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SITUACION ACTUAL SIN EL PROYECTO:

ESTANQUE SUPERFICIE
FUNCION
DENSIDAD VOL DE PRODVOL DE PROD
NUM.
M2
ORG/M2
KG/CICLO
KG/AO
1
25 PREENGORDA
250 -500
2
400 SIN FUNCIONAR
3
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
4
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
5
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
6
2,700 ENGORDA
10
10,800
21,600
TOTAL
20,400
40,800

INGRESO
TOTAL $

160,000
160,000
160,000
540,000
1,020,000

EGRESOS
TOTAL $

112000
112000
112000
378000
714000

UTILIDAD
TOTAL $

UTILIDAD X
SOCIO $

48,000
48,000
48,000
162,000
306,000

4,800
4,800
4,800
16,200
30,600

PARAMETROS ALIMENTICIOS
Peso (gr)

2.78
6.03
12.44
18.60
27.80
53.57
81.57
118.00
139.80
164.00
300.00
500.00
Total

Talla (cm)

5.5
6.5
7.5
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
19.0
20.5
22.5
24.0

Peces

22,000
22,000
21,450
21,450
20,900
20,900
20,377
20,377
19,855
19,855
19,855
19,855
19,855

Alim (%)

8.0%
7.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.5%
3.0%
3.0%
2.5%
2.3%
2.0%

Tilapia Iniciador:
Tilapia de sarrollo
Tilapia engorda
Precio de venta de tilapia:
CONSIDERANDO UNA SOLA LNEA
T. INIC. (KG)
851.94 $11,407.45
T. DES (KG)
3,062.18 $36,960.53
T. ENG (KG)
7,503.40 $52,898.99
TOTAL
11,417.52 $101,266.97
VENTA DE PECES
9,927.50 KG
PRECIO
$30.00 KG
VENTA TOTAL
$297,825.00
ING. MENOS ALIM.
$196,558.03

Alim/da(gr)

Precio/kg

4,892.80
9,286.20
18,678.66
23,938.20
29,051.00
44,784.52
58,175.32
72,134.58
83,271.87
81,405.50
136,999.50
198,550.00
761,168.15

13.39
12.07
7.05
30

13.39
13.39
13.39
13.39
12.07
12.07
12.07
12.07
7.05
7.05
7.05
7.05

el kg
el kg
el kg
el kg

Operacin de la granja,
Aos

2,39

10

Alim (kg)

73.39
139.29
280.18
359.07
435.77
671.77
872.63
1,082.02
1,249.08
1,221.08
2,054.99
2,978.25
11,417.52

Costo T.

982.72
1,865.13
3,751.61
4,807.99
5,259.68
8,108.24
10,532.64
13,059.97
8,806.00
8,608.63
14,487.70
20,996.66
$101,266.97

Costo anual

alim kg/ao

5896.31328
440.352
11190.7996
835.758
22509.6532 1681.0794
28847.9248
2154.438
31558.1013
2614.59
48649.4241 4030.6068
63195.8459 5235.77845
78359.7943 6492.1122
52836.0015 7494.4683
51651.7898
7326.495
86926.1828 12329.955
125979.975
17869.5
607601.805

Operacin de la granja, consumo de alimento


clase de Al Kg
Precios
Costo total
alevinaje
5,111.63
13.39 68444.6909
desarrollo
15,310.91
12.07 184802.638
engorda
30,013.61
7.05 211595.966
alevinaje
5111.63
13.39 68444.7257
desarrollo 18373.087454
12.07 221763.166
engorda
45020.4183
7.05 317393.949
alevinaje
3407.7516
13.39 45629.7939
desarrollo 15310.906211
12.07 184802.638
engorda
45020.4183
7.05 317393.949

MEMORIA DE CALCULO DE LA INVERSIN FIJA:


TERRENOS
EL REA DE ESTANQUES

OBRA (ESTANQUES)

HA
1

U/M

ESTANQUE DE ALEVINAJE

OBRA CIVIL

MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL

U/M

COSTO
UNITARIO

RANGO DE
DEPRECIACIN

COSTO TOTAL

1,000,000.00

1,000,000.00

TOTAL:

1,000,000.00

COSTO
UNITARIO

RANGO DE
DEPRECIACIN

10,000.00
1,392,901.65

TOTAL:

1,402,901.65

VOLUMEN

33,333.33
33,333.33

COSTO TOTAL

10,000.00
1,392,901.65

COSTO
UNITARIO

30

COSTO
ANUAL

COSTO
ANUAL

25

400.00

25

55,716.07
56,116.07

COSTO TOTAL

RANGO DE
DEPRECIACIN

COSTO
ANUAL

MOTOBOMBA 5.5 HP

EQUIPO

6,000.00

6,000.00

1200

GENERADOR DE 12.5 W

EQUIPO

74,000.00

74,000.00

14800

AIREADOR DE INYECCION DE AIRE 3HP

I PZA

10,846.23

86,769.84

17353.968

OXIMETRO YSI 55-12FT

I PZA

6,701.09

6,701.09

1340.218

KIT P/ AGUA DULCE HACH (FF2A)

I PZA

6,631.26

6,631.26

1326.252

ATARRALLA

PIEZA

813.00

813.00

162.6

MESAS DE TRABAJO

PIEZA

15,500.00

46,500.00

10

4650

SUBSTACION ELECTRICA TRIFASICA 30

OBRA

142,002.00

142,002.00

10

14200.2

CAMARA DE CONGELACION 5X5X2.5

OBRA

111,730.00

111,730.00

10

11173

0.00

10

0.00

10

TOTAL:

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

481,147.19

COSTO TOTAL

0
66,206.24

RANGO DE
DEPRECIACIN

COSTO
ANUAL

CUBETA PARA ALIMENTAR

PZA

20.00

120.00

120.00

BOTAS DE HULE

PAR

350.00

700.00

700.00

TOTAL:

820.00

INSTALACIONES
INSTALACION DEL EQUIPO DE
REFRIGERACION

U/M
INSTALACION

COSTO
UNITARIO
4,000.00

VOLUMEN

COSTO TOTAL
1

4,000.00

TOTAL:

4,000.00

PRESUPUESTO DE OBRA AGROECOLOGIA PRODUCTIVA DE MEXICO S.P.R. DE R.L.

820.00
RANGO DE
DEPRECIACIN
1

COSTO
ANUAL
4000
4000

CLAVE

DESCRIPCIN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
PESOS
LETRA

IMPORTE

1
1.1
1.1.1

Rehabilitacion de Estanques
Movimiento de Tierras
Despalme del terreno por medios m3
mecanicos hasta una profundidad de 15 cm,
incluye retiro de rboles y acarreo libre hasta
120 metros.

1.1.2

Excavacin a cielo abierto hasta una m3


profundidad de 2.00 metros en material tipo l
y ll, acarreo primera estacion

1195.00 $

1.1.3

Formacin de bordos con material m3


producto de excavacin compactado al 95%
de su PVSM

1195.00 $

1.2
1.3.1

Instalacin hidrlica
Excavacin a mano para alojar m3
estructuras y tuberias

1.2.2

Suministro y colocacin de tubo de PVC ml


HIDRALICO de 3" de diametro, incluye
coples.

1.2.3

Suministro y colocacin de vlvulas tipo pza


compuerta de cobre de 3" de diametro

5.00 $ 2,073.79 DOS

1.2.4

Suministro y colocacin de codo PVC pieza


HIDRAULICO 3" X 90

2.00 $

314.61 TRESCIENTOS

629.22

1.2.5

Suministro y colocacin de codo PVC pieza


HIDRAULICO 3"X45

1.00 $

225.66 DOSCIENTOS

225.66

1.2.6

Suministro y colocacin de TEE PVC pieza


HIDRAULICO 3"x3" de diametro

3.00 $

392.01 TRESCIENTOS

1,176.03

140.00 $

2.52 $
122.88 $

36.31 TREINTA Y SEIS

5,083.40

49.36 CUARENTA

Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.

58,985.20

79.30 SETENTA

94,763.50

PESOS
M.N.

31/100

Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.

164.67 CIENTO

SESENTA
Y
CUATRO PESOS
101.59 CIENTO
$
67/100 M.N.UN
PESOS
59/100
M.N.
MIL $
SETENTA
Y
TRES
PESOS
79/100 M.N.
CATORCE
PESOS
61/100
M.N.
VEINTICINCO
PESOS
66/100
M.N.
NOVENTA Y DOS
PESOS 01/100
M.N.

