Sap240 HSBC

COBRANA REGISTRADA
MANUAL TCNICO MDULO VII
LAYOUT DE ARQUIVOS
PADRO FEBRABAN / CNAB 240
TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA
INTERFACE COM O SOFTWARE SAP R/3
Verso: AGOSTO / 2012
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo
LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NDICE
APRESENTAO
Pg. 4
MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC
Pg. 5
NOTAS PRELIMINARES
Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos
Pg. 9
Compatibilizao de Dados e Comunicao
Pg. 9
Caractersticas dos Arquivos
Pg. 10
Tipos de Registros
Pg. 10
Composio do Arquivo
Pg. 11
LAYOUT DO ARQUIVO
Pg. 13
Registro Header de Arquivo

Lote: Ttulos em Carteira de Cobrana
Registro Header de Lote
Pg. 14
Registro Detalhe Remessa (Segmento P)
Pg. 15
Registro Detalhe Remessa (Segmento Q)
Pg. 17
Registro Detalhe Remessa (Segmento R)
Pg. 18
Registro Detalhe Remessa (Segmento S)
Pg. 19
Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-01)
Pg. 20
Pg. 21
Registro Detalhe Retorno
(Segmento T)
Pg. 23
(Segmento U)
Pg. 24
(Segmento Y-01)
Pg. 25
(Segmento Y-51)
Pg. 26
Pg. 2
Registro Trailer de Lote
Pg. 28
Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Pg. 29
Registro Detalhe (Segmento G)
Pg. 30
Registro Detalhe (Segmento H)
Pg. 32
Registro Detalhe (Segmento Y-03)
Pg. 34
Registro Detalhe (Segmento Y-51)
Pg. 35
Pg. 37
Lote: Alegao do Sacado

Pg. 38
Pg. 40
Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-02)
Pg. 41
Pg. 42
Registro Trailer de Arquivo
Pg. 43
NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Pg. 44
OBSERVAES
Pg. 54
Pg. 3

APRESENTAO
Prezado Cliente.
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo estamos lhe entregando o Manual Tcnico Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrana
Registrada, especfico para interface com o Software R/3 da SAP. Atravs dele voc estar
integrado qualidade e agilidade de nossos servios.
O Manual Tcnico - Mdulo VII (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da
Cobrana Registrada, verso especfica para interface com o Software R/3 da SAP, apresenta
as especificaes gerais que definem e orientam a padronizao para troca de informaes
entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrana Registrada, possibilitando
segurana e preciso no momento de cobrar.
Assim, constituir-se- em ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, como no
intercmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.
A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando-se tanto da

rede prpria de agncias, uma das maiores do pas, como da estrutura de bancos
correspondentes.
No caso de dvida, contate com o seu gerente.
Pg. 4

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de servios,

adequada s necessidades do seu Contas a Receber:
Emisso de Relatrios Especiais.

Agendamento Prvio de Instruo de Protesto.
Cadastramento para Baixa Automtica de ttulos.
Opo de Transferncia para Carteira de Desconto.
Utilizao dos Ttulos para Garantia de Operaes.
Emisso de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco.
Disponibilizao de Bloquetos para Emisso pelo Cliente.
Possibilidade de reemisso de bloqueto no site ou Connect Bank
Definio de Agncia e Conta para Lanamento dos Crditos/Dbitos.
Possibilidade de Integrao com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.
Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Atravs do Connect Bank.
Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padro IBM-PC.
Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrana existentes, uma das quais o atender.
COBRANA
SIMPLES
Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

receber no informatizado.
O registro dos ttulos ocorre atravs de digitao, a partir do documento
fsico.
A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser
de no mnimo 10 dias.
COBRANA
ESCRITURAL
Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

ttulos.
O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
A emisso e entrega dos bloquetos aos sacados so realizadas pelo Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento deve ser
de, no mnimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.
Pg. 5

COBRANA
DIRETIVA
Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Cliente faz a emisso total e a entrega dos bloquetos aos sacados. O
Banco fornece os bloquetos em branco, entretanto, o Cliente pode optar
por utilizar formulrio prprio.
O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento deve ser de,
no mnimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado.
Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o
Manual Tcnico - Mdulo II que complementa as informaes deste
Manual.
COBRANA
EXPRESSA
Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos e o Cliente os
complementa e entrega aos sacados.
O registro dos ttulos ocorre atravs da digitao do bloqueto aps o seu
complemento ou por meio da remessa de arquivo pelo Cliente.
Manual Tcnico -Mdulo II que complementa as informaes deste
Manual.
Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

ttulos como:
duplicatas,
notas promissrias,
COBRANA
recibos, etc.
SIMPLIFICADA O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados.
Pg. 6

COBRANA
COM RATEIO
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficirios.
uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da
remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impresso dos bloquetos,
dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo IV.
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

registrar junto com os dados dos ttulos, o(s) nmero(s) das(s) Nota(s)
Fiscal(is) que deu(deram) origem ao ttulo.
Isto possibilita ao sacado que est interligado ao nosso Contas a Pagar,
acesso via arquivo ao nmero dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando
COBRANA
adequadamente o pagamento de seus compromissos.
COM
AGREGADOS uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
DE
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
NOTAS FISCAIS O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro
complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de
impresso dos bloquetos, dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo V.
Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrana e
pagamento de ttulos, tendo como base o nmero da nota fiscal.
Ambos devem estar conveniados com o HSBC, credor (cedente) com a
cobrana e devedor (sacado) com o contas a pagar.
Quando o cliente optar por este tipo de cobrana, significa que o seu
devedor ir agendar seus pagamentos atravs do nmero da nota fiscal.
Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus
COBRANA
ttulos no banco, o cliente dever obrigatoriamente informar no campo
CASH FLOW
identificado no layout tcnico como Nmero do Documento, posies 63
FORECASTING
a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o nmero
correspondente da nota fiscal
Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrana, passa a ser
numrico
Obs.: Esta modalidade de cobrana ser atendida somente para
clientes que operam atravs de arquivo magntico e desenvolvam suas
rotinas de gerao de arquivo via layout tcnico.
Pg. 7

DDA DBITO
DIRETO
AUTORIZADO
A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

cedentes HSBC podero operacionalizar segmentos especficos para
bloquetos eletrnicos.
Neste manual podero ser obtidos os segmentos que proporcionaro ao
cliente cedente HSBC:
o Enviar em seu arquivo remessa a informao de alegao de no
reconhecimento de dvida que o seu sacado manifestar (lote
alegao do sacado) e receber a confirmao em seu retorno;
o Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e
das notas fiscais vinculadas aos ttulos, que comporo as
informaes dos bloquetos eletrnicos DDA de seus sacados que
aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote ttulos em
carteira de cobrana);
o Receber, na qualidade de devedor, os ttulos em que sacado no
HSBC e sendo um sacado eletrnico tambm, poder receber os
dados dos bloquetos eletrnicos DDA de cedncia de outros
bancos, atravs dos segmentos do lote captura de ttulos em
cobrana (Varredura);
o Receber na confirmao de entrada de seus ttulos, a informao
que o sacado eletrnico DDA (vide cdigo A4 em Notas-Tabela
42-E).
o Receber as ocorrncias referentes a aceite ou no do bloqueto
eletrnico DDA pelo sacado eletrnico DDA (vide Notas-Tabela
40).
Estas so funcionalidades opcionais. Para obt-las converse com seu
gerente HSBC.
Pg. 8

