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FECHA
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1-Jan
1-Jan
2-Jan
7-Jan
8-Jan
10-Jan
12-Jan
15-Jan
19-Jan
19-Jan
20-Jan
22-Jan
23-Jan
24-Jan
27-Jan
27-Jan
30-Jan
31-Jan
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,610.37
31,542.63
DE VALUACION - PROMEDIO
Contactos a: excelparacontadores@hotmail.com
MACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
CANT.
P.U.
150
350
10.10
9.98
700
900
-200
250
500
700
3,500
9.95
10.20
###
9.96
10.10
10.00
SALIDAS
P.T.
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
###
2,490.00
5,050.00
7,000.00
33,653.00
DIFERENCIA
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
P.U.
10.01
10.01
9.97
9.97
9.97
10.15
10.08
10.03
10.03
SALDOS
P.T.
CANT.
150
300
650
5,506.77
100
###
250
950
2,989.92
650
996.64
550
3,538.07
195
1,095
895
6,444.68
260
510
1,010
6,046.79
410
1,110
4,011.52
710
3,510.08
360
###
360
P.U.
10.00
10.05
10.01
10.01
10.01
9.97
9.97
9.97
9.97
10.16
10.15
10.15
10.06
10.08
10.08
10.03
10.03
10.03
adores@hotmail.com
SALDOS
P.T.
1,500.00
3,015.00
6,508.00
1,001.23
2,503.08
9,468.08
6,478.16
5,481.52
1,943.45
11,123.45
9,083.45
2,638.77
5,128.77
10,178.77
4,131.97
11,131.97
7,120.45
3,610.37
3,610.37
METODO DE VALUACIO
www.excelnegocios.com
LIBRO DE ALMACEN O KA
ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
1
1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
2
1-Jan
001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
3
2-Jan
001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
4
10-Jan 021-455
123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
5
19-Jan 123-045
054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
6
20-Jan 123-045
054-012 Devolucion de mercaderia daada
7
23-Jan 322-166
156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
8
24-Jan 125-651
656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
9
27-Jan 002-622
005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
10
7-Jan
------Ventas a la fecha
11
8-Jan
------Devolucion por parte de cliente
12
12-Jan
------Ventas a la fecha
13
15-Jan
------Ventas a la fecha
14
19-Jan
------Ventas a la fecha
15
22-Jan
------Ventas a la fecha
16
27-Jan
------Ventas a la fecha
17
30-Jan
------Ventas a la fecha
18
31-Jan
------Ventas a la fecha
------------------------------------- TOTAL SALIDAS -----------------------------------
LMACEN O KARDEX-VALORADO
ENTRADAS
MOVIMIENTOS
SALDOS
CANT.
P.U.
P.T.
CANT.
P.U.
P.T.
150
150
350
700
900
-200
250
500
700
3500
10.00
10.10
9.98
9.95
10.20
10.20
9.96
10.10
10.00
1,500.00
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
-2,040.00
2,490.00
5,050.00
7,000.00
33,653.00
150
150
350
700
900
-200
250
500
340
3140
10.00
10.10
9.98
9.95
10.20
10.20
9.96
10.10
10.00
1,500.00
1,515.00
3,493.00
6,965.00
9,180.00
-2,040.00
2,490.00
5,050.00
3,400.00
31,553.00
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
SALIDAS
P.U.
CANT.
P.U.
360
360
10.00
P.T.
DIFERENCIA
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,600.00
31,553.00
otmail.com
SALDOS
P.T.
3,600.00
3,600.00
METODO DE VALUAC
www.excelnegocios.com
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
1
27-Jan 002-622
005-656 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
2
24-Jan 125-651
656-155 Compra a Proveedor "Napos S.A."
3
23-Jan 322-166
156-626 Compra a Proveedor "Sante Fe S.A."
4
20-Jan 123-045
054-012 Devolucion de mercaderia daada
5
19-Jan 123-045
054-012 Compra a Proveedor "Setcito S.A."
6
10-Jan 021-455
123-455 Compra a Proveedor "Olinis S.A."
7
2-Jan
001-266 123-2515 Compra a Proveedor "Napos S.A."
8
1-Jan
001-005 001-0225 Compra a Proveedor "Satipo S.A."
9
1-Jan SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2009
------------------------------------- TOTAL ENTRADAS ----------------------------------ITEM
FECHA
DOCUMENTO
GUIA
FACTURA
DETALLE
10
7-Jan
------Ventas a la fecha
11
8-Jan
---001-110 Devolucion por parte de cliente
12
12-Jan
------Ventas a la fecha
13
15-Jan
------Ventas a la fecha
14
19-Jan
------Ventas a la fecha
15
22-Jan
------Ventas a la fecha
16
27-Jan
------Ventas a la fecha
17
30-Jan
------Ventas a la fecha
18
31-Jan
------Ventas a la fecha
------------------------------------- TOTAL SALIDAS -----------------------------------
ALMACEN O KARDEX-VALORADO
CANT.
700
500
250
-200
900
700
350
150
150
3500
CANT.
550
-150
300
100
355
635
600
400
350
3140
ENTRADAS
P.U.
10.00
10.10
9.96
10.20
10.20
9.95
9.98
10.10
10.00
P.T.
CANT.
7,000.00
5,050.00
2,490.00
-2,040.00
9,180.00
6,965.00
3,493.00
1,515.00
1,500.00
33,653.00
700
500
250
-200
900
700
290
0
0
3140
SALIDAS
P.U.
MOVIMIENTOS
P.U.
P.T.
10.00
10.10
9.96
10.20
10.20
9.95
9.98
-
7,000.00
5,050.00
2,490.00
-2,040.00
9,180.00
6,965.00
2,894.20
31,539.20
CANT.
60
150
150
360
SALDOS
P.U.
9.98
10.10
10.00
-
P.T.
DIFERENCIA
COMPROBACIN:
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
1,500.00
33,653.00
-3,613.80
31,539.20
otmail.com
SALDOS
P.T.
598.80
1,515.00
1,500.00
3,613.80
METODOS DE VALUAC
www.excelnegocios.com
CUADRO RESUMEN
Conceptos
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENTAS
PEPS
1,500.00
33,653.00
-3,600.00
31,553.00
bastiani cpeda
Contactos a: excelparacontadores@hotmail.com
O RESUMEN
PROMEDIO
1,500.00
33,653.00
-3,610.37
31,542.63
UEPS
1,500.00
33,653.00
3,613.80
38,766.80
s@hotmail.com