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ESTANQUE SUPERFICIE
FUNCION
DENSIDAD VOL DE PRODVOL DE PROD
NUM.
M2
ORG/M2
KG/CICLO
KG/AO
1
25 PREENGORDA
250 -500
2
400 SIN FUNCIONAR
3
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
4
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
5
400 ENGORDA
20
3,200
6,400
6
2,700 ENGORDA
10
10,800
21,600
TOTAL
20,400
40,800
INGRESO
TOTAL $
160,000
160,000
160,000
540,000
1,020,000
EGRESOS
TOTAL $
112000
112000
112000
378000
714000
UTILIDAD
TOTAL $
UTILIDAD X
SOCIO $
48,000
48,000
48,000
162,000
306,000
4,800
4,800
4,800
16,200
30,600
PARAMETROS ALIMENTICIOS
Peso (gr)
2.78
6.03
12.44
18.60
27.80
53.57
81.57
118.00
139.80
164.00
300.00
500.00
Total
Talla (cm)
5.5
6.5
7.5
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
19.0
20.5
22.5
24.0
Peces
22,000
22,000
21,450
21,450
20,900
20,900
20,377
20,377
19,855
19,855
19,855
19,855
19,855
Alim (%)
8.0%
7.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.5%
3.0%
3.0%
2.5%
2.3%
2.0%
Tilapia Iniciador:
Tilapia de sarrollo
Tilapia engorda
Precio de venta de tilapia:
CONSIDERANDO UNA SOLA LNEA
T. INIC. (KG)
851.94 $11,407.45
T. DES (KG)
3,062.18 $36,960.53
T. ENG (KG)
7,503.40 $52,898.99
TOTAL
11,417.52 $101,266.97
VENTA DE PECES
9,927.50 KG
PRECIO
$30.00 KG
VENTA TOTAL
$297,825.00
ING. MENOS ALIM.
$196,558.03
Alim/da(gr)
Precio/kg
4,892.80
9,286.20
18,678.66
23,938.20
29,051.00
44,784.52
58,175.32
72,134.58
83,271.87
81,405.50
136,999.50
198,550.00
761,168.15
13.39
12.07
7.05
30
13.39
13.39
13.39
13.39
12.07
12.07
12.07
12.07
7.05
7.05
7.05
7.05
el kg
el kg
el kg
el kg
Operacin de la granja,
Aos
2,39
10
Alim (kg)
73.39
139.29
280.18
359.07
435.77
671.77
872.63
1,082.02
1,249.08
1,221.08
2,054.99
2,978.25
11,417.52
Costo T.
982.72
1,865.13
3,751.61
4,807.99
5,259.68
8,108.24
10,532.64
13,059.97
8,806.00
8,608.63
14,487.70
20,996.66
$101,266.97
Costo anual
alim kg/ao
5896.31328
440.352
11190.7996
835.758
22509.6532 1681.0794
28847.9248
2154.438
31558.1013
2614.59
48649.4241 4030.6068
63195.8459 5235.77845
78359.7943 6492.1122
52836.0015 7494.4683
51651.7898
7326.495
86926.1828 12329.955
125979.975
17869.5
607601.805
OBRA (ESTANQUES)
HA
1
U/M
ESTANQUE DE ALEVINAJE
OBRA CIVIL
U/M
COSTO
UNITARIO
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO TOTAL
1,000,000.00
1,000,000.00
TOTAL:
1,000,000.00
COSTO
UNITARIO
RANGO DE
DEPRECIACIN
10,000.00
1,392,901.65
TOTAL:
1,402,901.65
VOLUMEN
33,333.33
33,333.33
COSTO TOTAL
10,000.00
1,392,901.65
COSTO
UNITARIO
30
COSTO
ANUAL
COSTO
ANUAL
25
400.00
25
55,716.07
56,116.07
COSTO TOTAL
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO
ANUAL
MOTOBOMBA 5.5 HP
EQUIPO
6,000.00
6,000.00
1200
GENERADOR DE 12.5 W
EQUIPO
74,000.00
74,000.00
14800
I PZA
10,846.23
86,769.84
17353.968
I PZA
6,701.09
6,701.09
1340.218
I PZA
6,631.26
6,631.26
1326.252
ATARRALLA
PIEZA
813.00
813.00
162.6
MESAS DE TRABAJO
PIEZA
15,500.00
46,500.00
10
4650
OBRA
142,002.00
142,002.00
10
14200.2
OBRA
111,730.00
111,730.00
10
11173
0.00
10
0.00
10
TOTAL:
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
481,147.19
COSTO TOTAL
0
66,206.24
RANGO DE
DEPRECIACIN
COSTO
ANUAL
PZA
20.00
120.00
120.00
BOTAS DE HULE
PAR
350.00
700.00
700.00
TOTAL:
820.00
INSTALACIONES
INSTALACION DEL EQUIPO DE
REFRIGERACION
U/M
INSTALACION
COSTO
UNITARIO
4,000.00
VOLUMEN
COSTO TOTAL
1
4,000.00
TOTAL:
4,000.00
820.00
RANGO DE
DEPRECIACIN
1
COSTO
ANUAL
4000
4000
CLAVE
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PESOS
LETRA
IMPORTE
1
1.1
1.1.1
Rehabilitacion de Estanques
Movimiento de Tierras
Despalme del terreno por medios m3
mecanicos hasta una profundidad de 15 cm,
incluye retiro de rboles y acarreo libre hasta
120 metros.
1.1.2
1195.00 $
1.1.3
1195.00 $
1.2
1.3.1
Instalacin hidrlica
Excavacin a mano para alojar m3
estructuras y tuberias
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2.00 $
314.61 TRESCIENTOS
629.22
1.2.5
1.00 $
225.66 DOSCIENTOS
225.66
1.2.6
3.00 $
392.01 TRESCIENTOS
1,176.03
140.00 $
2.52 $
122.88 $
5,083.40
49.36 CUARENTA
Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.
58,985.20
79.30 SETENTA
94,763.50
PESOS
M.N.
31/100
Y $
NUEVE PESOS
36/100 M.N.
164.67 CIENTO
SESENTA
Y
CUATRO PESOS
101.59 CIENTO
$
67/100 M.N.UN
PESOS
59/100
M.N.
MIL $
SETENTA
Y
TRES
PESOS
79/100 M.N.
CATORCE
PESOS
61/100
M.N.
VEINTICINCO
PESOS
66/100
M.N.
NOVENTA Y DOS
PESOS 01/100
M.N.
414.97
12,483.38
10,368.95
1.2.7
6.45 $
187.98 CIENTO
1,212.47
1.3.2
1.96 $
711.16 SETECIENTOS
1,393.87
1.3.5
0.90 $
311.73 TRESCIENTOS
280.56
1.5.2
1.13 $
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
106.91
1.3.7
5.00 $
1.3
1.3.1
Instalacin sanitaria
Excavacin a mano para alojar m3
estructuras y tuberias
1.3.2
1.3.5
OCHENTA
Y
SIETE
PESOS
98/100 M.N.
ONCE
PESOS
16/100 M.N.
ONCE
PESOS
73/100 M.N.
94.61 NOVENTA
674.64 SEISCIENTOS
3,373.20
164.67 CIENTO
2,865.26
8.38 $
711.16 SETECIENTOS
5,959.52
4.00 $
311.73 TRESCIENTOS
1,246.92
17.40 $
SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.
SESENTA
Y
CUATRO PESOS
67/100 M.N.
ONCE
PESOS
16/100 M.N.
ONCE
PESOS
73/100 M.N.
94.61 NOVENTA
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
1.5.2
1.50 $
1.3.7
4.00 $
1.4
1.4.1
Estructuras de control
Fabricacin de muro para estructura de pieza
control de desage de estanques, a base de
concreto fc = 200 kg/cm2, armada con acero
de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 de 3/8" @ 15
cm en ambos sentidos, incluye losa de fondo
7.5 de espesor armada de igual forma, cimbra
en muros para elaboracin de guias de las
agujas segn detalle 2.54 x 5.00 cm.
1.4.2
32.00 $
376.60 TRESCIENTOS
12,051.20
1.4.3
96.23 $
595.44 QUINIENTOS
57,299.19
1.5
1.5.1
Recubrimiento bordos
Suministro y tendido de grava TMA 3/4" m2
en el rea de la corona de los bordos y en el
rea del andador, espesor 4 centimetros.
PESOS $
37/100 M.N.
21,642.72
674.64 SEISCIENTOS
2,698.56
MIL $
TRESCIENTOS
VEINTIDOS
PESOS
19/100
M.N.
33,966.57
SETENTA
Y
CUATRO PESOS
64/100 M.N.
1062.48 $
141.92
SETENTA Y SEIS
PESOS
60/100
M.N.
NOVENTA
Y
CINCO
PESOS
44/100 M.N.
20.37 VEINTE
1.5.2
1.6
1.6.1
Obras de proteccin
Suministro y colocacion de malla ciclonica m2
de 2 metros de altura
1.7
1.7.1
Instalaccin electrica
Suministro y colocacin de lampara pieza
incandescente
sobre
poste
de
tubo
galvanizado de 3", incluye fabricacin de dado
de soporte
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
2
2.1
2.1.1
Oficinas y almacen
Preliminares
Trazo y nivelacin del terreno para m2
desplanta de cimentacin por medios
manuales, con hilo y nivel de manguera,
incluye: colocacin de crucetas, materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.
3700.00 $
484.71 $
94.61 NOVENTA
Y $
CUATRO PESOS
61/100 M.N.
178.56 CIENTO
350,057.00
86,549.82
MIL $
CUATROCIENTO
S NOVENTA Y
DOS
PESOS
85/100 M.N.
9,971.40
SETENTA
Y
OCHO
PESOS
56/100 M.N.
603.06 $
13.43 TRECE
PESOS $
43/100 M.N.
8,099.10
201.02 $
11.56 ONCE
2,323.79
PESOS $
56/100 M.N.
MIL $
DOSCIENTOS
OCHO
PESOS
97/100 M.N.
MIL $
1.00 $ 13,201.71 TRECE
DOSCIENTOS
UN
PESOS
5.00 $ 4,077.60 CUATRO
71/100 M.N. MIL $
SETENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.
200.00 $
18.46 DIECIOCHO
PESOS
M.N.
46/100
4,208.97
13,201.71
20,388.00
3,692.00
98.80 NOVENTA
Y $
OCHO
PESOS
80/100 M.N.
2.1.2
29.68 $
2.1.3
180.54 $
19,866.62
2.2
2.2.1
Cimentacion
Cadena rigidizante tipo CR de 0.20 x 0.30 ml
m., hecha a base de concreto hecho en obra
F'c=200 kg/cm2, armada con 6 var. del # 3 y
estribos del # 3 @ 15 cm., incluye: cimbra
comun, materiales, mano de obra, equipo y la
herramienta necesaria.
83.44 $
297.16 DOSCIENTOS
24,795.03
2.3
2.3.1
Estructura
Castillo tipo K de 0.15 x 0.15 m., hecho a ml
base de concreto hecho en obra f'c=150
kg/cm2, armado con armex 15x15-4, acabado
comun, incluye: cimbrado, armado y colado,
materiales, mano de obra y la herramienta
necesaria.
62.10 $
225.74 DOSCIENTOS
14,018.45
2.3.2
2.30 $
269.11 DOSCIENTOS
618.95
2.3.3
83.44 $
221.08 DOSCIENTOS
18,446.92
PESOS
M.N.
04/100
NOVENTA
Y
SIETE
PESOS
16/100 M.N.
VEINTICINCO
PESOS
74/100
M.N.
SESENTA
Y
NUEVE PESOS
11/100 M.N.
VEINTIUN
PESOS
08/100
M.N.
2,932.38
15.86 $ 1,047.45 UN
MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
45/100 M.N.
2.3.4
2.3.5
155.00 $
169.52 CIENTO
26,275.60
2.3.6
155.00 $
176.10 CIENTO
27,295.50
2.3.7
32.00 $
256.92 DOSCIENTOS
8,221.44
2.4
2.4.1
Albaileria y acabados
Muro de block hueco de 12 x 20 x 40 cm, m2
acabado comn, asentado con mortero
cemento-arena, proporcin 1:4, incluye:
andamios, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.
129.90 $
229.30 DOSCIENTOS
$
$
29,786.07
2.4.2
416.54 $
54,979.11
2.4.3
33.10 $
2,204.46
2.4.4
15.86 $
SESENTA
Y
NUEVE PESOS
52/100 M.N.
SETENTA Y SEIS
PESOS
10/100
M.N.
CINCUENTA
Y
SEIS
PESOS
92/100 M.N.
VEINTINUEVE
PESOS
30/100
M.N.
Y UN
PESOS
99/100 M.N.
PESOS
M.N.
128.74 CIENTO
60/100
VEINTIOCHO
PESOS
74/100
M.N.
16,612.56
2,041.82
2.4.5
31.20 $
2.4.6
31.70 $
2.5
2.5.1
Azotea
Impermeabilizacin de azotea a base de m2
impermeabilizante prefabricado Spp de 3.5
mm., incluye: materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.
2.5.2
2.6
2.6.1
Instalacin sanitaria
Excavacin a mano en cepas en terreno m3
clase I, para desplante de contratrabes de
cimentacion, de 0.00 mts. a 1.50 mts. de
profundidad, con herramienta manual, incluye:
mano de obra, acarreos y la herramienta
necesaria.
2.6.2
15.86 $
15.86 $
3.22 $
292.00 DOSCIENTOS
9,110.40
Y $
CUATRO PESOS
18/100 M.N.
2,351.51
$
$
1,751.74
Y $
NUEVE PESOS
68/100 M.N.
787.92
$
$
353.49
MIL $
OCHOCIENTOS
SEIS
PESOS
71/100 M.N.
3,613.42
NOVENTA Y DOS
PESOS 00/100
M.N.
74.18 SETENTA
45/100
49.68 CUARENTA
2.00 $ 1,806.71 UN
78/100
2.6.3
8.84 $
235.99 DOSCIENTOS
2,086.15
2.6.4
5.77 $
143.25 CIENTO
826.55
2.6.5
1.42 $
Y $
SIETE
PESOS
06/100 M.N.
137.83
2.6.6
2.00 $ 1,885.06 UN
2.7
2.7.1
Instalacin Hidraulica
Linea de alimentacin de agua a base
tuberia de cobre tipo M de 19 mm.
diametro, incluye: conexiones, ranuras
resanes, materiales, mano de obra y
herramienta necesaria.
de ml
de
y
la
20.00 $
2.7.2
19.43 $
102.05 CIENTO
2.7.3
TREINTA
Y
CINCO
PESOS
99/100 M.N.
CUARENTA
Y
TRES
PESOS
25/100 M.N.
97.06 NOVENTA
MIL $
OCHOCIENTOS
OCHENTA
Y
CINCO
PESOS
06/100 M.N.
3,770.12
$
$
2,191.40
DOS
$
05/100
1,982.83
MIL $
SEISCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
38/100
M.N.
2,625.38
PESOS
M.N.
PESOS
M.N.
57/100
2.7.4
2.8
2.8.1
Mueble de bao
Suministro e instalacin de WC marca pza
ideal estandar modelo cadet color blanco,
incluye: coflex, junta prohel, pijas y taquetes
de plomo, llave angular, sello de cemento
blanco, materiales, mano de obra y la
herramienta necesaria.
2.8.2
170.00 $
MIL $
DOSCIENTOS
SESENTA Y UN
PESOS
51/100
M.N.
2,626.50
4,523.02
2.00 $ 1,909.34 UN
3,818.68
2.8.3
2.00 $ 1,244.99 UN
2,489.98
2.8.4
2.00 $ 1,808.30 UN
3,616.60
2.8.5
2.00 $
2.8.6
2.00 $ 1,086.94 UN
2.9
2.9.1
Instalacin Electrica
Alimentacin elctrica de interruptor de ml
seguridad a tablero de distribucin, incluye:
ranurado y resane de muros tuberia de PVC
servicio pesado de 38 mm. de diametro y
cableado a 3 hilos cal. 4, incluye: materiales,
mano de obra y la herramienta necesaria.
MIL $
NOVECIENTOS
NUEVE PESOS
34/100 M.N.
MIL $
DOSCIENTOS
CUARENTA
Y
CUATRO PESOS
99/100 M.N.
MIL $
OCHOCIENTOS
OCHO
PESOS
30/100 M.N.
23.70 $
828.94 OCHOCIENTOS
1,657.88
MIL $
OCHENTA Y SEIS
PESOS 94/100
M.N.
2,173.88
VEINTIOCHO
PESOS
94/100
M.N.
216.20 DOSCIENTOS
DIECISEIS
PESOS
20/100
M.N.
5,123.94
2.9.2
1.00 $
2.9.3
2.9.4
833.48 OCHOCIENTOS
833.48
1.00 $ 1,047.60 UN
MIL $
CUARENTA
Y
SIETE
PESOS
60/100 M.N.
1,047.60
5,684.26
2.9.5
1.00 $
211.57 DOSCIENTOS
211.57
2.9.6
15.00 $
779.12 SETECIENTOS
11,686.80
2.9.7
10.00 $
905.54 NOVECIENTOS
9,055.40
2.9.8
MIL $
TRESCIENTOS
SETENTA
Y
TRES
PESOS
78/100 M.N.
3,373.78
TREINTA Y TRES
PESOS
48/100
M.N.
MIL $
SEISCIENTOS
OCHENTA
Y
CUATRO PESOS
26/100 M.N.
ONCE
PESOS
57/100 M.N.
SETENTA
Y
NUEVE PESOS
12/100 M.N.
CINCO
PESOS
54/100 M.N.
2.10
2.10.1
Instalaciones especiales
Salida de telefonia a base de tubera sal
poliflex de 13 mm. de diametro y cableado
con cable coaxial delgado
2.11
2.11.1
Canceleria
Suministro y colocacin de ventana 1.00 x pza
1.00 m, hecha a base de aluminio anodizado
en color blanco de 2" y cristal de 6 mm, de
espesor esmerilado, incluye: sellado con
silicon blanco, jaladera, materiales, mano de
obra y la herramienta necesaria. (en oficinas)
2.11.2
3.00 $ 1,662.93 UN
MIL $
SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS
PESOS
93/100
M.N.
4,988.79
4,527.92
2,054.33
2.11.3
4.00 $
2.12
2.12.1
Carpinteria y cerrajeria
Suministro y colocacin de puerta de pza
comunicacin de 1.10 x 2.15 m, con dos fijos
de 0.20 x 2.10 m, hecha a base de madera de
cedro,acabado en barniz natural transparente,
incluye: cerradura, materiales, mano de obra
y la herramienta necesaria.
TREINTA Y UN
PESOS
98/100
M.N.
MIL $
CINCUENTA
Y
CUATRO PESOS
33/100 M.N.
541.80 QUINIENTOS
2,167.20
MIL $
OCHOCIENTOS
SESENTA
Y
OCHO
PESOS
00/100 M.N.
23,736.00
CUARENTA Y UN
PESOS
80/100
M.N.
2.12.2
2.13
2.13.1
Pintura
Suministro y aplicacin de pintura en m2
muros, color blanco. mca. comex o similar. a
dos manos en interior (oficinas)
MATERIAL
CEMENTO
ARENA
GRAVA
VARILLA
BLOCKS
PIEDRA
ALBAIL
PEN
MIL $
DOSCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS
00/100
M.N.
60.00 $
Y $
SIETE
PESOS
11/100 M.N.
47.11 CUARENTA
2,826.60
SUBTOTAL
$ 1,211,218.83
IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO
TOTAL
$ 181,682.82
$ 1,392,901.65
CONCEPTO
Terreno
Estanque de 25 m3
Estanquera rstica
Bomba de 5.5 hp
Generador de 12 Kw.
6,450.00
REPELLO
5
4
50
0
0
0
2
2
U. DE M.
Ha
Obra
CANT.
1
1
P.U.
50,000.00
10,000.00
TOTAL ($)
50,000.00
10,000.00
M2
Equipo
Equipo
4300
1
1
100.00
6,000.00
75,000.00
430,000.00
6,000.00
75,000.00
10
0
0
0
0
0
1
1
TOTAL
3600
320
950
1600
1250
300
1350
630
10000
Aireadores de 3 hp
Equipo
TOTAL
15,000.00
30,000.00
601,000.00
RECUPERACION
ANUAL
33,333.33
33,333.33
RECUPERACION
ANUAL
400.00
55,716.07
56,116.07
RECUPERACION
1,200.00
14,800.00
17,353.97
1,340.22
1,326.25
162.60
9,300.00
28,400.40
22,346.00
0.00
0.00
96,229.44
RECUPERACION
0.00
0.00
0.00
RECUPERACION
0.00
0.00
U/M
FORMULACIN DE PROYECTO
UN
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
40,000.00
COSTO TOTAL
1
TOTAL:
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
40,000.00
40,000.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
UN
565.00
565.00
ACTA CONSTITUTIVA
UN
500.00
500.00
ACTO PROTOCOLARIO
UN
3,000.00
3,000.00
UN
200.00
200.00
UN
71.00
71.00
UN
200.00
200.00
UN
210.00
210.00
TOTAL:
4,746.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
SANIDAD PISCICOLA
CURSO
60,000.00
60,000.00
NUTRICION PISCICOLA
CURSO
60,000.00
60,000.00
CURSO
60,000.00
60,000.00
CURSO
60,000.00
60,000.00
TOTAL:
GASTOS PREOPERATIVOS DE ARRANQUE Y
PUESTA EN MARCHA
TRAMITES Y GESTORIA
240,000.00
U/M
ASIST. TEC.
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
60,000.00
COSTO TOTAL
1
60,000.00
0.00
TOTAL:
60,000.00
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
0.00
$
PESOS
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
5,000.00
5,000.00
TOTAL:
5,000.00
U/M
kg.
14.00
5,111.63
71,562.78
kg.
15,310.91
206,697.23
kg.
13.50
8.00
30,013.61
240,108.90
kg.
50.00
12.00
600.00
PIEZA
0.70
50,000.00
35,000.00
TOTAL:
553,968.92
MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES
U/M
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
COSTO TOTAL
VOLUMEN
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
CONTINGENCIAS/OTROS
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
0.00
TOTAL:
GASTOS DE OPERACIN
U/M
COSTO
UNITARIO
VOLUMEN
0.00
COSTO TOTAL
ADMINISTRADOR
SALARIO
8000
12
96,000.00
ALIMENTACIN
JORNAL
100.00
180
18,000.00
PESCA
JORNAL
100.00
800.00
LIMPIEZA DE ESTANQUES
JORNAL
100.00
400.00
ENERGIA ELECTRICA
GASTOS DE ADMINISTRACIN
PAPELERIA
MES
U/M
LOTE
5000
COSTO
UNITARIO
5000
12
60,000.00
TOTAL:
175,200.00
VOLUMEN
COSTO TOTAL
1
5,000.00
TOTAL:
5,000.00
PRODUCTOR
CONCEPTO
TERRENOS
OBRA (ESTANQUES)
50,000.00
50,000.00
APORT.
GOB. DE
FEDERAL
EDO
1,640,000.00
500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
100,000.00
400,000.00
481,147.19
80,000.00
241,147.19
820.00
820.00
4,000.00
SUBTOTAL
2,675,967.19
730,820.00
CREDITO
140,000.00
160,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1,645,147.19
0.00
INVERSIN DIFERIDA:
PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN
40,000.00
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
4,746.00
40,000.00
4,746.00
240,000.00
240,000.00
60,000.00
344,746.00
60,000.00
4,746.00
340,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
479,443.29
479,443.29
GASTOS DE OPERACIN
127,200.00
127,200.00
100.00
100.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
SUBTOTAL
607,743.29
PARTICIPANTES
0.00
PRODUCTOR
PORCENTAJE
100.00%
TOTAL DE PARTICIPACIN:
3,628,456.48
0.00
APORT.
607,743.29
ALIANZA
CREDITO
20.27%
54.71%
8.27%
16.75%
735,566.00
1,985,147.19
300,000.00
607,743.29
3,328,456.48
500,000.00
252901.65
752,901.65
860,000.00
1252901.65
96
64
160
81,147.19
241,147.19
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
INVERSIN FIJA
TERRENOS
50,000
OBRA (ESTANQUES)
MAQ. Y EQUIPO PRINCIPAL
EQUIPO AUXILIAR Y DE SERVICIOS
50,000
1,640,000
1,640,000
481,147
481,147
820
INSTALACIONES
820
4,000
4,000
INVERSIN DIFERIDA
PAGOS POR ESTUDIOS DE PREINVERSIN
20,000
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
20,000
40,000
240,000
240,000
60,000
60,000
1,000
1,000
4,746
4,746
CAPITAL DE TRABAJO
EFECTIVO EN CAJA/BANCOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
479,443
479,443
CONTINGENCIAS/OTROS
GASTOS DE OPERACIN
127,200
GASTOS DE ADMINISTRACIN
127,200
100
TOTAL:
78,746
2,442,967
606,743
100
0
3,128,456
TABLA DE AMORTIZACIONES
AVIO
ANUAL
MONTO
TOTAL:
FECHA
31-Jul-2004
TASA DE INTERS:
AOS:
MESES:
GRACIA:
607,743.29
12.00%
MENSUAL
1.00%
6
5
ANUAL
TASA DE INTERS:
MONTO
607,743.29
N PAGO
VENCIMIENTO
MONTO
30-Aug-2004
607,743
607,743
6,077
6,077
607,743
30-Sep-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
31-Oct-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
28-Nov-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
29-Dec-2004
607,743
6,077
6,077
607,743
28-Jan-2005
607,743
607,743
6,077
613,820
28-Feb-2005
607,743
607,743
(607,743)
30-Mar-2005
(607,743)
607,743
(6,077)
601,666
(1,215,486)
30-Apr-2005
(1,215,486)
607,743
(12,154)
595,589
(1,823,229)
10
31-May-2005
(1,823,229)
607,743
(18,232)
589,511
(2,430,973)
11
30-Jun-2005
(2,430,973)
607,743
(24,309)
583,434
(3,038,716)
12
31-Jul-2005
(3,038,716)
607,743
(30,387)
577,356
(3,646,459)
13
30-Aug-2005
(3,646,459)
607,743
(36,464)
571,279
(4,254,203)
14
30-Sep-2005
(4,254,203)
607,743
(42,542)
565,201
(4,861,946)
15
31-Oct-2005
(4,861,946)
607,743
(48,619)
559,124
(5,469,689)
16
28-Nov-2005
(5,469,689)
607,743
(54,696)
553,047
(6,077,432)
17
29-Dec-2005
(6,077,432)
607,743
(60,774)
546,969
(6,685,176)
18
28-Jan-2006
(6,685,176)
607,743
(66,851)
540,892
(7,292,919)
19
28-Feb-2006
(7,292,919)
607,743
(72,929)
534,814
(7,900,662)
20
30-Mar-2006
(7,900,662)
607,743
(79,006)
528,737
(8,508,406)
21
30-Apr-2006
(8,508,406)
607,743
(85,084)
522,659
(9,116,149)
22
31-May-2006
(9,116,149)
607,743
(91,161)
516,582
(9,723,892)
23
30-Jun-2006
(9,723,892)
607,743
(97,238)
510,505
(10,331,635)
24
31-Jul-2006
(10,331,635)
607,743
(103,316)
504,427
(10,939,379)
25
30-Aug-2006
(10,939,379)
607,743
(109,393)
498,350
(11,547,122)
26
30-Sep-2006
(11,547,122)
607,743
(115,471)
492,272
(12,154,865)
27
31-Oct-2006
(12,154,865)
607,743
(121,548)
486,195
(12,762,609)
28
29-Nov-2006
(12,762,609)
607,743
(127,626)
480,117
(13,370,352)
29
30-Dec-2006
(13,370,352)
607,743
(133,703)
474,040
(13,978,095)
30
29-Jan-2007
(13,978,095)
607,743
(139,780)
467,963
(14,585,838)
31
1-Mar-2007
(14,585,838)
607,743
(145,858)
461,885
(15,193,582)
32
31-Mar-2007
(15,193,582)
607,743
(151,935)
455,808
(15,801,325)
33
1-May-2007
(15,801,325)
607,743
(158,013)
449,730
(16,409,068)
34
1-Jun-2007
(16,409,068)
607,743
(164,090)
443,653
(17,016,812)
35
1-Jul-2007
(17,016,812)
607,743
(170,168)
437,575
(17,624,555)
SALDO
AMORTIZACIN
INTERESES
12.00%
MENSUAL
PAGO
1.00%
SALDO
36
1-Aug-2007
(17,624,555)
607,743
(176,245)
431,498
(18,232,298)
37
31-Aug-2007
(18,232,298)
607,743
(182,322)
425,421
(18,840,041)
38
1-Oct-2007
(18,840,041)
607,743
(188,400)
419,343
(19,447,785)
39
1-Nov-2007
(19,447,785)
607,743
(194,477)
413,266
(20,055,528)
40
29-Nov-2007
(20,055,528)
607,743
(200,555)
407,188
(20,663,271)
41
30-Dec-2007
(20,663,271)
607,743
(206,632)
401,111
(21,271,015)
42
29-Jan-2008
(21,271,015)
607,743
(212,710)
395,033
(21,878,758)
43
29-Feb-2008
(21,878,758)
607,743
(218,787)
388,956
(22,486,501)
44
30-Mar-2008
(22,486,501)
607,743
(224,865)
382,878
(23,094,245)
45
30-Apr-2008
(23,094,245)
607,743
(230,942)
376,801
(23,701,988)
46
31-May-2008
(23,701,988)
607,743
(237,019)
370,724
(24,309,731)
47
30-Jun-2008
(24,309,731)
607,743
(243,097)
364,646
(24,917,474)
48
31-Jul-2008
(24,917,474)
607,743
(249,174)
358,569
(25,525,218)
49
30-Aug-2008
(25,525,218)
607,743
(255,252)
352,491
(26,132,961)
50
30-Sep-2008
(26,132,961)
607,743
(261,329)
346,414
(26,740,704)
51
31-Oct-2008
(26,740,704)
607,743
(267,407)
340,336
(27,348,448)
52
28-Nov-2008
(27,348,448)
607,743
(273,484)
334,259
(27,956,191)
53
29-Dec-2008
(27,956,191)
607,743
(279,561)
328,182
(28,563,934)
54
28-Jan-2009
(28,563,934)
607,743
(285,639)
322,104
(29,171,677)
55
28-Feb-2009
(29,171,677)
607,743
(291,716)
316,027
(29,779,421)
56
30-Mar-2009
(29,779,421)
607,743
(297,794)
309,949
(30,387,164)
57
30-Apr-2009
(30,387,164)
607,743
(303,871)
303,872
(30,994,907)
58
31-May-2009
(30,994,907)
607,743
(309,949)
297,794
(31,602,651)
59
30-Jun-2009
(31,602,651)
607,743
(316,026)
291,717
(32,210,394)
60
31-Jul-2009
(32,210,394)
607,743
(322,103)
285,640
(32,818,137)
607,743
36,462
644,205
7.2.2. COSTOS
MATERIA PRIMA E INSUMOS COSTO
TILAPIA INICIADOR 55% P
TILAPIA DESARROLLO 45% P
TILAPIA ENGORDA 32 % P
MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES
INVENT.
14.00
5,111.63
13.50 15,310.91
8.00 30,013.61
50.00
12.00
0.70 50,000.00
SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN
ALIMENTACIN
PESCA
LIMPIEZA DE ESTANQUES
ENERGIA ELECTRICA
COSTO
100.00
100.00
100.00
5,000.00
30
30
30
30
30
4
1
4
1
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
SUBTOTAL
GASTOS DE
ADMINISTRACIN
PAPELERIA
COSTO
5,000.00
SUBTOTAL
EGRESOS
TOTALES
COSTO
71,562.78
14.00
206,697.23
13.50
240,108.90
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
731,968.92
EGRESOS
COSTO
TOTALES
INVENT.
5,111.63
18,373.09
45,020.42
12.00
50,000.00
Rotacin de inventario me
ENE FEB MAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Requerimiento mensu
REQUER.
ENE
FEB
MAR
TOTAL
100.00
360 30 30 30
36,000.00
100.00
48
3,200.00
8
100.00
24
2,400.00
4
4
12
60,000.00 5000.00
1
1
1
101,600.00
EGRESOS
Requerimiento mensu
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR
30,000.00
30,000.00
863,568.92
5000
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
30
4
1
30
8
1
EGRESOS
TOTALES
COSTO
71,562.82
14.00
248,036.68
13.50
360,163.35
8.00
3,600.00
50.00
210,000.00
0.70
893,362.85
EGRESOS
COSTO
TOTALES
INVENT.
3,407.75
15,310.91
45,020.42
12.00
50,000.00
100.00
360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
36,000.00
100.00
48
4,800.00
8
8
8
8
8
8
100.00
24
2,400.00
4
4
4
4
4
4
12
60,000.00 5000.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
103,200.00
EGRESOS
Requerimiento mensual 2018
REQUER.
TOTALES
COSTO
TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30,000.00 5,000.00
30,000.00
1,026,562.85
EGRESOS
TOTALES
47,708.52
206,697.23
360,163.35
3,600.00
140,000.00
758,169.10
EGRESOS
TOTALES
36,000.00
4,800.00
2,400.00
60,000.00
103,200.00
EGRESOS
TOTALES
30,000.00
30,000.00
891,369.10
691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00
2,030,000.00
8,637,040.79
360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00
300000
300000
9,967,440.79
PRODUCTO
MOJARRA
PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00
FEB
MAR
ABR
MAY
39,710
PRECIO DE VENTA
30.00
JUN
JUL
9,928
AGO
SEP
9,928
OCT
NOV
9,928
DIC
9,928
FEB
0
MAR
0
ABR
0
MAY
JUN
0 297,840
JUL
AGO
0 297,840
SEP
OCT
0 297,840
NOV
DIC
0 297,840
INGRESOS
TOTALES
1,191,300.00
INGRESOS
TOTALES
1,191,360.00
PRECIO DE INVENT.
VENTA
(kg)
30.00
59,568
PRECIO DE VENTA
30.00
FEB
9,928
MAR
ABR
9,928
MAY
JUN
9,928
JUL
AGO
SEP
9,928
OCT
9,928
NOV
DIC
9,928
0 297,840
0 297,840
0 297,840
0 297,840
0 297,840
INGRESOS
TOTALES
1,787,040
INGRESOS
TOTALES
1,787,040
AO 1
1,191,360.00
1,368,790.55
AO 2
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 3
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 4
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 5
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 6
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 7
1,787,040.00
1,187,038.48
DIFERENCIA
SALDO ANTERIOR
NUEVO SALDO
(177,430.55)
5,000.00
-172,430.55
600,001.52
(172,430.55)
427,570.96
600,001.52
427,570.96
1,027,572.48
600,001.52
1,027,572.48
1,627,573.99
600,001.52
1,627,573.99
2,227,575.51
600,001.52
2,227,575.51
2,827,577.03
600,001.52
2,827,577.03
3,427,578.54
AO 8
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 9
1,787,040.00
1,187,038.48
AO 10
1,787,040.00
1,051,844.74
600,001.52
3,427,578.54
4,027,580.06
600,001.52
4,027,580.06
4,627,581.57
735,195.26
4,627,581.57
5,362,776.83
TOTAL
17,274,720.00
11,916,943.17
TIPO DE COSTO
2008
2009-2017
COSTO
TOTAL
2018
VARIABLE
71,562.78
71,562.82
47,708.52
VARIABLE
206,697.23
248,036.68
206,697.23
TILAPIA ENGORDA 32 % P
VARIABLE
240,108.90
360,163.35
360,163.35
VARIABLE
3,600.00
3,600.00
3,600.00
210,000.00
210,000.00
140,000.00
893,362.85
758,169.10
MEDICAMENTO PREVENTIVO
COMPRA DE ALEVINES
FIJO
SUBTOTAL
GASTOS DE OPERACIN
731,968.92
TIPO DE COSTO
COSTO
TOTAL
ALIMENTACIN
FIJO
36,000.00
36,000.00
36,000.00
PESCA
FIJO
3,200.00
4,800.00
4,800.00
LIMPIEZA DE ESTANQUES
FIJO
2,400.00
2,400.00
2,400.00
ENERGIA ELECTRICA
FIJO
60,000.00
60,000.00
60,000.00
103,200.00
103,200.00
SUBTOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACIN
PAPELERIA
101,600.00
TIPO DE COSTO
FIJO
SUBTOTAL
INVERSIN DIFERIDA
TIPO DE COSTO
COSTO
TOTAL
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
COSTO
TOTAL
FIJO
40,000.00
0.00
0.00
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
FIJO
4,746.00
0.00
0.00
FIJO
240,000.00
0.00
0.00
FIJO
60,000.00
0.00
0.00
FIJO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL
DEPRECIACIN DEL ACTIVO
344,746.00
TIPO DE COSTO
COSTO
TOTAL
TERRENOS
FIJO
33,333.33
33,333.33
OBRA (ESTANQUES)
FIJO
56,116.07
56,116.07
56,116.07
FIJO
66,206.24
66,206.24
66,206.24
FIJO
820.00
820.00
820.00
FIJO
4,000.00
4,000.00
4,000.00
160,475.64
160,475.64
160,475.64
INSTALACIONES
SUBTOTAL
33,333.33
691,773.87
2,397,687.91
3,481,579.02
36,000.00
5,309,902.37 CFIJO
2,030,000.00
8,637,040.79
6,607,040.79 C VAR
11,916,943.17 C TOTAL
360,000.00
46,400.00
24,000.00
600,000.00
1,030,400.00
300,000.00
300,000.00
40,000.00
4,746.00
240,000.00
60,000.00
0.00
344,746.00
333,333.33
561,160.66
662,062.38
8,200.00
40,000.00
1,604,756.37
11,916,943.17
PUNTO DE EQUILIBRIO
CF/1-CV/VT
NDICE DE ABSORCIN
CF/VT-CV
MARGEN DE UTILIDAD
VT-PE/VT
COSTOS FIJOS
CF
COSTOS VARIABLES
CV
VENTAS TOTALES
VT
CONCEPTO
AO 1
AO 2
COSTOS FIJOS
846,821.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
503,675.64
1,191,360.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
683,362.85
VENTAS TOTALES
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
521,968.92
683,362.85
683,362.85
683,362.85
683,362.85
683,362.85
PUNTO DE EQUILIBRIO
1,507,145.00
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
815,536.05
COSTOS TOTALES
1,368,790.55
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
0.5619
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.6176
0.4381
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
0.3824
COSTOS VARIABLES
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
503,675.64
433,675.64
5,309,902.37
1,787,040.00 1,787,040.00
503,675.64
1,787,040.00
17,274,720.00
683,362.85
683,362.85
618,169.10
6,607,040.79
815,536.05
815,536.05
663,029.35
8,598,597.22
1,187,038.48
1,187,038.48
1,051,844.74
11,916,943.17
0.6176
0.6176
0.6541
0.6175
0.3824
0.3824
0.3459
0.3825
UTILIDAD
5,357,776.83
2,837.94
M
i
l
e
s
2,554.12
2,270.33
1,986.54
de
1,702.75
pe
s
o
s
1,418.96
COSTO TOTAL
$ 1'632,656.82
PE
1,145.42
1,135.19
851.378
PRDIDA
567.59
283.79
0
8.1
PEVV:($)
8,598,597.22
PEVP:(TON)
286.62
PEPCF:(%)
49.78
16.22
24.32
32.73
32.43
40.54
Toneladas
48.65
56.76
INGRESO TOTAL
$ 2'837,940.00
INCOMPLETA
INGRESO NETO
$ 1'205,283.18
UTILIDAD
COSTO VARIABLE
$ 816,977.48
COSTO FIJO
$ 815,679.33
56.76
64.86
72.97
81.08
EVALUACIN FINANCIERA:
PERIODO
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
820.00
1,191,360.00
1,368,790.55
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
125,632.44
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,787,040.00
1,051,844.74
160,475.64
3,777,952.28
TIR
11.2%
1.6
3,964,508.6
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,280,809.40
1,123,517.02
1,368,790.55
1,200,693.47
0.77
1,876,489.40
1,443,897.66
1,187,038.48
913,387.57
0.67
1,876,489.40
1,266,576.90
1,187,038.48
801,217.17
0.59
1,876,489.40
1,111,032.36
1,187,038.48
702,822.08
0.52
1,912,672.44
993,382.13
1,187,038.48
616,510.59
0.46
1,876,489.40
854,903.33
1,187,038.48
540,798.77
0.40
1,876,489.40
749,915.20
1,187,038.48
474,384.88
0.35
1,876,489.40
657,820.35
1,187,038.48
416,127.09
0.31
1,876,489.40
577,035.39
1,187,038.48
365,023.76
10
0.27
5,564,992.28
1,501,122.22
1,051,844.74
10,279,202.55
283,728.61
6,314,693.97
F.N.E.
-3,628,456.48
-249,276.79
528,155.28
528,155.28
528,155.28
384,243.13
528,155.28
528,155.28
528,155.28
528,155.28
4,351,851.90
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
1,191,360.00
1,505,669.61
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
125,632.44
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
820.00
1,787,040.00
1,305,742.33
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,787,040.00
1,157,029.21
160,475.64
3,777,952.28
TIR
8.2%
1.5
3,333,039.2
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,280,809.40
1,123,517.02
1,505,669.61
1,320,762.81
0.77
1,876,489.40
1,443,897.66
1,305,742.33
1,004,726.33
0.67
1,876,489.40
1,266,576.90
1,305,742.33
881,338.88
0.59
1,876,489.40
1,111,032.36
1,305,742.33
773,104.28
0.52
1,912,672.44
993,382.13
1,305,742.33
678,161.65
0.46
1,876,489.40
854,903.33
1,305,742.33
594,878.64
0.40
1,876,489.40
749,915.20
1,305,742.33
521,823.37
0.35
1,876,489.40
657,820.35
1,305,742.33
457,739.80
0.31
1,876,489.40
577,035.39
1,305,742.33
401,526.14
10
0.27
5,564,992.28
1,501,122.22
1,157,029.21
312,101.47
10,279,203
6,946,163
INVERSIONES
INGRESOS
EGRESOS
DEPRECIACIONES
RECUPERACIONES
3,628,456.48
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
1,083,054.55
1,368,790.55
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
180,915.19
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
125,632.44
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
820.00
1,624,581.82
1,187,038.48
160,475.64
89,449.40
10
820.00
1,624,581.82
TIR
1,051,844.74
160,475.64
3,777,952.28
7.4%
1.5
3,164,610.3
TASA DE DESCUENTO
AOS
14.00%
FACTOR
INGRESOS
ACTUALIZADOS
INGRESOS
EGRESOS
ACTUALIZADOS
EGRESOS
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
1,172,503.94
1,028,512.23
1,368,790.55
1,200,693.47
0.77
1,714,031.22
1,318,891.36
1,187,038.48
913,387.57
0.67
1,714,031.22
1,156,922.25
1,187,038.48
801,217.17
0.59
1,714,031.22
1,014,844.08
1,187,038.48
702,822.08
0.52
1,750,214.26
909,006.44
1,187,038.48
616,510.59
0.46
1,714,031.22
780,889.57
1,187,038.48
540,798.77
0.40
1,714,031.22
684,990.85
1,187,038.48
474,384.88
0.35
1,714,031.22
600,869.16
1,187,038.48
416,127.09
0.31
1,714,031.22
527,078.21
1,187,038.48
365,023.76
10
0.27
5,402,534.10
1,457,300.13
1,051,844.74
283,728.61
9,479,304
6,314,694
LOS COSTOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-386,155.85
409,451.43
409,451.43
409,451.43
265,539.28
409,451.43
409,451.43
409,451.43
409,451.43
4,246,667.43
OS INGRESOS)
F.N.E.
-3,628,456.48
-357,582.24
365,697.10
365,697.10
365,697.10
221,784.94
365,697.10
365,697.10
365,697.10
365,697.10
4,189,393.72
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
INGRESOS
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS
PRODUCCIN EN PROCESO
UTILIDADES BRUTAS
1,191,360
GASTOS
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS
863,569
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
1,026,563
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
____________ __________ __________ ________________________________________________________________
1,024,045 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038 1,187,038
167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
____________ __________ __________ ________________________________________________________________
I.S.R. Y P.T.U.
0
0
0
0
0
0
0
0
____________ __________ __________ ________________________________________________________________
167,315
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
600,002
UTILIDAD NETA
RESULTADOS PROFORMA
AO 9
1,787,040
AO 10
1,787,040
________________________________________________________________ __________
1,787,040
1,787,040
________________________________________________________________ __________
1,026,563
891,369
160,476
160,476
________________________________________________________________ __________
1,187,038
1,051,845
600,002
735,195
________________________________________________________________ __________
0
0
________________________________________________________________ __________
600,002
735,195
============================================== =======
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
ORIGEN DE RECURSOS
VENTAS
1,191,360.00
CONAPESCA
1,645,147.19
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
3,421,253.19
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
731,968.92
893,362.85
893,362.85
893,362.85
893,362.85
GASTOS DE OPERACIN
101,600.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
APORTACION PRODUCTOR
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS
584,746.00
APLICACIN DE RECURSOS
GASTOS DE ADMINISTRACIN
INVERSIN DIFERIDA
344,746.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,369,790.55
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
2,051,462.64
600,001.52
600,001.52
600,001.52
600,001.52
1,000.00
2,052,462.64
2,652,464.15
3,252,465.67
3,852,467.18
2,052,462.64
2,652,464.15
3,252,465.67
3,852,467.18
4,452,468.70
AO 6
1,787,040.00
AO 7
1,787,040.00
AO 8
1,787,040.00
AO 9
1,787,040.00
AO 10
1,787,040.00
TOTAL
17,274,720.00
1,645,147.19
584,746.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
1,787,040.00
19,504,613.19
893,362.85
893,362.85
893,362.85
893,362.85
758,169.10
8,637,040.79
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
103,200.00
1,030,400.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,746.00
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
160,475.64
1,604,756.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,187,038.48
1,051,844.74
11,917,943.17
0.00
600,001.52
600,001.52
600,001.52
600,001.52
735,195.26
4,452,468.70
5,052,470.22
5,652,471.73
6,252,473.25
6,852,474.76
7,586,670.02
1,000.00
5,052,470.22
5,652,471.73
6,252,473.25
6,852,474.76
7,587,670.02
7,587,670.02
BALANCE GENERAL
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
1,000
ACCIONES Y VALORES
CAJA Y BANCOS
APORTACIONES
1,191,360
1,787,040
1,787,040
1,787,040
PRODUCCIN EN PROCESO
1,192,360
1,787,040
1,787,040
1,787,040
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
481,967
481,967
481,967
481,967
160,476
160,476
160,476
160,476
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
2,052,463
2,652,464
3,252,466
2,052,463
2,652,464
3,252,466
3,852,467
6,294,167
9,541,311
10,741,314
11,941,317
4,241,704
4,836,384
4,836,384
4,836,384
ALANCE GENERAL
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
1,787,040
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
2,406,902
481,967
481,967
481,967
481,967
481,967
481,967
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
160,476
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
3,049,344
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
3,852,467
4,452,469
5,052,470
5,652,472
6,252,473
6,852,475
4,452,469
5,052,470
5,652,472
6,252,473
6,852,475
7,587,670
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------13,141,320
14,341,323
15,541,326
16,741,329
17,941,332
19,276,529
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
4,836,384
0
COSTO TOTAL
TERRENOS
1,000,000.00
OBRA (ESTANQUES)
1,402,901.65
481,147.19
820.00
4,000.00
TOTAL:
2,888,868.84
COSTO TOTAL
40,000.00
4,746.00
CONSTITUCIN DE LA SOCIEDAD
240,000.00
60,000.00
0.00
344,746.00
340,000.00
COSTO TOTAL
5,000.00
EFECTIVO EN CAJA/BANCOS
553,968.92
0.00
0.00
CONTINGENCIAS/OTROS
0.00
GASTOS DE OPERACIN
175,200.00
5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIN
TOTAL:
739,168.92
2,888,868.84
344,746.00
739,168.92
3,972,783.76