Professional Documents
Culture Documents
reprezint riscul ca
valoarea unui instrument
Instrumentele
prin plasamente si
funcie de termenul de
Riscul ratei dobnzii
Riscul ratei dobnzii reprezint riscul ca
valoarea unui instrument financiar sa
fluctueze ca urmare a variaiei ratelor dobnzilor de
piaa.
Majoritatea contractelor de mprumut ale societatii sunt modele stabile, ale cror rate ale
dobnzilor este puin probabila sa varieze semnificativ.
Riscul de creditare
Riscul de creditare reprezint riscul ca una din prile participante la un
instrument financiar nu isi va ndeplini o obligaie, fapt ce va determina ca
cealalta parte sa nregistreze o pierdere financiara. Societatea nu reprezint
concentrri semnificative ale riscului de credit.
Riscul de lichiditate
Riscul lichiditatii denumit si risc de finanare, reprezint riscul ca o
ntreprindere sa aiba dificultati in acumuluarea fondurilor pentru a-si ndeplini
pe
NOTE DIVESE
-Inventarierea patrimoniului a fost efectuata conform OMF 2861/2009. -Gestiunile de
valori materiale sunt astfel organizate incat sa asigure
evidenta sintetica si analitica a elementelor patrimoniale;
-La nivelul societatii, contabilitatea este tinuta la zi si este realizata in
parte pe calculator avand la baza documente justificative tipizate si legale; -Balana de
verificare conine date preluate din conturile sintetice iar
contabilitatea analitica concorda cu cea sintetica;
-Contui de profit si pierderi are la baza prevederile Legii nr. 571/2005 privind Codul
Fiscal cu modificrile si completrile ulterioare.
ADMINISTRA
DIRECTOR
TOR
ECONOMIC EC.
CASANDRA
ELENA
(FRT)
imobilizate
56
Lei
-6569819
Capital propriu
(FRP)
(permanent) - Active
70863
Lei
-
-1663909
Necesar de fond de
(Stocuri + Creane +
rulment (NFR)
Activede regularizare) -
21217
51
(Datorii curente -
Trezoreria neta
Pasive de regularizare)
Lei
-8233728
Fond de rulment
propriu - Necesar de
49645
Productivitatea muncii
Lei
12540
111941.5
Cifra de
afaceri Nr.
0.38
5
42060
4270467
a.
Informaii despre societate
* Denumire:
* Forma
juridical: Societate
pe
aciuni
Formula
capitalului:
Capital
privat
nregistrare
la
O.R.C.:J22/790/1991
Cod
de
identificare
fiscala:
RO
1996960
d.
Impozitul pe profit:
venituri totale
14853470 lei
^cheltuieli totale
14584493 lei
profit brut
268977 lei
impozit pe profit
18474 lei
profit net
250503 lei
e.
Evenimente ulterioare
f. Auditul intern:
g.
Riscuri
financiare Riscul
de piaa
Cheltuieli cu salarii
1305220
1337444
TOTAL
1692890
1727945
Lichiditate
.072
0.74
generala(globala)
curente(sub 1 an)
Lichiditate Imediata(test
0.32
0.16
acid)
Rata solvabilitatii
%
20.06
28.32
generale
Datorii curente
Solvabilitatea
%
10.23
13.08
Total pasive
B. Indicatori de echilibru
financiar
Rata
autonomiei
Caoitaluri oroDrii C.
0.36
0.39
financiare
perm.
Rata datoriilor
%
69.38
66.28
Grad de ndatorare
Active totale
%
677.97
506.74
Capitaluri proprii
0.17
0.20
Rata
capitalului
propriu
Capitaluri proprii
C. Indicatori de rentabilitate
si proftabilitateS.83
Rata
rentabilitaii
Profit din exploatare x
%
10.17
11.04
economice
Rata
rentabil
itatii
17.70
15.03
financiare
Capitaluri proprii
Rata
proftului(marja
%
1.83
2.10
bruta)
de afaceri
Rentabilitatea
capitalului
%
45.98
46.27
social
social
%
1.76
2.04
Rentabilitatea
vanzarilor
Profit net xlOO Cifra
(marja neta)
de afaceri
D.Indicatori de activitatefgestiune)
Rotatia stocurilor
Perioada de recuperare a
Creane x365 Cifra de
Zile
48.28
20.21
creanelor
afaceri
Zile
246.82
248.82
Perioada de rambursare a
datoriilor
afaceri
Rotatia activelor
26.17
22.74
social |
K. Instrumente financiare
Instrumentele financiare care apar in bilanul contabil include numerarul si
conturile bancare, imobilizrile financiare, creanele, furnizorii, leasing-ul si
creditele.
Metode de evaluare adoptate pentru fiecare post in parte au fost expuse in
prezentarea politicii asociate cu fiecare dintre ele.
NOTA 7. ACIUNI SI
lei
INDICATOR
VALOARE
541398
541398
Numr de aciuni
3786
Valoarea aciunii
143
Aciuni reascumparate
Obligaiuni emise
Procente
Capitalul
social in anul 2010 nu a fost majorat. B. Structura
acionarului.
75
Alti acionari
946
143
135278
25
TOTAL
3786
143
541398
100
Administrator
1
TESA+OPERATIV
23
Personal de execuie
86
TOTAL
110
b. Cu privire la salarii
-Veniturile din vanzarea mrfurilor reprezint 2.59%; -Veniturile din subvenii aferente cifrei
de afaceri nete reprezint 35.35%; -Alte venituri din exploatare reprezint 7.76%.
A. Creanele la
-lei-
TVA de recuperat
-
TVA neexigibil
4750
Subvenii
-lei-
Clieni creditori
-
Tva de plata
345626
Fonduri speciale
271
TOTAL DATORII
8394141
Rata datoriilor ca raport intre datoriile totale si total active reprezint 66.28%.
NOTA 6. PRINCIPII. POLITICI SI METODE CONTABILE
Situatiile financiare
ntocmirea Situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 3055/2009 privind
Reglementrile contabile conforme cu directivele europene, impune conducerii sa
recurg la estimri si sa adopte anumite politici care afecteaza sumele la care sunt
nregistrate activele si pasivele, precum si prezentarea obligaiilor viitoare posibile
la data intocmirii situatiilor financiare si a cheltuielilor raportate in cursul perioadei.
