110505 caja

111005 bancos BBVA 90,000,000 $

90,000,000 $
6140 compra 12,000,000 $
110505 caja
12,000,000 $
PAGO
250505 Salarios x pagar 4,204,080
111005 Bancos
PAGO
237006 A.R.P 22,832
237005 salud 546,750
237010 Parafiscale 393,660
238030 pension 699,840
111005 banco
4140 servicio restaurante 60,000,000 $
240820 impuesto al consumo
110505 caja
60,000,000 $
513530 servicio energia 1,500,000 $
513525 servicio acueducto y alcantarillado 600,000 $
111005 bancos
2,100,000 $
7. VENTA
1. APERTURA DE CUENTA
2. COMPRA
3. CAUSACION NOMINA
9. CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS
90,000,000 $
90,000,000 $
semanal 4
12,000,000 $
12,000,000 $
4,204,080
1,663,082
60,000,000 $
60,000,000 $
2,100,000 $
2,100,000 $
7. VENTA
1. APERTURA DE CUENTA
2. COMPRA
3. CAUSACION NOMINA
9. CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE CARGO BASICO
ADMINISTRADOR 1,000,000 $
Subtotal
Subtotal
CHEF 1,500,000 $
AUX COCINA 700,000 $
AUX COCINA 700,000 $
MESERO 616,000 $
MESERO 616,000 $
MESERO 616,000 $
Subtotal
TOTAL
DIAS 30
AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
SALUD 4%
PENSION 4%
F.de ahorro 5% 1%
A.R.P 0.522%
PARAFISCALES 9%
sena 2%
icbf 3%
cajas de comp f 4%
CESANTIAS 8.33%
I.CESANTIAS 12%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
Horas extras Diurnas Ordinarias
1.25 - $ Noc Ordicarias
1.75 - $ 710,938 $
351,563 $ 336,875 $
144,375 $ 433,854 $
236,979 $
DIAS DE TRABAJO BASICO DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE
45 $ 1,500,000 $ 108,000 $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
1,500,000 $ 108,000 $
- $
- $ - $
15 $ 750,000 $ - $
15 $ 350,000 $ 36,000 $
15 $ 350,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
2,374,000 $ 180,000 $
3,874,000 $ 288,000 $
8.50%
12%
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO
1,608,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
1,608,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 120,000 $
- $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
750,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000 $
386,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 28,000 $
386,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 28,000 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
2,554,000 $ 94,960 $ 94,960 $ 189,920 $
4,162,000 $ 154,960 $ 154,960 $ 309,920 $
NETO PAGADO SALUD PENSIONES A.R.L
1,488,000 $ 127,500 $ 180,000 $ 7,830 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
1,488,000 $ 127,500 $ 180,000 $ 7,830 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
690,000 $ 63,750 $ 90,000 $ 3,915 $
358,000 $ 29,750 $ 42,000 $ 1,827 $
358,000 $ 29,750 $ 42,000 $ 1,827 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
2,364,080 $ 201,790 $ 284,880 $ 12,392 $
3,852,080 $ 329,290 $ 464,880 $ 20,222 $
PAGO
250505 Salarios x pagar 3,852,080 $
111005 3,852,080 $
PAGO
237006 A.R.P 20,222 $
237005 salud 484,250 $
237010 Parafiscale 348,660 $
238030 pension 619,840 $
111005 banco
Bancos
C.C ICBF SENA TOTAL
60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 450,330 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
60,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 450,330 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
30,000 $ 22,500 $ 15,000 $ 225,165 $
14,000 $ 10,500 $ 7,000 $ 105,077 $
14,000 $ 10,500 $ 7,000 $ 105,077 $
12,320 $ 9,240 $ 6,160 $ 92,468 $
12,320 $ 9,240 $ 6,160 $ 92,468 $
12,320 $ 9,240 $ 6,160 $ 92,468 $
94,960 $ 71,220 $ 47,480 $ 712,722 $
154,960 $ 116,220 $ 77,480 $ 1,163,052 $
Contabilizacion
Devengado
510506 Sueldo
510515 Horas extras
510527 Aux de transp
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520527 Aux de transp
720506 Sueldo
720515 Horas extras
720527 Aux de transp
730506 Sueldo
1,472,972 $ 730515 Horas extras
