Ir 2 2013

FORMULARIO IR-2
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES
AO FISCAL
Versin 2013
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
TIPO DE DECLARACION
NORMAL
RNC
RECTIFICATIVA
INFORMATIVA
FINAL
CESE
RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELEFONO DE CONTACTO
INICIO DE LA
ACTIVIDAD
DETERMINACION DE LA RENTA
NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL
II A.
CORREO ELECTRONICO
DIA
MES
AO
DIA
EJERCICIO COMERCIAL
DEL
MES
AO
DIA
AL
MES
SI
INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados)
B.
INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del anexo E )
1.-
BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B)
=
=
2.-
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES
3.-
EXCESO EN DEPRECIACION
4.-
AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES
5.-
EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
6.-
EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO
7.-
PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO
8.-
DIFERENCIA CAMBIARIA
9.-
AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

11.- OTROS AJUSTES POSITIVOS (Relacin anexa)
12.- EXENCION LEY DE INCENTIVOS
13.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAIAS
14.- DEFICIENCIA EN DEPRECIACION
15.- OTROS AJUSTES NEGATIVOS (Relacin anexa)
16.- AJUSTES DE INVENTARIO (viene de la csilla 31 del anexo D2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
=
=
=
=
19.- PERDIDAS AOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN ( Viene del total casilla K anexo E)
20.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (casillas 18 - 19)
21.- DEDUCCION POR INVERSION ( Ley No. 392-07)
22.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07
23.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 29% a la casilla 22)
25.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO
LIQUIDACION
26.- CREDITO POR INVERSION (ART. 34 DE LA LEY 108-10)

27.- CRDITO FISCAL (ART. 39 DE LA LEY 108-10) (Ley No. 253-12)
28.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS
29.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR
30.- DIFERENCIA A PAGAR
31.- SALDO A FAVOR
Aplicar el 10% sobre casilla 30 por el 1er. Mes y 4%
32.- MORA POR DECLARACION TARDIA
progresivo por cada mes o fraccin de mes
33.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)
%
%
+
+
=
=
23
30
31
32
33
(30+34+35+36+37)
39.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 31-34-35-37 si es negativa) (Si es positivo valor a pagar)
AUTORIZACION DE REPRESENTACION
Autorizo a la presente persona a representarme ante esta Direccin
Yo
22
29
21
28
37.- INTERES INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)
JURAMENTO DEL DECLARANTE
20
27
36.- INTERES INDEMNIZATORIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar % sobre casilla 30)
IV
19
26
35.- SANCIONES
TOTAL A PAGAR
18
25
34.- TOTAL RECARGOS (Casillas 32+33 )
38.-
17
24
(23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es positivo)
(23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es negativo)
18.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PERDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 17 )
24.- ANTICIPOS PAGADOS
NO
17.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16)
III
.
INVERSIONES EN OTRAS
COMPAIAS
AO
=
+
+
+
=
=
34
35
36
37
38
39
VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACION
General, en la presentacin y trmite de esta Declaracin Jurada.
en calidad
por la presente afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente
declaracin de renta son correctos y completos y que no he omitido ni falseado
Apellidos
dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresin de la verdad.
Nombres
Firma
Cdula
Firma
En calidad de
Fecha
PARA USO DE LA DGII
LIQUIDADOR
DIA
FECHA DE PRESENTACION
MES
AO
DIA
FIRMA
FECHA LIMITE
MES
AO
DIA
FECHA
PRORROGA
MES
AO

FORMULARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS
AO FISCAL
TIPO DE DECLARACION
NORMAL
RNC
RECTIFICATIVA
INFORMATIVA
FINAL
CESE
RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
TELEFONO
AO
EJERCICIO COMERCIAL
DEL
DIA
MES
AO
DIA
MES
AO
INVERSIONES EN OTRAS COMPAIAS
AL
SI
1.- Total Activos (Viene De La Casilla No. 6 Anexo A1 : Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles Y Afines)
2.- Activos Fijos Edificaciones Explotaciones Agropecuarias (Casilla 2.2 Del Anexo A1)
3.- Activos Fijos Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Del Anexo A1)
4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1)
5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1)
+
=
5
7
8.- Activos Fijos Netos Casillas 1- 6+ 7 (Llevar Resultado A La Casilla 32)
+
=
9.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Viene De La Casilla 5.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
10.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 5.2 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
10
11.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 5.3 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
11
12.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 5.4 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
14.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 8.1 Anexo A2 Bancos Y Financieras)
+ 12
= 13
- 14
17.- Activos Fijos Netos (Casillas 13-14-15-16)(Llevar Resultado A La Casilla 32)
- 16
= 17
18.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compaas De Seguros)
= 18
LIQUIDACION
DETERMINACION DE LOS ACTIVOS

