Roteiro para integrao contbil RM Labore com RM Saldus

Elaborado por Mauricio Alves - (Verso 1.03 - 08/05/2005)

Introduo:
Este roteiro te! co!o ob"etivo orie#tar o usu$rio #os processos %ue a#tecede! a i#te&ra'o
co#t$bil e#tre o (M )abore e o (M *aldus.
+ara o siste!a estar preparado para la#'ar os valores da ,ol-a de pa&a!e#to e.iste! u!a
s/rie de pr/ re%uisitos a sere! provide#ciados visto %ue os ,u#cio#$rios do departa!e#to pessoal
#o precisa! ter co#-eci!e#to dos processos co#t$beis e ta!pouco os ,u#cio#$rios da
co#tabilidade dos processos da ,ol-a de pa&a!e#to.
+or isso a i#te&ra'o #ada !ais / %ue u!a i#terli&a'o e#tre as tabelas do (M )abore
(Eve#tosse'0es,u#cio#$rios) e as do (M *aldus (+la#o de co#tas 1e#tros de custos e -ist2ricos)
&era#do u! ar%uivo de la#'a!e#to (#a verdade u! lote) para o siste!a de co#tabilidade.
E.iste! tr3s !a#eiras de se co#tabili4ar a ,ol-a de pa&a!e#to.
- +or *e'o
- +or 5u#cio#$rios
- +or 1e#tro de 1usto
6este caso a co#tabili4a'o ser$ por ce#tro de custo.
A se&uir ire!os descrever passo a passo os procedi!e#tos para a i#te&ra'o co#t$bil.
Esquema da contabilizao:
Tab.Dinamic
a
GRPCONT
+1768A*
9rupo 1o#tas
8ab. :i#;!ica
17:<68176
11768A
+la#o de 1o#tas
+EVE687
Eve#tos
1)1)78E
)ote 1o#t$bil
1=<*88+
=ist. +adrao
8ab. :i#;!ica
17:<681768
+11>*87
1e#tro de 1usto
+17:<6817
685>61
+5>61
5u#cio#arios
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!grupando as contas:
+ara &erar!os u! la#'a!e#to co#t$bil tere!os %ue i#,or!ar #o !?#i!o u!a co#ta
co#t$bil u! valor u! -ist2rico e u! i#dicador di4e#do se esta co#ta / a cr/dito ou a d/bito.
*abe!os ta!b/! %ue os valores &erados #a ,ol-a de pa&a!e#to / a sua ,ic-a ,i#a#ceira %ue
i#,or!a o eve#to e o valor do la#'a!e#to. 7ra seria ,$cil ape#as i#,or!ar!os #o cadastro do
eve#to a co#ta co#t$bil o -ist2rico padro e seus i#dicadores de d/bito/cr/dito. +ore! esta pr$tica
#o / reco!e#dada visto %ue e! u!a ,ol-a de pa&a!e#to e.iste! i#@!eros eve#tos %ue i#voca!
ape#as u!a co#ta da co#tabilidade. (E.A *al$rios =oras E.tras Adicio#ais etc usa! ape#as a
co#ta B*al$rios a +a&ar). 8a!b/! e.iste o proble!a da possibilidade do departa!e#to co#t$bil
alterar o seu pla#o de co#tas obri&a#do co#se%Ce#te!e#te a !uda#'a das co#tas e! cada eve#to a
elas relacio#ado. +or isto #o (M )abore e.iste! tabelas %ue iro a&rupar estas co#tas e! u!
&rupo de co#tas co!o !ostrado #o es%ue!a aci!a.
7 pri!eiro passo para cadastrar!os as co#tas #o &rupo de co#tas / criar o c2di&o do &rupo
de co#tas . +ara ,a4er!os isto si&a os se&ui#tes passosA
E! 1adastros / 8abelas di#;!icas selecio#e o c2di&o 9(+1768 clica#do duas ve4es #o
!es!o. Ao abrir o ,or!ul$rio cli%ue #a pasta B<te#s da 8abelaD e e! se&uida cli%ue #o
?co#e #ovo .
+ara i#serir o c2di&oA +rocure de,i#ir u! c2di&o de estrutura l2&ica para u!a
!el-or co!pree#so. EEA 1o#tas do Ativo F 100101...
+assivo - 200 201..
:espesa F 300 301...
+ara di&itar descri'oA +rocure se!pre de,i#ir u! #o!e &e#/rico %ue se asse!el-a $ co#ta
co#t$bil %ue ser$ relacio#ada.
E! se&uida "$ %ue esta!os #o cadastro de tabelas di#;!icas va!os cadastrar o c2di&o
para i#te&ra'o co#t$bil. Este / o c2di&o %ue ir$ direcio#ar por se'o a co#ta co#t$bil perti#e#te a
este la#'a!e#to. E..
9rupo 300 - *e'o 01 F Ad!i#istrativo 1o#ta 3.001.001 F *al$rios Ad!i#istra'o
*e'o 02 - 7peracio#al 1o#ta 3.001.002 F *al$rios 7peracio#al
E! 1adastros / 8abelas di#;!icas selecio#e o c2di&o 17:<681768 clica#do duas ve4es
#o !es!o. Ao abrir o ,or!ul$rio cli%ue #a pasta B<te#s da 8abelaD e e! se&uida cli%ue #o
?co#e #ovo .
<#sira o c2di&o e a descri'o para %ua#tas subdivis0es co#t$beis e.istire!.
E.. 01 F Ad!i#istrativo
02 F 7peracio#al