414.97
12,483.38

10,368.95

1.2.7

Suministro y colocacin de manguera ml


flexible de 3" de diametro

6.45 $

187.98 CIENTO

1,212.47

1.3.2

Relleno en zanja con grava triturada m3


agregado max. 3/4", sin compactar

1.96 $

711.16 SETECIENTOS

1,393.87

1.3.5

Fabricacin de muro de tabique recocido m2


rustico 6x12x24 cm, asentado con mortero
cemento arena 1:3

0.90 $

311.73 TRESCIENTOS

280.56

1.5.2

Fabricacin de recubrimiento a base de m2


mortero en proporcion 1:4 de 3 centimetros de
espesor, acabado rustico, reforzado con malla
electrosoldada
6-6
10/10,
incluye
la
fabricacin de mortero y vaciado de mortero,
suministro
y
colocacin
de
malla
electrosoldada, materiales, mano de obra,
herramienta.

1.13 $

Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.

106.91

1.3.7

Fabricacin de registro a base de tabique pieza


rojo recocido de 6x12x24 cm, acabado
rustico, de seccion de 1.00 x 1.00 x 0.40
metros asentado con mortero cemento arena
1:5, incluye losa de fondo de 8 cm de espesor
reforzada con malla electrosoldada 6-6 6/6

5.00 $

1.3
1.3.1

Instalacin sanitaria
Excavacin a mano para alojar m3
estructuras y tuberias

1.3.2

Relleno en zanja con grava triturada m3


agregado max. 3/4", sin compactar

1.3.5

Fabricacin de muro de tabique recocido m2


rustico 6x12x24 cm, asentado con mortero
cemento arena 1:3

OCHENTA
Y
SIETE
PESOS
98/100 M.N.
ONCE
PESOS
16/100 M.N.
ONCE
PESOS
73/100 M.N.

94.61 NOVENTA

674.64 SEISCIENTOS

3,373.20

164.67 CIENTO

2,865.26

8.38 $

711.16 SETECIENTOS

5,959.52

4.00 $

311.73 TRESCIENTOS

1,246.92

17.40 $

SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.

SESENTA
Y
CUATRO PESOS
67/100 M.N.

ONCE
PESOS
16/100 M.N.
ONCE
PESOS
73/100 M.N.

94.61 NOVENTA

Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.

1.5.2

Fabricacin de recubrimiento a base de m2


mortero en proporcion 1:4 de 3 centimetros de
espesor, acabado rustico, reforzado con malla
electrosoldada
6-6
10/10,
incluye
la
fabricacin de mortero y vaciado de mortero,
suministro
y
colocacin
de
malla
electrosoldada, materiales, mano de obra,
herramienta.

1.50 $

1.3.7

Fabricacin de registro a base de tabique pieza


rojo recocido de 6x12x24 cm, acabado
rustico, de seccion de 1.00 x 1.00 x 0.40
metros asentado con mortero cemento arena
1:5, incluye losa de fondo de 8 cm de espesor
reforzada con malla electrosoldada 6-6 6/6

4.00 $

1.4
1.4.1

Estructuras de control
Fabricacin de muro para estructura de pieza
control de desage de estanques, a base de
concreto fc = 200 kg/cm2, armada con acero
de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 de 3/8" @ 15
cm en ambos sentidos, incluye losa de fondo
7.5 de espesor armada de igual forma, cimbra
en muros para elaboracin de guias de las
agujas segn detalle 2.54 x 5.00 cm.

1.4.2

Suministro y colocacin de agujas pieza


remobibles a base de madera de pino de 1.30
x 3/4" x 6", incluye ajuste en la estructura de
control

32.00 $

376.60 TRESCIENTOS

12,051.20

1.4.3

Suministro y colocacin de tubo de ml


descarga de estanque a base de concreto de
12" de diametro

96.23 $

595.44 QUINIENTOS

57,299.19

1.5
1.5.1

Recubrimiento bordos
Suministro y tendido de grava TMA 3/4" m2
en el rea de la corona de los bordos y en el
rea del andador, espesor 4 centimetros.

PESOS $
37/100 M.N.

21,642.72

674.64 SEISCIENTOS

2,698.56

MIL $
TRESCIENTOS
VEINTIDOS
PESOS
19/100
M.N.

33,966.57

SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.

3.00 $ 11,322.19 ONCE

1062.48 $

141.92

SETENTA Y SEIS
PESOS
60/100
M.N.
NOVENTA
Y
CINCO
PESOS
44/100 M.N.

20.37 VEINTE

1.5.2

Fabricacin de recubrimiento a base de m2


mortero en proporcion 1:4 de 3 centimetros de
espesor, acabado rustico, reforzado con malla
electrosoldada
6-6
10/10,
incluye
la
fabricacin de mortero y vaciado de mortero,
suministro
y
colocacin
de
malla
electrosoldada, materiales, mano de obra,
herramienta.

1.6
1.6.1

Obras de proteccin
Suministro y colocacion de malla ciclonica m2
de 2 metros de altura

1.7
1.7.1

Instalaccin electrica
Suministro y colocacin de lampara pieza
incandescente
sobre
poste
de
tubo
galvanizado de 3", incluye fabricacin de dado
de soporte

1.7.2

Suministro y colocacin de cable AWG ml


calibre 8
Suministro y colocacin de poliducto de 1" ml
para albergar cable de suministro electrico

1.7.3

1.7.4

Fabricacin de nicho para alojamiento de pieza


tablero de distribucin de 1.60 x 2.20 metros a
base de tabique rojo recocido

1.7.5

Suministro y colocacion de tablero de pieza


distribucin 220/127v

1.7.6

Fabricacin de nicho a base de concreto, pieza


para alojamiento de contactos trifsicos entre
estanques para conexin de aereadores,
incluye
el
contacto,
interruptor
termomagnetico de seguridad.

2
2.1
2.1.1

Oficinas y almacen
Preliminares
Trazo y nivelacin del terreno para m2
desplanta de cimentacin por medios
manuales, con hilo y nivel de manguera,
incluye: colocacin de crucetas, materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.

3700.00 $

484.71 $

94.61 NOVENTA

Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.

178.56 CIENTO

350,057.00

86,549.82

MIL $
CUATROCIENTO
S NOVENTA Y
DOS
PESOS
85/100 M.N.

9,971.40

SETENTA
Y
OCHO
PESOS
56/100 M.N.

4.00 $ 2,492.85 DOS

603.06 $

13.43 TRECE

PESOS $
43/100 M.N.

8,099.10

201.02 $

11.56 ONCE

2,323.79

PESOS $
56/100 M.N.

1.00 $ 4,208.97 CUATRO

MIL $
DOSCIENTOS
OCHO
PESOS
97/100 M.N.
MIL $
1.00 $ 13,201.71 TRECE
DOSCIENTOS
UN
PESOS
5.00 $ 4,077.60 CUATRO
71/100 M.N. MIL $
SETENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.

200.00 $

18.46 DIECIOCHO
PESOS
M.N.

46/100

4,208.97

13,201.71
20,388.00

3,692.00

98.80 NOVENTA

Y $
OCHO
PESOS
80/100 M.N.

2.1.2

Excavacin a mano en cepas en terreno m3


clase I, para desplante de contratrabes de
cimentacion, de 0.00 mts. a 1.50 mts. de
profundidad, con herramienta manual, incluye:
mano de obra, acarreos y la herramienta
necesaria.

29.68 $

2.1.3

Plantilla de concreto hecho en obra f'c= m2


100 kg/cm2, de 5 cm de espesor, incluye:
materiales, mano de obra, acarreo a 20 mts.,
equipo y la herramienta necesaria.

180.54 $

110.04 CIENTO DIEZ

19,866.62

2.2
2.2.1

Cimentacion
Cadena rigidizante tipo CR de 0.20 x 0.30 ml
m., hecha a base de concreto hecho en obra
F'c=200 kg/cm2, armada con 6 var. del # 3 y
estribos del # 3 @ 15 cm., incluye: cimbra
comun, materiales, mano de obra, equipo y la
herramienta necesaria.

83.44 $

297.16 DOSCIENTOS

24,795.03

2.3
2.3.1

Estructura
Castillo tipo K de 0.15 x 0.15 m., hecho a ml
base de concreto hecho en obra f'c=150
kg/cm2, armado con armex 15x15-4, acabado
comun, incluye: cimbrado, armado y colado,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

62.10 $

225.74 DOSCIENTOS

14,018.45

2.3.2

Castillo tipo K-4 de 0.20 x 0.20 m., hecho ml


a base de concreto hecho en obra f'c=150
kg/cm2, armado con 5 var. del # 3 y estribos
del # 2 @ 20 cm., acabado comun, incluye:
cimbrado, armado y colado, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria.

