ECUSOLID S.A.

BALANCE GENERAL
===============

PAGINA : 1
AL 31/Enero/2011
==========================================

1.

ACTIVO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1.

ACTIVO DISPONIBLE

1.1.1.1.
1.1.1.1.02
TOTAL 1.1.1.1.

CAJA
Caja Benitez Jose Luis
CAJA

192.04

1.1.1.2.
1.1.1.2.01
TOTAL 1.1.1.2.

BANCOS
Banco Produbanco Cta2005411713
BANCOS

393,214.69

1.1.1.3.
1.1.1.3.01
1.1.1.3.02
1.1.1.3.03
TOTAL 1.1.1.3.

FONDO FIJO
Fondo Fijo Jose Benitez
Fondo Fijo Marcelo Almeida
Fondo Fijo Ana Bernardes
FONDO FIJO

2,037.27
135.75
1,420.90

TOTAL 1.1.1.

ACTIVO DISPONIBLE

1.1.2.

ACTIVO EXIGIBLE

1.1.2.1.

CUENTAS POR COBRAR NO RELACION

1.1.2.1.1.
1.1.2.1.1.01
1.1.2.1.1.05
1.1.2.1.1.06
TOTAL 1.1.2.1.1

CLIENTES NACIONALES
Otecel S.A.
Consorcio Ecuatoriano Telecomu
Corporacion Nacional CNT
.
CLIENTES NACIONALES

==================
=========================

192.04
------------------

393,214.69
------------------

3,593.92
-----------------397,000.65
------------------

15,273.28
63,073.61
3,874.46
---

TOTAL 1.1.2.1.

CUENTAS POR COBRAR NO RELACION

82,221.35
--------------82,221.35
------------------

1.1.2.2.

ANTICIPOS

1.1.2.2.1.
1.1.2.2.1.01
1.1.2.2.1.08
TOTAL 1.1.2.2.1

ANTICIPOS VARIOS
Marcelos Almeida & Asociados
Econ. Silvia Lopez
.
ANTICIPOS VARIOS

160.00
127.00
---

TOTAL 1.1.2.2.

ANTICIPOS

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============

AL 31/Enero/2011
==========================================

1.1.2.3.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.3.1.
1.1.2.3.1.02
TOTAL 1.1.2.3.1

CUENTAS POR COBRAR

Anticipo Socios
.
CUENTAS POR COBRAR

287.00
PAGINA : 2
==================
=========================
------------------

258.03
---

1.1.2.3.2.
1.1.2.3.2.01
TOTAL 1.1.2.3.2

GARANTIAS POR COBRAR

Dow Management Company Inc.
.
GARANTIAS POR COBRAR

TOTAL 1.1.2.3.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.4.

CREDITO TRIB.A.FAVOR EMP.IVA

1.1.2.4.1.
1.1.2.4.1.01
TOTAL 1.1.2.4.1

IVA EN COMPRAS
Iva Compras y/o Servicios 12%
.
IVA EN COMPRAS

1,000.00
--------------1,258.03
------------------

1,459.35
---

RETENCIONES IVA QUE LE EFECTUA

Retenciones de IVA
.
RETENCIONES IVA QUE LE EFECTUA

258.03
---------------

1,000.00
---

1.1.2.4.2.
1.1.2.4.2.01
TOTAL 1.1.2.4.2

287.00
---------------

1,459.35
---------------

6,178.54
---

6,178.54
---------------

TOTAL 1.1.2.4.

CREDITO TRIB.A.FAVOR EMP.IVA

1.1.2.6.

CREDITO TRIBUTARIO IMP.RENTA

1.1.2.6.1.
1.1.2.6.1.01
1.1.2.6.1.02
1.1.2.6.1.04
TOTAL 1.1.2.6.1

RETENCIONES IMPUESTO RENTA

Retencion en la Fuente 2010
Retencion Imp. Renta 2009
Retencion en la Fuente 2011
.
RETENCIONES IMPUESTO RENTA

7,637.89
------------------

40,307.45
4,646.62
1,471.09
---

1.1.2.6.2.
1.1.2.6.2.01
TOTAL 1.1.2.6.2

IMPUESTOS ANTICIPADOS
Anticipo Impuesto a la Renta
.
IMPUESTOS ANTICIPADOS

2,203.04
---

1.1.2.6.3.

