Cantidad

Costo del equipo de transporte a aquirir, Ejido 20 de Noviembre, Campech

Unidad/Med
Concepto
Precio S/IVA
Camin Freightliner M2
(6x4) 58K, modelo
$ 944,778.00
Unidad
2012.
Caja tipo redila 7m x 2.5
$ 98,000.00
m x 2.2 m
Gran Total:

Requerimiento de Capital de Trabajo, Ejido 20 de Noviembre, Campeche

Importe
Cantidad
Unidad/Med
Concepto
$
425,473.24
1
Financiamiento Capital de Trabajo
Valor total del Proyecto

ido 20 de Noviembre, Campeche

IVA al 16 %
Precio Total C/IVA
$ 151,164.48

1,095,942.48

$ 15,680.00

113,680.00

1,209,622.48

Gran Total:

o 20 de Noviembre, Campeche
Importe
Precio Total C/IVA
425,473.24 $
425,473.24
lor total del Proyecto
$
1,635,095.72

ESTRUCTURA FI
CONCEPTOS
UNIDAD CANTIDAD

ACTIVO FIJO
Camin Freightliner M2 (6x4) 58K,
modelo 2012; con caja tipo redila 7m x
2.5m x 2.2 m
ACTIVO DIFERIDO
Pago de honorarios al tcnico/a, a
cambio de la elaboracin del proyecto
productivo.
Comisin por disposicin de crdito
CAPITAL DE TRABAJO
Capita de Trabajo
TOTAL

Unidad

N/A

N/A

ESTRUCTURA FINANCIERA
CONAFOR
COSTO
UNITARIO

MONTOS

$ 1,147,588.00

$ 1,147,588.00

DESARROLLO DE
CADENAS
PRODUCTIVAS,
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
$

724,269.00

71,631.00

71,631.00 $

71,631.00

425,473.24 $

425,473.24

$ 1,644,692.24

795,900.00

FOSEFOR

42,331.90

FINANCIERA
RURAL

$ 423,319.00

42,547.32

$ 361,652.25

84,879.22

$ 784,971.25

EJIDO 20 DE
NOVIEMBRE

TOTAL

$ 1,147,588.00

71,631.00

8,487.92

8,487.92

$ 63,820.99

468,020.56

$ 72,308.91

$ 1,695,727.49

EJIDO 20 DE NOVIEMBRE
Costos por da de operacin
Planeacin del aprovechamiento
Mano de obra

Cantidad
4

Unidad de
medida

Valor

personas/jornal $ 150.00

Total

Importe
$ 600.00
$

600.00

Costos por da de operacin

Monteo y tarjeo
Mano de obra
Costo de transporte

Cantidad

Unidad de
medida

20
1

personas/jornal
viaje

Valor
$
$

150.00
350.00

Total

Importe
$ 3,000.00
$ 350.00
$ 3,350.00

Costos por da de operacin

Integracion del inventario
Mano de obra

Cantidad

Unidad de
medida

personas/jornal

Valor
$

150.00

Total

Importe
$

600.00

600.00

Costos por da de operacin

Construccin del SIG
Mano de obra

Cantidad

Unidad de
medida

personas/jornal

Valor
$

150.00

Total

Importe
$

600.00

600.00

Costos por da de operacin

Marqueo
Mano de obra
Costo de transporte
Total

Cantidad

Unidad de
medida

4
1

personas/jornal
viaje/dia

Valor
$
$

150.00
350.00

Importe
$
$

600.00
350.00

950.00

Costos por da de operacin

Trmite de remisiones forestales

Cantidad

Unidad de
medida

Valor

Total

Importe
$

Costos por da de operacin

Derribo

Cantidad

Mano de obra
Renta de Treefarmer
Operador de motosierra
Insumos para motosierra
Refacciones para motosierra
Costo por transporte
Total

8
1
4
4
4
4

Unidad de
medida
personas/jornal
m3/maquina
personas/jornal

Valor
$
$
$
$
$
$

150.00
300.00
875.00
190.00
45.00
350.00

Importe
$ 1,200.00
$ 300.00
$ 3,500.00
$ 760.00
$ 180.00
$ 1,400.00
$ 7,340.00

875
Costos por da de operacin
Apertura de brechas de saca para el
tree farmer
Mano de obra
Operador de motosierra
Insumos para motosierra
Refacciones para motosierra
Costo por transporte
Total

Cantidad
10
4
4
4
1

Unidad de
medida
personas/jornal
personas/jornal

Valor
$
$
$
$
$

150.00
200.00
190.00
45.00
350.00

Importe
$ 1,500.00
$ 800.00
$ 760.00
$ 180.00
$ 350.00
$ 3,590.00

Costos por da de operacin

Arrastre a bacadilla
Mano de obra
Motosierras
Operador de tree farmer
Insumos para tree farmer
Treefarmer
Costo de transporte
Total

Cantidad
2
1
1
40
1
1

Unidad de
medida
personas/jornal
motosierras
personas/jornal
litros

Valor
$
$
$
$
$
$

150.00
150.00
250.00
11.00
250.00
350.00

Importe
$ 300.00
$ 150.00
$ 250.00
$ 440.00
$ 250.00
$ 350.00
$ 1,740.00

Costos por da de operacin

Transporte a centro de
almacenamiento
Auxiliar del Chofer
Insumos
Chofer de camon

Cantidad

Unidad de
medida

1
100
1

personas/jornal
litros
personas/jornal

Valor
$
$
$

150.00
11.50
250.00

Total

Importe
$ 150.00
$ 1,150.00
$ 250.00
$ 1,550.00

Costos por da de operacin

Saneo
Motosierras
Operador de motosierra
Insumos para motosierra
Refacciones para motosierra