Esta i#,or!a'o ser$ cadastrada #o cadastro de se'0es e ce#tros de custos co!o
!ostrare!os !ais adia#te.
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>!a ve4 %ue #2s "$ cadastra!os os c2di&os do &rupo va!os a&ora cadastrar e,etiva!e#te
o A&rupa!e#to de co#tas co#t$beis.
6o !e#u 1adastros / 1o#tabili4a'o / A&rupa!e#tos 1o#tas 1o#t$beis cli%ue #o ?co#e
i#serir .
6o co#tai#er 1o#ta )aboreA
6a cai.a 9rupo co#ta escol-a u! c2di&o do &rupo da co#ta a ser cadastrado.
6a cai.a 12di&o de i#te&ra'o escol-a u! c2di&o de i#te&ra'o para este &rupo.
6o co#tai#er 1o#ta *aldusA
6a cai.a 8ipo de co#ta co#t$bil escol-a u!a co#ta pelo c2di&o redu4ido a ser aplicado
#este &rupo de co#tas.
1li%ue e! salvar e pro#to.
1aso este &rupo co#t$bil use co#tas di,ere#tes #o pla#o de co#tas (c2di&o de i#te&ra'o)
repita o procedi!e#to usa#do o !es!o c2di&o de &rupo co!o !ostrado #o e.e!plo
abai.oA
9rupo co#ta 12di&o de i#te&ra'o 1o#ta *aldus
301 F *al$rios a pa&ar 01 - Ad!i#istrativo G.001.001 F *al$rios a pa&ar
301 F *al$rios a pa&ar 02 - 7peracio#al G.002.002 - *al$rios a pa&ar


assi! se#do o siste!a ir$ auto!atica!e#te la#'ar as respectivas co#tas de acordo co! o
&rupo de i#te&ra'o cadastrado e! cada se'o.