A.
C.
Imobilizri corporale
Imobilizrile corporale achiziionate sunt evidentiate la costul istoric de la data
achiziiei, mai puin amortizarea cumulata.
Cotul istoric al imobilizrilor corporale a fost modificat prin aplicarea OMFP
nr.3055/2009.
La vanzarea sau casarea mijloacelor fixe, ctigurile sau pierderea se regsesc
in contul de profit si pierderie.
Costul iniial al mijloacelor fixe include preul de cumparare, taxe
nerecuperabile si cheltuielile de transport. Nu au fost cuprinse in pret
diferentele de curs valutar si dobnzile bancare.
D.
Amortizarea
Metoda de amortizare aplicata este cea liniara, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 15/1994, republicata si Codului Fiscal.
Durata normala este cea prevzut in H.G. 2139/2004, respective:
*
Cldiri:
20-60 ani;
*
Instalatii si maini:8-18 ani;
*Mobilier si birotica:3-12 ani.
E. Leasingul S,C AGROCOMPLEX LUNCA S.A PACANI are achiziionate
mijloace de transport in leasing financiar si recunoate leasingul ca active si
passive in bilan,Activul cumparat este supus amortizarii si nregistrat in
conturile de active imobilizate,in conformitate cu principiul prevalentei
economicului fata de juridic.
F. Provizioane si reserve .Nu s-au constituit provizioane.Societatea a
constituit reserve legale in limita a 5% din profitul brut realizat conform
cerinelor legislaiei naionale.
G.
Venituri si costul indatorarii
Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand livrarea a avut
loc si cand este probabil ca baneficiile economice asociate tranzactiei sa
revin societatii.
Politica societatii este de a crea venituri mai mari dect cheltuielile.
Costurile indatorarii sunt considerate in momentul in care sunt suportate.
Costul indatorarii include dobnzile si diferentele de curs valutar din mprumuturi
inclusiv leasingul.
H.
Stocurile
I. Clieni si furnizori
4
Cheltuielile activitatii auxiliare
350673
321437
5
Cheltuieli indirecte de producie
2200692
1589310
6
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-
349764
-1393346
7
Cheltuieli de desfacere
-
8
Cheltuieli generale de administrare
-
9
Alte venituri din exploatare
1047664
2523262
10
Rezultatul din exploatare
1397428
1129916
- venituri
- venituri
- venituri
113562 lei in procent de 99.18 % mai puin fata de cifrei de afaceri cu suma
curent
r.
14170243
12313571
2
Producia vanduta
8436961
8817833
3
Venituri din vinzarea mrfurilor
350081
376667
4
Venit.din subv. af.cifrei de afaceri
53S3201
3099071
5
Variaia stocurilor de produse
736690
2276510
D
-
7
Producia imobilizata
44823
8
Alte venituri din exploatare
260974
201929
15217907
14836833
10
Cheltuieli cu materii prime si
7296404
8098343
11
Alte cheltuieli materiale
252397
33250
12
Alte cheltuieli externe
154446
226732
13
Cheltuieli privind mrfurile
1350673
321437
14
Reduceri comerciale primite
5632
15
Cheltuieli cu personalul
1692890
1727945
16
Ajust. valorii imobil, corp. si
1875080
1714666
17
Ajustarea valorii activelor
-2103
866
18
Alte cheltuieli de exploatare
2200692
1589310
19
Ajustri privind provizioanele
20
TOTAL CH ELT. EXPLO AT ARE
13820479
13706917
21
REZULTATUL DIN
1397428
1129916
B.
reala.
NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
Societatea
nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.
Observaii
Denumire
01.01.2
In cont
Din cont
Proviz. pt.
-
deprec.
-
Alte proviz.
pentru riscuri si
-
-leiTOTAL
NOTA 3. REPARTIZAREA
PROFITULUI:
-
Observaii
Destinatia
250503
Rezerve legale
38270
Alte reserve
Acoperirea pierderii
-
Dividende
Profit nerepartizat
212233
La data de 31.12.2010 societatea a nregistrat un profit neit in valoare de 250503 lei care
va fi repartizat conform Hotaririi Adunariil Generale a Acionarilor astfef:
-Fond rezerva legala conform Legii societatilor comerciale nr.31/1990
republicata,modificata cu completrile ulterioare 5% din profitul brut pana la 20% din
capitalul social subscris si varsat in valoare de 38270 lei care a fost nregistrat in cont
106.1"Fond rezerva legala",iar diferena de 212233 lei va fi inregisrata in contul "Alte
reserve"si va fi utilizat ca sursa proprie de finanare pentru investitii si modernizarea fermei
zootehnice mpreuna cu fondurile nerambursabile de care dispunem.
Exerciiu
A.Situatia
cheltuielilor de exploatare dupa activitati se
prezint astfel:
curent
14170243
12313571
2
Costul bunurilor vand. si al serv.(3+4+5)
13820479
13706917
3
Cheltuielile activitatli de baza
11269114
11796170
NOTA I.
ACTIVE IMOBILIZATE
Lei
imobiliz
Sold
Cret
Reduc
Sold
Sold
Amort
Amort
Sold
1.01.201
eri
eri
31/1
1.01.20
in
af.
31.12
2/
10
cursul
Imob
.
Imobil.
2010
anului
scoase
2010
necorp.
Chelt.
de
6627
3150
9777
4454
2960
7414
Alte
Avans,
si imob.
corp
in
TOTAL
6627
3150
9777
4454
2960
7414
Terenuri
410
7003
410
636039
Constru
535685
5363
137005
20060
Instal.te
771251
1127
10946
8730
331591
106941
53056
43322
H
si
2
115
9
158
0
3
67
Alte
70272
1680
15093
56859
42779
6254
12673
36360
install
utilaje,
78850
37090
4497
Avans si
imobil,
59
in curs
TOTAL
132188
1506
12456
14601
472874
171170
65729
637472
Imob.fin
96
707
04
8
6
an
TOTAL
132255
1509
12456
14610
473320
171170
65729
638213
executate la cladirea brutriei in valoare de 7003 lei; -instalatii tehnice si maini in valoare de
1127115 lei constnd in
1.ACTIVE IMOBILIZATE
3.REPARTIZAREA PROFITULUI
7.ACIUNI SI OBLIGAIUNI
ALTE INFORMAII
Elemente de
N
Sold iniial
Ajustri
Ajustri
Sold final
imobilizri
r
constituite
reluate la
(col.
in
cursul
venituri
13=10+11-
anului
12)
A
B
10
11
12
13
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de
constituire si cheltuieli
2
Alte imobilizri
2
Avansuri si imobilizri
necorporale in curs
4
Imobilizri corporale
5
Terenuri
2
Constructii
2
Instalatii tehnice si
2
Maini
8
mobilier
Avansuri si imobilizri
corporale in curs
0
Imobilizri
3
financiare
2
AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE - TOTAL
NTOCMIT,
ADMINISTRATOR,
Calitatea
11-DIRECTOR ECONOMIC
L V_.
Nr.de nregistrare in
............. ........................... .
Formular
VALIDAT
EC.ELENA CASANDRA
Numele si prenumele
Vers.
1.00
Stampila unitii
Formular 40
la data de 31.12.2010
Valori brute
Elemente
de
r
imobilizri
.
Sold
Creteri
Reduceri
Sold final
iniial
(col.5=1
Total
Din care:
dezmemb
+2-3)
A
B
1
2
3
rri 4
si
5
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de
0
constituire si
1
Alte imobilizri
0
6.627
3.150
9.777
Avansuri si
0
imobilizri
3
6.627
3.150
9.777
Imobilizri
4
Corporale
Terenuri
410
410
Constructii
0
5.356.85
7.003
5.363.85
1.127.115
109.469
Instalatii tehnice si
7.712.51
8.730.15
Maini
70.272
56.859
1.680
15.093
si mobilier
8
Avansuri si
0
78.850
370.909
449.759
imobilizri
9
13.218.8
1.506.707
124.562
14.601.0
Imobilizri
96
41
13.225.5
1.509.857
124.562
14.610.8
ACTIVE
IMOBILIZATE 2
23
18
Elemente de
N
Sold iniial
Amortizare
Amortizare
Amortizare
imobilizri
in cursul
aferenta
la
sfarsitul
anului
imobilizrilor
anului
scoase din
(col.9=6+7-
evidenta
8)
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de
constituire si
3
Alte imobilizri
4.454
2.960
7.414
TOTAL (rd.13+14)
4.454
2.960
7.414
Imobilizri
Corporale
Terenuri
Constructii
1 370.059
636.039
2.006.098
Instalatii tehnice si
3.315.910
1.069.413
53.056
4.332.267
Maini
Alte instalatii,utilaje
1
42.779
6.254
12.673
36.360
si mobilier
9
1.711.706
65.729
6.374.725
AMORTIZARI 2
4.733.202
1.714.666
65.729
6.382.139
F30 - pag. 4
-n valut
8
- n valut
281.931
asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
5
541.398
541.398
care:
- aciuni cotate
1
- aciuni necotate
1
541.398
541.398
- pri sociale
0
1012)
0
31.12.200
31.12.201
colaboratorii
r
9
0
A
B
1
2
473)
4
38.649
4.608
38.649
4.608
135.508
244.850
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 69 +
6
0
184.384
- n lei
7
- n valut
7
- n lei
-n valut
9
4.589.796
2.374.735
- Credite bancare externe pe termen scurt i
- n lei
8
4.589,796
2.374.735
- n valut
8
2.517.963
-n lei
8
2.501.875
2.517.963
-n valut
- n lei
8
F30 - pag. 2
IV. Plti de dobnzi si redevente
N
Sume (lei)
A
B
1
V. Tichete de mas
9
Sume (lei)
A
B
salariailor
A
B
1
-din fonduri
3
-dinfonduri
r
31.12.200
31.12.201
9
0
A
B
1
2
VIII. Alte
N
31.12.200
31.12.201
informaii
r
9
0
A
B
1
2
care:
care:
DATE INFORMATIVE
F30 - pag.
la data de 31.12.2010
Formular 30
- lei -
Sume
A
.
B
1
1
250.503
0
0
Pentr
Pentru
din
activitate
r
care:
a
activitat
curent
ea de
A
B
1=2+3
care:
4
- peste 30 de zile
0
- peste 90 de zile
0
- peste 1 an
6
sociale de sanatate
0
pentru omaj
2
- restante dupa 1 an
0
21
1
Dobnzi restante
22 i!1i
31.12.2009
31.12.2010
r.
A
B
1
113
110
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
sus (ct.698)
6
FINANCIAR:
Calitatea
11DIRECTOR
ECONOMI
C
Formular
VALIDA
Numele si prenumele
EC.ELENA CASANDRA
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
EC.MIHAI PANTAZI
TF20 - pag.
2
- Cheltuieli (ct.6812)
-Venituri (ct.7812)
3
;':'
+18 + 21 + 24 + 27 + 32)
70
7
3
0
0
afiliate
9
(ct.763)
afiliate
1
afiliate
3
8.478
16.383
Alte venituri financiare
4
(ct.762+764+765+767+768)
8.641
16.637
-Cheltuieli (ct.686)
4
-Venituri (ct.786)
4
0
0
59
15.226.548
14.853.47
14.584.49
F20 - pag. 1
la data de 31.12.2010
Formular 20 - lei-
Denumirea indicatorilor
N
Exerciiul financiar
r
2009
2010
A
B
1
2
Producia
vndut
(ct.701
0
8.436.961
8.837.833
+702+703+704+705+706+708)
2
0
350.081
376.667
execuie (ct.711+712)
SoldC
0
786.690
2.276.510
Sold D
44.823
09+ 10)
154.446
226.732
7413)
5.632
1
1.692.890
1.727.945
7414)
(ct.645-7415)
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
2
1.875.080
1.714.666
,|l
25 - 26)
866
2.200.692
1.589.310
+625+626+627+628-7416)
53.269
33.670
asimilate (ct.635)
9
F I O - pag. 2
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
2.800.103
2.613.970
472*)
(ct. 472*)
0
J. CAPITAL l REZERVE
541.398
541.398
957.019
995.289
(ct. 141)
0
(ct. 149)
248.928
38.270
1.405.994
1.656.497
.
Numele si prenumele
ECELENA CASANDRA
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele ECMIHAI PANTAZI
lasi
C5
C*
Ol
S_
T3
<
Strada
GARJ1
Telefon
PASCALI - .......
JNr.
/rrR ...
Localitate
Ji .......
40i
.
01.01.201
31.12.201
r
0
0
B
1
2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
2.173
2.363
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
II. IMOBILIZRI
8.490.! 48
8.226.316
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261 +263+265+267* -
8.492.321
8.228.679
B. ACTIVE CIRCULANTE
0
2.796.372
3.379.412
I. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/-
348+351+354+356+357+358+361+326+/-
0
1.867.820
681.959
ll.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup
... ,i
| (ct.267*-
296*+4092+411+413+418+425+4282+431
**+437**+4382+441 **+4424
l
+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
358.542
249.461
5.022.734
4.310.S32j
1
PERIOAD DE PN LA UN AN (ct.161 -t
1
i
162+166+167+168-
5.850.377
169+269+401+403+404+405+408+419+421
-1.763.209
-1.414.448
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
i
+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+4211-423+424
1
+426+427+4281+431
***+437***+4381+441
Evoluia veniturilor,
cheltuielilor si
-LEI-
Nr
Explicaii
Realizat
Realizat
Creteri,
%
31/12/2
31/.
descrest
1
Cifra de afaceri
141702
1231357
86.90
Venituri din
152179
1483683
-381074
97.50
3
Venituri financiare
8641
16637
+7996
192.5
Venituri
-
VENITURI TOTALE
152265
1485347
-373078
97.55
Cheltuieli din
138204
1370691
-113562
99.18
6
Cheltuieli financiare
114642
877576
-268850
76.55
Cheltuieli
-
CHELTUIELI TOTALE
149669
1458449
-382412
97.45
8
Rezultatul brut profit
259643
268977
+9334
103.6
9
Impozit pe profit
10715
18474
+7759
172.4
1
Rezultatul net profit
248928
250503
-1575
100.4
-LEICreteri,
Realizat la
Realizat
r.
31.12.200
la
Descreste
2
Rezerve
957019
995289
+38270
3
Aciuni proprii
92423
92423
-
4
Rezultatul exerciiului
248928
250503
+1575
5
Repartizarea profitului
248928
38270
-210658
6
Datorii total
9532180
8394141
-1138039
TOTAL
1093817
10050638
-887536
nr. 31/1990 republicata in limita a 5% din profit brut pana la 20% din
capitalul social cu suma de 38270 lei.
In ceea ce privete datoriile evoluia lor comparativ cu anul 2009 se
prezint astfel:
lei
Explicaii
Sold
Modific
ri
31.12.20
31/12/201
1
Credite pe termen lung si
2523015
2543764
+2074
2
Credite pe termen scurt
4589796
2374735
3
Furnizori si conturi
1669891
2571818
+9019
4
Clieni creditori
4230
-4230
5
Datorii de personal
279563
281931
+2368
6
Asigurri sociale
36279
90405
+5358
7
Ajutor omaj
2597
5187
+2590
Impozit pe profit
6139
+6139
9
TVA de plata
332668
345626
+1295
1
Alte impozite si taxe
1
Impozit pe salarii
8256
18898
+1064
1
Fonduri speciale
275
271
-4
Alte datorii
85610
105367
+1975
1
Asociai conturi curente
50000
+5000
TOTAL
9532180
! 8394141
-
-TVA neexigibil
2595
4750
-2155
-Subvenii
-
-Debitori
1646
796
-850
-aciuni
-
-conturi in banei
135508
244850
+10939
-casa in lei
38649
4608
-34041
-184382
Cheltuieli in avans
232222
125097
-107125
TOTAL ACTIV
1374727
126646
79203 lei 184897 lei 941033 lei 855 lei 109392 lei
Modificrile intervenite la capitolul active circulante comparative cu
31/12/ 2009 au fost determinate in principal de scderi la:
-Stocuri de materii prime -Stocuri de materiale -Mrfuri si ambalaja
-Clieni
-TVA neexigibil -Debitori
-Cheltuieli in avans -Casa in lei -Alte valori Creteri
-Obiecte de inventor -Animale si pasari -Producie in curs de execuie
-Stocuri de produse finite -Conturi in banei
991
RAPORT DE GESTIUNE REFERITOR LA ACTIVITATEA ECONOMICOFINANCIARA DESFASURATA IN ANUL 2010 PE BAZA SITUATIILOR
FINANCIAR CONTABILE NTOCMITE LA DATA 31.12.2010
In conformitate cu OMF 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor
contabile conforme cu Directivele Europene, S.C. AGROCOMPLEX
LUNCA PACANI S.A a ntocmit Situatiile financiar contabile privind
activitatea economico-financiara inregistrata in anul 2010 respectnd
prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificrile si
completrile ulterioare.
Evidenta contabila a fost condusa conform Legii contabilitatii
Nr.82/1991 republicata, a ordinului 3055/2009 si a celorlalte prevederi
in domeniu, emise de Ministerul Finanelor.
Lunar s-au ntocmit balanele de verificare sintetice si analitice care
conin datele rezultate in urma prelucrrii documentelor primare ce
reflecta activitatea desfasurata de societate.
Situatiile financiar contabile ntocmite la data de 31/12/2010 reflecta
modificri ce s -au produs in patrimoniul societatii, modificri ce au
legtur directa cu activitatea de producie si a celorlalte activitati
economico-financiare.
In raport cu aceste modificri, bilanul ncheiat la 31.12.2010 se
prezint astfel:
A.a)ELEMENTE COMPONENTE ALE
EVOLUIEI
ACTIVULUI
-LEI-
Nr
Elemente de bilan
Realizari
Realizari
Creteri
la
la
Descres
Active imobilizate
8492321
822867
-
2
Active circulante total
5022734
431083
-
din care:
2
711902
64802
49204
-15598
-stocuri de materii
-obiecte de inventar
79204
+79204
-stocuri de materiale
1585307
979609
-producie in curs de
629977
157101
+94103
execuie
0
3
-produse la tert
-
-animale si pasari
56949
241846
+18489
-mrfuri si ambalaje
3838
2185
-1653
-clieni
1862643
676413
-avansuri datorate
-
personalului
-impozit pe profit
936
-TVA de recuperate
-
intern:
g.
NOTE DIVESE
-Inventarierea patrimoniului a fost efectuata conform OMF 2861/2009.
-Gestiunile de valori materiale sunt astfel organizate incat sa asigure evidenta sintetica si
analitica a elementelor patrimoniale;
tipizate si legale;
-Balana de verificare conine date preluate din conturile sintetice iar contabilitatea analitica
concorda cu cea sintetica;
Rentabilitatea vanzarilor
Profit net xlOO Cifra
%
2.04
0.64
(marja neta)
de afaceri
D.Indicatori de activitate(gestiune)
Rotatia stocurilor
Cifra de afaceri
Nr. Ori
3.64
2.06
Perioada de recuperare
Stocuri
Zile
20.21
20.07
a creanelor
afaceri
Zile
248.82
233.03
Perioada de rambursare
a datoriilor
de afaceri
Rotatia activelor
Rotatia capitalului
active
Nr. Ori
22.74
31.00
Cifra de afaceri
social
Capital social
6984115
(FRT)
imobilizate
29
Fond de rulment
Capital propriu
Lei
-3658461
propriu (FRP)
(permanent) - Active
42002
Necesar de fond de
(Stocuri + Creane +
Lei
-4846588
rulment (NFR)
Activede regularizare)
42778
- (Datorii curente -
79
Trezoreria neta
Pasive de
Lei
77618
1188127
Fond de rulment
Productivitatea muncii
propriu - Necesar de
Lei
11194
145954.8
Mediu scriptic
1.55
4
neta)
67
despre societate
pe profit:
venituri totale
18260623 lei
^cheltuieli totale
18092057 lei
profit brut
168566 lei
impozit pe profit
60733 lei
profit net
107833 lei
Angajamente acordate (garanii, ipoteci, etc): Nu este cazul,
e.Evenimente
ulterioare
Administrator
1
TESA+OPERATIV
23
Personal de execuie
91
TOTAL
115
b. Cu privire
la salarii
An curent
^Cheltuieli cu salarii
1337444
1533787
TOTAL
1727945
1985793
- cheltuieli
11.38%.
- avansuri
cazul.
- obligaii
2010 I 2011
A. Indicatori de lichiditate
Lichiditate
0.74
0.74
generala(globala)
curente(sub 1 an)
Lichiditate
0.16
0.16
Active curente -
Imediata(test acid)
Stocuri Datorii
%
28.32
19.20
Capitaluri Droprii
generale
Solvabilitatea
Capitaluri proprii
%
13.08
11.73
B. Indicatori de echilibru
financiar
Rata
autonomiei
Capitaluri proprii C.
0.39
0.48
financiare
perm.
Rata datoriilor
Grad de ndatorare
Active totale
%
506.74
607.33
Rata
capitalului propriu
Capitaluri proprii
0.20
0.22
Capitaluri proprii
Active imobilizate
Rata rentabilitaii
economice
Rata rentabilitatii
6.11
financiare
Capitaluri proprii
Rata profitului(marja
Profit brut xlOO Cifra
%
2.10
9.55
bruta)
de afaceri
Rentabilitatea
Profit net xlOO
%
46.27
19.92
capitalului social
Capital social
NOTA 7. ACIUNI SI
lei
INDICATOR
VALOARE
Capital social subscris
541398
Numr de aciuni
3786
Valoarea aciunii
143
Aciuni reascumparate
-
Obligaiuni emise
-
total
Procente
acionarului.
75
Alti acionari
946
143
135278
25
TOTAL
3786
143
541398
100
D.
Amortizarea
si maini:
8-18 ani;
*Mobilier si birotica:
3-12 ani.
E. Leasingul
A. Creanele la
-lei-
TVA de recuperat
261198
TVA neexigibil
15253
Subvenii
-
TOTAL CREANE
922813
Clieni creditori
-
Fonduri speciale
-
TOTAL DATORII
10715855
2
Costul bunurilor vand. si al serv.(3+4+5)
13706917
17453262
3
Cheltuielile activitatii de baza
11796170
13722461
4
Cheltuielile activitatii auxiliare
321437
312850
5
Cheltuieli indirecte de producie
1589310
3418451
6
7
Cheltuieli de desfacere
8
Cheltuieli generale de administrare
9
Alte venituri din exploatare
2523262
1474489
10
Rezultatul din exploatare
1129916
806034
12750266 lei
- venituri
- venituri
afaceri
nete
- venituri
de
3714348 lei
B.Dupa
-lei-
precedent
Nr.ct
r.
1
Cifra de afaceri neta
12313571
16784807
2
Producia vanduta
8817833
12750266
3
Venituri din vinzarea mrfurilor
376667
320193
4
Venit.din subv. af.cifrei de afaceri
3099071
3214348
5
Variaia stocurilor de produse finite
2276510
1255104
6
D
-
7
Producia imobilizata
44823
9691
8
Alte venituri din exploatare
201929
209694
9
TOTAL VENIT. DIN
14836833
18259296
10
Cheltuieli cu materii prime si
8098343
10044821
11
Alte cheltuieli materiale
33250
104796
12
Alte cheltuieli externe
226732
198801
13
Cheltuieli privind mrfurile
321437
312850
14
Reduceri comerciale primite
5632
15
Cheltuieli cu personalul
1727945
1985793
16
Ajust. valorii imobil, corp. si
1714666
1380674
17
Ajustarea valorii activelor
866
6976
18
Alte cheltuieli de exploatare
1589310
3418451
19
Ajustri privind provizioanele
-
20
TOTAL CHELT.EXPLOATARE
13706917
17453262
21
REZULTATUL DIN
1129916
806034
Denumire
01.01.2
In cont
Din cont
31.12.2011
Proviz. pt.
-
deprec.
-
Alte proviz.
pentru riscuri si
TOTAL
-
-lei-
107833
Rezerve legale
8428
Alte reserve
Acoperirea pierderii
Dividende
Profit nerepartizat
99405
profitul brut pana la 20% din capitalul social subscris si varsat in valoare de
8428 lei care a fost inregistrat in cont 106.1"Fond rezerva legala",iar diferena
de 99405 lei va fi inregisrata in contul "Alte reserve"si va fi utilizat ca sursa
proprie de finanare pentru investitii si modernizarea fermei zootehnice
impreuna cu fondurile nerambursabile de care dispune societatea
lei
Sold
Cret
Redu
Sold
Sold
Amort
Amort
Sold
1.01.2
eri
ceri
31/12/
1.01.2
in
af.