46,425.16
---------------

2,203.04
---------------

CREDITO TRIBUTARIO

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============
1.1.2.6.3.02
1.1.2.6.3.03
TOTAL 1.1.2.6.3

PAGINA : 3
AL 31/Enero/2011
==========================================
Credito Tributario Adquisicion
Credito Tributario Ret Fte IVA
.
CREDITO TRIBUTARIO

TOTAL 1.1.2.6.

CREDITO TRIBUTARIO IMP.RENTA

188,601.58
------------------

TOTAL 1.1.2.

ACTIVO EXIGIBLE

280,005.85
------------------

1.1.3.

ACTIVO REALIZABLE

1.1.3.1.
1.1.3.1.2
1.1.3.1.3
1.1.3.1.4
1.1.3.1.5
TOTAL 1.1.3.1.

INVENTARIOS
TV DGO 14 Pulgadas
DVD DGO 5.1 Usb
Balanza Cocina
Ipad 16Gb Wi Fi
INVENTARIOS

==================
=========================
113,406.07
26,567.31
139,973.38
-----------------

109.10
47.05
7.03
570.54
733.72
------------------

TOTAL 1.1.3.

ACTIVO REALIZABLE

1.1.4.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.4.1.
TOTAL 1.1.4.1.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL 1.1.4.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1.1.5.
TOTAL 1.1.5.

IMPORTACIONES EN TRANSITO
IMPORTACIONES EN TRANSITO

TOTAL 1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.2.

ACTIVO FIJO

1.2.1.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.2.1.1.
TOTAL 1.2.1.1.

DEPRECIABLES
DEPRECIABLES

TOTAL 1.2.1.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============

AL 31/Enero/2011
==========================================

TOTAL 1.2.

ACTIVO FIJO

1.3.

OTROS ACTIVOS

1.3.1.

ACTIVOS DIFERIDOS

1.3.1.1.

GASTOS DE CONSTITUCION

733.72
------------------

0.00
-----------------0.00
------------------

0.00
-----------------677,740.22
------------------

0.00
-----------------0.00
-----------------PAGINA : 4
==================
=========================
0.00
------------------

1.3.1.1.01
1.3.1.1.02
TOTAL 1.3.1.1.

Gastos de Constitucion
Amortizaciones
GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL 1.3.1.

ACTIVOS DIFERIDOS

0.00
------------------

TOTAL 1.3.

OTROS ACTIVOS

0.00
------------------

TOTAL 1.

ACTIVO

677,740.22
------------------

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============

AL 31/Enero/2011
==========================================

PASIVO Y PATRIM

ONIO

2.

PASIVO

2.1.

PASIVO CORRIENTE

2.1.1.

CTAS.Y DCTOS.POR PAGAR PROVEED

2.1.1.1.
2.1.1.1.01
2.1.1.1.03
2.1.1.1.07
2.1.1.1.09
TOTAL 2.1.1.1.

CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Silvia Lopez
Vritas Comunicaciones C.A.
Almeida Ter n Marcelo Felipe
Dow Management Company Inc.
CUENTAS POR PAGAR LOCALES

1,456.09
-1,456.09
0.00
------------------

PAGINA : 5
==================
=========================

-522.00
-10,090.97
-1,984.06
-259.00
---

TOTAL 2.1.1.

CTAS.Y DCTOS.POR PAGAR PROVEED

2.1.2.
TOTAL 2.1.2.

OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS
OBLIGACIONES INST.FINANCIERAS

2.1.4.

OBLIGACIONES CON EL ESTADO

-12,856.03
---------------12,856.03
------------------

0.00
------------------

2.1.4.1.

CON LA ADM. TRIBUTARIA

2.1.4.1.1.
2.1.4.1.1.03
2.1.4.1.1.08
2.1.4.1.1.09
2.1.4.1.1.25
2.1.4.1.1.40
TOTAL 2.1.4.1.1

RETENCION FUENTE POR PAGAR

Honorarios Profesionales 10%
Entre Sociedades 2%
Publicidad Y Propaganda 1%
Loterias, Rifas, Apuestas Simi
Aplicables el 1%
.
RETENCION FUENTE POR PAGAR

