MANUAL PARA USAR

CONTPAQ i
PARA INGRESAR: DAR DOBLE
CLIC EN EL ICONO
APARECE: COMO USUARIO
SUPERVISOR Y DAR CLICK EN
ACEPTAR

PARA EMPEZAR A CAPTURAR

DAR CLICK EN LA CASITA PARA
SELECCIONAR EMPRESA
DAR CLICK EN LA PALOMITA PARA
ABRIR LA EMPRESA
PARA DAR DE ALTA UNA POLIZA
DAR CLICK EN EL TERCER ICONO Y
EMPEZAR A CAPTURAR

ESQUEMA DE LA POLIZA

PRINCIPALES ASPECTOS A
CAPTURAR
FECHA: SOLO TECLEAR LA FECHA
TIPO: INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO
(BASTA CON PONER I E O D)
NUMERO: EN INGRESOS = FECHA EN
EGRESOS = NUMERO DE CHEQUE Y EN
DIARIO: NMERO 1 PARA VENTAS Y
NMERO 2 PARA DEVOLUCIONES,
REBAJAS Y BONIF. SOBRE VTAS.
CONCEPTO: DEPENDE DEL TIPO DE
POLIZA

ESQUEMA DE CAPTURA DE
MOVIMIENTOS

DATOS A CAPTURAR EN
MOVIMIENTOS
CAPTURAR PRIMERO CARGOS Y DESPUES
LOS ABONOS
AL CAPTURAR UN MOVIMIENTO PRIMERO
PONER EL NUMERO DE CUENTA EN CASO
DE SABERLO TECLEAR Y SI SE IGNORA
PRESIONAR LA TECLA F3 Y AL EMPEZAR A
PONER LOS PRIMEROS NMERO O
PRIMERAS LETRAS EMPEZARAN A
APARECER OPCIONES PARA SELECCIONAR
LA CUENTA A CAPTURAR
DESPUES CAPTURAR EL IMPORTE DEL
CARGO O DEL ABONO

DATOS A CAPTURAR EN
MOVIMIENTOS
REFERENCIA: SE CAPTURA EL NMERO DE FACTURA O
EL NMERO DE CHEQUE SEGN SEA EL CASO
PONIENDO F O CH, SEGUIDO DE UN GUION Y
DESPUS EL NMERO CORRESPONDIENTE
CONCEPTO: GENERALMENTE NO SE CAPTURA NADA
PUES YA EST EN EL CONCEPTO GENERAL DE LA
PLIZA, SLO EN ALGUNOS CASOS ESPECIALES SE
CAPTURA
POR LTIMO PARA CAPTURAR OTRO MOVIMIENTO DAR
CLICK EN GUARDAR O PRESIONAR ALT + A
AL TERMINAR DE CAPTURAR TODOS LOS
MOVIMIENTOS Y QUE YA ESTEN CUADRADOS PARA
PASAR A CAPTURA OTRA PLIZA SE DA CLICK EN
GUARDAR EN LA PLIZA O SE PUEDE PRESIONAR LA
TECLA F10

CAPTURA DE POLIZA DE
VENTAS:

FECHA: LTIMO DA DEL MES

TIPO: DIARIO
NUMERO: 1
CONCEPTO: VENTAS DEL MES
MOVIMIENTOS:
CARGOS: EL IMPORTE TOTAL DE CADA
FACTURA, SELECCIONANDO EL CLIENTE
ESPECFICO, REFERENCIA F- Y No. DE
FACTURA

CAPTURA DE POLIZAS DE
VENTAS:
ABONOS:
SUMAR EL IMPORTE DE TODOS LOS
SUBTOTALES Y EL RESULTADO ABONARLO
EN LA CUENTA 400-00-000 QUE ES LA DE
VENTAS COMO REFERENCIA PONER EL
RANGO DE FACTURAS EJEMPLO: F-2320-48
SUMAR EL IMPORTE DE TODOS LOS IVAS Y
EL RESULTADO ABONARLO EN LA CUENTA
DE IVA TRASLADADO 203-00-000 REPETIR
LA MISMA REFERENCIA DEL ABONO DE
VENTAS ( SOLO SE REPITE)

EJEMPLO DE POLIZA DE
VENTAS:

CAPTURA DE DEVOLUCIONES
REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS:

FECHA: LTIMO DA DEL MES

TIPO: DIARIO
NUMERO: 2
CONCEPTO: DEV. REB. Y BONIF. SOBRE
VTAS DEL MES
MOVIMIENTOS:
CARGOS:SE CARGA EN NEGATIVO EL
IMPORTE TOTAL DE CADA NOTA DE
CRDITO, SELECCIONANDO EL CLIENTE
ESPECFICO, REFERENCIA NCR- Y No. DE
NOTA DE CRDITO

