos
Para visualizar Activos Fijos Antiguos: Transaccin AS93
Versin 1.0
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Activos Fijos
Operaciones con Activos Fijos Alta Activo Fijo contra acreedor desde FI
Transaccin F-90
Esta transaccin es similar a la factura de acreedor. La diferencia radica en que en lugar de usar como contrapartida una cuenta de mayor, se utiliza la del activo fijo.
Se informa el nmero de bien. La Clave de Movimiento, es 100 Alta de Bien por Compra. Presionar ENTER para completar los valores del bien y luego la posicin siguiente.
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Activos Fijos
Es indistinto ingresar primero el proveedor o el activo fijo.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Hacer click en
para grabar y contabilizar
NOTA: la clave de contabilizacin 70 significa ALTA DE ACTIVO FIJO, en cambio la 75 (en este caso no se visualiza en el documento creado) significa BAJA DE ACTIVO FIJO. Versin 1.0
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Activos Fijos
Muestra un mensaje con el nmero de documento creado. .
Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida)

Transaccin ABZON
Esta operacin se utiliza cuando se desea capitalizar un bien, no contra un proveedor, sino contra una cuenta contable. Se debe indicar si desea dar el alta de un Activo Fijo existente o de uno nuevo.
En datos adicionales se completa el periodo (opcional) y la clase de documento a utilizar (si la propone el sistema, conviene no cambiarla). Cuando se crea un bien nuevo, con el botn de Datos Maestros es posible crear los restantes datos del mismo (vistos en AS01).
Versin 1.0
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Activos Fijos
Antes de grabar se puede simular el documento presionando Si todo esta ok: Grabar o Ctrl+S, y se visualiza el mensaje siguiente:
Se visualiza el activo fijo:
Al presionar
observamos el alta por compra:
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Activos Fijos
Se visualiza el documento creado:
Cuenta de compensacin de alta.
En el momento de recibir la factura se carga contra la cuenta de compensacin. Transaccin F-51 Versin 1.0
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Activos Fijos
ENTER
Seleccionamos la cuenta de mayor que se desea compensar (compensacin por alta): Versin 1.0
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Activos Fijos
Al estar los importes en azul significa que ya estn seleccionados, y el campo SIN ASIGNAR en cero, entonces se esta en condiciones de postear o contabilizar el documento. Grabar
Visualizar documento FI generado: Se crea la partida/deuda del proveedor contra la compensacin de la cuenta Activos A recibir.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Baja por desguace

Transaccin ABAVN
Cuando se da de baja un activo fijo sin rendimiento, el sistema genera una perdida por baja de activo sin ingreso equivalente al valor neto contable del Activo.
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Activos Fijos
GRABAR
En esta transaccin se da de baja el activo (mediante clave de contabilizacin 75), se da de baja las amortizaciones acumuladas contabilizadas (se debitan) y se acreditan las amortizaciones del ejercicio sufridas.
Baja con Ingresos sin Deudor

Transaccin ABAON
En esta transaccin se puede contabilizar una baja con ingresos sin un cliente. Este es el caso que utilizara EKI.
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Activos Fijos
Simular
Se da de baja el activo por $10000, se declara el resultado de la venta ($5000) y se imputa a cuenta de compensacin de ingresos venta por $15000. Grabar a continuacin presionando Ctrl+S o En la barra inferior se observa el nmero de documento creado
Versin 1.0
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Activos Fijos
Visualizar el dato maestro del activo dado de baja:
Aparecer completa la fecha de descapitalizacin, eso significa que el activo esta dado de baja y no generara mas movimientos. Presionando
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Activos Fijos
Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin)

Transaccin ABUMN
Versin 1.0
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Activos Fijos
En esta transaccin se traspasa la informacin de Activos Fijos dentro de la sociedad para corregir algunas situaciones: reclasificaciones de las clases de activos fijos, o para corregir una clase de activo fijo incorrecta. Grabar presionando Ctrl+S o
NOTA: dentro de esta transaccin se puede llamar al activo receptor ya creado o bien crear un activo fijo nuevo desde la misma marcando AF nuevo. Ah la transaccin dar la opcin de poder generar todos los datos requeridos del nuevo activo.
Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos

Transaccin AB02 para modificar
Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio
Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Al hacer doble click en la posicin se acceden a los campos posibles de modificar, estos son los que tienen fondo blanco o amarillo (campo activo).
Con la transaccin AB03 se visualiza la informacin sin posibilidades de modificaciones. Los pasos son los mismos que para la transaccin AB02 pero con los campos grisados.
Anular documentos de Activos Fijos

Transaccin AB08 Versin 1.0
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Activos Fijos
Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio.
Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.
Click en
para anular el documento.
Circuito de Obras en Curso

Para poder llevar adelante el proceso de liquidacin de obras en curso, deben existir previamente, el Activo Fijo en Curso (clase de activo fijo Obras en Curso), la Orden CO que va a colectar los gastos a imputarse en la Obra en Curso, y, en el momento de comenzar a distribuir los gastos incluidos en dicha obra, tambin el Activo Fijo que va a recibir tal costo.
Creacin del Activo Fijo en Curso

Transaccin AS01 Versin 1.0
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Activos Fijos
El Activo Fijo en Curso est determinado por la Clase de Activos Fijos, en este caso la Clase 11000 configurada en EKI a tal efecto.
Presionar ENTER
Se completa el centro de costo en la etiqueta Dependiente tiempo Versin 1.0
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Activos Fijos
Y se define el rea de valoracin en la etiqueta Valoracin
Por ltimo Grabar
IMPORTANTE: Las Obras en Curso, NO amortizan.
Creacin de orden interna

Transaccin KO01 Versin 1.0
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Activos Fijos
Se puede crear una orden con otra como modelo, o se puede crear una nueva orden sin que tome datos de orden modelo. La clase de orden que debe utilizarse para Obras en Curso es la ZINV. (Tambin podemos realizar la prueba contabilizando una factura que capitalice a la obra en curso, pero el circuito habitual ser el de rdenes de CO)
Clickear
Versin 1.0
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Activos Fijos
Indicar la sociedad. Clase de Objeto: Inversin. Centro de Beneficio: este campo est definido como obligatorio y tiene que ser el mismo Centro de Beneficio que tenga asignado el Centro de Costos que se ingrese en el maestro del activo fijo. Por ejemplo, si al Activo Fijo se le asign el Centro de Costo O1000, y ese centro de costo tiene asignado el centro de beneficio O03, en la orden de inversin habr que definir como centro de beneficio el O03. Opcional: Centro (de materiales). En la solapa Control: la moneda ARS viene por defecto.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Por ltimo se define la norma de liquidacin de la orden CO Clickear
En la primera columna definimos a dnde se va a liquidar la orden: puede ser a un Activo Fijo en Curso y/o a un Centro de Costo. En este caso elegir un Activo Fijo en Curso para liquidarle los gastos de la Orden CO, como por ejemplo todos los gastos en los que se incurre por reacondicionar una tienda.
Luego se define el receptor propiamente dicho de la liquidacin: el Activo Fijo en Curso, creado con la transaccin AS01, generado en el punto anterior. Luego se define el porcentaje que se desea liquidar a cada receptor. Por ltimo, asegurarse que en la columna Clase de Liquidacin, el valor sea siempre TOT. Grabar
Versin 1.0
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Activos Fijos
Liquidacin de orden interna
Transaccin KO88
Una vez por mes, hay que liquidar los gastos imputados a la orden (mediante facturas de proveedores por ejemplo) hacia sus respectivos receptores. Para poder proceder con la liquidacin la orden debe estar LIBERADA, esto se ve en el dato maestro de la misma, Transaccin KO02.
Presionar el botn LIBERAR y Grabar
Ahora s, pasamos a la liberacin de la orden (KO88)
Indicar la Orden, el Perodo y el Ejercicio a liquidar. La forma de proceso siempre debe ser automticamente.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Se puede revisar la norma de liquidacin para verificar hacia que objetos va a liquidar la orden, presionar el botn .
En el recuadro Control de Proceso, se puede indicar que ejecute la liquidacin en Test, para asegurarse lo que se va a hacer, y luego sacar el tilde y ejecutar la transaccin en Real. Si ejecuta la liquidacin en Real, y se quiere anular, poner los mismos datos y seleccionar en el men: Liquidacin --> Anular y se volvern los cambios atrs.
Ejecucin en Test
Versin 1.0
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Activos Fijos
Ejecucin Real
Presionar
para visualizar los valores liquidados
En
se pueden ver los documentos generados en la liquidacin:
Versin 1.0
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Activos Fijos
En caso de querer anular la liquidacin:
Comprobacin de la correcta liquidacin al receptor (activo fijo en curso) Transaccin AW01N
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Activos Fijos
El Activo Fijo en Curso recibi el importe de la Orden CO mediante la liquidacin de la misma. Haciendo doble click sobre la lnea en Movimientos se muestra el asiento contable.
Creacin del Activo Fijo Original:

Transaccin AS01
Versin 1.0
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Activos Fijos
Las Fechas de alta en el Recuadro Informacin Contabilizacin sern completadas al proceder con la liquidacin del Activo Fijo en Curso al definitivo.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Ahora tenemos la Obra en Curso capitalizada, y el bien receptor creado.
Distribuir para Liquidar

Transaccin AIAB
Primero se distribuyen las partidas a liquidar, en caso que tenga ms de una se puede establecer una norma de liquidacin. Ingresar el nmero del Activo Fijo en Curso a liquidar (la obra en curso)
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Activos Fijos
Clickear ejecutar En este caso slo hay una sola partida para distribuir.
Presionar el botn
para actualizar la norma de liquidacin:
Presionar
Volver para atrs Versin 1.0
o F3. Se ve la partida individual en verde, lista para ser liquidada:
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Activos Fijos
Este proceso no realiz una contabilizacin, sino que defini que los importes elegidos de las partidas imputadas a la obra en curso, se liquidarn sobre los receptores determinados, en los porcentajes y/o totales definidos. Al hacer click en Ejecutar Liquidacin conduce a la Transaccin
Liquidacin a Activo Fijo

Transaccin AIBU
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Activos Fijos
Se puede realizar en MODO TEST Clickear o simular
Ejecucin en Modo Real, Destildar Ejecucin TEST
Clave de contabilizacin 75: se da de baja el activo en curso* Clave de contabilizacin 70: se da de alta el activo definitivo Al chequear los maestros de los activos: Versin 1.0
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Activos Fijos
El Activo Fijo en Curso no tiene valores
Y el Activo definitivo tiene los valores.
Operaciones de Cierre
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Activos Fijos
Ejecucin Amortizacin Automtica
Transaccin AFAB
Es la transaccin necesaria para poder efectuar la amortizacin normal planificada de un periodo para los activos de una empresa. Para ejecutar en modo Test se puede clickear o F8, pero cuando se ejecuta realizando los cambios en la base de datos se debe ejecutar en proceso de fondo mediante F9.
Si marcamos podremos obtener un detalle de todos los activos incluidos dentro de la ejecucin test o real. Versin 1.0
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Activos Fijos
Ejecucin definitiva en proceso de fondo
Versin 1.0
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Activos Fijos
Indicar el dispositivo de salida LOCL y hacer click en
Luego hacer click Versin 1.0
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Activos Fijos
Indicar que el proceso comience inmediatamente haciendo click en Y por ltimo clickear para ejecutar el job.
Para visualizar el status del Job hay que ejecutar la transaccin SM37. Escribir en Job el nombre del programa que apareci en el mensaje cuando se ejecut como proceso de fondo. En este caso RAPOST2000.
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Activos Fijos
Al presionar el botn programa, el RAPOST2000.
se visualizan los Jobs que se ejecutaron para este
Seleccionar el Job y Hacer click en
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Activos Fijos
Luego hacer click en para ver la informacin del status de la ejecucin.
NOTA: en la FB03 se podrn ver los documentos generados en la corrida de la amortizacin. Se puede filtrar por clase de documento AF y los contabilizados el ltimo da del mes.
Log de Amortizacin
Transaccin AFBP
En esta transaccin se pueden observar los logs de amortizaciones ejecutadas y procesadas.
Indicar la sociedad, el ejercicio y el perodo contable. Hacer click en ejecutar
o F8.
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Activos Fijos
Haciendo click en el Documento de referencia N 1 generados.
accedemos a los documentos
Y para visualizar el documento hacer doble click en la lnea Documento contable.
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Activos Fijos
El documento CO se genera ya que se realiza una imputacin a centros de costo por la amortizacin del periodo, por ende se genera un asiento CO, identificando este movimiento. IMPORTANTE: Las Amortizaciones, una vez ejecutadas, no pueden anularse. En caso de modificarse los valores de uno o varios bienes, deber volver a ejecutarse el proceso. El mismo reconocer los cambios y realizar los ajustes correspondientes a los deltas encontrados.
Visualizar documento de amortizacin

