Plano de Contas

0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

01.00.00.000.00000

10000

**** A T I V O ****

01.01.00.000.00000

10001

ATIVO CIRCULANTE

01.01.01.000.00000

10002

01.01.01.001.00000
01.01.01.001.00001

10003
10004

CAIXA GERAL
CAIXA

01.01.01.002.00000
01.01.01.002.00005
01.01.01.002.00006

10020
10025
10026

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BRADESCO
BANCO ITAU

01.01.01.003.00000
01.01.01.003.00001
01.01.01.003.00006

10045
10046
10051

APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICACOES FINANCEIRAS
APLICAAO FINANCEIRA

01.01.02.000.00000

10066

01.01.02.001.00000
01.01.02.001.00001
01.01.02.001.00027
01.01.02.001.00031
01.01.02.001.00032
01.01.02.001.00033
01.01.02.001.00035
01.01.02.001.00036
01.01.02.001.00037
01.01.02.001.00038
01.01.02.001.00039
01.01.02.001.00040
01.01.02.001.00041
01.01.02.001.00042
01.01.02.001.00043
01.01.02.001.00044

10070
10071
10097
10101
10102
10103
10107
10106
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115

CLIENTES
CLIENTES DIVERSOS
CESUPA
IMERYS-RIO CAPIM CAULIN S.A
FAP
SUPER. EST DO PARA INCRA
CIBRASA
BANCO CENTRAL DO BRASIL
FUND. AMPARO DESEL PESQUISA
PREFEITURA MUN. DE VISEU
PREFEITURA MUN. DE MUANA
GREEN BELEM COM VEICULOS LTDA
EBD- EMPRESA BRAS. DISTR. LTDA
INDIANAPOLIS
RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A
FME BRASIL SERV. E CONSULTORIA -ME

01.01.02.002.00000
01.01.02.002.00001

15000
15001

DUPLICATAS DESCONTADAS
CLIENTES DIVERSOS

01.01.02.003.00000
01.01.02.003.00001
01.01.02.003.00002

15500
15501
15502

BANCOS CONTA VINCULADA

BCO BRADESCO SA
BCO ITAU

01.01.02.004.00000
01.01.02.004.00001

15550
15551

CONTAS A RECEBER
CONTAS A RECEBER DIVERSAS

01.01.02.006.00000
01.01.02.006.00001
01.01.02.006.00002
01.01.02.006.00003
01.01.02.006.00004
01.01.02.006.00005
01.01.02.006.00006

15630
15631
15632
15633
15634
15635
15636

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO P/ IMPORTACAO
ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO
ADIANTAMENTOS DE FERIAS
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A SOCIOS

Descrio

DISPONIVEL

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

01.01.02.008.00000
01.01.02.008.00001
01.01.02.008.00002
01.01.02.008.00003
01.01.02.008.00004
01.01.02.008.00005
01.01.02.008.00006
01.01.02.008.00007
01.01.02.008.00008
01.01.02.008.00009

15680
15681
15682
15683
15684
15685
15686
15687
15688
15689

ADIANTAMENTOS DE DESPESAS
ADIANT AIR S/IRPJ
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS
ADIANTAMENTOS P/AQUISICAO BENS IMOVEIS
ADIANTAMENTOS P/IMPORTACAO
CSLL ESTIMADA
IRPJ ESTIMADO
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
ADIANT. DESP. A COMPROVAR (HIDELBLANDO)
ADIANT. DESP A COMPROVAR(SERGIO)

01.01.02.009.00000
01.01.02.009.00001
01.01.02.009.00002
01.01.02.009.00003
01.01.02.009.00004
01.01.02.009.00005
01.01.02.009.00006
01.01.02.009.00007
01.01.02.009.00008
01.01.02.009.00009
01.01.02.009.00010

15700
15701
15702
15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15710

IMPOSTOS A RECUPERAR
IRF S/SERVICOS A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR
IPI A RECUPERAR
IR-FEDERAL A COMPENSAR
INSS RETIDO
ISS RETIDO
PIS RETIDO
COFINS RETIDO
CSSL RETIDO
IRPJ S/SERVIO A RECUPERAR

01.01.02.010.00000
01.01.02.010.00001
01.01.02.010.00002

15730
15731
15732

01.01.02.011.00000
01.01.02.011.00001

15740
15741

01.01.03.000.00000

15876

01.01.03.001.00000
01.01.03.001.00001

15880
15881

01.01.04.000.00000

15896

01.01.04.001.00000
01.01.04.001.00001
01.01.04.001.00002
01.01.04.001.00003
01.01.04.001.00004

15900
15901
15902
15903
15904

01.02.00.000.00000

15966

01.02.01.000.00000

15967

01.02.01.001.00000
01.02.01.001.00001

15970
15971

CREDITOS COM ADMINIST DE CONSORCIOS

FUNDOS DE RESERVA-CONSORCIO DE VEICULOS

01.02.01.002.00000
01.02.01.002.00001

15990
15991

CLIENTES
CLIENTES DIVERSOS

Descrio

ESTOQUES
MATERIAL DE OBRA
MATERIAL DE CONSUMO
CAUCOES
CAUCOES COSANPA
(-) PROVISOES
PROVISOES P/CREDITOS DE LIQUID DUVIDOSA
PROVISOES DE CLIENTES DIVERSOS
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
SEGUROS ESCRITORIO
SEGUROS FABRICA
SEGURO VEICULO/MAQ EQUIP
ALUGUEL ANTECIPADO
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS E VALORES

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

01.02.01.002.00002

15992

01.02.01.004.00000
01.02.01.004.00001

16090
16091

EMPRESTIMOS COMPULSORIOS
EMPREST COMPULSORIO S/COMBUSTIVEL

01.02.01.005.00000
01.02.01.005.00001

16110
16111

DEPOSITOS P/PLANOS EXPANSAO TELEFONICA

LINHA TELEFONICA COMERCIAL

01.02.01.006.00000
01.02.01.006.00001
01.02.01.006.00002

16130
16131
16132

IMPOSTOS A RECUPERAR
IRF DEVOLUCAO
IRF S/SERVICOS A RECUPERAR

01.02.01.007.00000
01.02.01.007.00001

16170
16171

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

01.03.00.000.00000

16196

ATIVO PERMANENTE

01.03.01.000.00000

16197

INVESTIMENTOS

01.03.01.003.00000
01.03.01.003.00001
01.03.01.003.00002

16220
16221
16222

01.03.02.000.00000

16256

01.03.02.001.00000
01.03.02.001.00001
01.03.02.001.00002
01.03.02.001.00003

16260
16261
16262
16263

BENS IMOVEIS
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
EDIFICIOS E CONSTRUCOES
TERRENOS

01.03.02.002.00000
01.03.02.002.00001
01.03.02.002.00002
01.03.02.002.00003
01.03.02.002.00004
01.03.02.002.00005
01.03.02.002.00006
01.03.02.002.00007
01.03.02.002.00008

16360
16361
16362
16363
16364
16365
16366
16367
16368

BENS MOVEIS
APARELHOS DE TELECOMUNICACAO
CONSORCIOS DE VEICULOS
FERRAMENTAS
INSTALACOES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
EQUIP INFORMATICA

01.03.02.003.00000
01.03.02.003.00001
01.03.02.003.00002
01.03.02.003.00003
01.03.02.003.00004

