AO DE LA UNIN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA

INFORME N 002-2009-I.E.40172 VILLA EL GOLF SOCABAYA

DE

: Sra. Gloria Mollisaca Parra

Personal Administrativo

: Prof. Rolando Felix Valero Alvarez

Director de la I.E. 40172

ASUNTO

: Informe Econmico de Tesorera de Direccin

FECHA

: 14/12/09

Mediante el presente me dirijo a su persona para saludarlo

cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento el informe econmico de
tesorera de Direccin.
Con fecha 02 de febrero del presente ao lectivo mi persona se hizo cargo
de la tesorera del colegio y cuyo movimiento econmico es del 02 de
febrero al 14 de diciembre del presente ao adjunto detalladamente al
presente el ingreso econmico que corresponde a constancias de vacantes,
constancias de estudio, constancias de matrcula, certificados de estudios
primarios, certificados de estudios secundarios, exmenes de subsanacin o
cargo, traslados, fut y una cuota de padres de familia de cinco nuevos soles,
para la compra de una computadora para el sistema de la Institucin y otros
ingresos como la venta de 485 agendas y la venta de 200 insignias acrlicas.

En el mes de febrero el ingreso total de Direccin ha sido de S/. 800.00

nuevos soles por concepto ya detallados y el egreso fue de S/. 207.9
nuevos soles.

Mes de marzo el ingreso fue de S/. 1645.00 nuevos soles y el egreso de

S/. 1130.2 nuevos soles.

Abril el ingreso fue de S/. 288.00 nuevos soles y el egreso de S/. 545.7
nuevos soles.

En el mes de mayo el ingreso fue de S/. 1847.00 nuevos soles y el

egreso de S/. 1529.88 nuevos soles.

Mes de Junio el ingreso fue de S/. 249.00 nuevos soles y el egreso fue
de S/. 426.9 nuevos soles.

En el mes de julio el ingreso fue de S/. 109.00 nuevos soles y el egreso

fue de S/. 555.4 nuevos soles.

Mes de agosto el ingreso fue de S/. 152.00 nuevos soles y el egreso fue
de S/. 322.3 nuevos soles

Y en el mes de setiembre el ingreso fue de S/. 243.00 nuevos soles y el

egreso de S/. 378.5 nuevos soles.

Mes de octubre el ingreso fue de S/. 156.00 nuevos soles y el egreso de

S/. 163.6 nuevos soles.

Mes de noviembre el ingreso fue de S/. 46.00 nuevos soles y el egreso

de S/. 111.7 nuevos soles.

Y en el mes de diciembre el ingreso fue de S/. 66.00 nuevos soles y el

egreso de S/. 59.2 nuevos soles.

Cabe indicar que se puso a la venta agendas y insignias en donde se

vendi 485 agendas a S/. 3.00 soles cada una en donde hizo un total de
ingreso de S/. 1455.00 nuevos soles y 200 insignias a S/. 1.50 cada uno
hizo un total de S/. 300,00 nuevos soles.

Asimismo informo el ingreso de las cuotas de 213 padres de familia de

S/. 5.00 nuevos soles asciende un total de S/. 1065.00 nuevos soles S/.
972.98 que fue de la compra de la mquina del sistema quedando un
saldo de S/. 92.02 nuevos soles de padres de familia y de direccin el
saldo de S/. 77.7 nuevos soles.

Haciendo un ingreso general de Direccin de S/. 5601.00 nuevos soles y

egreso total de S/. 5431.28 nuevos soles, en donde ms detalladamente
se encuentra en el flder de gastos del plantel segn boleta de venta y
recibos adquiridos, en donde todo el flder se elevar a la UGEL SUR
para su verificacin.
Quedando en caja el restante de S/. 169.72 nuevos soles.

Es todo cuanto puedo informar a usted en honor a la verdad sin ms que

decirle me despido de usted y a la vez aprovecho la ocasin para reiterarle
los sentimientos de mi estima personal.
Atentamente,

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Gloria Mollisaca Parra
Oficinista