2.30 $

269.11 DOSCIENTOS

618.95

2.3.3

Cadena de cerramiento tipo "CC" de 0.15 ml


x 0.20 m, hecha a base de concreto hecho en
obra f'c=200 kg/cm2, armado con armex 15 x
20 - 4, acabado comun, incluye: cimbrado,
armado, colado y vibrado, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria.

83.44 $

221.08 DOSCIENTOS

18,446.92

PESOS
M.N.

04/100

NOVENTA
Y
SIETE
PESOS
16/100 M.N.

VEINTICINCO
PESOS
74/100
M.N.

SESENTA
Y
NUEVE PESOS
11/100 M.N.

VEINTIUN
PESOS
08/100
M.N.

2,932.38

15.86 $ 1,047.45 UN

MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
45/100 M.N.

2.3.4

Losa de azotea 1er N. de 12 cm de m2


espesor hecha a base de concreto hecho en
obra f'c=200 kg/cm2, armada con varilla del #
3 @ 20 cm, en ambos sentidos y bastones del
mismo dimetro acabado comn, incluye:
cimbrado, armado, colado y vibrado,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

2.3.5

Suministro y colocacin de lmina m2


traslucida en area de oficinas, incluye
herrajes, mano de obra, materiales y
herramienta.

155.00 $

169.52 CIENTO

26,275.60

2.3.6

Fabricacin de estrucutra de acero A-36, m2


formada con perfiles ligeros (hasta 12 kg/ml),
para soporteria de lmina

155.00 $

176.10 CIENTO

27,295.50

2.3.7

Suministro y colocacin de canaln para ml


descarga de aguas pluviales, a base de
lamina galvanizada cal. 20, en seccin de 20
x 30 cm.

32.00 $

256.92 DOSCIENTOS

8,221.44

2.4
2.4.1

Albaileria y acabados
Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm, m2
acabado comn, asentado con mortero
cemento-arena, proporcin 1:4, incluye:
andamios, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

129.90 $

229.30 DOSCIENTOS

$
$

29,786.07

2.4.2

Aplanado en muros a plomo y regla con m2


mortero cemento-arena, proporcion 1:4, de 2
cm, de espesor promedio, incluye: andamios,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

416.54 $

131.99 CIENTO TREINTA $

54,979.11

2.4.3

Boquillas en muros a plomo y regla con ml


mortero cemento-arena, proporcion 1:4, de 2
cm, de espesor promedio, incluye: andamios,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

33.10 $

66.60 SESENTA Y SEIS $

2,204.46

2.4.4

Aplanado en plafn a plomo y regla con m2


yeso de 2 cm, de espesor promedio, incluye:
andamios, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

15.86 $

SESENTA
Y
NUEVE PESOS
52/100 M.N.
SETENTA Y SEIS
PESOS
10/100
M.N.
CINCUENTA
Y
SEIS
PESOS
92/100 M.N.

VEINTINUEVE
PESOS
30/100
M.N.

Y UN
PESOS
99/100 M.N.

PESOS
M.N.

128.74 CIENTO

60/100

VEINTIOCHO
PESOS
74/100
M.N.

16,612.56

2,041.82

2.4.5

Suministro y colocacin de piso de loseta m2


ceramica de 30 x 30 cm, marca interceramic
modelo ___ asentado con pegazulejo, incluye:
junteo con junta cemix, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en rea de
comedor, vestibulo y estancia)

31.20 $

2.4.6

Suministro y colocacin de zoclo de 7 cm, ml


de alto de loseta ceramica marca interceramic
modelo ___ asentado con pegazulejo, incluye:
junteo con junta cemix, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en rea de
comedor, vestibulo y estancia)

31.70 $

2.5
2.5.1

Azotea
Impermeabilizacin de azotea a base de m2
impermeabilizante prefabricado Spp de 3.5
mm., incluye: materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

2.5.2

Lechareado en azotea a base de lechada m2


cemento-agua, incluye: materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria.

2.6
2.6.1

Instalacin sanitaria
Excavacin a mano en cepas en terreno m3
clase I, para desplante de contratrabes de
cimentacion, de 0.00 mts. a 1.50 mts. de
profundidad, con herramienta manual, incluye:
mano de obra, acarreos y la herramienta
necesaria.

2.6.2

Elaboracin de registro de 0.40 x 0.60 x pza


1.00 de tabique rojo recocido de 6x12x24 cm,
asentado
con
mortero
cemento-arena
proporcion 1:4, acabado pulido en el interior,
incluye: media caa, plantilla de concreto
hecho en obra f'c=100 kg/cm2, tapa colada
con marco y contramarco de algulo de 1 1/2"
x 1/8", materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

15.86 $

15.86 $

3.22 $

292.00 DOSCIENTOS

9,110.40

Y $
CUATRO PESOS
18/100 M.N.

2,351.51

$
$

1,751.74

Y $
NUEVE PESOS
68/100 M.N.

787.92

$
$

353.49

MIL $
OCHOCIENTOS
SEIS
PESOS
71/100 M.N.

3,613.42

NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100
M.N.

74.18 SETENTA

110.45 CIENTO DIEZ


PESOS
M.N.

45/100

49.68 CUARENTA

109.78 CIENTO NUEVE


PESOS
M.N.

2.00 $ 1,806.71 UN

78/100

2.6.3

Suministro y tendido de tubo de albaal ml


cemento-arena de 15 cm de diametro,
asentado sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, junteado con mortero cementoarena, proporcin 1:4, incluye: materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.

8.84 $

235.99 DOSCIENTOS

2,086.15

2.6.4

Suministro y tendido de tubo de PVC ml


hidrulico de 100 mm. de diametro, asentado
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
junteado
con
mortero
cemento-arena,
proporcin 1:4

5.77 $

143.25 CIENTO

826.55

2.6.5

Suministro y tendido de tubo de PVC ml


hidrulico de 50 mm. de diametro, asentado
sobre cama de arena de 15 cm. de espesor,
junteado
con
mortero
cemento-arena,
proporcin 1:4

1.42 $

Y $
SIETE
PESOS
06/100 M.N.

137.83

2.6.6

Ramaleo sanitario para muebles de bao sal


a base de tubera de PVC de 50 y 100 mm.
de
diametro,
incluye:
conexiones,
cementante,
preparacin
para
recibir
muebles, pruebas, mano de obra y la
herramienta necesaria.

2.00 $ 1,885.06 UN

2.7
2.7.1

Instalacin Hidraulica
Linea de alimentacin de agua a base
tuberia de cobre tipo M de 19 mm.
diametro, incluye: conexiones, ranuras
resanes, materiales, mano de obra y
herramienta necesaria.

de ml
de
y
la

20.00 $

109.57 CIENTO NUEVE

2.7.2

Linea de alimentacin a zona de baos a ml


base de tuberia de cobre tipo M de 19 mm. de
diametro, incluye: conexiones, ranuras y
resanes, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria. agua caliente

19.43 $

102.05 CIENTO

2.7.3

Suministro, montaje e instalacin de pza


tinaco marca rotoplas de 1,100 lts. de
capacidad en azotea, incluye: colocacin de
valvula flotador de llenado y valvulas de
descarga y lavado, materiales, mano de obra
y la herramienta necesaria.

TREINTA
Y
CINCO
PESOS
99/100 M.N.

CUARENTA
Y
TRES
PESOS
25/100 M.N.

97.06 NOVENTA

MIL $
OCHOCIENTOS
OCHENTA
Y
CINCO
PESOS
06/100 M.N.

3,770.12

$
$

2,191.40

DOS
$
05/100

1,982.83

MIL $
SEISCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
38/100
M.N.

2,625.38

PESOS
M.N.

PESOS
M.N.

1.00 $ 2,625.38 DOS

57/100

2.7.4

Linea de alimentacin de agua a base de ml


poliducto de 19 MM, para ramaleo de
manantial al tinaco de oficinas

2.8
2.8.1

Mueble de bao
Suministro e instalacin de WC marca pza
ideal estandar modelo cadet color blanco,
incluye: coflex, junta prohel, pijas y taquetes
de plomo, llave angular, sello de cemento
blanco, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

2.8.2

170.00 $

15.45 QUINCE PESOS $


45/100 M.N.

MIL $
DOSCIENTOS
SESENTA Y UN
PESOS
51/100
M.N.

