Presupuesto DTBT 2015 - 00

Intervalo de fechas
1/1/2015
Cuenta
Descripcin
Saldo inicial - 2015
01-005-001
CAJA GENERAL
01-005-002
CAJA CHICA ADMINISTRACION
0.00
01-005-003
CAJA CHICA PLANIFICACION Y DESARROLLO
0.00
01-005-004
CAJA CHICA TELA
0.00
01-005-005
FONDO DE TRABAJO CONSTRUCTEC
0.00
01-010-001
FICOHSA LPS 001-101-384913
0.00
01-010-002
FICOHSA LPS 1-240-29473
0.00
01-010-003
FICOHSA HNL 1-101-413873 CAPTADORA
0.00
01-010-004
LAFISE $ 114604000107
0.00
01-010-005
BANCO ANTLANTIDA USD
0.00
01-010-007
BANPAIS
0.00
01-010-011
FICOHSA US$ 001-107-51057
0.00
01-010-012
FICOHSA US$ 001-121-907329
0.00
01-010-021
FICOHSA LPS 1-1240-121443 PAGADORA
0.00
01-010-022
FICOHSA LPS 1-240-64434 PROYECTO
0.00
01-010-023
FICOHSA L 1-240-64443
0.00
01-010-024
FICOHSA L 1-240-89524 / 301
0.00
01-010-025
FICOHSA HNL 1-240-120819
0.00
01-010-031
FICOHSA US$ 1-241-12667 PROYECTO
0.00
01-010-032
FICOHSA US$ 1-241-12685 RESERVA LIQUIDEZ
0.00
01-010-033
FICOHSA US$ 1-241-12676 RES SERV DEUDA
0.00
01-010-034
FICOHSA US$ 1-241-20498 / 301
0.00
01-010-035
FICOHSA $ 1-241-22316 INVERSION
0.00
01-010-036
FICOHSA USD 1-241-32298 PAGADORA
0.00
01-010-051
LAFISE USD 114604000071
0.00
01-010-052
LAFISE USD 114604000072
0.00
01-010-101
CD FICOHSA LPS
0.00
01-010-102
CD FICOHSA US$
0.00
01-010-121
CD FICOHSA FIDEICOMISO $
0.00
01-010-122
CD LAFISE $
0.00
01-010-201
RESERVA DE LIQUIDEZ
0.00
01-012-001
CLIENTES NACIONALES
0.00
01-012-002
CLIENTES EXTRANJEROS
0.00
01-012-005
CXC HOA
0.00
01-012-021
CXC EMPLEADOS
0.00
01-012-022
CxC SEGURO MEDICO
0.00
01-012-023
CxC CELULAR
0.00
01-012-024
PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS
0.00
01-012-031
CXC DEI
0.00
01-012-041
JOSE LUIS SEGOVIA
0.00
01-012-042
JUAN NUEZ
0.00
01-012-043
ROSA LYDIA ESPINAL
0.00
01-012-044
SAYBE Y ASOC
0.00
230,875.71
01-012-045
OTROS
0.00
01-012-046
VALORES POR DISTRIBUIR
0.00
01-012-051
INTERESES POR COBRAR
0.00
01-012-052
INTERESES POR COBRAR FIDEICOMISO / FICOHSA
0.00
01-012-053
INTERESES POR COBRAR FIDEICOMISO / LAFISE
0.00
01-012-061
DOCUMENTOS POR COBRAR
0.00
01-013-001
CXC FHIT
0.00
01-013-002
CXC IHT
0.00
01-013-003
CXC DTBT-PANAMA
0.00
01-013-004
CXC DTBT GOLF
0.00
01-013-005
CXC DTBT HOTEL
0.00
01-014-005
AREAS VENDIBLES CP
0.00
01-014-101
5 STAR HOTEL
0.00
01-014-102
4 STAR HOTEL
0.00
01-014-103
BOUTIQUE HOTEL
0.00
01-014-104
THE RESERVE
0.00
01-014-201
CASITAS
0.00
01-014-202
LOS HELECHOS
0.00
01-014-203
LAGOON VILLAS
0.00
01-014-204
LAS PALMAS
0.00
01-014-205
BEACH COMMUNITY
0.00
01-014-301
GOLF CLUB HOUSE
0.00
01-014-302
GOLF COURSE
0.00
01-014-303
GOLF PRACTICE RANGE
0.00
01-014-401
EQUESTRIA PARCEL
0.00
01-014-402
EQUESTRIAN PASTURE
0.00
01-014-501
MAIN BEACH CLUB (1)
0.00
01-014-502
MAIN BEACH CLUB (2)
0.00
01-014-601
THEMED RESTAURANT AND VILLAGE
0.00
01-014-602
MAINTENANCE / UTILITIES
0.00
01-014-603
COMERCIAL / RETAIL
0.00
01-014-701
INTERESES DEUDA DE TERRENO
0.00
01-014-702
URBANIZACION Y DESARROLLO LAS PALMAS
0.00
01-014-703
