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Proyecciones
Vts.10% Efect.
Vts.60% a 1
mes
Vts.30% a 2
mes
Total de
Ingresos
Nov
400000
Dic
380000
Ene
160000
Feb
Mar
200000 290000
Abr
400000
May
620000
Jun
560000
Jul
470000
Ago
350000
40000
38000
16000
20000
29000
40000
62000
56000
47000
35000
240000
228000
96000
120000
174000
240000
372000
336000
282000
120000
114000
48000
60000
87000
120000
186000
168000
440000
658000
524000
430000 487000
674000
1009000
1108000
1039000
835000
240000
228000
96000
120000 174000
240000
372000
336000
282000
210000
192000
182400
76800
96000
139200
192000
297600
268800
225600
48000
45600
19200
24000
34800
48000
74400
67200
56400
42000
Alquiler
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
Otros Gastos
Depsito de
Caja
Total de
Egresos
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
30000
93000
90600
64200
Flujo Neto
Saldo Ini. en
Caja
347000
567400
459800
361000 372200
32000
491800 852800
Comp. Mat.
60%
Comp.a1mes
80%
Comp.Efec.
20%
Saldo Final
35000
491800
69000
852800
114800
122500
0
35000
93000
119400
147200
101400
87000
581000
122500
0
180600
0
889600
960800
937600
748000
1806000
2695600
3656400 4594000
2695600
3656400
4594000 5342000
Saldo Mi. en
Caja
5000
5000
5000
5000
5000
5000
486800
847800
122000
0
180100
0
2690600
3651400
5000
5000
Financiamiento
Superable
4589000 5337000