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CALENDARIO DE GASTOS
Fte./Fto. : 5 RECURSOS DETERMINADOS
Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalas Mineras, renta de Aduanas y Participaciones
MES :
RESIDENTE
N DE META
NOMBRE META
:
:
:
FUNCION
:
PROGRAMA
:
RES. DE APROBACION :
EXPEDIENTE INICIAL
EXP. ADICIONAL I
FECHA
a
CODIGO
6.5.11
D
10
11
13
18
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
39
44
45
48
49
50
51
52
53
55
56
57
60
65
68
71
MARZO
B S/. 2,745,688.00
C=A-B S/. 3,943,164.35
D S/. 3,346,197.43
04/03/2008
b
DESCRIPCION
c
CALENDARIZACION
PLANILLAS
BIENES Y
SERVICIOS
TOTAL
APLICACIONES DIRECTAS
ESPECIFICAS DEL GASTO
Retrib. y Complementos-Contratos a Plazo Fijo
Obligaciones del Empleador
Gastos Variables y Ocasionales
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
Viticos y Asignaciones
Vestuario
Combustibles y Lubricantes
Alimentos de Personas
Materiales Explosivos y Municiones
Servicios No Personales
Propinas
Materiales de Construccin
Bienes de Consumo
Bienes de Distribucion Gratuita
Pasaje y Gastos de Transporte
Servicio de Consultora
Contratacin con Empresas de Servicios
Otros Servicios de Terceros
Impuestos, Multas y Contribuciones
Medicamentos
Materiales de Enseanza
Materiales de Escritorio
Servicios de Terceros - Obras por Contrato (NO LLENAR)
Equipamiento y Bienes Duraderos
Alquiler Bienes Muebles
Material de Inst. Electrica y Electronica
Servicio de Luz
Servicio de Agua y Desague
Servicio de Telefonia Fija y Movil
Adquisicion de Inmuebles
Alquiler de Bienes Inmuebles
Publicidad
Gastos de Ejercicios Anteriores
TOTAL S/.
123457
43190
166,647.54
123457
43190
345
5988
345
5988
256155
0
256155
0
60293
60293
462
462
0
400
50
0
400
50
323,693
490,341
NOTA:
DEBERA CONSIGNAR LOS MONTOS SIN CENTIMOS (REDONDEADO), NO ES VALIDA SINO SE CONSIGNAN
TODOS LOS DATOS EN EL FORMATO(SOLO SI CORRESPONDEN)
ABRIL - 2008
PROYECTO
UBICACIN
: TORATA
META
0170
PRESUPUESTO
FTE. FTO.
: CANON Y SOBRECANON
FECHA
ESPEC.
6.5.11.10.
6.5.11.11
6.5.11.22
6.5.11.23
6.5.11.29
Nro.
DESCRIPCION
UND
CANT
P.UNIT
TOTAL
RESIDENTE DE OBRA
MES
1.00
3733.33
3733.33
02
CO-RESIDENTE DE OBRA
MES
1.00
3310.00
3310.00
03
ASISTENTE DE OBRA
MES
1.00
2566.67
2566.67
04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MES
1.00
1600.00
1600.00
05
AUXILIAR
MES
1.00
1300.00
1300.00
06
PERSONAL OBRERO
MES
1.00 110947.33
110947.33
RESIDENTE DE OBRA
MES
1.00
608.53
608.53
02
CO-RESIDENTE DE OBRA
MES
1.00
539.61
539.61
03
ASISTENTE DE OBRA
MES
1.00
418.37
418.37
04
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MES
1.00
256.00
256.00
05
AUXILIAR
MES
1.00
208.00
208.00
04
PERSONAL OBRERO
MES
1.00
41159.70
41159.70
3.00.00 VESTUARIOS
CHALCOS DE SEGURIDAD
UND.
10.00
9.00
90.00
CASCOS DE PROTECCION
UND.
