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1995 - 2013
(En miles de nuevos soles)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ACUMULADO HISTRICO
1995-2013
2013
INGRESOS
Comisiones Recibidas (neto)
141 787
206 376
351 932
399 374
434 694
489 910
504 892
532 082
562 143
598 860
627 333
505 695
639 008
748 982
797 153
846 777
975 417
1 113 660
1 077 141
S/.
141 787
206 376
351 932
399 374
434 694
489 910
504 892
532 082
562 143
598 860
627 333
505 695
639 008
748 982
797 153
846 777
975 417
1 113 660
1 077 141
S/. 11,553,217.96
100.00%
GASTOS OPERACIONALES
( 174 526)
( 243 715)
( 337 382)
( 368 318)
( 346 367)
( 270 044)
( 243 053)
( 254 144)
( 274 458)
( 275 619)
( 362 355)
( 516 529)
( 562 509)
( 525 315)
( 484 668)
( 499 183)
( 552 194)
-64.89%
Gastos administrativos
90 915
-7,496,631.87
4,261,191.43
34,150.21
941,543.71
11,553.44
869,325.17
191,440.57
142,473.19
416,568.14
3,235,440.45
67,798.95
1,289,983.22
106,889.83
177,129.20
2,166.43
14,671.16
80,957.65
4,056,586.09
587,291.15
396,374.63
-1,373.74
330,421.49
-264,192.87
195,589.61
( 589 100)
( 617 152)
2 144
8 822
7 018
13 562
28 074
25 559
25 279
20 665
4 536
2 740
2 267
3 897
3 619
4 034
10 925
10 493
8 252
12 836
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
( 42 913)
( 46 398)
15 485
38 672
122 980
255 319
307 962
317 066
359 215
353 491
317 004
87 615
197 715
59 751
488 610
S/.
2,831,572.74
24.51%
( 1 076)
( 1 570)
( 5 051)
( 3 655)
-0.40%
244 464
288 694
293 174
298 185
332 495
359 350
371 497
419 194
Compras de Suministros
5 330
5 782
4 478
4 189
4 742
3 338
4 219
2 072
Cargas de Personal
75 305
88 326
97 298
95 427
120 107
140 873
155 812
168 395
887
846
1 577
1 711
1 434
1 803
1 900
1 396
82 611
108 736
100 559
102 763
110 260
110 357
114 921
139 118
Tributos y Aportaciones
23 431
25 540
22 393
21 682
24 611
24 687
23 561
25 535
7 543
13 616
13 627
16 028
19 843
26 343
25 605
19 867
Gasto de Venta
111 445
83 611
158 818
132 270
161 021
178 564
170 240
207 297
145 427
176 127
139 586
124 617
151 582
103 467
166 091
102 562
167 668
108 367
191 344
107 951
171 011
49 357
45 847
53 241
56 386
51 497
51 950
45 480
62 811
272 065
273 816
232 141
186 483
166 687
192 844
217 603
197 958
Compras de Suministros
12 273
8 947
7 800
7 330
7 603
9 068
8 355
6 422
Cargas de Personal
204 982
211 023
169 690
131 900
121 833
149 969
162 683
137 904
10 139
12 339
12 145
13 685
12 172
12 028
14 707
19 675
20 901
19 177
22 391
19 079
20 235
17 350
28 044
29 952
Tributos y Aportaciones
188
589
519
304
146
144
168
108
1 585
1 945
2 010
1 529
1 604
1 643
1 593
2 762
21 997
19 796
