PROYECTO DE INVERSION: PRODUCCION DE ANHIDRIDO MALEICO

CUADRO 1
CAPACIDAD INSTALADA (TM/AO)
DIAS/AO
MESES/AO
COSTO($/TM)
GASTOS PREOPERATIVOS ($)

40000
330
12
1080
1963200

CUADRO 2
PROFORMA DE VENTAS Y PRODUCCION
HORIZONTE DE ANALISIS
10 Aos

AOS

CAPACIDAD

1
2
3
4
510

50%
65%
70%
80%
80%

CUADRO 3
CONCEPTO
INVERSION FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
INTERESES
PREOPERATIVOS
TOTAL

CUADRO 4
MATERIALES E INSUMOS
Benceno
oxigeno
ftalato de dibutilo
Gas Natural o Gas
Combustible
Electricidad
COSTOS VENTAS

VENTAS
EXT
14000
18200
19600
22400
22400

VENTAS
Local
6000
7800
8400
9600
9600

PRODUCCTOTAL

VENTAS($)

20000
26000
28000
32000
32000

21600000
28080000
30240000
34560000
34560000

PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

INVER
APORTE
CREDITO
TOTAL
PROPIO
18945600
745800
18199800
3589666,67
3589666,667
2047477,5
2047477,5
24582744,2

2793277,5

21789466,67

ESTRUCTURA DEL COSTO VARIABLE UNITARIO

UNIDA CONS/PRODU
PRECIO DE
D
CTO
INSUMO
CVU($/Kg)
L
0,05
4,73
$/L
0,2365
L
0,9
0,2
$/L
0,18
Kg
0,02
1,72
$/Kg
0,0344
GJ
KW/h

0,03
2,5
5%CP

6
0,06

$/MJ

CVU

0,18
0,15
0,296
1,0769

CUADRO 5
GASTOS FIJOS OPERATIVOS
CONCEPTO
MENSUAL
NMESES
ANUAL($)
PLANILLA
6000
12
72000
OTROS GASTOS
4000
12
48000
DEPRECIACION
720,8
AMORTIZACION
802135,5
INTANGIBLE
TOTAL DE COSTOS FIJOS OPERATIVOS
922856,3

TOTAL DE COSTOS FIJOS

DESEMBOLSABLES

120000

TOTAL COSTOS FIJOS OPERATIVOS

ULTIMOS 5 AOS

802856,3

CALCULOS AUXILIARES POR DEPRECIACION

EDIFICIOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
GASTOS MANTENIMIENTO
INSTALACION Y MONTAJE
TOTAL

20000
200578
1500

%
4
10
10

800
20057,8
150
21007,8

PARA AMORTIZACION INTANGIBLE (NO ES DESEMBOLSABLE)

GASTOS PREOPERATIVOS
INTERESES PREOPERATIVOS

80231200
2047477,5
TOTAL

CUADRO 6

CAPITAL DE TRABAJO ESTRUCTURAL

INVERSION
INVERSION FIJA
CAP TRABAJO
INTERESES PREOPERATIVOS

20%
20%

16046240
409495,5
16455735,5

Inversion Total
FONDOS PROPIOS
18945600
745800
3589666,667
2047477,5
2047477,5

CREDITO
18199800
3589666,667

CUADRO 7 : Crdito
MONTO
INTERES
PLAZO
DESEMBOLSO

CUADRO 8
MONTO
INTERES
PLAZO
DESEMBOLSO

SEMESTRE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18199800
$
15
LIQUIDABLE SEMESTRALMENTE
10
SEMESTRES INCLUYE
4
SEMESTRES DE PERIODO DE GRACIA
50 % AL INICIO
50
% A LA MITAD DE LA OBRA