16460
16461
16462
16463
16464

BENS INTANGIVEIS
DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA
MARCAS E PATENTES
PONTO COMERCIAL
SOFTWARE

01.03.02.004.00000
01.03.02.004.00001
01.03.02.004.00002

16490
16491
16492

CONSORCIO DE BENS
QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO
QUOTAS DE CONSORCIO IMOBILIARIO

01.03.02.005.00000
01.03.02.005.00001
01.03.02.005.00002

16520
16521
16522

(-) DEPRECIACAO ACUMULADA

DEPREC ACUMUALADA DE INSTALACOES
DEPREC ACUMULADA APAREL TELECOMUNICACOE

Descrio

IMEP

PARTICIPACOES INCENTIVADAS
EMBRAER
FINOR
IMOBILIZADO

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

01.03.02.005.00003
01.03.02.005.00004
01.03.02.005.00005
01.03.02.005.00006
01.03.02.005.00007
01.03.02.005.00008
01.03.02.005.00009
01.03.02.005.00010

16523
16524
16525
16526
16527
16528
16529
16530

DEPREC ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS

DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS
DEPREC ACUMULADA EDIFICIOS E CONSTRUCOE
DEPREC ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTO
DEPREC DO CORRENTE EXERCICIO ESCRITORIO
DEPREC DO CORRENTE EXERCICIO FABRICA
DEPREC.ACUMULADA FERRAMENTAS
DEPRECIAO ACUMULADA EQUIP INFORMATICA

01.03.02.006.00000
01.03.02.006.00001
01.03.02.006.00002

16620
16621
16622

(-) AMORTIZACAO ACUMULADA

AMORTIZACAO ACUMULADA MARCAS E PATENTES
AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE

01.03.03.000.00000

16716

01.03.03.009.00000
01.03.03.009.00001
01.03.03.009.00002

16720
16721
16722

01.03.03.010.00000
01.03.03.010.00001

16800
16801

01.04.00.000.00000

16856

CONTAS DE COMPENSACAO

01.04.02.000.00000

16857

CONTRATOS E APOLICES

01.04.02.003.00000
01.04.02.003.00001

16860
16861

02.00.00.000.00000

20000

**** P A S S I V O ****

02.01.00.000.00000

20001

PASSIVO CIRCULANTE

02.01.01.000.00000

20002

02.01.01.001.00000
02.01.01.001.00001
02.01.01.001.00002
02.01.01.001.00003
02.01.01.001.00004
02.01.01.001.00005
02.01.01.001.00006
02.01.01.001.00007
02.01.01.001.00008
02.01.01.001.00010
02.01.01.001.00011
02.01.01.001.00012
02.01.01.001.00013
02.01.01.001.00014
02.01.01.001.00015
02.01.01.001.00017
02.01.01.001.00018
02.01.01.001.00019

20003
20004
20005
20007
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20016
20015
20018
20017
20019
20020
20021

Descrio

DIFERIDO
BENFEITORIAS EM BENS LOCADOS
INSTALACOES
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA
AMORTIZACAO ACUM DE BENFEIT BENS LOCADO

SEGUROS CONTRATADOS
SEGURADORAS DIVERSAS

FORNECEDORES
FORNECEDORES NACIONAIS
SEGURO ITAU
ETEC ENGENHARIA
L S DISTRIB DE CABOS E PROD DE TELEINFOR
PARA CABOS DISTR. E REP. LTDA
REDE CELPA
TELEMAR
AMAZONIA CELULAR
POSTO INVENCIVEL LTDA
M. F. RODRIGUES JUNIOR
ZEP COMERCIO DE CABOS OPTICOS LTDA
LOKCENTER COM. SERV. LTDA
DP COMP INFORMATICA S/C LTDA
PARAFERRO PROD. METALURG. LTDA
BELTUBO COM. LTDA
ENERGIA LTDA
KSR-VOTORANTIN CELULOSE P. S/A
GRAFICA ALVES LTDA

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.01.001.00020
02.01.01.001.00021
02.01.01.001.00022
02.01.01.001.00023
02.01.01.001.00024
02.01.01.001.00026
02.01.01.001.00027
02.01.01.001.00028
02.01.01.001.00029
02.01.01.001.00030
02.01.01.001.00031
02.01.01.001.00032
02.01.01.001.00033
02.01.01.001.00034
02.01.01.001.00035
02.01.01.001.00037
02.01.01.001.00038
02.01.01.001.00039
02.01.01.001.00040
02.01.01.001.00041
02.01.01.001.00042
02.01.01.001.00043
02.01.01.001.00044
02.01.01.001.00045
02.01.01.001.00046
02.01.01.001.00047
02.01.01.001.00048
02.01.01.001.00049
02.01.01.001.00050
02.01.01.001.00051
02.01.01.001.00052
02.01.01.001.00053
02.01.01.001.00054
02.01.01.001.00055
02.01.01.001.00057
02.01.01.001.00058
02.01.01.001.00059
02.01.01.001.00060
02.01.01.001.00061
02.01.01.001.00062
02.01.01.001.00063
02.01.01.001.00064
02.01.01.001.00065
02.01.01.001.00066
02.01.01.001.00071
02.01.01.001.00105
02.01.01.001.00156
02.01.01.001.00157
02.01.01.001.00158
02.01.01.001.00159
02.01.01.001.00160

20022
20023
20024
20025
20026
20180
20027
20028
20029
20030
20031
20032
20033
20034
20035
20037
20038
20039
20040
20041
20042
20043
20044
20045
20046
20047
20048
20049
20050
20051
20052
20053
20054
20055
20057
20058
20059
20060
20061
20062
20063
20064
20065
20066
20071
20105
20056
20067
20068
20069
20070

Descrio

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

ETEC-EMPRESA TEC. LTDA
LUCIA M. C. MORBARCH
CNH - LATIN AMERICA LTDA
OK RENT A CAR S/C LTDA
LIBRELATO IMPL. AGRIC. E RODOV. LTDA.
AMAZONIA FERRO E AO LTDA
INFORMARE EDITORA PUBL PER. LTDA
PASSOFORTE LTDA
V. M. CESAR
M DAS GRAAS BARBOSA MACHADO
ESR - CONSULTORIA E SERVIOS LTDA
SOL INFORMATICA LTDA.
M. E A. COM. E SERVIOS LTDA
R. R. PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA
POSTO PARAENSE LTDA.
SAMUEL M. LOBO
GOIAS MAT. CONSTRUO LTDA
ABM ASSESS. BRAS MARCAS LTDA
PROTEC-PROD. E SERV. TEC. LTDA
TRANSBEGOT LTDA
FERRO DA AMAZONIA LTDA
WBL-NKN-DISTR TRANSP BETUMES LTDA
PROBASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
DL-DISTRIBUIDORA DE LAMPADAS LTDA
E. KUROKI
ICOMBEL-IND.COM. E REPRES. LTDA
SESI - SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA
DHL COM. SERVIOS LTDA
NORTESEG COM. LTDA EPP
ARTECAL IND. ARTEFATOS CASTANHAL LTDA
FENIX AUTOMOVEIS LTDA
TAPAJOS TRANSP TECNICOS LTDA -ME
ESTANCIA MEDICI LTDA
RAA TRANSPORTES LTDA
TICKET SERVIOS S/A
DISTRIBUIDORA DE VIDROS MARATA LTDA
T.T. LTDA
PIO X COMERCIAL LTDA
DIAMOND FISH
ZENITE INFORMACOES E CONSULTORIA S.A
FLYGT DO BRASIL S.A
PRENORTE PREMOLDADOS DO NORTE LTDA
CAIXA ECON. FEDERAL S/A
MENEGOTTI IND. METALURGICAS LTDA
COMERCIAL MAYRA LTDA (PARA MAPA COMPENS)
RODRIGUES E MENDES LTDA
EDUCAR BRASIL COM. EXP. LTDA
J.F.O. COMERC. E SERV. INFORMATICA LTDA
SANTOS, CONST. IND. E COM. LTDA
SUPERMERCADOS MACIEL LTDA