IMPONIBLES
A INSTITUCIONES
ELECTRICAS
Determinacin
de
los
Activos
Imponibles Manufactura, Comercio,
Agropecuaria,
Hoteles
y
Afines
MES
DETERMINACION
DE
LOS
ACTIVOS
IMPONIBLES
PARA
BANCOS
Y
FINANCIERAS
INICIO DE LA
ACTIVIDAD
CORREO ELECTRONICO
DIA
DETERMINACION DE LOS
ACTIVOS
IMPONIBLES
COMPAA DE SEGUROS
DATOS GENERALES
DE LA SOCIEDAD
Versin 2013
NO
Menos Activos Exentos
6.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5)

7.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Edificaciones Agropecuarias (Valor Absoluto Casilla 5.2 Anexo A-1)
13.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 9+10+11+12)
15
-
Menos Activos Exentos

19.- Inversiones En Acciones (Casilla 1.2, Anexo A3 Compaa De Seguros)
20.- Otros Activos Impuesto Sobre La Renta Diferido O Anticipado (Casilla 7.1, Anexo A3 Compaa De Seguros)
+
+
19
20
21.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 19+20)
21
22.- Activos Fijos Netos (Casillas 18-21)(Llevar Resultado A La Casilla 32)
22
23.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1)
23
24.- Activos Fijos : Automoviles Y Equipos Categoria 2 (Casilla 2.3 Anexo A1)
25.- Activos Fijos: Otros Activos Fijos Depreciables Categoria 3 (Casilla 2.4 Anexo A1)
24
25
26.- Activos Fijos : Otros Activos Fijos No Depreciables (Casilla 2.5 Anexo A1)
27.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 23+24+25+26)
28.- Depreciacion Acumulada Activos Fijos, Categoria 1 ( Casilla 5.1 Anexo A1)
26
27
28
29
31.- Activos Fijos Netos (Casillas 27-28-29-30)(Llevar Resultado A La Casilla 32)
30
31
32.- Activos Imponibles (Viene De Las Casillas 8,17, 22 31 Segn Sector Econmico)
32
33.- Menos Monto De Revaluacion De Activos
33
34.- Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados
34
35.- Exenciones Por Leyes Especiales Y/O Contratos (Ley 11-92, Ttulo V, Artculo 406)
35
36.- Base Para El Calculo Del Impuesto Sobre Los Activos (Casillas 32-33-34-35)
36
37.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 36)
37
38.- Credito Por Impuesto Liquidado Del Isr (Viene De La Casilla 23 Del IR-2)
38
39.- Diferencia A Pagar (Casillas 37-38 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0)
39
40.- Pago A Cuenta
40
41.- Creditos Autorizados
41
42.- Total A Pagar (Restar Casillas 39-40-41)
42
Anexo A-1
BALANCE GENERAL
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria, Hoteles y Afines)
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I.
ACTIVOS
1.-
ACTIVOS CORRIENTES
1.1
CAJAS Y BANCOS
1.2
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.3
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.4
INVENTARIO
1.5
MERCANCIAS EN TRANSITO
1.6
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
1.7
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.8
DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO
100
ACTIVOS FIJOS (*)

EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2.2
EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3
AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
2.4
OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2.5
OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2.6
OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2.7
REVALUACION DE ACTIVOS
INVERSIONES
DEPOSITOS
3.2
ACCIONES
3.3
OTRAS INVERSIONES
OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES
4.2
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO
4.3
OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES
5.-
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
5.1
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)
5.2
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
5.3
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)
5.4
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)
5.5
PARA CUENTAS INCOBRABLES
5.6
152,444.44
3,920.00
6,167,000.00
1,850,000.00
537,000.00
1,110,000.00
2,670,000.00
OTRAS PROVISIONES
465,155.19
202,140.00
144,693.52
101,546.67
16,775.00
8,833,047.97
6.- TOTAL ACTIVOS
II.
TOTALES
1,158,293.71
1,054,475.00
10,000.00
752,070.00
4.- OTROS ACTIVOS