ESCRITURACIONES-COSTOS ADICIONALES
0.00
01-014-711
URBANIZACION Y DESARROLLO - THE RESERVE
0.00
01-014-721
URBANIZACION Y DESARROLLO - LOS LIRIOS
0.00
01-014-801
REVALUACION DE TERRENOS
0.00
01-015-001
INVERSIONES A LARGO PLAZO US$
0.00
01-016-001
INFRAESTRUCTURA BASICA PRIVADA
0.00
01-016-002
INFRAESTRUCTURA BASICA COMPLEMENTARIA
0.00
01-016-003
INFRAESTRUCTURA GOBIERNO ETAPA I
0.00
01-016-004
INFRAESTRUCTURA EXTERNA I ETAPA
0.00
01-016-005
OBRAS EXTERNAS IHT I ETAPA
0.00
01-016-021
DTBT BIENES & RAICES
0.00
01-016-022
DTBT HOTEL 4 ESTRELLAS
0.00
01-016-023
DTBT HOTEL 5 ESTRELLAS
0.00
01-016-024
CONDOS
0.00
01-016-025
DTBT CAMPO DE GOLF
0.00
01-016-026
DTBT CLUB DE PLAYA
0.00
01-016-027
DTBT CENTRO HIPICO
0.00
01-016-028
DTBT SERVICIOS GENERALES
0.00
01-016-029
DTBT AREA COMERCIAL
0.00
01-016-030
DTBT AREA COMERCIAL EXTERIOR
0.00
01-016-031
DTBT MINI BEACH CLUB (1)
0.00
01-016-032
DTBT MINI BEACH CLUB (2)
0.00
01-016-033
DTBT RESTAURANTES
0.00
01-016-034
PORTAL DE ENTRADA
0.00
01-016-051
COSTO DE SUPERVISION
0.00
01-016-052
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS
0.00
01-016-053
COSTOS FINANCIEROS DE PROYECTOS
0.00
01-016-110
AREAS VENDIBLES LP
0.00
01-016-201
LAKES / LAGOONS
0.00
01-016-202
ROADS & GREEN SPACE
0.00
01-016-203
TERRENO PLANTA POTABILIZADORA
0.00
01-016-204
INTERESES DEUDA DE TERRENO
0.00
01-016-205
COSTOS DE DESARROLLO - AREAS L/P
0.00
01-016-221
BOUTIQUE HOTEL
0.00
01-016-222
CONDOMINIUMS
0.00
01-016-223
FUTURE DEVELOPMENT - PARCEL A
0.00
01-016-224
FUTURE DEVELOPMENT - PARCEL B
0.00
01-016-225
CASITAS
0.00
01-016-226
GOLF VILLAS / CASITAS
0.00
01-016-227
LAGOON VILLAS / CASITAS
0.00
01-016-228
OCEAN FRONT VILLAS
0.00
01-016-229
BEACH COMMUNITY
0.00
01-016-230
GOLF CLUB HOUSE
0.00
01-016-231
GOLF COURSE
0.00
01-016-232
GOLF PRACTICE RANGE
0.00
01-016-233
SPORTS FACILITIES
0.00
01-016-234
NURSERY
0.00
01-016-235
BEACH CLUB
0.00
01-016-236
MAIN BEACH CLUB (2)
0.00
01-016-237
THEMED RESTAURANT AND VILLAGE
0.00
01-016-238
RESORT BOH & COMMISARY PARCEL
0.00
01-016-239
COMERCIAL / RETAIL
0.00
01-016-240
SALES CENTER
0.00
01-016-301
SAYBE Y ASOCIADOS
0.00
01-016-302
ASTALDI SPA
0.00
01-016-303
SEDECO
0.00
01-016-304
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES DEL LITORAL
0.00
01-016-305
ARQUITECTURA Y CONSULTORIA HERNANDEZ
0.00
01-016-306
DISEOS Y CONSTRUCCIONES CARIBE
0.00
01-016-307
CONTEC
0.00
01-016-308
ECASA
0.00
01-016-309
GRUPO VELA
0.00
01-016-310
ETERNA
0.00
01-016-311
DISEC
0.00
01-016-312
GUITIERREZ Y ASOCIADOS
0.00
01-016-313
INGENIERIA SABILLON
0.00
01-016-314
JF CONSTRUCCIONES
0.00
01-016-315
JARDINES TROPICALES
0.00
01-016-316
TELEWORKS
0.00
01-016-317
ENERCOM
0.00
01-016-318
PARQUES Y ACCESORIOS
0.00
01-016-319
MONTEMAR
0.00
01-016-501
TERRENOS (AREAS NO VENDIBLES)
0.00
01-016-502
EDIFICIOS
0.00
01-016-503
MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
01-016-504
MOBILIARIO Y EQUIPO
0.00
01-016-505
EQUIPO DE COMUNICACIN
0.00
01-016-506
EQUIPO DE COMPUTO
0.00
01-016-507