15.00
7.00
105.00
PAR
15.00
7.00
105.00
BOTAS DE JEBE
PAR
15.00
3.00
45.00
PETROLEO D - 2
GLN
500.00
10.80
5400.00
02
GASOLINA DE 84 OCTANOS
GLN
50.00
11.75
587.50
GLN
8.00
22.00
176.00
KG
10.00
4.00
40.00
02
03
UND
50.00
65.00
3250.00
04
UND
6.00
15.00
90.00
04
AGUARRAZ
GLN
4.00
10.00
40.00
05
BLS.
3500.00
22.50
78750.00
06
UND
3.00
19.50
58.50
07
UND
2.00
19.50
39.00
08
UND
2.00
19.50
39.00
09
UND
2.00
19.50
39.00
10
UND
1.00
19.50
19.50
11
UND
1.00
19.50
19.50
12
CERA PREPARADA
KG
2.00
150.00
300.00
13
TIZA EN POLVO
KG
20.00
1.50
30.00
14
UND
12.00
0.60
7.20
15
GLN
1.00
40.00
40.00
16
BLS.
3.00
10.00
30.00
17
TELA TOCUYO
ML
10.00
10.00
100.00
18
OVILLO DE RAFIA
UND
10.00
1.50
15.00
19
CERA DANMART
1.00
135.00
135.00
20
TREMENTINA VEGETAL
1.00
96.00
96.00
21
MIXTION AL ACEITE
KG
0.50
135.00
67.50
22
BOL DE ARMENIA
23
24
KG
0.50
125.00
62.50
UND
2.00
23.50
47.00
COLA DE CONEJO
KG
0.50
35.00
17.50
25
COLA DE CARPINTERO
KG
8.00
10.00
80.00
26
CAJA
4.00
120.00
480.00
27
UND
20.00
18.00
360.00
28
VRLLA
1.00
114.00
29
M3
30
31
32
TRIPLAY DE 4MM
33
114.00
825.00
58.00
47850.00
M3
210.00
58.00
12180.00
M3
1500.00
58.00
87000.00
GLN
20.00
32.00
640.00
PIE2
183.00
9.00
1647.00
PIE2
43.00
4.30
184.90
35
ADITIVO PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO DIF. EDADES (SIKADUR 32 y/o SIIMILAR)
KG
250.00
82.00
20,500.00
36
150.00
8.5
1,275.00
37
PAN DE BRONCE
7.00
48.00
6.5.11.30
10 Tablas de
1"x8"x10 pies
KG
LIBRO
BARRETAS 1"
UND.
45.00
BUGUIS CONCRETEROS
UND.
130.00
CDs RW
UND.
2.90
UND.
55.00
UND.
5.00
CINTA DE SEGURIDAD
MTS.
0.13
COMBA DE 20 LB.
UND.
60.00
FRANELA
MTS.
1.00
UND.
48.00
LINTERNA DE 4 PILAS
UND.
11.00
UND.
25.00
UND.
24.00
JGO.
6.00
PICOS
UND.
21.00
PILAS GRANDES
UND.
1.00
ML.
UND.
3.70
100.00
ML.
3.70
WINCHA DE 50 MTS.
UND.
38.00
ESCOBILLA DE ACERO
UND
5.00
HOJAS DE SIERRA
UND
5.00
MT
1.50
MT
1.95
MANTA DE POLIETILENO
UND
500.00
WAYPE SAMBITO
KGR
5.00
336.00
6.5.11.39
6.5.11.49
CONFECCION DE 03 PUERTAS TIPO REJAS DE FE LISO DE 5/8" de 1.8 x2.40 (segn detalle)
ml
1.00
2770.00
2770.00
02
CONFECCION DE REJAS DE FIERRO LISO DE 5/8" con punta de lanza de 3 m x 2.30(segn detalle)
ML
68.00
270.00
18360.00
03
DIA
120.00
200.00
24000.00
04
DIA
180.00
50.00
9000.00
05
UND
9.00
12.00
108.00
06
UND
2.00
1200.00
2400.00
07
UND
17.00
10.00
170.00
08
HM
41.00
85.00
3485.00
UND.