Cantidad
2
2
2
2

Unidad de
medida
motosierras
personas/jornal

Valor
$
$
$
$

150.00
150.00
190.00
45.00

Total

Importe
$
$
$
$

300.00
300.00
380.00
90.00

$ 1,070.00

Costos por da de operacin

Carga
Maniobristas
Herramientas y equipo

Cantidad

Unidad de
medida

4
4

personas/jornal
unidades

Valor
$
$

150.00
20.00

Total

Importe
$
$

600.00
80.00

680.00

Costos por da de operacin

Documentacin y determinacin de
volumen para transporte
Documentador
Cubicador
Total

Cantidad

Unidad de
medida

1
1

personas/jornal
personas/jornal

Valor
$
$

150.00
150.00

Importe
$
$

150.00
150.00

300.00

Costo total operaciones libre a bordo centro de almacenamiento 20 DE NOVIEMBRE

Costo total operaciones a pie de tocon

Precios de venta
Madera en Rollo
Chico zapote
Puct
Machiche
Catalox
Tzalam
Granadillo

P/m3
$1,700.00
$1,700.00
$1,700.00
$1,800.00
$1,800.00
$3,500.00

* Otras especies de menor demanda se venden a $ 1,700.00 por m3

OVIEMBRE
Duracin de
la actividad
(das)
10

Importe total
$

6,000.00

6,000.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
10 $ 30,000.00
10 $
3,500.00
$

33,500.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
10 $
6,000.00
$

6,000.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
15
$
9,000.00
$

9,000.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
10 $
6,000.00
10 $
3,500.00
$

9,500.00

Duracin de
la actividad
(das)

Importe total
$

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
36 $ 42,857.14
1,186.50 $ 355,950.00
$ 125,000.00
$ 27,142.86
$
6,428.57
$ 50,000.00
$ 607,378.57

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
15 $ 22,500.00
$ 12,000.00
$ 11,400.00
$
2,700.00
$
5,250.00
$ 53,850.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
48 $ 14,400.00
$
7,200.00
$ 12,000.00
$ 21,120.00
$ 12,000.00
$ 16,800.00
$ 83,520.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
48 $
7,200.00
$ 55,200.00
$ 12,000.00
$

74,400.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
4 $
1,200.00
$
1,200.00
$
1,520.00
$
360.00
$

4,280.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
48 $ 96,000.00
$
3,200.00
$

99,200.00

Duracin de
la actividad Importe total
(das)
48 $
7,200.00
$
7,200.00
$

14,400.00

$ 1,001,028.57
$ 671,378.57

$
$

843.68
565.85

MONTO FINANCIADO
TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS
PLAZO (MESES)

$ 485,353.00
1.167%
60

14.0%

MESES

FECHA

PAGO
MENSUAL

CAPITAL

INTERES

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
E
F
M
A
M
J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

13,751.67
13,657.29
13,562.92
13,468.55
13,374.17
13,279.80
13,185.42
13,091.05
12,996.67
12,902.30
12,807.93
12,713.55
12,619.18
12,524.80
12,430.43
12,336.06
12,241.68
12,147.31
12,052.93
11,958.56
11,864.18
11,769.81
11,675.44
11,581.06
11,486.69
11,392.31
11,297.94
11,203.57
11,109.19
11,014.82
10,920.44
10,826.07
10,731.69
10,637.32
10,542.95
10,448.57
10,354.20
10,259.82
10,165.45
10,071.07
9,976.70
9,882.33

8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22

5,662.45
5,568.08
5,473.70
5,379.33
5,284.95
5,190.58
5,096.21
5,001.83
4,907.46
4,813.08
4,718.71
4,624.34
4,529.96
4,435.59
4,341.21
4,246.84
4,152.46
4,058.09
3,963.72
3,869.34
3,774.97
3,680.59
3,586.22
3,491.85
3,397.47
3,303.10
3,208.72
3,114.35
3,019.97
2,925.60
2,831.23
2,736.85
2,642.48
2,548.10
2,453.73
2,359.35
2,264.98
2,170.61
2,076.23
1,981.86
1,887.48
1,793.11

MONTO
MENOS
CAPITAL
485,353.00
477,263.78
469,174.57
461,085.35
452,996.13
444,906.92
436,817.70
428,728.48
420,639.27
412,550.05
404,460.83
396,371.62
388,282.40
380,193.18
372,103.97
364,014.75
355,925.53
347,836.32
339,747.10
331,657.88
323,568.67
315,479.45
307,390.23
299,301.02
291,211.80
283,122.58
275,033.37
266,944.15
258,854.93
250,765.72
242,676.50
234,587.28
226,498.07
218,408.85
210,319.63
202,230.42
194,141.20
186,051.98
177,962.77
169,873.55
161,784.33
153,695.12
145,605.90

J
A
S
O
N
D
E

43
44
45
46
47
48
49

9,787.95
9,693.58
9,599.20
9,504.83
9,410.46
9,316.08
9,221.71

8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22

1,698.74
1,604.36
1,509.99
1,415.61
1,321.24
1,226.86
1,132.49

137,516.68
129,427.47
121,338.25
113,249.03
105,159.82
97,070.60

F
M
A
M
J
J
A
S
O
N

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

9,127.33
9,032.96
8,938.58
8,844.21
8,749.84
8,655.46
8,561.09
8,466.71
8,372.34
8,277.97

8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22
8,089.22

1,038.12
943.74
849.37
754.99
660.62
566.25
471.87
377.50
283.12
188.75

80,892.17
72,802.95
64,713.73
56,624.52
48,535.30
40,446.08
32,356.87
24,267.65
16,178.43
8,089.22