Transaccin FB03
Indicar el nmero de documento a visualizar. Presionar ENTER.
Y haciendo doble click en cada posicin accedemos a los detalles.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Ejecucin Amortizacin no Planificada

Transaccin ABAA
La amortizacin no planificada se suele dar como resultado de una reduccin permanente inesperada del valor de un activo fijo. La amortizacin no planificada se produce adems de la amortizacin normal automtica. Como primer paso se identifica una amortizacin extra del activo, luego se registra y esta amortizacin corre paralelamente con la normal en el periodo indicado.
Ingresar la Sociedad, el nmero del Activo Fijo, la Fecha de documento, la Fecha de Contabilizacin, el Perodo y la clase de movimiento.
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Activos Fijos
Presionar ENTER Cargar el Importe y la Fecha de Referencia
Presionar ENTER
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Activos Fijos
Presionar ENTER para cada rea de Valoracin. Contabilizar con Ctrl+S o clickear Se ve el siguiente mensaje: .
La amortizacin no planificada se ha registrado en todas las reas de valoracin especificadas. Pero se contabilizar realmente en la Contabilidad financiera, durante la ejecucin de la contabilizacin del proceso de amortizaciones ejecutado por AFAB.
Cierre del ejercicio

Transaccin AJAB
Esta transaccin, al igual que todos los procesos de cierre de Activos Fijos, en modo real se debe ejecutar en modo proceso de fondo. (F9)
Versin 1.0
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Activos Fijos
Se debe ejecutar en modo Test en primer trmino para verificar que no haya errores. Si todas las amortizaciones del ao, para todos los bienes incluidos en la Sociedad FI han sido correctamente ejecutadas, podr realizarse el cierre del ejercicio.
Cambio de ejercicio
Transaccin AJRW
Esta transaccin en modo real se ejecuta en proceso de fondo. (F9)
Se indica la sociedad y el nuevo ejercicio. Si se desean indicar mas sociedades, por ejemplo la 2000 y la 3000, haciendo click en se introducen los valores.
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Activos Fijos
Para volver a la pantalla inicial hay que clickear Se destilda para que se efecten las modificaciones.
Se debe ejecutar en proceso de fondo. En el men --> Programa --> Ejecutar en proceso de fondo (F9)
En Luego presionar ENTER o hacer click en
se indica LOCL.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Luego presionar ENTER o hacer click en
Click en el botn
y luego presionar grabar
Para visualizar el status del Job ejecutar la transaccin SM37.
En el campo JOB escribir el nombre que apareci antes en el mensaje de la barra inferior: RAJAWE00 Versin 1.0
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Activos Fijos
Luego hacer click en
para visualizar el Job ejecutado
Luego presionar para ver la orden de spool generada y acceder a la informacin del cambio de ejercicio y si se produjo algn error.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Haciendo click en visualizar contenido
para ver la informacin antes mencionada.
En la columna Status se ve el semaforo Verde para las 3 sociedades, por lo tanto no hubo errores en la ejecucin del cambio del ejercicio.
IMPORTANTE: SAP slo permite tener abiertos dos perodos simultneamente. De modo que, para abrir el ao 2012 por ejemplo, podr mantenerse abierto el 2011, pero se deber tener cerrado el 2010.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Reabrir ejercicios pasados cerrados
Transaccin OAAQ
Escribir el ao anterior en la sociedad para que quede como ltimo ejercicio cerrado, este proceso es muy sensible ya que al reabrir ejercicios de activos fijos se actualizan valores de los mismos en caso que se haya cambiado una clave de amortizacin o vida til de algn activo, por ende se necesita que esto vaya acompaado de la reapertura del periodo correspondiente en FI (transaccin OB52).
Por ltimo presionar grabar
La anulacin del cierre se debe hacer si necesita contabilizar amortizaciones debido a modificaciones en los Activos Fijos. Est modificacin se debe realizar mediante una Orden de Transporte.
Reconciliar FI-AA
Transaccin ABST2
Este informe compensa los registros de Activos Fijos con las cuentas de mayor. Versin Departamento de Capacitacin 1.0 Marzo 2011
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Activos Fijos
Antes de iniciar la transaccin, se deben haber contabilizado completamente los valores de la cuenta de balance. Se debe iniciar el informe antes del cierre del ejercicio.
Indicar la sociedad y hacer click en ejecutar o F8 para ver el informe (test). Para ejecutarlo se debe hacer como proceso de fondo.
El informe genera una lista de las cuentas que muestra las diferencias. Cuando hay diferencias, stas se deben analizar antes de comenzar el cierre del ejercicio.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Reportes de Activos Fijos AM-026 Reportes Patrimonio Activo Fijo
Transaccin S_ALR_87011963
Este reporte muestra el patrimonio de activos fijos por valores en un rea de valoracin. Por cada activo fijo se visualiza: El valor de adquisicin acumulado al principio del ejercicio; Las amortizaciones acumuladas incluidas aquellas previstas para el ejercicio actual; El valor contable previsto a final del ao del informe.
Indicar la sociedad, el nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en ejecutar o F8 para ver el informe. Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se emite con todos los Activos Fijos.
Versin 1.0
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER DE AF (Transaccin AW01N).
Cuadro de Activos Fijos

