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PRACTICA DOMICILIARIA DE CONCILIACIN BANCARIA

PROFESOR: CPC Martn A. Reao Muoz


LA EMPRESA COMERCIAL LA MANSIN SAC, IDENTIFICADA CON RUC N 20515266325, DESEA
REALIZAR EL REGISTRO DE SUS OPERACIONES AS COMO LA CONCILIACIN BANCARIA RESPECTIVA
TOMANDO EN CUENTA QUE TIENE CTA. CTE. N 100-1000-00745 MONEDA NACIONAL EN EL BANCO
INTERBANK, TENIENDO COMO BASE LA SIGUIENTE INFORMACIN:

MES DE ENERO 2011:

LIBRO BANCOS
02 01 SE APERTURA CTA. CTE. CON DEPSITO DE EFECTIVO POR S/. 60,000.00
04 01 N/C POR CHEQUERA S/. 150.00
08 01 GIRO CH/N 1001 ABOGADO LUS SNCHEZ POR S/. 20,500.00
10 01 GIRO CH/N 1002 SUNARP POR S/. 16,200.00
12 01 GIRO CH/N 1003 COMERCIAL CAMPOS SAC POR S/. 19,400.00
15 01 N/A COBRANZA DE CLIENTES POR S/. 10,000.00
18 01 N/C GASTOS DE COBRANZA POR S/. 550.00
20 01 RETIRO DE CAJERO S/. 20,000.00
22 01 GIRO CH/N 1004 SR. GODENZI POR S/.8,000.00
25 01 N/C GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE POR 850.00
29 01 N/C ITF POR S/. 660.00
31 01 DEPOSITO EN EFECTIVO POR S/. 30,500.00

EXTRACTO BANCARIO ENERO 2011


02 01 APERTURA DE CTA CTE S/. 60,000.00
04 01 N/C POR S/. 150.00
11 01 CH/.N 1001 POR S/. 20,500.00
14 01 N/A COBRANZA POR S/. 10,000.00
17 01 N/C GASTOS POR S/. 550.00
22 01 DEBITO CAJERO AUTOMTICO S/. 20,000.00
23 01 CH/.N 1004 POR S/. 8,000.00
25 01 N/C MANTENIMIENTO 850.00
29 01 N/C ITF POR 660.00

MES DE FEBRERO 2011:

LIBRO BANCOS
01 02 SALDO DEL MES ANTERIOR SEGN LIBRO BANCOS
02 02 GIRO CH/N 1005 CONTADOR POR S/.8,500.00
09 02 GIRO CH/N 1006 SEDAPAL POR S/. 5,500.00
14 02 GIRO CH/N 1007 EDELNOR POR S/. 6,500.00
17 02 GIRO CH/N 1008 SUNAT POR S/. 12,500.00
20 02 N/A COBRANZA DE CLIENTES POR S/. 15,000.00
22 02 N/C GASTOS DE SOBREGIRO POR S/. 460.00
24 02 DEPOSITO EN EFECTIVO POR S/. 10,000.00
26 02 ANULACIN DE CHEQUE N 1002
28 02 GIRO CH/.N 1009 INDECOPI POR 5,800.00

EXTRACTO BANCARIO FEBRERO 2011


01 02 SALDO INICIAL SEGN EXTRACTO BANCARIO
01 02 DEPSITO EN EFECTIVO POR 10,500.00
02 02 CH/.N 1005 POR S/. 8,500.00
10 02 CH/.N 1003 POR S/. 19,400.00
15 02 CH/.N 1007 POR S/. 6,500.00
19 02 CH/.N 1008 POR S/. 12,500.00
20 02 N/A COBRANZA DE CLIENTES POR S/. 15,000.00
22 02 N/C POR S/. 460.00
24 02 DEPSITO POR 10,000.00
28 01 N/C ITF POR 410.00

SE PIDE: ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA DE ENERO Y FEBRERO PARTIENDO DEL SALDO DEL
LIBRO BANCOS.

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