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MOVIMIENTO

Proyecciones
Vts.10% Efect.
Vts.60% a 1
mes
Vts.30% a 2
mes
Total de
Ingresos

Nov
400000

Dic
380000

Ene
160000

Feb
Mar
200000 290000

Abr
400000

May
620000

Jun
560000

Jul
470000

Ago
350000

40000

38000

16000

20000

29000

40000

62000

56000

47000

35000

240000

228000

96000

120000

174000

240000

372000

336000

282000

120000

114000

48000

60000

87000

120000

186000

168000

440000

658000

524000

430000 487000

674000

1009000

1108000

1039000

835000

240000

228000

96000

120000 174000

240000

372000

336000

282000

210000

192000

182400

76800

96000

139200

192000

297600

268800

225600

48000

45600

19200

24000

34800

48000

74400

67200

56400

42000

Alquiler

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

Otros Gastos
Depsito de
Caja
Total de
Egresos

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

93000

90600

64200

Flujo Neto
Saldo Ini. en
Caja

347000

567400

459800

361000 372200

32000

491800 852800

Comp. Mat.
60%
Comp.a1mes
80%
Comp.Efec.
20%

Saldo Final

35000

491800

69000

852800

114800

122500
0

35000
93000

119400

147200

101400

87000

581000
122500
0
180600
0

889600

960800

937600

748000

1806000

2695600

3656400 4594000

2695600

3656400

4594000 5342000

Saldo Mi. en
Caja

5000

5000

5000

5000

5000

5000

486800

847800

122000
0

180100
0

2690600

3651400

5000

5000

Financiamiento
Superable

4589000 5337000

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