60

8,183.59

8,089.22

94.37

TOTALES

658,057.78

485,353.00

172,704.78

88,981.38

0.00

97,070.60 capital
158,791.32
61,720.72 interes

32356.8667

97,070.60 capital
145,201.44
48,130.84 interes

32356.8667

97,070.60 capital
131,611.56
34,540.96 interes

32356.8667

20573.5744

16043.6131

11513.6517

97,070.60 capital
118,021.67
20,951.07

interes

97,070.60 capital
104,431.79
7,361.19 interes

32356.8667
6983.69039

32356.8667
2453.72906

Amortizaciones
Capital de
Camin
Trabajo
$ 138,495.87 $ 457,738.29
$ 126,642.93 $
$ 114,790.00 $
$ 102,937.07 $
$ 91,084.14 $
$ 573,950.01 $405,719.59

Ao
2014
2015
2016
2017
2018
Totales

Ao
2014
2015
2016
2017
2018

Capital
$
$
$
$
$

97,070.60
97,070.60
97,070.60
97,070.60
97,070.60

32,356.87

Intereses
$
$
$
$
$

61,720.72
48,130.84
34,540.96
20,951.07
7,361.19

20573.57

$
$
$
$

32,356.87
32,356.87
32,356.87
32,356.87

16043.61
11513.65
6983.69
2453.73
0.00

Pago Anual
Total
$ 596,234.16
$ 126,642.93
$ 114,790.00
$ 102,937.07
$
91,084.14
$ 1,031,688.30

Pago Anual
$
$
$
$
$

158,791.32
145,201.44
131,611.56
118,021.67
104,431.79

52,930.44

Fecha
Propuesta
15-Oct-14
15-Oct-15
15-Oct-16
15-Oct-17
15-Oct-18

Pago Semestral

Pago
Cuatrimestral

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

79,395.66
72,600.72
65,805.78
59,010.84
52,215.89

52,930.44
48,400.48
43,870.52
39,340.56
34,810.60

Pago
Trimestral
$ 39,697.83
$ 36,300.36
$ 32,902.89
$ 29,505.42
$ 26,107.95

$
$
$
$
$

48,400.48
43,870.52
39,340.56
34,810.60
-

MONTO FINANCIADO
TASA MENSUAL SALDOS INSOLUTOS
PLAZO (MESES)

MESES

FECHA

E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOTALES

$ 425,473.24
1.167%
12

14.0%

PAGO
MENSUAL

CAPITAL

INTERES

40,419.96
40,006.30
39,592.65
39,178.99
38,765.34
38,351.69
37,938.03
37,524.38
37,110.72
36,697.07
36,283.41
35,869.76
457,738.29

35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
425,473.24

4,963.85
4,550.20
4,136.55
3,722.89
3,309.24
2,895.58
2,481.93
2,068.27
1,654.62
1,240.96
827.31
413.65
32,265.05

MONTO
MENOS
CAPITAL
425,473.24
390,017.14
354,561.03
319,104.93
283,648.83
248,192.72
212,736.62
177,280.52
141,824.41
106,368.31
70,912.21
35,456.10
0.00

425,473.24 capital
457,738.29
32,265.05 interes

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10
35,456.10

4,963.85
4,963.85
4,963.85
4,963.85
4,550.20
4,136.55
3,722.89
3,309.24
2,895.58
2,481.93
2,068.27
1,654.62

$ 228,869.15

Ao
2014

Capital

Intereses

$ 425,473.24 $ 32,265.05
141824.4133

10755.01801

Pago
Pago
Pago
Semestral Cuatrimestral Trimestral
$ 457,738.29 $ 228,869.15 $ 152,579.43 $ 114,434.57
Pago Anual

152579.4313

76289.71567

50859.81045

38144.85784

Planeacin del aprovechamiento

Monteo y tarjeo
Integracion del inventario
Construccin del SIG
Marqueo
Derribo
Apertura de brechas de saca para el tree farmer
Arrastre a bacadilla
Transporte a centro de almacenamiento
Saneo
Carga
Documentacin y determinacin de volumen para transporte

TOTAL COSTO PIE DE TOCON

TOTAL COSTO LAB
COSTO UNITARIO EN LAB
COSTO UNITARIO A PIE DE TOCON

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
33,500.00
6,000.00
9,000.00
9,500.00
607,378.57
53,850.00
83,520.00
74,400.00
4,280.00
99,200.00
14,400.00

$ 671,378.57
$ 1,001,028.57
$
843.68
$
565.85

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
33,500.00
6,000.00
9,000.00
9,500.00
813,600.00
53,850.00
83,520.00
74,400.00
4,280.00
99,200.00
14,400.00

$ 877,600.00
$ 1,207,250.00
$
$

445.15
323.60

VOL.

1,186.50

2712
$ 508,500.00
2712
1695

305100
1017

$ 813,600.00

ESTRUCTURA FINANCIER
PROYECCION DE COSTO
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO

AO 0

PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO

DELIMITACIN DE REA DE MONTEO
APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO
INTEGRACION DEL INVENTARIO
CONSTRUCCION DEL SIG
MARQUEO
DERRIBO
APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER
ARRASTRE A BACADILLA
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO
SANEO
CARGA
DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.
FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO
COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
12,123.12
48,492.48
-

DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.

MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO
CONTADOR
SERVICIOS
PAPELERIA
COMUNICACIN
TELEFONIA

$
$
$
$
$
$
$

1,200.00
500.00
6,000.00
2,500.00
700.00
3,000.00
2,500.00

PUBLICIDAD Y PROMOCION
VIATICOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION

$
$
$

2,000.00
15,000.00
3,000.00

AMORTIZACIN A DEUDA EQ. TRANSPORTE

AMORTZACIN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO

$
$

DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE

$
$

TOTAL

249,259.60

ESTRUCTURA FINANCIERA
PROYECCION DE COSTOS
AO
1

AO
2

AO
3

AO
4

AO
5

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
28,042.21
112,168.85
45,000.00
48,792.00
661,200.00
416,556.00
45,800.00
99,200.00
15,400.00
452,685.00
728,640.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$

1,200.00
600.00
6,000.00
6,000.00
4,800.00
5,000.00
3,600.00

$
$
$
$
$
$
$

1,200.00
700.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00

$
$
$
$
$
$
$

800.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00

$
$
$
$
$
$
$

850.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00

$
$
$
$
$
$
$

850.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00

$
$
$

3,000.00
20,000.00
5,500.00

$
$
$

6,000.00
25,000.00
7,000.00

$
$
$

6,000.00
25,000.00
7,000.00

$
$
$

6,000.00
25,000.00
7,000.00

$
$
$

6,000.00
25,000.00
7,000.00

$
$

114,913.33
192,247.96

$
$

122,308.29
213,471.63

110,147.18

$
$

97,986.07
-

$
$

85,824.96
-

$
$

172,138.20
7,000.00

$
$

172,138.20
8,000.00

$
$

172,138.20
9,000.00

$
$

172,138.20
9,000.00

$
$

172,138.20
9,000.00

$ 3,347,727.55

$ 4,013,211.89

$ 3,787,479.15

$ 3,775,368.04

$ 3,763,206.94

ESTRUCTURA FINANCIERA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.
MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO
CONTADOR
SERVICIOS
PAPELERIA
COMUNICACIN
TELEFONIA
PUBLICIDAD Y PROMOCION
VIATICOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION
AMORTIZACIN A DEUDA EQ. TRANSPORTE
AMORTZACIN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE
MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE
TOTAL
COSTOS VARIABLES
PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO
DELIMITACIN DE REA DE MONTEO
APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO
INTEGRACION DEL INVENTARIO
CONSTRUCCION DEL SIG
MARQUEO
DERRIBO
APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER
ARRASTRE A BACADILLA
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO
SANEO
CARGA
DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.
FONDO DE REINVERSION DE TRABAJO
COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 1
1,200.00
600.00
6,000.00
6,000.00
4,800.00
5,000.00
3,600.00
3,000.00
20,000.00
5,500.00
114,913.33
192,247.96
172,138.20
7,000.00

541,999.49

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 1
6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
28,042.21
112,168.85
45,000.00
48,792.00
661,200.00
416,556.00
45,800.00
99,200.00
15,400.00
452,685.00
728,640.00

$ 2,805,728.06
AO 1

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

$
$
$

541,999.49
2,805,728.06
3,347,727.55

199.27

UCTURA FINANCIERA
STOS TOTALES
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 2
1,200.00
700.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
25,000.00
7,000.00
122,308.29
213,471.63
172,138.20
8,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

800.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
25,000.00
7,000.00
110,147.18
172,138.20
9,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

850.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
25,000.00
7,000.00
97,986.07
172,138.20
9,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

850.00
6,000.00
7,500.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
6,000.00
25,000.00
7,000.00
85,824.96
172,138.20
9,000.00

583,318.12

357,585.38

345,474.27

333,313.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 2
6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 3
6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 4
6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AO 5
6,000.00
31,160.00
109,084.00
6,000.00
43,149.93
172,599.74
58,470.00
48,792.00
905,370.00
570,383.10
60,800.00
125,400.00
30,400.00
452,685.00
809,600.00

$ 3,429,893.77

AO 3

$ 3,429,893.77

AO 2

AO 4

$ 3,429,893.77

AO 3

AO 5

$ 3,429,893.77

AO 4

AO 5

$
$
$

583,318.12
3,429,893.77
4,013,211.89

$
$
$

357,585.38
3,429,893.77
3,787,479.15

$
$
$

345,474.27
3,429,893.77
3,775,368.04

$
$
$

333,313.16
3,429,893.77
3,763,206.94

222.96

210.42

209.74

209.07

Vol.
Vol.
Extraccion Nivel de
Anualidad Autorizado Proyectado
Real(m3) Operacin
(m3)
P/extraccin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9,090.00
12,585.00
10,944.00
10,944.00
10,944.00
10,944.00
10,944.00

2713.00
2713.00
2713.00
3255.00
3255.00
3255.00
3255.00

509.00
750.00
961.94
1124.35
1239.87
1246.08
1246.08

19%
28%
35%
35%
38%
38%
38%

CONCEPTO/AOS
MADERA EN ROLLO
MADERA ASERRADA EN TABLA
FLETES/ACARREOS
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

INGRESOS POR VENTA (

2013
AO 0 (S.A.)
$ 1,078,548.00
$ 514,473.12
$
$ 1,593,021.12

PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO

DELIMITACIN DE REA DE MONTEO
APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO
INTEGRACION DEL INVENTARIO
CONSTRUCCION DEL SIG
MARQUEO
DERRIBO
APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER
ARRASTRE A BACADILLA
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO
SANEO
CARGA
DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.
COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

COSTOS Y GASTOS
COSTOS VARIABLES DE PROD
12,000.00
117,320.00
218,448.80
32,000.00
44,246.20
193,954.00
45,800.00
60,000.00
22,880.88
28,000.00
4,280.00
99,200.00
14,400.00
68,389.68
960,919.56

DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.

MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO
CONTADOR
SERVICIOS
PAPELERIA
COMUNICACIN
TELEFONIA
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

$
$
$
$
$
$
$
$

GASTOS DE ADMINISTRAC
1,200.00
500.00
6,000.00
3,433.00
920.00
3,500.00
3,200.00
18,753.00

PUBLICIDAD Y PROMOCION
VIATICOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION
TOTAL GASTOS DE VENTAS

$
$
$
$

GASTOS DE VENTAS
814.00
2,186.00
2,000.00
5,000.00

$
AMORTIZACIN A DEUDA EQ. TRANSPORTE
$
AMORTZACIN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $

GASTOS FINANCIEROS
-

DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE
TOTAL DE OTROS GASTOS
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

OTROS GASTOS
$
$
$
$
23,753.00
$ 984,672.56
$ 1,593,021.12

VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS)

608,348.56

INGRESOS POR VENTA ( $ )

2014
2015
AO 1
AO 2
$ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00
$ 771,709.68 $ 1,028,946.24
$ 142,000.00 $
175,000.00
$ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24

$
$
$
$

2016
AO 3
1,518,372.00
1,543,552.92
175,000.00
3,236,924.92

COSTOS Y GASTOS
STOS VARIABLES DE PRODUCCION
$
12,000.00 $
12,000.00
$ 129,052.00 $
141,957.20
$ 240,293.68 $
264,323.05
$
35,200.00 $
38,720.00
$
48,670.82 $
53,537.90
$ 213,349.40 $
234,684.34
$
50,380.00 $
55,418.00
$
66,000.00 $
72,600.00
45,761.76
$
34,321.32 $
$
56,800.00 $
70,000.00
$
12,000.00 $
12,001.00
$ 109,120.00 $
120,032.00
$
15,840.00 $
17,424.00
$ 102,584.52 $
170,974.20
$ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

GASTOS DE ADMINISTRACION
$
1,380.00 $
1,587.00
$
575.00 $
661.25
$
6,000.00 $
6,000.00
$
3,947.95 $
4,540.14
$
1,058.00 $
1,216.70
$
4,025.00 $
4,628.75
$
3,680.00 $
4,232.00
$
20,665.95 $
22,865.84
GASTOS DE VENTAS
$
936.10 $
$
2,513.90 $
$
6,000.00 $
$
9,450.00 $
GASTOS FINANCIEROS
$ 158,791.32 $
$ 457,738.29
$ 616,529.62 $

$
$
$
$

2017
AO 4
1,528,929.00
1,543,508.40
175,000.00
3,247,437.40

$
$
$
$

2018
AO 5
1,528,929.00
1,543,508.40
175,000.00
3,247,437.40

12,000.00
156,152.92
290,755.35
42,592.00
58,891.69
258,152.77
60,959.80
79,860.00
68,648.58
70,000.00
12,002.00
132,035.20
19,166.40
239,363.88
1,500,580.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,000.00
171,768.21
319,830.89
46,851.20
64,780.86
283,968.05
67,055.78
87,846.00
68,646.60
70,000.00
12,003.00
145,238.72
21,083.04
273,558.72
1,644,631.07

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12,000.00
188,945.03
351,813.98
51,536.32
71,258.95
312,364.86
73,761.36
96,630.60
68,646.60
70,000.00
12,004.00
159,762.59
23,191.34
273,558.72
1,765,474.35

$
$
$
$
$
$
$
$

760.44
6,000.00
5,221.16
1,399.21
5,323.06
4,866.80
23,570.67

$
$
$
$
$
$
$
$

874.50
6,000.00
6,004.34
1,609.09
6,121.52
5,596.82
26,206.27

$
$
$
$
$
$
$
$

1,005.68
6,000.00
6,904.99
1,850.45
7,039.75
6,436.34
29,237.21

1,076.52
2,890.99
6,001.00
9,968.50

$
$
$
$

1,237.99
3,324.63
6,002.00
10,564.63

$
$
$
$

1,423.69
3,823.33
6,003.00
11,250.02

$
$
$
$

1,637.24
4,396.83
6,004.00
12,038.07

145,201.44

131,611.56

145,201.44

131,611.56

$
$
$

118,021.67
118,021.67

$
$
$

104,431.79
104,431.79

OTROS GASTOS
$ 172,138.20
$
7,000.00
$ 179,138.20
$ 825,783.77
$ 1,951,395.51
$ 2,254,329.68
$

302,934.17

$
$
$
$
$
$

172,138.20
8,000.00
180,138.20
358,173.98
1,667,607.43
2,722,437.24

$
$
$
$
$
$

172,138.20
9,000.00
181,138.20
346,885.05
1,847,465.65
3,236,924.92

$
$
$
$
$
$

172,138.20
9,000.00
181,138.20
336,616.16
1,981,247.23
3,247,437.40

$
$
$
$
$
$

172,138.20
9,000.00
181,138.20
326,845.27
2,092,319.62
3,247,437.40

1,054,829.81

1,389,459.27

1,266,190.17

1,155,117.78

$ 215,749.67 $ 43,149.93
$ 172,599.74
58470

$ 238,200.20

$ 12,000.00
$ 129,052.00
$ 240,293.68
$ 381,345.68

$ 892,529.88
$ 133,879.48

$ 190,560.16

$ 47,640.04

150.00

$ 452,685.00

370.37
140211.06
28042.212
112168.848

$ 1,562.75

1,722.16

1,905.49

787.50

830.71

416.67

$ 1,964.22

2,183.86

$ 2,436.43

$
880.39 $
135003.494

937.50

$ 1,003.17

149907.525
61869.3134

47440

$ 35,200.00
$ 48,670.82
$ 213,349.40
$ 297,220.22

$ 66,000.00
$ 34,321.32
$ 56,800.00
$ 12,000.00
$ 109,120.00
$ 15,840.00
$ 294,081.32

$ 147,040.66

INGRESOS POR VENTA ( $ )