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.01.001.00161
02.01.01.001.00162
02.01.01.001.00163
02.01.01.001.00164
02.01.01.001.00165
02.01.01.001.00166
02.01.01.001.00167
02.01.01.001.00168
02.01.01.001.00169
02.01.01.001.00170
02.01.01.001.00171
02.01.01.001.00172
02.01.01.001.00173
02.01.01.001.00174
02.01.01.001.00175
02.01.01.001.00176
02.01.01.001.00177
02.01.01.001.00178
02.01.01.001.00179
02.01.01.001.00180
02.01.01.001.00181
02.01.01.001.00182
02.01.01.001.00183
02.01.01.001.00184
02.01.01.001.00185
02.01.01.001.00186
02.01.01.001.00187
02.01.01.001.00188
02.01.01.001.00189
02.01.01.001.00190
02.01.01.001.00191
02.01.01.001.00192
02.01.01.001.00193
02.01.01.001.00194
02.01.01.001.00195
02.01.01.001.00196
02.01.01.001.00197
02.01.01.001.00198
02.01.01.001.00199
02.01.01.001.00200
02.01.01.001.00201
02.01.01.001.00202
02.01.01.001.00203
02.01.01.001.00204
02.01.01.001.00205
02.01.01.001.00206
02.01.01.001.00207
02.01.01.001.00208
02.01.01.001.00209
02.01.01.001.00210
02.01.01.001.00211

20072
20073
20074
20075
20076
20077
20078
20079
20080
20081
20082
20083
20084
20085
20086
20087
20088
20089
20090
20091
20092
20093
20094
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20101
20102
20103
20104
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20115
20116
20117
20118
20119
20120
20121
20122
20123
20124
20113

Descrio

POSTO ICCAR LTDA

PLASMETAL UND. E COM LTDA
AVDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICO LTDA
POLIERG IND. E COM. LTDA
TBB CARGO LTDA
AUTO ELETRICA CEARENSE
POSTO BACANGA LTDA
VERGE COMERCIO LTDA
GASES E EQUIP. LTDA
NOVA DIESEL LTDA
EXPRESSO BRILHANTE LTDA
ARGOS GUINDASTE IND. E COM. S/A
GREEN BELEM COM. DE VEICULOS LTDA
INTERAVIA TRANSP LTDA
AO BELEM COM. LTDA
C. M. CERAMICA MARITUBA IND E COM LTDA
SO PISO - A A C CARMONA
IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
CASA DO FERRO LTDA
BITENCOURT & BITENCOURT LTDA
TELHAO LTDA
JOSE MOURA & CIA LTDA - IM PNEUS
ROFAMA FERRAGENS LTDA
IMPERADOR DAS TINTAS LTDA
VERDE MARES COM. DE MAT DE CONST.
DISTRIB PEREIRA - A.P. BRITO
PREMOL PREMOLDADOS CONCRETO ENG LTDA
WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S.A
IRMOS TEIXEIRA LTDA
IND. DE FORRO PVC LTDA
GOIANA MECAN. DIESEL LTDA
RECAN RECAPAGEM CANINDE LTDA
CASA DO REFRIGERADOR
DOM BOSCO COM E SER LTDA
EMAVE MANUT DE VEIC LTDA- ME
AFONSO TINTAS LTDA
R S R AYRES ME
SAS CERTIFICADORA LTDA
C. RENE CARV. E J. SANTOS LTDA -MADEIRIT
PREMOLDADOS DA AMAZONIA LTDA
J.M. DE JESUS CARDOSO
ENIL DISTRIB. DE PROD. Q. CONST CIVIL
CENTRO ELETRICO LTDA
TRANSMELO M.E.M. OLIVEIRA - ME
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
AMCV TRANSPORTES LTDA
ELIANE S/A
LUMIERE COMERCIAL LTDA
EMOPS - HIGIENE E SEG DO TRAB LTDA
HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA.
GONCALVES TINTAS LTDA

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.01.001.00212
02.01.01.001.00213
02.01.01.001.00214
02.01.01.001.00215
02.01.01.001.00216
02.01.01.001.00217
02.01.01.001.00218
02.01.01.001.00219
02.01.01.001.00220
02.01.01.001.00221
02.01.01.001.00222
02.01.01.001.00223
02.01.01.001.00224
02.01.01.001.00225
02.01.01.001.00226
02.01.01.001.00227
02.01.01.001.00228
02.01.01.001.00229
02.01.01.001.00230
02.01.01.001.00231
02.01.01.001.00232
02.01.01.001.00233
02.01.01.001.00234
02.01.01.001.00235
02.01.01.001.00236
02.01.01.001.00237
02.01.01.001.00238
02.01.01.001.00239
02.01.01.001.00240
02.01.01.001.00241
02.01.01.001.00242
02.01.01.001.00243
02.01.01.001.00244
02.01.01.001.00245
02.01.01.001.00246
02.01.01.001.00247
02.01.01.001.00248
02.01.01.001.00249
02.01.01.001.00250
02.01.01.001.00251
02.01.01.001.00252
02.01.01.001.00253
02.01.01.001.00254
02.01.01.001.00255
02.01.01.001.00256
02.01.01.001.00257
02.01.01.001.00258
02.01.01.001.00259
02.01.01.001.00260
02.01.01.001.00261
02.01.01.001.00262

20114
20125
20126
20127
20128
20129
20130
20131
20132
20133
20134
20135
20136
20137
20138
20139
20140
20141
20142
20143
20144
20145
20146
20147
20148
20149
20150
20151
20152
20153
20154
20155
20156
20157
20158
20159
20160
20161
20162
20163
20164
20165
20166
20167
20168
20169
20170
20171
20172
20173
20174

Descrio

DIAS COMPENSADO LTDA

A. N. CHOUERI
LOJA DO MARCENEIRO LTDA
GRANITOS MISTOS LTDA
NORTE REFRIGERACAO LTDA
MAKRO ATACADISTA S.A.
ANTONIO NOE C DE FARIAS - EPP
E. A. CARVALHO - PAPEL & CIA
PRO SEGURANCA EQUIP. LTDA
TECBRAS SERV. TECNICOS LTDA
IMIFARMA PROD. FARM. E COSMETICOS S/A
LUCIA SILVA DA COSTA
P M AMARAL COM VAR DE MAT DE CONST LTDA
ALUMINIOS PETILLO LTDA
LOJA DO BORRACHEIRO COM E ART LTDA
PARLUZ SERV DE ENG LTDA
ELETROLUZ MAT. ELETRICO LTDA
COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA-OLIVEIRA MAQ.
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
DOC BRASIL - JEFERSON BRASIL DE ARAUJO
COMERCIAL MARTINS - I.M DE S. MARTINS
CERAMUS BAHIA S/A
W. L. ROSA - ME
CASA DA CONSTRUCAO LTDA
CENTRO LAR LTDA
NIBELL COM DE MAT DE CONST LTDA
SINDUSCON
LIDER SUPER. MAGAZ. LTDA
RODRIGUES & DIAS COM. DE COMB. LTDA
SUPER NAZARE
ARENA YAMADA
UNIVERSAL TUR
CARVALHO BAESSE LTDA
AUTO PECAS MACAPA LTDA
ROBERTO SPEROTTO DESIGN LTDA
TECNIPLAS NORDESTE PLAST REFORCADOS LTDA
SAO MATEUS TRANSP - ALVES & GOMES LTDA
PREMAZON PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA
TAM LINHAS AEREAS S.A.
LIDER ISOLANTES - LIDER LTDA
DICASA COM DE MAT DE CONST LTDA
BOMPRECO SUPERMER NORDESTE
FROTA & CIA LTDA
MATEUS SUPERM LTDA
M. & A. COMERCIO E SERV LTDA
MONACO DIESEL LTDA
WALTER GONCALVES LIMA
ANTONIO PORTAL DE ALMEIDA
K.S.M. PEREIRA
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A
GOMES & TODESCATTO LTDA

