El Flujo de Efectivo.

Negocios PyMEs

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Bancomer.
CONTROL MENSUAL DEL FLUJO DE EFECTIVO


Mes:


Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total del mes
Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real

A. Efectivo al inicio

B. Entradas
+Ventas
+Cobranza
+Otros

=Total de entradas

C. Salidas
+Proveedores
+Nmina
+Impuestos y otros

=Total de salidas

Flujo generado
(Total de B Total de C)

Efectivo al final
(Efectivo al inicio + Flujo
generado)