FORMATO 3.

2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EJERCICIO: RUC:

2011 20451274523 Comercial Santa Ana Sac.

SALDO CONTABLE FINAL DEUDOR 7,000.00 ACREEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CDIGO 101 Caja DENOMINACIN

REFERENCIA DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3) NMERO DE LA CUENTA TIPO DE MONEDA (TABLA 4) 1

TOTALES

7,000.00

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS"
EJERCICIO: RUC:

2011 20451274523 Comercial Santa Ana Sac.

MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

20151548712

Los Pinos Sac.

5,600.00

01.01.2011

SALDO FINAL TOTAL

5,600.00

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS"
EJERCICIO: 2011 RUC: 20451274523 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO TIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5) DESCRIPCIN CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Comercial Santa Ana Sac.

DE LA
EXISTENCIA

01

Clavos

12

1,650

10.00

16,500.00

COSTO TOTAL GENERAL

16,500.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
EJERCICIO: RUC:

2011 20451274523 Comercial Santa Ana Sac.

SALDO FINAL DEUDOR ACREEDOR

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CDIGO DENOMINACIN

40111 40171

IGV - CTA PROPIA RENTA DE TERCERA CTAEGORIA

2,200.00 1,800.00

TOTAL

4,000.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS" EJERCICIO: 2011 RUC: 20451274523 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: INFORMACIN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

Comercial Santa Ana Sac.

MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO

06

20154897891

Sol Sac.

4,900.00

01.01.2011

SALDO FINAL TOTAL

4,900.00

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: 2011 RUC: 20451274523 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Comercial Santa Ana Sac.

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) 1 1 NMERO 18045489 18124578 DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO Victor Polo Alva Carlos Alva Soria

20,200 1 20,200 20,200 2

TIPO DE ACCIONES Comunes Comunes

NMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES 10,000 10,200

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIN

49.50% 50.50%

TOTALES

20,200

100%

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: RUC:

2011 20451274523

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.

2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Cunetas por Cobrar Comerciales - terceros Mercaderias PASIVO Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE Tributos por Pagar Cuentas por pagar comerciales - terceros

2011

7,000.00 5,600.00 16,500.00

4,000.00 4,900.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE 29,100.00 PASIVO NO CORRIENTE

8,900.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 PATRIMONIO NETO Capital TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO 29,100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

0.00 8,900.00

20,200.00 20200.00 29,100.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: RUC:
2011 20451274523

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Comercial Santa Ana Sac.

NMERO CORRELATI VO FECHA DE LA O CDIGO OPERACIN NICO DE LA OPERACI N 01 DEL ASIENTO GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO NME NMERO DEL RO DEL LIBRO O CORR DOCUMENT CDIGO REGIST ELATI O RO VO (TABLA 8) 01-ene Porr el Activo, Pasivo y Patrimonio Neto SUSTENTAT ORIO 101 1212 20111 40111 40171 5011 F/001-1589 1212 40111 70111 F/001-1589 101 1212 F/001-254 33511 33611 40111 4654 4654 F/001-254 101 F/011-154 6011 40111 4212 20111 6111 F/011-154 4212 101 R/AT47-45789 6364 40111 4212 94 791 4212 101 6371 40111 4212 94 95 791 4212 101 F/001-158 101 1212 40111 40171 101 101 4411 F/001-1589 69111 20111

MOVIMIENTO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

02

01-ene

Por la venta de mercaderia

03 04

01-ene 03-ene

Por la cobranza de la venta Por la compra de una activo fijo

05 06

03-ene 07-ene

Por la cancelacion de la compra de activo fijo Por la compra de mercaderia

07 08 09

07-ene 07-ene 14-ene

Por el destino de la mercaderia al almacen Por la cancelacion de compra Por el gasto de telefono

10 11 12

14-ene 14-ene 17-ene

Por el destino del gasto Por la cancelacion del R/telef Por el gasto de publicidad

13

17-ene

Por el destino del gasto

14 15 16

17-ene 19-ene 22-ene

Por la cancelacion de la publicidad Por la Cobranza de F/ Los Pinos Por el pago de los impuestos

17 18

28-ene 30-ene

Por el prestamo recibido por socio Victor Polo Alva Por el costo de la venta de la venta

CAJA 7,000.00 EMITIDAS EN CARTERA 5,600.00 COSTO 16,500.00 IGV - CUENTA PROPIA RENTA DE TERCERA CATEGORA ACCIONES EMITIDAS EN CARTERA 8,200.00 IGV - CUENTA PROPIA TERCEROS CAJA 8,200.00 EMITIDAS EN CARTERA COSTO 211.86 COSTO 1,271.19 IGV - CUENTA PROPIA 266.95 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,750.00 CAJA MERCADERAS MANUFACTURADAS 1,016.95 IGV - CUENTA PROPIA 183.05 EMITIDAS COSTO 1,016.95 MERCADERAS MANUFACTURADAS EMITIDAS 1,200.00 CAJA TELFONO 127.12 IGV - CUENTA PROPIA 22.88 EMITIDAS GASTOS ADMINISTRATIVOS. 127.12 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EMITIDAS 150.00 CAJA PUBLICIDAD 169.49 IGV - CUENTA PROPIA 30.51 EMITIDAS GASTOS ADMINISTRATIVOS. 135.59 GASTOS DE VENTAS. 33.90 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS EMITIDAS 200.00 CAJA CAJA 5,600.00 EMITIDAS EN CARTERA IGV - CUENTA PROPIA 2,200.00 RENTA DE TERCERA CATEGORA 1,800.00 CAJA CAJA 1,500.00 PRSTAMOS TERCEROS 5,320.00 COSTO

4,000.00 4,900.00 20,200.00 1,250.85 6,949.15 8,200.00

1,750.00 1,750.00

1,200.00 1,016.95 1,200.00

150.00 127.12 150.00

200.00

169.49 200.00 5,600.00

4,000.00 1,500.00 5,320.00

TOTALES

69,833.56 69,833.56