NOTAS PRELIMINARES
Transmisso:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI (Eletronic Data Interchange)
MEIOS DISPONVEIS
STM 400 (Embratel)
PARA INTERCMBIO
Interchange
DE ARQUIVOS
Tivit
GXS
Finnet
Accestage
Nexxera
Mercador
A realizao de testes pr-condio para a fase de produo
Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos:
Para garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica (fsica
e lgica) dos meios magnticos utilizados.
Para permitir a verificao pelo Banco do contedo dos campos
COMPATIBILIZAO
do arquivo Remessa.
DE DADOS E
Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do
COMUNICAO
arquivo Retorno.
Para adequao, quando o Cliente passar a relacionar-se com o
Banco de forma diferente da habitual, como: emisso de ttulos
em moeda varivel, utilizao de nova modalidade de Cobrana,
etc.
Para verificao, quando o cliente alterar seu sistema gerador do
arquivo Remessa.
Pg. 9

NOTAS PRELIMINARES
Genricas
Transmisso
Campos Numricos
Campos Alfabticos
- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

- Alinhar a esquerda, espaos em branco
direita.
- Alinhar a esquerda, espaos em branco
Campos Alfanumricos direita.
- Ao final dos Registros, deve conter os
delimitadores:
CARACTERSTICAS Delimitadores do
Carriage Return (composio hexadecimal 0D
DOS
Registro
ou cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima
ARQUIVOS
posio: Line Feed (composio hexadecimal
0A ou cdigo 10 na tabela ASCII)
- Ao final do Registro Trailer, alm dos
Delimitador de Arquivo delimitadores acima, dever conter o
delimitador: File End (composio
hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela
ASCII)
TIPOS
DE
REGISTROS
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Pg. 10

NOTAS PRELIMINARES
O Arquivo composto de :
Um registro Header de Arquivo.
Lotes de Servio (Tipo de Servio / Forma de Lanamento).
Um registro Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo s poder conter Lotes do mesmo Tipo de Servio.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm uma composio fixa,
padro.
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote.
Registros de Detalhe ( Lanamento ).
Um registro Trailer de Lote.
Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio e uma nica
Forma de Lanamento.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) so compostos
de:
Campos fixos comuns a todos os Tipos de Servio e Formas de
Lanamento.
Campos especficos - padres para cada um dos Tipos de Servio e
Formas de Lanamento.
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

estabelecidos conforme o Tipo de Servio e a Forma de Lanamento:
1. Ttulos em Carteira de Cobrana / Desconto:
- Segmento P - (Obrigatrio)
- Segmento Q - (Obrigatrio)
- Segmento R - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento S
- (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento T
- (Obrigatrio)
- Segmento U
- (Obrigatrio para Cobrana)
- Segmento U-1 - (Obrigatrio e Exclusivo para Operaes de Desconto)
- Segmento V
- (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de
Desconto, quando solicitado pelo cliente)
2. Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)
- Segmento G
- (Obrigatrio - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento H
- (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
3. Alegao do Sacado
- Segmento Y-02 - (Obrigatrio se optado pelo uso do lote)
Pg. 11

NOTAS PRELIMINARES
A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0
Lote Ttulos em Carteira de Cobrana:

Registro Header do Lote - Registro = 1
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos P
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Q
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos R
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos S
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-01
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos Y-51
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos T
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos U-1
Registros de Detalhe Registro = 3 Segmentos V
Registro Trailer do Lote - Registro = 5
Lote Alegao do Sacado:

Registros de Detalhe Registro = 3
Segmentos Y-02
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0
Lote Titulos em Carteira de Cobrana

Segmentos P
Segmentos Q
Segmentos R
Segmentos S
Segmentos Y-01
Segmentos Y-51
Segmentos T
Segmentos U
Segmentos U-1
Segmentos V
Pg. 12
Lote Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Segmentos G
Segmentos H
Segmentos Y-03
Segmentos Y-51
Lote Alegao do Sacado:

Segmentos Y-02
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
Pg. 13

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
CAMPO
POSIO
SIGNIFICADO
03.0
04.0
05.0
06.0
07.0
08.0
09.0
10.0
AT
DIG
DEC
NUMRICO IGUAL A
'399'
'0000'
REGISTRO
REGISTRO HEADER DO ARQUIVO
'0'
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
17
BRANCOS
TIPO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
18
18
'1'= CPF, '2'= CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
19
32
14
NUMRICO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO

CODIGO DO CONTRATO COBRANCA
33
36
40
35
39
52
03
04
13
FIXO LITERAL IGUAL A

COB
SAP
NUMRICO
CDIGO
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
53
57
NUMRICO
DV
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
58
58
NUMRICO
NMERO
NMERO DA CONTA CORRENTE
59
70
12
NUMRICO
DV
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
71
71
ALFANUMRICO
72
72
ALFANUMRICO
73
102
30
ALFANUMRICO
11.0
12.0
A
G
E
N
C
I
A
C
O
N
T
A
DV
13.0
DE
LOTE DE SERVIO
CONVNIO
E
M
P
R
E
S
A
NO
TAS
CONTEDO
LOTE
INS
CRI
AO
NOME
DGITO
AG/CONTA
VERIFICADOR
NA
BANCO
CNAB
BANCO
CDIGO
DO
COMPENSAO
CONTA
CORRENTE
02.0
CONTROLE
N/RG
01.0
TAMANHO = 240 BYTES
DA
NOME DA EMPRESA
14.0
NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
103
132
30
ALFANUMRICO
15.0
CNAB
133
142
10
BRANCOS
CDIGO
CDIGO REMESSA / RETORNO
143
143
'1'= REMESSA,
RETORNO
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144
151
NUMRICO (DDMMAAAA)
HORA DE GERAO
HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152
157
NUMRICO (HHMMSS
SEQUNCIA (NSA)
N SEQUENCIAL DO ARQUIVO
158
163
NUMRICO
20.0
LAYOUT ARQUIVO
N DA VERSO
ARQUIVO
164
166
'030'
21.0
DENSIDADE
DENSIDADE
ARQUIVO
167
171
NUMRICO
16.0
17.0
18.0
19.0
A
R
Q
U
I
V
O
DE
DO
LAYOUT
GRAVAO
DO
DO
'2'=
(BPI)
RESERVADO BANCO
PARA USO RESERVADO DO BANCO
172
191
20
ALFANUMRICO
23.0
RESERVADO EMPRESA
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA
192
211
20
ALFANUMRICO
24.0
CNAB
212
240
29
BRANCOS
22.0
6,7
6,7
6,7
Pg. 14

LOTE DE SERVIO
SEO: TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
NO
TAS
CONTEDO
DIG
DEC
NUMRICO
'399'
CDIGO
DO
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
REGISTRO HEADER DO DETALHE
'1'
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
ALFANUMRICO
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
'01' ou 11
FORMA LANTO
FORMA DE LANAMENTO
12
13
ZEROS
LAYOUT DO LOTE
N DA
LOTE
14
16
'010'
17
17
BRANCOS
TIPO
18
18
= CPF, '2'= CNPJ
NMERO
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO

CODIGO DO CONTRATO COBRANCA
34
37
41
36
40
53
03
04
13

COB
BRANCOS
NUMRICO
CDIGO
54
58
NUMRICO
DV
59
59
NUMRICO
NMERO
60
71
12
NUMRICO
DV
72
72
ALFANUMRICO
73
73
ALFANUMRICO
74
103
30
ALFANUMRICO
06.1
CONTROLE
SERVIO
02.1
07.1
08.1
CNAB
09.1
INS
CRI
AO
10.1
11.1
CONVNIO
12.1
EMPRESA
13.1
A
GEN
CIA
C
/
C
14.1
DV
17.1
DO
LAYOUT
DO
IGUAL
NOME
DGITO
AG/CONTA
VERIFICADOR
NOME DA EMPRESA
DA
18.1
INFORMAO 1
MENSAGEM 1
104
143
40
BRANCOS
19.1
INFORMAO 2
MENSAGEM 2
144
183
40
BRANCOS
N REM/RET
NMERO REMESSA/RETORNO
184
191
NUMRICO
DT.
GRAVAO
DATA DE GRAVAO
REMESSA/RETORNO
192
199
NUMRICO (DDMMAAAA)
20.1
21.1
CONTROLE
DA
COBRANA
6,7
6,7
6,7
CON
TA
15.1
16.1
VERSAO
NA
AT
BANCO
01.1
BANCO
DE
22.1
DATA DO CRDITO
DATA DO CRDITO
200
207
NUMRICO (DDMMAAAA)
23.1
CNAB
208
240
33
BRANCOS
Pg. 15