2,626.50

2.00 $ 2,261.51 DOS

4,523.02

Suministro e instalacin de lavabo de pza


pedestal marca ideal estandar modelo ___
color blanco, incluye: cespol cromado, coflex,
pijas, llave angular, sello de cemento blanco,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

2.00 $ 1,909.34 UN

3,818.68

2.8.3

Suministro e instalacin de cuadro para pza


regadera marca helvex, incluye: montaje de
ensambles, colocacin de chapetones y
manerales, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

2.00 $ 1,244.99 UN

2,489.98

2.8.4

Suministro e instalacin de accesorios jgo


cromados para bao marca helvex, incluye:
fijacin con pijas y taquetes, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria.

2.00 $ 1,808.30 UN

3,616.60

2.8.5

Suministro e instalacin de llave pza


mezcladora marca helvex, incluye: materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.

2.00 $

2.8.6

Suministro e instalacin de regadera pza


cromada marca helvex, incluye: materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.

2.00 $ 1,086.94 UN

2.9
2.9.1

Instalacin Electrica
Alimentacin elctrica de interruptor de ml
seguridad a tablero de distribucin, incluye:
ranurado y resane de muros tuberia de PVC
servicio pesado de 38 mm. de diametro y
cableado a 3 hilos cal. 4, incluye: materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.

MIL $
NOVECIENTOS
NUEVE PESOS
34/100 M.N.

MIL $
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO PESOS
99/100 M.N.
MIL $
OCHOCIENTOS
OCHO
PESOS
30/100 M.N.

23.70 $

828.94 OCHOCIENTOS

1,657.88

MIL $
OCHENTA Y SEIS
PESOS 94/100
M.N.

2,173.88

VEINTIOCHO
PESOS
94/100
M.N.

216.20 DOSCIENTOS

DIECISEIS
PESOS
20/100
M.N.

5,123.94

2.9.2

Suministro e instalacin de varilla pza


coperwell de 3.00 x 3/8" para el sistema de
tierra fisica, a una profundidad de 2.50 m.,
incluye: excavacin, relleno, tubo albaal de
15 cm, de diametro, colocacin de compuesto
conductor, mano de obra y la herramienta
necesaria.

1.00 $

2.9.3

Suministro e instalacin de interruptor de pza


navajas QN 2 x 60, de empotrar, incluye:
conexiones, fusibles, ranuras y resanes,
mano de obra y la herramienta necesaria.

2.9.4

833.48 OCHOCIENTOS

833.48

1.00 $ 1,047.60 UN

MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.

1,047.60

Suministro e instalacin de Centro de pza


carga tipo QO-16 marca square D-D de
empotrar,
incluye:
balanceo,
peinado,
rotulacin de guia de llenado y armado de
tablero materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

1.00 $ 5,684.26 CINCO

5,684.26

2.9.5

Suministro e instalacin de interruptor pza


termomgnetico de 1x 15 amp., incluye:
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

1.00 $

211.57 DOSCIENTOS

211.57

2.9.6

Salida para iluminacin con tuberia sal


poliflex de 19 y 13 mm. de dimetro cableado
con cable del # 12 y 14, incluye: cajas
cuadradas, chalupas, cinta de aislar,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

15.00 $

779.12 SETECIENTOS

11,686.80

2.9.7

Salida para contactos con tuberia poliflex sal


de 19 y 13 mm. de dimetro cableado con
cable del # 10 y 12, incluye: cajas cuadradas,
chalupas, contacto duplex polarizado, chasis,
tapas de 1 y 2 ventanas, cinta de aislar,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

10.00 $

905.54 NOVECIENTOS

9,055.40

2.9.8

Salida elctrica para equipos de aire sal


acondicionado (mini splits) a 220 v. con
tuberia poliflex de 19 mm. de dimetro,
cableado con cable del # 10, incluye: cajas
cuadradas, chalupas, tubera de PVC para
desague, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.

MIL $
TRESCIENTOS
SETENTA
Y
TRES
PESOS
78/100 M.N.

3,373.78

TREINTA Y TRES
PESOS
48/100
M.N.

MIL $
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO PESOS
26/100 M.N.

ONCE
PESOS
57/100 M.N.

SETENTA
Y
NUEVE PESOS
12/100 M.N.

CINCO
PESOS
54/100 M.N.

1.00 $ 3,373.78 TRES

2.10
2.10.1

Instalaciones especiales
Salida de telefonia a base de tubera sal
poliflex de 13 mm. de diametro y cableado
con cable coaxial delgado

2.11
2.11.1

Canceleria
Suministro y colocacin de ventana 1.00 x pza
1.00 m, hecha a base de aluminio anodizado
en color blanco de 2" y cristal de 6 mm, de
espesor esmerilado, incluye: sellado con
silicon blanco, jaladera, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en oficinas)

2.11.2

3.00 $ 1,662.93 UN

MIL $
SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS
PESOS
93/100
M.N.

4,988.79

4.00 $ 1,131.98 UN MIL CIENTO $

4,527.92

Suministro y colocacin de puerta pza


corrediza en dos hojas de 1.00 x 2.30 m c/u,
hecha a base de aluminio anodizado en color
blanco de 3" y cristal de 6 mm, de espesor,
dos fijos y dos corredizos, incluye: sellado con
silicon
blanco,
cerradura,
jaladeras,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

1.00 $ 2,054.33 DOS

2,054.33

2.11.3

Suministro y colocacin de ventana de pza


0.30 x 0.40 m, hecha a base de aluminio
anodizado en color blanco de 2" y cristal de 6
mm, de espesor esmerilado, incluye: sellado
con silicon blanco, jaladera, materiales, mano
de obra y la herramienta necesaria. (en
baos)

4.00 $

2.12
2.12.1

Carpinteria y cerrajeria
Suministro y colocacin de puerta de pza
comunicacin de 1.10 x 2.15 m, con dos fijos
de 0.20 x 2.10 m, hecha a base de madera de
cedro,acabado en barniz natural transparente,
incluye: cerradura, materiales, mano de obra
y la herramienta necesaria.

TREINTA Y UN
PESOS
98/100
M.N.

MIL $
CINCUENTA
Y
CUATRO PESOS
33/100 M.N.

541.80 QUINIENTOS

2,167.20

MIL $
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
OCHO
PESOS
00/100 M.N.

23,736.00

CUARENTA Y UN
PESOS
80/100
M.N.

2.00 $ 11,868.00 ONCE

2.12.2

Suministro y colocacin de puerta de pza


acceso a sanitario de 0.75 x 2.10 m, hecha a
base de madera de pino, acabado en barniz
natural transparente, incluye: cerradura,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.

2.13
2.13.1

Pintura
Suministro y aplicacin de pintura en m2
muros, color blanco. mca. comex o similar. a
dos manos en interior (oficinas)

MATERIAL
CEMENTO
ARENA
GRAVA
VARILLA
BLOCKS
PIEDRA
ALBAIL
PEN

2.00 $ 3,225.00 TRES

MIL $
DOSCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
00/100
M.N.

60.00 $

Y $
SIETE
PESOS
11/100 M.N.

47.11 CUARENTA

2,826.60

SUBTOTAL

$ 1,211,218.83

IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO
TOTAL

$ 181,682.82
$ 1,392,901.65

PRESUPUESTO DEL ESTANQUE DE ALEVINAJE


PRECIO
UNIDAD DE MEDIDA
UNITARIO
CIMENTACION LATERALES PISO
BULTO
90
5
20
LATA
5
30
30
LATA
5
10
130
PZA
100
8
8
PZA
5
0
250
PZA
3
100
0
JORNAL
150
3
3
JORNAL
70
3
3
TOTAL

CONCEPTO
Terreno
Estanque de 25 m3
Estanquera rstica
Bomba de 5.5 hp
Generador de 12 Kw.

6,450.00

REPELLO
5
4
50
0
0
0
2
2

U. DE M.
Ha
Obra

CANT.
1
1

P.U.
50,000.00
10,000.00

TOTAL ($)
50,000.00
10,000.00

M2
Equipo
Equipo

4300
1
1

100.00
6,000.00
75,000.00

430,000.00
6,000.00
75,000.00

10
0
0
0
0
0
1
1

TOTAL
3600
320
950
1600
1250
300
1350
630
10000

Aireadores de 3 hp

Equipo
TOTAL

15,000.00

30,000.00
601,000.00

RECUPERACION
ANUAL
33,333.33
33,333.33
RECUPERACION
ANUAL
400.00
55,716.07
56,116.07

RECUPERACION
1,200.00
14,800.00
17,353.97
1,340.22
1,326.25
162.60
9,300.00
28,400.40
22,346.00
0.00
0.00
96,229.44

RECUPERACION
0.00
0.00
0.00

RECUPERACION
0.00
0.00

MEMORIA DE CALCULO DE LA INVERSIN DIFERIDA:


PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN

U/M

FORMULACIN DE PROYECTO

UN

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

40,000.00

COSTO TOTAL
1

TOTAL:

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

40,000.00
40,000.00

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

COSTO TOTAL

PERMISO EN REL. EXT.