4.1
2013
3,131,203.15
2.1
3.1
AO FISCAL
MONTOS
2.-
3.-
Intermedia 2
PASIVOS Y PATRIMONIO
7.-
ACREEDORES A CORTO PLAZO
7.1
PRESTAMOS
7.2
CUENTAS POR PAGAR
7.3
IMPUESTOS POR PAGAR
7.4
OTRAS CUENTAS
7.5
COBROS ANTICIPADOS
8.-
ACREEDORES A LARGO PLAZO
8.1
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
8.2
PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
8.3
PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
8.4
PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
8.5
PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
9.-
OTROS PASIVOS
1,700,298.07
425,760.00
938,733.77
335,804.30
3,172,916.67
3,172,916.67
3,959,833.23
10.- PATRIMONIO
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
10.2 RESERVAS
2,820,700.00
56,956.66
10.3 REVALUACION DE ACTIVOS

10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL
1,082,176.57
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Artculo 287 del Cdigo Tributario
8,833,047.97
Anexo A-2

BALANCE GENERAL
(BANCOS y FINANCIERAS)
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I. ACTIVOS
1. DISPONIBILIDADES
2. CARTERA DE CREDITOS
3. INVERSIONES
AO FISCAL
MONTOS
TOTALES
-
3.1 DEPOSITOS
3.2 ACCIONES
3.3 OTRAS INVERSIONES
4. CUENTAS A RECIBIR
5. ACTIVOS FIJOS*
5.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)

5.2 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)
5.3 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
5.4 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS)
6. RENDIMIENTOS POR COBRAR
6.1 POR DISPONIBILIDADES

6.2 POR CARTERA DE CREDITOS
6.3 POR INVERSIONES
6.4 OTRAS
7. OTROS ACTIVOS
7.1 DEUDORES POR ACEPTACIONES

7.2 PAGOS ANTICIPADOS
7.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
7.4 OTROS CARGOS DIFERIDO
7.5 BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
7.6 BIENES DIVERSOS
7.7 PARTIDAS POR IMPUTAR
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
8.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

8.4 PROVISION PARA CARTERA DE CREDITOS
8.5 PROVISION PARA INVERSIONES
8.6 PROVISION PARA ACTIVOS FIJOS
8.7 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS
9. TOTAL ACTIVOS
II. PASIVOS Y PATRIMONIO

10. DEPOSITOS DEL PUBLICO
10.1 DEPOSITOS A LA VISTA

10.2 DEPOSITOS DE AHORRO
10.3 DEPOSITO A PLAZO
10.4 OTROS
11. VALORES EN CIRCULACION
11.1 BONOS
11.2 CEDULAS HIPOTECARIA
11.3 CERTIFICADOS FINANCIEROS
11.4 OTROS VALORES EN CIRCULACION
12. FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

12.1 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
14. ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSOS
14.1 ACREEDORES DIVERSOS

14.2 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
14.3 OTRAS PROVISIONES
14.4 CARGOS POR PAGAR
15. OTROS PASIVOS
15.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

15.2 INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS NO COBRADOS
15.3 PARTIDAS POR IMPUTAR
15.4 OTROS CREDITOS DIFERIDOS
16. FONDOS EN ADMINISTRACION

17. OBLIGACIONES SUBORDINADAS
18. PATRIMONIO
18.1 CAPITAL EN CIRCULACION
18.2 RESERVA LEGAL BANCARIA
18.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS
18.4 RESERVAS PATRIMONIALES
18.6 BENEFICIO (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES
18.7 BENEFICIO (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ACTUAL
19. TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
###
Anexo A-3
BALANCE GENERAL
Versin 2013
(COMPAA DE SEGUROS)
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I. ACTIVOS
AO FISCAL
MONTOS
TOTALES
1. INVERSION DE LAS RESERVAS
1.1 Depsitos
1.2 Acciones
1.3 Otras Inversiones
2. CAJAS Y BANCOS
2.1 Caja General

