INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRALA DE LA AMAZON

PRESUEPUESTO DE INGRESOS 2012

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
INGRESOS
CDIGO
10
14
1402
140201
18
1801
180101

DETALLE
INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES
AGROPECUARIOS Y FORESTALES
APORTE FISCAL CORRIENTE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PBLICO
DEL GOBIERNO CENTRAL

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

$ 10,154.00
$ 10,154.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00

$ 120,308.00

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRALA DE LA AMAZON

PRESUEPUESTO DE INGRESOS 2012
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
GASTOS
ACTIVIDAD: A-100"ADMINISTRACIN GENERAL"
50
51
5101
510204
5105
510510
5106
510601

GASTOS CORRIENTES
GASTOS EN PERSONAL
REMUNERACIONES BSICAS
DCIMO CUARTO SUELDO
REMUNERACIONES TEMPORALES
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
APORTE PATRONAL

53
5301
530104
5302
530204
530208
5303
530303
5306
530601
5304
530704
530405
5308
530801
530803
530811
530813
63
6302
630220

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SERVICIOS BSICOS
ENERGA ELCTRICA
SERVICIOS GEENERALES
IMPRESIN, REPRODUCCIN Y PUBLICACN
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

80
84
8401
840104

TRASLADOS, INSTALACIN, VITICOS Y SUBSISTENCIAS

VITICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

CONTRATACIN DE ESTU, INVEST Y SERVICIOS
CONSULTORA, ASESORA E INVEST ESPECIALIZADA
INSTALACIN, MANTENI Y REPARACIN
MANTENIMIENTO Y REPA DE EQ Y SISTE INFORMTICOS

$
$

$
$

$
$
$

GASTOS EN VEHCULOS (INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIN)

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

ALIMENTOS Y BEBIDAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE CONSTRUCCIN, ELC, PLOMER, CARPINTERA
REPUESTOS Y ACCESORIOS
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIN
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PARA ACT AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA
GASTOS DE CAPITAL
BIENES DE LARGA DURACIN
BIENES MUEBLES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

$132.50
132.5
14,800.00
14800
1,798.28
1798.28

189.63
189.63
683.57
581.83
101.74
319.55
319.55
24,935.00
24935
789.62
339.62
450
3,534.94
1372.16
401.9
631.53
1129.35

63,856.77
63856.77

1,549.96
1549.96

$22,248.09

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

$ 329,100.00

ACTIVOS

$ 104,100.00

CORRIENTE

1121301
1110201
1310101
1310103

CAJA CHICA INTITUCIONAL

BCE-RECURSOS FISCALES
EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$ 300.00
$ 100,000.00
$ 2,300.00
$ 1,500.00
$ 225,000.00

FIJOS

1410105
1410302

VEHICULOS
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS

$ 25,000.00
$ 200,000.00

$ 40,000.00

PASIVOS

2138203
2135301

CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

$ 4,000.00
$ 36,000.00
$ 289,100.00

PATRIMONIO

61109

PATRIMONIO DE ENTIDADES AUTONOMAS

$ 289,100.00

$ 329,100.00

=PASIVO & PATRIMONIO

GERENTE

CONTADOR

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

LIBRO DIARIO DIARIO INTEGRADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Contabilidad
FECHA

CDIGO

DESCRIPCIN

Presupuestos

DEBE

HABER

Cod.
Presupuestario

Des. Presupuestaria

Gastos

Ing. Recaudac.
Compromiso

Devengado

Pagado

-1Jan-01

1121301 CAJA CHICA INTITUCIONAL

$ 300.00

1110201 BCE-RECURSOS FISCALES

$ 100,000.00

1310101 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

$ 2,300.00

1310103 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$ 1,500.00

1410105 VEHICULOS

$ 25,000.00

1410302 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS

$ 200,000.00

2138203 CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES

$ 4,000.00

2135301 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

$ 36,000.00

61109 PATRIMONIO DE ENTIDADES AUTONOMAS

Jan-03

$ 289,100.00

-26340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$ 184.05

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

Jan-03

VIATICOS

530303

VIATICOS

180101

DEL GOBIERNO CENTRAL

530601

CONSULTORIA

$ 184.05

$ 184.05

-321353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

$ 184.05

1110201 RECURSOS FISCALES

Jan-04

$ 184.05

$ 184.05

-411318 CUENTAS POR COBRAR TRANS. Y DONACIONES CORRIENTE

$ 50,000.00

6260101 DEL GOBIERNO CENTRAL

Jan-04

$ 50,000.00

$ 50,000.00
-5-

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 50,000.00

11318 CUENTAS POR COBRAR TRANS. Y DEUDA CORRIENTE

Jan-11

530303
$ 184.05

$ 50,000.00

-61513601 COSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACIN ESPECIALIZADA