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.01.001.00263
02.01.01.001.00264
02.01.01.001.00265
02.01.01.001.00266
02.01.01.001.00267
02.01.01.001.00268
02.01.01.001.00269
02.01.01.001.00270
02.01.01.001.00271
02.01.01.001.00272
02.01.01.001.00273
02.01.01.001.00274
02.01.01.001.00275
02.01.01.001.00276
02.01.01.001.00277
02.01.01.001.00278
02.01.01.001.00279
02.01.01.001.00280
02.01.01.001.00281
02.01.01.001.00282
02.01.01.001.00283
02.01.01.001.00286
02.01.01.001.00287
02.01.01.001.00288
02.01.01.001.00999
02.01.01.001.01000

20175
20176
20177
20178
20179
20181
20182
20183
20184
20185
20186
20187
20188
20189
20190
20191
20192
20193
20194
20195
20196
20197
20198
20199
20006
20036

02.01.02.000.00000

25176

02.01.02.001.00000
02.01.02.001.00001
02.01.02.001.00002
02.01.02.001.00003

25180
25181
25182
25183

FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
EMPRESTIMO BCO ITAU
EMPRESTIMO BANPARA

02.01.02.002.00000
02.01.02.002.00001
02.01.02.002.00002
02.01.02.002.00003

25230
25231
25232
25233

FINANCIAMENTOS BENS DO ATIVO IMOBILIZAD

CONSORCIO BB
FINANCIAMENTOS DIVERSOS
CONSORCIO C.E.F

02.01.02.003.00000
02.01.02.003.00001
02.01.02.003.00002

25320
25321
25322

EMPRESTIMOS DE TERCEIROS
EMPRESTIMOS DIVERSOS
EMPRESTIMO A SOCIO

02.01.03.000.00000

25376

02.01.03.001.00000
02.01.03.001.00001
02.01.03.001.00002
02.01.03.001.00003
02.01.03.001.00004
02.01.03.001.00005
02.01.03.001.00006

25380
25381
25382
25383
25384
25385
25386

Descrio

ELETROMEC LTDA
CAMETA TRANSP E COM LTDA
LIMA AGUIAR COMERCIAL LTDA
VIDROS E MATERIAIS DE CONST LTDA
HIDRAULICA COM LTDA
COMPUTER STORE COMERCIO LTDA
CARTORIO QUEIROZ SANTOS
CARTORIO CONDURU
POSTO CARIMBO LTDA
ELETROTECNICA BISCARO LTDA
AUTO POSTO GK LTDA
J. COELHO FILHO
SETRANS-BEL
J. A. DA SILVA COM. E SERVIOS
GILBERTO PENANTE DOS SANTOS-ME
CASA DAS TINTAS LTDA
E.B. DA SILVA COMERCIAL
MECAN-IND. LOC. EQUIP P/ CONST. LTDA
ALBINO F. SANTOS & CIA. LTDA
IRLANE MIRANDA DE SOUZA
MIRTES DE FATIMA D. NASCIMENTO
GODINHO AUTO P E SERV LTDA
BELLUZ
AGRITEC ELETRICA LTDA
FORNECEDORES DIVERSOS
CREA-PA
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGACOES TRABALHISTAS
OBRIGACOES TRABALHISTAS
13 SALARIO A PAGAR
FERIAS A PAGAR
PENSAO ALIMENTICIA A RECOLHER
PRO-LABORE A PAGAR
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
HONORARIOS A PAGAR

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.03.001.00007
02.01.03.001.00999

25388
25387

02.01.03.002.00000
02.01.03.002.00001
02.01.03.002.00002
02.01.03.002.00999
02.01.03.002.01000

25480
25481
25482
25483
25484

02.01.04.000.00000

25556

02.01.04.001.00000
02.01.04.001.00001
02.01.04.001.00002
02.01.04.001.00003
02.01.04.001.00004
02.01.04.001.00005
02.01.04.001.00006
02.01.04.001.00007
02.01.04.001.00008
02.01.04.001.00009
02.01.04.001.00010
02.01.04.001.00011
02.01.04.001.00012

25560
25561
25562
25563
25564
25565
25566
25567
25568
25569
25570
25571
25572

IMPOSTOS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
CSL A RECOLHER
IRF A RECOLHER
IRF S/PRO-LABORE A RECOLHER
IRF S/SALARIOS A RECOLHER
IRF S/SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
CSLL A RECOLHER
PROVISAO P/IRPJ ESTIMADO
IRPJ A RECOLHER
SIMPLES A PAGAR
IMPOSTOS FEDERAIS

02.01.04.002.00000
02.01.04.002.00001
02.01.04.002.00002
02.01.04.002.00003
02.01.04.002.00004
02.01.04.002.00005
02.01.04.002.00006
02.01.04.002.00007

25600
25601
25602
25603
25604
25605
25606
25607

TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

COFINS A RECOLHER
CONTRIB SINDICAL EMPREGADOS A RECOLHER
CONTRIB SINDICAL PATRONAL A RECOLHER
PIS-S/RECEITA OPERAC BRUTA A RECOLHER
CONTRIB ASSISTENCIAL A RECOLHER
CONTRIB CONFEDERATIVA A RECOLHER
MENSAL. SINDICAL

02.01.05.000.00000

25626

02.01.05.001.00000
02.01.05.001.00001

25630
25631

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS

02.01.05.003.00000
02.01.05.003.00001

25690
25691

TITULOS A PAGAR
TITULOS DIVERSOS A PAGAR

02.01.05.004.00000
02.01.05.004.00001
02.01.05.004.00002
02.01.05.004.00003
02.01.05.004.00004

25800
25801
25802
25803
25804

CONTAS A PAGAR
CONTAS DIVERSAS A PAGAR
SERV PREST P/PJ A PAGAR
SERV PREST P/PF A PAGAR
FARMACIA A PAGAR

02.01.06.000.00000

25996

02.01.06.001.00000
02.01.06.001.00001
02.01.06.001.00002

26000
26001
26002

Descrio

RESCISOES A PAGAR
OBRIGAES DIVERSAS
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
FGTS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
OBRIGAES DIVERSAS
INSS A PAGAR - EMPRESA
OBRIGACOES TRIBUTARIAS

OUTRAS OBRIGACOES

PROVISOES
PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO P/FERIAS
PROVISAO PARA FERIAS

Folha:

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.01.06.002.00000
02.01.06.002.00001
02.01.06.002.00002

26040
26041
26042

PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENC SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS S/PROVISAO P/13.SALARI
PROVISAO PARA 13* SALARIO

