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  • Trabajo Final ESAN - CFN

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    Harold Fernandez Solorzano
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    Este documento presenta un análisis financiero del flujo de efectivo de una compañía para los años 2010 a 2013. Divide el flujo de efectivo en tres categorías: actividad de operación, actividad de inversión y actividad de financiamiento. Proporciona los montos de efectivo provistos y aplicados para cada año y categoría, así como los porcentajes correspondientes.

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    ESAN TRABAJO FINAL

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    of 3

    ANALISIS FINANCIERO FLUJO DE EFECTIVO

    COMPOSICIN ESTRUCTURAL

    Actividad de Operacin
    Actividad de Inversion
    Actividad de Financiamiento
    Efectoo en Efect y Equiv.
    TOTAL

    EFECTIVO

    EFECTIVO

    %
    PROVISTO
    2,010
    353,895 100%

    %
    APLICADO
    2,010
    116,059
    245

    33%
    67%
    1%

    353,895

    100%

    237,591
    353,895
    -

    100%

    ERO FLUJO DE EFECTIVO


    N ESTRUCTURAL
    EFECTIVO

    EFECTIVO

    EFECTIVO

    EFECTIVO

    %
    PROVISTO
    2,011

    %
    APLICADO
    2,011

    %
    PROVISTO
    2,012
    317,163 100%

    APLICADO
    ###

    350,871
    139,908

    350,871 100%
    -

    206,871
    4,092
    350,871

    40%
    59%
    1%

    100%

    292,801

    317,163 100%
    -

    92%
    5%
    3%

    16,443
    7,919
    317,163 100%

    EFECTIVO

    EFECTIVO

    %
    PROVISTO
    2,013

    %
    APLICADO
    2,013

    257,119

    81%
    317,270

    48,800
    15%
    11,351
    4%
    317,270 100%
    -

    100%

    317,270 100%

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