El reporte lista un cuadro de Activos Fijos por rea de valoracin. Indicar la sociedad, el nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en ejecutar o F8 para ver el informe.
Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se emite con todos los Activos Fijos.
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER DE AF (Transaccin AW01N).
Total Amortizaciones
Este reporte sirve para identificar las amortizaciones previstas. Indicar la sociedad, el nmero del Activo Fijo, el rea de Valoracin y hacer click en ejecutar el informe. o F8 para ver
Si no indica el nmero del Activo Fijo el reporte se emite con todos los Activos Fijos.
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Activos Fijos
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Activos Fijos
Haciendo doble click sobre las posiciones se puede navegar hasta llegar al EXPLORER DE AF (Transaccin AW01N). Existen varios reportes de cualidades similares de activos fijos.
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Manualde Activos Fijos

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Manualde Activos Fijos

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Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Creacin / Modificacin / Visualizacin de Activos Fijos.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

se graba el Activo Fijo a crear.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Modificacin de Activos Fijos AS02.

En este caso agregamos informacin del nmero de serie.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Visualizacin de Activos Fijos Transaccin AS03

En la visualizacin se ven todos los campos grisados impidiendo modificaciones.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

o ENTER para indicar el bloqueo del Activo Fijo.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

o ENTER se accede a la pantalla de borrado

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Confirmar clickeando Aparece en la barra de mensajes .

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Creacin / Modificacin / Visualizacin Subnmero

Se indica la cantidad de subnmeros que se desea crear.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

para grabar los subnmeros creados

Creacin / Modificacin / Visualizacin Activos Fijos Legacy

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Presionar ENTER Cargar la Denominacin y la Fecha de Capitalizacin

Indicar el Centro de Coste

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Por ltimo presionar grabar Antiguo creado.

. Se visualiza el mensaje con el nmero de Activo Fijo

Para modificar Activos Fijos Antiguos: Transaccin AS92

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Es indistinto ingresar primero el proveedor o el activo fijo.

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

para grabar y contabilizar

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Alta automtica Activo Fijo desde AM (Alta automtica con contrapartida)

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Se visualiza el activo fijo:

observamos el alta por compra:

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Se visualiza el documento creado:

Cuenta de compensacin de alta.

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Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Baja por desguace

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Baja con Ingresos sin Deudor

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Traslado de Activo Fijo (Reclasificacin)

Departamento de Capacitacin Marzo 2011

Modificar / visualizar documentos de Activos Fijos

Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio

Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.

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