02.01.06.003.00000

26070

PROVISAO PARA IR DO EXERCICIO

02.02.00.000.00000

26096

02.02.01.000.00000

27097

02.02.01.001.00000
02.02.01.001.00001
02.02.01.001.00002

27100
27101
27102

FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES DIVERSOS
CONSORCIO ITAU

02.02.01.002.00000

28100

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

02.02.04.000.00000

28196

02.02.04.001.00000
02.02.04.001.00001

28200
28201

02.04.00.000.00000

28216

PATRIMONIO LIQUIDO

02.04.01.000.00000

28217

CAPITAL SUBSCRITO

02.04.01.001.00000
02.04.01.001.00001

28220
28221

02.04.02.000.00000

28236

02.04.02.001.00000
02.04.02.001.00001

28240
28241

02.04.03.000.00000

28276

02.04.03.001.00000
02.04.03.001.00001
02.04.03.001.00002

28280
28281
28282

RESERVA DE CORRECAO DE CAPITAL

CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL

02.04.03.002.00000
02.04.03.002.00001

28340
28341

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS

02.04.05.000.00000

28376

02.04.05.001.00000
02.04.05.001.00001
02.04.05.001.00002

28380
28381
28382

LUCROS ACUMULADOS
LUCRO DE EXERCICIOS ANTERIORES
LUCRO DO EXERCICIO

02.04.05.002.00000
02.04.05.002.00001
02.04.05.002.00002

28420
28421
28422

(-) PREJUIZOS ACUMULADOS

PREJUIZO DE EXERCICIOS ANTERIORES
PREJUIZO DO EXERCICIO

02.05.00.000.00000

28456

Descrio

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

FORNECEDORES

PROVISOES
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA
PROVISAO PARA IR S/ LUCRO INFLACIONARIO

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
(-) CAPITAL A REALIZAR
COTISTAS DOMICILIADOS NO PAIS
SOCIOS DIVERSOS
RESERVAS DE CAPITAL

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

CONTAS DE COMPENSACAO

Folha:

10

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

02.05.02.000.00000

28457

02.05.02.003.00000
02.05.02.003.00001

28460
28461

03.00.00.000.00000

30000

**** R E C E I T A S ****

03.01.00.000.00000

30001

RECEITAS OPERACIONAIS

03.01.01.000.00000

30002

RECEITAS DE VENDAS

03.01.01.001.00001
03.01.01.001.00002
03.01.01.001.00003
03.01.01.001.00004

30005
30006
30007
30008

VENDA DE MERCADORIAS
SERVIOS DE MONTAGEM
VENDA DE SERVIOS DIVERSOS
VENDA DE SERVIOS

03.01.01.002.00000
03.01.01.002.00001
03.01.01.002.00002
03.01.01.002.00003
03.01.01.002.00004
03.01.01.002.00005
03.01.01.002.00006
03.01.01.002.00007

30300
30301
30302
30303
30304
30305
30306
30307

DEDUCOES DA RECEITA DE VENDAS

ICMS S/ VENDAS
COFINS
PIS
IR
ISS S/ SERVICOS
SIMPLES NACIONAL
DEVOLUCAO DE VENDAS

03.01.02.000.00000

33000

03.01.02.007.00000
03.01.02.007.00001
03.01.02.007.00002
03.01.02.007.00003
03.01.02.007.00004
03.01.02.007.00005
03.01.02.007.00006

33500
33501
33502
33503
33504
33505
33506

03.01.03.000.00000

33600

RESULTADO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS

03.01.04.000.00000

33700

OUTRAS RECEITAS

03.01.04.001.00000
03.01.04.001.00001
03.01.04.001.00002
03.01.04.001.00003
03.01.04.001.00004
03.01.04.001.00005

33701
33702
33703
33704
33705
33706

03.02.00.000.00000

33800

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

03.02.01.000.00000

33801

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

03.02.01.001.00000
03.02.01.001.00001

33803
33804

RECEITA DE ALUGUEIS
ALUGUEIS DE BENS MOVEIS

Descrio

CONTRATOS E EMPENHOS
CONTRATOS DE SEGUROS
SEGURADORAS DIVERSAS

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS
JUROS ATIVOS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
REND APLIC FINAC - ITAU
REND APLIC FINANC
VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS

OUTRAS RECEITAS
ICMS S/ DEVOLUCAO VENDAS
IPI S/ DEVOLUCAO VENDAS
CAUCOES EXERCICIO ANTERIORES
RECUPERAAO DE DESPESAS
RECEITAS DIVERSAS

Folha:

11

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

03.02.01.002.00000
03.02.01.002.00001
03.02.01.002.00002

33900
33901
33902

04.00.00.000.00000

40000

04.01.00.000.00000

40001

04.01.01.000.00000

40002

04.01.01.005.00000
04.01.01.005.00002
04.01.01.005.00003
04.01.01.005.00004
04.01.01.005.00006
04.01.01.005.00007
04.01.01.005.00008
04.01.01.005.00009
04.01.01.005.00011
04.01.01.005.00013
04.01.01.005.00014
04.01.01.005.00015
04.01.01.005.00016
04.01.01.005.00017
04.01.01.005.00018
04.01.01.005.00019
04.01.01.005.00020

40150
40151
40152
40153
40154
40155
40156
40157
40159
40161
40162
40163
40164
40165
40166
40167
40168

04.01.02.000.00000

40500

04.01.02.002.00000
04.01.02.002.00001
04.01.02.002.00002
04.01.02.002.00003
04.01.02.002.00008
04.01.02.002.00009
04.01.02.002.00010
04.01.02.002.00011
04.01.02.002.00012
04.01.02.002.00013
04.01.02.002.00014
04.01.02.002.00015
04.01.02.002.00017
04.01.02.002.00018
04.01.02.002.00019
04.01.02.002.00020
04.01.02.002.00021
04.01.02.002.00022
04.01.02.002.00023
04.01.02.002.00024
04.01.02.002.00025

40501
40502
40503
40504
40505
40506
40507
40508
40509
40510
40513
40511
40512
40514
40515
40516
40517
40518
40519
40520
40521

Descrio

GANHOS DE CAPITAL
GANHOS NA BAIXA DE BENS POR FURTOS
RECEITAS NAO OPERACIONAS DIVERSAS
**** CUSTOS/DESPESAS ****
DESPESAS OPERACIONAIS
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO
AGUA
ALUGUEL FABRICA
ARRENDAMENTO MERCANTIL
COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES
DESPESAS C/MONTAGENS
ENCARGOS DE AMORTIZACAO
ENCARGOS DE DEPRECIACAO
ENERGIA ELETRICA
MANUT CONSERV INSTALACOES E EQUIPAMENTO
MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS
MATERIAL ELETRICO
OUTRAS DESPESAS
MATERIAL OPTICO
VEICULOS
VIAGENS E ESTADIAS
TELEFONE/FAX
DESPESA ADMINISTRATIVA
DESPESAS ADMINISTRATIVA
AJUDA DE CUSTO
AVISO PREVIO
13 SALARIO
FERIAS
FERIAS INDENIZADAS
GRATIFICACOES
INDENIZACOES TRABALHISTAS
MAO-DE-OBRA DIRETA
SALARIOS E ORDENADOS
HORAS EXTRAS NO MES
13 SALARIO PROVISIONADO
FERIAS PROVISIONADAS
FGTS
INSS
D.S.R.
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIANTAMENTO DE SALARIO
ADIC. NOTURNO
SAL. MATERNIDADE
FALTAS NAO JUSTIFICADAS(-)

Folha:

12

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.01.02.003.00000
04.01.02.003.00004
04.01.02.003.00007
04.01.02.003.00008
04.01.02.003.00009
04.01.02.003.00010

40700
40701
40702
40703
40704
40705

ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS DE FGTS
ENCARGOS DE INSS EMPRESA
ENCARGOS DE INSS TERCEIROS
ENCARGOS DE INSS PRO-LABORE
ENCARGOS DE INSS

04.01.02.004.00000

40800

SERVICOS DE TERCEIROS

04.01.03.000.00000

40900

04.01.03.002.00000
04.01.03.002.00001
04.01.03.002.00002
04.01.03.002.00003
04.01.03.002.00004
04.01.03.002.00005
04.01.03.002.00006
04.01.03.002.00007
04.01.03.002.00008
04.01.03.002.00009
04.01.03.002.00010
04.01.03.002.00011
04.01.03.002.00012
04.01.03.002.00013
04.01.03.002.00014
04.01.03.002.00015

