Monografia Conta 3

FORMATO 14.
1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA DE
EMISIN DEL
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
CDIGO UNICO
DE PAGO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE
N SERIE O
TIPO
(TABLA 10)
N DE SERIE DE LA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
MAQUINA REGISTRADORA
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
1 02/01/2014
0001
471
01
20154456566 LA CHARAPITA EIRL
05/01/2014
0001
472
01
20456592985 EL ANDE SAC
TOTALES
BASE
IMPONIBLE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
DE LA
OPERACIN
IMPORTE
TOTAL
IGV Y/O IPM
EXONERADA
INAFECTA
DEL
COMPROBANTE
GRAVADA
DE PAGO
1400.00
252.00
1652.00
28000.00
5040.00
33040.00
0.00
29400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5292.00
34692.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
CAMBIO
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O DOCUMENTO
A
D
Q
U
I
S
I
C
I
O
N
E
S
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
G
R
A
V
A
D
A
S
RUC:
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO UNICO
DE LA OPERACIN
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
N DEL COMPROBANTE DE PAGO,
O DOCUMENTO
TIPO
(TABLA 10)
INFORMACIN DEL
DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL
SERIE O
AO DE
FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,
CDIGO DE LA
EMISIN DE
N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE
DEPENDENCIA
LA DUA
COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
ADUANERA
O DSI
EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR
(TABLA 11)
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
(TABLA 2)
EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN
NMERO
D
E
S
T
I
D
N
A
E
D
A
L
S
A
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN
APELLIDOS
Y NOMBRES,
BASE
DENOMINACIN
IMPONIBLE
B
S
IA
A
M
S
O
P
E
P
O
E
N
IR
A
B
C
L
I
E
O
IGV
O RAZN
N
E
S
N
O
SOCIAL
15/01/2014
01
0001
0004567
06
20145462645 CASA DE LA LIMPIEZA
02
20/01/2014
01
0001
00146
06
20146789634 EL GALENO EIRL
500.00
90.00 GR
4000.00
720.00 A
A
V
D
A
0.00 S
0.00
0.00
TOTALES
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
4500.00
810.00
###
N DE
COMPROBANTE
IMPORTE
TOTAL
CONSTANCIA DE DEPSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCIN (3)
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE PAGO
TIPO
EMITIDO POR
SUJETO NO
DOMICILIADO (2)
590.00
4720.00
0.00
0.00
0.00
5310.00
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
RUC:
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NMERO CORRELATIVO DEL
O CDIGO NICO DE LA O
FECHA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
DENOMINACIN
Por el saldo inicial
DEUDOR
ACREEDOR
10,600.00
01
1/2/2014
POR LA VENTA EN EFECTIVO DE VITRINAS
16
CTAS POR COBRAR D
02
1/5/2014
POR LA VENTA DE MERCADERIA ENE FECT
12
CTAS POR COBRAR
03
1/25/2014
POR PRESTAMO OBTENIDO CON EL BCP
45
PRESTAMOS DE INST
04
1/30/2014
POR EL PAGO DE PLANILLAS DEL MES
41
REMUNERACIONES
TOTALES
1,652.00
33,040.00
4,000.00
2,958.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO
ORDEN
INGRESOS DEL TRABAJADOR
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO
BSICO
ASIGNACIN
FAMILIAR
RETENCION
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
OTROS
SNP / ONP
01
1,500.00
1,500.00
02
600.00
600.00
78.00
03
700.00
700.00
91.00
04
600.00
600.00
78.00
TOTALES S/.
3,400.00
3,400.00
###
###
CIONES
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