31.12.
011
2011
011
cursul
Imob
2011
Imobil.
anului
scoas
Chelt.
de
9777
407
7414
7414
Avans,
si
imob.
TOTAL
9777
407
7414
7414
410
410
Instal.t
87301
5572
2289
9058
43322
10593
13071
5260
58
12
64
406
67
60
8
909
eh si
56859
1071
30
6754
3636
6000
30
4233
Alte
install
1
0
0
utilaje,
44975
6733
11231
Avans
si
9
78
37
imobil,
TOTAL
14601
1358
2289
1573
63747
14306
13074
7674
lmob.fi
041
123
94
0170
25
74
8
651
nan
TOTAL
1.ACTIVE IMOBILIZATE
3.REPARTIZAREA PROFITULUI
7.ACIUNI SI OBLIGAIUNI
Elemente de
N
Sold iniial
Ajustri
Ajustri
Sold f inal
imobilizri
r
constituite
reluate la
(col.
.
in
cursul
venituri
13=10+11-
anului
12)
A
B
10
11
12
13
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de
constituire si cheltuieli
2
Alte imobilizri
2
Avansuri si imobilizri
necorporale in curs
4
Imobilizc *i
Terenuri !
2
!
6
Cons
2
truct
7
Instalatii tehnice si
2
maini
8
mobilier
Avansuri si imobilizri
corporale in curs
0
Imobilizri
financiare
AJUSTARI PENTRU
3
DEPRECIERE - TOTAL
3
ADMINISTRATOR,
Numele si
11-DIRECTOR
prenumele
ECONOMICSemntura
EC.ELENA
//rf -i\\
R
CASANDRA
Formular
Calit
VALIDAT
unittii
Formular 40
F40 - pag. 1 - lei -
la data de 31.12.2011
Elemente
N
Valori brute
de
r
imobilizri
.
Sold
Creteri
Reduceri
Sold
iniial
Total
Din care:
final
dezmemb
(col.5=
rri 4
si
1+2-3)
A
B
1
2
Imobilizri
necorporale
0
Cheltuieli de
constituire si
1
Alte imobilizri
0
9.777
407
10.184
Avansuri sf
0
imobilizri
3
9.777
407
10.184
Imobilizri
4
corporale
Terenuri
410
410
Constructii
5.363.85
116.822
5.480.677
557.212
228.964
9.058.406
Instalatii tehnice si
8.730.15
maini
56.859
10.711
30
67.540
si mobilier
8
Avansuri si
0
449.759
673.378
1.123.137
imobilizri
9
14.601.0
1.358.123
228.994
15.730.17
41
Imobilizri
1
14.610.8
1.358.530
228.994
X
15.740.35
ACTIVE
IMOBILIZATE 2
18
SITUATIA AMORTIZARII
ACTIVELOR
IMOBILIZATE
Elemente de
N
Sold iniial
Amortizare
Amortizare
Amortizare
imobilizri
in cursul
aferenta
la
sfarsitul
anului
imobilizrilo
anului
r scoase din
(col.9=6+7-
evidenta
8)
B
6
Imobilizri
necorporale
Cheltuieli de
constituire si
3
Alte imobilizri
7.414
7.414
TOTAL (rd.13+14)
7.414
7.414
Imobilizri
corporale
Terenuri
Constructii
2.006.098
365.314
2.371.412
Instalatii tehnice si
4.332.267
1.059.360
130.718
5.260.909
maini
Alte instalatii,utilaje
1
36.360
6.000
30
42.330
si mobilier
9
6.374.725
1.430.674
130.748
7.674.651
AMORTIZARI 2
6.382.139
1.430.674
130.748
7.682.065
F30 - pag.6
-alte datorii
in
legtur
cu
persoanele fizice si
1
105.367
610.194
care:
- aciuni cotate 2)
- aciuni necotate 3)
5
541.398
541.398
- pri sociale
1012)
\
IX. Informaii privind! cheltuielile cu
N
31.12.201
31.12.201
r
0
1
colaboratorii
A
B
1
2
ulterioare.
cercetare-dezvoltare, respectiv
modificrile ulterioare.
determina
(CE)
potrivit
Regulamentului
nr.
1450/2004
al
Comisiei
din
13.08.2004
de
punere
in
aplicarea
Deciziei
nr.1608/2003/CE a Parlamentului
producia
si
dezvoltarea
statisticilor
comunicare
privind
inovarea,
publicat
in
Jurnalul
L nr. 267/14.08.2004.
1)n
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Numelesi prenumel
1NG.IOAN PAVALUCA
EC.ELENA CASANDR
Calitatea
-b
Semndtur
11--DIRECTOR ECONOMIC
Stamp'ila unitatii
//V Vw
Semntur
\ 7V
^
Formular
VALIDAT
- in lei
- jn valuta
2.517.963
1.892.268
1627), (rd.125+126) din care:
- n lei
1
2.517.963
1.892.268
-n valut
-!in lei
1
2
-in valuta
1
1624 + 1625)
3
-n lei
-n valut
1
7 in lei
1
- in valuta
1682)
3
-n valut
1
1
281.931
268.550
Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate
1
64.493
statului(ct.441+4423+4428+444+446)
(ct.447)
4
(ct.451)
4
F30 - pag. 4
- alte creane in legtur cu persoanele fizice si
8
125.893
470.371
- de la nerezidenti
9
4.608
735
-n le:i (ct.5311)
9
4.608
735
-n valut (ct. 5314)
9
244.850
446.022
Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd.98+100),
9
nerezidente
9
39.216
nerezidente
0
- n lei
- n valut
1
- in lei
- in valuta
2.374.735
3.337.005
- ,xi lei
1
2.374.735
3.337.005
-n valut
1
- in lei
1
- in valuta
-b lei
F30 - pag. 3
VII.
Cheltuieli de inovare ***)
r
31.12.2010
31.12.201
A
B
1
2
31.12.2010
31.12.201
VIII. Alte informaii
N
r
1
A
B
1
2
Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 57+ 65), din
care:
de rezideni
din care:
6
676.413
643.596
Creane cpmerciale, avansuri acordate furnizorilor i
4.750
279.217
Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i
(ct.431+437+4382)
4.750
276.451
- creane fiscale in legtur cu bugetul statului
- subvenii de incasat(ct.445)
in
relaiile
cu
entitatile
Creanele;entitatii
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din
F30 - pag. 2
IV. Plai" de dobnzi, dividende si redevente
N
Sume (lei)
A
B
1
Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele
2
(
4
care:
2
privat
7
V. Tichete de masa
r
Sume (lei)
1
A
B
salariailor
8
.