40901
40902
40903
40904
40905
40906
40907
40908
40909
40910
40911
40912
40913
40914
40915
40916

MAO-DE-OBRA INDIRETA
ABONO DE FERIAS
ABONO SALARIAL
AVISO PREVIO
DECIMO TERCEIROS SALARIO
ENCARGOS DE INSS
ENCARGOS DO FGTS
FERIAS
FERIAS INDENIZADAS
RESCISOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES TRABALHISTAS
PRO-LABORE
SALARIOS E ORDENADOS
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO
AVISO E INDENIZACOES
ADIC. INSALUBRIDADE

04.01.03.003.00000
04.01.03.003.00001
04.01.03.003.00002
04.01.03.003.00003

41000
41001
41002
41003

SERVICOS DE TERCEIROS
ENCARGOS DE INSS
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA
SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA

04.01.03.004.00000
04.01.03.004.00001
04.01.03.004.00002
04.01.03.004.00003
04.01.03.004.00004
04.01.03.004.00005
04.01.03.004.00006
04.01.03.004.00007
04.01.03.004.00008
04.01.03.004.00009
04.01.03.004.00010
04.01.03.004.00011
04.01.03.004.00012
04.01.03.004.00013
04.01.03.004.00014
04.01.03.004.00015
04.01.03.004.00016
04.01.03.004.00017
04.01.03.004.00018

41200
41201
41202
41203
41204
41205
41206
41207
41208
41209
41210
41211
41212
41213
41214
41215
41216
41217
41218

DESPESAS ADMINSTR.GERAIS
13 SALARIO PROVISIONADO
AGUA E ESGOTO
ALUGUEIS
ARRENDAMENTO MERCANTIL
ASSISTENCIA CONTABIL/EMPR
EPI / UNIFORME
BRINDES E PRESENTES
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CONDOMINIO
CESTA BASICA
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES
CONTRIBUICOES E DOACOES
COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)
CURSOS DIVERSOS
DESP SEGUROS
DESPESAS C/FURTOS
DESPESAS DE DEPRECIACAO
DESPESAS POSTAIS

Descrio

DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS

Folha:

13

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.01.03.004.00019
04.01.03.004.00020
04.01.03.004.00021
04.01.03.004.00022
04.01.03.004.00023
04.01.03.004.00024
04.01.03.004.00025
04.01.03.004.00026
04.01.03.004.00027
04.01.03.004.00028
04.01.03.004.00029
04.01.03.004.00030
04.01.03.004.00031
04.01.03.004.00032
04.01.03.004.00033
04.01.03.004.00034
04.01.03.004.00035
04.01.03.004.00036
04.01.03.004.00037
04.01.03.004.00038
04.01.03.004.00039
04.01.03.004.00040
04.01.03.004.00041
04.01.03.004.00042
04.01.03.004.00043
04.01.03.004.00044
04.01.03.004.00045
04.01.03.004.00046
04.01.03.004.00047
04.01.03.004.00048
04.01.03.004.00049
04.01.03.004.00050
04.01.03.004.00051
04.01.03.004.00052
04.01.03.004.00053
04.01.03.004.00054
04.01.03.004.00055
04.01.03.004.00056
04.01.03.004.00057
04.01.03.004.00058
04.01.03.004.00059
04.01.03.004.00060
04.01.03.004.00061
04.01.03.004.00062
04.01.03.004.00063
04.01.03.004.00064
04.01.03.004.00065

41219
41220
41221
41222
41223
41224
41225
41226
41227
41228
41229
41230
41231
41232
41233
41234
41235
41236
41237
41238
41239
41240
41241
41242
41243
41244
41245
41246
41247
41248
41249
41250
41251
41252
41253
41254
41255
41256
41257
41258
41259
41260
41261
41262
41263
41264
41265

ENCARGOS SOCIAIS PROVISIONADOS

ENERGIA ELETRICA
ESTAGIARIOS
FERIAS PROVISIONADAS
FRETES E CARRETOS
DESPESA DE LOCAO C/ VECULOS
IAPAS PATRONAL
RETIRADA PRO LABORE NO MES
JORNAIS, REVISTAS E EDITAIS
DESP C/FARMCIA
LOCACOES APARELHOS E EQUIPAMENTOS
MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS
MAN CONSERV DE INSTALACOES
MAN CONSERV DE VEICULOS
DESPESA COM REFEIO
MATERIAIS DE LIMPEZA
MATERIAL DE CONSTRUCAO
MATERIAL DE ESCRITORIO
MULTAS INDEDUTIVEIS
DESPESAS GRAFICAS
PREMIOS DE SEGUROS
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
REPRESENTACOES
TAXAS E EMOLUMENTOS
TELEFONE/FAX/INTERNET
IMPRESSOS
VALE-REFEICAO
VALE-TRANSPORTE
VIAGENS E ESTADIAS
XEROX E AUTENTICACOES
DESP CARTORIO
ANUIDADES E TAXAS
DIVERSOS
MAN EQUIP DE INFORMATICA
ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA
DESPESA DE SONORIZAO
CONDUAO A SERVIO
LANCHES
BENS DE PEQUENO VALOR
DESPESAS FOTOGRAFICAS
CERTIDO - ART - CREA
RANCHOS
LICENCIAMENTO DE VEICULOS
EQUIP. DE INFORMATICA
BEM DE PEQUENA VIDA UTIL
LOCAAO DE VEICULOS
DESPESAS COM FERRAMENTAS

04.01.04.000.00000

41700

CUSTO DIRETO DOS SERVICOS CANCELADOS

04.01.04.004.00000

41701

Descrio

CUSTO DIRETO DOS SERVICOS CANCELADOS

Folha:

14

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.01.04.004.00001

41702

04.01.05.000.00000

41703

04.01.05.001.00000
04.01.05.001.00001
04.01.05.001.00002
04.01.05.001.00003

41704
41705
41706
41707

04.01.06.000.00000

42299

04.01.06.001.00000
04.01.06.001.00001
04.01.06.001.00002

42300
42301
42302

04.01.07.000.00000

42500

04.01.07.002.00000
04.01.07.002.00001
04.01.07.002.00002
04.01.07.002.00003
04.01.07.002.00004
04.01.07.002.00005
04.01.07.002.00006
04.01.07.002.00007
04.01.07.002.00008
04.01.07.002.00009
04.01.07.002.00010
04.01.07.002.00011
04.01.07.002.00012
04.01.07.002.00013
04.01.07.002.00014

42600
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42608
42609
42610
42611
42612
42613
42614

04.01.08.000.00000

50019

04.01.08.001.00000
04.01.08.001.00001
04.01.08.001.00002
04.01.08.001.00003
04.01.08.001.00005
04.01.08.001.00006
04.01.08.001.00007
04.01.08.001.00008
04.01.08.001.00009
04.01.08.001.00010
04.01.08.001.00011

50020
50021
50022
50023
50024
50025
50026
50027
50184
50187
50206

04.02.00.000.00000

50009

04.02.01.000.00000

50010

04.02.01.001.00000
04.02.01.001.00001

50011
50239

Descrio

SERVICOS CANCELADOS
DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS MORA OUTROS
DESP BANCARIAS
IOF
RESULTADO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS
RESULTADOS NEGATIVOS EM PART SOCIETARIA
AJUSTES DE PARTIC EM COLIGADAS
AJUSTES DE PARTIC EM CONTROLADAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS
CONTRIBUICAO SINDICAL
IPTU
CPMF
IR S/JUROS EMPREST ESTRANG
IR-FONTE
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS
TRIBUTOS FEDERAIS-SIMPLES
OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS
CSLL DO EXERCICIO
IRPJ DO EXERCICIO
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO
TAXA DE PUBLICIDADE
DESPESA DE ISS
ADICIONAL DO IRPJ
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS GERAIS
REFEIAO
LANCHES
COPA (CAFE, AGUA, AUCAR)
ALUGUEL
VIAGENS E ESTADIAS
MAN CONSERV DE VEICULOS
RANCHOS
ADIANTAMENTOS
OUTRAS DESPESAS
MATERIAL CONTRUAO
CUSTOS DOS SERVIOS VENDIDOS
CUSTO POR OBRA
OBRAS - DIVERSAS
MATERIAL DE CONSTRUCAO