UN

565.00

565.00

ACTA CONSTITUTIVA

UN

500.00

500.00

ACTO PROTOCOLARIO

UN

3,000.00

3,000.00

REGISTRO ANTE EL RPP

UN

200.00

200.00

REGISTRO ANTE EL RAN

UN

71.00

71.00

REGISTRO ANTE HACIENDA

UN

200.00

200.00

AVISO DE USO DE PERMISO

UN

210.00

210.00

TOTAL:

PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN

4,746.00

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

COSTO TOTAL

SANIDAD PISCICOLA

CURSO

60,000.00

60,000.00

NUTRICION PISCICOLA

CURSO

60,000.00

60,000.00

MANEJO DE SISTEMAS ACUICOLAS SEMIINTENSIVOS

CURSO

60,000.00

60,000.00

DISEO DE ESTANQUE PARA CULTIVO DE


TILAPIA

CURSO

60,000.00

60,000.00

TOTAL:
GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y
PUESTA EN MARCHA
TRAMITES Y GESTORIA

240,000.00

U/M
ASIST. TEC.

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

60,000.00

COSTO TOTAL
1

60,000.00
0.00

TOTAL:

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS

60,000.00

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

COSTO TOTAL
0.00

TOTAL:

0.00

MEMORIA DE CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO:


EFECTIVO EN CAJA/BANCOS
CAJA INICIAL

$
PESOS

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

5,000.00

5,000.00

TOTAL:

5,000.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E


INSUMOS

U/M

TILAPIA INICIADOR 55% P

kg.

14.00

5,111.63

71,562.78

TILAPIA DESARROLLO 45% P


TILAPIA ENGORDA 32 % P

kg.

15,310.91

206,697.23

kg.

13.50
8.00

30,013.61

240,108.90

kg.

50.00

12.00

600.00

PIEZA

0.70

50,000.00

35,000.00

TOTAL:

553,968.92

MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES

INVENTARIO DE MERC. EN TRANSITO

U/M

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

COSTO TOTAL

VOLUMEN

COSTO TOTAL
0.00

TOTAL:

CUENTAS POR COBRAR

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

0.00

COSTO TOTAL
0.00

TOTAL:

CONTINGENCIAS/OTROS

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

0.00

COSTO TOTAL
0.00

TOTAL:

GASTOS DE OPERACIN

U/M

COSTO
UNITARIO

VOLUMEN

0.00

COSTO TOTAL

ADMINISTRADOR

SALARIO

8000

12

96,000.00

ALIMENTACIN

JORNAL

100.00

180

18,000.00

PESCA

JORNAL

100.00

800.00

LIMPIEZA DE ESTANQUES

JORNAL

100.00

400.00

ENERGIA ELECTRICA

GASTOS DE ADMINISTRACIN
PAPELERIA

MES

U/M
LOTE

5000

COSTO
UNITARIO
5000

12

60,000.00

TOTAL:

175,200.00

VOLUMEN

COSTO TOTAL
1

5,000.00

TOTAL:

5,000.00

AGROECOLOGIA PRODUCTIVA DE MEXICO, SPR DE RL.


NOMBRE DEL PROYECTO: CONSOLIDACION DE UNA GRANJA PARA LA PRODUCCIN SEMIINTENSIVA DE TILAPIA, EN SALTO DE AGUA, CHIAPAS.

ORIGEN DE LAS INVERSIONES


INVERSIN FIJA:
TOTAL

PRODUCTOR

CONCEPTO
TERRENOS
OBRA (ESTANQUES)

50,000.00

50,000.00

APORT.

GOB. DE

FEDERAL

EDO

1,640,000.00

500,000.00

1,000,000.00

OBRA CIVIL (OFICINA ADMINISTRATIVA Y BODEGA)

500,000.00

100,000.00

400,000.00

MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL

481,147.19

80,000.00

241,147.19

820.00

820.00

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS


INSTALACIONES

4,000.00
SUBTOTAL

2,675,967.19

730,820.00

CREDITO

140,000.00
160,000.00

0.00

4,000.00

0.00

1,645,147.19

0.00

INVERSIN DIFERIDA:
PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN

40,000.00

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

4,746.00

PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN

40,000.00
4,746.00

240,000.00

GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA


SUBTOTAL

240,000.00

60,000.00
344,746.00

60,000.00
4,746.00

340,000.00

0.00

INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO:


EFECTIVO EN CAJA/BANCOS

1,000.00

1,000.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

479,443.29

479,443.29

GASTOS DE OPERACIN

127,200.00

127,200.00

100.00

100.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUBTOTAL

607,743.29

PARTICIPANTES

0.00
PRODUCTOR

PORCENTAJE

100.00%
TOTAL DE PARTICIPACIN:

3,628,456.48

0.00
APORT.

607,743.29
ALIANZA

CREDITO

20.27%

54.71%

8.27%

16.75%

735,566.00

1,985,147.19

300,000.00

607,743.29

3,328,456.48

500,000.00
252901.65
752,901.65
860,000.00
1252901.65
96
64
160
81,147.19
241,147.19

CRONOGRAMA DE LAS INVERSIONES


CONCEPTO/MES

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

INVERSIN FIJA
TERRENOS

50,000

OBRA (ESTANQUES)
MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL
EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS

50,000
1,640,000

1,640,000

481,147

481,147

820

INSTALACIONES

820

4,000

4,000

INVERSIN DIFERIDA
PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN

20,000

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

20,000

40,000

240,000

240,000

60,000

60,000

1,000

1,000

4,746

PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN


GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS

4,746

CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO EN CAJA/BANCOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

479,443

479,443

INVENTARIO DE MERC. EN TRANSITO

CUENTAS POR COBRAR

CONTINGENCIAS/OTROS

GASTOS DE OPERACIN

127,200

GASTOS DE ADMINISTRACIN

127,200

100

TOTAL:

78,746

2,442,967

606,743

100
0

3,128,456

TABLA DE AMORTIZACIONES
AVIO
ANUAL

MONTO
TOTAL:

FECHA
31-Jul-2004

TASA DE INTERS:
AOS:
MESES:
GRACIA:

607,743.29

12.00%

MENSUAL
1.00%

6
5
ANUAL

TASA DE INTERS:

MONTO

607,743.29

N PAGO

VENCIMIENTO

MONTO

30-Aug-2004

607,743

607,743

6,077

6,077

607,743

30-Sep-2004

607,743

6,077

6,077

607,743

31-Oct-2004

607,743

6,077

6,077

607,743

28-Nov-2004

607,743

6,077

6,077

607,743

29-Dec-2004

607,743

6,077

6,077

607,743

28-Jan-2005

607,743

607,743

6,077

613,820

28-Feb-2005

607,743

607,743

(607,743)

30-Mar-2005

(607,743)

607,743

(6,077)

601,666

(1,215,486)

30-Apr-2005

(1,215,486)

607,743

(12,154)

595,589

(1,823,229)

10

31-May-2005

(1,823,229)

607,743

(18,232)

589,511

(2,430,973)

11

30-Jun-2005

(2,430,973)

607,743

(24,309)

583,434

(3,038,716)

12

31-Jul-2005

(3,038,716)

607,743

(30,387)

577,356

(3,646,459)

13

30-Aug-2005

(3,646,459)

607,743

(36,464)

571,279

(4,254,203)

14

30-Sep-2005

(4,254,203)

607,743

(42,542)

565,201

(4,861,946)

15

31-Oct-2005

(4,861,946)

607,743

(48,619)

559,124

(5,469,689)

16

28-Nov-2005

(5,469,689)

607,743

(54,696)

553,047

(6,077,432)

17

29-Dec-2005

(6,077,432)

607,743

(60,774)

546,969

(6,685,176)

18

28-Jan-2006

(6,685,176)

607,743

(66,851)

540,892

(7,292,919)

19

28-Feb-2006

(7,292,919)

607,743

(72,929)

534,814

(7,900,662)

20

30-Mar-2006

(7,900,662)

607,743

(79,006)

528,737

(8,508,406)

21

30-Apr-2006

(8,508,406)

607,743

(85,084)

522,659

(9,116,149)

22

31-May-2006

(9,116,149)

607,743

(91,161)

516,582

(9,723,892)

23

30-Jun-2006

(9,723,892)

607,743

(97,238)

510,505

(10,331,635)

24

31-Jul-2006

(10,331,635)

607,743

(103,316)

504,427

(10,939,379)

25

30-Aug-2006

(10,939,379)

607,743

(109,393)