730527 Aux de transp
236505 Retefuente
237005 Aportes salud
238030 Pension
23704501 Aportes a fondo soliadrio de pension
23704502 Fondo de Ahorro
250505 Salario x pagar
CESANTIAS I.CESANTIAS PRIMA VACACIONES
133,946 $ 16,074 $ 133,946 $ 41,700 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
133,946 $ 16,074 $ 133,946 $ 41,700 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
62,475 $ 7,497 $ 62,475 $ 62,550 $
32,154 $ 3,858 $ 32,154 $ 29,190 $
32,154 $ 3,858 $ 32,154 $ 29,190 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
212,748 $ 25,530 $ 212,748 $ 197,992 $
346,695 $ 41,603 $ 346,695 $ 239,692 $
Apropiaciones
510568 A.R.P
510569 salud
1,500,000 $ 510570 pension
510572 C.C
108,000 $ 510575 ICBF
- $ 510578 Sena
520568 A.R.P
- $ 520569 salud
1,450,000 $ 520570 pension
520572 C.C
72,000 $ 520575 ICBF
924,000 $ 520578 Sena
720568 A.R.P
108,000 $ 720569 salud
720570 pension
154,960 $ 720572 C.C
154,960 $ 720575 ICBF
Aportes a fondo soliadrio de pension 720578 Sena
730568 A.R.P
3,852,080 $ 730569 salud
4,162,000 $ 4,162,000 $ 730570 pension
730572 C.C
730575 ICBF
730578 Sena
237006 A.R.P
2,383,996 $ 237005 salud
2,347,028 $ 237010 Parafiscale
1,568,712 $ 238030 pension
6,299,736 $ 6,299,736 $
TOTAL
325,666 $
- $
- $
- $
- $
- $
325,666 $
- $
- $
194,997 $
97,356 $
97,356 $
86,436 $
86,436 $
86,436 $
649,018 $
974,684 $
Provisin
7,830 $ 510530 cesantias
127,500 $ 510533 I.Cesantias
180,000 $ 510536 Primas
60,000 $ 510539 Vacaciones
45,000 $ 520530 cesantias
30,000 $ 520533 I.Cesantias
- $ 520536 Primas
- $ 520539 Vacaciones
- $ 720530 cesantias
- $ 720533 I.Cesantias
- $ 720536 Primas
- $ 720539 Vacaciones
7,569 $ 730530 cesantias
123,250 $ 730533 I.Cesantias
174,000 $ 730536 Primas
58,000 $ 730539 Vacaciones
43,500 $ 261005 cesantias
29,000 $ 261010 I.Cesantias
4,823 $ 261015 Vacaciones
78,540 $ 261020 Primas
110,880 $
36,960 $
27,720 $
18,480 $
20,222 $
329,290 $
348,660 $
464,880 $
1,163,052 $ 1,163,052 $
133,946 $
16,074 $
133,946 $
41,700 $
- $
- $
- $
- $
126,783 $
15,214 $
126,783 $
120,930 $
85,966 $
10,316 $
85,966 $
77,062 $
346,695 $
41,603 $
239,692 $
346,695 $
974,684 $ 974,684 $
INGRESOS OPERACIONALES 60,000,000 $
Ventas 60,000,000 $
GTOS OPERACIONALES DE ADMON 4,483,996 $
Gastos de personal administracion 2,383,996 $
Gastos de servicios publicos 2,100,000 $
COSTO DE VENTA 12,000,000 $
costo m/cia vendida 12,000,000 $
COSTOS DE PRODUCCION 3,915,740 $
Mano de obra directa 2,347,028 $
Costos indirectos 1,568,712 $
UTILIDAD DEL EJERCICIO 39,600,264 $
WILLIAM CASTILLO KARENT SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PBLICO
A 31 DE MARZO DEL 2014
ARIZA RESTAURANTE LTDA
NIT. 890322541-4
ESTADO DE RESULTADOS
NOMBRE CARGO BASICO
ADMINISTRADOR 1,000,000 $
Subtotal
Subtotal
CHEF 1,500,000 $
AUX COCINA 700,000 $
AUX COCINA 700,000 $
MESERO 616,000 $
MESERO 616,000 $
MESERO 616,000 $
Subtotal
TOTAL
DIAS 30
AUXILIO DE TRANSPORTE 72000
SALUD 4%
PENSION 4%
F.de ahorro 5% 1%
A.R.P 0.522%
PARAFISCALES 9%
sena 0%
icbf 0%
cajas de comp f 4%
CESANTIAS 8.33%
I.CESANTIAS 12%
PRIMA 8.33%
VACACIONES 4.17%
Horas extras Diurnas Ordinarias
1.25 - $ Noc Ordicarias
1.75 - $ 710,938 $
351,563 $ 336,875 $
144,375 $ 433,854 $
236,979 $
DIAS DE TRABAJO BASICO DEVENGADO AUXILIO DE TRANSPORTE
60 $ 2,000,000 $ - $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
- $ - $
2,000,000 $ - $
- $
- $ - $
15 $ 750,000 $ - $
15 $ 350,000 $ 36,000 $
15 $ 350,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
15 $ 308,000 $ 36,000 $
2,374,000 $ 180,000 $
4,374,000 $ 180,000 $
8.50%
12%
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION TOTAL DEDUCIDO
2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
2,000,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 160,000 $
- $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