Folha:

15

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.02.01.001.00002
04.02.01.001.00003
04.02.01.001.00004
04.02.01.001.00005
04.02.01.001.00006
04.02.01.001.00007
04.02.01.001.00008
04.02.01.001.00009
04.02.01.001.00010
04.02.01.001.00011
04.02.01.001.00012
04.02.01.001.00013
04.02.01.001.00014
04.02.01.001.00015
04.02.01.001.00016
04.02.01.001.00017
04.02.01.001.00018
04.02.01.001.00019
04.02.01.001.00020
04.02.01.001.99999

50240
50241
50242
50243
50244
50245
50246
50247
50248
50249
50250
50252
50253
50254
50260
50262
50265
50266
50267
50016

04.02.01.002.00000
04.02.01.002.99999

50013
50017

04.02.02.000.00000

50028

04.02.02.001.00000
04.02.02.001.00001
04.02.02.001.00002
04.02.02.001.00003
04.02.02.001.00004
04.02.02.001.00005
04.02.02.001.00006
04.02.02.001.00007
04.02.02.001.00008
04.02.02.001.00009
04.02.02.001.00010
04.02.02.001.00011
04.02.02.001.00012
04.02.02.001.00013
04.02.02.001.00014
04.02.02.001.00015
04.02.02.001.00016
04.02.02.001.00017
04.02.02.001.00018
04.02.02.001.00019
04.02.02.001.00020
04.02.02.001.00021
04.02.02.001.00022
04.02.02.001.00023
04.02.02.001.00024

50029
50030
50031
50032
50033
50034
50035
50036
50037
50038
50039
50040
50041
50042
50043
50060
50194
50195
50199
50203
50204
50230
50233
50238
50255

Descrio

REFEICOES E LANCHES
RANCHOS
MAN. E CONSERV DE VEICULOS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
ALUGUEL
SERV. PRESTADO PF
SERV. PRESTADO PJ
FRETES E CARRETOS
SERVIO DE USINAGEM
ENERGIA ELETRICA
DESP DE TELEFONE
RECARGA TELEFONE PRE-PAGO
VIAGENS E ESTADIAS
LOC. DE MAQ E EQUIPAMENTOS
ENCARGOS DE INSS
SISTEMA DE INFORMATICA
LOCAO VEICUL0S
MATERIAL P/ OBRA
MANUTENCAO E CONSERVAAO II
DIVERSOS
OBRA 2
DIVERSOS
COSANPA
VAZAMENTO
MATERIAL DE CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHES
RANCHOS
MAN CONSERV. VEICULOS
SALARIO E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAOES
VALE TRANSPORTE
ALUGUEL
SERV. PRESTADO PF
DESPESA DE DEPRECIAAO
EPI / UNIFORMES
BENS DE PEQUENO VALOR
RECARGA TELEFONE PRE-PAGO
ADIANT. SALARIO
AVISO PREVIO
RESCISAO TRABALHISTA

Folha:

16

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.02.02.001.00025

50264

04.02.02.002.00000
04.02.02.002.00001
04.02.02.002.00002
04.02.02.002.00003
04.02.02.002.00004
04.02.02.002.00005
04.02.02.002.00006
04.02.02.002.00007
04.02.02.002.00008
04.02.02.002.00009
04.02.02.002.00010
04.02.02.002.00011
04.02.02.002.00012
04.02.02.002.00013
04.02.02.002.00014
04.02.02.002.00015
04.02.02.002.00016
04.02.02.002.00017
04.02.02.002.00018
04.02.02.002.00019

50044
50045
50046
50047
50048
50049
50050
50051
50052
50053
50054
50055
50056
50057
50058
50061
50202
50212
50224
50263

SETORES
MATERIAL DE CONSTRUOES
REFEIOES E LANCHES
RANCHO
MAN E CONSERV. VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
AVISO E INDENIZAOES
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
MATERIAL DE LIMPEZA
SAL MATERNIDADE

04.02.02.003.00000
04.02.02.003.00001
04.02.02.003.00002
04.02.02.003.00003
04.02.02.003.00004
04.02.02.003.00005
04.02.02.003.00006
04.02.02.003.00007
04.02.02.003.00008
04.02.02.003.00009
04.02.02.003.00010
04.02.02.003.00011
04.02.02.003.00012
04.02.02.003.00013
04.02.02.003.00014
04.02.02.003.00015
04.02.02.003.00016
04.02.02.003.00017
04.02.02.003.00018
04.02.02.003.00019
04.02.02.003.00020
04.02.02.003.00021

50059
50062
50063
50064
50065
50066
50067
50068
50069
50070
50071
50072
50073
50074
50075
50076
50182
50221
50223
50225
50226
50235

PROSANEAR
MATERIAL DE CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHES
RANCHOS
MAN CONSERV. VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
FERIAS
INSS
INSS
FGTS
GRATIFICAO
VALE TRANSPORTE
13 SALARIO
DESPESA COM LOCAAO DE VEICULOS
MATERIAL DE LIMPEZA
MANUT MAQ E EQUIPAMENTOS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
ADIANT. SALARIO

04.02.02.004.00000
04.02.02.004.00001
04.02.02.004.00002
04.02.02.004.00003
04.02.02.004.00004

50077
50078
50079
50080
50081

MICROMEDIAO
MAT. CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHES
SALARIOS E ORDENADOS
ADIC. INSALUBRIDADE

Descrio

ADIC PERICULOSIDADE

Folha:

17

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.02.02.004.00005
04.02.02.004.00006
04.02.02.004.00007
04.02.02.004.00008
04.02.02.004.00009
04.02.02.004.00010
04.02.02.004.00011
04.02.02.004.00012
04.02.02.004.00013

50082
50083
50084
50085
50086
50087
50088
50089
50234

04.02.03.000.00000

50090

04.02.03.001.00000
04.02.03.001.00001
04.02.03.001.00002
04.02.03.001.00003
04.02.03.001.00004
04.02.03.001.00005
04.02.03.001.00006
04.02.03.001.00007
04.02.03.001.00008
04.02.03.001.00009
04.02.03.001.00010
04.02.03.001.00011
04.02.03.001.00012
04.02.03.001.00013
04.02.03.001.00014
04.02.03.001.00015
04.02.03.001.00016
04.02.03.001.00017
04.02.03.001.00018
04.02.03.001.00019
04.02.03.001.00020
04.02.03.001.00021
04.02.03.001.00022
04.02.03.001.00023
04.02.03.001.00024
04.02.03.001.00025
04.02.03.001.00026
04.02.03.001.00027
04.02.03.001.00028
04.02.03.001.00029

50091
50092
50093
50094
50095
50096
50097
50098
50099
50100
50101
50102
50103
50104
50105
50106
50156
50157
50177
50179
50181
50190
50191
50192
50193
50196
50197
50200
50222
50229

