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OBJETIVO DEL PROCESO Esta entrada permitir registrar todas aquellas Documentos como (Facturas, Boletas,Ticket, Recibos de Honorarios Profesionales, etc) que no pudieran ser ingresadas a travs de MM. Tales como: servicios de Energa Elctrica, Telefona y otros.
2. Accesamos a la siguiente pantalla. Esta pantalla consta de dos partes: La Cabecera y el Detalle de Contabilizacin. Cabecera:
Operacin escogeremos el documento contable que corresponda Acreedor: Es el tercero al cual le compramos un bien o servicio. En este campo se escribira el cdigo interno de SAP. Fecha de factura: fecha del documento fisico DD.MM.AAAA Fecha de contabilizacin: Fecha de radicacin DD.MM.AAAA Importe: valor de la factura incluido iva Referencia: nmero factura del acreedor Texto: descripcin breve del bien o servicio adquirido
5. Detalle contabilizacin Realice la contabilizacin escribiendo en cta mayor la cuenta a la que quiere hacer la imputacin Dbito. Diligencie los campos que le solicitara la contabilizacin de acuerdo a la cuenta. Por ejemplo si es un costo o gasto le pedira un centro de costos. Si es una cuenta de ingreso le pedira un centro de beneficio. 6. Para llenar los campos puedo dar doble click sobre la cuenta mayor y se desplegar esta pantalla, en la cual solo diligenciara los campos solicitados por el tipo de transaccin.