21373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN

$ 24,935.00
$ 24,935.00

$ 24,935.00

$ 24,935.00

-721373 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN

$ 24,935.00

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 19,449.30

21240 DESC Y RETENCIONES

Jan-16

$ 19,449.30

$ 5,485.70
-8-

1138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

1310113 EXISTENCIAS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

$ 51.53
$ 429.45

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 429.45

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 36.07

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

$ 15.46

Jan-16

-921353 CUNTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 429.45

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 425.26

21240 DESC Y RETENCIONES

Mar-04

$ 4.19
-10-

6330204 DECIMO CUARTO SUELDO

$ 132.50

21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL

Mar-04

510510

DECIMO CUARTO SUELDO

$ 132.50

$ 132.50

$ 132.50

-1121351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL

$ 132.50

1110201 RECURSOS FISCALES

Apr-22

$ 132.50

5105010

DECIMO CUARTO

$ 132.50

-126340405 GASTOS EN VEHICULOS

$ 450.00

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Apr-22

$ 450.00

-1321353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 450.00

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 441.00

21240 DESC Y RETENCIONES

Mar-17

$ 9.00
-14-

6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$ 47.00

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530303
$ 47.00

-1521353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 47.00
$ 47.00

VIATICOS

$ 47.00
$ 47.00

May-27

-161138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

1310103 EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$ 36.75
$ 306.27

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 306.27

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 25.73

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

$ 11.02

May-27

-1721353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 306.27

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 303.21

21240 DESC Y RETENCIONES

May-27

$ 3.06
-18-

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 25.73

1110201 RECURSOS FISCALES

May-27

$ 25.73
-19-

1310103 EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$ 36.75

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

May-27

$ 36.75

-2021353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 36.75

1138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

Jun-23

$ 36.75

-211138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

6340204 EDICION IMPRESIN REPRODUCCIN

$ 33.21
$ 276.77

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 276.77

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 23.25

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

Jun-23

$ 9.96

-2221353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 276.77

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 274.00

21240 DESC Y RETENCIONES

Jun-23

$ 2.77
-23-

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

1110201 RECURSOS FISCALES
Jun-23

$ 23.25
$ 23.25

-24-

6340204 EDICION IMPRESIN REPRODUCCIN

$ 33.21

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Jun-23

$ 33.21

-2521353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 33.21

1138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

Jun-30

$ 33.21

-261138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

$ 88.54

1310113 EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

$ 586.23

6340704 MANTE Y REPAR DE EQUIP INFOR

$ 151.62

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 737.85

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 49.25

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

$ 21.10

2138105 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-PROVEEDOR 30%

$ 5.46

2138106 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-SRI 70%

Jun-30

$ 12.73

-2721353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 737.85

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 728.96

21240 DESC Y RETENCIONES

$ 3.03

21240 DESC Y RETENCIONES

Jun-30

$ 5.86
-28-

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

2138105 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-PROVEEDOR 30%

$ 49.25
$ 5.46

1110201 RECURSOS FISCALES

Jun-30

$ 54.71
-29-

1310113 EXISTENCIAS DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS

$ 70.35

6370704 MANTE Y REPAR DE EQUIP INFOR

$ 18.19

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Jun-30

$ 88.54

-3021353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 88.54

1130101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

Jun-13

$ 88.54

-311138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

1310111 EXISTENCIA DE INSUMOS

$ 67.66
$ 563.87

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 563.87

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 47.36

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

$ 20.30

Jul-13

-3221353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 563.87

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 558.23

21240 DESC Y RETENCIONES

Jul-13

$ 5.64
-33-

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 47.36

1110201 RECURSOS FISCALES

Jul-13

$ 47.36
-34-

1310111 ECISTENCIAS DE INSUMOS

$ 67.66

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Jul-13

$ 67.66

-3521353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 67.66

1138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

Jul-22

$ 67.66

-361138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

1310101 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

$ 143.16
$ 1,193.00

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2138105 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-PROVEEDOR 30%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

$ 1,193.00

$ 100.21

$ 1,193.00

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 1,169.14

21240 DESC Y RETENCIONES

Jul-22

$ 23.86
-38-

2138105 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-PROVEEDOR 30%

$ 42.95

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 42.95
-39-

1310101 EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Aug-07

530801

$ 1,193.00

-3721353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Jul-22

ALIMENTOS Y BEBIDAS

$ 42.95

2138106 CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS-SRI 70%

Jul-22

530801
$ 1,193.00

-40-

$ 143.16
$ 143.16

$ 1,169.14

6340303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

$ 44.25

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Aug-07

$ 44.25

-4121353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 44.25

1110201 RECURSOS FISCALES

Sep-10

$ 44.25
-42-

1138101 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR-COMPRAS

1440104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIN)

$ 120.96
$ 1,308.04

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 84.67

2138104 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

$ 36.29

21384 CUENTAS POR PAGAR B DE LARG DUR

Sep-10

$ 1,308.04

-4321384 CUENTAS POR PAGAR B DE LARG DUR

$ 1,308.04

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 1,294.96

21240 DESC Y RETENCIONES

Sep-10

$ 13.08
-44-

2138103 CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVEEDOR 70%

$ 84.67

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 84.67
-45-

1440104 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIN)

$ 120.96

21384 CUENTAS POR PAGAR B DE LARG DUR

Oct-16

$ 120.96

-466340104 ENERGA ELCTRICA

$ 189.63

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Oct-16

ENERGIA ELECTRICA

530104

ENERGIA ELECTRICA

510510

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 189.63

$ 189.63

-4721353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 189.63

1110201 RECURSOS FISCALES

Nov-17

530104
$ 189.63

$ 189.63

$ 189.63

-481511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 818.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 4,090.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 818.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 318.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 1,636.00

$ 14,800.00

$ 14,800.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 818.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 318.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 818.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 1,318.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 318.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 1,622.00