VEHICULOS
0.00
01-016-511
DEP ACUM EDIFICIOS
0.00
01-016-512
DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
01-016-513
DEP ACUM MOBILIARIO Y EQUIPO
0.00
01-016-514
DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACIN
0.00
01-016-515
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO
0.00
01-016-516
DEP ACUM VEHICULOS
0.00
01-016-601
ACTIVOS EN TRANSITO
0.00
01-017-001
SOFTWARE Y LICENCIAS
0.00
01-017-002
PAGINA WEB
0.00
01-017-021
AMORTIZACION ACUM SOFTWARE Y LICENCIAS
0.00
01-018-001
DEPOSITO EN GARANTIA TGU
0.00
01-018-002
DEPOSITO EN GARANTIA TELA
0.00
01-018-003
DEPOSITOS EN GARANTIA SPS
0.00
01-018-021
SAYBE Y ASOCIADOS
0.00
01-018-022
ASTALDI
0.00
01-018-023
SEDECO
0.00
01-019-001
GASTOS DE ORGANIZACIN
0.00
01-019-021
SEGURO DE VIDA
0.00
01-019-022
SEGURO MEDICO
0.00
01-019-031
MEJORA A PROPIEDADES ARRENDADAS
0.00
01-019-032
AMORTIZACION MEJORAS A LA PROPIEDAD
0.00
02-020-001
PROVEEDORES
0.00
02-020-002
PROVEEDORES EXTRANJEROS
0.00
02-020-003
CONSULTORES NACIONALES
0.00
02-020-004
CONSULTORES EXTRANJEROS
0.00
02-020-021
IHSS
0.00
02-020-022
INFOP
0.00
02-020-023
RAP
0.00
02-020-025
ACREEDORES VARIOS
0.00
02-020-028
CXP ESCRITURACIONES
0.00
02-021-001
PRESTAMO FHIT
0.00
02-021-021
PTMO FICO HNL 1-405-147746
0.00
02-021-022
TRAMO A
0.00
02-021-023
TRAMO B
0.00
02-021-024
PTMO FICO USD 1-492-146708
0.00
02-021-025
0.00
02-021-026
0.00
02-021-035
0.00
02-021-036
0.00
02-021-037
0.00
02-021-038
0.00
02-021-039
0.00
02-021-040
0.00
02-021-041
0.00
02-021-042
0.00
02-021-043
0.00
02-021-044
0.00
02-021-045
PTMO FICO 01-413-174856
0.00
02-021-046
0.00
02-021-047
0.00
02-021-049
0.00
02-021-050
0.00
02-021-051
BANCO ATLANTIDA - CP
0.00
02-021-055
PTMO BANPAIS USD 504627877
0.00
02-021-056
PTMO USD FICO 1-413-186363
0.00
02-021-101
INTERESES POR PAGAR
0.00
02-021-102
INTERESES POR PAGAR - SINDICADO
0.00
02-021-103
INTERESES POR PAGAR - REVOLVENTE USD
0.00
02-021-104
INTERESES POR PAGAR - REVOLVENTE HNL
0.00
02-021-151
COMISIONES POR PAGAR - FICOHSA
0.00
02-021-152
COMISIONES POR PAGAR - LAFISE
0.00
02-022-001
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 12%
0.00
02-022-002
IMPUESTOS SOBRE VENTAS 15%
0.00
02-022-003
TASA TURISTICA 4%
0.00
02-022-021
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0.00
02-022-022
APORTACION SOLIDARIA TEMPORAL
0.00
02-022-031
RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS
0.00
02-022-032
RETENCION 12.5% ISR SOBRE HONORARIOS
0.00
02-022-033
RETENCION 25% ISR ART 5
0.00
02-022-034
RETENCION ISV 15%
0.00
02-022-035
RETENCIONS 1% ISR
0.00
02-022-041
IMPUESTO VECINAL
0.00
02-024-001
SUELDOS POR PAGAR
0.00
02-024-002
DECIMO TERCER MES
0.00
02-024-003
DECIMO CUARTO MES
0.00
02-024-004
DECIMO QUINTO MES
0.00
02-024-005
DECIMO SEXTO MES
0.00
02-024-006
PROVISIONES POR PAGAR CONSTRUCTEC
0.00
02-024-007
AUXILIO DE CESANTIA
0.00
02-024-008
PREAVISO
0.00
02-025-000
GARANTIA DE CUMPLIMIENT
0.00
02-025-001
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO LPS
