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MÓDULO FICA‐Ingresos
MANUAL DEL USUARIO:
COMPENSACIÓN SAF
DEPARTAMENTO: INGRESOS
AGOSTO 2008
Prerrequisitos
- Que el alumno haya hecho un depósito mayor al total de su adeudo.
- O bien que haya hecho el pago antes de tener su cuenta por cobrar generada.
Ruta de Menú
• N/A
Código de Transacción
• N/A
Temario
Proceso de Compensación de Saldo a Favor…..…………………………………………………..5
Diagrama de Flujo
INICIO
-Parámetros de
selección.
- Fecha de vencimiento
Ejecución
centralizada de la
Transacción FPMA
FIN
Documento de Instrucción
Los lunes de cada semana se realiza el proceso de compensación de Saldos a Favor para las
Sociedades SAP en forma centralizada por parte del CSA.
Antes de realizar esta compensación se genera un reporte de toda la cartera negativa abierta
que exista para su bloqueo, ya que la compensación podría tomar un documento de cartera
abierta y compensarlo contra cartera, lo cuál sería incorrecto.
Se corre la compensación una vez por semana y por la noche en un Job automático porque la
transacción utilizada interfiere en el día con la operación de Cajas, es por esto que se
programa en horarios diferentes a los de Cajas del Sistema.
Resultado
- Compensación de SAF contra Cartera.
- Afectación de un Estado de cuenta.
- Pago por cuenta corriente a las diferentes Sociedades afectadas.
Glosario
Atención y soporte
LAF Lina González Carreño
Coordinadora de Ingresos
Lina.glz@itesm.mx
Ext. 2409