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

$ 318.00

1511601 APORTE PATRONAL

$ 99.39

1511601 APORTE PATRONAL

496.95

1511601 APORTE PATRONAL

99.39

1511601 APORTE PATRONAL

$ 38.64

1511601 APORTE PATRONAL

$ 198.78

1511601 APORTE PATRONAL

$ 99.39

1511601 APORTE PATRONAL

$ 38.64

1511601 APORTE PATRONAL

$ 99.39

1511601 APORTE PATRONAL

$ 160.14

1511601 APORTE PATRONAL

$ 38.64

1511601 APORTE PATRONAL

$ 197.09

1511601 APORTE PATRONAL

1511601 APORTE PATRONAL

510510

SUELDOS

$ 1,798.28

$ 1,798.28

$ 1,590.00
$ 193.20

6330510 CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL

$ 1,783.20

21371 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN

$ 14,815.08

-4921371 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN

$ 14,815.08

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 11,327.00

21240 DESC Y RETENCIONES

$ 1,650.28

21240 DESC Y RETENCIONES

$ 1,383.73

21240 DESC Y RETENCIONES

$ 216.07

21240 DESC Y RETENCIONES

$ 148.00

21240 DESC Y RETENCIONES

Nov-17

APORTE PATRONAL

$ 38.64

1511510 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

Nov-17

510601

$ 90.00
-50-

21351 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

$ 1,783.20

$ 11,327.00

1110201 RECURSOS FISCALES

Dec-19

$ 1,783.20
-51-

1310114 EXISTENCIAS PARA ACT. AGROP

$ 48,890.00

21353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Dec-19

$ 48,890.00

-5221353 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 48,890.00

1110201 RECURSOS FISCALES

$ 48,401.09

21240 DESC Y RETENCIONES

Dec-31

$ 488.91
-53-

6385105 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-VEHICULOS

$ 5,000.00

6385102 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-EDIFICIOS

$ 10,000.00

1419905 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

$ 5,000.00

1419902 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

$ 10,000.00

SUMA

$ 638,208.84

$ 638,208.84

510610

APORTE PATRONAL

$ 1,783.20

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

60,000.00
COMPROMISO

60,000.00

CODIGO:
51.01.06
REFORMA:
60,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

60,000.00

60,000.00
ACUMULADO

DEUDA

60,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

30,000.00
COMPROMISO

CODIGO:
51.02.03
REFORMA:
30,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

30,000.00
DEUDA
ACUMULADO

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO

AS

4,000.00
COMPROMISO

3,000.00

CODIGO:
51.04.01
REFORMA:
4,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

3,000.00

4,000.00
DEUDA
ACUMULADO

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

6,000.00
COMPROMISO

CODIGO:
51.06.01
REFORMA:
6,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

6,000.00
ACUMULADO

DEUDA

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

12,000.00
COMPROMISO

CODIGO:
530,104
REFORMA:
12,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

12,000.00
DEUDA
ACUMULADO

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:

CODIGO:

2,000.00

REFORMA:

2,000.00

53.02.04
CODIFICACIN:

2,000.00

FECHA

CONCEPTO

AS

COMPROMISO

20,000.00

DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

20,000.00

DEUDA
ACUMULADO

20,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

6,000.00
COMPROMISO

6,000.00

CODIGO:
53.03.03
REFORMA:
6,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

6,000.00

6,000.00
ACUMULADO

DEUDA

6,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

10,000.00
COMPROMISO

10,000.00

CODIGO:
53.08.03
REFORMA:
10,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

10,000.00

10,000.00
DEUDA
ACUMULADO

10,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
##
FECHA

CONCEPTO

CODIGO:
REFORMA:
2,000.00
DEVENGADO

53.08.04
CODIFICACIN:

DEVENGADO

PAGO

2,000.00
DEUDA

FECHA

CONCEPTO

AS

4/19/2012 prepag. Seg. 11

COMPROMISO

1,200.00

DEL PERIODO

ACUMULADO

DEVENGADO

1,200.00

DEL PERIODO

ACUMULADO

1,200.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

120,000.00
COMPROMISO

CODIGO:
75.01.07
REFORMA:
120,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

120,000.00 120,000.00

120,000.00
ACUMULADO

DEUDA

120,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
FECHA

CONCEPTO AS

7/16/2012 compra de mobiliario

20

50,000.00
COMPROMISO

50,000.00

CODIGO:
84.01.03
REFORMA:
50,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

50,000.00
DEUDA
ACUMULADO

40,000.00

10,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION:
##
FECHA

CONCEPTO

AS

COMPROMISO

CODIGO:
71.01.01
REFORMA:
100,000.00
CODIFICACIN:
DEVENGADO
PAGO
DEVENGADO
DEL PERIODO ACUMULADO
DEL PERIODO

100,000.00 100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00
DEUDA
ACUMULADO

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION: 80,000.00
FECHA

CONCEPTO

CODIGO:
REFORMA:
AS

cobrado

DEVENGADO

80,000.00
ACUMULADO

621.02.01
CODIFICACIN: 80 000

SALDO POR DEVENGAR

75,000.00

5,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION: 20,000.00
FECHA

CONCEPTO
cobrado

CODIGO:
REFORMA:
AS

DEVENGADO

20,000.00
ACUMULADO

623.01.99
CODIFICACIN: 20 000

SALDO POR DEVENGAR

19,000.00

1,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION: 120,000.00
FECHA

CONCEPTO

CODIGO:
REFORMA:
AS

DEVENGADO

120,000.00
ACUMULADO

623.04.13
CODIFICACIN: 120 000

SALDO POR DEVENGAR

118,000.00

cobrado

2,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION: 332,500.00
FECHA

CONCEPTO

CODIGO:
REFORMA:
AS

cobrado

DEVENGADO

332,500.00
ACUMULADO

626.01.01
CODIFICACIN: 332 500

SALDO POR DEVENGAR

332,500.00

332,500.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA:
ASIGNACION: 130,000.00
FECHA