2014
2015
CONCEPTOS
AO 1
AO 2
MADERA EN ROLLO
$ 1,340,620.00 $ 1,518,491.00
MADERA ASERRADA EN TABLA
$ 771,709.68 $ 1,028,946.24
FLETES/ACARREOS
$ 142,000.00 $ 175,000.00
TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS $ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24
COSTOS Y GASTOS
COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO
$ 12,000.00 $ 12,000.00
DELIMITACIN DE REA DE MONTEO
$ 129,052.00 $ 141,957.20
APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO
$ 240,293.68 $ 264,323.05
INTEGRACION DEL INVENTARIO
$ 35,200.00 $ 38,720.00
CONSTRUCCION DEL SIG
$ 48,670.82 $ 53,537.90
MARQUEO
$ 213,349.40 $ 234,684.34
DERRIBO
$ 50,380.00 $ 55,418.00
APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER
$ 66,000.00 $ 72,600.00
ARRASTRE A BACADILLA
$ 34,321.32 $ 45,761.76
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO
$ 56,800.00 $ 70,000.00
SANEO
$ 12,000.00 $ 12,001.00
CARGA
$ 109,120.00 $ 120,032.00
DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS. $ 15,840.00 $ 17,424.00
COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA
$ 102,584.52 $ 170,974.20
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 1,125,611.74 $ 1,309,433.45
GASTOS DE ADMINISTRACION
DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.
$
1,380.00 $
1,587.00
MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO
$
575.00 $
661.25
CONTADOR
$
6,000.00 $
6,000.00
SERVICIOS
$
3,947.95 $
4,540.14
PAPELERIA
$
1,058.00 $
1,216.70
COMUNICACIN
$
4,025.00 $
4,628.75
TELEFONIA
$
3,680.00 $
4,232.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 20,665.95 $ 22,865.84
GASTOS DE VENTAS
PUBLICIDAD Y PROMOCION
$
936.10 $
1,076.52
VIATICOS
$
2,513.90 $
2,890.99
GASTOS DE COMERCIALIZACION
$
6,000.00 $
6,001.00
TOTAL GASTOS DE VENTAS $
9,450.00 $
9,968.50
GASTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIN A DEUDA EQ. TRANSPORTE

$ 158,791.32 $ 145,201.44
AMORTZACIN A DEUDA CAPITAL DE TRABAJO
$ 457,738.29 $
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 616,529.62 $ 145,201.44

DEPRECIACIONES DE EQUIPO TRANSPORTE

MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE
TOTAL DE OTROS GASTOS
TOTAL DE GASTOS
TOTAL DE GASTOS+COSTOS TOTALES
TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

OTROS GASTOS
$ 172,138.20 $ 172,138.20
$
7,000.00 $
8,000.00
$ 179,138.20 $ 180,138.20
$ 825,783.77 $ 358,173.98
$ 1,951,395.51 $ 1,667,607.43
$ 2,254,329.68 $ 2,722,437.24

VENTAS MENOS COSTOS (INGRESOS NETOS)

$ 302,934.17 $ 1,054,829.81
87%
13%

61%
39%

($)
2016
AO 3
$ 1,518,372.00
$ 1,543,552.92
$ 175,000.00
$ 3,236,924.92

2017
AO 4
$ 1,528,929.00
$ 1,543,508.40
$ 175,000.00
$ 3,247,437.40

2018
AO 5
$ 1,528,929.00
$ 1,543,508.40
$ 175,000.00
$ 3,247,437.40

$ 12,000.00
$ 156,152.92
$ 290,755.35
$ 42,592.00
$ 58,891.69
$ 258,152.77
$ 60,959.80
$ 79,860.00
$ 68,648.58
$ 70,000.00
$ 12,002.00
$ 132,035.20
$ 19,166.40
$ 239,363.88
$ 1,500,580.60

$ 12,000.00
$ 171,768.21
$ 319,830.89
$ 46,851.20
$ 64,780.86
$ 283,968.05
$ 67,055.78
$ 87,846.00
$ 68,646.60
$ 70,000.00
$ 12,003.00
$ 145,238.72
$ 21,083.04
$ 273,558.72
$ 1,644,631.07

$ 12,000.00
$ 188,945.03
$ 351,813.98
$ 51,536.32
$ 71,258.95
$ 312,364.86
$ 73,761.36
$ 96,630.60
$ 68,646.60
$ 70,000.00
$ 12,004.00
$ 159,762.59
$ 23,191.34
$ 273,558.72
$ 1,765,474.35

#REF!
#REF!

S
ODUCCION

ACION
$
$
$
$
$
$
$
$

760.44
6,000.00
5,221.16
1,399.21
5,323.06
4,866.80
23,570.67

$
$
$
$
$
$
$
$

874.50
6,000.00
6,004.34
1,609.09
6,121.52
5,596.82
26,206.27

$
$
$
$
$
$
$
$

1,005.68
6,000.00
6,904.99
1,850.45
7,039.75
6,436.34
29,237.21

$
$
$
$

1,237.99
3,324.63
6,002.00
10,564.63

$
$
$
$

1,423.69
3,823.33
6,003.00
11,250.02

$
$
$
$

1,637.24
4,396.83
6,004.00
12,038.07

23515.8
94063.2
25500
458100
288603

250681.2

50136.24
200544.96
1949
45000

360980.928

OS

117579

72196.1856
288784.742

80310

$ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79 $ 85,824.96

$
$
$
$ 131,611.56 $ 118,021.67 $ 104,431.79

$ 172,138.20
$
9,000.00
$ 181,138.20
$ 346,885.05
$ 1,847,465.65
$ 3,236,924.92

$ 172,138.20
$
9,000.00
$ 181,138.20
$ 336,616.16
$ 1,981,247.23
$ 3,247,437.40

$ 172,138.20
$
9,000.00
$ 181,138.20
$ 326,845.27
$ 2,092,319.62
$ 3,247,437.40

$ 1,389,459.27 $ 1,266,190.17 $ 1,155,117.78

57%
43%

61%
39%

64%
36%

Fact. de Act.=

12.00%
VALOR PRESENTE NETO

AOS
0
1
2
3
4
5

FLUJO NETO DE
FLUJOS
FACTOR
EFECTIVO
ACTUALIZADOS
$ (1,695,727.49)
1.00
$ (1,695,727.49)
$
302,934.17
0.8929
$
270,476.94
$ 1,054,829.81
0.7972
$
840,903.87
$ 1,389,459.27
0.7118
$
988,989.66
$ 1,266,190.17
0.6355
$
804,686.74
$ 1,155,117.78
0.5674
$
655,444.85
$ 1,864,774.58
VALOR ACTUAL NETO

