INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR

MONOGRAFA CONCILIACION BANCARIA

PROFESOR: CPC Martn A. Reao Muoz
LIBRO BANCOS CONCILIACION BANCARIA
La Empresa Comercial El Razon SAC, identificada con RUC N 20515263212, desea realizar el registro de sus
operaciones as como la conciliacin Bancaria respectiva tomando en cuenta que tiene Cta. Cte. N 100-0001002365 moneda nacional en el Banco Interbank, teniendo como base la siguiente informacin:
MES DE ENERO 2009:
LIBRO BANCOS
02/01 Se apertura Cta. Cte. con depsito de efectivo por S/. 28,000.00
04/01 N/C por chequera S/. 50.00
08/01 Giro Ch/N1001 Notario Abilio Perez por S/. 4,500.00
10/01 Giro Ch/N1002 Indecopi por S/. 3,200.00
12/01 Giro Ch/N1003 Comercial Campos SAC por S/. 9,500.00
15/01 N/A cobranza de clientes por S/. 11,000.00
18/01 N/C gastos de cobranza por S/. 350.00
20/01 Retiro de cajero S/. 2,000.00
22/01 Giro Ch/N1004 Sr. Cavero por S/.10,000.00
25/01 N/C gastos de mantenimiento de Cta Cte por 150.00
29/01 N/C ITF por S/. 360.00
31/01 Deposito en efectivo por S/. 7,500.00
EXTRACTO BANCARIO ENERO 2009
02/01 Apertura de Cta Cte S/. 28,000.00
04/01 N/C por S/. 50.00
11/01 Ch/.N 1001 por S/. 4,500.00
14/01 N/A cobranza por S/. 11,000.00
17/01 N/C gastos por S/. 350.00
22/01 Debito cajero automtico S/. 2,000.00
23/01 Ch/.N 1003 por S/. 9,500.00
25/01 N/C mantenimiento 150.00
29/01 N/C ITF por 360.00
MES DE FEBRERO 2009:
LIBRO BANCOS
01/02 Saldo del mes anterior segn libro bancos
02/02 Giro Ch/N1005 Contador por S/.8,500.00
09/02 Giro Ch/N1006 Sedapal por S/. 12,500.00
14/02 Giro Ch/N1007 Edelnor por S/. 18,200.00
17/02 Giro Ch/N1008 SUNAT por S/. 7,500.00
20/02 N/A cobranza de clientes por S/. 8,900.00
22/02 N/C gastos de sobregiro por S/. 460.00
24/02 Deposito en efectivo por S/. 9,000.00
26/02 Anulacion de Cheque N 1002
28/02 Giro Ch/.N 1009 Indecopi por 7,600.00
EXTRACTO BANCARIO FEBRERO 2009
01/02 Saldo inicial segn extracto bancario
01/02 Deposito en efectivo por 7,500.00
02/02 Ch/.N 1005 por S/. 8,500.00
10/02 Ch/.N 1004 por S/. 10,000.00
15/02 Ch/.N 1007 por S/. 18,200.00
19/02 Ch/.N 1008 por S/. 7,500.00
20/02 N/A cobranza de clientes por S/. 8,900.00
22/02 N/C por S/. 460.00
24/02 Deposito por 9,000.00
28/01 N/C ITF por 410.00
SE PIDE: ELABORAR CONCILIACION BANCARIA DE ENERO Y FEBRERO POR LOS DOS METODOS.

MES DE MARZO 2009:

LIBRO BANCOS
01/03 Saldo del mes anterior segn libro bancos
02/03 Giro Ch/N1010 UTP SAC por S/.5,800.00
09/03 Giro Ch/N1011 CONACO por S/. 1,500.00
14/03 Anulacin Ch/N1006
17/03 Giro Ch/N1012 SUNAT por S/. 12,500.00
20/03 N/A cobranza de clientes por S/. 25,900.00
22/03 N/C gastos de sobregiro por S/. 1,060.00
24/03 Deposito en efectivo por S/. 29,000.00
26/03 Giro Ch/ 1013 HIRAOKA SAC por S/. 3,950.00
28/03 Giro Ch/.N 1014 Indecopi por 6,600.00
31/03 Deposito efectivo 15,000.00
31/03 N/C ITF del mes por 800.00
EXTRACTO BANCARIO MARZO 2009
01/03 Saldo inicial segn extracto bancario
02/03 Ch/.N 1010 por S/. 5,800.00
10/03 Ch/.N 1011 por S/. 1,500.00
15/03 Ch/.N 1014 por S/. 6,600.00
24/03 Deposito por S/. 29,000.00
31/03 N/C ITF del mes por S/. 800.00