CONCEPTO

cobrado

CODIGO:
REFORMA:
AS

DEVENGADO

130,000.00

130,000.00
ACUMULADO

223.03.01
CODIFICACIN: 130 000

SALDO POR DEVENGAR

0.00

MAYOR GENERAL

MAYOR GENERAL

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CAJA CHICA INTITUCIONAL

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Jan-01 asiento de apertura

DEBE
1

SUMA

1121301

HABER

$ 300.00

SALDO
$ 300.00

$ 300.00

$ 0.00

$ 300.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

DEBE

HABER

SALDO

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

BCE-RECURSOS FISCALES

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

DEBE

Jan-01 asiento de apertura

Jan-03 PAGO DE VIATICOS

Jan-04 TRANSFERENCIAS

Jan-16 ACCE Y REP

1110201

HABER

$ 100,000.00

SALDO
$ 100,000.00

-$ 184.05
$ 50,000.00

$ 99,815.95
$ 149,815.95

-$ 425.26

$ 149,390.69

Mar-04 SUELDOS

-$ 132.50

$ 149,258.19

Apr-22 vehiculos

11

-$ 441.00

$ 148,817.19

Mar-17 PAGO DE VIATICOS

13

-$ 47.00

$ 148,770.19

May-21 COM Y LUB

15

-$ 303.21

$ 148,466.98

May-27 COM Y LUB

16

-$ 25.73

$ 148,441.25

Jun-23 impresin,placas

20

-$ 274.00

$ 148,167.25

Jun-23 impresin,placas

21

-$ 23.25

$ 148,144.00

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

25

-$ 728.96

$ 147,415.04

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

26

-$ 54.71

$ 147,360.33

Jul-13 PAGO INSUMOS

30

-$ 558.23

$ 146,802.10

Jul-13 PAGO INSUMOS

31

-$ 47.36

$ 146,754.74

Jul-13 PAGO INSUMOS

35

-$ 1,169.14

$ 145,585.60

Jul-13 PAGO INSUMOS

36

-$ 42.95

$ 145,542.65

Aug-07 PAGO VIATICOS

39

-$ 44.25

$ 145,498.40

Sep-10 MAQU Y EQ

41

-$ 1,294.96

$ 144,203.44

Sep-10 MAQU Y EQ

42

-$ 84.67

$ 144,118.77

$ 2,300.00

$ 2,300.00

Oct-16 ENERGA ELECTRICA

45

-$ 189.63

$ 143,929.14

Jul-13 PAGO INSUMOS

34

$ 1,193.00

$ 3,493.00

Nov-17 pago sueldos

46

-$ 11,327.00

$ 132,602.14

Jul-13 PAGO INSUMOS

37

$ 143.16

$ 3,636.16

Nov-17 pago sueldos

48

-$ 1,783.20

$ 130,818.94

-$ 48,401.09

$ 82,417.85

-$ 19,449.30

$ 62,968.55

-$ 87,031.45

$ 62,968.55

Jan-01 asiento de apertura

REF

1310101

ENTIDAD:

Dec-19 EXISTENCOAS
Jan-11

7
SUMA

$ 150,000.00

SUMA

$ 3,636.16

$ 0.00

$ 3,636.16

MAYOR GENERAL

MAYOR GENERAL

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

VEHICULOS

FECHA

DESCRIPCIN

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

SUMA

CDIGO

REF

DEBE
1

1410105

HABER

$ 25,000.00

$ 25,000.00

MAYOR GENERAL

SALDO
$ 25,000.00

$ 0.00

$ 25,000.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

REF

DEBE

1310103

HABER

SALDO

$ 1,500.00

$ 1,500.00

May-27 COM Y LUBR

14

$ 306.27

$ 1,806.27

May-27 COM Y LUBR

17

$ 36.75

$ 1,843.02

SUMA

$ 1,843.02

MAYOR GENERAL

$ 0.00

$ 1,843.02

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

2138203

DEBE
1

SUMA

$ 0.00

HABER

SALDO

-$ 4,000.00

-$ 4,000.00

-$ 4,000.00

-$ 4,000.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

CUENTA

PATRIMONIO DE ENTIDADES AUTONOMAS

CDIGO

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

REF

DEBE
1

HABER

$ 200,000.00

SALDO
$ 200,000.00

$ 200,000.00

$ 0.00

$ 200,000.00

MAYOR GENERAL

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

DESCRIPCIN

DEBE
1

SUMA

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

FECHA

REF

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

1410302

61109

HABER
-$ 289,100.00

SALDO
-$ 289,100.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS

CDIGODE CONSUMO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

DEBE

2135301

HABER

SALDO

Jan-01 ASIENTO DE APERTURA

-$ 36,000.00

-$ 36,000.00

Jan-16

-$ 429.45

-$ 36,429.45

Jan-16 REP Y ACCE

Apr-09 VEHICULOS

10

Apr-09 VEHICULOS

11

May-27 COMB Y LUBR

14

May-27 COMB Y LUBR

15

May-27 COMB Y LUBR

17

May-27 COMB Y LUBR

18

$ 429.45

-$ 36,000.00
-$ 450.00

$ 450.00

-$ 36,000.00
-$ 306.27

$ 306.27

-$ 36,306.27
-$ 36,000.00

-$ 36.75
$ 36.75

-$ 36,450.00

-$ 36,036.75
-$ 36,000.00

SUMA

$ 0.00

-$ 289,100.00

-$ 289,100.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS

CDIGODE CONSUMO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

DEBE

21353

HABER

SALDO

Jun-23 impresin,plkacas

19

Jun-23 impresin,placas

20

Jun-23 impresin,placas

22

Jun-23 impresin,placas

23

Jun-30 Mant y repara

24

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

25

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

27

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

28

Jul-13 PAGO INSUMOS

29

Jul-13 PAGO INSUMOS

30

Jul-13 PAGO INSUMOS

32

Jul-13 PAGO INSUMOS

33

Jul-13 PAGO INSUMOS

34

Jul-13 PAGO INSUMOS

35

Jul-13 PAGO INSUMOS

37

Jul-13 PAGO INSUMOS

38

Aug-07 PAGO VIATICOS

39

Oct-16 ENERGA ELECTRICA

44

Oct-16 ENERGA ELECTRICA

45

-$ 276.77
$ 276.77

Jan-03

SUMA

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 33.21

$ 737.85

-$ 36,737.85
-$ 36,000.00

-$ 88.54
$ 88.54

-$ 36,088.54
-$ 36,000.00

-$ 563.87
$ 563.87

-$ 36,563.87
-$ 36,000.00

-$ 67.66
$ 67.66

-$ 36,067.66
-$ 36,000.00

-$ 1,193.00
$ 1,193.00

-$ 37,193.00
-$ 36,000.00

-$ 143.16

-$ 36,143.16

-$ 44.25

-$ 36,187.41

$ 44.25

-$ 36,143.16
-$ 189.63

$ 189.63

-$ 36,332.79
-$ 36,143.16

-$ 48,890.00

-$ 85,033.16

-$ 184.05

-$ 85,217.21

Jan-03

Mar-17

14

Mar-17

14

$ 47.00

-$ 85,033.16

Dec-19

52

$ 48,890.00

-$ 36,143.16

MAYOR GENERAL
INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

-$ 36,033.21
-$ 36,000.00

-$ 737.85

SUMA

ENTIDAD:

-$ 36,000.00
-$ 33.21

Dec-19 EXISTENCOAS

-$ 36,276.77

$ 184.05

-$ 85,033.16
-$ 47.00

$ 53,538.30

-$ 89,681.46

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

-$ 85,080.16

-$ 36,143.16

CUENTA

DEL GOBIERNO CENTRAL

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Jan-04 TRANSFERENCIAS

6260101

DEBE
4

HABER
-$ 50,000.00

CUENTA

SALDO

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

CDIGO

FECHA

-$ 50,000.00

DESCRIPCIN

REF

Jan-03 PAGO DE VIATICOS

Mar-17 VIATICOS
Jul-13 PAGO INSUMOS

SUMA

$ 0.00

-$ 50,000.00

-$ 50,000.00

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR B Y S PARA INV

CDIGO

DESCRIPCIN

REF

DEBE

Jan-11 ASESORIA

Jan-11 ASESORIA

21373

HABER
-$ 24,935.00

$ 24,935.00

HABER

SALDO

$ 184.05

$ 184.05

12

$ 47.00

$ 231.05

38

$ 44.25

$ 275.30

$ 275.30

$ 0.00

$ 275.30

MAYOR GENERAL

ENTIDAD:

FECHA

DEBE

SUMA

MAYOR GENERAL

6340303

SALDO

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS

CDIGO
Y DONACIONES CORRIENTES
11318

FECHA

DESCRIPCIN

REF

DEBE

-$ 24,935.00

Jan-04 TRANSFERENCIAS

$ 0.00

Jan-04 TRANSFERENCIAS

HABER

$ 50,000.00

SALDO
$ 50,000.00

-$ 50,000.00

$ 0.00

SUMA

$ 24,935.00

-$ 24,935.00

$ 0.00

SUMA

MAYOR GENERAL
INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EXISTENCIAS DE REP Y ACC

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Jan-16 REPUSROS Y ACCESO

1310113

DEBE

HABER

SALDO

$ 429.45

$ 429.45

Jun-30 REPUESTOS Y ACCESORIOS

24

$ 586.23

$ 1,015.68

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

27

$ 70.35

$ 1,086.03

SUMA

$ 1,086.03

$ 0.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CONSULTORIA ASE E INVESTIGACION

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI

CDIGO
30%

REF

DEBE

Jan-16 REP Y ACCESORIOS

May-27 COM Y LUB

14

$ 0.00

$ 1,086.03

1513601

DEBE
4

SUMA

HABER

$ 24,935.00

SALDO
$ 24,935.00

$ 24,935.00

$ 0.00

$ 24,935.00

MAYOR GENERAL

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

DESCRIPCIN

REF

Jan-11 ASESORIA

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

FECHA

-$ 50,000.00

MAYOR GENERAL

ENTIDAD:

FECHA

$ 50,000.00

2138104

HABER

SALDO

-$ 15.46

-$ 15.46

-$ 11.02

-$ 26.48

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

Jan-16 REPUESTOS Y ACCESORIOS

May-27 COMB Y LUBR

1138101

DEBE

HABER

SALDO

$ 51.53

$ 51.53

14

$ 36.75

$ 88.28

Jun-23 impresin,placas

19

-$ 9.96

-$ 36.44

Jun-30 Mant y repara

24

-$ 21.10

-$ 57.54

May-27 COMB Y LUBR

Jun-23

18
19

Sep-10 MAQU Y EQ

40

-$ 36.29

-$ 93.83

Jun-23 impresin,placas

23

Jun-13

31

-$ 20.30

-$ 114.13

Jun-30 REPUESTOS Y ACCESORIOS

24

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

28

Jul-13 PAGO INSUMOS

29

Jul-13 PAGO INSUMOS

33

Jul-13 PAGO INSUMOS

34

$ 143.16

$ 194.69

40

$ 120.96

$ 315.65

Sep-10 MAQU Y EQ

SUMA
SUMA

$ 0.00

-$ 114.13

-$ 36.75
$ 33.21

$ 51.53
$ 84.74

-$ 33.21
$ 88.54

$ 51.53
$ 140.07

-$ 88.54
$ 67.66

$ 51.53
$ 119.19

-$ 67.66

$ 541.81

-$ 226.16

$ 51.53

$ 315.65

-$ 114.13
MAYOR GENERAL

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DECIMOCUARTO SUELDO

CDIGO

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVE

CDIGO
70%

FECHA
FECHA

DESCRIPCIN

Mar-04 SUELDOS

REF

DEBE
8

2138103

6330204

HABER

$ 132.50

SALDO
$ 132.50

DESCRIPCIN

REF

Jan-16 REP Y ACCESORIOS

DEBE

HABER

SALDO

-$ 36.07

-$ 36.07

May-27 COM Y LUB

14

-$ 25.73

-$ 61.80

May-27 COM Y LUB

15

Jun-23 impresin,plkacas

19

Jun-23 impresin,placas

21

Jun-30 Mant y repara

24

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

26

Jul-13 PAGO INSUMOS

29

Jul-13 PAGO INSUMOS

30

Sep-10 MAQU Y EQ

40

Sep-10 MAQU Y EQ

42

$ 25.73

-$ 36.07
-$ 23.25

$ 23.25

-$ 59.32
-$ 36.07

-$ 49.25
$ 49.25

-$ 85.32
-$ 36.07

-$ 47.36
$ 47.36

-$ 83.43
-$ 36.07

-$ 84.67
$ 84.67

-$ 120.74
-$ 36.07
-$ 36.07

SUMA

$ 132.50

$ 0.00

$ 132.50
SUMA

MAYOR GENERAL

$ 230.26

-$ 266.33

-$ 36.07

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

GASTO EN VEHICULOS

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Apr-22 VEHICULOS

DEBE
10

MAYOR GENERAL
6340405

HABER

$ 450.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DESCUENTO Y RETENCIONES

$ 450.00

$ 450.00

$ 0.00

$ 450.00

MAYOR GENERAL

FECHA

DESCRIPCIN

REF

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

MANTENIMIENTO Y REPARACIN CDIGO

DESCRIPCIN

Jun-30 Mant y repara

REF

DEBE
24

$ 151.62

DEBE

HABER

SALDO

-$ 4.19

-$ 4.19

11

-$ 9.00

-$ 13.19

May-21 COM Y LUB

15

-$ 3.06

-$ 16.25

Jun-23 impresin,placas

20

-$ 2.77

-$ 19.02

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

25

-$ 3.03

-$ 22.05

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

25

-$ 5.86

-$ 27.91

Jul-13 PAGO INSUMOS

30

-$ 5.64

-$ 33.55

Jul-13 PAGO INSUMOS

35

-$ 23.86

-$ 57.41

Sep-10 MAQU Y EQ

41

-$ 13.08

-$ 70.49

Nov-17 pago sueldos

46

-$ 1,650.28

-$ 1,720.77

Nov-17 pago sueldos

46

-$ 1,383.73

-$ 3,104.50

Nov-17 pago sueldos

46

-$ 216.07

-$ 3,320.57

Nov-17 pago sueldos

46

-$ 148.00

-$ 3,468.57

Nov-17 pago sueldos

46

Jan-11
6340704

HABER

Apr-22 vehiculos

Dec-19 existencias

ENTIDAD:

FECHA

21240

SALDO

Jan-16 ACCES Y REP

SUMA

CDIGO

7
SUMA

$ 0.00

SALDO
$ 151.62

MAYOR GENERAL

-$ 90.00

-$ 3,558.57

-$ 488.91

-$ 4,047.48

-$ 5,485.70

-$ 9,533.18

-$ 9,533.18

-$ 9,533.18

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR G EN PERS

FECHA

SUMA

$ 151.62

$ 0.00

$ 151.62

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

21351

DEBE

HABER

Mar-08 SUELDOS

$ 132.50

$ 0.00

48

$ 1,783.20

$ 1,783.20

Nov-17 pago sueldos

-$ 132.50

SALDO

Mar-08 SUELDOS

-$ 132.50

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR IVA SERV-SRI CDIGO

70%

FECHA

DESCRIPCIN

REF

2138106

DEBE

HABER

SALDO

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

24

-$ 12.73

-$ 12.73

Jul-13 PAGO INSUMOS

34

-$ 100.21

-$ 112.94

SUMA

$ 1,915.70

-$ 132.50

$ 1,783.20

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EDICION IMPRESIN REPRODU

FECHA

SUMA

$ 0.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

-$ 112.94

-$ 112.94

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

6340204

DEBE

HABER

SALDO

Jun-23 impresin placas

19

$ 276.77

$ 276.77

Jun-23 impresin,placas

22

$ 33.21

$ 309.98

CUENTA

MANTENIMIENTO Y REPAR

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

6370704

DEBE
27

HABER

$ 18.19

SALDO
$ 18.19

SUMA

$ 309.98

$ 0.00

$ 309.98

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENT POR PAG IVA SERV-PROVEEDOR

CDIGO
30%

FECHA

SUMA

$ 18.19

$ 0.00

DESCRIPCIN

REF

2138105

DEBE

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

24

Jun-30 MANTEN Y REPARACION

26

Jul-13 PAGO INSUMOS

34

Jul-13 PAGO INSUMOS

36

HABER
-$ 5.46

$ 5.46

SALDO
-$ 5.46
$ 0.00

-$ 42.95
$ 42.95

-$ 42.95
$ 0.00

$ 18.19

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

MAQUINARIA Y EQUIPO

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

DEBE

1440104

HABER

SALDO

Sep-10 MAQU Y EQ

40

$ 1,308.04

$ 1,308.04

Sep-10 MAQU Y EQ

43

$ 120.96

$ 1,429.00
SUMA

$ 48.41

MAYOR GENERAL

-$ 48.41

$ 0.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EXISTENCIAS DE INSUMOS

FECHA
SUMA

$ 1,429.00

$ 0.00

$ 1,429.00

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

1310111

DEBE

HABER

SALDO

Jul-13 PAGO INSUMOS

29

$ 563.87

$ 563.87

Jul-13 PAGO INSUMOS

31

$ 67.66

$ 631.53

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR INVERSIN CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

DEBE

Sep-10 MAQU Y EQ

40

Sep-10 MAQU Y EQ

41

Sep-10 MAQU Y EQ

43

21384

HABER

SALDO

-$ 1,308.04

-$ 1,308.04

-$ 120.96

-$ 120.96

$ 1,308.04

$ 0.00

SUMA

$ 631.53

$ 0.00

$ 631.53

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

ENERGA ELECTRICA

FECHA
SUMA

$ 1,308.04

MAYOR GENERAL

-$ 1,429.00

-$ 120.96

DESCRIPCIN

Oct-16 ENERGA ELECTRICA

CDIGO

REF

DEBE
44

$ 189.63

6340104

HABER

SALDO
$ 189.63

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

APORTE PATRONAL

FECHA

DESCRIPCIN

CDIGO

REF

Nov-17 pago sueldos

DEBE
46

1511601

HABER

$ 1,798.28

SALDO
$ 1,798.28
SUMA

$ 189.63

$ 0.00

$ 189.63

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

SERVICIO PERSONAL POR CONTRATCDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