2.2 Cuentas Corrientes
2.3 Cuentas de Ahorros
3. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
3.1 Primas, Cuentas y Documentos por cobrar

3.2 Otros
4. DEUDORES POR REASEGUROS

5. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Y COBRO DIFER.
6. ACTIVOS FIJOS*
6.1 Edificaciones (Categora 1)

6.2 Automviles y Equipos (Categora 2)
6.3 Otros Activos Fijos Depreciables (Categora 3)
6.4 Otros Activos Fijos No Despreciables ( Incluye Terrenos)
6.5 Revaluacin de Activos
7. OTROS ACTIVOS
7.1 Impuesto sobre la Renta Diferido o Anticipado

7.2 Otros Activos
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
8.1 Depreciacin Acumulada Activos Fijos (Categoria 1)

8.4 Provisin para Inversiones
8.5 Otras Provisiones
9. TOTAL ACTIVOS
II. PASIVO Y PATRIMONIO

10. RESERVAS TECNICAS, MATEMATICAS Y ESPECIFICAS
10.1 Reservas Matemticas

10.2 Reservas de Primas no Devengadas
10.3 Reservas Especificas
11. OBLIGACIONES POR REASEGUROS

12. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
12.1 Comisiones sobre Primas no devengadas
13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
13.1 Con Instituciones Financieras Locales

13.2 Con Instituciones Financieras Del Exterior
13.3 Con Entidades Relacionadas Locales
13.4 Con Entidades Relacionadas Del Exterior
14.
15.
16.
17.
ACUMULACIONES POR PAGAR

PAGOS RECIBIDOS PRO ADELANTADO
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
17.1 Capital Suscrito y Pagado

17.2 Reservas
17.3 Revalucin de Activos
17.4 Beneficios (prdidas) de ejercicios anteriores
17.5 Beneficio (prdidas) del ejercicio actual
18. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(*) Activos Fijos por su valor de adquisicin, clasificados segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario.
B-1

ESTADO DE RESULTADOS
(Manufactura, Comercio, Agropecuaria)
Version 2013
DATOS GENERALES
RNC
I.
RAZON SOCIAL
INGRESOS
AO FISCAL
MONTOS
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES
TOTALES
5,208,375.00
5,330,950.00
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)
1.5 OTROS INGRESOS
91,250.00
57,725.00
26,400.00
-
2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4.
TOTAL
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5,208,375.00
5. COSTO DE VENTA
1,638,961.80
1,450,822.05
6. GASTOS DE PERSONAL
6.1 SUELDOS Y SALARIOS
812,910.00
6.2 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS
6.4 OTROS SEGUROS
6.5 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL
6.6 APORTE INFOTEP
6.7 OTROS GASTOS DE PERSONAL
73,912.33
3,318.72
560,681.00
78,975.00
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (LEY No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8,730.00
1,045.00
69,200.00
-
8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS
184,930.19
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
70,940.00
59,193.52
35,446.67
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
19,350.00
9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS
6,360.00
10. GASTOS DE REPRESENTACION

10.1 RELACIONES PUBLICAS
10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (LEY No. 392-07)
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION
6,360.00
10.7 PROMOCIONES
7,555.56
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS

11.1 PRIMAS DE SEGUROS
7,555.56
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11.3 PROPORCION ITBIS PAGADO EN OPERACIONES EXENTAS
11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII
24,775.00
12. GASTOS FINANCIEROS

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS. (.0015)
12.7 OTROS GASTOS FINANCIEROS
24,775.00
33,314.30
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
13.3 CUENTAS INCOBRABLES
16,775.00
13.4 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS

13.5 OTROS
16,539.30
13.6 PROVISION DE INVENTARIO

13.7 OTRAS PROVISIONES
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA
1,782,681.11
15.
TOTAL
5,208,375.00
B-2
( Bancos y Financieras )
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I.
INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS
1.1
INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE CREDITOS
1.2
INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN EL BANCO CENTRAL
1.3
INTERESES COBRADOS POR INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES
1.4
INTERESES COBRADOS POR BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO DOMINICANO
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.1
POR DISPONIBILIDADES
2.2
POR CUENTAS A RECIBIR
2.3
COMISIONES POR SERVICIOS
2.4
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
2.5
DIVERSOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
3.1
RECUPERACION DE ACTIVOS CASTIGADOS
3.2
DISMINUCION DE PROVISIONES POR ACTIVOS RIESGOSOS
3.3
POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
3.4
POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.5
POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL
3.6
OTROS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MONTOS
TOTALES
-
TOTAL
II.
GASTOS DE OPERACIONES
GASTOS DE PERSONAL
7.1
SUELDOS Y SALARIOS
7.2
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3
SEGUROS
7.4
APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.5
OTROS GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS OPERACIONALES
8.1
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS
8.2
POR ACREEDORES Y PROVISIONES DIVERSAS
8.3
COMISIONES POR SERVICIOS
8.4
POR CAMBIO DE DIVISAS
8.5
DIVERSOS
GASTOS FINANCIEROS
9.1
INTERESES DE CAPTACIONES
9.2
INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAS
9.3
INTERESES Y COMISIONES POR FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
10
GASTOS DE TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
10.1
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)
10.2
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
10.3
HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)
10.4
SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
10.5
SEGURIDAD, MENSAJERIS, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
10.6
OTROS GASTOS
11
ARRENDAMIENTOS
11.1
DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)
11.2
DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)
11.3
OTROS ARRENDAMIENTOS
12
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*
12.1
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.2
12.3
12.4
REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
12.5
REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
12.6
MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS
12.7
OTROS GASTOS
13
GASTOS DE REPRESENTACION
13.1
RELACIONES PUBLICAS
13.2
PUBLICIDAD
13.3
VIAJES
13.4
DONACIONES
13.5
OTROS
13.6
PROMOCIONES
14
OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS
14.1
PRIMAS DE SEGUROS
14.2
CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
14.3
IMPUESTO PAGADO POR CONCEPTO DE ACTIVOS FINANCIEROS PRODUCTIVOS NETOS
15
GASTOS EXTRAORDINARIOS
15.1
POR PROVISIONES DE ACTIVOS RIESGOSOS
15.2
POR INVERSIONES NO FINANCIERAS
15.3
POR BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS
15.4
POR PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
15.5
POR PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
15.6
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
15.7
POR BIENES DIVERSOS
15.8
OTROS
16
BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
17
AO FISCAL
TOTAL
(*) Categoras segn el Apartado III, Literal e) del Art. 287 del Cdigo Tributario
B-3
(COMPAA DE SEGUROS)
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I. INGRESOS
1.
AO FISCAL
MONTOS
TOTALES
-
PRIMAS
1.1 SUSCRITAS
1.2 CEDIDAS
1.3 NO DEVENGADAS
2. COMISIONES
2.1 RECIBIDAS POR REASEGUROS
2.2 ADICIONALES O DE CONTIGENCIAS
2.3 NO DEVENGADAS
3. OTROS INGRESOS
3.1 PRODUCTO DE INVERSIONES Y FIANZAS DE GARANTIA
3.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.3 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
3.4 POR DIVIDENDOS
3.5 POR PRESTAMOS
3.6 INGRESOS FINANCIEROS
3.7 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES
3.11 INGRESOS POR SALVAMENTO
3.12 OTROS
TOTAL
II. GASTOS DE OPERACIONES

5.
RECLAMACIONES
5.1 RECLAMACIONES PAGADAS

5.2 RECLAMACIONES ACUMULADAS
5.3 A CARGO DE REASEGURADORES
6. COMISIONES PAGADAS
7. GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

7.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
7.3 SEGUROS
7.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7.6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES
7.7 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.8 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS
7.10 PUBLICIDAD
7.11 VIAJES
7.12 DONACIONES
7.15 GASTOS DE REPRESENTACION
7.16 OTROS GASTOS
8.
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS *
8.1 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

8.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
8.5 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.
OTROS GASTOS

9.4 PROMOCIONES
##
9.5 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS (.0015)

10.1 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
10.2 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE
10.5 OTROS
11. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