CAPTURA DE DEVOLUCIONES
REBAJAS Y BONIFICACIONES
SOBRE VENTAS
SUMAR EL IMPORTE DE TODOS LOS SUBTOTALES Y
EL RESULTADO CARGARLO EN LA CUENTA 502-00000 QUE ES LA DE DEVOLUCIONES REB. Y BONIF.
SOBRE VENTAS COMO REFERENCIA PONER EL
RANGO DE NOTAS DE CREDITO EJEMPLO: NCR-23235
ABONO:
SUMAR EL IMPORTE DE TODOS LOS IVAS Y EL
RESULTADO ABONARLO EN NEGATIVO EN LA
CUENTA DE IVA TRASLADADO 203-00-000 REPETIR
LA MISMA REFERENCIA DEL CARGO ANTERIOR
( SOLO SE REPITE)

EJEMPLO: POLIZA DE NOTAS DE

CREDITO

POLIZA DE INGRESOS:

FECHA: LA QUE APARECE EN EL DEPOSITO

TIPO: INGRESOS
NUMERO: EL NMERO DEL DIA
CONCEPTO: PAGO DE CLIENTE
MOVIMIENTOS:
CARGOS: EL IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO SE
CARGA A LA CUENTA DEL BANCO AL QUE
CORRESPONDA EL DEPOSITO 102-01-000
102-02-000
ABONOS: EL IMPORTE QUE PAGA CADA CLIENTE
SE ABONA A LA CUENTA DEL CLIENTE Y COMO
REFERENCIA EL NMERO DE FACTURA CTA. 103

EJEMPLO POLIZA DE
INGRESOS:

POLIZAS DE EGRESOS:

FECHA: LA QUE APARECE EN LA POLIZA DE CHEQUE

TIPO: EGRESOS
NUMERO: EL NMERO DEL CHEQUE
CONCEPTO: SEGN CORRRESPONDA CONFORME A LO QUE SE ESTA
PAGANDO AUNQUE LA MAYORIA DE LAS VECES PUEDE SER EL MISMO
CONCEPTO QUE APARECE EN LA POLIZA DE CHEQUE
TIPOS DE POLIZAS DE EGRESOS:
COMPRA Y PAGO A PROVEEDOR
PAGO DE NOMINAS
PAGO DE GASTOS ADJUNTOS
PAGOS DE SERVICIOS (LUZ, TELEFONO, TELEFONIA CELULAR O
GASOLINA)
PAGOS DE INVERSIONES ( COMPRAS DE AUTOS, MOBILIARIO O
MAQUINARIA)
PAGOS DE RENTA
PAGOS DE HONORARIOS
PAGOS DE IMPUESTOS
PAGOS DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

CAPTURA DE POLIZA
COMPRAS:

CONCEPTO: COMPRA Y PAGO A PROVEEDOR

CARGOS:
PRIMER CARGO:SE CARGA EL SUBTOTAL O LA SUMA DE LOS
SUBTOTALES EN CASO DE SER VARIAS FACTURAS DE COMPRAS A
LA CUENTA DE COMPRAS QUE ES LA 500-00-000 Y REFERENCIA
No. DE FACTURA FSEGUNDO CARGO: SE CARGA EL IVA O LA SUMA DE LOS IVAS A LA
CUENTA DE IVA ACREDITABLE 107-00-00 CON REFERENCIA EL
NMERO DE FACTURA
ABONOS:
SE ABONA EL TOTAL DE LOS IMPORTES DE LAS FACTURAS A LA
CUENTA ESPECIFICA DEL PROVEEDOR CTA. 206 Y SELECCIONAR LA
SUBCTA. REFERENCIA: No. DE FACTURA
TERCER CARGO: SE CARGA EL TOTAL DE LAS FACTURAS AL MISMO
PROVEEDOR QUE SE ABONO Y CON LA MISMA REFERENCIA
SEGUNDO ABONO: SE ABONA EL IMPORTE DEL CHEQUE A LA
CUENTA DEL BANCO ESPECIFICO CUENTA 102

EJEMPLO DE POLIZA DE
COMPRAS:

CAPTURA DE POLIZAS DE
GASTOS
CARGOS:
SE CARGA EL IMPORTE DEL SUBTOTAL DE LA
FACTURA EN LA CUENTA QUE CORRESPONDA
SEGN EL GASTO, POR EJEMPLO SI EL GASTO
ES LUZ EN LA SUBCUENTA DE LUZ 504-00-002
SI SON VARIOS GASTOS SE CAPTURA CADA
UNO EN LA SUBCTA. QUE CORRESPONDA
SE SUMA EL IVA DE TODAS LAS FACTURAS Y
SE CAPTURA EN LA CUENTA DE IVA
ACREDITABLE 107-00-000
ABONO: SE ABONA EL TOTAL DEL CHEQUE A
LA CUENTA DEL BANCO CORRESPONDIENTE

EJEMPLO DE POLIZA DE
GASTOS:

NOTAS EN CUANTO A LAS

POLIZAS DE GASTOS:
EN EL CASO DE CAPTURAR PAGOS DE
GASOLINA SE SELECCIONA LA
SUBCTA. QUE CORRESPONDA AL
R.F.C. EN LA CTA. 504-02
SI HAY UN GASTO O FACTURA QUE
HAYAN HECHO DESCUENTO SE
CONSIDERA EL IMPORTE FINAL ES
DECIR YA DESCONTADO

PAGOS DE NOMINAS:
CARGOS:
SELECCIONAR LA SUBCUENTA QUE
CORRESPONDA AL EMPLEADO O AL CONCEPTO
(VARIA SEGN LA EMPRESA) Y CARGAR EL
IMPORTE EN LAS SUBCUENTAS DE SUELDOS Y
SALARIOS 501
ABONAR LOS IMPORTES DE ISPT O DE IMSS
RETENIDO EN LAS SUBCTAS. QUE
CORRESPONDAN 202 ABONAR EL TOTAL DE LA NOMINA QUE DEBE SER
EL IMPORTE X EL QUE SE EXPIDIO EL CHEQUE A
LA SUBCTA. DEL BANCO QUE CORRESPONDA

EJEMPLO POLIZA DE PAGO DE

NOMINAS:

POLIZAS DE PAGO DE
HONORARIOS O RENTA DE UNA
PERSONA MORAL

COMO LAS PERSONAS MORALES DEBEN RETENER

IMPUESTOS A LOS HONORARIOS O RENTAS QUE
PAGUEN A PERSONAS FISICAS LA CAPTURA ES DE
LA SIGUIENTE FORMA:
CARGOS: CARGAR EL SUBTOTAL EN LA SUBCTA
CORRESPONDIENTE (HONORARIOS O RENTA DEL
LOCAL SUBCTAS. DE LA CTA. 504) REFERENCIA: No.
RECIBO
CARGAR EL IVA A IVA ACREDITABLE (CTA. 107)
ABONAR EL ISR Y EL IVA RETENIDO EN LAS
SUBCTAS QUE CORRESPONDAN DE IMPTOS.
RETENIDOS (202-)
ABONAR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL CHEQUE EN
LA CTA. DE BANCOS

POLIZAS DE PAGOS DE
IMPUESTOS
EN EL CASO DE PAGOS DE
IMPUESTOS SE CARGA EN LA SUBCTA.
DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE
(CUENTA 202 204 PARA IVA)
SE ABONA EL IMPORTE AL BANCO YA
SEA UNA POLIZA DE CHEQUE O QUE
SE HAYA PAGADO X TRANSFERENCIA
BANCARIA

POLIZAS DE COMISIONES Y
CARGOS BANCARIOS
SE REVISA EL ESTADO DE CUENTA Y SE
CAPTURAN LOS CARGOS QUE HACEN LOS
BANCOS
CARGOS: EL IMPORTE ANTES DE IVA SE
CARGA A LA SUBCTA. DE GASTOS
FINANCIEROS 505 SE SUMA EL IVA Y SE CARGA A LA CUENTA DE
IVA ACREDITABLE
SE ABONA EL TOTAL AL BANCO
FECHA DE LA POLIZA: ULTIMO DIA DEL MES
NUMERO DE LA POLIZA: 100

DAR DE ALTA CUENTA

NUEVA:
SE TECLEA EL NUMERO DE CUENTA QUE DEBERIA DE TENER
POR EJEMPLO SI ES UN PROVEEDOR QUE EMPIEZA CON G
TECLEAR LA CUENTA QUE SIGUE QUE SERIA LA CUENTA 20607-010, APARECE UN LETRERO Y DAR CLICK EN ACEPTAR
PARA DARLA DE ALTA.
DESPUES PONER EL NOMBRE DE LA CUENTA COMO SERIA EL
NOMBRE DEL PROVEEDOR, CLIENTE O GASTO
CORRESPONDIENTE.
TECLEAR EL NUMERO DE CUENTA A LA QUE CORRESPONDE
LA SUBCUENTA, DESPUES SELECCIONAR EL TIPO DE CUENTA:
ACTIVO DEUDORA PARA CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO
ACREEDORA PARA CUENTAS DE PASIVO O RESULTADOS
DEUDORA PARA LOS GASTOS
DESPUES SELECCIONAR NO EN CUENTA DE MAYOR
POR ULTIMO DAR DE CLICK EN EL RECUADRO DE ACEPTAR Y
SEGUIR CAPTURANDO LA POLIZA

EJEMPLO PARA DAR DE ALTA

CUENTA NUEVA:

USANDO PREPOLIZAS:
LAS PREPOLIZAS SE USAN PARA MOVIMIENTOS QUE SE
REPITEN VARIAS VECES AL MES COMO ES EL CASO DE
LAS COMPRAS Y PAGOS DE NOMINAS YA QUE SIEMPRE
SON LOS MISMOS MOVIMIENTOS Y DE ESTA FORMA SE
FACILITA LA CAPTURA
PARA CAPTURAR UNA PLIZA CON PREPLIZA:
SLO SE DA CLICK EN EJECUTAR PREPOLIZA SE DA
CAPTURA EL CODIGO O SI SE IGNORA DAR CLICK EN F3
PARA DESPLEGAR EL LISTADO, SELECCIONAR LA
PREPLIZA Y CAPTURAR LOS IMPORTES YA SEA IMPORTE
BASE= SUBTOTAL EN EL CASO DE LA DE COMPRAS O
CAPTURAR EL IMPORTE DE CADA MOVIMIENTO EN EL
CASO DE LA PREPOLIZA DE NOMINAS, ADEMS DE
CAPTURAR LAS CUENTAS QUE SE SOLICITAN YA QUE SON
LAS QUE CAMBIAN COMO SELECCIONAR EL PROVEEDOR
EN EL CASO DE LA PREPOLIZA DE COMPRAS.

FORMA DE ARCHIVAR:
SE ARCHIVAN HASTA ABAJO LAS POLIZAS
DE CHEQUES DE MENOR A MAYOR (LA
MENOR HASTA ABAJO)
DESPUES SE ARCHIVAN LAS POLIZAS DE
INGRESOS, SE JUNTAN TODOS LOS
DEPOSITOS Y ENCIMA LAS POLIZAS SE
IMPRIMEN EN FORMA CONTINUA
ENCIMA DE LAS POLIZAS DE INGRESOS SE
PONEN LAS POLIZAS DE DIARIO DEJANDO
ARRIBA DE TODO LA POLIZA DE VENTAS

FORMA DE IMPRIMIR
POLIZAS

PARA IMPRIMIR LAS POLIZAS:

DAR CLICK EN REPORTES
SELECCIONAR REPORTES AUXILIARES
SELECCIONAR DIARIOS Y POLIZAS
DAR UN RANGO DE FECHAS EJEMPLO: DEL 01-05-2008 AL 31-052008
NUMERO DE POLIZAS: SE PUEDEN SELECCIONAR O LAS DA POR
DEFAULT SI SE QUIEREN IMPRIMIR TODAS
DIARIO DE POLIZAS: TODOS LOS DIARIOS
TIPO DE POLIZAS: SE PUEDE SELECCIONAR INGRESOS, EGRESOS O
DIARIO
FORMATO: CONTINUO PARA INGRESOS O UNA POLIZA POR HOJA
PARA LAS DE EGRESOS Y DIARIO
DETALLE: A DETALLE
DESPUES CLICK EN EJECUTAR REPORTE O EN LA TECLA F10
SI SE QUIERE IMPRIMIR DAR CLICK EN EL ICONO DE LA IMPRESORA

EJEMPLO DE PANTALLA PARA

IMPRESIN:

RESPALDAR Y RESTAURAR
INFORMACION:

RESPALDAR:
EN EL CATALOGO DE EMPRESAS DAR CLICK EN RESPALDO DE EMPRESAS Y
AUTOMATICAMENTE HACE EL RESPALDO
RESTAURAR:
DAR CLICK EN RESTAURAR EMPRESA Y SELECCIONAR EL RESPALDO CON LA
LTIMA FECHA
PARA PASAR LA INFORMACION A LA MEMORIA USB SEGUIR LOS SIGUIENTES
PASOS:
DAR CLICK EN EXPLORADOR DE WINDOWS, DESPUES CLICK EN EQUIPO,
SELECCIONAR UNIDAD C:, DESPUES SELECCIONAR COMPAC, LUEGO EMPRESAS,
LUEGO SELECCIONAR LA EMPRESA, SELECCIONAR EL LTIMO RESPALDO DAR
CLICK CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE, SELECCIONAR COPIAR Y DESPUS
SELECCIONAR EQUIPO, LUEGO SELECCIONAR LA UNIDAD DEL MEMORY FLASH O
DISCO EXTRAIBLE, Y ABRIR LA CARPETA DE LA EMPRESA Y DESPUES DAR CLICK
CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE Y SELECCIONAR PEGAR Y YA QUED EN
EL MEMORY FLASH.
PARA PASAR DE LA MEMORIA USB A LA COMPUTADORA SON LOS MISMOS PASOS
PRIMERO SELECCIONANDO DEL DISPOSITIVO COPIAR Y PEGAR EN EL ARCHIVO
DE EMPRESAS DENTRO DE COMPAC