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
CAMPO
TAMANHO = 240
BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
NUMRICO IGUAL A 399
NO
TAS
BANCO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3P
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
'3'
04.3P
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO
LOTE
13
NUMRICO
10
05.3P
SEGMENTO
CD. SEGMENTO
DETALHE
14
14
'P'
11
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
20
CDIGO
18
22
NUMRICO
DV
23
23
NUMRICO
NMERO
24
35
12
NUMRICO
DV
36
36
ALFANUMRICO
37
37
ALFANUMRICO
06.3P
CONTROLE
SERVIO
02.3P
07.3P
08.3P
A
GEN
CIA
09.3P
10.3P
C/C
DO
NA
CDIGO
DO
COMPENSAO
01.3P
BANCO
REGISTRO
CON
TA
11.3P
12.3P
13.3P
DV
NOSSO NMERO
14.3P
CARTEIRA
DGITO
AG/CONTA
VERIFICADOR
IDENTIFICAO
BANCO
DO
DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
17.3P
EMISSO BLOQUETO
IDENTIFICAO
BLOQ.
18.3P
DISTRIB.
BLOQUETO
CARACTERIST.
COBRANA
FORMA DE
TTULO
16.3P
NO
CDIGO DA CARTEIRA
CADASTRAMENTO
15.3P
TTULO
DA
CADASTRAMENTO
DO
38
49
48
57
11
09
NUMRICO (CAMPO
OBRIGATORIO)
BRANCOS
58
58
NUMRICO
22
1 - COM
CADASTRAMENTO NO
BANCO
2 - SEM
CADASTRAMENTO
59
59
60
60
1 TRADICIONAL
2 - ESCRITURAL
61
61
NUMRICO
IDENTIFICAO DA DISTRIBUIO
62
62
1 - BANCO DISTRIBUI
2 - CLIENTE
DISTRIBUI
63
77
15
ALFANUMRICO
24
48
DA
EMISSO
DOCUMENTO
DO
19.3P
N DO DOCUMENTO
NMERO
DO
COBRANA
DE
20.3P
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
78
85
NUMRICO (DDMMAAAA)
21.3P
VALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
86
100
13
NUMRICO
23
Pg. 16

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO P (OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
Continuao
22.3P
AG. COBRADORA
AGNCIA
COBRANA
23.3P
DV
24.3P
ENCARREGADA
DA
101
105
NUMRICO
49
106
106
ALFANUMRICO
49
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107
108
NUMRICO
25
25.3P
ACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO
ACEITO/NO ACEITO
109
109
A ACEITE
N - NO ACEITE
26.3P
DATA EMISSO TTULO
DATA DA EMISSO DO TTULO
110
117
NUMRICO (DDMMAAAA)
CD. JUROS MORA
CDIGO DO JUROS DE MORA
118
118
NUMRICO
26
DATA JUROS MORA
DATA DO JUROS DE MORA
119
126
NUMRICO (DDMMAAAA)
27
JUROS MORA
JUROS DE MORA POR DIA/TAXA
127
141
13
NUMRICO
CD. DESC. 1
CDIGO DO DESCONTO 1
142
142
NUMRICO
DATA DESC. 1
DATA DO DESCONTO 1
143
150
NUMRICO (DDMMAAAA)
DESCONTO 1
VALOR/PERCENTUAL A SER
CONCEDIDO
151
165
13
NUMRICO
27.3P
28.3P
J
U
R
O
S
29.3P
30.3P
31.3P
D
E
S
C
1
32.3P
28
33.3P
VLR IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO
166
180
13
NO DISPONVEL
NO DISPONVEL
34.3P
VLR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181
195
13
NUMRICO
35.3P
USO EMPRESA CEDENTE
IDENTIFICAO
EMPRESA
196
220
25
ALFANUMRICO
36.3P
CDIGO P/ PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
221
221
VER NOTA EXPLICATIVA

32
DO
TT.
NA
NUMRICO
DE 02 A
TEIS
DE 02 A
CORRIDOS
35
DIAS
45
DIAS
37.3P
PRAZO P/ PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
222
223
38.3P
CDIGO P/ BAIXA/DEVOL
CDIGO PARA BAIXA/DEVOLUO
224
224
1 - BAIXAR/DEVOLVER
2 - NO BAIXAR/NO
DEVOLVER
39.3P
PRAZO P/ BAIXA/DEVOL.
NMERO DE DIAS PARA

BAIXA/DEVOL.
225
227
NO DISPONVEL
40.3P
CDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
228
229
NUMRICO
41.3P
NMERO DO CONTRATO
N. DO CONTR. DA OPERAO DE
CRD.
230
239
10
BRANCOS
42.3P
CNAB
240
240
BRANCOS
32
32
29
USO BANCO
Pg. 17

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO Q (OBRIGATRIO)
CAMPO
TAMANHO = 240
BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
AT
DIG
DEC
NO
TAS
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO
NUMRICO
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Q
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
'3'
04.3Q
N
REGISTRO
13
NUMRICO
10
05.3Q
SEGMENTO
CD.
SEGMENTO
DETALHE
14
14
11
CNAB
USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD.
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
20
TIPO
TIPO DE INSCRIO
18
18
NUMRICO
30
NMERO
NMERO DE INSCRIO
19
33
15
NUMRICO
30
NOME
NOME
34
73
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO
74
113
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
114
128
15
ALFANUMRICO
CEP
CEP
129
133
NUMRICO
SUFIXO DO
CEP
SUFIXO DO CEP
134
136
NUMRICO
15.3Q
CIDADE
CIDADE
137
151
15
ALFANUMRICO
16.3Q
UF
UNIDADE DA FEDERAO
152
153
ALFANUMRICO
TIPO
TIPO DE INSCRIO
154
154
NUMRICO
NMERO
NMERO DE INSCRIO
155
169
15
NUMRICO
NOME DO SACADOR/AVALISTA
170
209
40
ALFANUMRICO
CONTROLE
01.3Q
SERVIO
02.3Q
06.3Q
07.3Q
08.3Q
INS
CR
AO
09.3Q
D
A
D
O
S
10.3Q
11.3Q
D
O
12.3Q
S
A
C
A
D
O
13.3Q
14.3Q
17.3Q
18.3Q
S
A
C
.
/
19.3Q
INS
CRI
AO
DO
NOME
N SEQUENCIAL
LOTE
DO
REGISTRO
DO
NO
REGISTRO
IGUAL
30
20.3Q
BANCO
CORRESPONDENTE
CD. BCO CORRESP. NA COMPENSAO
210
212
BRANCOS USO BANCO
21.3Q
N. NM.BCO ORRESP.
NOSSO NM. NO BCO CORRESPONDENTE
213
232
20
BRANCOS
23.3Q
CNAB
233
240
BRANCOS
31
USO BANCO
Pg. 18

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO R (OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240
BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
AT
DIG
DEC
NO
TAS
CONTEDO
BANCO
NUMRICO
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3R
REGISTRO
REGISTRO DE DETALHE
'3'
04.3R
N
REGISTRO
13
NUMRICO
10
05.3R
SEGMENTO
CD.
SEGMENTO
DETALHE
14
14
11
CNAB
15
15
BRANCOS
CD.
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
20
CD. DESC. 2
CDIGO DO DESCONTO 2
18
18
NUMRICO
28
DATA DESC. 2
DATA DO DESCONTO 2
19
26
NUMRICO (DDMMAAAA)
DESCONTO 2
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO
27
41
13
NUMRICO
CD. DESC. 3
CDIGO DO DESCONTO 2
42
42
NUMRICO
DATA DESC. 3
DATA DO DESCONTO 2
43
50
NUMRICO (DDMMAAAA)
13.3R
DESCONTO 3
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO
51
65
13
NUMRICO
14.3R
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
66
66
ISENTO
MULTA
1 VALOR
2 - PERCENTUAL
DATA DA MULTA
67
74
NUMRICO (DDMMAAAA
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO
75
89
13
NUMRICO
INFORMAO DO BANCO AO SACADO
90
99
10
BRANCOS
Disponvel
06.3R
SERVIO
02.3R
CONTROLE
01.3R
07.3R
08.3R
09.3R
D
E
S
C
2
10.3R
11.3R
12.3R
15.3R
D
E
S
C
3
M
U
L
T
A
16.3R
DATA
MULTA
DO
DA
MULTA
AO
N SEQUENCIAL
LOTE
DO
REGISTRO
DO
NO
REGISTRO
IGUAL
28
(SEM
17.3R
INFORMAO
SACADO
No
18.3R
INFORMAO 3
MENSAGEM 3
100
139
40
ALFANUMRICO
34
19.3R
INFORMAO 4
MENSAGEM 4
140
179
40
ALFANUMRICO
34
20.3R
CNAB
180
240
61
BRANCOS
Pg. 19

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO S (OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240
BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
AT
DIG
DEC
NO
TAS
CONTEDO
BANCO
NUMRICO
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3S
REGISTRO
REGISTRO DE DETALHE
'3'
04.3S
N
REGISTRO
13
NUMRICO
10
05.3S
SEGMENTO
CD.
SEGMENTO
DETALHE
14
14
11
CNAB
15
15
BRANCOS
CD.
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
06.3S
SERVIO
02.3S
CONTROLE
01.3S
07.3S
DO
N SEQUENCIAL
LOTE
DO
REGISTRO
DO
NO
REGISTRO
IGUAL
20
*=====================================================================================================================*
PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :

08.3S
TIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
18
18
NUMRICO IGUAL A 3
09.3S
INFORMAO 5
MENSAGEM 5
19
58
40
ALFANUMRICO
34
10.3S
INFORMAO 6
MENSAGEM 6
59
98
40
ALFANUMRICO
34
11.3S
INFORMAO 7
MENSAGEM 7
99
138
40
ALFANUMRICO
34
12.3S
INFORMAO 8
MENSAGEM 8
139
178
40
ALFANUMRICO
34
13.3S
INFORMAO 9
MENSAGEM 9
179
218
40
ALFANUMRICO
34
14.3S
CNAB
219
240
22
BRANCOS
Pg. 20

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO S (OPCIONAL)
TAMANHO = 240
BYTES
Continuao
OBS.: Em funo de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos BLOQUETOS estas
mensagens somente sero impressas se as mesmas, em conjunto com
(MENSAGENS/INSTRUES), no excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, sero
impressas as instrues e/ou mensagens para orientao ao Caixa e/ou instrues de
Carteira.
Para cada instruo de caixa e carteira priorizada pelo sistema, ser eliminada uma linha de
mensagem do Registro S na ordem inversa, da Informao 9 para a Informao 5.
Pg. 21

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
CAMPO
N/RG
SIGNIFICADO
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
TAMANHO =
240 BYTES
NOTAS
BANCO
NUMRICO
'399'
02.3Y
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL
LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA
DO
REGISTRO
NO
LOTE
INICIALIZADO
SEMPRE
EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD.
SEGMENTO
DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
06.3Y
CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA
16
17
NUMRICO
IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL
18
19
NUMRICO
'01'
TI
PO
TIPO
DE
INSCRIO
SACADOR/AVALISTA
DO
20
20
NUMRICO
1=CPF, 2=CNPJ
N
ME
RO
N
DE
INSCRIO
SACADOR/AVALISTA
DO
21
35
15
NUMRICO
07.3Y
08.3Y
SERVIO
03.3Y
CONTROLE
01.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
DO
REGISTRO
DO
NO
REGISTRO
IGUAL
1
-
IGUAL
20
-
IGUAL
INSCRIO
10.3Y
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
12.3Y
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
13.3Y
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
15.3Y
16.3Y
17.3Y
18.3Y
SACADOR/AVALISTA
11.3Y
CNAB
Pg. 22

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-51
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)
CAMPO
N/RG
POSIO
DE
AT
SIGNIFICADO
N
DIG
N
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO
NO LOTE INICIALIZADO
SEMPRE EM 1.
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A
Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A '01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
IDENTIFICAO REGISTRO
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A '51'
02.3Y
03.3Y
CONTROLE
BANCO
01.3Y
05.3Y
06.3Y
SERVIO
04.3Y
NOTA FISCAL 1
NMERO DA NOTA FISCAL
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
VALOR DA NOTA FISCAL
35
49
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
DATA EMISSO NOTA FISCAL
50
57
NUMRICO - (DDMMAAAA)
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
126
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
23.3Y
DATA EMISSO
202
209
BRANCOS
16.3Y
24.3Y
SACADO
09.3Y
CNAB

USO
EXCLUSIVO
FEBRABAN/CNAB
DA
210
240
31
NOTAS
Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto
devero ser gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para
contemplar a totalidade das notas vinculadas.
Pg. 23

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO T (OBRIGATRIO)
CAMPO
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
02.3T
03.3T
CONTROLE
01.3T
05.3T
06.3T
07.3T
SERVIO
04.3T
08.3T
09.3T
C/
C
DIG
DEC
NOTAS
NUMRICO IGUAL A 399
CONTEDO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
'3'
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL
NO LOTE
13
NUMRICO
14
14
'T'
15
15
ALFANUMRICO
16
17
NUMRICO
40
18
22
NUMRICO
23
23
NUMRICO
24
35
12
NUMRICO
36
36
NUMRICO
37
37
NUMRICO
CNAB
CD. MOV.
12.3T
DV
REGISTRO
CD.SEGMENTO
DO
REGISTRO
DETALHE
USO
EXCLUSIVO
FEBRABAN/CNAB
CDIGO DE MOVIMENTO
SEGMENTO
11.3T
DO
NA
AT
CDIGO
DO
COMPENSAO
A
G
N
C
I
A
BANCO
DE
BANCO
C
O
N
T
A
10.3T
TAMANHO = 240
BYTES
CDIGO
AGNCIA
CONTA
MANTENEDORA
DV
DGITO
AGNCIA
NMERO
DV
DGITO
CONTA
VERIFICADOR
DA
DGITO
AG/CONTA
VERIFICADOR
DA
VERIFICADOR
DA
DA
11
13.3T
NOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO
BANCO
38
49
48
57
11
09
NUMRICO
BRANCOS
14.3T
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58
58
NUMRICO
22
59
73
15
ALFANUMRICO
24
74
81
NUMRICO
82
96
13
15.3T
NMERO DO DOCUMENTO
16.3T
VENCIMENTO
17.3T
VALOR DO TITULO
18.3T
19.3T
20.3T
NMERDO DO DOCUMENTO
COBRANA
DATA
DO
VENCIMENTO
TITULO
DE
DO
VALOR NOMINAL DO TITULO
BANCO COBR/RECEB.
NMERO DO BANCO
AGNCIA
COBRADORA/RECEBEDORA
DGITO
VERIFICADOR
AGNCIA
AG. COBR/RECEB.
DV
100
104
105
105
ZEROS
106
130
25
ALFANUMRICO
USO DA EMPRESA
22.3T
CD. MOEDA
CDIGO DA MOEDA
131
132
TIPO
TIPO DE INSCRIO
133
133
NMERO
NMERO DE INSCRIO
134
148
NOME
149
24.3T
SACADO
25.3T
NOME
DA
NA
99
21.3T
INS
CRI
O
TTULO
97
IDENTIF.
EMPRESA
23.3T
DO
DA
OPERAO
NUMRICO
NUMRICO CODIGO DO
BANCO COBRADOR
NUMRICO CODIGO DA
AGNCIA COBRADORA
50
NUMRICO
29
NMERICO
30
15
NUMRICO
30
188
40
ALFANUMRICO
189
198
10
ZEROS
26.3T
NMERO DO CONTRATO
N. DO CONTR.
DE CRD
27.3T
VALOR DA TAR./CUSTAS
VALOR DA TARIFA/CUSTAS
199
213
13
NUMRICO
28.3T
MOTIVO DA OCORRNCIA
IDENTIFICAO
PARA
REJEIES,
TARIFAS,
CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS
214
223
10
ALFANUMRICO
29.3T
CNAB
USO
FEBRABAN/CNAB
224
240
17
BANCOS
EXCLUSIVO
49
42
Pg. 24

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO U (OBRIGATRIO)
CAMPO
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
02.3U
03.3U
CONTROLE
01.3U
05.3U
06.3U
SERVIO
04.3U
TAMANHO = 240
BYTES
DIG
DEC
NOTAS
NUMRICO
CONTEDO
CDIGO
DO
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
'3'
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL
NO LOTE
13
NUMRICO
14
14
'U'
15
15
ALFANUMRICO
CNAB
DO
NA
AT
BANCO
SEGMENTO
BANCO
DE
REGISTRO
CD.SEGMENTO
DO
REGISTRO
DETALHE
USO
EXCLUSIVO
FEBRABAN/CNAB
07.3U
CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
08.3U
ACRSCIMOS
JUROS/MULTA/ENCARGOS
18
32
13
NUMRICO
33
47
13
NUMRICO
48
62
13
NUMRICO
63
77
13
ZEROS
78
92
13
NUMERICO
93
107
13
NUMRICO
10.3U
11.3U
12.3U
13.3U
VLR DO DESCONTO
DADOS DO TITULO
09.3U
VLR DO ABATIMENTO
VALOR
DO
CONCEDIDO
VALOR
DO
CONCEDIDO/CANCEL.
DESCONTO
ABAT.
VLR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
VLR PAGO
VALOR PAGO PELO SACADO
VLR LIQUIDO
VALOR
LIQUIDO
CREDITADO
SER
14.3U
OUTRAS DESPESAS
VALOR DE OUTRAS DESPESAS
108
122
13
NUMRICO
15.3U
OUTROS CRDITOS
VALOR DE OUTROS CRDITOS
123
137
13
NUMRICO
16.3U
DATA DA OCORRNCIA
DATA DA OCORRNCIA
138
145
NUMRICO
17.3U
DATA DO CRDITO
DATA
DA
CRDITO
146
153
NUMRICO
18.3U
CODIGO
CODIGO
SACADO
154
157
BRANCOS
DATA OCORRNCIA
DATA
DA
SACADO
OCORRENCIA
DO
158
165
BRANCOS
VALOR DA OCORR.
VALOR
SACADO
OCORRNCIA
DO
166
180
13
ZEROS
COMPL.DA OCORR.
COMPLEMENTO
DO SAC.
DA
181
210
30
BRANCOS
211
213
ZERROS
214
233
20
ZEROS
234
240
BRANCOS
19.3U
20.3U
O
C
O
R
R
.
21.3U
DA
DA
EFETIVAO
OCORRENCIA
DO
DO
OCORRENCIA
22.3U
CD. BCO CORR.
CDIGO
DO
COMPENS.
BCO
CORRESP.
23.3U
N. NM. BCO CORR.
NOSSO
NM.
CORRESPONDENTE
BCO
24.3U
CNAB
USO
FEBRABAN/CNAB
EXCLUSIVO
11
40
Pg. 25

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
TAMANHO =
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
240 BYTES
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO
NO LOTE INICIALIZADO
SEMPRE EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
OPCIONAL
18
19
TI
PO
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
20
20
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
N
ME
RO
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
21
35
15
NUMRICO
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
BRANCOS
05.3Y
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
INSCRIO
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
18.3Y
SACADOR/AVALISTA
10.3Y
CNAB
NOTAS
20
Pg. 26

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-51
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO NO
LOTE INICIALIZADO SEMPRE
EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
BANCO
01.3Y
06.3Y
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
202
209
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
210
240
31
BRANCOS
16.3Y
SACADO
09.3Y
23.3y
24.3Y
DATA EMISSO
CNAB
NOTAS
Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto
sero gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar
a totalidade das notas vinculadas.
Pg. 27

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
TAMANHO = 240 BYTES

N
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NOTAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DO LOTE
'5'
04.5
CNAB
17
BRANCOS
05.5
QTDE DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
LOTE
18
23
NUMRICO
38
QUANTIDADE DE TITULOS EM
COBRANA
24
29
NUMRICO
41
VALOR TOTAL DOS TIT. EM

CARTEIRAS
30
46
15
NUMRICO
41
COBRANA
47
52
ZEROS

CARTEIRAS
53
69
15
ZEROS
COBRANA
70
75
NUMRICO
41

CARTEIRAS
76
92
15
NUMRICO
41
COBRANA
93
98
ZEROS
VALOR TOTAL DOS TIT.EM

CARTEIRAS
99
115
15
ZEROS
07.5
TOTALIZAO DA
COBRANA SIMPLES
08.5
10.5
TOTALIZAO DA
COBRANA VINCULADA
11.5
13.5
TOTALIZAO DA
COBRANA CAUCIONADA
14.5
16.5
TOTALIZAO DA
COBRANA DESCONTADA
17.5
18.5
N.DO AVISO
NUMERO DO AVISO DE LANAMENTO
116
123
ALFANUMERICO
19.5
CNAB
124
240
117
BRANCOS
41
Pg. 28
LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 SAP R/3

LOTE DE SERVIO
SEO: CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA (VARREDURA)
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NOTAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
I LETRA I MAISCULA)
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - IGUAL A 03
06.1
CNAB
12
13
BRANCOS
07.1
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14
16
NUMRICO - IGUAL A
022
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
SERVIO
02.1
CONTROLE
01.1
08.1
CNAB
09.1
INSCRIO
10.1
12.1
CONVNIO
EMPRESA
11.1
AGNCIA MANTENEDORA
DA CONTA
54
58
NUMRICO
DV
DGITO VERIFICADOR DA
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
NMERO
NMERO DA CONTA
CORRENTE
60
71
12
NUMRICO
DV
CONTA
72
72
ALFANUMRICO
AG/CONTA
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
104
240
137
BRANCOS
AGNCIA
13.1
14.1
CDIGO
C/C
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
NOME
CNAB
Pg. 29

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO G (OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
N
DI
G
NOTAS
CONTEDO
DE
AT
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3G
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3G
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE
EM 1
05.3G
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO
CDIGO DE BARRAS
18
61
44
NUMRICO
44
POSIES DA ESQUERDA
PARA A DIREITA
TIPO
TIPO DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
62
62
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
63
77
15
NUMRICO
NOME DO CEDENTE
78
107
30
ALFANUMRICO
06.3G
SERVIO
02.3G
CONTROLE
01.3G
07.3G
08.3G
CDIGO DE BARRAS
10.3G
11.3G
CEDENTE
09.3G
DEC
20
INSCRIO
NOME
12.3G
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO
TTULO
108
115
13.3G
VALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
116
130
13
NUMRICO
14.3G
QTDE. MOEDA
QUANTIDADE DA MOEDA
131
145
10
NUMRICO
15.3G
CDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
146
147
NUMRICO
29
16.3G
N DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE
COBRANA
148
162
15
VER NOTA.
24
17.3G
AG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA
COBRANA
163
167
NUMRICO NUMRICO
IGUAL AO NUMERO DA
AGENCIA
Pg. 30

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO G (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
18.3G
DV
AGNCIA
168
168
ALFANUMRICO IGUAL A
ZERO
19.3G
PRAA
PRAA COBRADORA
169
178
10
ALFANUMRICO - NOME
DA CIDADE DOMICLIO
DO SACADO
20.3G
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
179
179
ALFANUMRICO
21.3G
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
180
181
NUMRICO
22.3G
DATA EMISSO TTULO
DATA DA EMISSO DO TTULO
182
189
23.3G
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA POR DIA
190
204
13
NUMRICO
CD. DESC 1
CDIGO DO DESCONTO 1
205
205
NUMRICO
DATA DESC 1
DATA DO DESCONTO 1
206
213
26.3G
DESCONTO 1
VALOR / PERCENTUAL A SER

CONCEDIDO
214
228
13
NUMRICO
27.3G
CDIGO PARA PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
229
229
NUMRICO
28.3G
PRAZO PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA

PROTESTO
230
231
NUMRICO - NMERO DE
DIAS CORRIDOS APS A
DATA DE VENCIMENTO
29.3G
DATA LIMITE
DATA LIMITE PARA

PAGAMENTO DO TTULO
232
239
30.3G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
240
240
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
25.3G
DESC 1
24.3G
73
28
32
Pg. 31

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO H (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3H
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3H
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE EM
1
SEGMENTO

DETALHE
14
14
H
06.3H
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
07.3H
MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
TIPO
TIPO DE INSCRIO
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
19
33
15
NUMRICO
05.3H
SERVIO
02.3H
CONTROLE
BANCO
01.3H
09.3H
SACADOR/AVALISTA
08.3H
NOME
34
73
40
CD. DESC 2
CDIGO DO DESCONTO 2
74
74
NUMRICO
DATA DESC 2
DATA DO DESCONTO 2
75
82
13.3H
DESCONTO 2

CONCEDIDO
83
97
13
NUMRICO
14.3H
CD. DESC 3
CDIGO DO DESCONTO 3
98
98
NUMRICO
DATA DESC 3
DATA DO DESCONTO 3
99
106
16.3H
DESCONTO 3

CONCEDIDO
107
121
13
NUMRICO
17.3H
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
122
122
NUMRICO - '0'=ISENTO
(S/MULTA), '1'=VALOR,
'2'=PERCENTUAL
18.3H
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
123
130
19.3H
MULTA

ACRESCIDO
131
145
13
NUMRICO
20
28
28
MULTA
15.3H
DESC 3
12.3H
DESC 2
11.3H
INSCRIO
ALFANUMRICO INFORMAO OBRIGATRIA

QUANDO SE TRATAR DE
TTULO NEGOCIADO COM
TERCEIROS, PARA
COBRANA.
10.3H
NOTAS
20.3H
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
146
160
13
NUMRICO
21.3H
INFORMAO 1
MENSAGEM 1
161
200
40
ALFANUMRICO
22.3H
INFORMAO 2
MENSAGEM 2
201
240
40
ALFANUMRICO
Pg. 32

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
06.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A
'01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A
'03'
TIPO
TIPO DE INSCRIO
20
20
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
21
35
15
NUMRICO
NOME
NOME DO SACADO
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADO
76
115
40
ALFANUMRICO
13.3Y
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
ALFANUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
ALFANUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
09.3Y
NOTAS
INSCRIO
10.3Y
12.3Y
18.3Y
SACADO
11.3Y
CNAB
Pg. 33

LOTE DE SERVIO
CAMPO
N/RG
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
LOTE
13
NUMRICO
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
OPCIONAL
18
19
02.3Y
05.3Y
06.3Y
CONTROLE
BANCO
SERVIO
01.3Y
SIGNIFICADO
TAMANHO = 240 BYTES
07.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
23.3Y
DATA EMISSO
202
209
210
240
31
BRANCOS
15.3Y
16.3Y
24.3Y
SACADO
08.3Y
CNAB
NOTAS
Pg. 34

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE- REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
04.5
TOTAIS
06.5
07.5
08.5
CNAB
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NOTAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
17
BRANCOS
QTD. DE REGISTROS
LOTE
18
23
NUMRICO - SOMATRIA
DOS REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E
TRAILER.
VALOR
SOMATRIA DOS VALORES
24
41
16
NUMRICO SOMATRIA DO
CAMPO VALOR NOMINAL DO
TTULO - SEGMENTO G
QTD. DE MOEDA
SOMATRIA DA QUANTIDADE DE
MOEDA
42
59
13
NUMRICO - SOMATRIA DO
CAMPO QUANTIDADE DE
MOEDA - SEGMENTO G
60
240
181
BRANCOS
CNAB
05.5
TAMANHO = 240 BYTES
Pg. 35

LOTE DE SERVIO
SEO: ALEGAO DO SACADO
HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 1
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
ALFANUMRICO - 'C'
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - '29'
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
12
13
BRANCOS
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO
LOTE
14
16
NUMRICO IGUAL A 010'
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
C
DI
GO
AGNCIA MANTENEDORA DA
CONTA
54
58
NUMRICO
DV
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
N
ME
RO
60
71
12
NUMRICO
72
72
ALFANUMRICO
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
104
240
137
BRANCOS
03.1
06.1
SERVIO
02.1
CONTROLE
BANCO
01.1
07.1
CNAB
INSCRIO
08.1
09.1
10.1
12.1
13.1
CONVNIO
EMPRESA
11.1
C/C
14.1
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
CONTA
AG/CONTA
DV
NOME
CNAB
NOTAS
Pg. 36

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
14.3Y
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
231
240
10
BRANCOS
NUMRICO
Pg. 37

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
ALFANUMRICO BD =
INCLUSO EFETUADA COM
SUCESSO;
YF = ALEGAO J
INFORMADA.
05.3Y
06.3Y
14.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
231
240
10
NUMRICO
Pg. 38

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 5
04.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
BRANCOS
05.5
QTDE. DE REGISTROS
LOTE
18
23
NUMRICO SOMATRIA DOS

REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E TRAILER.
06.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
24
240
217
BRANCOS
Pg. 39

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
02.9
CONTROLE
01.9
03.9
04.9
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
'9999'
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
'9'
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
BRANCOS
QTD.DE LOTES
QUANTIDADE DE LOTES DO
ARQUIVO
18
23
NUMRICO (REGISTROS TIPO =

1
QTDE. DE
REGISTROS
QUANTIDA.DE REGISTROS DO
ARQUIVO
24
29
NUMRICO (REG. TIPOS

=0+1+3+5+9
CNAB
05.9
TOTAIS
06.9
07.9
QTDADE CONTAS CONCIL.
QUANTIDADE DE CONTAS P/CONC.

(LOTES)
30
35
ZEROS
08.9
CNAB
36
240
205
BRANCOS
Pg. 40

(1) - LOTE
(2) - REGISTRO
(3) - TIPO DE
OPERAO
(4) - TIPO DE
SERVIO
(6) - EMPRESA
Identifica um Lote de Servio.

Seqencial e no deve ser repetido dentro do arquivo.
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer
do Arquivo respectivamente.
Identifica o tipo do Registro.
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe
do Lote.
Deve constar apenas um tipo por Lote:
R = Arquivo Remessa.
T = Arquivo Retorno.
Indica o tipo de servio que o lote contm :
01 Cobrana
11 - Conciliao Mensal.
Identificao da Empresa no Banco.
Inscrio: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Nmero
Convnio : Cdigo do convnio Empresa / Banco que consiste no
nmero da Conta Corrente utilizada para o Contrato de Cobrana.
Observaes:
A identificao da empresa no Registro Header de Arquivo, pode
ser da empresa me do grupo ou da matriz.
A identificao da empresa no Registro Header de Lote pode ser
por empresa coligada ou por filial.
A identificao pode se repetir quando for nica.
Pg. 41

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
Fornecido pelo Banco.
Se a empresa tiver mais de um Cdigo de Convnio no Banco
dever gerar, no mnimo, um lote para cada Cdigo de
Convnio, podendo enviar mais de um Cdigo de Convnio em
um mesmo arquivo.
(7) - CONVNIO
(8) - CONTA
CORRENTE
(9) - LAYOUT
Cdigo Contrato (Cdigo da Cobrana)

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
Para COB = exemplo (0012347654321), onde 1234 seria o cdigo da
agencia e 7654321 seria a conta cobrana.
Cdigo da Agncia Centralizadora de Crdito

DV (Dgito Verificador) igual a Zero.
Nmero da Conta Centralizadora de Crdito e seu DV
DV da Conta Corrente.
DV do campo Agncia e Conta igual a Zero.
A Conta Corrente e seus controles acima, referem-se conta de
crdito no Banco e no sero validados no Arquivo Remessa.
A Conta Centralizadora de crdito poder, a pedido do cliente,
ser a mesma para N cdigos de convnios no Banco.
Identifica o N da Verso do Layout do Arquivo, composto de:
Verso = 2 dgitos.
Release = 1 dgito
(10) - N DO REG.
DETALHE
Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CDIGO DE
SEGMENTO
Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo.
Pg. 42

01 - Entrada de Ttulos.
Obs.: Os cdigos abaixo no sero aceitos para clientes que
optarem em trabalhar na entrada de seus ttulos diretamente
na carteira 03 Carteira Garantia de Operaes.
02 - Pedido de Baixa.
04 - Concesso de Abatimento.
05 - Cancelamento de Abatimento.
06 - Alterao de Vencimento.
07 - Conceder Desconto.
08 - Cancelamento Desconto.
09 - Protestar.
10 - Cancelamento/Sustao da Instruo de Protesto.
(20) - CDIGO DE
MOVIMENTO PARA 31 - Alterao de Outros Dados - *-Nmero do Cedente ou *Controle do Participante (no concorrentemente)
REMESSA
49-Alterao de dias para envio a Cartrio de Protesto.
Somente aceita para ttulos ainda no enviados a Cartrio.
A quantidade de dias dever ser informada nas posies
222 a 223 do Registro 3-Segmento P, sendo de 02 a 35 dias
para a protesto em dias teis e de 02 a 45 dias para
protesto em dias corridos.
Se a instruo original de protesto pertencer famlia das
instrues que geram mensagem no bloqueto, somente ser
aceita a alterao de dias para quantidade superior
registrada para o ttulo.
50- Incluso de Sacado no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ.
51- Excluso de Sacado no Boleto Eletrnico.
Para esta instruo informar o CPF/CNPJ.
57 - Protesto para Fins Falimentares.
(21) - NOSSO
NMERO
Para cdigo de movimento igual a '01' (entrada de ttulos), se

preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo banco. Para
as modalidades de operao Cobrana Expressa e Cobrana
Diretiva obrigatrio o preenchimento de acordo com a
numerao previamente disponibilizada pelo banco. Neste
ltimo caso o campo 17.3P deve ser = 2.
Pg. 43

(22) - CARTEIRA
1 - Cobrana Simples.
3 Garantia de Operaes.
Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta carteira de
cobrana, o ttulo poder no ser aceito para compor a carteira
03, desta forma ele ser registrado na carteira 00 Cobrana
Simples, sendo que no arquivo retorno ser informado a carteira
em que o ttulo foi acatado
(23) - EMISSO DO
BLOQUETO
2 - Cliente emite.
9 Banco Emite
(24) - NMERO DO
DOCUMENTO
Nmero utilizado pelo cliente para identificao do ttulo.
(25) - ESPCIE
DOS TTULOS
02 - DM
04 - DS
12 - NP
16 - NS
17 - RC
DUPLICATA MERCANTIL.
DUPLICATA DE SERVIO.
NOTA PROMISSRIA
NOTA DE SEGURO
RECIBO
(26) - CDIGO DE
MORA
1 = Valor por Dia.

2 = Taxa Mensal.
3 = Isento.
(27) - DATA DO
JUROS DE MORA
Caso seja invlida ou no informada, ser assumida a data do

vencimento.
(28) - CDIGO DO
DESCONTO
1 = Valor Fixo at a data informada.

2 = Percentual at a data informada.
3 = Valor por antecipao dias corrido.
No havendo desconto o campo ser informado zerado.
Observao:
obrigatria a informao da data e do valor / percentual
quando indicado o Cdigo do Desconto.
(29) - CDIGO DA
MOEDA
02 - Dolar Americano Comercial (Venda).

03 - Dolar Americano Turismo (Venda).
09 REAL
Observao:
Em caso de moeda varivel, todos os valores viro na mesma
moeda e a edio ter 5 (cinco) casas decimais.
Pg. 44

(30) - TIPO DE
INSCRIO /
NMERO DE
INSCRIO
1 = CPF.
2 = CNPJ.
0 = No Informado.
9 = Outros.
Observao:
Quando o Tipo de Inscrio for igual a 0 = No Informado, o
campo Nmero de Inscrio dever ser preenchido com zeros.
(31) - SACADOR /
AVALISTA
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com

terceiros.
(32) - CDIGO DE
PROTESTO
1 Protestar XXXX dias corridos (Sem impresso da mensagem

no bloqueto).
2 - Protestar XXXX dias teis (Sem impresso da mensagem no
bloqueto).
3 - No protestar
4 - Protestar XXXX dias corridos (Com impresso da mensagem
no bloqueto).
5 - Protestar XXXX dias teis (Com impresso da mensagem no
bloqueto).
Obs.: A mensagem, quando impressa, ser informada da seguinte
forma:
Protestar XX dias corridos (ou teis) aps o vencimento se no
pago.
O intervalo de dias de 02 a 35 dias para as instrues
expressas em dias teis e de 02 a 45 dias para as instrues
expressas em dias corridos.
(34) - MENSAGENS
3A9
Mensagem livre a ser impressa no campo instrues da Ficha de

Compensao do bloqueto.
(38) - QUANTIDADE
DE REGISTROS DO
LOTE
Somatrio dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.
Pg. 45

(40) - CDIGOS DE
MOVIMENTO
PARA RETORNO
02 - Entrada confirmada.
03 - Entrada rejeitada.
06 - Liquidao.
09 - Baixa.
11 - Conciliao Mensal (Ttulos em Ser)
12 - Confirmao recebimento instruo de abatimento.
13 - Confirmao recebimento instruo de cancelamento
abatimento.
14 - Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento.
17 - Liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado.
19 - Confirmao recebimento instruo de protesto.
20 - Confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento
de protesto.
23 - Remessa a cartrio (aponte em cartrio).
25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado).
26 - Instruo rejeitada. 28 - Despesas de cartrio.
30 - Alterao de dados rejeitada.
Observaes:
Os cdigos 03, 26 e 30 esto relacionados com a nota 42-A.
O cdigo 28 est relacionado com a nota 42-B.
Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 42-C.
51 Ttulo DDA aceito pelo sacado.
52 Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado.
(41) - TOTALIZAO
DA COBRANA
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
Pg. 46

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos
de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)
01 - Cdigo do banco invlido.
02 - Cdigo do registro detalhe invlido.
(42) - REJEIES DE 03 - Cdigo do segmento invlido.
04 - Cdigo do movimento no permitido para carteira.
REGISTRO
DETALHE, CDIGOS 05 - Cdigo de movimento invlido.
06 - Tipo/nmero de inscrio do cedente invlidos.
DE
TARIFAS / CUSTAS E 07 - Cdigo de Convnio invlido ou no Cadastrado.
08 - Nosso nmero invlido.
ORIGEM DA
09 - Nosso nmero duplicado.
LIQUIDAO /
10 - Carteira invlida.
BAIXA
11 - Forma de cadastramento do ttulo invlido.
12 - Tipo de documento invlido.
13 - Identificao da emisso do bloqueto invlida.
14 - Identificao da distribuio do bloqueto invlida.
Pg. 47

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 64, associados aos Cdigos de
Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)
15 - Caractersticas da cobrana incompatveis.
16 - Data de vencimento invlida.
20 - Valor do ttulo invlido.
21 - Espcie do ttulo invlida.
23 - Aceite invlido.
24 - Data da emisso invlida.
26 - Cdigo de juros de mora invlido.
27 - Valor/Taxa de juros de mora invlido.
28 - Cdigo do desconto invlido.
30 - Desconto a conceder no confere.
(42) - REJEIES 33 - Valor do abatimento invlido.
35 - Abatimento a conceder no confere.
DE REGISTRO
37 - Cdigo para protesto invlido.
DETALHE,
38 - Prazo para protesto invlido.
CDIGOS DE
TARIFAS / CUSTAS 42 - Cdigo para baixa/devoluo invlido.
43 - Prazo para baixa/devoluo invlido.
E ORIGEM DA
44 - Cdigo da moeda invlido.
LIQUIDAO /
45 - Nome do sacado no informado.
BAIXA
46 - Tipo/nmero de inscrio do sacado invlidos.
(continuao)
47 - Endereo do sacado no informado.
48 - CEP invlido.
49 - CEP sem Praa de Cobrana (No Localizado).
50 - CEP referente a um Banco Correspondente.
52 - Unidade da federao invlida.
57 - Cdigo da multa invlido.
58 - Data da multa invlida.
59 - Valor /Percentual da multa invlido.
62 - Tipo de Impresso invlido.
63 - Entrada para ttulo j cadastrado.
70 - Erro de sequncia do registro.
76 - Erro somatria no registro Trailer do Lote.
85 - Erro registro sem predecessor.
90 - Erro arquivo sem lote.
94 - Erro somatrio registro Trailer de Arquivo.
Pg. 48

42-B - Cdigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao cdigo
de movimento 28 (nota 40)
08 - Custas de protesto.
(42) - REJEIES DE
REGISTRO
DETALHE, CDIGOS
DE
TARIFAS / CUSTAS E
ORIGEM DA
LIQUIDAO / BAIXA
(continuao)
42-C - Cdigos de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao

cdigo de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)
Liquidao:
02 - Por conta.
03 - No prprio banco.
04 - Compensao.
08 - Em cartrio.
Baixa:
09 - Comandada banco.
10 - Comandada cliente arquivo.
13 - Decurso prazo - banco.
42-E Caractersticas de bloqueto eletrnico DDA
A4 Indicador de sacado eletrnico DDA (somente para Cdigo de
Movimento=Entrada Confirmada)
Nota: Informao opcional. Consulte seu gerente HSBC.
(48) VENCIMENTO
Informao obrigatria.
Para vencimento Vista - preencher com 00000000.
Para vencimento Contra-apresentao - preencher com
99999999.
Obs: O prazo considerado para vencimento Vista ou Contra
Apresentao, de 15 (quinze) dias da data do registro no
Banco.
(49) AGNCIA
COBRADORA
Ser informado o cdigo do banco onde ocorreu a liquidao do

ttulo.
(50) - AGNCIA
COBRADORA
Ser informado o cdigo da agncia onde ocorreu a liquidao.

Este campo poder estar zerado, devido ao tipo de troca de
compensao.
Pg. 49

(73) ESPCIE
DOS TTULOS
EXCLUSIVO PARA
O LOTE DE
VARREDURA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
99
CH-Cheque
DM-Duplicata Mercantil
DMI-Duplicata Mercantil Indicao
DS-Duplicata de Servio
DSI-Duplicata de Servio Indicao
DR-Duplicata Rural
LC-Letra de Cmbio
NCC- Nota de Crdito Comercial
NCE-Nota de Crdito Exportao
NCI-Nota de Crdito Industrial
NCR-Nota de Crdito Rural
NP-Nota Promissria
NPR-Nota Promissria Rural
TM-Triplicata Mercantil
TS-Triplicata de Servio
NS-Nota de Seguro
RC-Recibo
FAT-Bloqueto
ND-Nota de Dbito
AP-Aplice de Seguro
ME-Mensalidade Escolar
PC-Parcela de Consrcio
NF-Nota Fiscal
DD-Documento de Dvida
Cdula de Produto Rural
Outros
Pg. 50

OBSERVAES
O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TTULO,

SER REALIZADO PELOS CAMPOS:
'CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'.
CAMPOS NUMRICOS NO UTILIZADOS: PREENCHER COM ZEROS.
CAMPOS ALFANUMRICOS NO UTILIZADOS: PREENCHER COM BRANCOS.
OS CAMPOS REFERENTES S TAXAS / PERCENTUAIS, DEVERO SER
PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.
SERO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU
QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIVEL).
REJEIO TOTAL DO ARQUIVO REMESSA:

Cdigo do banco invlido.
Cdigo de servio invlido.
Cdigo do convnio invlido.
Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido.
Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
UTILIZAO DOS SEGMENTOS.

O SEGMENTO 'P' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'Q' OBRIGATRIO SOMENTE PARA O CDIGO DE MOVIMENTO
'01' (ENTRADA DE TTULOS).
O SEGMENTO 'R' OPCIONALE SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE
COM OS SEGMENTOS P e Q.
O SEGMENTO 'S' OPCIONAL E SOMENTE PODE SER UTILIZADO
JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.
O SEGMENTO 'T' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'U' OBRIGATRIO.
Pg. 51

Sap240 HSBC

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COBRANA REGISTRADA

MANUAL TCNICO MDULO VII

Verso: AGOSTO / 2012

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC

Compatibilizao de Dados e Comunicao

Caractersticas dos Arquivos

Registro Header de Arquivo

Registro Detalhe Remessa (Segmento P)

Registro Detalhe Remessa (Segmento Q)

Registro Detalhe Remessa (Segmento R)

Registro Detalhe Remessa (Segmento S)

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-01)

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-51)

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Trailer de Lote

Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Registro Detalhe (Segmento G)

Registro Detalhe (Segmento H)

Registro Detalhe (Segmento Y-03)

Registro Detalhe (Segmento Y-51)

Registro Trailer de Lote

Lote: Alegao do Sacado

Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02)

Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-02)

Registro Trailer de Lote

Registro Trailer de Arquivo

NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando-se tanto da

No caso de dvida, contate com o seu gerente.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de servios,

Emisso de Relatrios Especiais.

Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

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- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

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Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

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A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

Lote Ttulos em Carteira de Cobrana:

Lote Alegao do Sacado:

Registro Trailer do Arquivo Registro = 9

A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

Lote Titulos em Carteira de Cobrana