0.00
02-025-021
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO US$
0.00
02-027-001
DTBT - PANAMA
0.00
02-027-002
DTBT - GOLF
0.00
02-027-999
RELACIONADAS
0.00
02-028-001
VD - LOTES LAS PALMAS - LPS - PP
0.00
02-028-003
VD - VILLAS HOTEL - LPS - PP
0.00
02-028-021
VD - LOTES LAS PALMAS - USD - PP
0.00
02-028-023
VD - VILLAS HOTEL - USD - PP
0.00
02-028-101
VD - LOTES LAS PALMAS - ACTUAL
0.00
02-028-103
VD - VILLAS HOTEL - ACTUAL
0.00
02-028-104
VD-LOTES LOS LIRIOS ACTUAL
0.00
02-028-121
VD - LOTES LAS PALMAS - USD - ACTUAL
0.00
02-028-123
VD - VILLAS HOTEL - USD - ACTUAL
0.00
02-028-124
VD - LOS LIRIOS USD ACTUAL
0.00
02-029-001
IHT
0.00
02-029-002
PRESTAMO SINDICADO
0.00
02-029-003
PTMO USD BANCO FICOHSA
0.00
02-029-004
PTMO USD BANRURAL
0.00
02-029-005
PTMO USD BAC HONDURAS
0.00
02-029-006
PTMO USD PICHINCHA
0.00
02-029-007
PTMO USD FICENSA
0.00
02-029-008
PTMO USD BANK AND TRUST
0.00
02-029-009
PTMO USD BANPAIS
0.00
02-029-021
INTERESES POR CAPITALIZAR
0.00
02-029-022
INTERESES POR PAGAR TRAMO A
0.00
02-029-101
AMORT PTMO $ IHT (PAGOS)
0.00
02-029-103
AMORT PTMO $ FICOHSA (PAGOS)
0.00
02-029-104
AMORT PTMO $ BANRURAL (PAGO)
0.00
02-029-105
AMORT PTMO $ BAC HONDURAS (PAGOS)
0.00
02-029-106
AMORT PTMO $ PICHINCHA (PAGOS)
0.00
02-029-107
AMORT PTMO $ FICENSA (PAGOS)
0.00
02-029-108
AMORT PTMO $ BANK AND TRSUT (PAGOS)
0.00
02-029-109
AMORT PTMO $ BANPAIS (PAGOS)
0.00
03-030-001
CAPITAL SOCIAL FHIT
0.00
03-030-002
CAPITAL SOCIAL IHT
0.00
03-030-003
FIDEICOMISO BA
0.00
03-030-004
FIDEICOMISO GARIFUNAS
0.00
03-030-005
CAPITAL SOCIAL CNT
0.00
03-032-001
APORTACIONES POR CAPITALIZAR
0.00
03-032-021
APORTACION ADICIONAL IHT
0.00
03-035-001
AO 2006
0.00
03-035-002
AO 2007
0.00
03-035-003
AO 2008
0.00
03-035-004
AO 2009
0.00
03-035-005
AO 2010
0.00
03-035-006
AO 2011
0.00
03-035-007
AO 2012
0.00
03-035-008
AO 2013
0.00
03-035-021
RESULTADO DEL PERIODO
0.00
03-035-022
RESULTADO DEL PERIODO
0.00
03-036-001
RESERVA LEGAL
0.00
03-036-021
OTRAS RESERVAS
0.00
03-037-001
SUPERAVIT POR REVALUACION DE TERRENOS
0.00
04-040-001
INGRESOS - LOTES LAS PALMAS - PP
0.00
04-040-101
INGRESOS - VILLAS HOTEL - PP
0.00
04-040-201
INGRESOS - CASAS LAS PALMAS - PP
0.00
04-041-001
INGRESOS - LOTES LAS PALMAS - PA
0.00
04-041-101
INGRESOS - VILLAS HOTEL - PA
0.00
04-041-201
INGRESOS - CASAS LAS PALMAS - PA
0.00
04-041-221
INGRESOS - LOS LIRIOS - PA
0.00
05-050-001
COSTO - LOTES
0.00
05-050-002
COSTO - HOMES
0.00
05-050-003
COSTO - CONDOS
0.00
05-050-005
--
0.00
05-050-006
--
0.00
05-050-101
COSTO - VILLAS HOTEL
0.00
05-050-201
COSTO - CASAS LAS PALMAS
0.00
05-050-221
COSTO - LOS LIRIOS
0.00
05-090-001
BTL
0.00
05-090-003
ATL
0.00
05-090-005
LANZAMIENTO
0.00
05-090-007
PRODUCCION
0.00
05-090-009
RELACIONES PUBLICAS
0.00
05-090-011
WEB
0.00
05-090-013
CONSULTORES
0.00
05-090-014
COMERCIALIZACION
0.00
05-090-016
OTROS
0.00
05-091-001
ALQUILER DE OFICINA
0.00
05-091-003
MATERIALES DE OFICINA
0.00
05-092-001
SUELDOS
0.00
05-092-003
13 Y 14 AVO