17 586
12 655
3 093
2 642
2 054
1 135
14 550
31 056
88 327
219 866
261 839
277 938
287 685
323 241
264 978
( 10 834)
76 499
223 668
312 485
347 595
423 223
524 560
459 989
935
7 616
34 653
35 453
46 123
( 605)
19 786
( 3 649)
( 32 739)
( 37 339)
( 10 174)
( 9 059)
39 128
71 530
30 250
52 026
98 449
121 216
( 163 917)
176 124
13 324
17 688
24 396
1 529
1 478
2 829
6 721
11 140
15 825
42 238
19 187
46 249
98 723
123 298
( 150 709)
163 864
1 338
Ingresos Financieros
4 034
3 475
4 982
13 867
12 282
18 295
19 331
10 232
12 204
9 186
16 955
29 625
35 202
31 026
31 911
11 696
21 030
26 681
18 409
Gastos Financieros
( 15 477)
( 15 937)
( 14 539)
( 9 009)
( 7 240)
( 4 401)
( 2 729)
( 3 297)
( 1 281)
( 1 274)
( 9 831)
( 32 166)
( 41 182)
( 47 853)
( 23 684)
( 10 635)
( 13 518)
13 858
( 23 999)
11,553,217.96
867
( 1 076)
( 42 913)
( 1 570)
( 46 398)
5 893
2 080
( 37 020)
( 44 318)
( 1 360)
( 1 237)
( 38 380)
( 45 555)
-27.07%
-22.07%
( 5 051)
-
( 3 655)
-
( 3 737)
( 3 737)
-
( 2 866)
( 2 866)
-
( 7 178)
( 7 178)
-
( 8 911)
( 8 911)
-
( 2 296)
( 2 296)
-
( 1 385)
( 1 385)
-
( 4 087)
( 4 087)
-
15 485
38 672
122 980
255 319
307 962
317 066
359 215
353 491
317 004
125
15 610
( 247)
15 363
4.37%
( 2 496)
36 176
( 2 236)
120 744
( 7 586)
247 733
( 2 489)
S/.
-46,317.63
2 728
3 063
( 15 753)
( 5 105)
( 7 525)
( 6 270)
21,079.88
-76,464.30
9,956.01
-889.22
4,643,877.24
-25,797.63
491
( 629)
87 615
( 9 629)
77 986
7 572
( 127)
197 715
11 366
209 080
1 059
( 17)
59 751
( 3 755)
55 995
( 2 472)
( 15 213)
( 3 181)
( 6 832)
( 8 018)
( 53 148)
( 87 927)
( 80 177)
( 84 551)
( 93 547)
( 82 973)
( 25 465)
( 37 951)
( 43 578)
88 915
185 716
208 819
217 586
251 752
233 094
218 818
49 340
164 298
40.89%
44.78%
( 16 576)
317 004
( 3 755)
9 025
( 29 357)
41.36%
( 15 960)
( 10 274)
343 217
11 366
( 632)
37.91%
( 15 411)
( 6 952)
352 263
38.92%
34.88%
( 5 717)
6 264
( 3 779)
20.45%
( 15 264)
( 3 892)
313 174
3 322
( 9 627)
31 765
7.95%
( 8 869)
4 048
312 010
( 316)
9.76%
25.71%
4 400
0.59%
834
( 116)
488 610
( 2 489)
486 121
0.30%
8.15%
0.10%
7.52%
1.66%
1.23%
3.61%
28.00%
0.59%
11.17%
0.93%
1.53%
0.02%
0.13%
0.70%
35.11%
5.08%
3.43%
0.00%
0.00%
-0.01%
2.86%
-2.29%
1.69%
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
360 919
440 911
548 956
461 518
S/.
4,618,079.60
39.97%
-142,837.98
-1,280,385.99
-11.08%
3,194,855.64
27.65%
360 919
440 911
548 956
461 518
( 16 016)
( 18 394)
( 92 985)
( 102 006)
( 130 436)
( 174 408)
( 155 255)
S/.
S/.
240 519
310 476
374 548
306 263
S/.
28.40%
377 119
47.31%
36.88%
31.83%
33.63%
0.18%
-0.66%
0.09%
-0.01%
40.20%
-0.22%
-1.24%
28.43%
TIR
65.36%