Fact. de Actualizacin=

12%
RELACIN BENEFICIO / COSTO

INGRESOS
/VENTA

AOS

0
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$
$

1,593,021.12
2,254,329.68
2,722,437.24
3,236,924.92
3,247,437.40
3,247,437.40

Relacin Beneficio/Costo =

FACTOR DE
ACTUALIZACIN

INGRESOS
ACTUALIZADOS

1.0000
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674

$ 1,593,021.12
$ 2,012,794.36
$ 2,170,310.30
$ 2,303,979.22
$ 2,063,805.18
$ 1,842,683.19
$ 11,986,593.37

11,986,593.37
6,630,504.40

BENEFICIO / COSTO

COSTOS Y
FACTOR DE
GASTOS TOTALES ACTUALIZACIN

$
$
$
$
$
$

984,672.56
1,951,395.51
1,667,607.43
1,847,465.65
1,981,247.23
2,092,319.62

1.81

1.0000
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674

COSTOS
ACTUALIZADOS

$
$
$
$
$
$
$

984,672.56
1,742,317.42
1,329,406.43
1,314,989.56
1,259,118.43
1,187,238.34
6,630,504.40

TASA INTERNA DE RETORNO

CLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO POR INTERPOLACIN

TASA DE DESCUENTO MENOR

39.400%
AOS

FLUJO NETO DE
EFECTIVO

0
1
2
3
4
5

TASA DE
DESCUENTO MENOR

-1,695,727.49
302,934.17
1,054,829.81
1,389,459.27
1,266,190.17
1,155,117.78

1.0000
0.7174
0.5146
0.3692
0.2648
0.1900

FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
-1,695,727.49
217,312.89
542,821.26
512,929.29
335,311.03
219,438.29

-87,353.01
TIR

37%

T.I.R. =

Donde:
T1= Tasa menor

39.40%

T2= Tasa mayor

41.11%

VAN1= Valor Actual Neto Positivo

VAN2= Valor Actual Neto Negativo

-$

87,353.01

-$

137,445.48

RETORNO

TORNO POR INTERPOLACIN

TASA DE DESCUENTO MAYOR

41.110%
TASA DE
DESCUENTO
MAYOR
1.0000
0.7087
0.5022
0.3559
0.2522
0.1787

FLUJO NETO DE
EFECTIVO
ACTUALIZADO
-1,695,727.49
214,679.45
529,744.93
494,507.00
319,350.62
206,460.66

-137,445.48

18,242.7
------------------50,092.5

36%

PERODO DE RECUPERACIN

FLUJOS ACTUALIZADOS
SALDO

AO 0
AO 1
-1,695,727.49 $
270,476.94
$ (1,425,250.55)
Perodo de Recuperacion
3.00

O DE RECUPERACIN

$
$

AO 2
840,903.87 $
(584,346.68) $

odo de Recuperacion
Aos

AO 3
988,989.66
404,642.98

SE ACEPTA

$
$

AO 4
804,686.74
1,209,329.73

$
$

AO 5
655,444.85
1,864,774.58

PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

COSTOS
VARIABLES
$ 960,919.56 $
$ 1,125,611.74 $
$ 1,309,433.45 $
$ 1,500,580.60 $
$ 1,644,631.07 $
$ 1,765,474.35 $

FIJOS
23,753.00
825,783.77
358,173.98
346,885.05
336,616.16
326,845.27

INGRESOS TOTALES
$
$
$
$
$
$

1,593,021.12
2,254,329.68
2,722,437.24
3,236,924.92
3,247,437.40
3,247,437.40

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DECREMENTO DEL 10% EN VENTAS

AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

COSTOS
VARIABLES
$ 960,919.56 $
$ 1,125,611.74 $
$ 1,309,433.45 $
$ 1,500,580.60 $
$ 1,644,631.07 $
$ 1,765,474.35 $

FIJOS
23,753.00
825,783.77
358,173.98
346,885.05
336,616.16
326,845.27

INGRESOS TOTALES
$
$
$
$
$
$

1,433,719.01
2,028,896.71
2,450,193.52
2,913,232.43
2,922,693.66
2,922,693.66

PUNTO DE EQUILIBRIO CON INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS

AOS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

COSTOS
VARIABLES
$ 1,057,011.52 $
$ 1,238,172.91 $
$ 1,440,376.80 $
$ 1,650,638.66 $
$ 1,809,094.18 $
$ 1,942,021.78 $

FIJOS
26,128.30
908,362.14
393,991.38
381,573.55
370,277.78
359,529.80

INGRESOS TOTALES
$
$
$
$
$
$

1,593,021.12
2,254,329.68
2,722,437.24
3,236,924.92
3,247,437.40
3,247,437.40

RIO

$
$
$
$
$
$

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS
PORCENTAJE
59,862.26
3.76%
1,649,295.00
73.16%
690,094.53
25.35%
646,669.47
19.98%
682,016.21
21.00%
716,218.63
22.05%

TO DEL 10% EN VENTAS

$
$
$
$
$
$

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS
PORCENTAJE
72,028.70
5.02%
1,854,818.82
91.42%
769,307.76
31.40%
715,361.53
24.56%
769,779.14
26.34%
825,486.22
28.24%

