EJERCICIO CONCILIACIN BANCARIA

LA COMERCIAL S.A.S
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N 65130204-12
BANCO DE BOGOTA
MES: FEBRERO DE 2014

Informacin:

Cheques girados pero no contabilizados por el banco: N8940 por $425.500, N8945 por
$328.600, N8950 por $145.000 y N8955 por $150.000.
La nota crdito del 25/02/14 corresponde a intereses ganados por $50.000 pero no
contabilizados y la Nota crdito del 26/02/14n corresponde a un prstamos por $100.000 no
contabilizado
La nota dbito del 27/02/14 corresponde a un cargo de intereses de un prstamo emitido por
el banco por $950.000, en el mismo da se recibe un cheque devuelto de uno de los clientes
por (750.000)


Saldo Segn Extracto $1828.611
Menos:
-Pagos no contabilizados por el banco
Cheque N 8940
Cheque N 8945
Cheque N 8950
Cheque N 8955

-Notas Crdito no contabilizadas
N.C. 25/02/14
N.C. 26/02/14

Mas
-Cobro por cargo de inters
-Notas Debito
27/02/14
27/02/14


SALDO SEGN LIBROS




($425.500)
($328.600)
($145.000)
($150.000)
($1049.100)

($50.000)
($100.000)
($150.000)

$850.000

$950.000
$750.000



$3179.511