CONSERVAAO
MAT. DE CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHES
RANCHO
MAN CONSERV. VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORA EXTRA
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAO
VALE TRANSPORTE
LOC. VEICULOS
VIAGENS E ESTADIAS
ALUGUEL
XEROX
SERVIO DE USINAGEM
EPI / UNIFORMES
ENERGIA ELETRICA
SERV. PRESTADO PF
FRETES E CARRETOS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
MATERIAL DE LIMPEZA
DESPESA DE DEPRECIAAO
DESPESA LOC DE VEICULOS/EQUIP
RECARGA TELEFONE PRE-PAGO

04.02.03.002.00000
04.02.03.002.00001
04.02.03.002.00002
04.02.03.002.00003
04.02.03.002.00004
04.02.03.002.00005
04.02.03.002.00006
04.02.03.002.00007

50107
50108
50109
50110
50111
50112
50113
50114

PATRULHA 1
MAT. CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHE
RANCHO
MAN CONSERV. VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. NOTURNO

Descrio

ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
HORA EXTRA
SETRAN

Folha:

18

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.02.03.002.00008
04.02.03.002.00009
04.02.03.002.00010
04.02.03.002.00011
04.02.03.002.00012
04.02.03.002.00013
04.02.03.002.00014
04.02.03.002.00015
04.02.03.002.00016
04.02.03.002.00017
04.02.03.002.00018
04.02.03.002.00019
04.02.03.002.00020
04.02.03.002.00021
04.02.03.002.00022
04.02.03.002.00023
04.02.03.002.00024

50115
50116
50117
50118
50119
50120
50121
50122
50205
50207
50209
50213
50215
50216
50217
50218
50236

04.02.03.003.00000
04.02.03.003.00001
04.02.03.003.00002
04.02.03.003.00003
04.02.03.003.00004
04.02.03.003.00005
04.02.03.003.00006
04.02.03.003.00007
04.02.03.003.00008
04.02.03.003.00009
04.02.03.003.00010
04.02.03.003.00011
04.02.03.003.00012
04.02.03.003.00013
04.02.03.003.00014
04.02.03.003.00015
04.02.03.003.00016
04.02.03.003.00017
04.02.03.003.00018
04.02.03.003.00019
04.02.03.003.00020
04.02.03.003.00021
04.02.03.003.00022

50123
50124
50125
50126
50127
50128
50129
50130
50131
50132
50133
50134
50135
50136
50137
50138
50183
50186
50189
50198
50208
50219
50220

04.02.04.000.00000

50139

04.02.04.001.00000
04.02.04.001.00001
04.02.04.001.00002
04.02.04.001.00003
04.02.04.001.00004
04.02.04.001.00005
04.02.04.001.00006

50140
50141
50142
50143
50144
50145
50146

Descrio

ADIC. INSALUBRIDADE
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
RECARGA TELEFONE PRE-PAGO
FRETES E CARRETOS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
DESPESAS FOTOGRAFICAS
XEROX
ENERGIA ELETRICA
VIAGENS E ESTADIAS
SERVIO PRESTADO PF
ADIANT. SALARIO
PATRULHA 2
MAT. CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHE
RANCHO
MAN CONSERV VEICULOS
SALARIO E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
RESCISO TRABALHISTA
VIAGEM E ESTADIAS
DESPESA C/ LOCAO DE VECULOS
EPI/UNIFORMES
FRETES E CARRETOS
SERVIOS PRESTADO PF
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE
IMEP
IMEP
MAT. CONSTRUAO
REFEIAO / LANCHES
RANCHO
MAN CONSERV VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORA EXTRA

Folha:

19

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.02.04.001.00007
04.02.04.001.00008
04.02.04.001.00009
04.02.04.001.00010
04.02.04.001.00011
04.02.04.001.00012
04.02.04.001.00013
04.02.04.001.00014
04.02.04.001.00015
04.02.04.001.00016
04.02.04.001.00017
04.02.04.001.00018
04.02.04.001.00019
04.02.04.001.00020
04.02.04.001.00021
04.02.04.001.00022
04.02.04.001.00023
04.02.04.001.00024
04.02.04.001.00025

50147
50148
50149
50150
50151
50152
50153
50154
50155
50227
50228
50231
50232
50251
50256
50257
50258
50259
50261

04.02.05.000.00000

50158

04.02.05.001.00000
04.02.05.001.00001
04.02.05.001.00002
04.02.05.001.00003
04.02.05.001.00004
04.02.05.001.00005
04.02.05.001.00006
04.02.05.001.00007
04.02.05.001.00008
04.02.05.001.00009
04.02.05.001.00010
04.02.05.001.00011
04.02.05.001.00012
04.02.05.001.00013
04.02.05.001.00014
04.02.05.001.00015
04.02.05.001.00016
04.02.05.001.00017
04.02.05.001.00018
04.02.05.001.00019
04.02.05.001.00020
04.02.05.001.00021
04.02.05.001.00022
04.02.05.001.00023
04.02.05.001.00024
04.02.05.001.00025
04.02.05.001.00026

50159
50160
50161
50162
50163
50164
50165
50166
50167
50168
50169
50170
50171
50172
50173
50174
50175
50176
50178
50180
50185
50188
50201
50210
50211
50214
50237

AFU
MAT. CONSTRUAO
REFEIAO/LANCHES
RANCHO
MAN CONSERV. VEICULOS
SALARIOS E ORDENADOS
HORAS EXTRAS
ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
DESP LOC. VEICULOS/EQUIP
VIAGENS E ESTADIAS
UNIFORMES / EPI
FRETES E CARRETOS
OUTRAS DESPESAS
SERV. PRESTADO PF
DESPESA DE DEPRECIAAO
ALUGUEL
CONDUAO A SERVIOS
MANUT. MQUINAS E EQUIP.
AJUDA DE CUSTO

04.07.00.000.00000

43000

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

Descrio

ADIC. INSALUBRIDADE
ADIC. NOTURNO
D.S.R.
13 SALARIO
FERIAS
INSS
FGTS
GRATIFICAAO
VALE TRANSPORTE
OUTRAS DESPESAS
EPI/UNIFORMES
BEM DE PEQUENA VIDA UTIL
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
AVISO PREVIO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DESP C/ FARMACIA
RECARGA DE CELULAR
MANUT DE VEICULO
FRETES E CARRETOS
PREFEITURA MUN. AFU

Folha:

20

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta

Plano de Contas
0003 - PLANO EMPRESA 0003

Plano:
Conta Analtica

Reduo

04.07.01.000.00000

43001

04.07.01.002.00000
04.07.01.002.00001
04.07.01.002.00002
04.07.01.002.00003
04.07.01.002.00004
04.07.01.002.00005

43002
43003
43004
43005
43006
43007

04.07.02.000.00000

43008

04.07.02.001.00000
04.07.02.001.00001

43009
43010

05.00.00.000.00000

50000

05.05.00.000.00000

50001

05.05.01.000.00000

50002

05.05.01.001.00000
05.05.01.001.00001
05.05.01.001.00002
05.05.01.001.00003
05.05.01.001.00004
05.05.01.001.00005

50003
50004
50005
50006
50007
50008

10.00.00.000.00000

50018

Descrio

CUSTOS NAO OPERACIONAIS

CUSTO DE ALIENACAO DE IMOBILIZACOES
ALIENACAO DE VEICULOS
ALIENACOES DE EDIFICIOS E CONSTRUCOES
ALIENACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ALIENACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS
ALIENACOES DE TERRENOS
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
PERDAS DE CAPITAL
BAIXAS DE BENS POR FURTOS
CONTAS AUXILIARES
CONTAS DE RESULTADO
CONTAS TRANSITORIAS ATIVAS
SALDOS DE ABERTURA
ACERTO R$
ACERTO R$
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
CONTA TRANSITORIA REAIS
SALDOS P/ABERTURA DO EXERCICIO

Folha:

21

Data:

10/01/2011

Natureza da Conta