O DEL 10% EN COSTOS

$
$
$
$
$
$

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS
PORCENTAJE
77,653.34
4.87%
2,015,188.81
89.39%
836,635.13
30.73%
778,626.77
24.05%
835,999.28
25.74%
894,389.87
27.54%

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

AO 1
2,254,329.68
541,999.49
2,805,728.06
3,347,727.55
1,093,397.87
480,897.00
1,574,294.87
78,714.74
1,495,580.12

COSTOS DE DEPRECIACIONES
VALOR ORIGINAL

ACTIVO FIJO
Camin Freightliner M2 (6x4) 58K, modelo
2012; con caja tipo redila 7m x 2.5m x 2.2 $
m
Aserradero Mobil Peterson
$

1,147,588.00

TOTAL

2,117,588.00

970,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

AO 2
2,722,437.24
583,318.12
3,429,893.77
4,013,211.89
1,290,774.65
504,941.85
1,795,716.50
89,785.82
1,705,930.67

$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

AO 3
3,236,924.92
357,585.38
3,429,893.77
3,787,479.15
550,554.23
530,188.94
1,080,743.17
54,037.16
1,026,706.02

$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

COSTOS DE DEPRECIACIONES
TASA
AOS

AO 4
3,247,437.40
345,474.27
3,429,893.77
3,775,368.04
527,930.64
556,698.39
1,084,629.03
54,231.45
1,030,397.58

DEP ANUAL

$
$
$
$
-$
$
-$
-$
-$

AO 5
3,247,437.40
333,313.16
3,429,893.77
3,763,206.94
515,769.54
584,533.31
1,100,302.84
55,015.14
1,045,287.70

VALOR RESCATE

25%

3.00 $

286,897.00

286,897.00

20%

4.00 $

194,000.00

194,000.00

480,897.00

480,897.00

INGRESOS (PESOS)
MADERA EN ROLLO
MADERA ASERRADA EN TABLA
FLETES/ACARREOS
TOTAL DE INGRESOS
COSTOS
COSTOS VARIABLES
PLANEACION DEL APROVECHAMIENTO
DELIMITACIN DE REA DE MONTEO
APERTURA DE BRECHAS/MONTEO-TARJEO
INTEGRACION DEL INVENTARIO
CONSTRUCCION DEL SIG
MARQUEO
DERRIBO
APERTURA DE BRECHAS DE SACA P/TREEFARMER
ARRASTRE A BACADILLA
TRANSPORTE A CENTRO DE ALMACENAMIENTO
SANEO
CARGA
DOCUMENTACION Y DETERMINACION DE VOL. TRANS.
COSTO DE MAQUILA DE M3 A PIE TABLA
SUBTOTAL
COSTOS FIJOS
DEPRECIACIONES DE EQUP OFIC.
MANTTO DE EQUIP DE OFI Y EDIFICIO
CONTADOR
SERVICIOS
PAPELERIA
COMUNICACIN
TELEFONIA
PUBLICIDAD Y PROMOCION
VIATICOS
GASTOS DE COMERCIALIZACION
SUBTOTAL
TOTAL DE COSTOS
TOTAL DE INGRESOS-TOTAL DE COSTOS
CAPITAL DE TRABAJO REQUIERIDO

MES 0
$

MES 0

$ 12,000.00
$ 129,052.00
$ 240,293.68
$ 35,200.00
$
6,417.90

$ 422,963.58
$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$
2,509.66
$ 425,473.24
$ 425,473.24
-$ 425,473.24

NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO

$ (425,473.24)
$ (425,473.24)

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

MES 1
$ 270,985.00
$ 20,000.00
$ 290,985.00

MES 2

MES 3
$ 466,299.00

MES 1

MES 2

$ 42,252.92
$ 100,000.00
$ 15,000.00

$ 113,349.40

MES 4

MES 5
$ 281,593.00

$ 86,000.00
$ 552,299.00

$ 258,193.20
$
7,000.00
$ 265,193.20

$ 10,000.00
$ 291,593.00

MES 3

MES 4

MES 5

$
$
$
$
$
$

30,380.00
30,000.00
34,321.32
20,000.00
12,000.00
50,000.00

AO 1
MES 6
$ 90,247.00
$ 5,000.00
$ 95,247.00
AO 1
MES 6

$ 36,000.00
$

5,000.00

$ 15,000.00

$ 16,800.00

$ 30,000.00

$ 157,252.92

$ 113,349.40

$ 176,701.32

$ 15,840.00
$ 34,194.84
$ 91,034.84

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 159,762.58

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$
2,509.66
$ 115,859.06

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 179,210.98

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 93,544.50

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 47,509.66

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 19,309.66

$ 131,222.42
$ 131,222.42

$ (115,859.06) $ 373,088.02
$ (115,859.06) $ 373,088.02

$ 171,648.70
$ 171,648.70

$ 244,083.34
$ 244,083.34

$ 75,937.34
$ 75,937.34

45,000.00

$ 16,800.00

AO 1
MES 7

$
AO 1

MES 8
$ 270,985.00

MES 9

$ 270,985.00

$ 258,193.20
$
7,000.00
$ 265,193.20

MES 8

MES 9

MES 7

MES 10

MES 11
$ 258,193.20
$
7,000.00
$ 265,193.20

MES 10

MES 12

MES 11

MES 12

$ 29,120.00
$ 34,194.84
$ 34,194.84

115.00
47.92
500.00
329.00
88.17
335.42
306.67
78.01
209.49
500.00
2,509.66
2,509.66

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 36,704.50

$
115.00
$
47.92
$
500.00
$
329.00
$
88.17
$
335.42
$
306.67
$
78.01
$
209.49
$
500.00
$ 2,509.66
$ 2,509.66

$ (31,629.66) $ 268,475.34
$ (31,629.66) $ 268,475.34

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