ANGELITO S.A.

Cuenta
1011
104111
12121
1652
20111
33411
33511
39126
39144
40111
4031
4032
4111
42121
4699
5011
5911
60111
6111
6211
6271
65511
68133
69111
70111
7562
791
941

Nombre
Caja M.N.
Banco de crdito M.N.
Fact..x cobrar emit.cartera MN
Inversin inmobiliaria
MERCADERIAS
Costo
Costo
Inm,maq y equip-Equip.diversos
Muebles y enseres
IGV - Cuenta propia
Essalud
ONP
Sueldos y salarios por pagar
Fact x pagar emitidas MN
Otras cuentas por pagar
Acciones
Utilidades acumuladas
Mercaderia Manufacturadas
Mercaderias Manufacturadas
Sueldos y Salarios
Regimen De Prest De Salud
Inversiones Inmobiliarias
Equipo de transporte
Terceros
Terceros
Inversiones inmobiliarias
Cargas imp.a ctas d cos y gtos
Gastos Administrativos
==============================
TOTALES
GANANCIA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

Debito
70,768.00
18,096.00
70,768.00
8,496.00
9,500.00
0.00
10,000.00
2,083.00
0.00
4,770.00
0.00
0.00
2,610.00
2,950.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
5,500.00
3,000.00
270.00
7,917.00
789.21
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,329.21
0.00
232,846.42
0.00
0.00

Credito
2,950.00
2,610.00
70,768.00
8,496.00
5,500.00
42,372.88
10,000.00
789.21
2,000.00
12,091.12
270.00
390.00
2,610.00
6,150.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
12,829.21
0.00
0.00
224,046.42
0.00
0.00

Deudor
67,818.00
15,486.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
1,293.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
500.00
3,000.00
270.00
7,917.00
789.21
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,329.21
0.00
116,403.21
0.00
0.00

Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,372.88
0.00
0.00
2,000.00
7,321.12
270.00
390.00
0.00
3,200.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
12,829.21
0.00
0.00
107,603.21
0.00
0.00

Activo
67,818.00
15,486.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
1,293.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,597.79
0.00
88,597.79

Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,372.88
0.00
0.00
2,000.00
7,321.12
270.00
390.00
0.00
3,200.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,774.00
9,823.79
88,597.79

Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
500.00
3,000.00
270.00
7,917.00
789.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,976.21
1,023.79
16,000.00

Ganancia N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
16,000.00

Perdida F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,329.21
0.00
12,829.21
3,170.79
16,000.00

Ganancia F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
16,000.00
0.00
16,000.00

MEJILLONES S.A
Cuenta
10
14
20
33
40
42
45
50
60
61

Nombre
Debito
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
383,200.00
CTAS X COBRAR PERS,ACCION,DIRE
380,000.00
MERCADERIAS
13,559.32
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 7,627.12
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
3,813.56
CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE 25,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS
0.00
CAPITAL
0.00
COMPRAS
13,559.32
VARIACION DE EXISTENCIAS
0.00
==============================
0.00
TOTALES
826,759.32
GANANCIA DEL EJERCICIO
0.00
SUMAS IGUALES
0.00

Credito
25,000.00
380,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
3,200.00
380,000.00
0.00
13,559.32
0.00
826,759.32
0.00
0.00

Deudor
358,200.00
0.00
13,559.32
7,627.12
3,813.56
0.00
0.00
0.00
13,559.32
0.00
0.00
396,759.32
0.00
0.00

Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
380,000.00
0.00
13,559.32
0.00
396,759.32
0.00
0.00

Activo
358,200.00
0.00
13,559.32
7,627.12
3,813.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
383,200.00
0.00
383,200.00

Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
380,000.00
0.00
0.00
0.00
383,200.00
0.00
383,200.00

Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,559.32
0.00
0.00
13,559.32
0.00
13,559.32

Ganancia N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,559.32
0.00
13,559.32
0.00
13,559.32

Perdida F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ganancia F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Activo
307,000.00
0.00
10,500.00
809,168.14
42,372.88
62,542.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,231,583.27
1,344,915.93
2,576,499.20

Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,999.20
32,000.00
1,628,500.00
796,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,576,499.20
0.00
2,576,499.20

Perdida N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
305,084.07
0.00
1,650,000.00
0.00
1,955,084.07
0.00
1,955,084.07

Ganancia N.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
610,168.14
0.00
0.00
610,168.14
1,344,915.93
1,955,084.07

Perdida F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ganancia F.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

F & G S.A.C
Cuenta
10
14
18
20
33
40
42
45
46
50
60
61
63

Nombre
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
CTAS X COBRAR PERS,ACCION,DIRE
SERV Y OTROS CONTRAT X ANTICIP
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER
CAPITAL
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GTOS.DE SERVIC.PREST.POR TERCE
==============================
TOTALES
PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

Debito
597,000.00
597,000.00
10,500.00
809,168.14
42,372.88
62,542.25
290,000.00
0.00
32,000.00
0.00
305,084.07
0.00
1,650,000.00
0.00
4,395,667.34
0.00
0.00

Credito
290,000.00
597,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
409,999.20
32,000.00
1,660,500.00
796,000.00
0.00
610,168.14
0.00
0.00
4,395,667.34
0.00
0.00

Deudor
307,000.00
0.00
10,500.00
809,168.14
42,372.88
62,542.25
0.00
0.00
0.00
0.00
305,084.07
0.00
1,650,000.00
0.00
3,186,667.34
0.00
0.00

Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,999.20
32,000.00
1,628,500.00
796,000.00
0.00
610,168.14
0.00
0.00
3,186,667.34
0.00
0.00

BOLAOS S.A.
Cuenta
10
12
16
20
33
39
40
41
42
46
50
59
60
61
62
65
68
69
70
75
79
94

Nombre
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO
Ctas.por cobr.comerc.-Terceros
CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERCERO
MERCADERIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC. AMORT.Y AGOTAM. ACUMU
TRIB.Y APORTES AL S.P. Y DE SA
REMUNERAC. Y PART. POR PAGAR
CTAS.POR PAG.COMERCIALES-TERCE
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS-TERCER
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
GTOS.DE PERSONAL,DIRECT.Y GTES
OTROS GASTOS DE GESTION
VALUACION Y DETER.DE ACT.Y PRO
COSTO DE VENTAS
VENTAS
OTROS INGRESOS DE GESTION
CARGAS IMP.A CTA.DE COSTOS Y G
GASTOS ADMINISTRATIVOS
==============================
TOTALES
GANANCIA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES

Debito
88,864.00
70,768.00
8,496.00
9,500.00
10,000.00
2,083.00
4,770.00
2,610.00
2,950.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
5,500.00
3,270.00
7,917.00
789.21
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,329.21
0.00
232,846.42
0.00
0.00

Credito
5,560.00
70,768.00
8,496.00
5,500.00
52,372.88
2,789.21
12,751.12
2,610.00
6,150.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
12,829.21
0.00
0.00
224,046.42
0.00
0.00

Deudor
83,304.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
500.00
3,270.00
7,917.00
789.21
5,500.00
0.00
0.00
0.00
7,329.21
0.00
115,109.42
0.00
0.00

Acreedor
0.00
0.00
0.00
0.00
42,372.88
706.21
7,981.12
0.00
3,200.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,800.00
7,200.00
12,829.21
0.00
0.00
106,309.42
0.00
0.00

Activo
83,304.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,304.00
0.00
87,304.00

Pasivo
0.00
0.00
0.00
0.00
42,372.88
706.21
7,981.12
0.00
3,200.00
1,200.00
20,520.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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