CREDITO DE TRABAJO
3589666,7

$
LIQUIDABLE
15
SEMESTRALMENTE
0,075
6 SEMESTRES INCLUYE
2
SEMESTRES DE PERIODO DE GRACIA
INICIO DE OPERACIONES

CAP. ADEUDADO
9099900
18199800
18199800
18199800
18199800
15166500
12133200
9099900
6066600
3033300
0

INTERES
682492,5
1364985
1364985
1364985
1364985
1137487,5
909990
682492,5
454995
227497,5

PRINCIPAL

3033300
3033300
3033300
3033300
3033300
3033300

SERVICIO
DEUDA
682492,5
1364985
1364985
1364985
4398285
4170787,5
3943290
3715792,5
3488295
3260797,5

CAP.TRABAJO
SEMESTRE ADEUDADO INTERES
PRINCIPAL
SERV.DEUDAD I total
P total
0
1
682492,5
2
3589666,7
1364985
3
3589666,7
269225
269225 1634210
4
3589666,7
269225
269225 1634210
5
2692250
269225
897416,6667
1166641,7 1634210 3930716,7
6
1794833,3 201918,75
897416,6667
1099335,4 1339406,3 3930716,7

7
8
9
10

897416,67
0

134612,5
67306,25

CUADRO 10

897416,6667
897416,6667

1032029,2 1044602,5 3930716,7

964722,92 749798,75 3930716,7
454995 3033300
227497,5 3033300

ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO

COSTO DE MANUFACTURA

1 AO

$/TM

COSTO VARIABLE

780,9

COSTO FIJO

823837,165

GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO VARIABLE

COSTO FIJO

822786,775

GASTOS DE VENTAS
COSTO VARIABLE

296

COSTO FIJO

GASTOS FINANCIEROS

163421

COSTO TOTAL DE PRODUCCION ($/TM)

CUADRO 11

1811121,84

ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDAS

1ER AO 2DO AO
PRODUCCION

3ER AO

20000

26000

28000

VENTAS
TOTAL DE
COSTOS
COSTO
VARIABLE

21600000

28080000

30240000

21538

27999,4

30153,2

COSTO FIJO

16596743 16596743,3

16596743,3

G.FINANCIERO 3268420 2973616,25 1794401,25

TOTAL DE
COSTOS
19886701 19598359 18421297,75

4TO AO
32000

5TO AO 6TO AO
32000

32000

7/10 AO
32000

34560000 34560000 34560000 34560000

34460,8

34460,8

34460,8

34460,8

16596743,3 16596743 16596743

682492,5
17313696,6 16631204 16511204

34460,8

UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS

1713299 8481641,05 11818702,25 17246303,4 17928796 18048796 34525539

IMPUESTO A
LA RENTA
30% 513989,6 2544492,32 3545610,675
UTILIDAD
NETA

5173891,02

5378639

5414639 10357662

1199309 5937148,74 8273091,575 12072412,38 12550157 12634157 24167877

RETORNO SOBRE LA INVERSION

CUADRO 12

44,46438776

FLUJO DE CAJA O FLUJO NETO DE FONDOS (GENERADOS)

5 610

20000

26000

28000

32000

32000

32000

21600000

28080000

30240000 34560000

3,5E+07

3,5E+07

21538

27999,4

30153,2

34460,8

34460,8

34460,8

120000

120000

CONCEPTO/COSTO
PRODUCCION
INGRESOS O
VENTAS
EGRESOS
COSTOS
VARIABLES
COSTOS FIJOS
IMPUESTO A LA
RENTA

120000

120000

120000

513989,61 2544492,315 3545610,675

5173891

5378639

5414639

TOTAL EGRESOS

655527,61 2692491,715 3695763,875

5328352

5533100

5449100

20944472,4 25387508,29 26544236,13 29231648

2,9E+07

2,9E+07

20944472,4 25387508,29 26544236,13 29231648

2,9E+07

2,9E+07

2,9E+07

2,9E+07

SALDO DE CAJA
INV. TOTAL

24582744

FLUJO GLOBAL
FINANCIERO
SERVICIO DEUDA
SALDO DE CAJA

3268420 10835049,58 9655834,583

17676052,4

6749093

14552458,7 16888401,54 22482556

FLUJO FINANCIERO ACCIONISTA

1ER AO

3268420

2DO AO

10835050

3ER AO

9655835

4TO AO

6749093

EVALUCION DE LA INVERSION DEL PROYECTO ($)

SALDO DE
CAJA
-24582744

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17676052
14552458,7
16888401,5
22482555,68
29026900,43
29110900,43
29110900,43
29110900,43
29110900,43
29110900,43

AO

74% TIR
S/. 67.521.321,46 VAN