1adastra#do o c2di&o de i#te&ra'o #as se'0es e ce#tro de custoA
+ara cadastrar!os o c2di&o de i#te&ra'o #as se'0es e ce#tros de custo deve!os
e.ecutar os se&ui#tes procedi!e#tosA
6o !e#u 1adastros / *e'0es selecio#e o c2di&o da se'o e cli%ue duas ve4es para
abrir!os ela e! ,or!ul$rio. 6a pasta :ados co#t$beis e #a cai.a <#te&ra'o co#t$bil selecio#ar
para o#de esta se'o est$ direcio#ada de acordo co! a classi,ica'o descrita aci!a.
:este !odo %ua#do ,or ,eita a i#te&ra'o co#t$bil o siste!a auto!atica!e#te ir$
direcio#ar os valores dos eve#tos dos ,u#cio#$rios desta se'o para as co#tas direcio#adas #o
c2di&o de i#te&ra'o co#t$bil e suas devidas co#tas. 7 !es!o procedi!e#to dever$ ser ,eito #o
ce#tro de custo )abore para isso #o !e#u cadastros / ce#tro de custos ao clicar #o !es!o
i#,or!ar #o ca!po i#te&ra'o co#t$bil i#,or!ar o c2di&o de i#te&ra'o co#t$bil.
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Cadastrando grupo de contas nos e"entos:
A&ora ,i#al!e#te ire!os cadastrar #a tabela de eve#tos o &rupo de co#tas a sere! la#'ados
#o (M *aldus.
6o !e#u 1adastro / Eve#tos clica#do duas ve4es #o eve#to selecio#ado abra a pasta
:ados 1o#t$beis .
1abe a%ui salie#tar o se&ui#teA
E.iste! duas ,oras de co#tabili4a'ose#doA
a) - +artida si!ples
b) - +artida dobrada (co#trapartida)H
+artida si!ples / %ua#do te! ape#as u! la#'a!e#to co#t$bil para cada valor ( a credito ou
a debito)
6a partida dobrada devero -aver se!pre dois la#'a!e#tos co#t$beis co! u! !es!o
valor e! duas co#tas di,ere#tes .>!a a credito e outra a debito.
1aso se"a u! la#'a!e#to de partida si!ples #o co#tai#er 1o#ta co#t$bil e.iste u!
!arcador de sele'o I direita %ue dever$ estar !arcado .
6a cai.a 9rupo de co#ta a d/bito selecio#ar o &rupo da co#ta e! %ue ser$ debitado
o valor ou #a cai.a de &rupo a credito selecio#ar o respectivo &rupo %ue ser$
creditado o valor.
E! la#'a!e#to de partidas dobradas i#,or!ar se!pre os &rupos a credito e a
debito #o precisa#do di4er %ue o !arcador de sele'o !ostrado aci!a estar$
desativado.
6o ,i#al da tela i#,or!ar o c2di&o do -ist2rico padro o co!ple!e#to e a ,or!ula
de co!ple!e#to se ,or o caso.

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Contabilizao de Encargos#
A ori&e! dos valores da ,ol-a de pa&a!e#to so doisA os eve#tos e os e#car&os. 7s eve#tos so
os valores diretos da ,ic-a ,i#a#ceira de cada ,u#cio#$rio e#%ua#to %ue os e#car&os so valores de
provis0es ou despesas i#diretas cu"a ori&e! / a ,ol-a de pa&a!e#to.

+ara poder!os para!etri4ar a co#tabili4a'o dos e#car&os devere!os pri!eiro cadastrar os
e#car&os co#t$beis. 6o !e#u cadastro / 1o#tabili4a'o / E#car&os 1o#t$beis criar u! #ovo
pree#c-e#do os ca!pos de acordo co! o tipo de e#car&o. +ara co#tabili4ar!os este e#car&o
devere!os ativar a &uia :ados 1o#t$beis e proceder e.ata!e#te co!o #a co#tabili4a'o dos
eve#tos.

