13/03/13 Boletim Tcnico Como Baixar Lanamentos no novo Modelo - TOTVS Connect - TDN

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Produto : RM - TOTVS Gesto Financeira - 11.80
Processo : Lanamento Financeiro Baixa de Lanamentos
Subprocesso Baixa de Lanamentos
Data da
publicao
: 30/05/2012
A Baixa/quitao dos Lanamentos Financeiros foi totalmente reestruturada e esta evoluo visa ampliar o processo,
proporcionando combinaes prticas e seguras da Gesto Financeira.
Este novo modelo disponibiliza:
Baixa Simplificada: poder ser utilizada para baixar/quitar um ou vrios Lanamentos Financeiros informando os
dados apenas uma vez.
Baixa Completa: Processo dinmico de baixar um ou vrios lanamentos com a grande vantagem de poder utilizar
um ou vrios Meios de Pagamento para o processo de baixa total ou parcial.
- Ao baixar parcialmente um Lanamento, todas as informaes sero registradas no Lanamento de origem e para
visualiz-las basta acessar: Anexos do Lanamento / Baixas do Lanamento. No haver mais a gerao de
Lanamentos derivados.
- A contabilizao on-line ser distinta para cada meio de pagamento utilizado na Baixa.
Desenvolvimento/Procedimento
Requisitos:
1. Acessar o menu Cadastros/Movimento/Meios de Pagamentos e cadastrar os meios de pagamento utilizados:
Dinheiro, Cheque...etc.
2. Atravs do Assistente de Implantao de Processos, definir os Meios de pagamento para os processos citados
abaixo(se forem utilizados):
Etapa 02.01.02 Baixa:
. Baixa 3/4: informar o meio de pagamento para Desconto de Duplicatas.
. Baixa 4/4: informar o meio de pagamento para Retorno de Cobrana, Pagamento e Dbito Automtico.
Para baixar Lanamentos necessrio selecion-los(clicar), conforme a figura 1.
Boletim Tcnico Como Baixar Lanamentos no
novo Modelo
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figura 1
Baixa Simplificada:
1. Menu: Contas a Pagar/Receber Lanamentos: Crie um filtro para selecionar os Lanamentos.
2. Selecione o(s) Lanamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Processos / Baixa / Baixar Lanamentos ou utilize o
cone Baixa da viso de Lanamentos.
3. Na tela Dados da Baixa, selecione a opo para o tipo de Baixa Simplificada
4. Informe a data para Baixa. Desejando baixar na data de vencimento dos Lanamentos, ative a opo Data da
baixa igual a vencimento.
5. Informe o meio de pagamento. Em se tratando de baixa simplificada, no ser possvel baixar utilizando o meio de
pagamento Cheque, que poder ser utilizada na Baixa completa.
6. Informe a Conta Caixa. Se a Conta Caixa j estiver indicada nos Lanamentos(Valores/Conta Caixa) e for a
mesma para todos os lanamentos selecionados, esta vir como default.
7. Selecione a opo para gerar o extrato.
8. A contabilizao da baixa poder ser realizada em um outro momento, se a opo Contabilizar posteriormente
for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lanamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar
Lanamentos Baixados.
9. Na tela seguinte sero exibidos todos os valores do Lanamentos. Alguns valores podero ser editados, por
exemplo Juros, multa, outros, desde que no foram obtidos por frmula.
10. Na tela seguinte voc poder editar/alterar a contabilizao. Para alterar a contabilizao escolha o evento e
clique em Aplicar Evento.
11. Avanar... Concluso da Baixa.
Resultado:
- Para cada lanamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ao definida no item 7(tipo de
extrato).
- No anexo de cada lanamento(Baixas do Lanamento) foi gravado o registro correspondente baixa.
- O saldo da Conta Caixa foi atualizado.
- A contabilizao foi gerada diretamente no Gesto Contbil no lote definido atravs Assistente de implantao de
processos (etapa Contabilizao).
Baixa Completa
1. Menu: Contas a Pagar/Receber Lanamentos: Crie um filtro para selecionar os Lanamentos.
2. Selecione o(s) Lanamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Acesse Processos / Baixa / Baixar Lanamentos ou
utilize o cone Baixa da viso de Lanamentos.
3. Na tela Dados da Baixa, selecione a opo para o tipo de Baixa Completa
4. Informe a data para Baixa e a moeda.
5. Selecione a opo para gerar o registro no extrato.
6. A contabilizao da baixa poder ser realizada em um outro momento, se a opo Contabilizar posteriormente
for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lanamentos e acesse Processos / Baixa / Contabilizar
Lanamentos Baixados.
7. Na tela seguinte sero exibidos todos os valores do Lanamentos. Alguns valores podero ser editados, por
exemplo Juros, multa, outros, desde que no foram obtidos por frmula. Para conhecer o detalhamento do valor
liquido, clique no cone direita do valor liquido(inferior direito da tela).
8. Informe o(s) meio(s) de pagamento e o(s) valor(es) a ser(em) baixado(s). Voc pdoer usar quantos meios de
pagamento desejar e acompanhe na prpria tela(Dados da Baixa) os valores restantes para a quitao do
Lanamento. Se voc selecionar o meio de pagamento Cheque, clique no boto Cheque e informe os dados do
mesmo.
9. Informe a Conta Caixa. Se a conta caixa j estiver indicada nos lanamentos(Valores/Conta Caixa) e for a mesma
para todos os lanamentos selecionados, esta vir como default.
10. Na tela seguinte voc poder editar/alterar a contabilizao. Para alterar a contabilizao escolha o evento e
clique em Aplicar Evento.
11. Avanar... Concluso da Baixa.
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figura 2
Resultado:
- Para cada lanamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ao definida no item 5(tipo de
extrato).
- No anexo de cada Lanamento(Baixas do Lanamento) foi(ram) gravado(s) o(s) registro(s) correspondente(s) baixa
de acordo com a quantidade de meios de pagamento utilizados. Se foram
utilizados dois meios, por exemplo, sero gravados dois itens de Baixa e contabilizao por item de baixa.
- O saldo da conta caixa foi atualizado.
- A contabilizao foi gerada diretamente no Gesto Contbil no lote definido atravs Assistente de implantao de
processos (etapa Contabilizao).
Informaes adicionais
Se a opo para gerar extrato for Um extrato para cada Lanamento, voc poder cancelar a baixa de um dos
Lanamentos selecionados sem afetar a baixa dos demais lanamentos baixados em conjunto.
Se a opo para gerar extrato for Um extrato para todos os Lanamento, ao selecionar um Lanamento para
cancelar a baixa sero disponibilizadas duas opes:
- Cancelar somente as Baixas selecionadas: o cancelamento da baixa ocorrer somente para o Lanamento
selecionado.
- Cancelar todas as baixas do extrato: o cancelamento da baixa ocorrer para todos os Lanamentos baixados em
conjunto.