12.
TOTAL

B-4
( HOTELES Y AFINES )
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
I. INGRESOS
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS
AO FISCAL
MONTOS
TOTALES
-
1.1 INGRESOS PAQUETES TODO INCLUIDO

1.2 HABITACIONES
1.3 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1.4 DEPARTAMENTOS DE TELEFONOS
1.5 DEPARTAMENTO MENORES, ALQUILERES Y OTROS INGRESOS
2. INGRESOS FINANCIEROS
2.1 POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.2 POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS.
2.3 POR DIVIDENDOS
2.4 POR PRESTAMOS
2.5 INGRESOS FINANCIEROS
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTA DE ACTIVOS DEPRECIABLES

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
4
TOTAL
II. COSTO Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO DE VENTA
6. GASTO DE PERSONAL

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
6.3 SEGUROS
6.4 APORTACIONES PLANES DE PENSIONES
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR
7.4 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.6 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)

8.2 DE INMUEBLE (A PERSONAS MORALES)
8.3 OTROS ARREDAMIENTOS
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS*

9.4 REPARACIONES ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)
9.5 REPARACIONES ACTIVOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.7 OTROS GASTOS
10 GASTOS DE REPRESENTACION

10.2 PUBLICIDAD
10.3 VIAJES
10.4 DONACIONES
10.5 GASTOS DE REPRESENTACION
11 OTRAS DEDUCIONES ADMITIDAS

12. GASTOS FINANCIEROS
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISIN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRNICAS. (.0015)
12.7 PROMOCIONES
13.1 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DEPRECIABLE

13.2 PERDIDA EN VENTA DE BIENES DE CAPITAL
13.5 OTROS
14. BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
15.
TOTAL

DATOS INFORMATIVOS
ANEXO D
AO FISCAL
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
EMPRESA
I
1. No. DE FUNCIONARIOS
2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$
3. No. DE EMPLEADOS
4. SUELDO PROMEDIO ANUAL
6. NUMEROS DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS
8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$
III
A) DE USO PROPIO
DETERMINACION DE
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)
LOCAL
II
COSTO DE
VENTA
IV
COSTO DE VENTA
(Manofactura)
Categora 2
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" ao anterior)

10. Ajuste fiscal (Ver D-2)
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones )
12. Retiros
13. Base Ajustada por Inflacin (Casilla 9+10+11-12)
14. Depreciacin
15. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del Periodo )
16. Costo fiscal al final del periodo ( 13-14+15)
B) EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicial (Viene casilla 24 formulario D ao anterior)
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
20. Retiros
21. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 17+18+19-20)
22. Depreciacin
23. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao)
24. Total Costo fiscal al final del periodo ( 21-22 +23 )
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance Inicial (Viene casilla 32 formulario D ao anterior)
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2 )
28. Retiros
29. Base Ajustada por Inflacin (Casillas 25+26+27-28)
30. Depreciacin
31. Adicin no depreciada ( 50% de las adiciones del ao)
32. Total Costo fiscal al final del periodo ( Casillas 29-30+31 )
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)
34. Inventario Inicial
35. Compras Locales del Ejercicio
36. Compras en el Exterior del Ejercicio
37. Inventario Final
38. Costo de Venta
39. Inventario Inicial
40. Compras materias primas locales
41. Compras materias primas en el exterior
42. Sueldos y salarios directos
43. Gastos indirectos
44. Inventario final
45. Costo de venta
Categora 3
+
+
+
=
+
+
+
+
+
=
ANEXO D-1
DATOS INFORMATIVOS
AO FISCAL
Versin 2013
RNC
RAZON SOCIAL
I.- CALCULO DEPRECIACION BALANCE INICIAL

1 BALANCE INICIAL
2 AJUSTE FISCAL
3 BALANCE INICIAL AJUSTADO
4 RETIRO (DESPUES DEL AJUSTE)
5 BASE DEPRECIABLE
6 DEPRECIACION
7 COSTO FISCAL AL FINAL DEL PERIODO
II. -DETALLE DE ACTIVO FIJO

PROPORCION NO
A) ADQUISICIONES
FECHA
VALOR
BASE DEPRECIABLE
COSTO FINAL DEL

PERIODO
DEPRECIACION
Valor menos Depreciacin
DEPRECIADA
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SUB-TOTAL
PROPORCION NO
B) MEJORAS CAPITALIZABLES
FECHA
VALOR
BASE DEPRECIABLE
COSTO FINAL DEL

