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LIBRO BANCOS
02 01 SE APERTURA CTA. CTE. CON DEPSITO DE EFECTIVO POR S/. 60,000.00
04 01 N/C POR CHEQUERA S/. 150.00
08 01 GIRO CH/N 1001 ABOGADO LUS SNCHEZ POR S/. 20,500.00
10 01 GIRO CH/N 1002 SUNARP POR S/. 16,200.00
12 01 GIRO CH/N 1003 COMERCIAL CAMPOS SAC POR S/. 19,400.00
15 01 N/A COBRANZA DE CLIENTES POR S/. 10,000.00
18 01 N/C GASTOS DE COBRANZA POR S/. 550.00
20 01 RETIRO DE CAJERO S/. 20,000.00
22 01 GIRO CH/N 1004 SR. GODENZI POR S/.8,000.00
25 01 N/C GASTOS DE MANTENIMIENTO DE CTA CTE POR 850.00
29 01 N/C ITF POR S/. 660.00
31 01 DEPOSITO EN EFECTIVO POR S/. 30,500.00
LIBRO BANCOS
01 02 SALDO DEL MES ANTERIOR SEGN LIBRO BANCOS
02 02 GIRO CH/N 1005 CONTADOR POR S/.8,500.00
09 02 GIRO CH/N 1006 SEDAPAL POR S/. 5,500.00
14 02 GIRO CH/N 1007 EDELNOR POR S/. 6,500.00
17 02 GIRO CH/N 1008 SUNAT POR S/. 12,500.00
20 02 N/A COBRANZA DE CLIENTES POR S/. 15,000.00
22 02 N/C GASTOS DE SOBREGIRO POR S/. 460.00
24 02 DEPOSITO EN EFECTIVO POR S/. 10,000.00
26 02 ANULACIN DE CHEQUE N 1002
28 02 GIRO CH/.N 1009 INDECOPI POR 5,800.00
SE PIDE: ELABORAR CONCILIACIN BANCARIA DE ENERO Y FEBRERO PARTIENDO DEL SALDO DEL
LIBRO BANCOS.