Rotinas para os lanamentos contbeis:

A&ora ,i#al!e#te ire!os e.ecutar as roti#as para e,etivar os la#'a!e#tos co#t$beis.
Ap2s o e#cera!e#to da ,ol-a de pa&a!e#to #o !e#u (oti#as e.ecutar pri!eiro a 9era'o de
=ist2rico de provis0es. Esta roti#a ir$ &erar as provis0es de ,/rias e 13
o
sal$rio %ue sero
processadas #a &era'o dos e#car&os. EEA +roviso de 598* de ,/rias e 13
o
sal$rio <6** parte
e!presa e as respectivas bai.a dessas provis0es por ocasio de rescis0es ,/rias ou pa&a!e#to de
13
o
sal$rio.
E! se&uida #o !es!o !e#u e.ecutar a roti#a 9era'o de E#car&os. Esta roti#a ir$ popular a
tabela de -ist2rico de e#car&os %ue ir$ ser usada #a co#tabili4a'o.
+or ulti!o ai#da e! roti#as e.ecutar a 1o#tabili4a'o. +ree#c-er os ca!pos de sele'o e observar
os ,iltros. Marcar 1o#tabili4ar Eve#tos e E#car&os (*elecio#ar os c2di&os ativos ) . A#otar o
#@!ero do lote a ser &erado e clicar e! processar.
+ara co#,ere#cia deste )ote al/! dos relat2rios "$ dese#volvidos o lote pode ser visuali4ado e!
1o#tabili4a'o #o !e#u cadastros.
7bsA Este )ote s2 poder$ ser co#sultado ou e.clu?do #o (M )abore se#do %ue #o (M *aldus o
!es!o pode ta!b/! ser alterado. (+ratica #o reco!e#dada)

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Considera$es:
J preciso u!a per,eita si#to#ia e#tre o respo#s$vel pelo la#'a!e#tos dos eve#tos #a ,ol-a de
pa&a!e#to e o respo#s$vel pela classi,ica'o co#t$bil. +ois a!bos iro classi,icar os &rupos de co#tas de
acordo co! a #ature4a e &rupo co#t$bil. Kua#do ,or cadastrar u! #ovo eve#to #a ,ol-a de pa&a!e#to o
!es!o deve ser a#alisado "u#to ao departa!e#to co#t$bil para %ue se"a! ,or#ecidas as co#tas (c2di&o
redu4ido) a #ature4a da !es!a (debito ou credito) e a sua classi,ica'o co#t$bil
(ad!i#istrativooperacio#aletc). :evero ta!b/! ver se este eve#to "$ est$ se#do co#te!plado por u!
&rupo de co#tas "$ cadastrado ou proceder u! #ovo cadastra!e#to
#a tabela di#;!ica.
+ara a%ueles %ue usa! ce#tro de custo se!pre %ue ,or cadastrar u! ,u#cio#$rio devere!os
i#,or!ar a %ual ce#tro de custo este ,u#cio#$rio estar$ alocado.
8a!b/! / preciso ,icar ate#to %ua#do se cria u! ce#tro de custo #ovo #o (M *aldus pois co!o
sabe!os e.iste ta!b/! o ce#tro de custo do (M )abore. 7 !es!o ce#tro de custo dever$ ser cadastrado
#ova!e#te #o se&u#do !2dulo.
!dendo %%& de %'(%'()%%* :
Kua#do -ouver #o !3s de co!pet3#cia u!a ,ol-a co!ple!e#tar por ocasio de -o!olo&a'o
de diss?dio retroativo costu!a-se processar este !ovi!e#to #o per?odo 3
+ara u!a per,eita co#tabili4a'o deve!os pri!eira!e#teA
+rocessar a ,ol-a #or!al!e#te #o per?odo 2
+rocessar a ,ol-a co!ple!e#tar #o per?odo 3
9erar proviso de ,/rias
9erar e#car&os !arca#do os per?odos 2 e 3
1o#tabili4ar ta!b/! usa#do os per?odos 2 e 3
E#viar para co#tabilidade ale! dos relat2rios do lote &erado u! a#al?tico ta!b/!
abra#&e#do os per?odos citados aci!a.