Manual CONTASIS

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO
Ver. Tradicional
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MANUAL DE USUARIO
SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO
Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo

plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros
contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de
acuerdo a RG. N 010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de
Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL,
RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales
negocios y l nueva normativa que los regula en el pas.
I. DESCRIPCION TECNICA
1.
Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier

operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no
necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos
introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente
10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible
utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la
incidencia contable de las operaciones.
2.
Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados
financieros de manera directa desde los reportes.
3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la

Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla,
etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se
generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos,
permitiendo informacin on-line.
4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin
automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.
5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office
(Excel, DBF).
6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para
permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser
Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde
sistemas externos generando automticamente los registros necesarios en
contabilidad.
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7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales
como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque,
Voucher, Letra de Cambio, etc.
8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica,
descuento de letras, pagos y cancelaciones.
9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y
costos o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de
negocios (Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de
costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro,
actividad o cualquier otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.
II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.

Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Mltiples Centros de Costos/Utilidad.
Control Presupuestal.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,
Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar:
Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.
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III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)
1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.
Contabilidad Completa y
Contabilidad Simplificada
2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

3. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOTSUNAT.
Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV
Reporte de Retenciones 4. Categora
Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin,
Detraccin
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.
4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y
CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.
Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down
5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.
Reporte Diario de Gestin

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico
6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal
Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales
Utilidades por Centros de Costos
Por reas de Negocio
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Por proyectos
Por contratos
Flujo de Efectivo
Flujo Neto Operativo
Flujo Neto de Inversin
Flujo Neto de Financiamiento
Indicadores Financieros de Gestin
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia
7. AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.
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A2. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o
descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.
A2
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A3. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.
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A4. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

de datos:
TECLAS ESTNDAR:
INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.
A4
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A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:
La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.
En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la
barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan
"COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de
la descripcin de la operacin.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las inciales del nombre del ente o las
inciales del RUC y luego pulsar la tecla ENTRAR (ENTER).
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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las
iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para
que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.
En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de
cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se
mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o
cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de
asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT
luego presionando Enter.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.
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MANUAL DE USUARIO
A6
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A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
COPIA DE
TABLAS
INSTALACIN
DEL suite
CONTASIS
INGRESO AL
MODULO
DEFINICIN DE
LA EMPRESA
SELLECCION
DE LA
EMPRESA
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS
INGRESO /
ELIMINACION
DE
OPERACIONES
REPORTES
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

tablas en la cual desea trabajar:
INGRESO
AL SUITE
CONTASIS
SELECCIN
DE LA
EMPRESA
INGRESO /
ELIMINACIN DE
OPERACIONES
REPORTES
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MANUAL DE USUARIO
MENU ARCHIVOS
B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite
Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
nmero de empresas posible a registrar est en funcin a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Ubicacin en la Barra de Mens:
Se presenta la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Descripcin
Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
adoptar forma alfanumrica.
Nombre, denominacin o razn social de la empresa.
Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro comercial de la empresa.
Registro nico del Contribuyente que es asignado por la
Administracin Tributaria (SUNAT).
B1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar una nueva empresa.
permite modificar datos de la empresa.
permite grabar una nueva empresa ingresado, as como guardar

las modificaciones realizadas.
permite eliminar una empresa del archivo. Pero antes nos pedir
la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados del Usuario.
B1
MANUAL DE USUARIO
permite buscar una empresa por descripcin de la lista que se

tiene en el archivo.
permite buscar la descripcin desde el inicio

del archivo.
Permite pasar al siguiente concepto de
bsqueda (esto sucede si las descripciones a buscar se repite
en varios).
Permite cerrar el buscador y dejarnos

ubicado en la empresa que se busc.
La opcin de cdigo solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cdigos.
B1
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir los archivos de la empresas en Excel, vista previa

de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
B1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Empresas.
B1
MANUAL DE USUARIO
Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.
Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn
de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se est
definiendo.
B1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Ao
Cuenta de IGV
Cta de Resultados
% I.G.V.
Sub Diario Ajuste
Cuenta De Ganancia
Cuenta De Prdida
Generar Estado de Flujos

de Efectivo
Controlar Estado de
Cambios en el Patrimonio
Neto
Utilizar plugins
optimizados
Forzar Tipo de cambio
Validar duplicidad de
nmeros anlisis de
documentos
Ruta
Ruta Seguridad
Ruta disco local
Descripcin
Ingresamos el ao en que vamos a procesar
informacin de la empresa.
Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para
calcular el Impuesto General a las Ventas.
Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
diferencias de cambio en las operaciones que realice
la empresa.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una prdida.
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Flujos de Efectivo.
Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.
Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
que le permita obtener informacin personalizada.
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
Asientos y Experto Contable
Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
validar en las cuentas de anlisis por documentos si
existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del mdulo de la empresa
para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas
necesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo.
Adicionalmente podemos ingresar una ruta que
indique el directorio en el cual el sistema almacenar
las copias de seguridad generadas por el usuario en la
opcin Generar Copia de Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
Indica la ruta donde se guardaran los datos de una
empresa.
Al momento de elegir una ENTIDAD para realizar
una SALIDA, si tiene lmite de crditos en el
Sistema Contable se muestra la informacin, si
no tiene montos asociados se toma como crdito
B1
MANUAL DE USUARIO
ilimitado y no se muestra informacin sobre

crditos.
Para considerar los lmites de crditos se toma en
cuenta en que moneda se registr dicho lmite y
se hace las respectivas conversiones al momento
de hacer una salida con moneda diferente de
acuerdo al tipo de cambio.
BOTONES:
permite ingresar una nueva propiedad de la empresa.
permite modificar datos de propiedad de la empresa.
permite grabar una nueva propiedad de la empresa ingresado, as

como guardar las modificaciones realizadas.
B1
MANUAL DE USUARIO
permite eliminar una propiedad de la empresa del archivo. Pero

antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina
se perdera datos ingresados del Usuario.
Permite salir de la venta de propiedad de la empresa.

Al hacer clic en el botn
se muestra la siguiente ventana donde se
ponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.
Cuenta de detraccin.
En este campo se ingresa la cuenta que estar afecto a la detraccin y el
cual permitir generarse automticamente por el experto contable.
Pero antes de usar el expert contable se debe afectar en la base de
conocimiento.
el sistema propondr los nombres que se ven.
B1
MANUAL DE USUARIO
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin

estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:
Mdulo Planillas
: C:\contasis\2009\01\PLANI
Mdulo Sistema Contable
:
C:\contasis\2009\01\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
Importante:
Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los
dems mdulos.
B1
MANUAL DE USUARIO
UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para
esto hacemos clic en el botn
(Wizard).
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposicin del usuario, al seleccionar una
Plantillas Disponibles
plantilla y hacer clic en el botn

se crearn
los parmetros necesarios para el adecuado
funcionamiento del sistema.
Seleccionamos el perodo en el cual se procesar
informacin.
Indicamos el directorio en el cual se crearn los
parmetros necesarios para un ptimo funcionamiento
de los procesos que tenga que realizar el sistema.
Perodo
Ruta
B1
MANUAL DE USUARIO
ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS
Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn
cuya
funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Plantilla
Ruta
Descripcin
El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la
empresa.
Indicamos la direccin de la empresa.
Indicamos cual es el giro de la empresa.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por
la Administracin tributaria al momento de la inscripcin.
Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a
procesar los datos.
Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Gestin Contable Financiero.
El sistema asigna una ruta para la creacin de la
empresa en el disco duro del computador, si optamos por
esta modalidad en la creacin no podemos modificar la
ruta propuesta por el sistema.
B1
MANUAL DE USUARIO
Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

empresa, hacemos clic en el botn
para iniciar el proceso.
El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Clic en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de
Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).
B1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
CREACION DE EMPRESA - REGISTRO DE DATOS GENERALES (opcional,

slo cuando no est creada la empresa en el Sistema)
1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin empresas a continuacin
aparecer la ventana Empresas Registradas en el Sistemas
2. Clic en la opcin Nuevo.

3. En el campo Cdigo se digitara el nmero 01 el cual servir para identificar
a la empresa en el Sistema.
4. Escribir la razn social de la empresa: EVOLUCION EIRL.
5. Escribir la direccin de la empresa: Av. Cahuide No 980 Lima.
6. Escribir el giro de negocio o actividad: Venta de repuestos vehiculares.
7. Escribir el RUC de la empresa: 20123654254
8. Clic en la opcin Grabar.
B1
ANUAL DE USUARIO
9. Clic en Propiedades a continuacin se abrir la ventana de propiedades

EVOLUCION
10. Clic en NUEVO

11. Ingresar el ao o periodo contable en el cul se trabajar: 2012
12. Ingresar la cuenta del IGV 40111 (el nmero de cuenta esta establecido en el
plan contable)
13. Ingresar la cuenta de resultado 594 (el nmero de cuenta esta establecido en
el plan contable)
14. Ingresar el porcentaje del IGV 18.00
15. Ingresar el nmero de sub diario 05 para los asientos de ajuste
16. Ingresar la cuenta de ganancias 7761 (el nmero de cuenta esta establecido
en el plan contable)
17. Ingresar la cuenta de perdida 6760097 (el nmero de cuenta esta establecido
en el plan contable)
18. Elegir el plan a ser utilizada. En este caso PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL.
19. Seleccionar las opciones Generar Estados de Flujo de Efectivo y controlar
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
20. En el rubro Ruta es donde se generar la carpeta de esta empresa. Y donde
se guardarn todos los datos.
B1
ANUAL DE USUARIO
20.a. Direccionar el lugar en donde se va encontrar la carpeta con los

datos de la empresa.
20.b. Clic en seleccionar.
B1
ANUAL DE USUARIO
21. Clic en grabar
B1
ANUAL DE USUARIO
22. Clic en cerrar
23. Clic en la opcin wizard
B1
ANUAL DE USUARIO
24. Seleccionar la plantilla CONTABILIDAD COMPLETA PCGE NIIF FULL

25. Clic en Aceptar
B1
MANUAL DE USUARIO
B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para
garantizar la seguridad de los datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:
de la Barra
B2
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
A. Paterno
A. Materno
Cambiar Password
Descripcin
Ingresamos un cdigo de usuario dentro del
Sistema.
Corresponde a la descripcin del usuario, con este
nombre ingresar al sistema.
Apellido paterno del usuario.
Apellido materno del usuario.
Esta opcin permite actualizar la contrasea del
usuario para mantener segura la informacin
de la Empresa
Nota:
Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar

disponible para los dems mdulos de la Suite.
Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para
los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Usuario.
permite modificar el nombre y apellidos del Usuario.
B2
ANUAL DE USUARIO
permite grabar un nuevo Usuario ingresado, as como guardar las

modificaciones realizadas.
permite eliminar un Usuario del archivo. Pero antes nos pedir la
conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados del Usuario.
permite buscar un Usuario por Nombre, Apellido Paterno, Apellido

Materno, de la lista que se tiene en el archivo.
B2
ANUAL DE USUARIO

del archivo.
bsqueda (esto sucede si los nombres o apellidos a buscar se
repite en varios).

ubicado en el Usuario que se busc.
base a cdigos.
B2
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,

vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.
B2
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
USUARIOS: (Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de
informacin para garantizar la seguridad de los datos.)
1. Clic en la opcin Archivos y luego en la opcin Usuarios se mostrara la

ventana de usuarios del sistema.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Clic en la opcin nuevo.

Escribir el cdigo: 0002.
Escribir el nombre: JUAN.
Escribir el Apellido Paterno: GARCIA.
Escribir el Apellido Materno: LOPEZ.
Clic en la opcin grabar.
B2
ANUAL DE USUARIO
8. Clic en la opcin cambiar password.
9. Escribir la clave nueva, para el caso es: juan.

10. Escribir la clave de nuevo: juan.
11. Clic en cambiar a continuacin a parecer la ventana Gestin Contable
Financiero.
12. Clic en aceptar.
B2
ANUAL DE USUARIO
13. Clic cerrar.
B2
MANUAL DE USUARIO
B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Ubicacin en la Barra de Men:
B3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Fecha
TC comercial
Descripcin
Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
comerciales. Es el tipo de cambio por defecto
que el sistema considera en el ingreso de
operaciones.
Fecha De Publicacin
Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin

venta.
Compra: tipo de cambio a fecha publicacin
compra.
Fecha De Cierre
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre

venta.
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre
compra.
Genera
Genera un tipo de cambio, de manejo

mltiple, a eleccin del usuario (entre
fechas).
Exportar
Permite exportar el tipo de cambio en un

archivo con nombre .Tc
B3
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Tipo de Cambio.
permite modificar el valor de cada Tipo de Cambio.
permite grabar un nuevo Tipo de Cambio ingresado, as como

guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar un Tipo de Cambio del archivo. Pero antes nos
pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera
datos ingresados de dicho archivo.
B3
ANUAL DE USUARIO
permite buscar el valor del Tipo de Cambio por Fecha, de la lista

que se tiene en el archivo.
permite buscar por Fecha desde un inicio

del archivo.
bsqueda.

ubicado en el Tipo de Cambio que se busc.
B3
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir los archivos de los Usuarios de Sistema en Excel,

matricial.
Permite salir de la venta de Usuarios de Sistema.
B3
ANUAL DE USUARIO
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
TIPO DE CAMBIO:
1. OPCIN TIPO DE CAMBIO, la opcin ya no estar disponible al ingresar
al sistema (como hasta ahora se vena dando), sta opcin slo se
activar al ELEGIR LA EMPRESA, siempre que al usuario se le haya
asignado LOS DERECHOS para el ingreso a la opcin.
2. CUADROS DE EDICIN DE TIPO DE CAMBIO, Para BLOQUEAR, los
cuadros de edicin del TIPO DE CAMBIO en las ventanas:
Contable: Ingreso de Asientos.

Contable: Experto Contable.
Contable: Modo de Cancelacin.
Se debe agregar a la carpeta CONTASIS el archivo de texto "TOPACT.TXT", el

cual bloquear los cuadros de edicin de tipo de cambio en las ventanas antes
referidas.
NOTA: El funcionamiento del archivo de texto SE IGNORA si el usuario es
"ADMIN".
B3
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Tipo de cambio:
1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men, y hacer Clic en la opcin
Tipo de cambio.
2. Clic en el botn Generar
3. Clic en la opcin si
B3
ANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
Ingresar la fecha de inicio.

Ingresar la fecha final.
Ingresar el monto del tipo de cambio.
Clic en el botn aceptar.
8. Clic en el botn Cerrar.
B3
ANUAL DE USUARIO
B4. CUENTAS BANCARIAS
Objetivo: Permite trabajar con varios bancos y a su vez con varias cuentas con la
que tenga que trabajar la empresa.
B4
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
PREDETERMINAR
NUEVO
MODIFICAR
ELIMINAR
BUSCAR
Descripcin
Es para establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras.
Permite ingresar bancos y cuentas para lo cual se tiene
posicionar en cualquiera de las cuadriculas.
Disponible para la cuadricula de cuentas, ah se puede
modificar todo, excepto el banco.
Disponible para la cuadricula de cuentas. En caso de
eliminar todas las cuentas que correspondan a un banco, se
eliminara automticamente el banco.
La bsqueda puede ser por banco o por cuentas, solo se
debe posicionar en la cuadricula correspondiente.
Al hacer clic en el botn nuevo nos mostrara la siguiente ventana:
Campo / Opcin
tem
CIIU
Banco
Tipo de Cta.
Nmero de cuenta
Monedad
De
Agencia
Descripcin
Es el nmero que tendr la cuenta bancaria
Este cdigo est en funcin de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (Revisin III de Naciones Unidas). El
CIIU est codificado en cuatro (4) dgitos, siendo el quinto un
dgito verificador asignado por la SUNAT.
Se selecciona el banco en donde se encuentran las cuentas
bancarias.
Se seleccionado el tipo de cuenta que se abri en el banco
antes seleccionado.
Se ingresara el nmero de la cuenta bancaria
Seleccionar el tipo de moneda en cual se abri la cuenta
bancaria.
Se ingresa la fecha en que se abri la cuenta bancaria as
como la fecha de cierre de la cuenta.
Lugar en donde se abri la cuenta bancaria.
B4
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite establecer o preestablecer por defecto un banco y
varias cuentas por categoras de la Cuenta Bancaria.
permite ingresar un nueva Cuenta Bancaria.
permite modificar los datos de la Cuenta Bancaria.
permite grabar datos nuevos de la Cuenta Bancaria ingresado, as

permite eliminar una Cuenta Bancaria del archivo. Pero antes nos
Permite salir de la venta de cuentas bancarias
B4
MANUAL DE USUARIO
B5. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.
Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.
Ubicacin en la barra de mens
Ubicacin en el Panel de Control:
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.

Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:
de la Barra
B6
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Nivel
Anlisis
Descripcin
Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
cdigo indicado.
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener
de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de mximo
nivel de detalle.
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es
decir cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efecten con
estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como cdigo del documento, nmero de documento,
fecha del documento, Identificacin del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los
documentos por cobrar o pagar, as como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo
en cuenta los documentos de las entidades que
todava queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para
B6
ANUAL DE USUARIO
Tipo
Cdigo De Balance 1
Reclasificacin 1
Cdigo Balance 2
Reclasificacin 2
Destino Automtico
Centro de Costos
realizar el control de Bancos, de esta manera se puede

sacar reportes contables tales como conciliacin
bancaria y otros relacionados con bancos; adems
para las empresas que quisieran agregarle ms detalle
y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle ms
anlisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV,
siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya
que siempre pedir los datos necesarios para
elaborar los registros de Compras y Ventas.
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta
puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),
Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),
Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,
Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual
permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo.
Las cuentas que tienen incidencia en las columna
Naturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern del
tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).
Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero
en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al
momento de generar el reporte del primer juego del
Balance
Clasificado,
generalmente
Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario).
Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de
balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin se
definen cuando la cuenta contable arroja saldos
diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de
pasivo con saldos deudores.
Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldos
de la cuenta al momento de sacar el reporte del
segundo juego del Balance Clasificado, generalmente
Formato CONASEV.
Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Cuentas que el sistema utilizar para generar el
asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta
6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y
Haber: 791).
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene
incidencia en ningn Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 7.
B6
ANUAL DE USUARIO
Presupuesto
BOTON OTROS
Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en

algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 6.
Seleccionamos la opcin que se crea conveniente, si
esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin del
presupuesto, elegimos la opcin S.
Se utiliza para las cuentas contables de bancos o
cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema
pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de la
cuenta corriente.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Plan de Cuentas.
permite modificar la descripcin del Plan de Cuenta.
permite grabar un nuevo Plan de Cuenta ingresado, as como

permite eliminar un Plan de Cuenta del archivo. Pero antes nos
B6
ANUAL DE USUARIO
permite buscar un Plan de Cuenta por descripcin, de la lista que

se tiene en el archivo.
permite buscar por Descripcin desde un

inicio del archivo.
bsqueda (esto sucede si la descripcin a buscar se repite en
varios concepto).

ubicado en el Plan de Cuentas que se busc.
La opcin de Cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cuenta.
B6
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir los archivos del Plan de Cuenta en Excel, vista

previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
B6
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Plan de Cuentas.

Nota:
El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.
Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
B6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
MODIFICACION O PERSONALIZACION DE CUENTAS DEL PLAN CONTABLE

Si el usuario evala la necesidad de modificar o adecuar el Plan de Cuentas
General Empresarial Estndar (CONTASIS provee el Plan Contable estndar que
se ajusta a la mayor variedad actividades econmicas comerciales y de servicios), y
ajustarlo a sus necesidades, requerir desarrollar los siguientes pasos:
EJEMPLO: MODIFICACION CUENTA CORRIENTE BANCO CONTINENTAL,
CUENTA 104101:
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men.
2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas.
3. Seleccionar la cuenta que se va a modificar.

4. Clic en el botn Modifica
5. En el campo Descripcin digitar el nombre de la cuenta: CTA. CTE BANCO
CONTINENTAL, para este caso.
6. Clic en el botn Grabar
B6
ANUAL DE USUARIO
7. Clic en la opcin otros, aparecer la ventana CTA CTE BANCO

CONTINENTAL
8. Hacer un CTRL + L, a continuacin aparecer la venta de BSQUEDA

ENTIDADES FINANCIERAS
9. Seleccionar la forma de buscar en la lista para el caso va ser con ingreso de

palabras, por lo que elegiremos la opcin CDSC
10. Ingresar el nombre del banco a buscar, CONTINENTAL
11. Seleccionar el banco y hacer doble clic.
B6
ANUAL DE USUARIO
12. Ingresar el nmero de cuenta de la empresa 11-1253452136-12

13. Elegir el tipo de moneda, Nuevos Soles
14. Clic en Aceptar
15. Clic en cerrar
B6
MANUAL DE USUARIO
B6. ENTIDADES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las
transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Ubicacin en la barra de mens:
B6
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
R.U.C.
T/ Persona
Ap. Paterno
Ap. Materno
Nombre 1
Nombre 2
Descripcin
Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definicin lo recomendable es que sea el RUC.
Permite identificar el tipo de persona que registrar.
No est disponible para personas jurdicas.
R. Social
Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas,

mximo 40 caracteres.
Direccin
Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40

caracteres.
Telfono
Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad,

mximo 20 caracteres.
T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la

entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.
Tipo
Crditos
Condicin
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo

Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de
las personas o empresas registradas en esta tabla. Su
utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los grupos
que se desean visualizar.
En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin
Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros,
activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como lmites de
crditos as como los clientes que no sobrepasen.
Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de percepcin
Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retencin.
B6
ANUAL DE USUARIO
Al marcar esta opcin se identifica a la entidad

seleccionada como morosa, si est marcada la opcin EN
LINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin en
el mdulo GESTIN COMERCIAL.
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar
ventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generara
en
un
usuario
"CREDITOS"
(MEN
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contrasea
haciendo clic derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.
El botn
permite imprimir el reporte de
entidades marcadas como morosas.
BOTONES:
permite ingresar una nueva Entidad.
permite modificar datos del archivo de Entidad.
B6
ANUAL DE USUARIO
permite grabar nuevo Entidad ingresado, as como guardar las

permite eliminar una Entidad del archivo. Pero antes nos pedir la
ingresados de dicho archivo.
permite buscar un Entidad por descripcin, de la lista que se tiene

en el archivo.
B6
ANUAL DE USUARIO
permite buscar por descripcin desde un

inicio del archivo.
varios concepto).

ubicado en la entidad que se busc.
base a cdigo.
Permite imprimir los archivos de Entidad en Excel, vista previa de

impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
B6
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Archivos de Entidades.

Nota:
El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.
Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
B6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Entidades: En esta opcin vamos a ingresar un nuevo cliente

2. Clic en la opcin Entidades, a continuacin aparecer la ventana Archivo
Entidades.
3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.

4. Escribir el RUC: 20120550137
5. Seleccionar el Tipo de Persona para este caso: PERSONA JURIDICA O
ENTIDAD,
6. Escribir la Razn Social: TOYOTA S.A.
7. Escribir la Direccin: Av. Huancavelica N 564
8. Escribir el telfono: 064204523
9. Seleccionar el tipo de documento, para este caso: RUC: Registro nico del
Contribuyente.
10. Escribir el tipo de entidad, para este caso: 01
11. Ingresar el tope de crdito, para este caso es 60,000.00.
12. Seleccionar el campo Buen Contribuyente.
13. Clic en la opcin Grabar
B6
ANUAL DE USUARIO
14. Clic en la opcin Cerrar
B6
MANUAL DE USUARIO
B7. TIPO DE CDIGOS

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se
emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de cdigo.
B7
MANUAL DE USUARIO
permite modificar la descripcin de cdigo
permite grabar un nuevo tipo de cdigo ingresado as como

permite eliminar un tipo de cdigo del archivo
permite buscar un tipo de cdigo de la lista de que se tiene.
B7
MANUAL DE USUARIO

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de cdigo que se busc.
base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de tipo de cdigo en Excel, vista previa

B7
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de tipo de cdigo.
B7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Tipos de Cdigos Entidades: En esta opcin vamos a crear un tipo de cdigo que
nos permita agrupar a todos los tipos de empresas que no son entidades
financieras como las cajas municipales, etc.
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men. Aparece el men Archivo.

2. Clic opcin Tipos de cdigo.
3. Clic en la opcin Nuevo
B7
MANUAL DE USUARIO
4. Escribir el cdigo, para el caso 06.

5. Escribir la descripcin: ENTIDADES FINANCIERAS
6. Clic en la opcin grabar.
7. Clic en la opcin Cerrar.
B7
MANUAL DE USUARIO
B8. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los
cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios
Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.
B8
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Solo Lectura
Numeracin
Descripcin
Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
caracteres alfanumricos.
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones
que son controlados por otros mdulos y exportados
a contabilidad.
Controla la numeracin de los asientos ingresados
en el sistema en forma automtica por cada mes y
sub diario.
Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y

Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo sub-diario.
B8
MANUAL DE USUARIO
permite modificar la descripcin del sud-diario, el campo de solo

lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada mes..
permite guardar un nuevo sub-diario ingresado, as como guardar

permite eliminar un sub-diario del archivo. Pero antes nos pedir
la conformidad de la eliminacin esto por q si se elimina se perdera datos
ingresados en dicho sub-diario.
permite buscar un sub-diario de la lista de que se tiene.
B8
MANUAL DE USUARIO

del archivo.
varios concepto).
ubicado en el sub-diario que se busc.
base a cdigos.
B8
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de sub-diario en Excel, vista previa de

B8
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de sub-diario.
B8
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Sub Diarios: en esta opcin vamos a crear un nuevo sud diario para el control de
los depsitos bancarios.
2. Clic en la opcin Sub Diarios, a continuacin aparecer la ventana
Archivo subdiarios.
3.
4.
5.
6.
Hacer clic sobre la opcin Nuevo.

Ingresar el cdigo 12.
Ingresar la descripcin Depsitos Bancarios
Clic en la opcin Grabar.
B8
ANUAL DE USUARIO
7. Clic en la opcin cerrar
B8
MANUAL DE USUARIO
B9. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos
que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta
las
operaciones
registradas,
los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Corresponde al nombre del documento.
B9
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo documento.
permite modificar la descripcin del documento.
permite guardar un nuevo documento ingresado, as como

permite eliminar un documento del archivo. Pero antes nos pedir

la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados en dicho documento.
B8
MANUAL DE USUARIO
permite buscar un documento de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en la descripcin que se busc.
base a cdigos.
B8
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de documento en Excel, vista previa de

B8
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de documento.
B8
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Documentos: En esta opcin vamos a crear un tipo de documento que nos permita
controlar las rdenes de pedido a nuestros proveedores, pero el cual no tiene
valides tributariamente solo es de control.
2. Clic en la opcin Documentos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Documentos
B9
MANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo del documento: NP

5. Ingresar la descripcin del documento: Nota de Pedido.
B8
MANUAL DE USUARIO
B10. FORMATO BALANCE:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance
Clasificado que tiene el sistema.
El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del
nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:
Estados Financieros Tributarios:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance tributario (SUNAT).
B10
MANUAL DE USUARIO
Este formato est dividido en 3 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, y
Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos:
Campo / Opcin
Activo
Pasivo
Funcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F.
El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres
"000" significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de
ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Dos "00" al final significan cabecera de Subgrupo y "99" al final
significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de
sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este sub
grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
B10
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Si desea cambiar la definicin de los nombres, seleccionar el men

Utilitarios/Opciones.
Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por

Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado en
Funcin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta a
estos rubros en el Plan Contable se reemplazar la F por la R.
Ejemplo: Las ventas netas es definida en Funcin: F005, y al momento de

asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta
se le asigna R005
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance tributario.
permite modificar la descripcin del documento, y la formula (si
tuviera una formula).
permite guardar un nuevo documento ingresado, as

permite eliminar un rubro del EEFF Formato de Balance
Tributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la
eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dicho
documento.
B10
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF Formato de

Balance Tributario en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a
una tabla FOX e impresora matricial.
B10
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de EEFF Formato de Balance Tributario.
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estados Financieros Tributario: en esta opcin vamos a modificar el nombre de

Caja y Bancos por el de Efectivo y Equivalente de Efectivo.
2. Seleccionar en la opcin Formato Balance, a continuacin se desplegara
varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin Estados Financieros Tributario, aparecer la
ventana de EE.FF Formato Balance Tributario.
B10
MANUAL DE USUARIO
4. Hacer clic sobre la opcin B. Activo

5. Seleccionar el cdigo A105 Caja y Bancos
6. Clic en la opcin Eliminar
7. Clic en la opcin nuevo.

8. Escribir el cdigo, 105.
9. Escribir el nombre Caja y Bancos
10. Clic en la opcin aceptar
B10
MANUAL DE USUARIO
11. Clic en la opcin cerrar
B10
MANUAL DE USUARIO
Estados Financieros NIIF FULL:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato balance CONASEV.
Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance

Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura
interna difiere en ambos formatos:
B10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Activo
Pasivo
Naturaleza
Funcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por
la letra N.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.
El cdigo est formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa
el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin
en este sub grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
Nota:
Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el

men Utilitarios / Opciones.
Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.
B10
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de balance EEFF
NIIF FULL.
permite modificar la descripcin del campo del EEFF formato de
balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

permite eliminar un rubro del EEFF Formato de Balance
Tributario del archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la
eliminacin, esto porque si se elimina se perdera datos ingresados en dicho
documento.
B10
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de rubro del EEFF formato de balance

CONASEV en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla
FOX e impresora matricial.
B10
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de EEFF formato de balance CONASEV.
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estados Financieros NIIF FULL: en esta opcin vamos a crear un nuevo rubro
para el pasivo para el control de las remuneraciones por cobrar.
varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin estados Financieros NIIF FULL, aparecer la
ventana de EE.FF Formato Balance Conasev.
B10
MANUAL DE USUARIO
4. Hacer clic sobre la opcin B. Pasivo

5. Seleccionar el cdigo P100 PASIVO CORRIENTE.
7. Ingresar el cdigo : 119 tiene que ser dentro de 100-199 porque

pertenece al pasivo corriente:
8. Ingresar la descripcin de nuevo rubro, remuneraciones por pagar
B10
MANUAL DE USUARIO
10. Clic en la opcin cerrar.
B10
MANUAL DE USUARIO
Formato Estado de Flujo de Efectivo:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato Flujo de Efectivo.
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con
"99" ejemplo "F099".
B10
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el

men Utilitarios / Opciones.
Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo rubro en el formato de flujo de efectivo.
permite modificar la descripcin del campo del cdigo y descripcin
del formato de balance CONASEV, y la formula (si tuviera una formula).

B10
MANUAL DE USUARIO
permite eliminar un Formato estado de flujo de efectivo del

archivo. Pero antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque
si se elimina se perdera datos ingresados en dicho documento.
Permite imprimir el archivo de formato estados de flujo de efectivo

en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
impresora matricial.
B10
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Formato Flujo de Efectivo.
B10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Formato Flujo de Efectivo: en esta opcin vamos a eliminar y crear un nuevo

rubro.

varias opciones
3. Hacer clic sobre la opcin Formato Flujo de Efectivo, aparecer la ventana
de FORMATO FLUJO DE EFECTIVO.
B10
MANUAL DE USUARIO
4. Seleccionar el cdigo F055- 3D0109 - (-) Pago a Proveedores de Bienes y

Servicios.
5. Clic en la opcin Eliminar.
6. Clic en la opcin SI.
B10
MANUAL DE USUARIO

8. Escribir el cdigo, 055.
9. Escribir el cdigo CONASEV, 3D0109.
10. Escribir el nombre (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios
B10
MANUAL DE USUARIO
B11. CENTRO DE COSTOS 1 CENTRO DE COSTOS 2
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Esta Tabla deben contener las descripciones de las reas
orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la
empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea
orgnica o funcional.
Ubicacin en la Barra de Menu:
B11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Asiento Destino
Descripcin
Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel
agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual
utilizaremos en el ingreso de operaciones.
Corresponde a la descripcin completa del centro de
costo asociado al cdigo indicado.
Identifica las cuenta contables que se utilizar para
hacer el asiento por destino automtico. Se debe
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.
Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un

presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin
ingresada
en
la
opcin
Partidas
Presupuestales
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.
Podemos
bloquear
un
centro
de
costos,
activando
la
opcin
, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:
B11
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo centro de costos.
permite modificar la descripcin del centro de costos, el campo de
solo lectura y la parte de la numeracin de asientos automticos por cada
mes.
permite guardar un nuevo centro de costos ingresado, as como

permite eliminar un centro de costos del archivo. Pero antes nos
pedir la conformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perdera
datos ingresados con el centro de costos a eliminar.
B11
MANUAL DE USUARIO
permite buscar un centro de costos de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
base a cdigos.
B11
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo, centro de costos en Excel, vista previa

Previo:
Fox:
B11
MANUAL DE USUARIO
B11
MANUAL DE USUARIO
Excel:
Permite salir de la venta de centro de costos.
B11
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
CENTRO DE COSTOS 1 Y 2:
CENTRO DE COSTOS 1: En esta opcin vamos a crear los centros de costos

en los rubros de ingresos y gastos como se muestra a continuacin.
01 INGRESOS
0101 VENTAS
02 GASTOS
0201 COSTO DE VENTAS
0202 GASTO DE PERSONAL
0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS
Aplicacin:
2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos y hacer clic.
B11
MANUAL DE USUARIO
4. Seleccionar la opcin 01 Centro de Costos 1.

5. Clic en la opcin Modificar.
6. Ingresar la descripcin INGRESOS

B11
MANUAL DE USUARIO
8. Seleccionar el cdigo 0102 Centro de Costos 0102 y hacer clic en la

opcin Eliminar, a continuacin aparecer una venta.
9. Clic en la opcin Si
Con los siguientes cdigos modificar la descripcin, para luego ingresar los
nuevos centros de costos.
B11
MANUAL DE USUARIO

11. Ingresar en cdigo 0203, este cdigo est determinado en la estructura
inicial.
12. Ingresar la descripcin Servicio Prestado por Terceros, esta descripcin
est determinado en la estructura inicial.
Realizar lo mismo con los centros e costos que falta ingresar y luego.
B11
MANUAL DE USUARIO
CENTRO DE COSTOS 2: En esta opcin vamos a crear los centros de costos

para cada sucursal de la empresa y de esta forma obtener los costos por cada
sucursal, segn la estructura siguiente
01 TIENDA DE CHILCA
0101 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicacin:
2. Clic en la opcin Centro de costos, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Centro de Costos.
3. Seleccionar la opcin centros de costos 2 y hacer clic.
B11
MANUAL DE USUARIO

5. Ingresar el cdigo 01. (se encuentra definida en la estructura inicial.)
6. Ingresar la descripcin Tienda de Chilca, (se encuentra definida en la
estructura inicial).
B11
MANUAL DE USUARIO
Terminar de ingresar los dems datos de la estructura inicial. Como se muestra en

la siguiente imagen y luego.
B11
MANUAL DE USUARIO
La implementacin realizada para el costeo de la empresa implica que tambin

tenemos que cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7,
para en el momento de ingresar una operacin contable se active el campo de
centro de costos.
Ejemplo:
9. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana de
Plan de Cuentas.
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio, por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta
10. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
11. Clic en la opcin Modificar
12. En el campo Centro de Costos seleccionar la opcin Cuenta de Perdida
B11
MANUAL DE USUARIO
Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

14. Seleccionar la cuenta 7041 Terceros Prestacin de Servicios - Ventas
16. En el campo Centro de Costos seleccionar la opcin Cuenta Ganancia
B11
MANUAL DE USUARIO
B12. FACTORES DE AJUSTE
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.
Campo / Opcin
Descripcin
Se debe ingresar los factores correspondientes a
Factores
cada mes.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
R.E.I.
generar los asientos del REI.
Cuenta de Resultado Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.
por Exposicin a la
inflacin
NOTA: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004EF/93.01
Suspender la realizacin del Ajuste integral de los Estados Financieros por efecto
de inflacin cuya metodologa fue aprobada por las Resoluciones del Consejo
Normativo de Contabilidad N 002-90-EF/93.01 y N 003- 93-EF/93.01. Asimismo,
dejase sin efecto lo dispuesto por la Resolucin de Presidencia N 06-95-EF/93.01
y Resolucin de Consejo Normativo de Contabilidad N 025-2001-EF/93.0
B12
MANUAL DE USUARIO
B13. CONTROL DEPRECIACIN
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el mdulo de Activo fijo.
Ubicacin en la Barra de Menu:
B13
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Fecha Adquisicin
Depreciar
Valor del activo
Valor Residual
Depreciacin
Acumulada
Estado Del Activo
Meses
Tasa %
Ubicacin
Centro de Costos
Cuenta Activo
Cuenta
Depreciacin
Cuenta Gastos
Presup.
Informacin
adicional
Descripcin
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Identifica la fecha de adquisicin del activo.
Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a
depreciacin.
Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor residual o de rescate del activo definido en la
NIC 16.
Depreciacin acumulada del activo a la fecha de
ingreso al Sistema.
Estado de operacin en el que se encuentra el activo.
Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo
(este valor es referencial no tiene implicancia o
relevancia para cuando se efecte la operacin del
CLCULO DE LA DEPRECIACIN).
Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
Centro de costos al que va a afectar la depreciacin
del activo fijo.
Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3).
Cuenta contable en la que se acumularn los importes
de la depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta contable en la que se imputarn las
provisiones del activo (cuenta 68).
Presupuesto al que va a afectar la depreciacin del
activo fijo.
En este cuadro ingresamos informacin referente al
activo que sea de utilidad para el usuario.
Notas:
Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.
Si se desea utilizar el Centro de Costos 2, se deber utilizar el mdulo de Activos
Fijos.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo activo.
B13
MANUAL DE USUARIO
permite modificar todos los campos excepto el de codigo.
permite guardar un nuevo activo ingresado, as como guardar las

permite eliminar un activo del archivo. Pero antes nos pedir la
conformidad de la eliminacin esto porque si se elimina se perdera datos
ingresados en el activo.
B13
MANUAL DE USUARIO
permite buscar un activo de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
base a cdigos.
B13
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de, activos fijos en Excel, vista previa

Previo:
Fox:
B13
MANUAL DE USUARIO
B13
MANUAL DE USUARIO
Excel:
Permite salir de la venta de activos fijos.
B13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Control Depreciacin: en esta opcin vamos ingresar datos de los activos fijos
que posee la empresa para llevar un mayor control de la depreciacin de los
activos.
AO D
ADQUI
VALOR.
ADQ
DEP.
ACUM.
PORCEN_
TAJE
CODIGO
ACTIVO FIJO
DETALLE
3351000001
MUEBLES
ADMINISTARCION
MUEBLES
ADMINISTARCION
2010
10000.00
2000.00
10%
3351000002
MUEBLES
VENTAS
MUEBLES VENTAS
2010
10000.00
2000.00
10%
3361000001
COMPUTADORA CHILCA
2010
20000.00
10000.00
25%
3361000002
COMPUTADORA TAMBO
2010
10000.00
5000.00
25%
8 COMPUTADORA
PENTIUN D, INTEL, MRAN
1024 MB
4 COMPUTADORA
PENTIUN IV, INTEL, MRAN
512 MB

2. Clic en la opcin Control Depreciacin, a continuacin aparecer la
ventana Activo fijo Control Depreciacin.
B13
MANUAL DE USUARIO
3. Hacer clic sobre la opcin Nuevo.
4. Ingresar el cdigo que va a tener el activo 3351000001 (los cuatro

primeros dgitos son de la cuenta contable a la que pertenecen y los 6
siguientes dgitos van de acuerdo a la posicin en la en que se encuentre
para el caso es primer lugar).
5. Ingresar la descripcin MUEBLES ADMINISTARCION
6. Ingresar la fecha de adquisicin del activo: 01/01/2010
7. Seleccionar el campo Depreciar
8. Ingresar el valor del activo fijo : 10,000.00
9. Ingresar la depreciacin acumulad: 2,000.00
10. El campo de estado del activo seleccionar la opcin activo
11. Ingresar los meses de la depreciacin: 12
12. Ingresar la tasa de depreciacin 10.00
13. Ingresar la ubicacin del activo dentro de la empresa en este caso el activo
se encuentra en el rea de administracin.
14. Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la ventana de Bsqueda en el
archivo de Centro de Costos
B13
MANUAL DE USUARIO
15. Seleccionar 0205 Depreciacin y hacer doble clic
16. En el campo Cta. Activo Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la

ventana de Bsqueda en el archivo Plan de Cuentas
B13
MANUAL DE USUARIO
17. Seleccionar la opcin de busque por nmero de cuenta CCOD_CUE

18. Ingresar en nmero de cuenta a buscar 335
19. Seleccionar 33511 costo Muebles Inmueble, Maquinaria y Equipo
20. En el campo Cta Depr hacer un Ctrl+L
B13
MANUAL DE USUARIO

23. Seleccionar 39134 Muebles y Enseres Costo Depreciacin
Acumulada y hacer doble clic.
24. En el campo Cta Gasto hacer un Ctrl+L
B13
MANUAL DE USUARIO

27. Seleccionar 6814494 Muebles y Enseres ADM Depreciacin de
Inmueble, Maquinaria y Equipo - costo y hacer doble clic.
28. En el campo Presup. hacer un Ctrl+L
B13
MANUAL DE USUARIO
29. Seleccionar 0101000001 Combustible Ventas Tiendas los Olivos y hacer

doble clic.
De lo forma de cmo se ingres el primer activo seguir ingresando los dems

activos que se encuentran en el inicio del caso prctico.
B13
MANUAL DE USUARIO
Segundo activo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:
Tercer activo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:
B13
MANUAL DE USUARIO
Cuarto Activo: Esta es la forma de cmo se debe registrar:
B13
MANUAL DE USUARIO
B14. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un
Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento sustentatorio al momento de registrar la operacin.
Ubicacin en la barra de men:
B14
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Sub Diario
Libro
Cdigo Plug in
Espacio en blanco
Descenc.
Descripcin
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin de la operacin, el cual se propondr
como glosa del asiento.
Cdigo del sub diario en el que se registrar el
asiento.
Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la
operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no
tiene incidencia en los libros mencionados.
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la
impresin del documento fuente que sustentar la
operacin (para control de transacciones en lnea).
En este espacio se puede realizar un pequeo
comentario que permita al usuario que ingresa los
datos identificar mejor la transaccin. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clik
en la palabra "Descrip").
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
despus de la primera.
B14
MANUAL DE USUARIO
Botones:
El botn
permite obtener un movimiento contable predeterminado que
podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que
hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de
Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos clic en este botn, el
sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:
Campo / Opcin
Descripcin
Ingresamos el nmero de asiento con que
Num. Asiento
registramos la operacin.
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
Sub Diario
asiento contable que vamos a utilizar para la
creacin del movimiento.
Cdigo de Asiento para Asignamos un cdigo al movimiento que estamos
nueva
base
de creando a partir de un asiento ingresado en el
conocimientos
sistema.
El botn
modelo original.
sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del
B14
MANUAL DE USUARIO
Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de

esta manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.
B14
MANUAL DE USUARIO
El botn
de la ventana anterior permite determinar los parmetros
del modelo contable.
Campo / Opcin
Concepto
Debe
Haber
Pedir
Frmula
Rango (R)
Localizacin
(loc.)
Descripcin
Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable).
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la
cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar
la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botn
Rango.
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
abonada.
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese
el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se
desactivar la opcin frmula o viceversa.
Frmula que permite el clculo del monto del concepto,
slo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar
al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero
del concepto ms los signos: "+" (suma), "-" (resta),*
(multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de Visual
Fox Pro para usuarios avanzados.
Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se
puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros
de costos al que se imputarn los importes de las cuentas,
si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre s.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribucin, que son ms
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor
a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar
que nmero ingresar. Solo se rellena datos para las
cuentas que involucren algunos de los conceptos
mencionados para el registro de Ventas o Compras y
Siempre que en Libro este marcado C o V. Tambin es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
B14
MANUAL DE USUARIO
modelo de ingreso de datos que se est configurando.

Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por
Cancela
pagar o cobrar. Cuando est activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Activar si desea que el monto se refleje en el control de
caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si
Caja
esta activada la opcin "Activar proceso en lnea con
mdulo Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del
comando opciones del men utilitarios.
Define cul de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn clculo.
Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn una
Tipo de Cambio
pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El
(T/C)
tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra
fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas que
se Amortizan o Cancelan.
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
Diferencia
de
automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cambio
cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que
(D/C)
son Amortizadas o Canceladas.
Cdigo del documento fuente que se sustenta la
Doc.
operacin, se puede definir por cada concepto.
Parte o total del nmero del documento fuente que el
Nmero
sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es
comprobante de pago).
RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al usar
NIT-RUC
esta plantilla.
Centro de costo de la cuenta que este en el tem que
C/ Costo
siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
Glosa de la cuenta que est en el tem, siempre propondr
Glosa
el sistema al usar esta plantilla.
Fecha de documento de la cuenta que est en el tem,
F/docum.
Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el tem,
F/vencim
Si est activado buscara en la tabla Numeracin de
Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e
Autonum
ira incrementndose el numero en funcin a lo que se
indic en la tabla Numeracin de Documento.(si se deja en
blanco los campos docinc y serieinc el sistema no realizar
la autonumeracin).
Es la serie del documento a buscar en la tabla
serieinc
Numeracin de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
Es el cdigo de documento a buscar en la tabla
docinc
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de
B14
MANUAL DE USUARIO
Flujo/E
Despliega
Datos R.E.
Datos docum.
Reg. Esp.
CanXDoc
Costos Docum
M/Pago
Patri/Trib
Patri/Conasev
Documento) siempre y cuando este activado Autonum.

Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Si est activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
cuyos primeros dgitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre
propondr el sistema al usar esta plantilla.
Copia datos de documentos ingresados en otro tem cuyo
campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" est en el tem 4 y en el
tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin
importar si este tenga o no anlisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortizacin o Pago.
Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al debe
y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.
Se
activara
cuando
se
necesite
controlar:
DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTA
CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente
en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS,
las
cuentas correspondientes caso contrario no sera vlido el
activarlo este tem.
Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operacin.
Copia el centro de costo ingresado en otro tem.
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que esta
en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que
est en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
B14
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto
Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a utilizar

(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la
opcin Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).
Ejemplo:
Este ejemplo es de la emisin de recibo por honorarios.
Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.
B14
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base
de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos clic en el botn
que est situado al lado derecho del botn
Configurar.
B14
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Base de Conocimiento: en esta opcin vamos a crear una nueva base de

conocimiento para la Compra de Suministros para Consumo Inmediato Efectivo,
afecto al IGV.
2. Clic en la opcin Base Conocimiento, a continuacin aparecer la ventana
Base de Conocimiento.
B14
MANUAL DE USUARIO
3. Hacer clic sobre la opcin Buscar, a continuacin se abrir la venta

Buscar
4. Seleccionar la opcin descripcin.
5. Ingresar la descripcin Compra de otros suministros
6. Clic en la opcin Buscar desde inicio.
B14
MANUAL DE USUARIO
8. Clic en la opcin Duplicar, a continuacin se abrir la ventana copiar

Asiento
9. Ingresar el cdigo de origen, 80141
10. Ingresar el cdigo de destino, 80162
11. Clic en la opcin Copiar
B14
MANUAL DE USUARIO
12. Seleccionar el cdigo copiado 80162

13. Clic en la opcin modificar
14. En el campo descripcin ingresar el nombre de COMPRA DE
SUMINISTROS PARA CONSUMO INMEDIATO EFECTIVO
15. Clic en la opcin Configuracin
16. Seleccionar la base Imponible y en la columna del debe ingresar el nmero

de cuenta de gasto 656009
17. Hacer clic en la columna R de la fila Base Imponible
18. Clic en la opcin Rango, a continuacin se abrir la ventana DETALLES
Base Imponible.
B14
MANUAL DE USUARIO

20. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuacin aparecer la
ventana Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
21. Ingresar el nmero de cuenta (parte o total), 656.
22. Seleccionar, 6560094 - suministros - ADM - Otros Gastos de Gestin, y
hacer doble clic.
B14
MANUAL DE USUARIO

24. Hacer un Ctrl + L sobre la columna cuenta, a continuacin aparecer la
ventana Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
25. Ingresar el nmero de cuenta (parte o total), 656.
26. Seleccionar , 6560095 - suministros - VTAS - Otros Gastos de Gestin, y
hacer doble clic
B14
MANUAL DE USUARIO
27. Ingresar le porcentaje para cada gastos: en el caso

a. 6560094 40.00
b. 6560095 60.00
B14
MANUAL DE USUARIO

B14
MANUAL DE USUARIO
B15. VARIABLES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.
Ubicacin en la barra de mens.
B15
MANUAL DE USUARIO
Campo /
Opcin
Descripcin
Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos
de hasta 3 caracteres, EJM: ITF
Corresponde a la descripcin completa de la variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje; dividido entre 100)
para su utilizacin directa en las frmulas de la Base de Conocimientos.
EJM: se ingresa 0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar
0.08 al usar en la frmula ste ser dividido entre 100.
Cdigo
Descripcin
Porcentaje
BOTONES:
permite ingresar una variable nueva.
permite modificar la descripcin y el valor de la variable.
B15
MANUAL DE USUARIO
permite guardar una variable nueva ingresado, as como guardar

permite eliminar una variable del archivo. Pero antes nos pedir la
ingresados en dicho documento.
permite buscar una variableingresada de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
B15
MANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de las variables en Excel, vista previa

B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de las variables.
Nota:
Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra
SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
B15
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Variable: En esta opcin vamos a dar mantenimiento a los porcentajes de AFP

Horizonte, para que al utilizar la opcin Experto Contable nos d clculos reales
de las planillas afectas a AFP Horizonte
AFP
HORIZONTE
Al mes de devengue 2012-01

Comisin Prima de Porcentaje de aporte
Variable
Seguros obligatorio al Fondo
(%)
(%) /3
de Pensiones (%)
1.95
1.36
10.00
Total
porcentaje
de AFP
13.31

2. Hacer clic sobre la opcin Variables, a continuacin se abrir la venta
Archivo Variables
B15
MANUAL DE USUARIO
3. Seleccionar la opcin AFPH AFP Horizonte.

4. Clic en la opcin Modificar.
5. En el campo valor ingresar el porcentaje del AFP para el mes de enero

0.1331
B15
MANUAL DE USUARIO
B15
MANUAL DE USUARIO
B16. NUMERACIN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar

el ingreso de los datos.
Campo / Opcin
Documento
Serie
Nmero
Descripcin
Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Se deber colocar la serie del referido documento.
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin
B16
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar una nueva numeracin de documento
permite modificar el nmero del documento.
permite guardar una nueva numeracin de documento ingresado,

as como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar una numeracin de documento del archivo. Pero
antes nos pedir la conformidad de la eliminacin, esto porque si se elimina
se perdera datos ingresados en dicho documento.
Permite salir de la venta numeracin documentos.
Nota:
Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de
sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el cdigo del documento.
B16
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
Numeracin de Documentos:
2. Clic en la opcin Numeracin de Documentos, a continuacin se abrir la
venta Numeracin Documentos
B16
MANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo del comprobante de pago 01 cdigo de la factura.

5. Ingresar la serie de la factura, para el caso en 001.
6. Ingresar el nmero de la factura para el caso es 40 (esto significa que
hasta este nmero la factura ya asido emitida).
B16
MANUAL DE USUARIO

10. Clic en la opcin Base Conocimiento, a continuacin aparecer la ventana
Base de Conocimiento.
11. Hacer clic sobre la opcin Buscar, a continuacin se abrir la venta

Buscar
12. Seleccionar la opcin descripcin.
13. Ingresar la descripcin Venta de Mercadera
14. Clic en la opcin Buscar desde inicio.
B16
MANUAL DE USUARIO
16. Seleccionar el cdigo copiado 02001 y hacer doble clic

17. En el campo descripcin ingresar el nombre de VENTA DE MERCADERIA
CON FACTURA - EFECTIVO
18. Clic en la opcin Configuracin
19. En la columna de AutoNum activar el primer campo con un clic.

20. En la columna SerieInc ingresar la serie de la factura 001 (esta serie se
cre en la opcin archivos/documentos/nmero de documentos)
21. En la columna DocInc ingresar el nmero del comprobante de pago 01
(esta nmero se cre en la opcin archivos/documentos/nmero de
documentos)
B16
MANUAL DE USUARIO

Nota: Esta modificacin se reflejara al momento de ingresar una operacin de

venta al contado con factura por la opcin procesos/experto contable.
B16
MANUAL DE USUARIO
B17. TIPO DE MEDIO DE PAGO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.

Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.
B17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,
estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo
de SUNAT.
Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de medio de pago.
permite modificar la descripcin del medio de pago.
permite grabar un nuevo tipo medio de pago ingresado as como

permite eliminar un tipo medio de pago del archivo
B17
MANUAL DE USUARIO
permite buscar un medio de pago de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en el medio de pago que se busc.
base a cdigos.
B17
MANUAL DE USUARIO

B17
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de tipo de medio de pago.
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
B17
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Medios de Pagos: En esta opcin vamos a eliminar y crear a un medio de pago, la

codificacin de los medios de pagos as como la descripcin han sido establecidas
por la SUNAT segn la tabla de anexo 3
http://orientacion.sunat.gob.pe/modulos/orientacion/libReg/tabla1.xls
1. Clic en la opcin Archivos de la barra de men..

2. Clic en la opcin Medios de Pago, a continuacin aparecer la ventana
Tipo de Medio de Pago.
B17
ANUAL DE USUARIO
3. Seleccionar el cdigo
"INTRANSFERIBLE"
4. Clic en la opcin Eliminar
007
CHEQUES
"NO
NEGOCIABLE"
B17
ANUAL DE USUARIO

7. Ingresar el cdigo 007, este cogido est definido por la SUNAT.
8. Ingresar
la
descripcin
CHEQUES
"NO
NEGOCIABLE"
"INTRANSFERIBLE". Esta descripcin est definido por la SUNAT.
B17
ANUAL DE USUARIO
B18. ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.

Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
B17
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Cuentas
Descripcin
Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos
cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la
SUNAT.
Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Que permite ingresar LOS TIPOS DE CUENTAS de
cada banco. (El ingreso es como si se escribiera en
un Doc. de Word)
Botn Proponer: Que sirve para mostrar el

modelo de cuentas, el cual se puede modificar de
acuerdo a la necesidad del usuario.
Botn Limpiar: Borra el contenido de la ventana
de edicin.
Botn Grabar: Graba los cambios efectuados en
la tabla.
Nota: Aqu se debe tener en cuenta que los
cdigos que empiecen con 100, 200,
300, 400 son para los ttulos o cuenta principal y
los 101,102,... 201,202,... Sucesivamente. Son
para las cuentas en s
B17
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Entidades Financieras.
permite modificar la descripcin de Entidades Financieras.
permite grabar una nueva Entidades Financieras ingresado as

permite eliminar Entidades Financieras del archivo
B17
ANUAL DE USUARIO
permite buscar un Entidades Financieras de la lista de que se

tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en Entidades Financieras que se busc.
base a cdigos.
B17
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de Entidades Financieras en Excel,

matricial.
B17
ANUAL DE USUARIO
B17
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Entidades Financieras.
B17
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Entidades Financieras: En esta opcin vamos a crear a un nuevo banco del

extranjero, el cual va a estar vinculado con la opcin plan de cuentas
2. Clic en la opcin Entidades Financieras, a continuacin aparecer la
ventana Entidades Financieras
B17
ANUAL DE USUARIO

4. Ingresar el cdigo para el caso 90
5. Ingresar la descripcin del banco Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
(BBVA).
7. Clic en la opcin Cuentas
B17
ANUAL DE USUARIO
8. Clic en la opcin Proponer

B17
ANUAL DE USUARIO
B19. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto
El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, y son los siguientes:
Formato Tributario:
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios
Patrimonio Neto que tiene el sistema como opcin formato tributario.
B19
ANUAL DE USUARIO
PRIMER JUEGO
: Formato Tributario (SUNAT).
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres "000"
significan cabecera de Grupo y "999" significa el pie de ese
grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar
una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario.
permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio NetoTributario.
permite grabar un nuevo Cambios Patrimonio Neto- Tributario

ingresado as como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar unCambios Patrimonio Neto- Tributario del
archivo
B19
ANUAL DE USUARIO
permite buscar un Cambios Patrimonio Neto- Tributario de la lista

de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en Cambios Patrimonio Neto- Tributario que se busc.
base a cdigos.
B19
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de Cambios Patrimonio Neto- Tributario

B19
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Cambios Patrimonio Neto- Tributario.
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Formato Tributario: en esta opcin vamos a eliminar y crear el rubro Nuevos

Aportes de Accionistas.
2. Clic en la opcin Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuacin se
desplegara varias opciones.
B19
ANUAL DE USUARIO
3. Hacer clic sobre la opcin Formato Tributario, aparecer la ventana de

Cambios Patrimonio Neto - Tributario.
4. Seleccionar el cdigo 004 - Nuevos Aportes de Accionistas.

B19
ANUAL DE USUARIO

8. Ingresar el cdigo 004.
9. Ingresar la descripcin Nuevos Aportes de Accionistas.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
Formato NIFF:
SEGUNDO JUEGO : Formato NIFF:
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
El cdigo est formado por 3 caracteres. Tres 000
significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.- NIFF.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo Cambios Patrimonio Neto - NIFF.
permite modificar la descripcin de Cambios Patrimonio Neto NIFF.
permite grabar una nueva Cambios Patrimonio Neto - NIFF

ingresado as como guardar las modificaciones realizadas.
permite eliminar Cambios Patrimonio Neto - NIFF del archivo
B19
ANUAL DE USUARIO
permite buscar un Cambios Patrimonio Neto - NIFF de la lista de

que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en Cambios Patrimonio Neto - NIFF que se busc.
base a cdigos.
B19
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de Cambios Patrimonio Neto - NIFF en

Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
B19
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Cambios Patrimonio Neto - NIFF.
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Formato NIIF: en esta opcin vamos a eliminar y crear el rubro Reduccin del
Capital.
2. Clic en la opcin Estado Cambios Patrimonio Neto, a continuacin se
desplegara varias opciones
B19
ANUAL DE USUARIO
3. Hacer clic sobre la opcin Formato NIFF, aparecer la ventana de Cambios

Patrimonio Neto - NIFF.
4. Seleccionar el cdigo 220 - Reduccin del Capital.

B19
ANUAL DE USUARIO

8. Ingresar el cdigo 220.
9. Ingresar la descripcin Reduccin del Capital.
B19
ANUAL DE USUARIO
B19
ANUAL DE USUARIO
B20. PRESUPUESTOS
La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas

universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas
de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una
multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de
actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el
mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que
ser de gran utilidad para el usuario.
Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,
sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.
B19
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Nivel
Descripcin
Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una
de las partidas presupuestales.
Ingresamos una descripcin del presupuesto, Subtotal o partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar
la opcin Presupuesto.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo presupuesto.
permite modificar la descripcin del presupuesto.
B19
ANUAL DE USUARIO
permite grabar un nuevo presupuesto ingresado as como guardar

permite eliminar un presupuesto del archivo
permite buscar un presupuesto de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en el presupuesto que se busc.
B19
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de presupuesto en Excel, vista previa

B19
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de presupuesto.

B19
ANUAL DE USUARIO
Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.
CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de
hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.
Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo
presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos".
Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).
Campo / Opcin
Centro de Costos
Descripcin
Determinamos si el presupuesto que estamos
diseando va o no a tener un centro de costos:
Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto no tenga centro de
costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.
B19
ANUAL DE USUARIO
Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un

presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El
sistema le pondr el centro de costos a todos los
niveles restantes del presupuesto).
Si quita un centro de costos a un presupuesto se
ELIMINARN todos los datos que se hayan
registrado en ese centro de costos y presupuesto en
la
opcin
PARTIDAS
PRESUPUESTALES
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro
de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
al cambiarlo a Con centro de costos, tambin se
ELIMINARN TODOS los datos que se hayan
registrado para ese presupuesto en la opcin
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto
hacemos clic en el botn
para que se
Descripcin Centro de activen las opciones desplegables al lado izquierdo
Costos
de este botn, y podemos seleccionar un centro de
costos previamente ingresado en la opcin Centro
de Costos (Archivos/Centro de Costos).
Importante:
Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos
(Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se
eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).
B19
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Presupuesto: En esta opcin vamos a crear un modelo de presupuestos permita

controlar los costos de servicio con lo presupuestado.
01. TIENDA DE CHILCA:
0101 COMBUSTIBLE
0101000001 VENTA DE COMBUSTIBLE
02 TIENDA DEL TAMBO
0201 LAVADO Y ENGRASE
0201000001 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE
Aplicacin:
2. Clic en la opcin Presupuesto, a continuacin aparecer la ventana
Archivo Presupuesto
B20
ANUAL DE USUARIO

4. Ingresar el cdigo 01, se encuentra determino en la estructura
presupuestaria al inicio del caso prctico.
5. Ingresar la descripcin TIENDAS DE CHILCA, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
6. En el rubro nivel seleccionar la opcin Presupuesto
8. Seleccionar lo ingresado y hacer doble clic.

9. Hacer clic en la opcin Modificar.
10. En el rubro centro de costos seleccionar la opcin Con Centro de
Costos.
B20
ANUAL DE USUARIO
11. Hacer clic en la opcin SI.
12. Hacer clic en la opcin Nuevo.

13. Hacer un Ctrl + L, a continuacin aparecer la ventana Bsqueda en el
Archivo Centro de Costos
14. Seleccionar el centro de costos 0101 - Ventas y hacer doble clic.
B20
ANUAL DE USUARIO
Realizar la misma ejecucin para los dems centros de costos
0202 GASTO DE PERSONAL

0203 SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
0204 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
0205 DEPRECIACIONES
0206 OTROS GASTOS
Llegando a la siguiente imagen que se muestra a continuacin.
B20
ANUAL DE USUARIO

18. Ingresar la descripcin combustible, se encuentra determino en la
estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
19. En el rubro nivel seleccionar la opcin Sub - Total
B20
ANUAL DE USUARIO

23. Ingresar la descripcin Venta de Combustible, se encuentra determino en
la estructura presupuestaria al inicio del caso prctico.
24. En el rubro nivel seleccionar la opcin Partida Presupuestal
Realizar el mismo procedimiento para los de ms datos que falta ingresar y obtener
la siguiente estructura presupuestaria, y luego
B20
ANUAL DE USUARIO
La implementacin realizada para el presupuesto implica que tambin tenemos que

cambiar o modificar en el plan de cuentas de los elementos 6 y 7, para en el
momento de ingresar una operacin contable se active el campo de presupuesto.
Ejemplo:
27. Clic en la opcin Plan de Cuentas, a continuacin se abrir la ventana de
Plan de Cuentas
Este es un modelo del elemento 6 Gastos, esta empresa es de servicio por esa
es la razn de la eleccin del nmero de cuenta
28. Seleccionar la cuenta 6211093 SUELDOS Y SALARIOS CDS
Remuneraciones Carga del Personal, Directores y Gerentes
30. En el campo Presupuesto seleccionar la opcin Si
B20
ANUAL DE USUARIO
Este es un modelo del elemento 7 Ingresos.

32. Seleccionar la cuenta 7041 Terceros Prestacin de Servicios - Ventas
34. En el campo Presupuesto seleccionar la opcin Si
B20
ANUAL DE USUARIO
B21. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES

Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para
luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin
Comercial.
B21
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Se deber colocar el nombre y apellido
del
vendedor.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo vendedor.
permite modificar la descripcin del vendedor.
B21
ANUAL DE USUARIO
permite grabar un nuevo vendedor ingresado as como guardar las

permite eliminar un concepto del archivo
permite buscar un vendedor de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
ubicado en el presupuesto que se busc.
B21
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de presupuesto en Excel, vista previa

Permite salir de la venta de otros conceptos anlisis por documentos.
B21
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Otros Conceptos Cuentas Corrientes: En esta opcin vamos a ingresar al

personal de ventas, conformado por:
0001 - ROCIO VASQUEZ SALAZAR
0002 - FLOR TAIPE CORIMAMYA
0003 - JUNIOR OLIVARES QUISPE
0004 - MIGUEL SANTOS CASAS
Para observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos.
2. Clic en la opcin Agrupaciones Cta. Cte., a continuacin aparecer la
ventana Otros Conceptos Anlisis por Documentos.
B21
ANUAL DE USUARIO
3.
4.
5.
6.
Hacer clic sobre la opcin Nuevo.

Ingresar el cdigo 0001.
Ingresar la descripcin ROCIO VASQUEZ SALAZAR
Clic en la opcin Grabar.
Para ingresar al resto del personal realizar en mismo procedimiento realizado con el
primer personal hasta llegar a la imagen siguiente.
NOTA: Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin

Comercial.
B21
ANUAL DE USUARIO
B22. PLANES DE CUENTA ALTERNOS
Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder

observar reportes.
B22
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del plan alterno.
Se deber colocar el nombre o descripcin del plan
alterno.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan alterno.
permite modificar la descripcin del plan alterno.
B22
ANUAL DE USUARIO
permite grabar un nuevo plan alterno ingresado as como guardar

permite eliminar un plan alterno del archivo
permite buscar un plan alterno de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en tipos de plan que se busc.
B22
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de tipos de paln en Excel, vista previa

B22
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de Tipos de Plan.
B22
ANUAL DE USUARIO
El botn
permite importar un plan alterno desde una tabla Excel.
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
Al ingresar a esta opcin por primera vez, se cambia el men a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema est listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:
B22
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Identifica el cdigo de la cuenta de plan alterno,
Cdigo
respetando la cantidad de dgitos.
Cuenta Plan Estndar Se coloca el cdigo de la cuenta del plan principal al
relacionada
que estar relacionada la nueva cuenta.
Nivel
Se marca la opcin del nivel de la cuenta nueva.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo plan personalizado.
permite modificar la descripcin del plan personalizado.
permite grabar un nuevo plan personalizado ingresado as como

permite eliminar un plan personalizado del archivo
B22
ANUAL DE USUARIO
permite buscar un plan personalizado de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el plan personalizado que se busc.
La opcin de cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a cdigos.
B22
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de plan personalizado en Excel, vista

B22
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de plan personalizado.
Una vez definidos estos datos se podr ingresar al BALANCE DE

COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS (MEN REPORTES CONTABLES/
BALANCE DE COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte
inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el
principal,
as poder alternar con estos.
B22
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Planes de Cuentas Alternos:

2. Clic en la opcin Plan de Cuentas.
3. Se desplegara la opcin plan de cuentas alternos, hacer clic, y aparecer la
venta Tipos de Plan.
B22
ANUAL DE USUARIO
4.
5.
6.
7.
Clic en la opcin nuevo

Ingresar el Cdigo del Plan: 001 puede ser otro cdigo.
Ingresar el Nombre del Plan: PLAN CONTABLE BANCARIO.
Clic en grabar.
8. Clic en cerrar.
B22
MANUAL DE USUARIO
B23. TIPO DE DOCUMENTOS - ENTIDADES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Documentos Entidades que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin
y contabilizacin.
B9
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo.
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de documento.
permite modificar la descripcin de tipo de documento.
permite grabar un nuevo tipo de documento ingresado as como

B22
ANUAL DE USUARIO
permite eliminar un tipo de documento del archivo
permite buscar un tipo de documento de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de documento entidad que se busc.
B22
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de tipo de documento entidad en Excel,

matricial.
B22
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de tipo de documento de entidad.
B22
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Tipo de Documentos - Entidades: En esta opcin vamos a crear un Tipo de

Documento que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.
2. Clic en la opcin Tipos Documentos - Entidades, a continuacin aparecer
la ventana Tipo de Documentos - Entidades.
B9
ANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo del documento: NP

5. Ingresar la descripcin del documento: Nota de Pedido.
B22
ANUAL DE USUARIO
B22
ANUAL DE USUARIO
B24. TIPO DE EXISTENCIA
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los Tipos de Existencia que

sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
B23
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
BOTONES:
permite ingresar un nuevo tipo de existencia.
permite modificar la descripcin de tipo de existencia.
permite grabar un nuevo tipo de existencia ingresado as como

B23
ANUAL DE USUARIO
permite eliminar un tipo de existencia del archivo
permite buscar un tipo de existencia de la lista de que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el tipo de cdigo que se busc.
B23
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.

B23
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de tipo de Existencia.
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Tipo de Existencia: En esta opcin vamos a crear un tipo de documento de

existencia que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros proveedores,
pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.
2. Clic en la opcin Tipo de Existencia, a continuacin aparecer la ventana
Tipo de Existencia
B23
ANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo del documento: 01

5. Ingresar la descripcin del documento: Mercadera.
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B25. CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Cdigo de la Unidad de
Medida que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
B23
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
BOTONES:
permite ingresar un nuevo cdigo de la unidad de medida.
permite modificar la descripcin del cdigo de la unidad de medida.
permite grabar un nuevo cdigo de la unidad de medida ingresado

as como guardar las modificaciones realizadas.
B23
ANUAL DE USUARIO
permite eliminar un cdigo de la unidad de medida del archivo
permite buscar un cdigo de la unidad de medida de la lista de

que se tiene.

del archivo.

varios concepto).

ubicado en el cdigo de la unidad de medida que se busc.
B23
ANUAL DE USUARIO

base a cdigos.
Permite imprimir el archivo de cdigo de la unidad de medida en

B23
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de cdigo de la unidad de medida
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Cdigo de la Unidad de Medida: En esta opcin vamos a crear un Cdigo de la

Unidad de Medida que nos permita controlar las rdenes de pedido a nuestros
proveedores, pero el cual no tiene valides tributariamente solo es de control.
2. Clic en la opcin Cdigo de la Unidad de Medida, a continuacin
aparecer la ventana Cdigo de la Unidad de Medida.
B23
ANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo del documento: 11

5. Ingresar la descripcin del documento: ARTEFACTO - outfit.
B23
ANUAL DE USUARIO
B23
ANUAL DE USUARIO
B26. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao

de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.
B23
ANUAL DE USUARIO
Se muestra la siguiente ventana.
B23
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
Configuracin de Pgina:
2. Clic en la opcin Configuracin de Pagina (a continuacin se abrir la
ventana de configura pgina)
B23
ANUAL DE USUARIO
3.
4.
5.
6.
Seleccionar el tamao de la hoja: A4

Seleccionar el origen, para el caso es seleccin automtica
Seleccionar la orientacin de la hoja: vertical
Clic en la opcin impresora (a continuacin se abrir la ventana configurar
pgina).
7. Seleccionar el nombre de la impresora, a donde se va a mandar a imprimir

los reportes del sistema.
8. Clic en aceptar
B23
ANUAL DE USUARIO
B27. MENU VER

BARRA ESTNDAR
Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema
como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de
mes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresin, calculadora,
xpert pacioli, asistente para reclasificacin de cuentas, salir y ayuda.
Ubicacin en la Barra de Tareas:
B24
ANUAL DE USUARIO
Usario
Al hacer clic en la opcin
Usario nos mostara la siguiente ventana.
Donde podamos Actualizar y dar mantenimiento a las tablas Usuarios de la

Suite, permite definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede
trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes
niveles de informacin para garantizar la seguridad de los datos.
B24
ANUAL DE USUARIO
Empresas
empresas nos mostara la siguiente ventana
Donde se podr Actualizar y dar Mantenimiento a las tablas de las Empresas

de la Suite Contasis. Permitiendo agregar, modificar y eliminar los datos de una
empresa, el nmero de empresas posible a registrar est en funcin a la
capacidad del hardware que posea el usuario
B24
ANUAL DE USUARIO
Asistente de creacion de empresas

mostara la siguiente ventana
asistente de creacion de empresas nos
B24
ANUAL DE USUARIO
Seleccin de empresas
siguiente ventana
seleccin de empresas nos mostara la
B24
ANUAL DE USUARIO
plan de cuentas
ventana
plan de cuentas nos mostara la siguiente
B24
ANUAL DE USUARIO
Ingreso de asientos
ventana
ingreso de asientos nos mostara la siguiente
B24
ANUAL DE USUARIO
Seleccin mes de proceso

seleccin mes de proceso nos
B24
ANUAL DE USUARIO
Transferencia De Datos
transferencia de datos, los datos de los
archivos de la empresa seran copiadas al disco local.
Para poder usar esta opcion la empresa en la cual se esta porcesando los
datos la ruta principal tendra que estar en red.
Ejemplo en caso practico.
B24
ANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO:
Antes de trabajar en el sistema contable financiero se debe:
B24
ANUAL DE USUARIO
1. Hacer clic en la opcin empresa
2. Seleccionar la empresa.
3. Hacer clic en la opcin propiedades.
B24
ANUAL DE USUARIO
4. Hacer clic en el boton modificar.

5. Poner la ruta de red de la empresa o copiar la ruta de:
6. Clic en la opcion seleccin de ruta
6 a. Seleccionar la ruta del disco local de la empresa.

6 b. Clic en la opcion seleccionar.
B24
ANUAL DE USUARIO
7. Hacer clic en el boton Grabar.

8. Hacer clic en el boton Cerrar.
9. Hacer clic en el boton Cerrar.
B24
ANUAL DE USUARIO
Nota: para mas facilidad y un correcto ingreso de la ruta principal aser lo siguiente
B24
ANUAL DE USUARIO
Calculadora
Al hacer clic en la opcion
sistema tiene.
calculadora se mostrara la calculadora que el
B24
ANUAL DE USUARIO
Xpert Pacioli
Xpert Pacioli nos mostara la siguiente ventana
Para poder utilizar esta opcin la empresa creada tiene que tener la plantilla
9ACADEMICA PACIOLI MPL.
Luego se ingresara en la empresa creada (seleccionando la empresa, ingresar el
usuario y la contrasea si tuviera una), luego aceptamos, si nos sale para actualizar
los datos a una nueva versin.
Continuar con los pasos que se mostraran en cada venta del asistente de
verificacin de estructuras de tablas
B24
ANUAL DE USUARIO
Asistente de reclasificacion
asistente de reclasificacion de empresas nos

salir Cerrara la empresa y Saldra del sistema,
guardando los cambios realizados. Esta opcin tambin se encuentra en el
men Archivos
B24
ANUAL DE USUARIO
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de
mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la

memoria de Windows (portapapeles).
B24
ANUAL DE USUARIO
PANEL DE CONTROL
Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla
principal del sistema).
B24
ANUAL DE USUARIO
MEN PANTALLA COMPLETA

Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo
el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse
delante de la pantalla del Sistema.
B24
ANUAL DE USUARIO
MEN PROCESO
C1. ELECCIN DE EMPRESA
Objetivo: El sistema est diseado para el trabajo con mltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E.

de la Barra
de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:
Campo / Opcin
Ao
Usuario
Clave de Acceso
Descripcin
Ao de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de acceso a la empresa del usuario.
C1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
SELECCIN DE EMPRESA (Cuando ya se encuentra creada la empresa)

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men. Aparece el men Proceso.
2. Clic en la opcin Eleccin Empresa. Aparece la ventana Seleccin de Empresa a
Procesar.
3. Escribir o Seleccionar el ao. Se muestran las empresas registradas en dicho ao.

4. Clic en el cdigo o razn social de la empresa. Se activa el indicador al lado
izquierdo del cdigo.
5. Escribir el cdigo de usuario personal o ADMIN (usuario predeterminado).
6. Escribir la clave de usuario personal o dejar en blanco si an no lo ha definido,
para el caso RAULPARCO
7. Clic en botn Ingresar. Se cierran las ventanas, se muestra el Panel de Control y
en la Barra de Estado indica: el ao de proceso, la razn social de la empresa y el
nombre de usuario.
C1
ANUAL DE USUARIO
C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma

completa.
Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.
Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas:
La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes de 00 APERTURA
La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.
La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo
puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.
C2
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
SELECCIN DE MES DE PROCESO

1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Proceso. Aparece la ventana Cambio de Mes de
Proceso
3. Escribir o Seleccionar el mes a procesar. Se activa el botn Aceptar

4. Clic en el botn Aceptar de la ventana Cambio de Mes de Procesar. Se
cierra la ventana Cambio de Mes de Procesar y se muestra el mes
cambiado en la Barra de Herramientas.
C2
ANUAL DE USUARIO
C3. INGRESO DE ASIENTOS

La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de
informacin:
1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos
contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operacin.
2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos
contables. Y es ms rpido.
Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO
TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO
TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:
Registro a travs del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.
Existe alta probabilidad de errores.
C3
ANUAL DE USUARIO
Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de

Asientos.
herramientas estndar.
de la barra de
La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de la

operacin:
Campo / Opcin
Sub Diario
Asiento
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Bloquear
L/Registro
Descripcin
Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe
registrar la operacin.
Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
ingrese un nmero de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificacin.
Ingrese la fecha del asiento.
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del
Men Archivo.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.
C3
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite ingresar un nuevo asiento.
permite modificar la glosa del asiento.
permite grabar un nuevo asiento ingresado as como guardar las

permite eliminar un asiento del archivo
Permite imprimir el archivo de asiento en Excel, vista previa de

C3
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de asiento.
C3
ANUAL DE USUARIO
Si hacemos clic en el botn

, podemos acceder al visor que permite
navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diario indicado
(o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el
asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:
: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).
: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).
Al momento de hacer clic en el botn

se desplegar una ventana en la cual
se ingresarn los datos dependiendo de cmo se hayan definido en el Plan de
Cuentas.
C3
ANUAL DE USUARIO
Campo /
Opcin
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel registro), en
caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin
necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el
recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos
pedir los datos a rellenar:
Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los
siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la
cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por
coincidencia de caracteres.
Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos r;* (asterisco) y
pulsamos (asterisco) y pulsamos Enter:
Cuenta
Glosa
Registrar
Documento
Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por

defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se recomienda
indicar informacin que no se refleje en el asiento.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de
compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o
pagar, Provisin de Compra al Crdito, etc); se debe ingresar los
datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema
apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el
C3
ANUAL DE USUARIO
cliente/proveedor no est registrado en el sistema, se podr registrar

sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitar un asterisco (*)
en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER,
automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta
con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas,
IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos de amortizacin o
pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual
se ingresa el cdigo del cliente, proveedor, trabajador, etc
(bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se
mostrar una lista de todos los documentos de ese cliente,
proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y
que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta nueva
ventana nos permite realizar una seleccin mltiple de documentos,
primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic
en seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el segundo
documentos escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y
precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y as
sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que
desea cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar. Para
desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic
sobre ese documento y presione seleccin mltiple.
Cancelar
Documento
Libro
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del

Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto
general a las ventas se activar esta casilla y se debe ingresar el
cdigo de libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se debe
registrar la operacin. En caso de no poner r;C o r;V aparecer y
C3
ANUAL DE USUARIO
pulsar el botn ACEPTAR aparecer el siguiente mensaje:
Al hacer click en (SI) el enfoque ira al campo libro.

Al hacer clic en (NO) contina normalmente con el resto de
instrucciones del botn ACEPTAR.
Documento Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.
Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la
Nmero
operacin.
Fecha
del Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser
Documento diferente a la fecha de registro del asiento.
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este
Fecha
de la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor
vencimiento como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es
indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques
Diferido
diferidos; al activar esta opcin el sistema nos pedir la fecha a partir
del cual devengar el documento.
Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o utilice
bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o
RUC
proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y
presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecer,
con datos de la Entidad.
Centro
de Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al
Costos
que va a afectar los montos de esta cuenta.
Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo, pero esto
se activar siempre que en propiedades de la empresa este
F/efectivo
activado.
Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para cuentas
Med/Pago
corrientes.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en
Patri/Trib.
el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se est
registrando una cuenta de la clase 5.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en
Patri/Cnv
el Patrimonio Neto/Formato Conasev), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se est
registrando una cuenta de la clase 5.
C3
ANUAL DE USUARIO
Se ingresara la segunda base imponible que se distingue

Neto 2
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto
IGV
2 2), se calcula automticamente. y se registrar en el cdigo de
19.00%
cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opcin "TITULOS"
Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
Neto 3
tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio
del usuario el cual tendr por separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto
IGV
3 3), se calcula automticamente, y se registrar en el cdigo de
19.00%
cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa
opcin "TITULOS"
Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO
ISC
SELECTIVO AL CONSUMO.
Inafecto
Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas.
Exonerado
Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas.
Neto
Base imponible del documento del registro de compras o ventas.
IGV 19.00 Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o
%
ventas que corresponde a Neto.
Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.
Rgimen
Especial
Adicional
PDB
Para activar la opcin r; Producto se tiene que escoger el rgimen

de Detraccin y en el campo r; Libro debe ir la letra r; C.
Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la cuenta 40111
definida en propiedades de la empresa.
Programa de Declaracin de Beneficios, Se activa solo para la
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.
C3
ANUAL DE USUARIO
Botn Cancelacin de documentos se muestra la siguiente ventana:
C3
ANUAL DE USUARIO
Nota 1:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:
Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T.
del Banco o entidad.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o
Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo
Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de
emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto,
Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla
Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de
acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,
entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est
generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en l
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.
La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as
como los datos de est junto con su importe.
La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el
nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.
Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert (Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal
como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.
C3
ANUAL DE USUARIO
Nota 2:
La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar
distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.
C3
ANUAL DE USUARIO
Impresin de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de
contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de
asientos ingresados previamente:
Hacemos clic en el botn
, se muestra la siguiente ventana:
C3
ANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Sub Diario
Asientos Del Al
Imprimir el:
Descripcin
Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.
Si el asiento se est visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de

Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:
Si hacemos click en el botn

para poder imprimir el asiento que se
visualiza en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de
Asientos / Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el
asiento que se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de
modo preventivo.
C3
ANUAL DE USUARIO
De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de

voucher de contabilidad.
En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el

Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en
los siguientes formatos:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
C3
ANUAL DE USUARIO
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo est disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
C3
D3
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Ingreso del asiento

El 26 de enero - Se compra a Nissan con RUC 20654684845 una Camioneta 4x4
Nissan Frontier ao 2005 a 25,000.00 soles con F/. 001-0005675 pagado al
Contado en efectivo, para uso de la sucursal Santa Anita. T/c 2.950
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Ingreso de Asientos, Aparece la ventana Captura
de Asiento del mes 01 enero
3. Hacer un Ctrl + L, se abrir la ventana Bsqueda en el archivo Subdiario
C3
ANUAL DE USUARIO
4. Seleccionar, CDSC
5. Ingresar la descripcin a buscar COM
6. Seleccionar la opcin Compras y Gastos, y hacer doble clic
7. En el campo asiento el sistema dar un nmero predeterminado de

asiento.
8. Ingresar la fecha: 26/01/2012
9. Seleccionar la moneda: NUEVOS SOLES.
10. Escribir el tipo de cambio: 2.95
11. En la opcin L/Registro, hacer un Ctrl + L, se abrir la ventana
seleccione un cdigo.
C3
ANUAL DE USUARIO
12. Seleccionar, CDSC

13. Ingresar la descripcin a buscar COMPR
14. Seleccionar la opcin Registro de Compras, y hacer doble clic
15. Clic en el botn Nuevo
16. En el campo Cuenta realizar un Ctrl + L, se abrir la ventana de

Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.
C3
ANUAL DE USUARIO
17. Seleccionar, CCOD-CUE

18. Ingresar la descripcin a buscar 334
19. Seleccionar la opcin 33411 costo vehculos Motorizados Inmueble
Maquinaria y Equipo, y hacer doble clic
20. Ingresar la glosa: compra Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao 2005

22. Ingresar el valor de la camioneta: 21,186.44.

C3
ANUAL DE USUARIO
24. En el campo Cuenta realizar un Ctrl + L, se abrir la ventana de

Bsqueda en el Archivo Plan de Cuentas.

27. Seleccionar la opcin 40111 IGV Cuenta Propia Por Pagar
Gobierno Central, y hacer doble clic
28.
29.
30.
31.
32.
Clic en la opcin Registrar Documento.

En el campo Registro ingresar C.
En el campo Documento. ingresar 01.
Ingresar el nmero de la factura 001-0005675.
En el capo RUC digitar un asterisco (*) y pulsar un Enter, se abrir la
ventana de Ingreso Modificacin Datos de Entidades.
C3
ANUAL DE USUARIO
33.
34.
35.
36.
37.
38.
En el campo RUC ingresar le nmero de RUC de la empresa: 20654684845

Seleccionar Persona Jurdica o Entidades
Ingresar la Razn Social de la Empresa: NISSAN.
Ingresar la Direccin de la Empresa: Calle Real N 134.
Ingresar el telfono de la Empresa: 235623.
En el campo T/Documento seleccionar RUC Registro nico de
Contribuyente.
39. En el capo tipo ingresar 02 de Proveedores
40. Clic en la opcin Agregar
41. Ingresar la Fecha del documento:26/01/2012

42. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00
43. Clic en la opcin Aceptar
C3
ANUAL DE USUARIO
44. Ingresar el monto del IGV

46. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L
C3
ANUAL DE USUARIO

49. Seleccionar la opcin 4212 EMITIDAS Facturas, Boletas y otros Por
Pagar - Terceros, y hacer doble clic
50. Clic en la opcin Registrar Documentos

C3
ANUAL DE USUARIO
ASIENTO DE CANCELACIN DE LA FACTURA:

53. En el campo sub diario ingresar 04
54. Ingresar la fecha 26/01/2012
55. En la opcin L/Registro ingresar el cdigo 01
56. Clic en el botn nuevo
57. En el campo Cuenta ingresar el nmero de cuenta 4212.

58. Ingresar la glosa Pago - Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao 2005.
59. Clic en la opcin Cancelar Documentos, a continuacin se abrir la
ventana Cancelacin de Documentos.
C3
ANUAL DE USUARIO
60.
61.
62.
63.
Ingresar el cdigo del comprobante de pago 01- Factura.

Ingresar la fecha del Documento 26/01/2012.
En el campo R.U.C. hacer un Ctrl + L, se abrir la ventana Bsqueda en el
Archivo Clientes - Proveedores
64. Seleccionar, CRAZON

65. Ingresar la descripcin a buscar NISSAN
66. Seleccionar la opcin 20654684845, y hacer doble clic
C3
ANUAL DE USUARIO
67. Seleccionar la fila que correspondan al documento.

68. Clic en la opcin Seleccionar.
69. Ingresar el monto total de la factura: 25,000.00

C3
ANUAL DE USUARIO
71. Ubicarse en el campo cuenta y hacer un Ctrl + L

74. Seleccionar la opcin 1011 Caja MN, y hacer doble clic
75.
76.
77.
78.
79.
En el campo Documento. ingresar 01.

En el capo RUC digitar 20654684845.
Ingresar la Fecha del documento 26/01/2012
En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuacin se abrir la venta
Bsqueda Flujo de Efectivo.
C3
ANUAL DE USUARIO
80. En el campo F/Efectivo realizar un Ctrl + L, a continuacin se abrir la venta

Bsqueda Flujo de Efectivo.
81. Seleccionar, CCOD-FLUJO
83. Seleccionar F055 (-) Pago a Proveedores de Bienes y Servicios, y hacer
doble clic.
84.
En el campo Med/Pago realizar un Ctrl + L, a continuacin se abrir la

venta Bsqueda Flujo de Efectivo
85.
86.
87.
Seleccionar, CCOD-PAGSU
Ingresar la descripcin a buscar 008
Seleccionar 008 Efectivo sin Utilizar Medios de Pagos, y hacer doble
clic
C3
ANUAL DE USUARIO
88.
Clic en la opcin Aceptar
89.
Clic en la opcin Grabar
Luego hacer clic en la opcin
C3
ANUAL DE USUARIO
Control de depreciacin:
Luego de hacer el asiento de compra y de cancelacin del activo fijo debemos
registrarlo en el control de activos fijos:
1. Clic en la opcin Archivo de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin Control Depreciacin
3. Hacer clic en la opcin Nuevo
C3
ANUAL DE USUARIO
4. Ingresar el cdigo: 3410000001.

5. Ingresar la descripcin del activo: Camioneta 4x4 Nissan Frontier ao
2005.
6. Ingresar la fecha de adquisicin del activo: 26/01/2012.
7. Seleccionar la opcin depreciar.
8. Ingresar el valor del activo: 21,186.44.
9. En el campo estado del Activo seleccionar la opcin activo.
10. En el campo depreciacin ingresar los meses: 12.
11. Ingresar la tasa de depreciacin: 20.
12. Ingresar la ubicacin del servicio: servicio.
13. Ingresar el centro de costos: 0205.
14. Ingresar la cuenta del activo fijo: 33411.
15. Ingresar la cuenta de depreciacin del activo fijo: 39133.
16. Ingresar la cuenta de gasto del activo: 6814393.
C3
ANUAL DE USUARIO
C3
ANUAL DE USUARIO
C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS

Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,
por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe
tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar
porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe
tener presente el mes, sub diario y N de asiento.
Campo / Opcin
Sub Diario
Nmeros de Asientos
Descripcin
Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los
asientos a eliminar del subdiario indicado, esta
opcin solo tiene efecto en el mes actual del
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como nmero inicial y como nmero
final el nmero del asiento a eliminar.

para confirmar la accin que estamos
realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder
concluir el proceso de eliminacin.
C4
ANUAL DE USUARIO
Nota:
Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar est activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
C4
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Eliminacin de asientos:
1. Clic en la opcin Proceso de la barra de men
2. Hacer clic en la opcin ingreso de Asientos, donde aparecer la ventana
Eliminacin de Asiento de Mes de Enero.
Ingresar el sub Diario 02. Asiento 3, observaremos q la cuenta que se
encuentra registrada la cuenta 70111 en ves que la cuenta 7041 ya que
esta empresa se dedica a prestar servicios y no a la venta de mercadera.
C4
ANUAL DE USUARIO
3. hacer clic en la opcin Eliminar Asientos.
4.
5.
6.
7.
Ingresar el sub diario 02.

Ingresar el nmero de asiento 3.
Ingresar el nmero de asiento hasta donde ser eliminado 3.
Clic en la opcin aceptar.
8. Clic en la opcin S.
C4
ANUAL DE USUARIO
C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN

Objetivo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para
fines tributarios y/o contable - Financiero.
CLASIFICACIN DE CUENTAS
Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:
Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:
C5
ANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar una clasificacin de cuentas de la lista de que se
tiene.

del archivo.

varios concepto).
C5
ANUAL DE USUARIO

ubicado en la clasificacin de cuentas para ajustes que se
busc.
La opcin de cuenta solo nos permite realizar la bsqueda en
base a las cuentas.
Permite imprimir el archivo de clasificacin de cuentas en Excel,

matricial.
C5
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de clasificacin de cuantas para ajustes.

C5
ANUAL DE USUARIO
En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201

MERCADERAS.
Nota:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.
Nota:
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01
C5
ANUAL DE USUARIO
C6. ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en
la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del clculo del REI en
forma automtica.
CALCULO DE LA DEPRECIACIN
C7
ANUAL DE USUARIO
En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.
Permite imprimir el archivo de clculo de la depreciacin mensual

C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Calculo de la Depreciacin de ActivosS: se realizara el clculo para el mes de

febrero para lo cual debemos situarnos en el mes a realizar la depreciacin.
2. Hacer clic en la opcin Cambio Mes de Proceso. Donde aparece la
ventana Cambio de Mes de Proceso.
3. Seleccionar el mes de febrero.

4. Clic en la opcin aceptar.
C7
ANUAL DE USUARIO
5. Hacer clic en la opcin Activo Fijo, se desplegara varias opciones

seleccionar la opcin Calculo de la Depreciacin de Activo Fijo
6. Clic en la opcin Calculo de la Depreciacin de Activo Fijo. Donde
aparecer la ventana Calculo de la depreciacin Mensual de Activo Fijo.
7. Clic en la opcin calcular.

8. Clic en la opcin Asiento.
C7
ANUAL DE USUARIO
VER LOS ASIENTOS DE DEPRECIACIN.

10. Clic en la opcin Ingreso de Asiento.
11. Ingresar 08 para el sub diario

12. Clic en la opcin Visor
C7
ANUAL DE USUARIO
En esta venta podemos ver todos los asientos de clculo de la depreciacin
C7
ANUAL DE USUARIO
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO
Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.
Permite imprimir el archivo de clculo de resultados a la inflacin

C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO:
CALCULO DEL REI:

1.
Clic en Procesos de la barra de men.
2.
Clic en la opcin Activos fijos.
3.
Hacer clic en la opcin Calculo del REI
A continuacin aparecer la ventana de Calculo de resultado por exposicin a la

inflacin activo fijo donde se mostrara el monto de los ajustes
Nota 2: CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD Resolucin 031-2004-EF/93.01

C7
ANUAL DE USUARIO
C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9

Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza,
funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del
Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al
Asiento de Reversin.
Ubicacin en el Panel de Control
Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como

cuenta de resultado la cuenta 891.
El sistema preguntara si se est seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
C7
ANUAL DE USUARIO
C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes

donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.
Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
C7
ANUAL DE USUARIO
El sistema preguntara si se est seguro de seguir con la generacin del asiento de

cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
C7
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Cierre Activo y Pasivo

1. Clic en la opcin Procesos de la barra de men.
2. Clic en la opcin Mes de Procesos, a continuacin aparecer la ventana
Cambio Mes de Proceso.
3. Seleccionar el mes 15 Reversin.

4. Clic en la opcin Cierre Activo Pasivo
C7
ANUAL DE USUARIO
5. Clic en la opcin Si, a continuacin a parecer la ventana Generando

asiento.
6. Ingresar el sub diario 05 de ajustes

7. Clic en la opcin Generar.
8. Clic en la opcin Ingreso de Asiento, a continuacin aparecer la ventana

captura de asiento del mes 15 Reversin.
C7
ANUAL DE USUARIO
9. Ingresar el sub diario 05 de ajustes.

10. Clic en la opcin Visor.
Apreciaremos los asientos registrados por el sistema.

Uves revisado presionar la tecla Esc para salir.
C7
ANUAL DE USUARIO
C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial

automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Pasar solo saldos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa
en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
C9
ANUAL DE USUARIO
MEN REPORTES CONTABLES

D1. LIBRO DIARIO
Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la

empresa en un periodo de tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Tipo
Descripcin
1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operacin de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro diario ms detallado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y
D1
ANUAL DE USUARIO
Periodo
Moneda
Por subdiario
otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.

el cual al ser marcado mostrar el
reporte por da.
3. Combinado: Permite seleccionar varios sub
diarios de los cuales se desea sacar el reporte.
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
cual se desea sacar el reporte.
Se presenta el siguiente reporte:
Permite imprimir el archivo de libro diario en Excel, vista previa de

D1
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de libro diario.
D1
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Libro Diario:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men.
2. Seleccionamos la opcin Libro Diario aparece la ventana Libro Diario
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica,

general o combinado.
4. Seleccionar el periodo: del mes, acumulado al mes o de un periodo
determinado.
5. Seleccionar la moneda: Nuevo soles o Dlares Americanos.
6. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Diario del Mes de Enero
(Nuevos Soles).
D1
ANUAL DE USUARIO
CONTENIDO DEL LIBRO DIARIO

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Mes en el cual se registr la operacin.

Subdiario en el cual se registr la operacin.
Nmero de asiento.
Fecha de la operacin.
Cuenta contable utilizada.
Nombre de la cuenta.
Importe deudor.
Importe acreedor.
Glosa de la operacin.
Datos del cliente o proveedor.
Para imprimir el reporte.
Para cerrar el reporte.
D1
ANUAL DE USUARIO
D2. LIBRO MAYOR
Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as

movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analtico (cuentas de

nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinacin elegida ser de
acuerdo a las necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Tipo
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
a dicho mes.
el cual al ser marcado mostrara el
reporte del libro mayor al detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos).
D2
ANUAL DE USUARIO
el cual al ser marcado mostrar el
Periodo
Moneda
Cuentas
Ttulo
reporte por da.

Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se
desea resumir para sacar el reporte.
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o entre
fechas.
Permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
Para obtener este reporte es necesario que se
ingrese un intervalo de cuentas contables, las
cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registro en el Plan Contable.
Permite dar un ttulo al reporte.
Permite imprimir el archivo de libro diario en Excel, vista previa de

Permite salir de la venta de libro mayor.
D2
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Libro Mayor:
1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de men
2. Seleccionamos la opcin Libro Mayor aparece la ventana Libro Mayor.
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica

o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que el sistema tomar para mostrar el
reporte.
7. Ingresamos el ttulo que mostrar el reporte.
8. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Mayor Analtico cuenta 1011
Caja MN (Nuevos Soles).
D2
ANUAL DE USUARIO
CONTENIDO DEL LIBRO MAYOR

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Nmero de asiento.
Glosa de la operacin.
Importe deudor.
Importe acreedor.
Saldo de la cuenta.
Descripcin de la cuenta.
Cdigo del documento utilizado.
Nmero del documento.
Para ver ms detalles de la operacin.
D2
ANUAL DE USUARIO
D3. REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
Nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
consultadas a S/.nuevos soles.
D3
ANUAL DE USUARIO
Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $

dlares americanos, convirtiendo todas las
transacciones consultadas a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origin la
transaccin.
Nos permite especificar un cdigo de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
N.I.T./R.U.C.
contrario mostrar todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operacin.
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total)
Se mostrar en el formato con 10 columnas
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Incluir Datos centro de Permite visualizar las compras en relacin a un
costos
determinado Centro de Costos.
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
D3
ANUAL DE USUARIO
se muestra la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Fecha Vencimiento o
pago.
N Documento emitido
por el no Domiciliado.
Referencia
al
Documento Nota de
Crdito o Dbito
Descripcin
Se registra la fecha que vence el documento o la
fecha de pago del documento.
Se registra el documento emitido por el sujeto no
domiciliado.
Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o
Crdito
Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:
1. Si hacemos clic en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asign al documento utilizado.
2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.
3. Si hacemos clic en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).
D3
ANUAL DE USUARIO

asiento que se muestra en este libro:
podemos acceder a un mayor anlisis del

si deseamos eliminar el asiento contable del
registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:
: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
BOTONES
permite buscar un registros de compras de la lista de que se tiene.
D3
ANUAL DE USUARIO
permite buscar el nmero o serie desde el

inicio del archivo.

bsqueda (esto sucede si el numero o serie a buscar se repite
en varios concepto).

ubicado en el registro de compras que se busc.
La opcin glosa solo nos permite realizar la bsqueda en base
a su descripcin.
D3
ANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de registros de compras en Excel, vista

D3
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de registros de compras.
D3
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Registro de Compra:
2. Seleccionamos la opcin Registro Compras aparece la ventana Registros
de Compras

determinado.
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Compras del Mes
de Enero (Nuevos Soles).
D3
ANUAL DE USUARIO
CONTENIDO DEL REGISTRO DE COMPRAS

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Cdigo de Documento que sustenta la compra.

Fecha del documento
Ruc del que emiti el documento.
Porcentaje del IGV
Monto No Gravado.
Otros T y C.
Base imponible o valor de compra
IGV de la operacin
Total documento o precio de compra.
Se muestra la descripcin del proveedor.
Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.
D3
ANUAL DE USUARIO
D4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderas y/o prestacin de servicios.
Campo /
Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar
el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. Nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas
a $ dlares americanos.
consultados) en la moneda en que se origin la transaccin.
D4
ANUAL DE USUARIO
Nos permite especificar un cdigo de cliente (Nmero de

Identificacin Tributaria) para dicho reporte (opcional).
BOTON
Permite resumir documentos por el registro de ventas por
AVANZADAS das.
Incluir
datos Permite visualizar las ventas en relacin a un determinado
de centro de Centro de Costos.
Costos
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).
R.U.C.
D4
ANUAL DE USUARIO
Al marcar la opcin
se activar el botn
el cual permite filtrar por el tipo
de documento por serie que se desea ver el reporte:

asiento que se muestra en este libro:
podemos acceder a un mayor anlisis del
D4
ANUAL DE USUARIO

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic

en el botn
: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
: Permite imprimir el archivo de registros de ventas e ingresos en Excel,
vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora matricial.
D4
ANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de registros de ventas e ingresos.
D4
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Registros de Ventas e Ingresos:

1. Clic en la opcin Gestin Contable, que se muestra en la barra de
mens.
2. Seleccionamos la opcin Registro de Ventas aparece la ventana Registro
de Ventas e Ingreso.

determinado.
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Registro de Ventas e Ingresos
del Mes de Enero (Nuevos Soles).
D4
ANUAL DE USUARIO
CONTENIDO DEL REGISTRO DE VENTAS
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
Cdigo de Documento que sustenta la VENTA.

Fecha del documento
Ruc del que emiti el documento.
Porcentaje del IGV
Monto Inafecto.
Monto Exonerado
Base imponible o valor de venta
IGV de la operacin
Total documento o precio de compra.
Se muestra la descripcin del cliente.
Para poder realizar la bsqueda de una operacin, para casos en los que el
Registro es muy extenso.
N. Para imprimir el reporte.
O. Para cerrar el reporte.
D4
ANUAL DE USUARIO
D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS
Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato

CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems
de una, varias o todas las cuentas.
Ubicacin Barra de Mens:
Campo / Opcin
Tipo
Periodo
Moneda
Cuentas
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de
las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho
ms corto que el Libro caja analtico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de
proceso o de una fecha determinada.
Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales
D5
MANUAL DE USUARIO
Ttulo
se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10

Caja y Bancos).
Permite indicar un ttulo opcional al reporte.
Nota:
Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de
centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en l debe y haber), el reporte sale
distorsionado.
: Permite imprimir el archivo de libro caja y bancos en Excel, vista previa

D5
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de libros caja y bancos.
D5
ANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Libro Caja y Bancos:

2. Seleccionamos la opcin Libro Caja y Bancos. aparece la ventana Libro
Caja y Bancos.
3. Seleccionamos la forma en que se presentara el reporte, de forma analtica

o general.
determinado.
6. Indicamos el rango de cuentas que se utilizar para generar el reporte
7. Ingresamos una glosa al reporte que ser utilizado como ttulo del reporte.
8. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana Libro Caja y Bancos del Mes
de Enero (Nuevos Soles)
D5
MANUAL DE USUARIO
CONTENIDO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Nmero de asiento.
Cdigo del documento que se utiliz en la operacin.
Nmero del documento utilizado.
Importe deudor.
Importe acreedor.
Saldo resultante.
Detalle del proveedor o cliente de acuerdo a la operacin.
D5
ANUAL DE USUARIO
D6. CONCILIACIN BANCARIA

Objetivo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro
Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.
Campo / Opcin
Descripcin
Del mes de proceso
Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del
proceso
proceso.
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las
Cuenta
cuentas que han sido definidas como cuenta de
anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del
Men Archivo.
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
Moneda
ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opcin servira para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que
elija el usuario.
D6
MANUAL DE USUARIO
, este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta,

por ejemplo un extracto bancario.
, Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin.
D6
MANUAL DE USUARIO
Este boton nos ayudara para concilar de manera rapida todos a

quellos conceptos que se encuentren seleccionados con el check.
Notan: Al hacer clic copiar la fecha del documento en la fecha de conciliacion si
este documento fuera el del mes que se estaconciliando en caso contartio no fuera
asi pondra el ultimo da del mes en el caso de que el documento sea de meses
anteriores. Para todos los documentos marcados con el check.
Esta opcin sirve para marcar/desmarcar todos los conceptos.
: Permite imprimir el archivo de conciliacin bancaria en Excel, vista
Permite salir de la venta de conciliacin bancaria.
D6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Conciliacin Bancaria:
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
D6
MANUAL DE USUARIO
D7. REPORTE ESPECIAL BANCOS
Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.
Campo / Opcin
Banco
Moneda
C. Costo
Diferidos
Descripcin
Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
reporte.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
reporte.
Seleccionamos en un centro de costos especfico para
filtrar la informacin.
Permite filtrar la informacin, mostrando solo los cheques
diferidos.
D7
MANUAL DE USUARIO
Permite filtrar la informacin mostrando los cheques que

no han sido conciliados aun.
Del mes de
Muestra la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Muestra la informacin acumulada hasta el mes de
de ...
proceso.
Permite ingresar un rango de fechas para obtener el
Entre Fechas
reporte solo del tiempo indicado.
Mostrar la informacin solamente de los movimientos que
Solo Conciliados
han sido conciliados.
Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
Slo Depsitos
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Muestra solo los movimientos que significan egresos o
Solo Giros
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin del
No Conciliados
reporte, hacemos clic en el botn

para indicar la accin que queremos realizar:
, se muestra la siguiente ventana
Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin

mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:
D7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Reporte Especial Bancos:

1. Clic en la opcin Gestin Contable de la barra de men.
2. Clic en la opcin Reportes Bancos aparece la ventana.Reporte Especial
Bancos.
3. Seleccionar el SCOTIABANK - MN.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES O
DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Campo Acumulado al mes de enero.
6. Seleccionar el Campo Solo Conciliados.
7. Clic en el botn Impresin, a continuacin aparecer la venta Impresin.
D7
MANUAL DE USUARIO
8. Seleccionar el Campo Previo.

9. Clic en la opcin Aceptar.
A continuacin aparecer la venta Visor de Reportes.
D7
MANUAL DE USUARIO
D8. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS
Objetivo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las

cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.
Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar el
reporte:
D8
MANUAL DE USUARIO
Muestra el siguiente reporte:
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin sumas y saldos
en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D7
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de balance de comprobacin sumas y saldos.
D7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Balance de Comprobacin Sumas y Saldos:

2. Clic en la opcin Comprobacin Sumas y Saldos aparece la ventana
Seleccione la Moneda
3. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS.

4. Clic en el botn Aceptar.
D8
MANUAL DE USUARIO
5. Aparece la ventana Balance de Comprobacin Sumas y Saldos.
D7
MANUAL DE USUARIO
D9. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).
D9
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o
de registro (de tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
el reporte.
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:
ANLISIS DRILL DOWN

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.
D9
MANUAL DE USUARIO
El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botn
derecha del reporte.
de la parte inferior
Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).
para obtener un mayor anlisis:
D9
MANUAL DE USUARIO

BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de balance de comprobacin 10 columnas en
Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e impresora
matricial.
D9
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de balance de comprobacin 10 columnas.
D9
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Hoja de Trabajo: 10 Columnas

1. Clic en la opcin Columna Gestin Contable, de la barra de men.
2. Clic en la opcin Comprobacin 10 Columnas aparece la ventana Hoja
trabajo 10 Columnas
3. Seleccionar el nivel de cuentas que se desea ver: cuentas de nivel General

o de nivel registro.
4. Seleccionar la moneda: NUEVO SOLES O DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el periodo: del mes o acumulado al mes.
D9
MANUAL DE USUARIO
Aparece la ventana Balance de Comprobacin 10 Columnas Acumulado al mes de

Enero.
D9
MANUAL DE USUARIO
D10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN
Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.
D10
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza Funcin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza Funcin acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte.
Puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis naturaleza en Excel, vista previa
D10
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de anlisis naturaleza.
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Anlisis Naturaleza Funcin:

2. Clic en la opcin Naturaleza Funcin.aparece la ventana Analisis
Naturaleza - Funcin.
3. Seleccionar el Campo del mes de Enero.

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en la opcin Aceptar. A continuacin se abrir la ventana de Reportes
de Anlisis Naturaleza Funcin.
D10
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en la opcin Imprimir.
7. Seleccionar el Campo Destino la opcin Previo.

D10
MANUAL DE USUARIO
D10
MANUAL DE USUARIO
D11. REPORTE DE ANLISIS DESTINO POR CUENTA
Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una

cuenta por meses.
Campo / Opcin
Cuenta
Moneda
Descripcin
Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver
sus destinos.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
obtener el reporte.
se mostrar la siguiente ventana:
D11
MANUAL DE USUARIO
Nota:
Al hacer doble clic en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la
ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle
de los asientos.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista
Permite salir de la venta de anlisis destino por cuenta.
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Reporte de Anlisis Destino por Cuenta:

2. Clic en la opcin Reporte de Anlisis Destino por Cuentas.aparece la
ventana Analisis Destino de Cuentas.
3. Ingresar el nmero de cuenta a analizar: 6814494

DOLARES AMERICANOS
5. Seleccionar el Mes a Procesar.
D11
MANUAL DE USUARIO
A continuacin aparecer la venta Anlisis Destino por Cuentas.
D10
MANUAL DE USUARIO
D12. ESTADOS FINANCIEROS NIIF
Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).
D12
MANUAL DE USUARIO
Estado de Situacin Financiera:

Objetivo: El estado de situacin financiera, es el medio que la contabilidad ha
utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han
efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cules son
los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, as
como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el
nombre de pasivos y capital contable
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn
D10
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,
D10
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de situacin financiera.
D10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO

2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF FULL.
3. Clic en la opcin Estado de Situacin Financiera aparecer la ventana
Seleccione moneda.

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS
D12
MANUAL DE USUARIO
6. A continuacin se mostrara la Ventana de Estado de Situacin Financiera.

Clic en la pestaa Estado de Situacin Financiera Muestra el Estado de
Ganancias y Prdidas por Funcin.
ANALISIS DE LA INFORMACION: DRILL DOWN DRILL UP

El anlisis DRILL DOWN y DRILL UP es una
herramienta de anlisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren informacin resumida; el
Drill Down permite acceder de la informacin RESUMIDA a la
ms ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.
DESDE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR CUENTAS:
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por
CUENTAS permitir al Contador la Demostracin de
Saldos por cuentas, sub cuentas o niveles analticos del
plan de cuentas con los que se prepararon la informacin.
D12
MANUAL DE USUARIO
1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Cuentas.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
Detalle en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta
contable.
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la

opcin Ver solo con Saldo.
D12
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 300.00 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
Se mostrar el asiento contable en el cual se origin dicho importe.
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD

permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.
D12
MANUAL DE USUARIO
1. Para analizar el importe del rubro Otras Cuentas por Pagar en funcin a las
entidades, Hacer clic en Detalle - Por Entidad.
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados
3. Hacer clic en Ver solo con saldo para observar las cuentas y las entidades
con importe a pagar.
D12
MANUAL DE USUARIO
4. Si se requiere analizar de que operacin se origin el Importe, Hacer doble

clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana Anlisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero. En l se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.
5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe hacer Clic en Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
Y se mostrar el asiento contable en el cul se origin el Monto.
6. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Estado de Resultados:
ANLISIS DRILL DOWN
documentos sustenta torios)
les permite:
reportes.
contables.
real.
El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
D12
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de resultado en Excel, vista previa
D12
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de resultado.
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF.
3. Clic en la opcin Estado de Resultados aparecer la ventana Seleccione
moneda

DOLARES AMERICANOS
5. Clic en el botn Aceptar. Aparece la ventana ESTADOS FINANCIEROS.
D12
MANUAL DE USUARIO
6. A continuacin se mostrara la Ventana de Estado de Situacin Financiera.

Clic en la pestaa Estado de Resultados. Muestra el Estado de Ganancias y
Prdidas por Funcin.

herramienta de anlisis multidimensional aplicable a todos los
reportes del sistema que muestren informacin resumida; el
Drill Down permite acceder de la informacin RESUMIDA a la
ms ANALITICA, lo contrario sucede con el Drill Up.

POR CUENTAS:
D12
MANUAL DE USUARIO
1. Seleccionar el Detalle, en este caso Por Entidades.

2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar donde se muestra la ventana de
Detalle en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por cada cuenta
contable.
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, tenemos hacemos clic en la

opcin Ver solo con Saldo.
D12
MANUAL DE USUARIO
4. Si desea seguir analizando hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar. En este caso S/. 9.69 se mostrar la ventana de Libro Mayor
Analtico al mes de Enero.
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en el
botn Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
El anlisis DRILL DOWN de los EE. FF. Por ENTIDAD

permite al Contador acceder al detalle de los saldos agregados
por cada Cliente, Proveedor, Acreedor, Socio, Trabajador y
terceros con quienes la Empresa ha realizado transacciones.
D12
MANUAL DE USUARIO
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 45,430.88 aparece la
ventana de Resultados
D12
MANUAL DE USUARIO

clic sobre el importe 253.00 aparece la ventana Anlisis de Documentos
Acumulados al Mes de Enero. En l se puede apreciar todos los datos
referidos a dicho saldo por pagar.
5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe hacer Clic en Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Estado De Flujo De Efectivo:

Objetivo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una
determinada fecha.
Para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en
el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa
activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el
cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo
(Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini
correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:
D12
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista
D12
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de flujo de efectivo.
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
Estado de Flujo de Efectivo.

2. Seleccionar la opcin Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opcin Estado de Flujo de Efectivo
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.

DOLARES AMERICANOS
6. Clic en el botn Aceptar
D12
MANUAL DE USUARIO
Se visualizara el flujo de efectivo.
7. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema
D12
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el
reporte.
Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
matricial.
D12
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de cambio en el patrimonio neto.
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estados de Cambio en el Patrimonio Neto:

2. Seleccionar en la opcin Estados Financieros NIIF FULL
3. Clic en la opcin Estados de Cambios de Patrimonio Neto. Aparece la
ventana 3.19: Libro de Inventario y Balance.
D12
MANUAL DE USUARIO
Se visualizara el formato 3.19.
5. Clic en el botn
D12
MANUAL DE USUARIO
Balance General NIIF:

formato de Balance Clasificado que incluye el Balance General, los Estados de
Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos Sistema.
Formato Balance Tributario:
Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
D12
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
Permite visualizar el Libro de Inventario y Balances
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de anlisis destino por cuenta en Excel, vista
D12
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de balance general NIIF.
D12
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Balance General NIIF:

2. Seleccione la opcin Estados Financieros NIIF
3. Clic en la opcin de Balance General y aparece la ventana Seleccione
Moneda.

DOLARES AMERICANOS
D12
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en la pestaa Estado de Ganancias y Prdidas.

herramienta de anlisis multidimensional aplicable a
todos los reportes del sistema que muestren informacin
resumida; el Drill Down permite acceder de la informacin
RESUMIDA a la ms ANALITICA, lo contrario sucede con
el Drill Up
D12
MANUAL DE USUARIO

POR CUENTAS:
2. Hacer doble Clic en el importe a Analizar. a continuacin aparecer la
ventana de detalles, en l se muestra las Sumas del Dbito y Crdito por
cada cuenta contable.
D12
MANUAL DE USUARIO
3. Si desea visualizar las cuentas con saldos, hacer clic en la opcin Ver solo
con Saldo.
4. Si desea seguir analizando, hacer doble Clic sobre el saldo que quiere
Analizar, a continuacin aparecer el Libro Mayor Analtico al mes de
enero.
D12
MANUAL DE USUARIO
5. Si requiere el Detalle del cual se gener este importe, podr hacer clic en
Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
POR ENTIDAD

ENTIDAD permite al Contador acceder al detalle de los
saldos agregados por cada Cliente, Proveedor, Acreedor,
Socio, Trabajador y terceros con quienes la Empresa ha
realizado transacciones
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 369,629.53,aparecer
la ventana de Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO

clic sobre el importe y aparecer la ventana Anlisis de Documento
Acumulados al Mes de enero, en l se apreciar todos los datos referidos a
dicho saldo por pagar.
D12
MANUAL DE USUARIO
5. Si se requiere un anlisis detallado de este importe Hacer clic en Detalle.
D12
MANUAL DE USUARIO
D13. ESTADOS FINANCIEROS TRIBUTARIOS

formato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los
estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las
cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del men Archivos.
Formato Balance Sunat:
Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
D13
MANUAL DE USUARIO

Objetivo: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de
Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).
D14
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de situacin financiera en Excel,
D13
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de situacin financiera.
D13
MANUAL DE USUARIO
ANLISIS DRILL DOWN

documentos sustentatorios).
les permite:
reportes.
contables.
real.
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO

2. Seleccione la opcin Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opcin de Estado de Situacin Financiera y aparece la ventana
Seleccione Moneda.

DOLARES AMERICANOS
D14
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en la pestaa Balance General.


el Drill Up
POR CUENTAS:
D13
MANUAL DE USUARIO

con Saldo.
D13
MANUAL DE USUARIO
enero.
Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD
realizado transacciones.
D13
MANUAL DE USUARIO
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 479,640.22,
aparecer la ventana de Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO

clic sobre el importe y aparecer la ventana Libro Mayor Analtico al Mes
de Enero en l se apreciar todos los datos referidos a dicho saldo por pagar.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
Objetivo: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de
Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder
visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos
Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el
formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance
Tributario).
D14
MANUAL DE USUARIO
El botn
en forma vertical.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de resultado en Excel, vista previa

D13
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de resultado.

D13
MANUAL DE USUARIO
ANLISIS DRILL DOWN

documentos sustentatorios).
les permite:
reportes.
contables.
real.
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estado de Resultado:
2. Seleccione la opcin Estados Financieros Tributarios.
3. Clic en la opcin de Estado de Resultados y aparece la ventana Seleccione
Moneda.

DOLARES AMERICANOS
D14
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en la pestaa Balance General.

el Drill Up
POR CUENTAS:
D13
MANUAL DE USUARIO

con Saldo.
D13
MANUAL DE USUARIO
enero.
Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
POR ENTIDAD

realizado transacciones
D13
MANUAL DE USUARIO
2. Hacer doble Clic en el Saldo a Analizar. En este caso 1, 136,5530.49,
aparecer la ventana de Detalle.
D13
MANUAL DE USUARIO

clic sobre el importe y aparecer la ventana Libro Mayor Analtico al Mes
de Enero, donde se aprecia todos los datos referidos dicho saldo por pagar.
D13
MANUAL DE USUARIO
6. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
Estado De Flujo De Efectivo:

Objetivo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una
determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el
plan de cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la
cuenta "10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de
Flujo de Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el
formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de
efectivo).
D14
MANUAL DE USUARIO
El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini

correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de flujo de efectivo en Excel, vista
D13
MANUAL DE USUARIO
Permite ver el detalle de flujo de efectivo.

Permite salir de la venta de estado de flujo de efectivo.
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
Estado de Flujo de Efectivo:

2. Seleccionar la opcin Estados Financieros Tributario
3. Clic en la opcin Estado de Flujo de Efectivo.
4. Seleccionar el campo Acumulado al mes de Febrero.

DOLARES AMERICANOS
D14
MANUAL DE USUARIO
Se visualizara la ventana Acumulado al mes de Enero- Nuevo Soles.
7. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto NIIF:

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento del Formato de Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto que tiene el sistema.
D14
MANUAL DE USUARIO
Formato Tributario (SUNAT)
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener,
puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de
tres a ms dgitos).
reporte.
Del Mes: Nos muestra el reporte del Balance de
Acumulado: Nos muestra el reporte del Balance de
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estado de cambio en el patrimonio neto en
matricial.
D13
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de cambio en el patrimonio neto.
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estado Cambios de Patrimonio Neto:

2. Seleccionar la opcin Estado Financiero Tributario.
3. Clic en la Opcin Estado de Cambio de Patrimonio Neto.
D14
MANUAL DE USUARIO
Se visualizara el formato 3.19
D13
MANUAL DE USUARIO
D14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparacin de saldos mes a mes. Esta opcin
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Prdidas
comparativos mensualmente.
Luego de elegir el tipo de formato si es Tributario o NIIF FULL y por EGP por
Naturaleza o EGP por Funcin hacemos clic en el botn
D14
MANUAL DE USUARIO
Aparece la siguiente ventana Estados Financieros Comparativos.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de estados financieros comparativos en
matricial.
D13
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estados financieros comparativos.
D13
MANUAL DE USUARIO
CASO PRACTICO
Estados Financieros Comparativos:

2. Clic en la opcin Estados Financieros Comparativos.

DOLARES AMERICANOS
4. Seleccionar el campo Estados Financieros tributarios.
5. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
D14
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrar la siguiente ventana:
7. Seleccionar el campo EGP por Funcin.

D13
MANUAL DE USUARIO
9. Clic en Estado de Resultado.
D13
MANUAL DE USUARIO
10. Clic en Estado de Resultado Mensual.
11. Clic en el botn

12. Seleccionar el campo Estados Financieros NIIF FULL.
13. Seleccionar el campo EGP por Naturalezas
D13
MANUAL DE USUARIO
D13
MANUAL DE USUARIO
17. Seleccionar el campo EGP por Funcin.

D13
MANUAL DE USUARIO
21. Clic en el botn
D13
MANUAL DE USUARIO
D15. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.
D15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Sub Diario
Indicamos el Sub Diario en el cual se registr el

asiento contable. Podemos utilizar la combinacin
Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Al
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para

la generacin del reporte:
Imprimir el:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo

de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104).
podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
D15
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
D15
MANUAL DE USUARIO
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo est disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
D15
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Impresin de Asientos / Cheque Voucher:

2. Clic en la opcin Impresin de Asientos / Cheque Voucher.
D15
MANUAL DE USUARIO
3. Ingresar el sub Diario, para el caso 01

4. Ingresar el intervalo de asiento a imprimir, para el caso el intervalo ser del
1-4
5. Seleccionar Imprimir el Voucher.
6. Clic en la opcin Imprimir, se abrir la ventana Impresin.
7. En el campo destino seleccionar la opcin previo.

8. Seleccionar el campo Utilizar reporte personalizado
D15
MANUAL DE USUARIO
10. Seleccionar Imprimir el Cheque Voucher.

11. Clic en la opcin Imprimir, se abrir la ventana Impresin.
D15
MANUAL DE USUARIO
12. En el campo destino seleccionar la opcin previo.

13. Seleccionar el campo Utilizar reporte personalizado
D15
MANUAL DE USUARIO
D16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS

Objetivo: Esta opcin permite visualizar los asientos contables, que han sido
modificados o eliminados por el usuario. Esta opcin a su vez permite restaurar los
asientos contables que se hayan eliminado por equivocacin.
El reporte se encuentra en el men Reportes Contables -> Reporte de Asientos
Modificados/Eliminados.
D16
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Todo: Muestra todos los
modificados y eliminados.
Seleccionar
asientos
contables
Modificados: Muestra solo los asientos contables

modificados.
Eliminados: Muestra solo los asientos contables
Eliminados.
Del mes de: Muestra el reporte de los asientos

contables modificados/eliminados del mes en
proceso.
Periodo
Acumulado al mes de: Muestra el reporte de los

asientos
contables
modificados/eliminados
acumulados al mes de proceso.
Entre fechas: Muestra el reporte de los asientos
contables modificados/eliminados entre fechas
determinadas por el usuario.
Moneda
Permite seleccionar el tipo de moneda en soles o

dlares.
Por Sub diario
Permite visualizar el reporte por un sub diario

determinado.
D16
MANUAL DE USUARIO
Se genera la siguiente ventana:
Nota: Si queremos restaurar algn asiento que ha sido eliminado o modificado,

seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de reporte asientos modificados en Excel,
D16
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de reporte asientos modificados.
D16
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Asientos Modificados y/o Eliminados: En este caso vamos a ver los asientos
modificados del mes de enero pero solo del sub diario compras
2. Clic en la opcin Reporte de Asiento Modificado / Eliminados.
D16
MANUAL DE USUARIO
3. Seleccionar la opcin Modificados, esto solo permitir mostrar los asientos

modificados.
4. Seleccionar la opcin Del Mes de Enero
DOLARES AMERICANOS
6. Seleccionar el campo Por Sub Diario
7. Ingresar el sub diario 01 de Compras y Gastos.
9. Ingresar el mes 01 de Enero.

10. Ingresar el sub diario 01 de Compras y Gastos.
11. Ingresar el nmero de asiento 2, permitir ver las modificaciones de ese
asiento. Y para volver a ver todos los datos modificados a ser clic en Limpiar
Filtros.
12. Clic en la opcin imprimir.
D16
MANUAL DE USUARIO
13. En el campo destino seleccionar Previo

A continuacin aparecer la venta Visor de Reportes, donde se mostrara todos los

asientos modificados del mes de enero del sub diario 01
D16
MANUAL DE USUARIO
D17. HOJA DE TRABAJO COMVERSION

Objetivo: Nos permite conocer cules son las principales posesiones y bienes de
la empresa (a travs de los activos) y como estos estn financiados y respaldados
ya sea por deudas con terceros (pasivos) o por aportes de los dueos y socios
(patrimonio), en el inicio de sus operaciones.
E1
MANUAL DE USUARIO
Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de hoja de trabajo conversin en Excel, vista
E1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de hoja de trabajo conversin.
E1
MANUAL DE USUARIO
CAS PRCTICO
Hoja de Trabajo Conversin:

2. Clic en la opcin mes de proceso.
3. Seleccionar Mes 0 Apertura.

E1
MANUAL DE USUARIO

6. Clic en la opcin Hoja de Trabajo Conversin.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opcin Aceptar aparece la ventana Seleccione Moneda.
E1
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se abrir la ventana Hoja de Trabajo Conversin
9. Clic en la opcin
E1
MANUAL DE USUARIO
D18. CONCILIACIN PATRIMONIAL POR TRANSICIN NIIF

Objetivo: Se hace la conciliacin patrimonial del PCGA transfiriendo a la NIIF.
E1
MANUAL DE USUARIO
Esta herramienta se puede ejecutar solo en el mes de apertura.
Campo / Opcin
Activo
Pasivo y patrimonio
Descripcin
Filtra todas las filas de los activos
Filtra todas las filas del Pasivo y patrimonio
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de conciliacin patrimonial por transaccin
niif en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla FOX e
E1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de conciliacin patrimonial por transaccin niif.
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF:

2. Clic en la opcin mes de proceso.
3. Seleccionar Mes 0 Apertura.

E1
MANUAL DE USUARIO

6. Clic en Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF.

DOLARES AMERICANOS
8. Clic en la opcin Aceptar aparece la ventana Seleccione Moneda.
E1
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se abrir la ventana Conciliacin Patrimonial por Transicin NIIF
9. Clic en la opcin
E1
MANUAL DE USUARIO
D19. OTROS REPORTES

Objetivo: Permite mostrar los reportes de consolidados mensuales y los reportes
de detalle del saldo de la cuenta 44.
E1
MANUAL DE USUARIO
Consolidados Mensuales:
Objetivo: Permite tener un reporte consolidado mensual (compras, ventas, etc.)
E1
MANUAL DE USUARIO
Ventana de Reportes
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de consolidados mensuales en Excel, vista
E1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de consolidados mensuales.
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Consolidados Mensuales:
2. Seleccionar en la opcin Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic en Consolidados Mensuales.
4. Seleccionar la opcin Compras, esto solo permitir mostrar los

consolidados mensuales de las compras.
5. Seleccionar la opcin considerar base imponible, el consolidado va
mostrar solo la base imponible de las compras.
DOLARES AMERICANOS
E1
MANUAL DE USUARIO
Nota: En el campo ruc no vamos a ingresar datos porque vamos a sacar un

consolidado mensual de todos los proveedores
A continuacin aparecer la venta Compras Mensuales.
8. Seleccionar la opcin Considerar Total, el consolidado va mostrar solo el

total de las compras.
DOLARES AMERICANOS
E1
MANUAL DE USUARIO
A continuacin aparecer la venta Compras Mensuales.
11. Clic en la botn
E1
MANUAL DE USUARIO
Detalle del Saldo de la Cuenta 44

Objetivo: Permite obtener el reporte con los saldos de las cuentas por pagar a los
accionistas, directores y gerentes.
E1
MANUAL DE USUARIO
Ventana de detalle del saldo de la cuenta 44.
BOTONES:
: Permite imprimir el archivo de detalle de saldo de la cuenta 44 en Excel,
E1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de detalle de saldo de la cuanta 44.
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Detalle del saldo de la Cuenta 44:

2. Seleccionar en la opcin Otros Reportes, se desplegara dos opciones
3. Clic detalle de saldos de la cuenta 44.

DOLARES AMERICANOS.
E1
MANUAL DE USUARIO
MENU REPORTE FINANCIEROS

E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men
Archivos Sistema/Tipo de Cdigos).
Ubicacin en la Barra de mens:
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite

escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.
E1
MANUAL DE USUARIO
Se muestra la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Tipo
Mostrar solo:
Descripcin
Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos
que contengan saldos como aquellos que no
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de
cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de
Cdigos), que a su vez est relacionada con la
opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
mismo men, al activar esta opcin el Sistema le
dar a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un
grupo ms reducido y con la misma caracterstica
seleccionada.
E1
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los
documentos que sustentan por cada Entidad.
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta pendiente hacer clic en detalle.

Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta cancelada hacer clic en detalle.

Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la
Entidad.
E1
MANUAL DE USUARIO
Nota: si desea ver el asiento de la cuenta histrico hacer clic en detalle.

permite buscar una cuenta corriente de la lista de que se tiene.

del archivo.
varios concepto).
E1
MANUAL DE USUARIO

ubicado en la cuenta corriente que se busc.
base a cdigos.
permite buscar el cdigo desde el inicio del

archivo.
Permite pasar al siguiente cdigo de
bsqueda (esto sucede si el cdigo a buscar a buscar se repite
en varios archivos).
ubicado en la cuenta corriente que se busc.
E1
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo de la cuenta corriente en Excel, vista

E1
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta cuenta corriente.
E1
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Cuenta Corriente Entidades:

1. Clic en la opcin Gestin Financiera de la barra de men.
2. Clic en la opcin Cuenta Corriente Entidades.

DOLARES AMERICANOS
E1
MANUAL DE USUARIO
5. Clic en la opcin Todos.

6. Seleccionar 04009156 - Chvez Cndor Grover Hernando.
7. Hacer clic en la opcin Pendientes, a continuacin se abrir la ventana
Cta. Cte. de pendientes 04009156 - Chvez Cndor Grover Hernando.
8. Seleccionar la primera opcin.

9. Hacer clic en la opcin Detalles.
E1
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrara la venta del asiento de donde se origin.
10. Seleccionar el registro que desea eliminar y hacer clic en la opcin

Eliminar.
A continuacin aparece la siguiente ventana
E1
MANUAL DE USUARIO
E2. ESTADO DE CUENTA ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.
Campo / Opcin
Descripcin
R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria

del cliente o proveedor, para visualizar su estado de
cuenta.
A fecha
Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la

informacin.
Incluir documentos al Incluye en el reporte informacin referida a las

contado
operaciones realizadas al contado con la entidad.
GG
E2
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de estado de cuenta entidades en
E2
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de estado de cuenta entidades.
E2
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Estado de Cuenta Entidades:

2. Clic en la opcin de Estado de Cuenta Entidades.
3.
4.
5.
6.
7.
Ingresar el RUC de la Entidad: 02881286

Ingresar la fecha: 13/02/2013.
Seleccionar el campo incluir documentos al contado.
Ingresar la fecha: 13/02/2012
Clic en la opcin Aceptar.
E2
MANUAL DE USUARIO
Se mostrara la ventana ESTADO DE CUENTA 02881286 PEA GARCIA GINA

ELIZABETH al 13/02/2013
8. Clic en la opcin Pendientes, se mostrara los documentos pendientes de
cancelacin.
9. Clic en la opcin Histrico se mostrara los documentos pendientes de

cancelacin y los cancelados.
E2
MANUAL DE USUARIO
E3. ANLISIS DE DOCUMENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.
Anlisis de Documento:
E4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser

a partir de dos dgitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
R.U.C.
Nos permite especificar el cdigo de proveedor,

cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).
mostrar el reporte.
Moneda

Nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
Dlares americanos: Nos mostrar el reporte en $
E4
MANUAL DE USUARIO

consultados) en la moneda en que se origin la
transaccin.
Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en
Nuevos Soles y Dlares Americanos.
Periodo

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
acumulado al mes de proceso.
Otros Conceptos
Permite seleccionar otros conceptos por el cual se

analizarn los documentos, Por ejemplo: por
vendedor.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el
reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algn
saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Tipo
Histrico: muestra todos los documentos, tanto

pendientes como cancelados.
Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con algn documento
pendiente de cancelacin.
Slo Cancelados: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con documentos cancelados.
Permite mostrar el monto pendiente por cada

Ver Resumen por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a
cdigo
la cuenta indicada.
Ver
totalizados
Documentos
Lmite de Crdito
por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus

cargos como en sus abonos.
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le

ha determinado un lmite de crdito en la opcin
Entidades (Archivos/Entidades).
E4
MANUAL DE USUARIO
Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo

a las entidades que sobrepasan su lmite de crdito.
Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de
crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Filtrar resultados
Permite mostrar el reporte de un determinado

periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
en relacin a la fecha de asiento o fecha del
documento.
Datos gestin Com.
Esta opcin se activa cuando est en lnea con el

Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
E4
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar un anlisis de documento de la lista de que se
tiene.
La opcin de documento serie nmero solo nos permite realizar

la bsqueda en base a serie del documento.
Muestra el asiento del documento pendiente, cancelado e

histrico.
E4
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo del anlisis de documento en Excel,

matricial.
E4
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de anlisis de documento.
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Anlisis de Documentos:
2. Seleccionar en la opcin Anlisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Anlisis de documentos.
4. Ingresar el nmero de cuenta: 1212.

5. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES,
DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de febrero.
7. Seleccionar el campo Ver resumen por cada cdigo.
8. Seleccionar el campo Histrico.
E4
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrara la ventana RESUMEN POR CDIGOS (HISTRICO)

mostrara los datos de las empresas que tengan saldos pendientes como los
cancelados.
E4
MANUAL DE USUARIO
Anlisis de Documento Control Interno:
E4
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite buscar un anlisis de documento control interno de la
lista de que se tiene.
E4
MANUAL DE USUARIO
La opcin de documento serie nmero solo nos permite realizar

la bsqueda en base a serie del documento.
Muestra el asiento del documento pendiente, cancelado e

histrico.
Permite imprimir el archivo del anlisis de documento control
interno en Excel, vista previa de impresin. As como enviar a una tabla
FOX e impresora matricial.
E4
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta de anlisis de documento control

interno.
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Anlisis de Documentos Control Interno:

2. Seleccionar en la opcin Anlisis de documentos, se desplegara varias
opciones
3. Clic en Anlisis de Documentos Control Interno.

DOLARES AMERICANOS, MONEDA ORIGINAL O AMBAS MONEDAS.
6. Seleccionar el campo acumulado al mes de enero.
7. Seleccionar el campo Ver resumen por cada cdigo.
8. Seleccionar el campo Histrico.
E4
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrara la ventana cuentas corrientes totalizados por

documentos.
E4
MANUAL DE USUARIO
E4. REPORTE DE VENCIMIENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Campo / Opcin
Documento
R.U.C.
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas
definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
Nos permite especificar el Nmero de Identificacin
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso
no se indique muestra un reporte general).
E4
MANUAL DE USUARIO
Moneda
Vencimiento
Tipo
Ordenar por Fecha

el reporte.
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a
consultar.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el

reporte.
Pendientes: muestra los documentos con algn
saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,
sin importar la entidad.
Se muestra el siguiente reporte:
E4
MANUAL DE USUARIO
Permite imprimir el archivo del reportes de vencimiento en Excel,

matricial.
E4
MANUAL DE USUARIO
En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecer la
siguiente ventana:
E4
MANUAL DE USUARIO
En esta ventana se podr reprogramar la fecha de vencimiento del documento,

adems de observar el nmero de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un clic en el botn

se mostrar la siguiente ventana, donde se
podr agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.
El botn
permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en
cuenta que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar
tambin como moroso.
Permite salir de la venta de reportes de vencimiento.
E4
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Reporte de Vencimiento:
2. Clic en la opcin Reportes de Vencimientos.

DOLARES AMERICANOS O MONEDA ORIGINAL.
5. Seleccionar el campo Pendientes.
6. Clic en la opcin Buscar.
E4
MANUAL DE USUARIO
7. Seleccionar el campo de la fecha de vencimiento y hacer doble clic, a

continuacin se mostrara una ventana cambio de vencimientos.
8. Ingresar la nueva fecha de vencimiento: 08/01/2013

9. Clic en la opcin Cambiar, se cerrara las ventas volviendo a la ventana de
Vencimientos de Compromisos.
E4
MANUAL DE USUARIO
Para verificar la modificacin del cambio de fecha de vencimiento.

10. Hacer clic en Buscar.
A continuacin veremos que la fecha de vencimiento se a modificado
E4
MANUAL DE USUARIO
E5. CONTROL DE CAJA

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado
periodo.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms
dgitos).
Utilizar saldo inicial de

Este reporte de manera opcional puede jalar los
cierre de caja al
saldos inciales de una cuenta contable.
Fecha de Inicio
Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema

tendr en cuenta para mostrar el reporte.
Fecha Final
Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr

en cuenta para mostrar el reporte.
E5
MANUAL DE USUARIO
R.U.C.
Se digita el nmero o cdigo de la entidad de la que

se desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de Gestin Esta opcin se activa cuando est en lnea con el
Comercial
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Notas:
Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos).
Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos
en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.
Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas
que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
E5
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
permite el cierre de control de caja.
Muestra el detalle del asiento en el control de caja.
Permite imprimir el archivo de la control de caja en Excel, vista
E5
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta control de caja.
E5
MANUAL DE USUARIO
E6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO

Objetivo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a
partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.
E6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Diario
Cada 7 das
Cada 30 das
Moneda
Iniciar
Nmero de Periodos
Descripcin
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
el reporte.
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera proyectado en
E6
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta flujo de tesorera proyectado.
E6
MANUAL DE USUARIO
E6
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Flujo de Tesorera Proyectado:

2. Clic en la opcin Flujo de Tesoreria Proyectado.
3. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar Diario.

4. Seleccionar la moneda con el que desea ver el reporte: NUEVOS SOLES o
DOLARES AMERICANOS.
5. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja.
6. Seleccionar el nmero de periodo que va a tener el flujo de caja, y.
E6
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrara la ventana Flujo de Caja Proyectado del 01/01/2012 al

06/01/2012 Nuevos Soles
E6
MANUAL DE USUARIO
E7. FLUJO DE TESORERA DETALLADO
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a

diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.
Campo / Opcin
Diario
Cada 7 das
Cada 30 das
Fecha de Inicio
Nmero de Periodos
Descripcin
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.
E7
MANUAL DE USUARIO
BOTONES:
Permite imprimir el archivo de la flujo de tesorera detallado en
E7
MANUAL DE USUARIO
Permite salir de la venta flujo de tesorera detallado.
E7
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Flujo de Tesorera Detallado: Para poder obtener el reporte de Flujo de tesorera

Detallado, se deber realizar la siguiente modificacin a todos las cuentas que
pertenezcan a la cuenta 10 Efectivo y Equivalente de Efectivo
2. Clic en esta opcin Plan de Cuentas aparece la ventana Plan de Cuentas.
3. Seleccionar la cuenta 1011, para ingresar el tipo de moneda de la cuenta.

4. Clic en la opcin otros, aparecer la ventana CAJA MN.
E7
MANUAL DE USUARIO

6. Clic en Aceptar
7. Clic en Cerrar.

9. Clic en la opcin Flujo de Tesoreria Detallado.
10. Seleccionar el intervalo del flujo de caja, para el caso seleccionar Cada 7
Das.
11. Ingresar la fecha en que se va iniciar el flujo de caja: 01/01/2012.
12. Seleccionar el nmero de periodo que va a tener el flujo de caja: 8.
E7
MANUAL DE USUARIO
A continuacin se mostrara la ventana Flujo de Caja Detallado del 01/01/2012 al

25/02/2012 Nuevos Soles.
E7
MANUAL DE USUARIO
E8. RATIOS FINANCIEROS
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite
la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).
E8
MANUAL DE USUARIO
Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma:

Clic sobre el reporte a consultar.
Clic en el botn
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes

predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con
formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este
reporte no se mostrar.
E8
MANUAL DE USUARIO
E9. PRESUPUESTO
Partidas Presupuestales:
Objetivo: Esta ventana nos permite implementar un presupuesto que le permita a

la empresa tener conocimiento de la gestin que va desempeando y en base a
esta informacin tomar decisiones financieras para la correccin de las
desviaciones (de existir estas). Podemos indicar el presupuesto de las partidas en
tres escenarios: Pesimista, Moderado y Optimista, a dems de poder registrar los
importes en soles o dlares.
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite ingresas los el tipo de cambio por meses con los que
se va usar el presupuesto, al ingresar estos datos se registra tambin en moneda
extranjera o si se ingresa el monto en moneda extranjera automticamente se
registra en moneda nacional.
Si el presupuesto no tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular y en la fila de una partida
presupuestal.
E9
MANUAL DE USUARIO
Si el presupuesto si tiene Centro de Costos, para ingresar valores a cada uno de

los meses, presionamos la tecla Enter en el campo deseado, este campo debe
estar ubicado en la columna de un mes en particular (Pesimista, Moderado u
Optimista) y en la fila de una partida presupuestal. Los valores que ingresemos a
este tipo de presupuestos no son visibles en esta ventana, el sistema mostrar una
ventana especial para el ingreso de estos valores:
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite limpiar los valores ingresados en todos los meses
de una partida presupuestal en particular.
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn
permite limpiar todos los valores de todos los meses y
todas las partidas presupuestales, el sistema mostrar una ventana de confirmacin
antes de ejecutar esta orden, esto debido a que la eliminacin de estos valores es
definitiva.
Nota: Para que el presupuesto este en lnea con las operaciones de la
empresa debemos modificar cada cuenta que va a intervenir en el
presupuesto
E9
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
Partidas Presupuestales:
2. Clic en la opcin Presupuestos,a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Partidas Presupuestales y hacer clic, se mostrara la
ventana partidas presupuestales.
4. Seleccionar la opcin con centro de costos

5. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Todos los
Presupuestos.
6. Clic en el botn Tipo de Cambio.
E9
MANUAL DE USUARIO
7. Ingresar el tipo de cambio, para el caso 2.90, para todos los meces.
9. Seleccionar el cdigo 0101000001.

10. Clic en la opcin Valores.
11. Ingresar los valores de los presupuestos segn el cuadro:
Concepto
Ventas:
Gastos:
Costo de Venta
Gastos de Personal
Servicios
Prestados
x
Terceros
Cargas diversas de Gestin
Depreciaciones
Sucursal
de Chilca
50,000.00
-32,500.00
-5,500.00
-3,200.00
-1,000.00
-1,367.92
E9
MANUAL DE USUARIO
Otros
Compras mercadera
-1,500.00
-60,000.00
.
13. Clic en la opcin S i.
14. Seleccionar el cdigo 0201000001.
15. Clic en la opcin Valores.
16. Ingresar los valores de los presupuestos segn el cuadro:
Concepto
Ventas:
Gastos:
Costo de Venta
Gastos de Personal
Servicios Prestados x Terceros
Cargas diversas de Gestin
Depreciaciones
Otros
Compra de mercadera
Sucursal
del Tambo
35,000.00
-22,750.00
-3,500.00
-1,200.00
-700.00
-131.17
-1,000.00
-40,000.00
.
18. Clic en la opcin S i.
E9
MANUAL DE USUARIO
E9
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto:
Objetivo: En esta ventana podemos visualizar la evolucin del presupuesto que se
ha formulado previamente, aqu podemos apreciar el presupuesto por cada
departamento, sucursal, etc., que se ha implementado, esta evolucin se puede
apreciar en los tres escenarios predeterminados (pesimista, moderado y optimista).
Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir los diversos
reportes entre ellos el de PRESUPUESTOS:
E10
MANUAL DE USUARIO

se mostrara la venta que permite elegir en que
moneda se desea ver el presupuesto ya sea en soles o dlares:
Se muestran las columnas en el orden siguiente:

1. Cdigo asignado a las partidas presupuestarias.
2. Descripcin de la partida presupuestaria.
3. Monto presupuestado en cada partida para cada periodo.
4. Monto ejecutado realmente en el transcurso del perodo.
5. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo.
6. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados y los
realmente ejecutados en el perodo expresados porcentualmente.
E10
MANUAL DE USUARIO
7. Monto acumulado de las ejecuciones realizadas hasta el mes de proceso.

8. Monto acumulado del presupuesto hasta el mes de proceso.
9. Variacin resultante de la comparacin de los montos presupuestados
acumulados y los realmente acumulados, tambin acumulados.
10. Variacin acumulada, expresada porcentualmente.
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos,
seguimos los siguientes pasos:
1. Seleccionamos el presupuesto que se desea observar.
3. Seleccionamos el escenario que se desea visualizar.
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto que tiene Centro de Costos
asignado, seguimos los siguientes pasos:
1. Cuando seleccione la opcin "Sin centro de costos" la lista presupuesto

mostrar aquellos presupuestos que No tienen centro de costos y viceversa
cuando se seleccione la opcin "Con centro de costos".
E10
MANUAL DE USUARIO
2. Cuando seleccione un PRESUPUESTO se activar la lista CENTRO DE

COSTOS, para que la seleccione, en esta lista Slo aparecern los centros
de costos a las que se hayan ingresado datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales), caso contrario as se haya asignado un centro de costos
para ese presupuesto y no tiene datos ingresados, no se mostrar en la lista.
El botn
esta partida.
permite observar el detalle de cmo se encuentra conformado
El botn
permite indicar la accin que vamos a realizar: Generar una
vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de
clculo de Microsoft Excel).
E10
MANUAL DE USUARIO
El botn
esta partida.
permite observar el detalle de cmo se encuentra conformado
E10
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
PRESUPUESTOS:
2. Clic en la opcin Presupuestos,a continuacin se desplegara varias
opciones.
3. Seleccionar la opcin Presupuestos y hacer clic, se mostrara la ventana
Seleccion Moneda.

E10
MANUAL DE USUARIO
6. Seleccionar la opcin con centro de costos

7. En el campo Presupuestos, seleccionar la opcin Tiendas los Olivos.
8. En el campo Centro de costos, seleccionar la opcin Depreciacin.
10. Seleccionar el cdigo 0101000001 Combustible Ventas
11. Clic en la opcin Detalles.
E10
MANUAL DE USUARIO
Se mostrara la ventana Detalle S/. Combustible Ventas

12. Seleccionar la cuenta 6814393.
13. Clic en la opcin Detalles.
E10
MANUAL DE USUARIO
14. Veremos todas las depreciaciones realizadas realizadas. De ah clic en

cerrar para salir o con la tecla ESC
E10
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto por meses:

Objetivo: Muestra los presupuestos que la empresa ha implementado, as como la
ejecucin de estos en los tres escenarios predeterminados, por cada mes, se toma
el mes de proceso para mostrar los resultados.
Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir en que
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto sin Centro de Costos, seguimos
los siguientes pasos:
2. Click en el botn Aceptar.
E9
MANUAL DE USUARIO
El botn permite observar el detalle de como se encuentra conformado esta

partida, puede ver acumulado al mes seleccionado o simplemente del mes actual.
E10
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto Comparativo Mensual:

Objetivo: Nos permite obtener reportes del presupuesto acumulado mensual.
Al seleccionar esta opcin se muestra una ventana que permite elegir en que
Para poder visualizar la evolucin del presupuesto Centro de Costos, seguimos los
siguientes pasos:
2. Click en el botn Aceptar.
E12
MANUAL DE USUARIO
E10
MANUAL DE USUARIO
Presupuesto Analtico:
E12
MANUAL DE USUARIO
E13. RESULTADO OPERACIONAL

Objetivo: Este es un reporte clasificado por Centro de Costos, mostrndonos el
saldo de cada cuenta con su detalle para el control respectivo. Permite visualizar el
rendimiento por cada centro de costo (Ingresos - Egresos) de un determinado
periodo.
Campo / Opcin
C/Costos
Moneda
Del
Al
Periodo
Descripcin
Se debe seleccionar el centro de costos del cual se desea
obtener el reporte de resultado operacional.
reporte.
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo a consultar.
Entre Fechas: Al activar esta opcin el sistema nos
muestra los ingresos y egresos de un determinado centro
de costos: de 2 o 4 dgitos.
Por Meses: Al activar esta opcin el sistema en primer
lugar bloquea lo ingresado en el campo "DEL" y "AL", y
saca los ingresos y egresos por cada mes.
Solo totales de Ingresos y Gastos: Al activar esta opcin
el sistema resume los ingresos y egresos del centro de
costo consultado; en caso de dejar en blanco el campo
E14
MANUAL DE USUARIO
Cuentas
C/Costos, el sistema muestra el total de ingresos, egresos y

saldo por cada centro de costos.
Todas las Cuentas: Mostrar todas las cuentas, sin
discriminar ninguna.
Cuentas de Resultado: Mostrar todas las cuentas que en
el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Cuentas de Inventario: Mostrar las cuentas de
inventarios que en el Plan de Cuentas tengan ese atributo.
Campo / Opcin
Documentos
Detalle
, se mostrara la siguiente ventana.
Descripcin
Esta opcin nos permite visualizar los documentos que
conforman cada una de las partidas tanto de ingresos como
de egresos.
Esta opcin nos permite ver el detalle de la partida
seleccionada. Tambin permite visualizar el asiento
contable haciendo click en el botn detalle de la nueva
ventana.
E13
MANUAL DE USUARIO

, aparecer la siguiente ventana donde se
visualizara los documentos de cada rubro que participa en el reporte.
E13
MANUAL DE USUARIO
E14. MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Es un reporte clasificado por la Cuenta contable de gasto o ingreso, el
cual muestra todos los centros de costos con movimiento relacionados con la
cuenta elegida. Se visualiza el movimiento de cada cuenta establecida con centro
de costos en el plan de cuentas.
Campo / Opcin
Fecha de inicio
Fecha Final
Cuenta
Moneda
Descripcin
Se debe ingresar la fecha de inicio del periodo a consultar.
Se debe ingresar la fecha final del periodo consultado.
Se debe seleccionar la cuenta contable, la cual debe ser de
nivel registro.
reporte.
E14
MANUAL DE USUARIO
E15. SALDO POR CUENTAS
Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales de una, varias o todas las
cuentas en forma independiente o acumulado por cada mes con o sin centro de
costos.
Campo / Opcin
Desde
Hasta
Moneda
Tipo
Detalle
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro a partir de la
cual se va a iniciar el reporte.
Se debe ingresar la cuenta de nivel registro hasta donde se
va a realizar el reporte.
reporte.
Se debe seleccionar el tipo de reporte que se desea
obtener, puede ser mensual o acumulado a dicho mes.
Se debe seleccionar el detalle del reporte, con centro de
costos nos muestra el detalle de cmo est conformado los
saldos de las cuentas (disgregado por cada centro de
costos) y sin centro de costos nos muestra los montos de
las cuentas sin ningn detalle.
Se muestra un reporte similar al siguiente:
E15
MANUAL DE USUARIO
E15
MANUAL DE USUARIO
E16. Saldos por Centro de Costos

Objetivo: Permite visualizar los saldos mensuales o acumulados de una, varios o
todos los centros de costo.
Campo / Opcin
Del
Al
Moneda
Mensual
Acumulado
Descripcin
Se debe ingresar el centro de costo a partir del cual se va a
iniciar el reporte.
Se debe ingresar el centro de costo hasta donde se va a
realizar el reporte.
reporte.
Muestra el reporte solo del mes de proceso.
Muestra el reporte acumulado hasta el mes de proceso.
Se muestra un reporte similar al siguiente:
E16
MANUAL DE USUARIO
E17. EGP por Centro de Costos

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Perdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja.
Campo / Opcin
C/Costos
Moneda
Formato
EGP
Descripcin
Seleccionamos el centro de costos que se va a tomar para
generar el reporte.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
E17
MANUAL DE USUARIO
E18. EGP de Centro de Costos del Mes

Objetivo: Permite obtener en Estado de Ganancias y Prdidas en funcin a los
centros de costo que la empresa maneja, por cada mes; se tomar como base el
mes de proceso.
Campo / Opcin
Mes
Moneda
Formato
EGP
Todo
Descripcin
Visualizamos el mes de proceso.
Seleccionamos la moneda en que se mostrar el reporte.
Seleccionamos el formato que se tomar para generar el
reporte: Tributario o CONASEV.
Seleccionamos el EGP que se va a generar: por Naturaleza
o Por Funcin.
Activamos este cuadro si deseamos seleccionar todos los
centros de costo disponibles, caso contrario podemos
seleccionar los centros de costo que necesitemos.
E18
MANUAL DE USUARIO
Al marcar la opcin
se muestra en el reporte el detalle de cada
rubro que compone el estado de ganancias y prdidas.
E18
MANUAL DE USUARIO
MENU REPORTE SUNAT

F1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.
Registro de Compras - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la SUNAT a
aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.
Ubicacin en la Barra de Mens
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
F1
MANUAL DE USUARIO

Moneda
N.I.T./R.U.C.

mostrar el reporte.
nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $
consultados) en la moneda en que se origino la
transaccin.
Registro de Ventas - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la SUNAT a
aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.
F1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Periodo
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes

Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
mostrar el reporte.
Moneda
nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones
F1
MANUAL DE USUARIO
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $

consultados) en la moneda en que se origino la
transaccin.
N.I.T./R.U.C.

Avanzadas
Muestra resumen de documentos

seleccionando el tipo de documento.
por
das
Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos
contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.
F1
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.
Moneda
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el

reporte.
Por sub diario
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del

cual se desea sacar el reporte.
F1
MANUAL DE USUARIO
F1
MANUAL DE USUARIO
F2. CONTABILIDAD COMPLETA:

requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.
F2
MANUAL DE USUARIO
F3. LIBROS ELECTRNICOS

electrnicos.
Se muestra la siguiente ventana:
F3
MANUAL DE USUARIO
F4. DETRACCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Ubicacin en la Barra de Tareas:
Campo / Opcin
Cuenta
R.U.C.
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo
indiquemos (opcional).
F4
MANUAL DE USUARIO
Moneda
Del mes de ...
Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares

americanos (o la moneda que se defina).
Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
Acumulado al...
Nos muestra el reporte acumulado al mes en

proceso.
Entre Fechas...
Nos muestra el reporte solo entre las fechas

indicadas.
Compras
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido

originadas por operaciones de compra.
Ventas
Nos muestra el reporte solo los que hayan sido

Mostrar slo una lnea Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
originadas por operaciones de venta.
por Documento
F4
MANUAL DE USUARIO
F5. PERCEPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas

originadas por operaciones de compra
Mostrar slo una lnea

por Documento
F5
MANUAL DE USUARIO
F6. RETENCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que
este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas


por Documento
F6
MANUAL DE USUARIO
F7. RENTA DE CUARTA CATEGORA

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORA
siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas


por Documento
F7
MANUAL DE USUARIO
, Se presenta una vista previa para poder imprimir el reporte.

, Podemos modificar los valores de la renta.
Para la importacin al PDT 601, debe tener en cuenta lo siguiente:
En la ventana de ARCHIVOS\TIPOS DE CODIGO, debe ingresar los

siguientes datos.
o MM Masculino
o FF Femenino
Relacionarlo con la ventana de ARCHIVO\ENTIDADES.
En la ventana de REPORTES\RENTA 4TA..., mostrara todos los datos de

Recibos x Honorarios.
En el botn EXPORTAR, mostrara el men con la opcion PDT 601.
, Exportamos al PDT 0601, considerando solamente los R/H que estn

cancelados e involucrados a la cuenta 42 o agregando un campo de control a la
cuenta 632 es decir solo se enva al PDT r/h que estn cancelados.
F7
MANUAL DE USUARIO
En el siguiente grafico s
siguientes:
muestra las 3 opciones para generar los archivos
* Datos Principales del Prestador de Servicios

- Nombre del archivo : ###########.T00
- ########## = Es el RUC de la empresa
* Datos del Prestador de Servicios
- Nombre del archivo : ###########.T03
- ########## = Es el RUC de la empresa
* Datos del Detalle y Comprobantes del Prestador de Servicios
- Nombre del archivo: ffffaaaamm###########.4ta
- ffff = Es el cdigo del formulario (0601)
- aaaa = Es el ao del perodo que se est importando.
- mm = Es el mes del periodo que se est importando.
- ########### = Es el RUC de la empresa
* Solo los datos que cumplan con los siguientes, pasaran a los archivos del
PDT 601:
- Ruc(Diario.cCod_Cli)
- Serie y Numero(Diario.cNumero)
- Mes Cancelado(Diario.cMesc)
- Recibo x Honorario(Diario.nResp)
- Cancelado(Diario.lComp)
=
=
=
=
=
11 digitos
No debe estar vacio
No debe estar vacio
4
.F.
F7
MANUAL DE USUARIO
F8. RETENCIN IGV

Objetivo: Obtener un reporte del libro de retenciones IGV, con una lista de los
agentes de retencin. Mostrndonos el cdigo, mes, subdiario y numero de asiento
donde se registro la retencin.
Ubicacin en la Versin Bussines:
Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn

o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el
botn
F8
MANUAL DE USUARIO
F9. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:
El archivo se generar haciendo clic en el botn
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
F9
MANUAL DE USUARIO
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
F9
MANUAL DE USUARIO
F10. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt.
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
F10
MANUAL DE USUARIO
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
F10
MANUAL DE USUARIO
F11. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de
Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.
Campo / Opcin
Tipo
Mayores a
Descripcin
Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Compras: Muestra las operaciones realizadas con
los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se
va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Este monto estar en funcin a la legislacin
vigente.
F11
MANUAL DE USUARIO
Para exportar al PDT, hacemos click en el botn Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:
Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales
Contribuyentes.
Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.
Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es
decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a
declarar".
F11
MANUAL DE USUARIO
F12. DETALLE DE OPERACIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo

resumido por tipos de documentos.
Campo / Opcin
Del mes de
Descripcin
Visualiza las ventas del mes de proceso.
Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes
Acumulado al mes de ...
de proceso.
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo
Entre fechas
determinado.
F12
MANUAL DE USUARIO
Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn

o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el
botn
F12
MANUAL DE USUARIO
F13. PDB EXPORTADORES COMPRAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
R.U.C.
Descripcin
Filtrar la informacin solo del mes de proceso.

Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Filtrar la informacin que corresponda al rango de
fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
Filtra solo la
seleccionada.
informacin
de
la
empresa
Incluir datos centro de

Permite incluir en el reporte los datos referidos al
costos
centro de costos.
F13
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn
Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn

exportar el PDB o click en el botn
DUA.
, si se desea
si lo que se desea es exportar la
F13
MANUAL DE USUARIO
F14. PDB EXPORTADORES VENTAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
Descripcin
Soles.
Dlares Americanos.
R.U.C.
Filtra solo la informacin de la empresa

seleccionada.
Incluir datos centro de centro de costos.
costos
Avanzadas
Permite resumir el documento por das.
F14
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

exportar el PDB o click en el botn
DUA.
, si se desea
si lo que se desea es exportar la
F14
MANUAL DE USUARIO
F15. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria sobre los medios
de pago.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Descripcin

Soles.
Moneda
Dlares Americanos.
R.U.C.
Filtra solo la
seleccionada.
informacin
de
la
empresa
Incluir datos centro de

costos
centro de costos.
F15
MANUAL DE USUARIO
Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

exportar el PDB.
, si se desea
F15
MANUAL DE USUARIO
MENU EJECUTAR REPORTE

G1. EJECUTAR
Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando
Ejecutar, el cual permite la ejecucin de plug-ins, diseados especficamente para
la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el men del Sistema.
Al momento de la instalacin se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede

agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted
puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa
democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin del mdulo
(por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutar el
programa que Ud. compil.
Variables disponibles con los cuales se puede disear plug-ins o reportes
personalizados.
SYS_EXCELFILAS : numrico, nmero de filas hoja Excel
VFILEDBF
: carcter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP
: carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA
: carcter, ruta de la empresa
SYS_MES
: carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA
: numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.
SYS_EMPRESA
: carcter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR
: numrico, ao de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG
: carcter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".
G1
MANUAL DE USUARIO
SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta los programas de ContaSis,

"c:\contasis\".
SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad.
SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo.
Nota:
Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper
los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite ContaSis.
G1
MANUAL DE USUARIO
MENU UTILITARIOS
H1. IMPORTAR DATOS
Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento

lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus
proceder a importar el nuevo asiento.
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta
H1
MANUAL DE USUARIO
realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el

archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta
mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes
de febrero (02).
COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.
H1
MANUAL DE USUARIO
H2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el
Wizard.
Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van

a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
H2
MANUAL DE USUARIO
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin
de todas o solo algunas:
Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.

Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.
Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.
Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.
Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn
Iniciar de la ventana del asistente.
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opcin
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantencin de Datos Empresa).
H2
MANUAL DE USUARIO
H3. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.
Verifica las estructuras buscando diferencias
Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando

los existentes.
Procedimiento:
Se muestra la ventana Asistente verificacin de estructuras de tablas,

hacemos clic en Siguiente.
Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por
el sistema, hacemos clic en Siguiente.
El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la accin,

hacemos clic en el botn Finalizar.
Clic en el botn Si para concluir con el proceso.
H3
MANUAL DE USUARIO
H4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez
generar el asiento por dicho evento.
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Se coloca el cdigo de la cuenta del plan contable

donde se encuentra el banco.
Moneda
Aparecer el tipo de moneda en la que se encuentra

la cuenta.
T/Cambio
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
H4
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Subdiario
Descripcin
Es el subdiario en el cual el asistente registrar el

asiento generado.
Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la
ganancia.
C. Costo
Este se exige cuando las cuentas de ganancia y

prdida en centro de cuentas estn marcadas como
"Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" en el plan de
cuentas de la empresa.
Genera el asiento previa confirmacin:
Generar Asiento
NOTA:
Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
H4
MANUAL DE USUARIO
H5. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.
Campo / Opcin
Descripcin
A las operaciones en
Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la

diferencia de cambio.
Diferencia de
documentos
cancelaciones
Se har un asiento solo de los documentos que

hayan sido cancelados por lo menos en la moneda
secundaria pero que en la moneda primaria sale un
saldo (en cualquier mes).
Ajuste Saldos
pendientes
Se har un asiento solo de los documentos que

mantengan saldos al final del ao y que haya
variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de
cambio.(Solo en el mes de diciembre).
T/C Activo
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo

al final del ejercicio.
T/C Pasivo
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
Subdiario
Es el subdiario al cual registrar el asistente el

asiento generado.
ganancia.
C. Costo
H5
MANUAL DE USUARIO

para acceder a la ventana VISTA
PREVIA REGULARIZACIN EN EL LIBRO DIARIO:
Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botn

Para cancelar el proceso, hacemos click en el botn
.
.
Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos

click en el botn
. El sistema guardara los datos en un archivo
para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo
se creara con el siguiente formato:
Glosa de la operacin + mes + asiento + sub diario
Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF
Glosa de la operacin: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /

Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes
Mes en el que se efectu el registro.
Asiento:
Nmero de asiento asignado.
Sub diario:
Sub diario que el usuario esta utilizando.
El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:
H5
MANUAL DE USUARIO
El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario

pueda realizar impresiones posteriores.
Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botn
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):
Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botn
H5
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
H5
MANUAL DE USUARIO
H6. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes
originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo esta pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable

para realizar el redondeo.
Moneda
Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo

mostrar las operaciones en esta moneda.
Click en el botn
para poder acceder a las cuentas que estn
pendientes, o tienen saldos por regularizar.
H6
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Subdiario
C. Costo
Diferencia
Tipo de Cambio
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn
los asientos de cancelacin de los saldos por
redondeo.
ganancia.
Ingresamos un monto mximo de diferencia que
vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin
del saldo.
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botn
, si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin

haciendo clic en el botn
de confirmacin:
, el sistema mostrar el siguiente aviso
Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por

redondeo.
El botn
de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o
imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el
sistema:
H6
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
H6
MANUAL DE USUARIO
H7. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se
incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.
Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros
de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn
Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:
PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de
realizar la operacin)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operacin)
Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el
sistema)
H7
MANUAL DE USUARIO
Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).
PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los ltimos (Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos
registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio

donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
H7
MANUAL DE USUARIO
Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de

conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos
directos.
Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos
concluidos".
H7
MANUAL DE USUARIO
H8. ACTUALIZACIN DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.
Nota:
La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las
empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la
informacin.
Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.
H8
MANUAL DE USUARIO
H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que
contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
Si seleccionamos
los cuales se desea hacer la copia.
se podr seleccionar los archivos de
Si seleccionamos
no se podr seleccionar
los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin,
reportes personalizados u otros).
H9
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Icono
Password
Opciones
Descripcin
El Sistema sugiere una carpeta y un nombre
acompaado de la fecha de creacin para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
escoger su propia carpeta y nombre para la creacin
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de
esta ventana.
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
la cual ingresar al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de
ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa
tabla de la base de datos.
H9
MANUAL DE USUARIO
H10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este
anteriormente.
Asistente
Campo / Opcin
Archivo
Directorio Destino
Password
descomprime
el
archivo
de
seguridad
creada
Descripcin
Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta
copia de seguridad.
Ingresar la ruta de la carpeta donde se
descomprimir la copia de seguridad. (La ruta de la
empresa).
Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
H10
MANUAL DE USUARIO
H11. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de compras que
se genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click
en el botn
, se generar el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn
, seguidamente se activar el botn
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la

siguiente ventana:
H11
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Sub Diario R. Compra
Sub Diario R. Contado
Cuenta Contado S/.
Cuenta Contado US$.
F/Efectivo
Generar Asientos
Descripcin
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de compras. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al
que afectar la importacin.
hacer la bsqueda.
Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.
H11
MANUAL DE USUARIO
H12. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken
el botn
H12
MANUAL DE USUARIO
archivo.
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente

ventana:
Campo / Opcin
Sub Diario R. Venta
Sub Diario R. Contado
Cuenta Contado S/.
Cuenta Contado US$.
Descripcin
Sub Diario R. Venta
el asiento de pago al contado.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la
H12
MANUAL DE USUARIO
F/Efectivo
Generar Asientos

hacer la bsqueda.
Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.
H12
MANUAL DE USUARIO
H13. IMPORTACIN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin de las cobranzas y los pagos
que se genera en una hoja Excel.
Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn
H13
MANUAL DE USUARIO
archivo.
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente

ventana:
Campo / Opcin
Sub Diario
L/Registro
F/Efectivo
Descripcin
el asiento de cobranza o pago.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede
utilizar la combinacin r;Ctrl+ L para hacer la
bsqueda.
hacer la bsqueda.
H13
MANUAL DE USUARIO
H14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en
cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de
operadores matemticos y funciones del visual fox pro.
Campo / Opcin
Grupos
Agrupar
Eliminar
Editar
Ejecutar
Cerrar
Descripcin
Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botn anterior.
Permite eliminar un determinado reporte.
Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Permite ejecutar un reporte determinado, cabe
indicar que estos reportes se pueden ejecutar
tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales
(Men Reportes Financieros
/ Reportes Gerenciales).
Permite cerrar la ventana.
H14
MANUAL DE USUARIO
H15. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos,
pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin;
pulsando r;Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable.
Campo / Opcin
Descripcin
Descripcin
En este campo se busca las operaciones a registrar,
la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrar:
-COMPRA
MERCADERA
GRAVADAS
AL
H15
MANUAL DE USUARIO
Cdigo
Glosa
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Subdiario
Asiento
CRDITO
-COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL
CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efecte el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Cdigo del asiento predefinido.
Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha de la operacin que se registra.
Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Muestra el subdiario donde se registrar la
operacin.
Muestra el nmero asiento de la operacin.
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms
rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.
H15
MANUAL DE USUARIO
Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una
factura a un proveedor determinado.
Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin:
H15
MANUAL DE USUARIO
Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS

POR PAGAR M.N.
Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema

muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que ser cancelado.
H15
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
RUC
Filtrado
Seleccin Mltiple
R. Especial
Seleccionar
Descripcin
En este campo ingresamos el RUC de la entidad
con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelacin.
No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.
Vencimiento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha del documento.
Permite seleccionar los documentos pendientes.
Permite definir si el documento esta afecto a algn
rgimen especial.
Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.
Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,
para realizar esta accin utilizamos el mouse.
H15
MANUAL DE USUARIO
NOTA:
El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente
configurado, haciendo click en el botn
Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.
Para activar la opcin Producto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y

en el campo Libro debe ir la letra C.
H15
MANUAL DE USUARIO
H16. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en
Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.
H16
MANUAL DE USUARIO
H17. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.
Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y

R.U.C.)
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.
H17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Cuenta
R.U.C.
Canje
Inters
Descripcin
Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo
para registrar la operacin.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
realizo la operacin comercial.
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
a un plazo determinado. Ejm, Canje
de facturas vencidas por letras.
Seleccionamos si se va a incrementar intereses a
los documentos de una cuenta. Esta
opcin activa las opciones
Datos Generales:
Campo / Opcin
Nmero de cuotas
Vencimiento
Fecha Canje
T/C
Intereses a aplicar
Descripcin
Indicamos el nmero de cuotas en que se esta
dividiendo la deuda.
Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada
cuota.
Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
documentos.
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
realizarse en moneda extranjera).
Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar
a la deuda refinanciada.
Detalle Cuotas:
para que el sistema realice los clculos
respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.
Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.
H17
MANUAL DE USUARIO
H17
MANUAL DE USUARIO
Contabilidad:
Campo / Opcin
S/Diario
Cuenta
Docum.
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el
canje.
Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la
realizacin del canje.
Seleccionamos el documento que se utilizar para el
canje.
H17
MANUAL DE USUARIO
Campo / Opcin
Descripcin
S/Diario
Seleccionamos el Subdiario en que se consignarn

los intereses que se generarn con la operacin.
Debe
Seleccionamos la cuenta que estar cargada como

consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Haber
Seleccionamos la cuenta que estar abonada como

consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Campo / Opcin
L/Registro
Glosa
Descripcin
Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Esta aparece por defecto y puede ser modificada.
Click en el botn
para que el sistema guarde los datos contables
utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.
Para generar el asiento hacemos clic en el botn
pregunta para continuar con el proceso se activar el botn
, luego de una
.
H17
MANUAL DE USUARIO
H18. CONSOLIDACIN DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas
empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las
matrices y sus sucursales.
As como tambin cuando la legislacin vigente exija que la informacin se
presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Al mes de
Con
Princ.
Descripcin
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Ingresamos la direccin de la empresa.
Indicamos el giro de la empresa.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.
H18
MANUAL DE USUARIO
H19. ASISTENTE RECLASIFICACIN DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la
transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.
Campo / Opcin
S/D a reclasificar
S/D Destino
Descripcin
Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
a generar los asientos de reclasificacin.
H19
MANUAL DE USUARIO
Reclasificacin de Cuentas
Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su
adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:
Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General

revisado:
Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial

(Archivos/Empresas/Wizard):
H19
MANUAL DE USUARIO
Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial

utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:
H19
MANUAL DE USUARIO
Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder

utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios:
Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.
Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de
reclasificacin.
El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene
anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y
as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes.
El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos
seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin de teclas
Ctrl+L.
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
con la reclasificacin.
se abre la ltima reclasificacin guardada para continuar
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
se guarda el avance que hayamos realizado en la
reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la
ruta donde se guarda el archivo.
Con el botn
se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente
ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:
H19
MANUAL DE USUARIO
Con el botn
error.
se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algn
Luego se debe hacer click en el botn

para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botn para reclasificar.
Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos click el botn
Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan

rellenada su columna Reclasificacin.
Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.
Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no
figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no
generar el asiento.
H19
MANUAL DE USUARIO
H20. PROVEEDORES
Objetivo: Esta opcin permite la generacin del archivo de texto a importar por el
Telecredito.
Para poder utilizar esta herramienta TELECREDITO PROVEEDORES, la empresa

deber tener creada una cuenta bancaria, en el men Archivos, cuentas bancarias.
De igual manera nuestros proveedores deben tener creada su cuenta bancaria en

el men archivos, entidades, bancos.
H20
MANUAL DE USUARIO
TELECREDITO - PROVEEDORES, los datos que se rellana en la

ventana telecredito- configuracin, son los datos de la empresa.
H20
MANUAL DE USUARIO
Nota: El N de Cuenta esta validado, en el caso que no pone correctamente le

mostrara el siguiente error:
Presionamos el boton aceptar en la ventana anterior, mostrndonos la ventana

TELECREDITO - PROVEEDORES, en la cual debemos rellenar el N de cuenta,
opcionalmente puedo seleccionar el documento y RUC para filtrar por esos
respectivos campos. Clic en el botn Buscar.
H20
MANUAL DE USUARIO
Digitar el monto a amortizar o dar doble clic directamente sobre la columna de

amortizacin para poner el monto total de la deuda. Otra opcin es dar doble clic
sobre la cabecera de la columna amortizacin para colocar los montos respectivos
sobre todas filas involucradas que no contengan errores en las cuentas bancarias.
Los errores en las cuentas bancarias y otros se muestran en la parte inferior.
Si un registro contiene errores no se resaltara y no estar disponible para el envo
al telecredito.
Para el ejemplo se observa una factura resaltada la cual se podr enviar al
telecredito.
Finalmente clic sobre el botn Generar para obtener el archivo de texto.
H20
MANUAL DE USUARIO
El archivo generado, se ubica en la ruta sealada en la parte inferior derecha de

la anterior ventana.
El archivo generado tiene la extensin "*.txt".
H20
MANUAL DE USUARIO
H21. ABONOS TRANSFERIDOS

Objetivo: Esta opcin sirve para marcar los abonos que realmente hayan sido
transferidos las cuentas de los proveedores y estn disponibles para su
cancelacin va Experto Contable.
Tambin es posible eliminar los registros de telecredito generados desde la ventana
TELECREDITO.
CANCELACIN EXPERTO CONTABLE
Para el ejemplo se usa en el experto contable el item r; PAGO PROVEEDORES
BANCOS, adems se debe habilitar en la base de conocimientos para este item la
opcin CanXdoc.
Ventana "PAGO PROVEEDORES BANCOS, de base del conocimiento
H21
MANUAL DE USUARIO
Clic sobre el botn Telecredito, se muestran los registros que fueron abonados al
cliente con el monto correspondiente.
H21
MANUAL DE USUARIO
Dando clic sobre el botn Aceptar se coloca el importe que fue realizado por la
opcin telecredito.
Y el proceso de cancelacin sigue el curso normal de acuerdo a la configuracin en

el
Experto
Contable.
IMPORTANTE: la moneda que se elija en la opcin de generacin para el
telecredito determina que solo se cargaran saldos pendientes para esa moneda, es
decir si se eligen soles en el telecredito solo se procesaran saldos en soles no
ambos a la vez.
H21
MANUAL DE USUARIO
H22. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que
el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.
Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:
H20
MANUAL DE USUARIO
CREAR FORMATO
Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn
.
El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):
H21
MANUAL DE USUARIO
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.
Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo
dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de
Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).
H21
MANUAL DE USUARIO
IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el
archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.
Hacemos click en el botn
para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Click en el botn
para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Notas:
Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.
H21
MANUAL DE USUARIO
H21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
H21
MANUAL DE USUARIO
H22. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS
Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.
Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre

Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin
de datos.
H22
MANUAL DE USUARIO
H23. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema,
localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.
Campo / Opcin
Consistencia General
Descripcin
Esta opcin permite realizar la consistencia de datos
solamente del diario.
Consistencia Destino de
Al marcar esta opcin se puede se analizarn las
Cuentas
cuentas de destino de los asientos.
Consistencia
Cuentas
Clase 6, Esta opcin analiza la consistencia en los

Plan de datos del plan de cuentas en la clase 6.
Clase 9, Esta opcin analiza la consistencia en los
datos del plan de cuentas en la clase 9.
En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de

datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta . no existe", entonces se tendr
que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho
asiento.
H23
MANUAL DE USUARIO
En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:
H23
MANUAL DE USUARIO
H24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los
documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o
nmeros duplicados.
Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.
Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.
Nota:
Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.
En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se

muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".
H24
MANUAL DE USUARIO
H24
MANUAL DE USUARIO
H25. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.
H25
MANUAL DE USUARIO
Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para

llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacin
correspondiente.
H25
MANUAL DE USUARIO
H26. CIERRE DE MESES
Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.
El botn
permite cerrar caja de un periodo determinado.
H26
MANUAL DE USUARIO
H27 AUDITORIA DE REGISTROS
Objetivo:
Ubicacin en el men.
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccin de datos para la rea de seleccin de campos del diario (los cuales
consulta
se mostraran en la consulta).
Campo seleccionados.
En este campo se mostrara las opciones
H27
MANUAL DE USUARIO
Operadores
Historial
Condiciones
seleccionadas del rea de seleccin.

Para activar este campo hacer doble clic sobre el
nombre.
rea de Historial de este sector podemos coger
consultas realizadas con anterioridad para
poderlas aplicar, como tambin exportar /
importar para usarlo en otras Empresas..
rea de condiciones en ella observaremos el
progreso de la lnea de comandos de consulta a
ejecutar con la posibilidad de su edicin.
H25
MANUAL DE USUARIO
CASO PRCTICO
AUDITORIA DE REGISTRO
1. Clic en la opcin utilitarios
2. luego en la opcin empresas a continuacin aparecer la ventana Empresas
Registradas en el Sistemas
H27
MANUAL DE USUARIO
H25
MANUAL DE USUARIO
H25
MANUAL DE USUARIO
H28. OPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el
funcionamiento en general del sistema.
GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres
de los registros de compras y ventas.
Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de

formato balance clasificado que maneja el sistema.
Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los

cdigos de los clientes-proveedores.
Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener
en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de

los clientes o proveedores.
Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del

archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del
sistema.
H28
MANUAL DE USUARIO
REGIONAL:
Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el

sistema.
Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a

almacenar las bases maestras.
EN LNEA:
H28
MANUAL DE USUARIO
Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la

activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el
modo de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte
de control de caja.
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras

matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para
obtener letra comprimida.
H28
MANUAL DE USUARIO
H29. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de
uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de
inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.
Campo / Opcin
Mdulo
Versin
Peticin
Usuario
Organizacin
Descripcin
Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se
esta registrando.
Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organizacin, por defecto figura la de
H29
MANUAL DE USUARIO
Ciudad
Direccin
Telfono
Fax
E-Mail
Serie
N Licencia
Contasis SAC.
Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Indicamos el nmero de fax que corresponda.
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.
H29
MANUAL DE USUARIO
H30. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la
carpeta donde se instalo el programa).
Campo / Opcin
Password
Descripcin
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botn
Nota:
No
es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que
cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente
descomprimirlo desde el Explorador de Windows.
H30
MANUAL DE USUARIO
H31. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.
H31
MANUAL DE USUARIO
H32. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
H32
MANUAL DE USUARIO
H33. SELECCIONAR INTERFAZ

Objetivo: Permite seleccionar la interfaz grafica del sistema, as mismo como
regresar a la interfaz tradicional.
H33
MANUAL DE USUARIO
H34. CAMBIO DE IGV PARA LA SESIN
Objetivo: Permite
cambiar
el IGV de 19% a
18% y de
forma
inversa,
dependiendo el mes que se encuentra.
Nota: El IGV de 18%, se utiliza a partir del mes de marzo de 2011.
Ubicacin:
H34
MANUAL DE USUARIO
INDICE DE CONTENIDOS
SISTEMA DE GESTIN CONTABLE FINANCIERO
Generalidades
Descripcin general ______________________________________
Utilizacin de botones ____________________________________
Utilizacin del mouse _____________________________________
Utilizacin del Teclado ____________________________________
Ingreso de Datos ________________________________________
Resumen Esquemtico de Procedimientos ____________________
Menus y Opciones
Archivos
Empresas ____________________________________________
Usuarios _____________________________________________
Tipo de cambio ________________________________________
Cuentas Bancarias _____________________________________
Plan de cuentas _______________________________________
Entidades ____________________________________________
Tipo de cdigos _______________________________________
Sub-diarios ___________________________________________
Documentos __________________________________________
Formato Balance Clasificado _____________________________
Centro de costos ______________________________________
Factores de ajuste _____________________________________
Control Depreciacin ___________________________________
Base de conocimiento __________________________________
Variables ____________________________________________
Numeracin de documentos______________________________
Tipo de medio de pago __________________________________
Entidades financieras ___________________________________
Estado Cambios Patrimonio Neto _________________________
Presupuestos _________________________________________
Otros conceptos cuentas corrientes ________________________
Planes de Cuenta Alternos _______________________________
Configurar pgina ______________________________________
Ver
Men VER _________________________________________
Proceso
Eleccin de empresa _____________________________________
Cambio mes de proceso ___________________________________
Ingreso de asientos ______________________________________
Eliminacin de asientos ___________________________________
Ajuste por exposicin a la inflacin ___________________________
Activo fijo ______________________________________________
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 ____________________________
Asientos de cierre Activo y Pasivo ___________________________
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
ndice
MANUAL DE USUARIO
Generar asiento inicial ____________________________________
C9
Reportes contables
Libro diario _____________________________________________
Libro mayor_____________________________________________
Registro de Compras _____________________________________
Registro de Ventas e Ingresos ______________________________
Libro caja y bancos _______________________________________
Conciliacin bancaria _____________________________________
Reporte Especial Bancos __________________________________
Balance de comprobacin Sumas y Saldos ____________________
Balance de comprobacin 10 columnas _______________________
Anlisis Naturaleza Funcin ______________________________
Reporte de Anlisis Destino por Cuenta _______________________
Estados Financieros Conasev ______________________________
Estados Financieros Sunat _________________________________
Estados Financieros Comparativos __________________________
Impresin De Asientos Cheque Voucher ______________________
Reporte de Asientos Modificados/Eliminados___________________
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
Reportes financieros
Cuenta corriente Entidades ________________________________
Estado de cuenta Clientes _________________________________
Anlisis de documentos ___________________________________
Reporte de vencimientos __________________________________
Control de caja __________________________________________
Flujo de tesorera proyectado _______________________________
Flujo de Tesorera Detallado _______________________________
Ratios Financieros _______________________________________
Presupuestos
Partidas presupuestales _________________________________
Presupuestos _________________________________________
Presupuestos por Meses ________________________________
Presupuestos comparativo mensual _______________________
E9
E10
E11
E12
Centro de costos
Resultado operacional __________________________________
Movimiento por centro de costos __________________________
Saldo por cuentas _____________________________________
Saldo por Centro de Costos ______________________________
EGP de Centro de Costos _______________________________
EGP de Centro de Costos del mes ________________________
E13
E14
E15
E16
E17
E18
Reportes Sunat
Libros y Registros Tributarios
Contabilidad Simplificada ________________________________
Contabilidad Completa __________________________________
Libros Electrnicos _______________________________________
Detracciones____________________________________________
Percepciones ___________________________________________
F1
F2
F3
F4
F5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
ndice
MANUAL DE USUARIO
Retenciones ____________________________________________
Renta de Cuarta Categora _________________________________
Retenciones IGV ________________________________________
0654 - Renta Tercera Categora _____________________________
Renta anual de Tercera Categora e ITF ______________________
Operaciones con terceros__________________________________
Detalle de operaciones ____________________________________
PDB Exportadores Compras ______________________________
PDB Exportadores Ventas ________________________________
PDB Exportadores - Medio de Pago __________________________
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
Ejecutar reporte
Ejecutar _______________________________________________
G1
Utilitarios
Asistentes
Importar datos ________________________________________
Copia de tablas _______________________________________
Verificar estructuras ____________________________________
Diferencia de Cuenta Bancos _____________________________
Diferencia de cambio ___________________________________
Cancelacin saldos por Redondeo _________________________
Transferencia de datos __________________________________
Actualizacin de datos __________________________________
Generar copia de seguridad ______________________________
Restaurar copia de seguridad ____________________________
Importacin Registro de Compras _________________________
Importacin Registro de Ventas ___________________________
Importacin de Cobranzas y Pagos ________________________
Generador de reportes gerenciales ________________________
Experto contable ______________________________________
Xpert pacioli __________________________________________
Canje de documentos___________________________________
Consolidacin de datos _________________________________
Asistente Reclasificacin De Cuentas ______________________
Importar Datos __________________________________________
Mantenimiento de datos empresa ___________________________
Regenerar registros automticos ____________________________
Consistencia de datos ____________________________________
Consistencia documentaria ________________________________
Accesos a la empresa ____________________________________
Cierre de meses _________________________________________
Opciones ______________________________________________
Solicitud de registro ______________________________________
Generar Copia de Seguridad Integral _________________________
Detectar y reparar ________________________________________
Asistente de Correccin de Errores __________________________
Seleccionar Interfaz ______________________________________
Cambio de IGV para la sesin ______________________________
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H33
ndice

Manual CONTASIS

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

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Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir

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7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009.

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

III. PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES: RS 234-2006/SUNAT.

2. LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales.

5. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte Diario de Gestin

6. REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

7. AJUSTES POR INFLACION.

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A5. INGRESO DE DATOS

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

A6. RESUMEN ESQUEMTICO DE PROCEDIMIENTOS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Se presenta la siguiente ventana:

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

permite grabar una nueva empresa ingresado, as como guardar

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

permite buscar una empresa por descripcin de la lista que se

permite buscar la descripcin desde el inicio

Permite cerrar el buscador y dejarnos

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Permite imprimir los archivos de la empresas en Excel, vista previa

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Permite salir de la venta de Empresas.

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

Generar Estado de Flujos

Ruta disco local

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

ilimitado y no se muestra informacin sobre

permite grabar una nueva propiedad de la empresa ingresado, as

SISTEMA DE GESTION CONTABLE FINANCIERO

permite eliminar una propiedad de la empresa del archivo. Pero

Permite salir de la venta de propiedad de la empresa.

el sistema propondr los nombres que se ven.