0.00
05-092-005
CESANTIA
0.00
05-092-007
GASTOS DE VIAJE
0.00
05-092-009
COMISIONES
0.00
05-100-001
CUOTAS DE MANTENIMIENTO - THE RESERVE
0.00
05-105-001
SUELDOS
0.00
05-110-001
CONTABILIDAD
0.00
05-110-003
AUDITORIA
0.00
05-110-005
CARGOS BANCARIOS
0.00
05-110-007
SERVICIOS IT
0.00
05-110-009
GASTOS LEGALES
0.00
05-110-011
MANAGEMENT FEE
0.00
05-110-013
GASTOS POR REUNIONES
0.00
05-110-015
MANT EQUIPO DE OFICINA
0.00
05-110-017
SUMINISTROS DE OFICINA
0.00
05-110-019
IMPRESIONES, CORREO
0.00
05-120-001
HONORARIOS CLUB DE PLAYA
0.00
05-120-003
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
0.00
05-120-005
SEGURO DE LA OBRA
0.00
05-120-007
EVALUACION HOA
0.00
05-130-001
MANTENIMIENTO A/C
0.00
05-130-003
LIMPIEZA CONDUCTO DE SECADO
0.00
05-130-005
MANTENIMIENTO ELECTRICO
0.00
05-130-007
MANTENIMIENTO
0.00
05-130-009
MANTENIMIENTO SISTEMA DE INCENDIOS
0.00
05-130-011
MANTENIMIENTO GENERAL
0.00
05-130-013
MANTENIMIENTO GYM
0.00
05-130-015
PAISAJISMO
0.00
05-130-017
PROVISIONES AUXILIARES
0.00
05-130-019
COMBATE DE PLAGAS
0.00
05-130-021
MANTENIMIENTO DE PINTURA Y LUCES
0.00
05-130-023
CONTINGENCIAS
0.00
05-130-025
PIEZAS DE REEMPLAZO PISCINAS
0.00
05-130-027
MANTENIMIENTO Y REP PISCINAS
0.00
05-130-029
DESECHOS SOLIDOS
0.00
05-140-001
SERVICIO DE SEGURIDAD
0.00
05-150-001
SERVICIO DE CABLE
0.00
05-150-003
ENERGIA ELECTRICA
0.00
05-150-005
PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS NEGRAS
0.00
05-150-007
TELEFONO E INTERNET
0.00
05-150-009
PLANTA DE AGUA POTABLE
0.00
06-060-001
SUELDO ORDINARIO
0.00
06-060-002
SUELDO EXTRAORDINARIO
0.00
06-060-003
13AVO MES
0.00
06-060-004
14AVO MES
0.00
06-060-005
VACACIONES
0.00
06-060-006
BONIFICACIONES
0.00
06-060-007
PRESTACIONES SOCIALES
0.00
06-060-008
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
0.00
06-060-009
SEGURO DE VIDA
0.00
06-060-010
SEGURO MEDICO
0.00
06-060-011
ALIMENTACION EMPLEADOS
0.00
06-060-012
REPRESENTACION, MOBILIZACION Y TRANSP
0.00
06-060-013
IHSS
0.00
06-060-014
INFOP
0.00
06-060-015
RAP
0.00
06-060-016
OTROS
0.00
06-060-017
15AVO MES
0.00
06-060-018
16AVO MES
0.00
06-061-001
GASTOS DE REPRESENTACION-DIRECTORES
0.00
06-061-002
TRANSPORTE-DIRECTORES
0.00
06-061-003
HOTEL- DIRECTORES
0.00
06-061-004
ALIMENTACION-DIRECTORES
0.00
06-061-005
OTROS
0.00
06-061-006
GASTOS DE REPRESENTACION- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
06-061-007
TRANSPORTE- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
06-061-008
HOTEL FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
06-061-009
ALIMENTACION- FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
06-061-010
COMBUSTIBLE
0.00
06-061-011
OTROS
0.00
06-061-012
HOTEL CONSULTORES
0.00
06-061-013
TRANSPORTE CONSULTORES
0.00
06-061-014
ALIMENTACION CONSULTORES
0.00
06-062-001
RENTA DE INMUEBLES
0.00
06-062-002
RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
0.00
06-062-003
RENTA DE SISTEMAS DE INFORMATICA
0.00
06-062-004
0.00
06-062-005
VEHICULOS
0.00
06-062-006
GASTOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0.00
06-063-001
REPARACION Y MANT INMUEBLES
0.00
06-063-002
REPARACION Y MANT MOB Y EQUIPO
0.00
06-063-003
SISTEMAS DE INFORMATICA
0.00
06-063-004
0.00
06-063-005
REPARACIN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS
0.00
06-064-001
ENERGIA ELECTRICA
0.00
06-064-002
TELEFONO FIJO
0.00
06-064-003
TELEFONO CELULAR
0.00
06-064-004
INTERNET
0.00
06-064-005
SEGURIDAD PRIVADA
0.00
06-064-006
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
0.00
06-064-007
FOTOCOPIAS E IMPRESOS
0.00
06-064-008
ENVIOS Y ENCOMIENDAS
0.00
06-064-009
AGUA POTABLE
0.00
06-064-010
TELEVISION POR CABLE
0.00
06-064-011
PAPELERIA Y UTILIES
0.00
06-064-012
MATERIAL DE ASEO Y CAFETERIA
0.00
06-064-013
UNIFORMES
0.00
06-064-014
AGUA
0.00
06-065-001
SEGURO CONTRA INCENDIO
0.00
06-065-002
SEGURO EQUIPO ELECTRONICO
0.00
06-065-003
SEGURO DE VEHICULOS
0.00
06-065-004
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
0.00
06-066-001
AUDITORIA Y CONSULTORIA EXTERNA
0.00
06-066-002
HONORARIOS PROFESIONALES LEGAL
0.00
06-066-003
HONORARIOS PROFESIONALES TECNICO
0.00
06-066-004
GASTOS LEGALES
0.00
06-067-001
BIENES INMUEBLES TELA
0.00
06-067-002
IMPUESTOS MUNICIPALES TGU
0.00
06-067-003
MATRICULA DE VEHICULOS
0.00
06-068-001
SOCIOS Y DIRECTORES
0.00
06-068-002
ATENCIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0.00
06-068-003
ATENCIONES A TERCEROS
0.00
06-068-021
CUOTAS, ASOCIACIONES Y SUSCRIPCIONES
0.00
06-068-022
DONACIONES Y APORTACIONES VOLUNTARIAS
0.00
06-068-023
TRANSPORTE
0.00
06-068-024
ESTACIONAMIENTO Y PEAJE
0.00
06-068-025
OTROS VARIOS
0.00
06-069-001
DEPRECIACION DE EDIFICIOS
0.00
06-069-002
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
06-069-003
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
0.00
06-069-004
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIN
0.00
06-069-005
DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
0.00
06-069-006
DEPRECIACION DE VEHICULOS
0.00
06-069-007
0.00
06-069-008
DEPRECIACION EQUIPO DE COMUNICACIN
0.00
06-069-009
0.00
06-069-010
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
06-069-011
0.00
06-069-012
0.00
06-069-013
0.00
06-069-014
AMORTIZACION MEJORAS A LA PROPIEDAD
0.00
06-069-021
MEJORA A PROPIEDADES ARRENDADAS
0.00
06-069-022
SERVIDORES
0.00
06-069-023
AMORTIZACION SOFTWARE Y LICENCIAS
0.00
06-999-999
CUENTA DISTRIBUCION GASTOS OP
0.00
07-070-001
INTERESES GENERADOS - DTBT
0.00
07-070-002
INTERESES GENERADOS - FIDEICOMISO
0.00
07-070-021
GANANCIAS PRODUCIDAS POR DIFERENCIAL
0.00
07-070-022
GANANCIAS NO PRODUCIDAS POR DIFERENCIAL
0.00
07-071-001
INTERESES PAGADOS FICOHSA
0.00
07-071-011
COMISIONES BANCARIAS PAGADAS
0.00
07-071-012
PAPELERIA
0.00
07-071-021
PERDIDAS PRODUCIDAS POR DIFERENCIAL
0.00
07-071-022
PERDIDAS NO PRODUCIDAS POR DIFERENCIAL
0.00
07-071-023
AJUSTE POR REDONDEO
0.00
07-072-031
GASTOS POR INTERESES - SINDICADO
0.00
07-072-032
GASTO POR INTERESES - REV / CP
0.00
07-072-033