APORTE
OBLIGATORIO
APF
COMISIN %
SOBRE R.A.
PRIMA DE
SEGURO
TOTAL
DESCUEN
TO
REMUNERACI
N NETA
SALUD
TOTAL
APORTES
SCTR
195.00
1,305.00
135.00
135.00
78.00
522.00
54.00
54.00
91.00
609.00
63.00
63.00
78.00
522.00
54.00
54.00
442.00
2,958.00
306.00
306.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO:
PERODO:
RUC:
RUC:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
10
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DEL LIBRO DIARIO (2)
DE LA OPERACIN
62
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
10,600
38,692
ACREEDOR
3,706
1,257
2,958
TOTALES
49,292
2,958
TOTALES
12
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
4,963
DEUDOR
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
33,040
TOTALES
33,040
33,040
TOTALES
16
FECHA DE
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ACREEDOR
1,350
500
33,040
LA OPERACIN
65
FECHA DE
1,850
68
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
1,652
ACREEDOR
38
1,652
TOTALES
1,652
1,652
TOTALES
20
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
16,000
16,000
16,000
24,000
TOTALES
33
FECHA DE
LA OPERACIN
38
69
FECHA DE
DEUDOR
20,000
4,000
TOTALES
16,000
70
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
6,000
28,000
1,500
TOTALES
6,000
1,500
TOTALES
39
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
28,000
75
FECHA DE
DEUDOR
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
600
1,400
150
TOTALES
150
TOTALES
40
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
1,400
79
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
2,000
5,292
1,350
500
3,706
1,257
38
810
748
TOTALES
810
8,040
TOTALES
41
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
6,851
94
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
2,958
1,257
TOTALES
2,958
4,215
TOTALES
42
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ACREEDOR
675
250
1,853
629
19
2,958
3,425
95
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
3,000
5,310
TOTALES
ACREEDOR
675
250
1,853
629
19
8,310
TOTALES
3,425
45
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
4,000
TOTALES
4,000
TOTALES
46
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
FECHA DE
DEUDOR
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES
50
FECHA DE
LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
26,000
TOTALES
26,000
TOTALES
59
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
FECHA DE
DEUDOR
ACREEDOR
LA OPERACIN
5,000
TOTALES
60
5,000
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
ACREEDOR
4,000
TOTALES
4,000
TOTALES
61
FECHA DE
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
DEUDOR
FECHA DE
ACREEDOR
LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
4,000
TOTALES
4,000
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: ENERO 2014

RUC: 20541666423
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EL SELVATICO SAC
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
46,334.00
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales
8,000.00
54,334.00
20,797.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
4,012.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
12,487.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
8,310.00
Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
20,797.00
TOTAL PASIVO
Contingencias
Otros Activos
Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
4,012.00
PATRIMONIO NETO
26,000.00
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL ACTIVO
58,346.00
11,549.00
TOTAL PATRIMONIO NETO
37,549.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
58,346.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
0.00
HOJA DE TRABAJO
COD
10
12
14
16
19
20
29
33
34
39
40
41
42
45
50
52
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
75
79
94
95
C.P.C.G.E.
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

DEBE
HABER
DEBE
HABER
49,292
2,958
46,334
33,040
33,040
1,652
1,652
24,000
16,000
8,000
6,000
1,500
4,500
150
810
2,958
638
8,040
4,215
8,310
4,000
26,000
488
7,230
1,257
8,310
4,000
26,000
5,000
5,000
4,000
TRASNFERENCIAS
DEBE
HABER
4,000
4,000
4,000
4,963
4,963
1,850
1,850
38
16,000
38
16,000
28,000
1,400
6,851
3,426
3,425
151,604
AJUSTES
DEBE
HABER
16,000
28,000
1,400
6,851
92,536
6,851
3,426
3,425
3,426
3,425
151,604
16,000
92,536
0
0
22,851
22,851
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
TOTALES
E.S.F.
DEBE
HABER
E.R.I. NAT.
DEBE
HABER
E.R.I FUNCION
DEBE
HABER
46,334
8,000
4,500
488
7,230
1,257
8,310
4,000
26,000
5,000
4,000
12,000
4,963
0
0
1,850
0
38
16,000
28,000
1,400
28,000
1,400
3,426
3,425
58,834
58,834
52,285
6,549
58,834
22,851
6,549
29,400
29,400
29,400
22,851
6,549
29,400
-1
29,400
29,400
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE

GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIN
EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario
Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
NMERO CORRELATIVO
DEL ASIENTO
O CDIGO NICO
FECHA
DE LA
OPERACIN
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
01
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
1/2/2014
N MERO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERAC
CDIGO
DENOMINA
DEBE
HABER
SUSTENTA
TORIO
10
PATRIMONIO AL INICIO
101
DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO
NMER O
DEL
CORR ELA
DOCUMEN
TIVO
TO
POR EL ACTIVO, PASIVO
10,600.00
20
20,000.00
201
33
6,000.00
335
39
600.00
391
40
2,000.00
4011
42
3,000.00
423
50
26,000.00
501
59
5,000.00
591
02
1/30/2014
POR LA CENTRALIZACION
12
DEL REGISTRO DE VENTAS
121
DEL PERIODO DE ENERO
33,040.00
16
1,652.00
165
40
5,292.00
4011
70
28,000.00
701
75
1,400.00
756
1/30/2014
POR LA BAJA DEL ACTIVO
65
FIJO
655
1,350.00
39
150.00
391
33
1,500.00
335
1/30/2014
POR EL DESTINO DEL COSTO
94
NETO A CICC
945
675.00
95
675.00
955
79
1,350.00
791
1/30/2014
60
DEL REGISTRO DE COMPRAS
601
4,000.00
65
500.00
656
40
810.00
4011
42
1/30/2014
5,310.00
421
590
423
4720
POR EL DESTINO DE LA
20
MERCADERIA ADQUIRIDA
201
4,000.00
61
4,000.00
611
94
250.00
95
250.00
79
1/30/2014
500.00
62
DE LAS PROVISIONES DE
621
3400
LAS PLANILLAS DEL MES
6271
306
3,706.00
40
748.00
4031
306
4032
442
41
2,958.00
411
1/30/2014
POR EL DESTINO DEL COSTO
94
1,853.00
NETO A CICC
95
1,853.00
79
1/30/2014
1700
1700
3,706.00
10
DEL LIBRO DE CAJA
101
38,692.00
41
2,958.00
411
10
2,958.00
101
12
33,040.00
121
16
1,652.00
165
45
4,000.00
455
1/30/2014
POR LA PROVISION DE
62
VACACIONES GRATIFICACION
621
Y CTS DEL MES DE ENERO
1,257.06
6214
308.83
6215
617.67
629
6291
330.56
41
1,257.06
411
1/30/2014 POR EL DESTINO CON CARGO
94
628.53
95
628.53
79
1/30/2014 POR LA PROVISION DE LA
68
DEPRECIACION DE ACIVOS
681
39
1,257.06
37.50
37.50
3400
391
12/30/1899 POR EL DESTINO CON CARGO
94
18.75
95
18.75
79
1/30/2014 POR EL COSTO E LAS VENTAS
37.50
69
16,000.00
691
20
16,000.00
201
1/31/2014 POR LA CANCELACION DEL COSTO
DE LAS VENTAS
61
16,000.00
611
69
16,000.00
691
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS
79
94 94 Y 79
94
6,851.00
95
A CICC
95
TOTALES
174,454.11
167,603.11
6,851.00
4491
GANANCIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIN
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Variacion de Existencia (+/-)
Compras
MARGEN COMERCIAL
CONSUMO
Compra de Suministros
variacion de suministros
compra de envases y enbalajes
Variacion de Envases y Embalajes
Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
Cargas del personal
Tributos
EXEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Cargas Diversas de Gestion
Provisiones del Ejercicio
Ingresos Diversos
RESULTADO DE EXPLOTACION
Cargas Financieras
Ingresos Financieros
Cargas Exepcionales
Otros Ingresos
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA LEGAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
EJERCICIO O
PERIODO

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FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

INFORMACIN DEL CLIENTE

20154456566 LA CHARAPITA EIRL

20456592985 EL ANDE SAC

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

N DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO, N DE ORDEN DEL

FORMULARIO FSICO O VIRTUAL,

N DE DUA, DSI O LIQUIDACIN DE

COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACIN

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

20145462645 CASA DE LA LIMPIEZA

20146789634 EL GALENO EIRL

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

Por el saldo inicial

POR LA VENTA EN EFECTIVO DE VITRINAS

CTAS POR COBRAR D

POR LA VENTA DE MERCADERIA ENE FECT

CTAS POR COBRAR

POR PRESTAMO OBTENIDO CON EL BCP

POR EL PAGO DE PLANILLAS DEL MES

INGRESOS DEL TRABAJADOR

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)

DEL LIBRO DIARIO (2)