-29.00
-20.00
-108.56
-303.78
-0.16
-------

2.1.4.1.2.
2.1.4.1.2.01
2.1.4.1.2.02
TOTAL 2.1.4.1.2

IVA EN VENTAS
12% IVA en Ventas Locales
12% IVA en Ventas Sorteos
.
IVA EN VENTAS

-8,826.48
-243.02
-------

2.1.4.1.3.
2.1.4.1.3.21
2.1.4.1.3.25
TOTAL 2.1.4.1.3

RETENCION IVA POR PAGAR

Retencion del 30%
Retencion del 100%
.
RETENCION IVA POR PAGAR

AL 31/Enero/2011
==========================================

2.1.4.1.4.
2.1.4.1.4.01
TOTAL 2.1.4.1.4

IMPUESTO A LA RENTA AO 2010

Impuesto Renta 2010 por Pagar
.
IMPUESTO A LA RENTA AO 2010

TOTAL 2.1.4.1.

2.1.4.2.
TOTAL 2.1.4.2.

2.1.4.3.
2.1.4.3.01
2.1.4.3.02

-9,069.50
-----------

-0.58
-34.80
-------

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============

-461.50
-----------

-35.38
-----------

PAGINA : 6
==================
=========================

-146,568.21
-------

-146,568.21
-----------

---

-156,134.59
---------------

---

0.00
---------------

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CREDITO TRIBUTARIO
CREDITO TRIBUTARIO

IESS POR PAGAR

IESS por Pagar
Fondos de Reserva por Pagar

-60.20
-109.62

TOTAL 2.1.4.3.

IESS POR PAGAR

---

-169.82
---------------

TOTAL 2.1.4.

OBLIGACIONES CON EL ESTADO

-156,304.41
------------------

TOTAL 2.1.

PASIVO CORRIENTE

-169,160.44
------------------

2.2.

CUENTAS POR SOCIOS

2.2.1.

CUENTAS POR SOCIOS

2.2.1.1.
TOTAL 2.2.1.1.

CUENTAS POR SOCIOS

CUENTAS POR SOCIOS
---

0.00
---------------

TOTAL 2.2.1.

CUENTAS POR SOCIOS

0.00
------------------

TOTAL 2.2.

CUENTAS POR SOCIOS

0.00
------------------

2.3.

PASIVO DIFERIDO

2.3.1.

PASIVO DIFERIDO

2.3.1.1.
TOTAL 2.3.1.1.

ANTICIPOS CLIENTES
ANTICIPOS CLIENTES
---

TOTAL 2.3.1.

PASIVO DIFERIDO

ECUSOLID S.A.
BALANCE GENERAL
===============
TOTAL 2.3.

AL 31/Enero/2011
==========================================
PASIVO DIFERIDO

TOTAL 2.

PASIVO

0.00
--------------0.00
------------------

PAGINA : 7
==================
=========================
0.00
------------------169,160.44
------------------

3.

PATRIMONIO

3.1.

PATRIMONIO

3.1.1.

PATRIMONIO

3.1.1.1.
3.1.1.1.01
TOTAL 3.1.1.1.

CAPITAL SOCIAL
Capital Social
CAPITAL SOCIAL

-5,000.00
---

3.1.1.2.
3.1.1.2.01
TOTAL 3.1.1.2.

APORTE DE CAPITAL
Aporte Futuras Capitalizacione
APORTE DE CAPITAL

-10,960.00
---

3.1.1.3.
3.1.1.3.01
3.1.1.3.02
3.1.1.3.03
TOTAL 3.1.1.3.

RESULTADO DE EJERCICIOS
Perdida del Ejercicio 2008
Perdida del Ejercicio 2009
Utilidad del Ejercicio 2010
RESULTADO DE EJERCICIOS

-5,000.00
---------------

-10,960.00
---------------

12,667.55
7,666.68
-452,573.16
---

-432,238.93
---------------

TOTAL 3.1.1.

PATRIMONIO

-448,198.93
------------------

TOTAL 3.1.

PATRIMONIO

-448,198.93
------------------

TOTAL 3.

PATRIMONIO

-448,198.93
------------------

RESULTADO
INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
TOTAL RESULTADO

TOTAL PASIVO Y

-73,807.44
13,426.59
-60,380.85
-----------------PATRIMONIO

-677,740.22
------------------

=======================

=======================

=======================

=======================

=======================

=======================

=======================