GASTO POR INTERESES MORATORIOS
0.00
07-072-041
COMISIONES FIDEICOMISO ADMINISTRACION
0.00
07-072-042
COMISION FIDEICOMISO GARANTIA
0.00
07-073-001
INTERESES PRESTAMO IHT
0.00
08-080-001
UTILIDAD POR DISPOSICION DE ACTIVOS
0.00
08-080-002
OTROS INGRESOS
0.00
08-081-001
PERDIDA POR DISPOSICION DE ACTIVOS
0.00
09-090-002
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0.00
99-999-997
Tipo de cambio Neto
0.00
99-999-998
-Ajuste por Conversion -Ajuste -Ajuste -Ajuste -
0.00
99-999-999
Ajuste por tasa sa cambio historica
0.00
E1-LLP-023
LAS PALMAS - LOTE 23
0.00
E1-LPM-001
LAS PALMAS - LOTE 1
0.00
E1-LPM-002
LAS PALMAS - LOTE 2
0.00
E1-LPM-003
LAS PALMAS - LOTE 3
0.00
E1-LPM-004
LAS PALMAS - LOTE 4
0.00
E1-LPM-005
LAS PALMAS - LOTE 5
0.00
E1-LPM-006
LAS PALMAS - LOTE 6
0.00
E1-LPM-007
LAS PALMAS - LOTE 7
0.00
E1-LPM-008
LAS PALMAS - LOTE 8
0.00
E1-LPM-009
LAS PALMAS - LOTE 9
0.00
E1-LPM-010
0.00
E1-LPM-011
0.00
E1-LPM-012
0.00
E1-LPM-013
0.00
E1-LPM-014
0.00
E1-LPM-015
0.00
E1-LPM-016
0.00
E1-LPM-017
0.00
E1-LPM-018
0.00
E1-LPM-019
0.00
E1-LPM-020
0.00
E1-LPM-021
0.00
E1-LPM-022
0.00
E1-LPM-023
0.00
E1-LPM-025
0.00
E1-LPM-026
0.00
E1-LPM-027
0.00
E1-LPM-028
0.00
E1-LPM-030
0.00
E1-LPM-032
0.00
E1-LPM-033
0.00
E1-LPM-042
0.00
E1-LPM-053
0.00
E1-LPM-054
0.00
E1-LPM-055
0.00
E1-LPM-056
0.00
E1-LPM-057
0.00
E1-LPM-060
0.00
E1-LPM-061
0.00
E1-LPM-065
0.00
E1-LPM-066
0.00
E1-LPM-067
0.00
E1-LPM-068
0.00
E1-LPM-081
0.00
E1-LPM-082
0.00
E1-LPM-083
0.00
E1-LPM-084
0.00
E1-LPM-ACO
LAS PALMAS - AREA COMUN
0.00
E1-POL-GOL
POLIGONO GOLF
0.00
E1-POL-HOT
POLIGONO HOTEL
0.00
E1-POL-LLI
POLIGONO LOS LIRIOS
0.00
E1-POL-LPM
POLIGONO LAS PALMAS
0.00
E1-POL-TRE
POLIGONO THE RESERVE
0.00
E1-R01-100
THE RESERVE 1-100
0.00
E1-R01-200
THE RESERVE 1-200
0.00
E1-R02-100
THE RESERVE 2-100
0.00
E1-R02-200
THE RESERVE 2-200
0.00
E1-R03-100
THE RESERVE 3-100
0.00
E1-R03-200
THE RESERVE 3-200
0.00
E1-R04-200
THE RESERVE 4-200
0.00
E1-R05-200
THE RESERVE 5-200
0.00
E1-R06-200
THE RESERVE 6-200
0.00
E1-R07-100
THE RESERVE 7-100
0.00
E1-R07-200
THE RESERVE 7-200
0.00
E1-R08-100
THE RESERVE 8-100
0.00
E1-R08-200
THE RESERVE 8-200
0.00
E1-R09-100
THE RESERVE 9-100
0.00
E1-R09-200
THE RESERVE 9-200
0.00
E1-R10-100
THE RESERVE 10-100
0.00
E1-R10-200
THE RESERVE 10-200
0.00
E1-R11-201
THE RESERVE 11A-200
0.00
E1-R14-200
THE RESERVE 14-200
0.00
E1-R16-200
THE RESERVE 16-200
0.00
E1-R17-100
THE RESERVE 17-100
0.00
E1-R17-200
THE RESERVE 17-200
0.00
E1-TRE-ACO
THE RESERVE - AREA COMUN
0.00
E1-UNI-LLP
INVENTARIO LOTES LAS PALMAS
0.00
E1-UNI-TRE
INVENTARIO THE RESERVE
0.00
E1-VEN-CLP
VENTAS CASAS LAS PALMAS
0.00
E1-VEN-LLI
VENTAS LOS LIRIOS
0.00
E1-VEN-LLP
VENTAS LOTES LAS PALMAS
0.00
E1-VEN-VHO
VENTAS VILLAS HOTEL
0.00
ET-ARE-TOT
AREA TOTAL 311 HA
0.00
ET-POL-AVR
AREAS VERDES Y RESERVA NATURAL
0.00
ET-POL-CAL
CALLES
0.00
ET-POL-LAG
LAGUNAS / CANAL
0.00
RE-VEN-CBH
VENTAS NE - CONDOS BOUTIQUE HOTEL
0.00
RE-VEN-LLI
VENTAS NE - LOS LIRIOS
0.00
RE-VEN-LLP
VENTAS NE - LAS PALMAS