5.00
4.00
20.00
CINTA DE EMBALAJE
UND
5.00
1.50
7.50
UND
5.00
2.00
10.00
CLIPS
CJA
5.00
0.80
4.00
CARTULINA
UND
10.00
2.00
20.00
UND
5.00
3.00
15.00
UND
5.00
1.00
5.00
UND
1.00
16.00
16.00
UND
1.00
39.90
39.90
UND
25.00
1.00
25.00
UND
5.00
4.00
20.00
CJA
2.00
1.00
2.00
MINAS 0.5 HB
CJA
5.00
3.00
15.00
MILLAR
3.00
26.50
79.50
CJA
1.00
25.00
25.00
UND
1.00
15.00
15.00
UND
5.00
3.00
15.00
UND
3.00
2.00
6.00
POST IT
UND.
5.00
2.50
12.50
REGLAS
UND
5.00
1.00
5.00
RESALTADOR
UND
5.00
2.50
12.50
UND
2.00
21.00
42.00
UND
1.00
5.50
5.50
RLLO
3.00
7.00
21.00
UND
5.00
4.80
24.00
6.5.11.53
HM
4.50
02
HM
130.00
03
04
05
06
07
6.5.11.55
6.5.11.56
01
01
MES
1.00
400.00
400.00
MES
1.00
50.00
50.00
TOTAL
S/.
490,340.54
TOTAL
GASTOS DE SUPERVISION
( 1.25% )
(1.25 %) de A
GASTOS DE LIQUIDACION
( 0.60% )
(0.60 %) de A
GASTOS DE CAPACITACION
GASTOS DE PREINVERSION
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
( 0.40% )
( 1.00% )
A
B
0.00
0.00
A+B
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(0.40 %) de A
(1 % ) de
0.00
A+B+C
0.00
TOTAL
123,457.33
43,190.21
345.00
5,987.50
256,155.10
0.00
60,293.00
462.40
0.00
400.00
50.00
490,340.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
UBICACIN
CODIGO
097
FTE. FTO. :
FECHA REQ.
INICIAL
ESP. GASTO
MONTO
6.5.11.10
123,457.33
6.5.11.11
43,190.21
6.5.11.22
345.00
6.5.11.23
5,987.50
6.5.11.24
#REF!
6.5.11.29
256,155.10
6.5.11.30
0.00
6.5.11.39
60,293.00
6.5.11.49
462.40
6.5.11.51
TOTAL
6.5.11.53
0.00
6.5.11.55
6.5.11.56
400.00
50.00
S/.
#REF!
PROYECTO
UBICACIN
CODIGO
#REF!
#REF!
FTE. FTO.
#REF!
FECHA
#REF!
ESPEC.
6.5.11.22
6.5.11.29
6.5.11.39
Nro.
DESCRIPCION
UND.
CANT.
P.U.
PARCIAL
1.00.00 VESTUARIOS
2,850.00
01
ZAPATOS DE SEGURIDAD
PAR
6.00
250.00
1,500.00
02
UND
45.00
30.00
1,350.00
200.00
4.00
5.00
10.00
1.00
20.00
25.00
0.25
2.00
4.00
9.40
2.00
1.00
8.00
6.00
50.00
60.00
150.00
90.00
80.00
1,880.00
8.00
5.00
80.00
6.00
1,000.00
1,500.00
37.50
180.00
320.00
2.00.00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MADERA CEDRO
CODOS PVC DE 4 X 90
REMOVEDOR DE PINTURA
HUAYPE BLANCO
ALGODN HDROFILO X 500GR.
PAN DE BRONCE
PAN DE ORO
BOL DE ARMENIA
ACEITE MIXTION
RC-250 x 5 GALONES
5,016.50
PIE2
UND
GLN
KG
PAQUET
LIBRO
LIBRO
KG
LIBRO
UND
3,590.00
02
03
04
05
06
TOTAL
TOTAL
HM
4.00
85.00
340.00
HM
5.00
15.00
75.00
UND
15.00
30.00
450.00
UND
5.00
120.00
600.00
UND
5.00
25.00
125.00
UND
1.00
2000.00
2000.00
S/.
11,456.50
UBICACIN
CODIGO
FTE. FTO. :
FECHA REQ.
ESP. GASTO
6.5.11.22
6.5.11.29
6.5.11.39
TOTAL
MONTO
2,850.00
5,016.50
3,590.00
S/. 11,456.50
#REF!