MATERIALES PARA CONSTRUCCION " EL PATITO " JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ

R.F.C. ROFL 820530 H83 CURP. ROFL820530HSPRRR05 COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION RENTA DE MAQUINARIA ALDAMA No. 7 Bo. TAMUNZOC TANCANHUITZ, S.L.P. C.P. 79800

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Activo Circulante Caja Bancos Clientes Almacn IVA acreditable Total circulante Fijo Mobiliario y Equipo de oficina Depreciacin acumulada Equipo de Reparto Depreciacin acumulada Equipo de computo Depreciacin acumulada Total Fijo Total Activo Pasivo Circulante Proveedores ISR por pagar Total Pasivo Capital Aportado Capital Patrimonio Ganado Resultado del ejercicio Total Capital

$ 5,000.00 35,000.00 17,800.00 76,315.00 3,600.00 $ 137,715.00 $ 6,910.00 691.00 $ 6,219.00 $ 65,000.00 16,250.00 48,750.00 $ 8,000.00 2,400.00 5,600.00 60,569.00 $ 198,284.00

$ 36,000.00 680.00 36,680.00

$ 60,000.00 101,604.00 161,604.00

Pasivo + Capital

$ 198,284.00

Autorizo

Elaboro

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CLIENTE: HERMELINDO SANCHEZ SANTIAGO DOMICILIO: XOCHIMILCO 323 CIUDAD: TANCANHUITZ S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA SASH 450217 345 03 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

12

CANTIDAD

DESCRIPCION

2 TINACOS "MEJOR AGUA" C /1 FILTRO PASO 1100 L

1,437.50

2,875.00

CANTIDAD CON LETRA:

( TRES MIL TRESCIENTOSTREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL IVA TOTAL

2,875.00 460.00 3,335.00

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: CLAUDIA ANDRES MENDEZ DOMICILIO: CARRANZA 25 CIUDAD: TAMPAMOLON S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA AEMC 250314 F43 08 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

13

CANTIDAD

DESCRIPCION

10 15 10 3 2

TUBOS NEGROS 1 1/2 c. 30 CODOS PVC 45 X 100 MM TUBOS DE PVC SANITARIO 6 MTS 100 MM 4 PLG TONELADAS DE CEMENTO GRIS BOTES DE PINTURA PRO 1000 317

233.75 6.25 88.75 2,187.50 781.25

2,337.50 93.75 887.50 6,562.50 1,562.50

SUBTOTAL IVA (TRECE MIL CIENTO DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N) TOTAL CANTIDAD CON LETRA:

11,443.75 1,831.00 13,274.75

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: SAGRARIO MENDOZA MARQUEZ DOMICILIO: HIDALGO 35 CIUDAD: TANCANHUITZ S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA MEMS 230578 3R4 14 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

14

CANTIDAD

DESCRIPCION

5 TONELADAS DE CEMENTO GRIS 15 TABLAS DE 3 METROS

2187.5 100.00

10937.5 500.00

CANTIDAD CON LETRA:

(TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N)

SUBTOTAL IVA TOTAL

11,437.50 1,750.00 13,187.50

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: ARMANDO PEREZ REYES DOMICILIO: CUECHOD 67 CIUDAD: SAN ANTONIO S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA PERA 820314 E5R 20 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

15

CANTIDAD

DESCRIPCION

15 TONELADAS DE CEMENTO GRIS

2,187.50

32,812.50

CANTIDAD CON LETRA: (TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N)

SUBTOTAL IVA TOTAL

32,812.50 5,250.00 38,062.50

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: NOE SEGURA CAMPUZANO DOMICILIO: ALLENDE 2 CIUDAD: TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA SECN 741203 345 23 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

16

CANTIDAD

DESCRIPCION

3 TINACOS "MEJOR AGUA" C /1 FILTRO 750 LITROS

1,212.50

3,637.50

SUBTOTAL CANTIDAD CON LETRA: IVA (CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.) TOTAL

3,637.50 582.00 4,219.50

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: TERESA HERNANDEZ ZAZUETA DOMICILIO: XOCHIMILCO 14 CIUDAD: TANCANHUITZ S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA HEZT 801224 E4D 26 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

17

CANTIDAD

DESCRIPCION

10 BROCHAS XITO 1 PULGADA 10 BROCHAS XITO 3 PULGADAS 3 BOTES DE PINTURA PRO 1000 317

8.75 40.00 1,037.50

87.5 400.00 3,112.50

CANTIDAD CON LETRA: (CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL IVA TOTAL

3,600.00 576.00 4,176.00

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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CLIENTE: JESSICA ISIDRO LOPEZ DOMICILIO: MORELOS 15 CIUDAD: TANCANHUITZ S.L.P.

FACTURA NO: RFC FECHA IILJ 730415 3D5 28 DE ENERO DEL 2013 P. UNITARIO IMPORTE

18

CANTIDAD

DESCRIPCION

5 VIAJES DE GRAVARENA

1,687.50

8,437.50

CANTIDAD CON LETRA:

(NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N)

SUBTOTAL IVA TOTAL

8,437.50 1,350.00 9,787.50

CONDICIONES DE VENTA:

CONTADO

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RELACION DE INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 CANTIDAD 15 30 25 3 5 10 10 10 10 25 45 6 5 5 DESCRIPCION TUBOS NEGROS 1 1/2 C. 30 CODOS P.V.C. 45 X 100 MM TUBO DE PVC SANITARIO 6 MTS. 100 MM = 4 PLG TINACOS "MEJOR AGUA" C /1 FILTRO PASO 1100 L. TINACOS "MEJOR AGUA" C /1 FILTRO 750 LITROS BROCHAS XITO 1/2 BROCHAS XITO 1 PULGADA BROCHAS XITO 2 PULGADAS BROCHAS XITO 3 PULGADAS TONELADAS CEMENTO GRIS TABLAS DE 3 MTS VIAJES DE GRAVARENA BOTES DE PINTURA PRO 1000 317 BOTES DE PINTURA VELMAR Q1 04 B2 TOTAL CTO. UNITARIO CTO. TOTAL 187.00 5.00 71.00 1,150.00 970.00 6.00 7.00 11.00 32.00 1,750.00 80.00 1,350.00 625.00 830.00 7,074.00 2,805.00 150.00 1,775.00 3,450.00 4,850.00 60.00 70.00 110.00 320.00 43,750.00 3,600.00 8,100.00 3,125.00 4,150.00 76,315.00

SALDO DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Banamex Cuenta 1548796352 SALDO DE CAJA CHICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 1 1 1 2 1 ESCRITORIO COMPUTADORA TELEFONO SUMADORA VENTILADORES CAMIONETA CHEVROLET MODELO 2010

35,000.00

5,000.00

CTO. UNITARIO 3,000.00 8,000.00 2,500.00 450.00 480.00 65,000.00

RELACION DE CLIENTES

Juan Salvador Torres Alberto Ros Covarrubias

15,000.00 2,800.00

17,800.00

RELACIN DE PROVEEDORES Julio Cesar Salazar Gmez Fernando Jos Jonguitud Mendez

15,000.00 21,000.00

36,000.00

MATERIALES PARA CONSTRUCCION " EL PATITO " JOSE LUIS FLORES RODRIGUEZ
R.F.C. ROFL 820530 H83 CURP. ROFL820530HSPRRR05 COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION RENTA DE MAQUINARIA ALDAMA No. 7 POLITICAS GENERALES Bo. TAMUNZOC TANCANHUITZ, S.L.P. C.P. 79800

EL METODO DE VALUACION DE LOS INVENTARIOS ES EL PEPS EL SISTEMA DE REGISTRO ES EL DE INVENTARIOS PERPETUOS LOS GASTOS MENORES DE 1,000.00 SON PAGADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA LOS INGRESOS POR LAS VENTAS CON DEPOSITADOS AL BANCO AL MISMO DIA DE LA OPERACIN DE VENTAS A FIN DE MES SE HACE LA REPOSICION DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA EMITIENDO UN CHEQUE PARA ELLO EL SALDO A MANTENER EN CAJA CHICA ES DE 5,000.00 LAS FACTURAS DE EGRESOS SON PAGADAS AL DIA SIGUIENTE DE SU EXPEDICION CON LOS CHEQUES SEALADO

A DE LA OPERACIN DE VENTAS ENDO UN CHEQUE PARA ELLO

CION CON LOS CHEQUES SEALADOS

Poliza de Cheque HERNAN MORALES MEDINA (CUATRO MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Copia del Cheque 4-Jan-13

$ 4,060.00

Banamex Cuenta 1548796352 Cheque 258 Concepto de Pago Compra de Mercanca Factura: 2812-A Cuenta Subcuenta

Firma cheque recibido

Nombre

Parcial

Debe

Haber

Almacen Toneladas de cemento Gris 3,500.00 IVA Acreditable Bancos Banamex Cuenta 1548796352 4,060.00

3,500.00 560.00 4,060.00

SUMAS IGUALES

4,060.00

4,060.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Poliza No.

Poliza de Cheque

Copia del Cheque 7-Jan-13

MADERAS DE MATLAPA S.A. DE C.V.

$ 9,280.00

(NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Banamex Cuenta 1548796352 Cheque 259 Concepto de Pago Pago de madera Factura: 256 Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Firma cheque recibido

Debe

Haber

Almacn Tablas de 5 metros 8,000.00 IVA acreditable Bancos Banamex Cuenta 1548796352 9,280.00

8,000.00 1,280.00 9,280.00

SUMAS IGUALES

9,280.00

9,280.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Poliza No.

Poliza de Cheque

Copia del Cheque 9-Jan-13

TELEFONOS DE MXICO, S.A.B. DE C.V.

$ 2,350.00

(DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Banamex Cuenta 1548796352 Cheque 260 Concepto de Pago Pago de servicio telefnico del periodo de Noviembre del 2012 Factura: 7856 Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Firma cheque recibido

Debe

Haber

Gastos de Administracin Telefonos 2,025.86 IVA acreditable Bancos Banamex Cuenta 1548796352 2,350.00

2,025.86 324.14 2,350.00

SUMAS IGUALES

2,350.00

2,350.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Poliza No.

Poliza de Cheque

Copia del Cheque 12-Jan-13

SANTIAGO SALVADOR JAIME CRISTOBAL (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

$ 2,800.00

Banamex Cuenta 1548796352 Cheque 261 Concepto de Pago Pago de Papeleria Factura: 3694 Cuenta Subcuenta Nombre Parcial

Firma cheque recibido

Debe

Haber

Gastos de Administracin Papeleria 2,413.79 IVA acreditable Bancos Banamex Cuenta 1548796352 2,800.00

2,413.79 386.21 2,800.00

SUMAS IGUALES

2,800.00

2,800.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Poliza No.

Poliza de Cheque

Copia del Cheque

15-Jan-13 JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ (VEINTIUN MIL PESOS 00/100 M.N.)

$ 21,000.00

Banamex Cuenta 1548796352 Cheque 262 Concepto de Pago Pago de adeudos a proveedor

Firma cheque recibido

Cuenta

Subcuenta

Nombre Proveedores Joaquin Fernando Jonguitud Melendrez

Parcial

Debe

Haber

21,000.00 21,000.00 21,000.00

Bancos Banamex Cuenta 1548796352 21,000.00

SUMAS IGUALES

21,000.00

21,000.00

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

Diario:

Poliza No.