Total
0.00
230,875.71
PRES-2015
hasta
12/31/2015
Ene-15 - 2015
Feb-15 - 2015
Mar-15 - 2015
Abr-15 - 2015
May-15 - 2015
-31,471.48
193,148.82
-601,934.52
191,793.68
177,125.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Nov-15 - 2015
Dic-15 - 2015
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Presupuesto DTBT 2015 - 00

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Saldo inicial - 2015

CAJA CHICA ADMINISTRACION

CAJA CHICA PLANIFICACION Y DESARROLLO

CAJA CHICA TELA

FONDO DE TRABAJO CONSTRUCTEC

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FICOHSA HNL 1-101-413873 CAPTADORA

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FICOHSA US$ 001-121-907329

FICOHSA LPS 1-1240-121443 PAGADORA

FICOHSA LPS 1-240-64434 PROYECTO

FICOHSA L 1-240-89524 / 301

FICOHSA HNL 1-240-120819

FICOHSA US$ 1-241-12667 PROYECTO

FICOHSA US$ 1-241-12685 RESERVA LIQUIDEZ

FICOHSA US$ 1-241-12676 RES SERV DEUDA

FICOHSA US$ 1-241-20498 / 301

FICOHSA $ 1-241-22316 INVERSION

FICOHSA USD 1-241-32298 PAGADORA

LAFISE USD 114604000071

LAFISE USD 114604000072

CxC SEGURO MEDICO

PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS

JOSE LUIS SEGOVIA

ROSA LYDIA ESPINAL

VALORES POR DISTRIBUIR

INTERESES POR COBRAR

INTERESES POR COBRAR FIDEICOMISO / FICOHSA

INTERESES POR COBRAR FIDEICOMISO / LAFISE

DOCUMENTOS POR COBRAR

CXC DTBT GOLF

CXC DTBT HOTEL

GOLF CLUB HOUSE

GOLF PRACTICE RANGE

MAIN BEACH CLUB (1)

MAIN BEACH CLUB (2)

THEMED RESTAURANT AND VILLAGE

INTERESES DEUDA DE TERRENO

URBANIZACION Y DESARROLLO LAS PALMAS

URBANIZACION Y DESARROLLO - THE RESERVE

URBANIZACION Y DESARROLLO - LOS LIRIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO US$

INFRAESTRUCTURA BASICA PRIVADA

INFRAESTRUCTURA BASICA COMPLEMENTARIA

INFRAESTRUCTURA GOBIERNO ETAPA I

INFRAESTRUCTURA EXTERNA I ETAPA

OBRAS EXTERNAS IHT I ETAPA

DTBT BIENES & RAICES

DTBT HOTEL 4 ESTRELLAS

DTBT HOTEL 5 ESTRELLAS

DTBT CAMPO DE GOLF

DTBT CLUB DE PLAYA

DTBT CENTRO HIPICO

DTBT SERVICIOS GENERALES

DTBT AREA COMERCIAL

DTBT AREA COMERCIAL EXTERIOR

DTBT MINI BEACH CLUB (1)

DTBT MINI BEACH CLUB (2)

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PROYECTOS

COSTOS FINANCIEROS DE PROYECTOS