ASESOR: Giancarlo Cardenas.

CONCILIACIN BANCARIA
al 31/01/14
B.C.P SOLES CTA. CTE 192-1793565-0-08
SEGN SALDO EXTRACTO BANCARIO:

S/.

58,902.36

20,000.00
500.00
300.00

-20,800.00

(-) Menos:
Cheques girados y no cobrados
18/01/14 Ch/. 1422
31/01/14 Ch/. 1425
31/01/14 Ch/. 1426
Notas de Abono en Bancos y no Libros

( + ) Mas:
Abonos en Libros y no Bancos
31/01/14 Depsito OP.059

3,000.00

Notas de cargo en bancos y no Libros

15/01/14 Comision por chequera
31/01/14 Portes y Mantenimientos
31/01/14 ITF
SALDO SEGN LIBRO BANCO

50.00
26.00
61.64

137.64

S/.

41,240.00