PT

Revis
Fecha
Autoriz
Fecha

CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)
No.

Descripcin

Saldo S/Audit. Saldo S/Conta.

al 31-12-2009
al 31-12-2010

Ajustes y/o Reclasificaciones

Deudor
Acreedor

Saldo S/Audit.
al 31-12-2010

Ref.

CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A.

PT
Revis

Fecha
Autoriz
Fecha

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)
No.

Descripcin

Saldo S/Audit. Saldo S/Conta.

al 31-12-2009
al 31-12-2010

Ajustes y/o Reclasificaciones

Deudor
Acreedor

Saldo S/Audit.
al 31-12-2010

Ref.

CORPORACION DE ELECTRODOMESTICOS, S.A.

CEDULA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN QUETZALES)
No.

Cuenta

Ajustes y/o Reclasificaciones

Deudor
Acreedor

PT
Revis
Fecha
Autoriz
Fecha
Ref.

A/R

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"

EJERCICIO O PERODO:
2013
RUC:
20446885390
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MULTISERVICIOS PEKE S.A.C.

CUENTA Y SUB CUENTA CONTABLE

cuenta

10
11
12
20
37
38
39
4011
40171
4031
4032
41
42
43
44
45
46
50
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Denominacion

SALDOS INICIALES

DEUDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

DEBE

SALDOS FINALES

HABER

DEUDOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS
0.00

0.00
0.00

34,918.39
0.00

18,931.56
0.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

0.00

0.00

33,131.00

33,131.00

26,986.83

MERCADERAS

0.00

0.00

6,726.95

5,717.91

1,009.04

ACTIVO DIFERIDO

0.00

0.00

118.28

49.37

68.91

OTROS ACTIVOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO

0.00
ACUMULADOS
0.00
Impuesto general a las ventas

0.00

0.00

4,552.48

5,053.87

Renta de tercera categora

0.00

0.00

408.00

0.00

ESSALUD

0.00

0.00

270.00

384.37

ONP

0.00

0.00

312.00

477.21

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR

0.00PAGAR

0.00

3,386.34

3,582.81

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

0.00

0.00

9,867.79

9,867.79

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS

0.00

0.00

0.00

0.00

CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS

0.00
(SOCIOS), DIRECTORES
0.00
Y GERENTES
0.00

0.00

0.00

476.43

1,905.67

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

0.00

0.00

1,192.00

1,192.00

CAPITAL

0.00

11,000.00

0.00

0.00

COMPRAS

0.00

0.00

6,726.95

0.00

VARIACIN DE EXISTENCIAS

0.00

0.00

0.00

6,726.95

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

0.00

0.00

4,444.39

0.00

4,444.39

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR 0.00

TERCEROS

0.00

1,361.86

0.00

1,361.86

OBLIGACIONES FINANCIERAS

0.00

408.00

GASTOS POR TRIBUTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS GASTOS DE GESTION

0.00

0.00

1,437.50

0.00

PERDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00
AL VALOR
0.00 RAZONABLE
0.00

0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00

VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

0.00

0.00

49.37

0.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE VENTAS

0.00

0.00

5,717.91

0.00

VENTAS

0.00

0.00

0.00

28,077.13

VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

0.00

0.00

0.00

0.00

PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0.00

0.00

0.00

0.00

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES

0.00
OBTENIDOS

0.00

0.00

0.00

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES

0.00
CONCEDIDOS 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OTROS INGRESOS DE GESTIN

0.00

0.00

6,726.95

1,437.50
49.37
5,717.91

76
77
78
79
94
95

GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO0.00

FINANCIEROS AL0.00
VALOR RAZONABLE
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 0.00

0.00

0.00

0.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

0.00 Y GASTOS 0.00

0.00

7,243.75

INGRESOS FINANCIEROS

Gastos de Administracin

0.00

0.00

6,288.25

0.00

6,288.25

Gastos de Ventas

0.00

0.00

955.50

0.00

955.50

0.00

0.00

0.00

0.00

122,341.39

122,341.39

TOTAL

11,000.00

11,000.00

55,454.52

RESULTADOS DEL EJERCICIO

133,341.39

326,142.07
-192,800.68

0.00

PROBACIN"

OS PEKE S.A.C.

SALDOS FINALES DEL BALANCE

GENERAL

SALDOS FINALES

ACREEDOR

ACTIVO

PASIVO Y
PATRIM.

SLADOS FINALES DEL ESTADO DE SLADOS FINALES DEL ESTADO DE

PERDIDAS Y GANANCIAS POR
PERDIDAS Y GANANCIAS POR
NATURALEZA
FUNCIN

PRDIDAS

GANANCIAS

PRDIDAS

GANANCIAS

26,986.83

1,009.04
68.91

501.39

501.39
408.00

114.37

114.37

165.21

165.21

196.47

196.47

1,429.24

1,429.24

11,000.00

11,000.00
6,726.95

6,726.95

1,009.04
4,444.39
1,361.86
1,437.50
49.37

49.37
5,717.91

28,077.13

28,077.13

28,077.13

7,243.75
6,288.25
955.50
55,454.52

TOTALES

28,472.79

28,472.79

13,406.69

14,020.07

15,066.10

15,066.10

28,472.79

29,086.17

29,086.17

13,011.03

28,077.13

15,066.10
29,086.17

28,077.13

28,077.13

4519.829
0.00

INDICE

NOMBRE DE LA SUMARIA

A.2.1

Impuesto general a las ventas

A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5

Renta de tercera categora

ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR
PAGAR

A.2.7

OBLIGACIONES FINANCIERAS

SALDOS AL
31/12/2012
501.39
-408.00
114.27
165.21
196..47
1429.24
1,802.11

MARCAS
M
M

DEBE

AJUSTES Y
HABER

MARCAS

SALDOS AL
31/12/2012 DE
501.39
0.00

196..47
501.39

INDICE

NOMBRE DE LA ANALITICA

A.2.2.1
A.2.2.2
A.2.2.3
A.2.2.4

FACTURAS CONFORMADAS POR PAGAR

LETRAS POR PAGAR
PRESTAMO DE CAJA AREQUIPA

SALDOS AL
31/12/2012

400.00
29.24
1,000.00

PRESTAMO DE INTEBANK

1,429.24

MARCAS
R
R

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES
DEBE
HABER

0.00

0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00

MARCAS

SALDOS AL
31/12/2012 DE
LA AUDITORIA

400.00
29.24
1,000.00
2,000.00
3,429.24