Nov-17 pago sueldos

SUMA

$ 1,798.28

$ 0.00

REF

DEBE
46

1511510

HABER

$ 14,800.00

SALDO
$ 14,800.00

$ 1,798.28

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAS POR PGAR GSTOS PER

FECHA

DESCRIPCIN

Nov-17 pago sueldos

CDIGO

REF

DEBE
46

6330510

HABER

SALDO

-$ 1,783.20

-$ 1,783.20
SUMA

$ 14,800.00

MAYOR GENERAL

$ 0.00

$ 14,800.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

CUENTAPOR PAGAR GST PERS INVERS

CDIGO

FECHA

SUMA

$ 0.00

-$ 1,783.20

-$ 1,783.20

DESCRIPCIN

REF

DEBE

Nov-17 pago sueldos

46

Nov-17 pago sueldos

46

21371

HABER
-$ 14,815.08

$ 14,815.08

SALDO
-$ 14,815.08
$ 0.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

EXISTENCIAS AGROPECUARIAS

FECHA

DESCRIPCIN

Dec-19 EXISTENCOAS

REF

CDIGO

DEBE

1310114

HABER

$ 48,890.00

SALDO
$ 48,890.00

SUMA

$ 14,815.08

-$ 14,815.08

$ 0.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-VEHICULOS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

Dec-31 AJUSTE
SUMA

$ 48,890.00

MAYOR GENERAL

$ 0.00

$ 48,890.00

REF

DEBE
53

$ 5,000.00

6385105

HABER

SALDO
$ 5,000.00

ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-EDIFICIOS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

REF

Dec-31 AJUSTE

DEBE
53

6385102

HABER

$ 10,000.00

SALDO
$ 10,000.00
SUMA

$ 5,000.00

$ 0.00

$ 5,000.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

Dec-31 AJUSTE

SUMA

$ 10,000.00

$ 0.00

REF

1419905

DEBE
53

HABER

SALDO

-$ 5,000.00

-$ 5,000.00

-$ 5,000.00

-$ 5,000.00

$ 10,000.00

MAYOR GENERAL
ENTIDAD:

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMAZONA

CUENTA

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

CDIGO

FECHA

DESCRIPCIN

Dec-31 AJUSTE

REF

1419902

DEBE
53

HABER
-$ 10,000.00

SALDO
-$ 10,000.00
SUMA

SUMA

$ 0.00

-$ 10,000.00

-$ 10,000.00

$ 0.00

ENTIDAD PBLICA "NUEVO MILENIO"

BALANCE DE COMPROBACIN AJUSTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
N CDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1121301
1110201
1310101
1410105
1310103
1410302
2138203
2135301
61109
21353
6260101
6340303
21373
11318
1310113
1513601
2138104
1138101
6330204
2138103
6340405
21240
6340704
21351
2138106
6340204

SUMAS

CUENTAS
DEBE
CAJA CHICA INTITUCIONAL
BCE-RECURSOS FISCALES
EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VEHICULOS
EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES

SALDOS
HABER

DEUDOR

$ 300.00

$ 0.00

$ 300.00

$ 150,000.00

-$ 87,031.45

$ 62,968.55

$ 3,636.16

$ 0.00

$ 3,636.16

$ 25,000.00

$ 0.00

$ 25,000.00

$ 1,843.02

$ 0.00

$ 1,843.02

$ 200,000.00

$ 0.00

$ 200,000.00

ACREEDOR

$ 0.00

-$ 4,000.00

-$ 4,000.00

$ 53,538.30

-$ 89,681.46

-$ 36,143.16

PATRIMONIO DE ENTIDADES AUTONOMAS

$ 0.00

-$ 289,100.00

-$ 289,100.00

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$ 0.00

$ 0.00

DEL GOBIERNO CENTRAL

$ 0.00

-$ 50,000.00

$ 275.30

$ 0.00

CUENTAS POR PAGAR B Y S PARA INV

$ 24,935.00

-$ 24,935.00

CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

$ 50,000.00

-$ 50,000.00

$ 1,086.03

$ 0.00

$ 1,086.03

$ 24,935.00

$ 0.00

$ 24,935.00

$ 0.00

-$ 114.13

CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS

$ 541.81

-$ 226.16

$ 315.65

DECIMOCUARTO SUELDO

$ 132.50

$ 0.00

$ 132.50

CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVE 70%

$ 230.26

-$ 266.33

GASTO EN VEHICULOS

$ 450.00

$ 0.00

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

EXISTENCIAS DE REP Y ACC

CONSULTORIA ASE E INVESTIGACION
CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%

DESCUENTO Y RETENCIONES

-$ 50,000.00
$ 275.30

-$ 114.13

-$ 36.07
$ 450.00

$ 0.00

-$ 9,533.18

MANTENIMIENTO Y REPARACIN

$ 151.62

$ 0.00

$ 151.62

CUENTAS POR PAGAR G EN PERS

$ 1,915.70

-$ 132.50

$ 1,783.20

$ 0.00

-$ 112.94

$ 309.98

$ 0.00

CUENTAS POR PAGAR IVA SERV-SRI 70%

EDICION IMPRESIN REPRODU

-$ 9,533.18

-$ 112.94
$ 309.98

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

6370704
2138105
1440104
1310111
21384
6340104
1511601
1511510
6330510
21371
1310114
6385105
6385102
1419905
1419902