498,350

(11,547,122)

26

30-Sep-2006

(11,547,122)

607,743

(115,471)

492,272

(12,154,865)

27

31-Oct-2006

(12,154,865)

607,743

(121,548)

486,195

(12,762,609)

28

29-Nov-2006

(12,762,609)

607,743

(127,626)

480,117

(13,370,352)

29

30-Dec-2006

(13,370,352)

607,743

(133,703)

474,040

(13,978,095)

30

29-Jan-2007

(13,978,095)

607,743

(139,780)

467,963

(14,585,838)

31

1-Mar-2007

(14,585,838)

607,743

(145,858)

461,885

(15,193,582)

32

31-Mar-2007

(15,193,582)

607,743

(151,935)

455,808

(15,801,325)

33

1-May-2007

(15,801,325)

607,743

(158,013)

449,730

(16,409,068)

34

1-Jun-2007

(16,409,068)

607,743

(164,090)

443,653

(17,016,812)

35

1-Jul-2007

(17,016,812)

607,743

(170,168)

437,575

(17,624,555)

SALDO

AMORTIZACIN

INTERESES

12.00%

MENSUAL

PAGO

1.00%
SALDO

36

1-Aug-2007

(17,624,555)

607,743

(176,245)

431,498

(18,232,298)

37

31-Aug-2007

(18,232,298)

607,743

(182,322)

425,421

(18,840,041)

38

1-Oct-2007

(18,840,041)

607,743

(188,400)

419,343

(19,447,785)

39

1-Nov-2007

(19,447,785)

607,743

(194,477)

413,266

(20,055,528)

40

29-Nov-2007

(20,055,528)

607,743

(200,555)

407,188

(20,663,271)

41

30-Dec-2007

(20,663,271)

607,743

(206,632)

401,111

(21,271,015)

42

29-Jan-2008

(21,271,015)

607,743

(212,710)

395,033

(21,878,758)

43

29-Feb-2008

(21,878,758)

607,743

(218,787)

388,956

(22,486,501)

44

30-Mar-2008

(22,486,501)

607,743

(224,865)

382,878

(23,094,245)

45

30-Apr-2008

(23,094,245)

607,743

(230,942)

376,801

(23,701,988)

46

31-May-2008

(23,701,988)

607,743

(237,019)

370,724

(24,309,731)

47

30-Jun-2008

(24,309,731)

607,743

(243,097)

364,646

(24,917,474)

48

31-Jul-2008

(24,917,474)

607,743

(249,174)

358,569

(25,525,218)

49

30-Aug-2008

(25,525,218)

607,743

(255,252)

352,491

(26,132,961)

50

30-Sep-2008

(26,132,961)

607,743

(261,329)

346,414

(26,740,704)

51

31-Oct-2008

(26,740,704)

607,743

(267,407)

340,336

(27,348,448)

52

28-Nov-2008

(27,348,448)

607,743

(273,484)

334,259

(27,956,191)

53

29-Dec-2008

(27,956,191)

607,743

(279,561)

328,182

(28,563,934)

54

28-Jan-2009

(28,563,934)

607,743

(285,639)

322,104

(29,171,677)

55

28-Feb-2009

(29,171,677)

607,743

(291,716)

316,027

(29,779,421)

56

30-Mar-2009

(29,779,421)

607,743

(297,794)

309,949

(30,387,164)

57

30-Apr-2009

(30,387,164)

607,743

(303,871)

303,872

(30,994,907)

58

31-May-2009

(30,994,907)

607,743

(309,949)

297,794

(31,602,651)

59

30-Jun-2009

(31,602,651)

607,743

(316,026)

291,717

(32,210,394)

60

31-Jul-2009

(32,210,394)

607,743

(322,103)

285,640

(32,818,137)

607,743

36,462

644,205

7.2.2. COSTOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS COSTO
TILAPIA INICIADOR 55% P
TILAPIA DESARROLLO 45% P
TILAPIA ENGORDA 32 % P
MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES

INVENT.

14.00
5,111.63
13.50 15,310.91
8.00 30,013.61
50.00
12.00
0.70 50,000.00

Rotacion de inventario mensual 2008


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN
ALIMENTACIN
PESCA
LIMPIEZA DE ESTANQUES
ENERGIA ELECTRICA

COSTO
100.00
100.00
100.00
5,000.00

Requerimiento mensual 2008


REQUER.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
360
32
24
12

30

30

30

30

30

4
1

4
1

4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

SUBTOTAL
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
PAPELERIA

COSTO
5,000.00

SUBTOTAL

Requerimiento mensual 2008


REQUER.
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
6

EGRESOS
TOTALES

COSTO

71,562.78
14.00
206,697.23
13.50
240,108.90
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
731,968.92
EGRESOS
COSTO
TOTALES

INVENT.
5,111.63
18,373.09
45,020.42
12.00
50,000.00

Rotacin de inventario me
ENE FEB MAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Requerimiento mensu
REQUER.
ENE
FEB
MAR
TOTAL

100.00
360 30 30 30
36,000.00
100.00
48
3,200.00
8
100.00
24
2,400.00
4
4
12
60,000.00 5000.00
1
1
1
101,600.00
EGRESOS
Requerimiento mensu
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR
30,000.00
30,000.00
863,568.92

5000

Rotacin de inventario mensual (2009-2017)


ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requerimiento mensual (2009-2017)
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30
8
1

30
4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

30
4
1

30
8
1

Requerimiento mensual (2009-2017)


ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1

EGRESOS
TOTALES

COSTO

71,562.82
14.00
248,036.68
13.50
360,163.35
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
893,362.85
EGRESOS
COSTO
TOTALES

INVENT.
3,407.75
15,310.91
45,020.42
12.00
50,000.00

Rotacin de inventario mensual 2018


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Requerimiento mensual 2018


REQUER.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL

100.00
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
36,000.00
100.00
48
4,800.00
8
8
8
8
8
8
100.00
24
2,400.00
4
4
4
4
4
4
12
60,000.00 5000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,200.00
EGRESOS
Requerimiento mensual 2018
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30,000.00 5,000.00
30,000.00
1,026,562.85

EGRESOS
TOTALES
47,708.52
206,697.23
360,163.35
3,600.00
140,000.00
758,169.10
EGRESOS
TOTALES
36,000.00
4,800.00
2,400.00
60,000.00
103,200.00
EGRESOS
TOTALES
30,000.00
30,000.00
891,369.10

691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00
2,030,000.00
8,637,040.79

360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00

300000
300000
9,967,440.79

PRESUPUESTO DE INGRESOS (AO 1)


PRODUCTO
MOJARRA

PRODUCTO
MOJARRA

PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00

FEB

MAR

ABR

MAY

39,710

PRECIO DE VENTA
30.00

Rotacion de inventario de ventas 2008


ENE

JUN

JUL

9,928

AGO

SEP

9,928

OCT

NOV

9,928

DIC
9,928

INGRESOS DE VENTA MENSUAL


ENE
0

FEB
0

MAR
0

ABR
0

MAY

JUN

0 297,840

JUL

AGO

0 297,840

SEP

OCT

0 297,840

NOV

DIC

0 297,840

INGRESOS
TOTALES
1,191,300.00

INGRESOS
TOTALES
1,191,360.00

PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00

59,568

PRECIO DE VENTA
30.00

Rotacion de inventario de ventas (2009-2018)


ENE

FEB

9,928

MAR

ABR

9,928

MAY

JUN

9,928

JUL

AGO

SEP

9,928

OCT

9,928

NOV

DIC

9,928

INGRESOS DE VENTA MENSUAL


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 297,840

0 297,840

0 297,840

0 297,840

0 297,840

0 297,840

INGRESOS
TOTALES
1,787,040

INGRESOS
TOTALES
1,787,040

RELACIN DE INGRESOS VS EGRESOS


CONCEPTO/AO
INGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES

AO 1
1,191,360.00
1,368,790.55

AO 2
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 3
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 4
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 5
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 6
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 7
1,787,040.00
1,187,038.48

DIFERENCIA
SALDO ANTERIOR
NUEVO SALDO

(177,430.55)
5,000.00
-172,430.55

600,001.52
(172,430.55)
427,570.96

600,001.52
427,570.96
1,027,572.48

600,001.52
1,027,572.48
1,627,573.99

600,001.52
1,627,573.99
2,227,575.51

600,001.52
2,227,575.51
2,827,577.03

600,001.52
2,827,577.03
3,427,578.54

AO 8
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 9
1,787,040.00
1,187,038.48