PERIODO
DEPRECIACION
DEPRECIADA
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
SUB-TOTAL
PROPORCION NO
C) RETIROS
FECHA
VALOR
BASE DEPRECIABLE
COSTO FINAL DEL

PERIODO
DEPRECIACION
DEPRECIADA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SUB-TOTAL
Nota: sumar casilla 6 "Depreciacin", "Depreciacin de Adquisiciones"

ms y las "Mejoras Capitalizables."
TOTAL
Anexo D-2

DETERMINACION AJUSTE FISCAL
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
RAZON SOCIAL
AO FISCAL
Monto
+
+
+
+
+
+
+
+
+
=
1.- TOTAL ACTIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio)

2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido
4.- Cuentas por Cobrar no relacionadas con el giro del negocio
5.- Costo del Terreno (Valor en Libros)
6.- Costo de las Acciones (Valor en Libros)
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)
8.- Costo Activos en Construccin (Valor en Libros)
9.- Costo Activos Fijos Categora 2 (Valor en Libros)
10.- Costo Activos Fijos Categora 3 (Valor en Libros)
DETERMINACION PATRIMONIO FISCAL
11.- Otros Activos (Valor en Libros)

12.- Costo Fiscal Categora 1
14.-Costo Fiscal Activo en Construccin
16.- Costo Fiscal Terrenos
17.- Costo Fiscal de las Acciones
18.- Reevaluacin de Activos
19.- Costo Fiscal de Otros Activos
20.- Saldo Activos Fiscales
=
=
=
=
=
=
21.- TOTAL PASIVOS (registrados en libros al inicio del ejercicio)

22.- Impuesto Sobre la Renta Diferido
23.- Provisiones y Reservas (No admitidas a los fines fiscales)
24.- Otros Pasivos
25.- Saldo de los Pasivos
26.- Patrimonio Fiscal (Casilla 20-25)
27.- Saldo Fiscal Activos no Monetarios (Traer monto casilla 39)
28.- Base Ajuste por Inflacin (Valor menor de las casilla 26 y 27)
29.- Ajuste Fscal Patrimonial (Porcentaje ajustado)
30.- ACTIVOS NO MONETARIOS (Valor Fiscal)
Monto
DISTRIBUCIN DEL
AJUSTE
FISCAL PATRIMONIAL
DISTRIBUCION AJUSTE
31.- Inventario
32.- Activos Categora 1 ( viene de la casilla 12 )
35.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 16)
36.- Activos en Construccin (Viene de la casilla 14)
37.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 17)
38.- Costo Fiscal Otros Activos No Monetarios (Viene Casilla 19)
39.- Total Activos no Monetarios
0%
ANEXO E

DATOS COMPLEMENTARIOS
Versin 2013
DATOS GENERALES
RNC
AO FISCAL
RAZON SOCIAL
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAIA
% Participacin
*Incluir Accionistas con 10% o ms de Participacin
CEDULA /RNC
APELLIDOS Y NOMBRES/ RAZON SOCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
PERDIDAS DE AOS ANTERIORES

B
(a)
(b)
(d)
(c)
CANTIDAD DE
(e) PERDIDA AJUSTADA
(f)
(g)
PERDIDA
H)
Solo para el 4to. y 5to. ao
AO DE
PERDIDA AL
INDICE DE
AJUSTE POR INFLACION
POR INFLACION
PERIODOS POR
A COMPENSAR
RENTA NETA IMPONIBLE