750,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 60,000 $
386,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 28,000 $
386,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 28,000 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
344,000 $ 12,320 $ 12,320 $ 24,640 $
2,554,000 $ 94,960 $ 94,960 $ 189,920 $
4,554,000 $ 174,960 $ 174,960 $ 349,920 $
NETO PAGADO SALUD PENSIONES A.R.L
1,840,000 $ 170,000 $ 240,000 $ 10,440 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
1,840,000 $ 170,000 $ 240,000 $ 10,440 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
690,000 $ 63,750 $ 90,000 $ 3,915 $
358,000 $ 29,750 $ 42,000 $ 1,827 $
358,000 $ 29,750 $ 42,000 $ 1,827 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
319,360 $ 26,180 $ 36,960 $ 1,608 $
2,364,080 $ 201,790 $ 284,880 $ 12,392 $
4,204,080 $ 371,790 $ 524,880 $ 22,832 $
PAGO
250505 Salarios x pagar 4,204,080 $
111005 4,204,080 $
PAGO
237006 A.R.P 22,832 $
237005 salud 546,750 $
237010 Parafiscale 174,960 $
238030 pension 699,840 $
111005 banco
Bancos
C.C ICBF SENA TOTAL
80,000 $ - $ - $ 500,440 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
80,000 $ - $ - $ 500,440 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
30,000 $ - $ - $ 187,665 $
14,000 $ - $ - $ 87,577 $
14,000 $ - $ - $ 87,577 $
12,320 $ - $ - $ 77,068 $
12,320 $ - $ - $ 77,068 $
12,320 $ - $ - $ 77,068 $
94,960 $ - $ - $ 594,022 $
174,960 $ - $ - $ 1,094,462 $
Contabilizacion
Devengado
510506 Sueldo
510515 Horas extras
510527 Aux de transp
520506 Sueldo
520518 Comisiones
520527 Aux de transp
720506 Sueldo
720515 Horas extras
720527 Aux de transp
730506 Sueldo
1,444,382 $ 730515 Horas extras
730527 Aux de transp
236505 Retefuente
237005 Aportes salud
238030 Pension
23704501 Aportes a fondo soliadrio de pension
23704502 Fondo de Ahorro
250505 Salario x pagar
CESANTIAS I.CESANTIAS PRIMA VACACIONES
166,600 $ 19,992 $ 166,600 $ 41,700 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
166,600 $ 19,992 $ 166,600 $ 41,700 $
- $ - $ - $ - $
- $ - $ - $ - $
62,475 $ 7,497 $ 62,475 $ 62,550 $
32,154 $ 3,858 $ 32,154 $ 29,190 $
32,154 $ 3,858 $ 32,154 $ 29,190 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
28,655 $ 3,439 $ 28,655 $ 25,687 $
212,748 $ 25,530 $ 212,748 $ 197,992 $
379,348 $ 45,522 $ 379,348 $ 239,692 $
Apropiaciones
510568 A.R.P
510569 salud
2,000,000 $ 510570 pension
510572 C.C
- $ 510575 ICBF
- $ 510578 Sena
520568 A.R.P
- $ 520569 salud
1,450,000 $ 520570 pension
520572 C.C
72,000 $ 520575 ICBF
924,000 $ 520578 Sena
720568 A.R.P
108,000 $ 720569 salud
720570 pension
174,960 $ 720572 C.C
174,960 $ 720575 ICBF
Aportes a fondo soliadrio de pension 720578 Sena
730568 A.R.P
4,204,080 $ 730569 salud
4,554,000 $ 4,554,000 $ 730570 pension
730572 C.C
730575 ICBF
730578 Sena
237006 A.R.P
237005 salud
237010 Parafiscale
238030 pension
TOTAL
394,892 $
- $
- $
- $
- $
- $
394,892 $
- $
- $
194,997 $
97,356 $
97,356 $
86,436 $
86,436 $
86,436 $
649,018 $
1,043,910 $
Provisin
10,440 $ 510530 cesantias
170,000 $ 510533 I.Cesantias
240,000 $ 510536 Primas
80,000 $ 510539 Vacaciones
- $ 520530 cesantias
- $ 520533 I.Cesantias
- $ 520536 Primas
- $ 520539 Vacaciones
- $ 720530 cesantias
- $ 720533 I.Cesantias
- $ 720536 Primas
- $ 720539 Vacaciones
7,569 $ 730530 cesantias
123,250 $ 730533 I.Cesantias
174,000 $ 730536 Primas
58,000 $ 730539 Vacaciones
- $ 261005 cesantias
- $ 261010 I.Cesantias
4,823 $ 261015 Vacaciones
78,540 $ 261020 Primas
110,880 $
36,960 $
- $
- $
22,832 $
371,790 $
174,960 $
524,880 $
1,094,462 $ 1,094,462 $
166,600 $
19,992 $
166,600 $
41,700 $
- $
- $
- $
- $
126,783 $
15,214 $
126,783 $
120,930 $
85,966 $
10,316 $
85,966 $
77,062 $
379,348 $
45,522 $
239,692 $
379,348 $
1,043,910 $ 1,043,910 $