AO 10
1,787,040.00
1,051,844.74

600,001.52
3,427,578.54
4,027,580.06

600,001.52
4,027,580.06
4,627,581.57

735,195.26
4,627,581.57
5,362,776.83

TOTAL
17,274,720.00
11,916,943.17

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES


INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

TIPO DE COSTO

2008

2009-2017

COSTO
TOTAL

2018

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

TILAPIA INICIADOR 55% P

VARIABLE

71,562.78

71,562.82

47,708.52

TILAPIA DESARROLLO 45% P

VARIABLE

206,697.23

248,036.68

206,697.23

TILAPIA ENGORDA 32 % P

VARIABLE

240,108.90

360,163.35

360,163.35

VARIABLE

3,600.00

3,600.00

3,600.00

210,000.00

210,000.00

140,000.00

893,362.85

758,169.10

MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES

FIJO

SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN

731,968.92
TIPO DE COSTO

COSTO
TOTAL

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

ALIMENTACIN

FIJO

36,000.00

36,000.00

36,000.00

PESCA

FIJO

3,200.00

4,800.00

4,800.00

LIMPIEZA DE ESTANQUES

FIJO

2,400.00

2,400.00

2,400.00

ENERGIA ELECTRICA

FIJO

60,000.00

60,000.00

60,000.00

103,200.00

103,200.00

SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIN
PAPELERIA

101,600.00
TIPO DE COSTO
FIJO

SUBTOTAL
INVERSIN DIFERIDA

TIPO DE COSTO

COSTO
TOTAL

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

COSTO
TOTAL

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

FIJO

40,000.00

0.00

0.00

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

FIJO

4,746.00

0.00

0.00

PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN

FIJO

240,000.00

0.00

0.00

GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

FIJO

60,000.00

0.00

0.00

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS

FIJO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN

SUBTOTAL
DEPRECIACIN DEL ACTIVO

344,746.00
TIPO DE COSTO

COSTO
TOTAL

COSTO TOTAL COSTO TOTAL

TERRENOS

FIJO

33,333.33

33,333.33

OBRA (ESTANQUES)

FIJO

56,116.07

56,116.07

56,116.07

MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL

FIJO

66,206.24

66,206.24

66,206.24

EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS

FIJO

820.00

820.00

820.00

FIJO

4,000.00

4,000.00

4,000.00

160,475.64

160,475.64

160,475.64

INSTALACIONES

SUBTOTAL

33,333.33

691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00

5,309,902.37 CFIJO

2,030,000.00
8,637,040.79

6,607,040.79 C VAR
11,916,943.17 C TOTAL

360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00

300,000.00
300,000.00

40,000.00
4,746.00
240,000.00
60,000.00
0.00
344,746.00

333,333.33
561,160.66
662,062.38
8,200.00
40,000.00
1,604,756.37
11,916,943.17

PUNTO DE EQUILIBRIO

CF/1-CV/VT

NDICE DE ABSORCIN

CF/VT-CV

MARGEN DE UTILIDAD

VT-PE/VT

COSTOS FIJOS

CF

COSTOS VARIABLES

CV

VENTAS TOTALES

VT

CONCEPTO

AO 1

AO 2

COSTOS FIJOS

846,821.64

503,675.64

503,675.64

503,675.64

503,675.64

503,675.64

503,675.64

1,191,360.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00
683,362.85

VENTAS TOTALES

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

521,968.92

683,362.85

683,362.85

683,362.85

683,362.85

683,362.85

PUNTO DE EQUILIBRIO

1,507,145.00

815,536.05

815,536.05

815,536.05

815,536.05

815,536.05

815,536.05

COSTOS TOTALES

1,368,790.55

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

0.5619

0.6176

0.6176

0.6176

0.6176

0.6176

0.6176

0.4381

0.3824

0.3824

0.3824

0.3824

0.3824

0.3824

COSTOS VARIABLES

AO 8

AO 9

AO 10

TOTAL

503,675.64

433,675.64

5,309,902.37

1,787,040.00 1,787,040.00

503,675.64

1,787,040.00

17,274,720.00

683,362.85

683,362.85

618,169.10

6,607,040.79

815,536.05

815,536.05

663,029.35

8,598,597.22

1,187,038.48

1,187,038.48

1,051,844.74

11,916,943.17

0.6176

0.6176

0.6541

0.6175

0.3824

0.3824

0.3459

0.3825

UTILIDAD

5,357,776.83

2,837.94

M
i
l
e
s

2,554.12

2,270.33

1,986.54

de

1,702.75

pe
s
o
s

1,418.96

COSTO TOTAL
$ 1'632,656.82

PE

1,145.42
1,135.19

851.378

PRDIDA
567.59

283.79

0
8.1

PEVV:($)
8,598,597.22
PEVP:(TON)
286.62
PEPCF:(%)
49.78

16.22

24.32

32.73
32.43

40.54

Toneladas

48.65

56.76

INGRESO TOTAL
$ 2'837,940.00

INCOMPLETA
INGRESO NETO
$ 1'205,283.18

UTILIDAD

COSTO VARIABLE
$ 816,977.48

COSTO FIJO
$ 815,679.33

56.76

64.86

72.97

81.08

EVALUACIN FINANCIERA:
PERIODO

INVERSIONES

INGRESOS

EGRESOS

DEPRECIACIONES

RECUPERACIONES

3,628,456.48

820.00

1,191,360.00

1,368,790.55

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

180,915.19

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

125,632.44

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

10

820.00

1,787,040.00

1,051,844.74

160,475.64

3,777,952.28

TIR

11.2%

RELACIN BENEFICIO COSTO

1.6

VALOR PRESENTE NETO

3,964,508.6

TASA DE DESCUENTO
AOS

14.00%

FACTOR

INGRESOS
ACTUALIZADOS

INGRESOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

1,280,809.40

1,123,517.02

1,368,790.55

1,200,693.47

0.77

1,876,489.40

1,443,897.66

1,187,038.48

913,387.57

0.67

1,876,489.40

1,266,576.90

1,187,038.48

801,217.17

0.59

1,876,489.40

1,111,032.36

1,187,038.48

702,822.08

0.52

1,912,672.44

993,382.13

1,187,038.48

616,510.59

0.46

1,876,489.40

854,903.33

1,187,038.48

540,798.77

0.40

1,876,489.40

749,915.20

1,187,038.48

474,384.88

0.35

1,876,489.40

657,820.35

1,187,038.48

416,127.09

0.31

1,876,489.40

577,035.39

1,187,038.48

365,023.76

10

0.27

5,564,992.28

1,501,122.22

1,051,844.74

10,279,202.55

283,728.61
6,314,693.97

F.N.E.
-3,628,456.48
-249,276.79
528,155.28
528,155.28
528,155.28
384,243.13
528,155.28
528,155.28
528,155.28
528,155.28
4,351,851.90

ANLISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS)


PERIODO

INVERSIONES

INGRESOS

EGRESOS

DEPRECIACIONES

RECUPERACIONES

3,628,456.48

0.00

0.00

0.00

0.00

820.00

1,191,360.00

1,505,669.61

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

180,915.19

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

125,632.44

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

820.00

1,787,040.00

1,305,742.33

160,475.64

89,449.40

10

820.00

1,787,040.00

1,157,029.21

160,475.64

3,777,952.28

TIR

8.2%

RELACIN BENEFICIO COSTO

1.5

VALOR PRESENTE NETO

3,333,039.2

TASA DE DESCUENTO
AOS

14.00%

FACTOR

INGRESOS
ACTUALIZADOS

INGRESOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

1,280,809.40

1,123,517.02

1,505,669.61

1,320,762.81

0.77

1,876,489.40

1,443,897.66

1,305,742.33

1,004,726.33

0.67

1,876,489.40

1,266,576.90

1,305,742.33

881,338.88

0.59

1,876,489.40

1,111,032.36

1,305,742.33

773,104.28

0.52

1,912,672.44

993,382.13

1,305,742.33

678,161.65

0.46

1,876,489.40

854,903.33

1,305,742.33

594,878.64

0.40

1,876,489.40

749,915.20

1,305,742.33

521,823.37

0.35

1,876,489.40

657,820.35

1,305,742.33

457,739.80

0.31

1,876,489.40

577,035.39

1,305,742.33

401,526.14

10

0.27

5,564,992.28

1,501,122.22

1,157,029.21

312,101.47

10,279,203

6,946,163

ANLISIS DE SENSIBILIDAD (DECREMENO DEL 10% EN LOS INGRESOS)


PERIODO

INVERSIONES

INGRESOS

EGRESOS

DEPRECIACIONES

RECUPERACIONES

3,628,456.48

0.00

0.00

0.00

0.00

820.00

1,083,054.55

1,368,790.55

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

180,915.19

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

125,632.44

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

820.00

1,624,581.82

1,187,038.48

160,475.64

89,449.40

10

820.00

1,624,581.82

TIR

1,051,844.74

160,475.64

3,777,952.28

7.4%

RELACIN BENEFICIO COSTO

1.5

VALOR PRESENTE NETO

3,164,610.3

TASA DE DESCUENTO
AOS

14.00%

FACTOR

INGRESOS
ACTUALIZADOS

INGRESOS

EGRESOS
ACTUALIZADOS

EGRESOS

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.88

1,172,503.94

1,028,512.23

1,368,790.55

1,200,693.47

0.77

1,714,031.22

1,318,891.36

1,187,038.48

913,387.57

0.67

1,714,031.22

1,156,922.25

1,187,038.48

801,217.17

0.59

1,714,031.22

1,014,844.08

1,187,038.48

702,822.08

0.52

1,750,214.26

909,006.44

1,187,038.48

616,510.59

0.46

1,714,031.22

780,889.57

1,187,038.48

540,798.77

0.40

1,714,031.22

684,990.85

1,187,038.48

474,384.88

0.35

1,714,031.22

600,869.16

1,187,038.48

416,127.09

0.31

1,714,031.22

527,078.21

1,187,038.48

365,023.76

10

0.27

5,402,534.10

1,457,300.13

1,051,844.74

283,728.61

9,479,304

6,314,694

LOS COSTOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-386,155.85
409,451.43
409,451.43
409,451.43
265,539.28
409,451.43
409,451.43
409,451.43
409,451.43
4,246,667.43

OS INGRESOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-357,582.24
365,697.10
365,697.10
365,697.10
221,784.94
365,697.10
365,697.10
365,697.10
365,697.10

4,189,393.72

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA


CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

INGRESOS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
PRODUCCIN EN PROCESO
UTILIDADES BRUTAS

1,191,360

____________ __________ __________ ________________________________________________________________


1,191,360 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040 1,787,040
____________ __________ __________ ________________________________________________________________

GASTOS
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS

863,569

1,026,563

1,026,563

1,026,563

1,026,563

1,026,563

1,026,563

1,026,563

160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
____________ __________ __________ ________________________________________________________________
1,024,045 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS

167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
____________ __________ __________ ________________________________________________________________

I.S.R. Y P.T.U.

0
0
0
0
0
0
0
0
____________ __________ __________ ________________________________________________________________
167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002

UTILIDAD NETA

======== ======= ======= ==============================================

RESULTADOS PROFORMA
AO 9

1,787,040

AO 10

1,787,040

________________________________________________________________ __________
1,787,040
1,787,040
________________________________________________________________ __________

1,026,563

891,369

160,476
160,476
________________________________________________________________ __________
1,187,038
1,051,845

600,002
735,195
________________________________________________________________ __________
0
0
________________________________________________________________ __________
600,002
735,195

============================================== =======

FLUJO DE EFECTIVO EN CAJA

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

ORIGEN DE RECURSOS
VENTAS

1,191,360.00

CONAPESCA

1,645,147.19

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

3,421,253.19

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

731,968.92

893,362.85

893,362.85

893,362.85

893,362.85

GASTOS DE OPERACIN

101,600.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

APORTACION PRODUCTOR
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS

584,746.00

APLICACIN DE RECURSOS

GASTOS DE ADMINISTRACIN
INVERSIN DIFERIDA

344,746.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DEPRECIACIN DEL ACTIVO

160,475.64

160,475.64

160,475.64

160,475.64

160,475.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,369,790.55

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

PAGO DE IMPUESTOS Y PERMISOS


PAGO DE PASIVOS
COSTOS FINANCIEROS
FONDO DE AHORRO Y CRDITO
TOTAL APLICACIN DE RECURSOS
Toma de utilidades
DIFERENCIA
SALDO ANTERIOR
NUEVO SALDO

2,051,462.64

600,001.52

600,001.52

600,001.52

600,001.52

1,000.00

2,052,462.64

2,652,464.15

3,252,465.67

3,852,467.18

2,052,462.64

2,652,464.15

3,252,465.67

3,852,467.18

4,452,468.70

AO 6
1,787,040.00

AO 7
1,787,040.00

AO 8
1,787,040.00

AO 9
1,787,040.00

AO 10
1,787,040.00

TOTAL
17,274,720.00
1,645,147.19
584,746.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

1,787,040.00

19,504,613.19

893,362.85

893,362.85

893,362.85

893,362.85

758,169.10

8,637,040.79

103,200.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

103,200.00

1,030,400.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

344,746.00

160,475.64

160,475.64

160,475.64

160,475.64

160,475.64

1,604,756.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,187,038.48

1,051,844.74

11,917,943.17
0.00

600,001.52

600,001.52

600,001.52

600,001.52

735,195.26

4,452,468.70

5,052,470.22

5,652,471.73

6,252,473.25

6,852,474.76

7,586,670.02
1,000.00

5,052,470.22

5,652,471.73

6,252,473.25

6,852,474.76

7,587,670.02

7,587,670.02

BALANCE GENERAL
CONCEPTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1,000

ACCIONES Y VALORES

CAJA Y BANCOS

APORTACIONES

1,191,360

1,787,040

1,787,040

1,787,040

PRODUCCIN EN PROCESO

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,192,360

1,787,040

1,787,040

1,787,040

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------ACTIVO FIJO


INFRAESTRUCTURA
EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA
OTROS ACTIVOS FIJOS

2,406,902

2,406,902

2,406,902

2,406,902

481,967

481,967

481,967

481,967

160,476

160,476

160,476

160,476

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------TOTAL ACTIVO FIJO

3,049,344

3,049,344

3,049,344

3,049,344

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------SUMA EL ACTIVO

4,241,704

4,836,384

4,836,384

4,836,384

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------PASIVO


CRDITO DE AVI (C/P)

CRDITO REFACCIONARO (C/P)

I.S.R. Y P.T.U. X PAGAR

CRDITO DE AVI (L/P)

CRDITO REFACCIONARIO (L/P)

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------SUMA EL PASIVO

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------CAPITAL


CAPITAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

4,241,704

4,836,384

4,836,384

4,836,384

2,052,463

2,652,464

3,252,466

2,052,463

2,652,464

3,252,466

3,852,467

---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------------------------------SUMA EL CAPITAL

6,294,167

9,541,311

10,741,314

11,941,317

SUMA PASIVO MAS CAPITAL

4,241,704

4,836,384

4,836,384

4,836,384

ALANCE GENERAL
AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

1,787,040

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------2,406,902

2,406,902

2,406,902

2,406,902

2,406,902

2,406,902

481,967

481,967

481,967

481,967

481,967

481,967

160,476

160,476

160,476

160,476

160,476

160,476

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------3,049,344

3,049,344

3,049,344

3,049,344

3,049,344

3,049,344

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

3,852,467

4,452,469

5,052,470

5,652,472

6,252,473

6,852,475

4,452,469

5,052,470

5,652,472

6,252,473

6,852,475

7,587,670

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------13,141,320

14,341,323

15,541,326

16,741,329

17,941,332

19,276,529

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384

4,836,384
0

RESUMEN DE LA INVERSIN FIJA


INVERSIN FIJA:
CONCEPTO

COSTO TOTAL

TERRENOS

1,000,000.00

OBRA (ESTANQUES)

1,402,901.65

MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL


EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS
INSTALACIONES

481,147.19
820.00
4,000.00

TOTAL:

2,888,868.84

RESUMEN DE LA INVERSIN DIFERIDA


INVERSIN DIFERIDA
CONCEPTO

COSTO TOTAL
40,000.00

PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN

4,746.00

CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD

240,000.00

PROGRAMA PREOPERATIVO DE CAPACITACIN


GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

60,000.00
0.00

GASTOS FINANCIEROS PREOPERATIVOS


TOTAL:

344,746.00

340,000.00

RESUMEN DE LA INVERSIN DE CAPITAL DE TRABAJO


INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO:
CONCEPTO

COSTO TOTAL
5,000.00

EFECTIVO EN CAJA/BANCOS

553,968.92

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS


INVENTARIO DE MERC. EN TRANSITO

0.00

CUENTAS POR COBRAR

0.00

CONTINGENCIAS/OTROS

0.00

GASTOS DE OPERACIN

175,200.00
5,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN
TOTAL:

739,168.92

ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS:


DE INVERSIN
INVERSIN FIJA:
INVERSIN DIFERIDA
INVERSIN CAPITAL DE TRABAJO:
TOTAL:

2,888,868.84
344,746.00
739,168.92
3,972,783.76