1
2
A
B
DATE INFORMATIVE
Formular 30
la data de 31.12.2011
Sume
inregistrat
r
A
B
1
1
107.833
0
0
Pentru
Pentru
din
activitate
activitat
r
care:
a
a de
curenta
investiti
A
B
1=2+3
2
3
din care:
4
-peste 30 de zile
0
- peste 90 de zile
0
-peste 1 an
0
sociale de sanatate
0
pentru omaj
2
- restante dupa 1 an
2
Dobnzi restante
2
31.12.2011
A
B
1
2
Numr mediu de salariai
2
110
115
la data de 31 decembrie
F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT():
0
0
6
sus (ct.698)
FINANCIAR:
243053238/548207175
*) Conturi
de
repartizat
dup natura
elementelor
respective.
cuprind
si
drepturile
colaboratorilor,
stabilite
potrivit
legislaiei muncii,
debitor
al
contului 521
Cheltuieli
cu
colaboratorii",
analitic
Colaboratori
persoane
fizice".
NTOCMIT,
Numele si prenumele
ADMINISTRATOR,
ING.IOAN PAVALUCA
Numele si prenumele
EC.ELENA CASANDRA
ealitatea
Semntura ir
11-DIRECTOR ECONOMI C
Stampil? unittii
//O
Semntura
[i% R mm:')
\i
Wr.g. *
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
F20 - pag. 2
-Cheltuieli (ct.6812)
2
-Venituri (ct.7812)
3
13.706.91
17.453.2
5S
+18 + 21 + 24 + 27 + 32)
afiliate
9
afiliate
1
afiliate
3
16.383
1.20
Alte venituri financiare
4
-Cheltuieli (ct.686)
4
-Venituri (ct.786)
4
afiliate
0
2
3
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de 31.12.2011
Formular 20 - lei -
Denumirea indicatorilor
N
Exerciiul financiar
d
2010
2011
A
B
1
2
1. Cifra de afaceri net (rd. 02+03-04+05+06)
0
12.313.57
16.784.8
1
1
Producia
vndut
0
8.837.833
12.750.2
(ct.701+702+703+704+705+706+708)
2
execuie (ct.711+712)
Sold C
0
2.276.510
1.255.10
Sold D
0
14.836.83
18.259.2
09+10)
2
8.098.343
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele
1
10.044.8
consumabile (ct.601+602-7412)
3
7414)
9
866
6.97
b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd.
2
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624
8
+625+62^+627+628-7416)
33.670
47.95
asimilate (ct.635)
9
III.
REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
2
FIO-pag. 2
995.289
1.215.949
(ct. 141)
0
(ct. 149)
105764496 / 548207175
NTOCMIT,
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Numele si prenumel
*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale
conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele
aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte
creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai
emic de 12 luni.
ING.IOANPAVALUCA
EC.ELENA CASANDR A
-4-4-
V'
Semntura
11-DIRECTOR ECONOMIC
Calitatea
Stampila unittii
R 19960
Formular
VALIDAT
Semntura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
FIO - pag. 1
BILAN prescurtat
Formular 10
la
data
de
31.12.2011
-lei-
Denumirea elementului
N
Sold la:
.
01.01.201
31.12.20
r
1
1
B
1
2
A. ACTIVE' IMOBILIZATE
2.363
2.77
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
II. IMOBILIZRI
8.226.316
8.055.51
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* -
8.228.679
8.058.28
B. ACTIVE CIRCULANTE
0
3.379.412
5.144.17
I. STOCURI (ct.301 +321+302+322+303+323+/-
308+328+331+332+341
+345+346
+/5
348+3S1+354+356+357+358+361+326+/-
0
681.959
922.81
II.CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup
(ct.267*-296*+4092+411
+413+418+425+4282+431 **+437**+4382+441
**+4424
III. INVESTIII PE TERMEN
SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-
249.461
446.76
IV.
CASA
l
CONTURI
LA
BNCI
(ct.
4.310.832
6.513.74
125.097
470.37
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421 +423+424
-1.414.448
-1.945.26
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
6.814.231
6.113.02
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401
+403+404+405+408+419+421+423+424
2.613.970
2.454.56
107.65
(rd.19+20), din care:
472*)
(ct. 472*)
0
J. CAPITAL l REZERVE
541.398
541.39
Suma de control
541.398
. D.G.F'.P.J.(ASI
2011
Sector
Jude
Localitate
Iasi
FISI/gASCANI
tZl OS ic
4>
S*
<
Stnda [GRII
B.lac Scara Ap
Telefon 40
0372953771
inregistrare
Raportri anuale
Suma de control
541.398
calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Foima lung
Forma simplificat
Situaiile financiare anuale ncheiate la 31.12.2011 de ctre
entitile al cror exerciiu financiar coincide cu anul
calendaristic, cu excepia entitatilor care au optat pentru ua
sistem simplificat de contabilitate.
FIO - BILAN prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT I PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Indicatori:
Suma de control
541.398
10
7.
83
3
Numele >i prenumele
NTOCMIT,
ADMINISTR
ATOR/
7T
c\\ w -2^.,
Calitatea
Suma de control
541.398
'h.
Digitally signed by Elena O. Casandra : DN: c=RO, l=Pascani, o=SC AGROCOMPLEX LUNCA PACANI SA,
title=DIRCTOR : ECONOMIC cn=lena D. Casandra, SefialNumber-2006051670CD1Q, namesElena O.
Casandra, givenName=Elena, sn=Casandra
Semnt a electronica
9
Index ncrcare: 12340880 Ai depus un formular tip
SI003 , cu numrul de nregistrare FISIASJ-4263-2012
din data: 14-05-2012 pentru perioada de raportare
decembrie 2011, pentru CIF:
1996960
Nu exist erori de validare.
i
V
al
id
it
2012.
