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Datos del fondo

OCIVM III armonizado S


Domicilio Irlanda
Sociedad Emisor iShares plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management
Ireland Limited
Auditor del fondo State Street Fund Services
(Ireland) Limited
Calificacin de Moody A2 MR5
ndice de referencia ("el ndice") Markit iBoxx USD Liquid
Investment Grade Top 30 Index
Smbolo del ndice de Retorno
Total
IBOXIG30
Frecuencia de reajuste del
ndice
Trimestral
Fin del ao fiscal 28 Febrero 2012
Patrimonio neto total (m) $1.086,13milln
Valor liquidativo por accin $102,46
Uso de los ingresos Distribucin
Porcentaje de gastos totales 0,20% p.a.
ETF Metodologa Muestreo
Nmero de valores 54
Acciones en circulacin 10.600.000
Fecha de constitucin 16 Mayo 2003
Divisa base USD
NYSE Euronext Amsterdam
Smbolo LQDA
Reuters (RIC) LQDA.AS
Bloomberg LQDA NA
SEDOL B3DD6R5
Divisa de cotizacin EUR
Fecha de admisin a
cotizacin
21 Noviembre 2008
London Stock Exchange
Smbolo LQDE
Reuters (RIC) LQDE.L
Bloomberg LQDE LN
SEDOL 3289594
Divisa de cotizacin USD
Este fondo tambin se cotiza en: Borsa Italiana, Deutsche
Brse, NYSE Euronext Paris, SIX Swiss Exchange
Este fondo tambin est registrado en: Austria, Suiza,
Alemania, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Reino Unido,
Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Suecia
VL indicativo Bloomberg INAVUSDE
Pgina VL indicativo Reuters LQDEEUR=INAV
ISIN IE0032895942
Duracin modificada (%) 6,49%
Cupn (%) 5,82%
Vencimiento (aos) 8,94
al vencimiento (%) 4,59%
Rendimiento de distribucin 4,30%
Frecuencia de pago de
dividendos
Trimestral
Fecha Ex Dividendo 23 Noviembre 2011
Fecha de registro 25 Noviembre 2011
Fecha de pago 21 Diciembre 2011
Tasa de Dividendo por Accin
(DPA)
$1,0951
Comisin de suscripcin No
Comisin de reembolso No
Comisin sobre resultados No
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond
23 Noviembre 2011
Descripcin del fondo
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la mxima medida posible, el
rendimiento del ndice Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Top 30. El ETF invierte en valores del ndice fsicos. El ndice
Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade Top 30 ofrece exposicin en los 30 bonos corporativos denominados en dlares
estadounidenses ms grandes y ms lquidos con calificacin de grado de inversin. Slo se incluyen en el ndice bonos con
un periodo de vencimiento restante mnimo de dos aos y un importe mnimo pendiente de 1.000 millones. Los ETF de
iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en las
bolsas como los ttulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de
mercados y de categoras de activos.
Pas (23 Noviembre 2011)
n Estados Unidos 78,79%
n Reino Unido 7,16%
n Suiza 3,39%
n Luxemburgo 3,26%
n Islas Caimn 3,10%
n Pases Bajos 2,55%
n Alemania 1,75%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Vencimiento (23 Noviembre 2011)
n 0 - 3 aos 5,85%
n 3 - 5 aos 11,57%
n 5 - 7 aos 36,08%
n 7 - 10 aos 31,61%
n 20+ aos 14,89%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Resultados del fondo (23 Noviembre 2011)
Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual estndar del fondo
fondo ndice
3 meses -1,40% -1,47%
6 meses -0,24% -0,26%
1 ao 1,72% 1,72%
3 aos 43,73% 43,75%
Desde su constitucin 40,09% 42,49%
fondo ndice
23/11/10 - 23/11/11 1,72% 1,72%
23/11/09 - 23/11/10 11,69% 11,82%
23/11/08 - 23/11/09 26,51% 26,38%
23/11/07 - 23/11/08 -15,26% -13,84%
23/11/06 - 23/11/07 3,37% 3,65%
El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es
debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si
los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los
activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL)
del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa
base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del
fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Diez valores principales (23 Noviembre 2011)
Emisor % del fondo
MERRILL LYNCH & CO MTN 6.875 04/25/2018 6,34%
CITIGROUP INC 6.125 11/21/2017 4,99%
WAL-MART STORES INC 6.5 08/15/2037 4,71%
CONOCOPHILLIPS 6.5 02/01/2039 4,29%
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 7.75 01/15/2019 3,97%
AT&T INC 5.55 08/15/2041 3,83%
KRAFT FOODS INC. 5.375 02/10/2020 3,69%
JPMORGAN CHASE & CO 3.45 03/01/2016 3,65%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 8.25 08/15/2018 3,55%
GAZ CAPITAL SA RegS 9.25 04/23/2019 3,26%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond
www.iShares.es +34 91 788 94 00 ISHARES <GO>
n iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond ("El fondo")
n Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
%
Grfica de rentabilidad (23 Noviembre 2011)
Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las
inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no
es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el
tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear
mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener
posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados
iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el
rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas,
sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las
acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.
BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este
documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de
cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de
realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares
plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la
normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland
Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.
Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras
de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades
comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el
folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a
disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se
recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo
informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se
puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es.
Markit iBoxx es una marca registrada de Markit Indices Limited y BlackRock Advisors (UK) Limited ha obtenido la licencia de utilizacin. Markit Indices Limited no aprueba, avala ni
recomienda a BlackRock Advisors (UK) Limited ni a iShares plc. Estos productos no estn patrocinados, avalados ni vendidos por Markit Indices Limited ni Markit Indices Limited realiza
declaracin alguna sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Los ndices iBoxx y Markit iBoxx GBP Non-financials Index y Markit iBoxx Covered Index son marcas de Markit
Indices Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited ha obtenido la licencia de utilizacin. El ndice Markit iBoxx GBP Non-financials Index y Markit iBoxx Covered Index aqu referenciado es
propiedad de Markit Indices Limited y se utiliza con licencia. El iShares Markit iBoxx Corporate Bond ex-Financials y iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond no est patrocinado, avalado ni
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