MANTENIMIENTO Y REPAR

$ 18.19

$ 0.00

CUENT POR PAG IVA SERV-PROVEEDOR 30%

$ 48.41

-$ 48.41

$ 1,429.00

$ 0.00

$ 1,429.00
$ 631.53

MAQUINARIA Y EQUIPO
EXISTENCIAS DE INSUMOS
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
ENERGA ELECTRICA
APORTE PATRONAL

$ 631.53

$ 0.00

$ 1,308.04

-$ 1,429.00

$ 189.63

$ 0.00

$ 18.19

-$ 120.96
$ 189.63

$ 1,798.28

$ 0.00

$ 1,798.28

SERVICIO PERSONAL POR CONTRAT

$ 14,800.00

$ 0.00

$ 14,800.00

SERVICIO PERSONAL POR CONTRAT

$ 0.00

-$ 1,783.20

CUENTAPOR PAGAR GST PERS INVERS

$ 14,815.08

-$ 14,815.08

EXISTENCIAS AGROPECUARIAS

$ 48,890.00

$ 0.00

$ 48,890.00

$ 5,000.00

$ 0.00

$ 5,000.00
$ 10,000.00

DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-VEHICULOS

DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIN-EDIFICIOS

-$ 1,783.20

$ 10,000.00

$ 0.00

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS

$ 0.00

-$ 5,000.00

-$ 5,000.00

DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

$ 0.00

-$ 10,000.00

-$ 10,000.00

$ 638,208.84

-$ 638,208.84

SUMA

$ 405,943.64

-$ 405,943.64

INIAP-ESTACIN EXPERIMENTAL CENTRAL DE LA AMZONIA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CDIGO

DETALLE

$ 0.00

INGRESOS DE OPERACIN

(-) GASTOS DE OPERACIN

634
6340104
6340204
6340303
6330204
6340704
6340405
6370704

$ 1,527.22

$ 1,527.22

GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

ENERGA ELECTRICA
EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCCION
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR
DECIMOCUARTO SUELDO
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
GASTO EN VEHICULOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIN

$ 189.63
$ 309.98
$ 275.30
$ 132.50
$ 151.62
$ 450.00
$ 18.19

=RESULTADO DE OPERACIN

626
6260101
6262101
636

-$ 1,527.22

$ 50,000.00

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

$ 50,000.00

DEL GOBIERNO CENTRAL

DEL GOBIERNO CENTRAL
(-)TRANSFERENCIAS ENTREGADAS
=TRANSFERENCIAS NETAS

638
63851
6385102
6385105

61803

=RESULTADO FINANCIERO

$ 50,000.00

(-) OTROS GASTOS

$ 15,000.00

COSTO VENTAS Y DIFERIDOS

$ 15,000.00

DEPRECIACIN BIENES ADMINISTRATIVOS

DEPRECICACION DE BIENES DE ADMINISTRACIN
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACIN-VEHICULOS

$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 33,472.78

=RESULTADO EJERCICIO VIGENTE

GERENTE

CONTADOR

ENTIDAD PBLICA "NUEVO MILENIO"

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CDIGO

DETALLE

ACTIVOS
CORRIENTE

111
11102
1110201
11213
1121301
113
1138101

DISPONIBLE

$ 63,584.20

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR M/N

BCE-RECURSOS FISCALES

$ 62,968.55
$ 62,968.55

FONDOS DE REPOSICIN
CAJA CHICA INSTITUCIONAL

$ 300.00
$ 300.00

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR IVA COMPRAS

$ 315.65
$ 315.65

LARGO PLAZO

$ 267,515.74

FIJOS

141
1410105
1410302
1440104

BIENES DE ADMINISTRACIN
VEHICULOS
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO

1419902 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

1419905

$ 211,429.00

DEPRECIACIN ACUMULADA VEHICULOS

$ 25,000.00
$ 200,000.00
$ 1,429.00
-$ 5,000.00
-$ 10,000.00

OTROS

131
13101
1310101
1310103
1310113
1310111
1310114

EXISTENCIAS DE CONSUMO

150
151
15136
1513601
1511601
1511510

INVERSIONES EN OBRAS PROYECTOS Y PROGRAMAS

$ 56,086.74

EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y DE CONSUMO

EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

$ 3,636.16

EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

$ 1,843.02

EXISTENCIAS DE REP Y ACC

$ 1,086.03

EXISTENCIAS DE INSUMOS
EXISTENCIAS AGROPECUARIAS

$ 631.53
$ 48,890.00

INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO

$ 41,533.28

CONTRATACIN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIN

CONSULTORIA E INVESTIGACIN
APORTE PATRONAL
SERVICIO PERSONAL POR CONTRAT

$ 41,533.28
$ 24,935.00
$ 1,798.28
$ 14,800.00

=TOTAL ACTIVOS

$ 372,633.22

PASIVOS

$ 50,060.44

CORRIENTE

212
213
2138203

DEPSITOS DE TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES

$ 50,060.44
$ 4,000.00

2135301
2138104
2138103
21240
2138106
21384

CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-SRI 30%
CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES-PROVE 70%
DESCUENTO Y RETENCIONES

$ 36,143.16
$ 114.13
$ 36.07
$ 9,533.18

CUENTAS POR PAGAR IVA SERV-SRI 70%

$ 112.94

CUENTAS POR PAGAR INVERSIN

$ 120.96

PATRIMONIO

61
611
61109
618
61803

$ 322,572.78

PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO PUBLICO

$ 289,100.00

PATRIMONIO DE ENTIDADES AUTONOMAS

$ 289,100.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS
RESULTADO DE EJERCICIOS VIGENTE

$ 33,472.78
$ 33,472.78

=TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

GERENTE

$ 372,633.22

CONTADOR