ANTES DE LA PERDIDA
LA PERDIDA
INICIO DEL PERIODO
INFLACION (%)
(casillas B x C )
(Casillas B+ D)
COMPENSAR
(casillas E / F )
(Viene de la casilla 17 del IR-2)
(J )
i) Solo para el 4to. y 5to.
Ao
% DE LA RENTA NETA
IMPONIBLE
LIMITE DE PERDIDA
(k )
PERDIDA COMPENSABLE (L) PERDIDA PENDIEN-
A COMPENSAR
EN EL PERIODO
(casillas H x i )
(Valor menor casillas G y J)
TE DE COMPENSAR
(casillas E-G)
10
11
12
13
TOTAL
0.00%
DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS
SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL
14
A DIVIDENDOS
17
PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
15
A RESERVAS
18
GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
16
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
19
PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
20
SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS
TOTAL
INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS
21
TOTAL DE INGRESOS (Coloque aqu el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)
22
GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
23
GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS
24
DIVIDENDOS E INTERESES EXENTOS
25
MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 22+23+24)
26
COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Margenes regulados por el Estado)
27
BASE IMPONIBLE (Casillas 21-25-26)
+
=
=
Anexo G
DATOS INFORMATIVOS
Versin 2013
AO FISCAL
RAZON SOCIAL
RNC
I. RESUMEN POR MONTOS DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

TIPOS DE OPERACIONES / INGRESOS / GASTOS
CODIGO
COMPROBANTE VLIDO PARA CREDITO FISCAL
01
COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL
02
COMPROBANTES NOTA DE DEBITO
03
COMPROBANTES NOTA DE CRDITO (-)
04
COMPROBANTE REGISTRO NICO DE INGRESOS
12
COMPROBANTE REGISTRO REGMENES ESPECIALES
14
COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
15
OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES
N/A
MONTO
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS

COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES
11
COMPROBANTES GASTOS MENORES
13
TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS
II. DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS

DETALLE DE OTROS AJUSTES POSITIVOS
NOMBRE CUENTA
NMERO CUENTA
MONTO
TOTAL
DETALLE DE OTROS AJUSTES NEGATIVOS

NOMBRE CUENTA
TOTAL
NMERO CUENTA
MONTO

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FORMULARIO IR-2

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

INGRESOS (Viene de la casilla Total de Ingresos. Anexos Estado de Resultados)

INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene del anexo E )

BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene del Anexo B)

AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)

10.- AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

25.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO

26.- CREDITO POR INVERSION (ART. 34 DE LA LEY 108-10)

Aplicar el 10% sobre casilla 30 por el 1er. Mes y 4%

32.- MORA POR DECLARACION TARDIA

progresivo por cada mes o fraccin de mes

33.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)

JURAMENTO DEL DECLARANTE

34.- TOTAL RECARGOS (Casillas 32+33 )

(23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es positivo)

(23-24-25-26-27-28-29 si el resultado es negativo)

24.- ANTICIPOS PAGADOS

17.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11-12-13-14-15-16)

VI. CONSTANCIA DE REPRESENTACION

General, en la presentacin y trmite de esta Declaracin Jurada.

PARA USO DE LA DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

INVERSIONES EN OTRAS COMPAIAS

4.- Inversiones En Acciones (Casilla 3.2 Del Anexo A1)

5.- Impuesto Diferido O Anticipado (Casilla 4.2 Del Anexo A1)

8.- Activos Fijos Netos Casillas 1- 6+ 7 (Llevar Resultado A La Casilla 32)

18.- Total De Activos (Viene De La Casilla 9 Anexo A3 Compaas De Seguros)

DETERMINACION DE LOS ACTIVOS

Menos Activos Exentos

6.- Total Activos Exentos (Sumar Casilla 2+3+4+5)

13.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 9+10+11+12)

Menos Activos Exentos

21.- Total Activos Exentos (Sumar Casillas 19+20)

22.- Activos Fijos Netos (Casillas 18-21)(Llevar Resultado A La Casilla 32)

23.- Activos Fijos : Edificaciones Categoria 1 (Casilla 2.1 Anexo A1)

27.- Total Activos Fijos (Sumar Casillas 23+24+25+26)

31.- Activos Fijos Netos (Casillas 27-28-29-30)(Llevar Resultado A La Casilla 32)

33.- Menos Monto De Revaluacion De Activos

34.- Menos Exclusion Temporal De Activos Autorizados

37.- Impuesto A Los Activos (1% Sobre El Monto De La Casilla 36)

39.- Diferencia A Pagar (Casillas 37-38 Si Es Positivo) (Si Es Negativo=0)

40.- Pago A Cuenta

41.- Creditos Autorizados

42.- Total A Pagar (Restar Casillas 39-40-41)

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS (*)

EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)

AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)

OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)

OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES