PARTE C.

CURSO:
DISEO DE PROYECTOS
102058_500

PRESENTADO POR:
ALEXANDER QUINTERO LEON
COD. 7140797

TUTOR
WILLIAM MENDOZA GALVIS

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS TECNOLOGAS E INGENIERA, ECBTI
CARTAGENA
2014

2. Teniendo en cuenta el estudio tcnico desarrollarn el estudio financiero, en donde

cuantifiquen las inversiones, costos, gastos e ingresos del proyecto.
COSTOS
No. 1 INVERSION EN OBRAS FISICAS
DETALLE DE INVERSION
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
CONTRUCCION
1
3000.000.00
INMUEBLE
0
Total

COSTO
TOTAL
3000.000.00
0
3000.000.0
00

No. 2 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIN

DETALLE DE
INVERSIN
INVERSIONES
SALN DE
COMPUTO,
TALLERES,
BIBLIOTECA
HERRAMIENTAS
GIMNACIO
AIRE
ACONDICIONADO
Total

CANTIDA
D

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

10.000.564

10.000.564

VIDA
UTIL
(aos)
10

1
1
1
1
5

10.500.021
5.715.705
1050.800
30.000.000
800.000

10.500.021
5.715.705
1050.800
30.000.000
4000.000

10
10
5
5
5

61.267.090

No. 3 INVERSIN EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIN
DETALLE DE
CANTIDAD
COSTO
COSTO
VIDA
INVERSION
UNITARIO
TOTAL
UTIL
(aos)
Escritorio Tipo
1
300.000
300.000
10
gerencia
Escritorio Tipo
5
300.000
1.500.000
10
secretaria
Escritorio auxiliar
5
150.000
750.000
10
Horno microondas
1
200.000
200.000
10
Archivador
3
120.000
360.000
10
CAMILLAS
2
470.000
940.000
10
Vitrinas
1
187.560
187.560
10
Mesa
10
110.000
1100.000
10
SILLETERIA
50
25.000
1.250.000
10
Sillas tipo sala
12
140.000
1.680.000
10
Total
8.267.50
0

CARGO

PSICOLOGO
TERAPEUTA
MEDICOS
ENFERMERA
TOTAL

No. 6 COSTO MANO DE OBRA

REMUNERAC REMUNERAC PRESTACIO
IN
IN ANUAL
NES
MENSUAL
SOCIALES
2.500.000
30.000.000
6.465.500
1.500.000
18.000.000
3.232.500
2.500.000
30.000.000
6.465.000
1.200.000
14.400.000
2.465.000
7.700.000
92.400.000
18.628.000

PRIMER
AO

118.728.0
00

No. 7 PORCENTAJES UTILIZADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES Y

APORTES
%
ITEM
9 ICBF, SENA Y CAJA
8,33 CESANTIAS
8,33 PRIMAS
4,17 VACACIONES
8,5 SALUD
12 PENSIONES
1,045 RIESGOS
0,5 DOTACION
1 TRANSPORTE
1 INTERESES CESANTIAS
53,875 TOTAL

GASTOS
No. 12 GASTOS REMUNERACIN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO
REMUNERAC REMUNE
PRESTACI
AO 1
IN
RACIN
ONES
MENSUAL
ANUAL
SOCIALES
B. ADMINISTRACION
GERENTE GENERAL
2000.000
24000.000
4.525.500

SECRETARIA
RECEPCIONISTA
CONTADOR
(HONORARIOS)
OFICIOS VARIOS
MEDIO TIEMPO
subtotal

650.000

7.800.000

3.232.500

350.000

4.200.000

350.000

3.000.000

1.616.250

3.350000

40.200.0
00

9.374.250

No. 13 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIO
UNIDAD DE
CANTIDAD
COSTO
MEDIDA
UNITARIO
tiles y papelera
ao
1
250.000
Servicios pblicos
ao
1
436.009
Cafetera
ao
1
125.000
TOTAL

TOTAL
AO 1
250.000
436.009
125.000
811.009

No. 9 COSTO DE SERVICIO (primer ao)

SERVICIO
MEDIDA
CANTID
COSTO
AD
UNITARIO
Energa Elctrica
Kw_ hora
7.200
350
Alumbrado pblico Cargo fijo
12
9.500
Aseo
Cargo fijo
12
33.900
Acueducto
Mts3
240
2.500
Telfono
Promedio
12
120.000
Mantenimiento
Bimensual
6
25.000
Equipo
Arrendamiento
Mensual
12
500.000
TOTAL

TOTAL
AO
2.520.000
114.000
406.800
600.000
1.440.000
150.000
6.000.000
11.230.80
0

No. 34 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

TOTAL
AO
CONCEPTO
1
2
3
4
Publicidad
3.600.00
3.600.000 3.600.00 3.600.000
0
0
Transporte
444.000
444.000 444.000
444.000
TOTAL
GASTOS
VENTA

49.574.25
0

4.044.0
00

4.044.000

4.044.0
00

4.044.00
0

5
3.600.0
00
444.00
0
4.044.
000

INGRESOS
ventas

UNIDAD

AO 1

volumen de venta

200

precio unitario

150.000

venta total

30.000.000

360.000.000

ITEN
ingreso financiero
venta
del
producto
principal
valor residual del activo
fsico
recuperacin del capital
de trabajo
otros ingresos
total

UNIDAD

AO

200

360.000.000

339.534.590

12

60.000.000

DONACIONES

10.000.000