05.14
Digita
1j
lly
CHELTUIELI TOTALE
145844
1809205
+35075
124.0
signe
9
Impoz
it pe
profit
1847
4
6073
3
+422
59
dedar
by
atii
8
Rezultatul brut profit
268977
168566
-100411
62.67
Date:
328
.7
Reas
on:
Docu
Locat
ion:
m
pr
u
m
ut
ur
i
si
d
at
or
ii
a
si
m
il
at
e
a
u
s
c
z
ut
fa
ta
d
e
a
n
ul
2
0
1
0
c
u
s
u
m
a
d
e
2
w
n
re
p
u
ne
re
IE
ST
3e
c
tr
e
A
N
A
F
31.12.20
31/12/201
2
Credite pe termen scurt
2374735
3337005
+9622
Furnizori si conturi
2571818
4465964
+1894
4
Clieni creditori
-
5
Datorii de personal
281931
268550
-13381
6
Asigurri sociale
90405
111238
+2083
7
Ajutor omaj
5187
6278
+1091
8
Impozit pe profit
6139
39015
1091
9
TVA de plata
345626
-
1
Alte impozite si taxe
-
1
Impozit pe salarii
18898
25478
+6580
1
Fonduri speciale
271
-271
1
Alte datorii
105367
503195
+3978
1
Asociai conturi curente
50000
65000
+1500
TOTAL
8394141
10715855
+2321
LEI-
Nr
Explicaii
Realizat
Realizat
Creteri,
%
.
31/12/2
31/.12/2
descrest
1
Cifra de afaceri
123135
1678480
+44712
136.3
2
Venituri din
148368
1825929
+34224
123.0
3
Venituri financiare
16637
1327
-15310
7.98
4
Venituri
-
VENITURI TOTALE
148534
1826062
+34071
122.9
Cheltuieli din
137069
1745326
+37463
127.3
6
Cheltuieli financiare
877576
638795
-238781
72.79
7
Cheltuieli
-
- Creteri
-stocuri de materiale
1351725 lei
-Stocuri de mrfuri si ambalaje
21418 lei
-fd sanatate
2766 lei
-tva de recuperate
261198 lei
-tva neexigibil
10503 lei
-Conturi in banei
201172 lei
-cheltuieli in avans
345274 lei
Creanele au crescut cu 240854 lei datorita scderii clienilor de incasat
cu suma de 32817 lei,fondul de sanatate a crescut cu suma de 2766
lei,tva-ul de recuperate a crescut cu suma de 261198 lei JVA-ulneexigibil
a crescut cu suma de 10503 lei, debitorii au sczut cu suma de 796 lei.
In conturile de regularizare s-au inregistrat cheltuieli in avans in valoare
de 470372 lei ce reprezint avauri achitate la SC TASCA SRL pentru
achiziionarea unei semntori in valoare de 215785 lei, SC JOIANA
FRANCIZA SRL avans automat lapte in valoare de 38664 lei, SC
ROTAGUILDO SRL avans modernizare ferma zootehnica in valoare de
214510 lei contravaloarea abonamentelor la publicaiile de specialitate
pentru anul 2012 in valoare de 1412 lei
b).ELEMENTE COMPONENTE ALE EVOLUIEI PASIVULUI reflecta in
principal, capitaluri proprii si obligaii totale ale societatii la 31/12/2011,
comparative cu 31.12.2010.
-LEI-
N
Elemente de pasiv
Realizat la
Realizat
Creteri,
r.
31.12.201
la
Descrest
1
Capital social subscris si
541398
541398
-
2
Rezerve
995289
1215949
+220660
3
Aciuni proprii
92423
92423
-
4
Rezultatul exerciiului
250503
107833
-142670
5
Repartizarea profitului
38270
8428
-29842
6
Datorii totale
8394141
10715855
+232171
7
Subvenii
2613972
2454566
-159406
8
Venituri in
107654
+107654
TOTAL
1266461
15042404
+237779
-TVA de recuperate
261198
+26119
-TVA neexigibil
4750
15253
+10503
-Subvenii
-
-Debitori
796
-796
-aciuni
-
-conturi in banei
244850
446022
+20117
-casa in lei
4608
735
-3873
3
3
-
proprii
Cheltuieli in avans
125097
470371
+34527
TOTAL ACTIV
1266460
150424
+23777
116822 lei;
-instalatii tehnice si maini in valoare de 557212 lei constnd in
achiziionarea in leasing a unei combine in valoare(valoarea ratelor
achitate in anul 2011) de 126442 lei,culegtor porumb cumparat in
leasing in valoare( valoarea ratelor achitate in anul 2011) de 23067
lei,perii electrice in valoare de 39060 lei;automat lapte in valoare de
63553 lei;ventilatoare in valoare de 26424 lei,standard contentie in
valoare de 18530 lei,compresor in valoare de 9125.14 lei,
generatoare aer in valoare de 8700 lei.centifuga in valoare de
3604.76 lei,animale de munca in valoare de 179997 lei etc.
-alte instalatii,utilaje si mobilier in valoare de 10710 lei;
-avansuri si imobilizri corporale in curs in valoare de 673378 lei
avansuri si servicii consultanta pentru obinerea de fonduri
europene pentru proiectului "nfiinarea fabricii de produse lactate
tradiionale cu utilizare de energie din surse regenerabile"si
modernizarea fermei zootehnice.
Ieirile de imobilizri corporale prin vanzare animale sau casare
maini,utilaje si instalatii de lucru si mobilier.
Modificrile intervenite la capitolul active circulante comparative cu
31/12/ 2010 au fost determinate in principal de scderi la:
-Stocuri de materii prime
25415 lei
-obiecte de inventar
13054 lei
-producie neterminata
25034 lei
-produse finite
491294 lei
-animale si pasari
62253 lei
-Clieni
32817 lei
-Debitori
796 lei
-Casa in lei
3873 lei
r.
la
la
Descres
1
Active imobilizate
8228679
805828
-
2
Active circulante total
4310832
651374
+22029
din care:
4
12
49204
23789
-25415
-stocuri de materii
-obiecte de inventar
79204
92258
-13054
-stocuri de materiale
979609
233133
+13517
-producie in curs de
1571010
154594
-25034
execuie
-produse la tert
-
-animale si pasari
241846
179593
-62253
-mrfuri si ambalaje
2185
23603
+21418
-clieni
676413
643596
-32817
-avansuri datorate
-
personalului
2766
+2766
-fd sanatate de