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BALANZA DE COMPROBACION
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
INVENTARIO
MATERIALES GASTABLES
SEGUROS ANTICIPADOS
TERRENO
EDIFICIO
DEP. ACUM. EDIFICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO EDIFICIO
DEP. ACUM. ACTIVO EN ARREN. EDIFICIO
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTO POR PAGAR
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
VENTAS
DEV. EN VENTAS
DES. EN VENTAS
COSTO DE VENTA
SUELDOS
VACACIONES
SEGUROS
MANT. EQUIPOS DE OFICINA
TELEFONOS
ENERGIA
OTROS GASTOS
TOTAL
18,315,100.00
monetarias
FECHA
CUENTA
12/31/2013 VENTAS
RESUMEN GOP
RESUMEN GOP
DEVOLUCIONES EN VENTAS
DESCUENTO EN VENTAS
DEBITO
CREDITO
4,920,100.00
4,920,100.00
115,000.00
85,000.00
30,000.00
RESUMEN GOP
COSTO DE VENTA
1,450,000.00
RESUMEN GOP
SUELDOS
VACACIONES
SEGUROS
MANT EQUIPO OFICINA
TELEFONOS
ENERGIA
OTROS GASTOS
1,422,000.00
RESUMEN GOP
UTILIDAD NETA
1,933,100.00
1,450,000.00
350,000.00
150,000.00
200,000.00
355,000.00
180,000.00
125,000.00
62,000.00
1,933,100.00
UTLIDAD NETA
BONIFICACIONES POR PAGAR
193,310.00
UTILIDAD NETA
ISR POR PAGAR
504,539.10
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
193,310.00
504,539.10
61,762.55
61,762.55
BANCO
152,100.00
MATERIALES GASTABLES
4,500.00
SEGUROS ANTICIPADOS
180,000.00
325,500.00
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
4,500,000.00
DES. EN VENTAS
30,000.00
30,000.00
COSTO DE VENTA
1,450,000.00
SEGUROS
200,000.00
OTROS GASTOS
62,000.00
200,000.00
62,000.00
RESERVA LEGAL
61,762.55
RESUMEN GOP
115,000.00
1,450,000.00
1,422,000.00
2,987,000.00
1,933,100.00
UTILIDAD NETA
193,310.00
504,539.10
61,762.55
759,611.65
UROS ANTICIPADOS
TERRENO
4,300,000.00
LIDADES RETENIDAS
3,855,000.00
VENTAS
4,920,100.00
4,920,100.00
COSTO DE VENTA
1,450,000.00
SUELDOS
350,000.00
350,000.00
EQUIPOS DE OFICINA
355,000.00
RESUMEN GOP
4,920,100.00
4,920,100.00
1,933,100.00
UTILIDAD NETA
1,933,100.00
1,933,100.00
1,173,488.36
TELEFONOS
180,000.00
180,000.00
INVENTARIO
4,100,000.00
EDIFICIO
2,800,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE
1,240,000.00
DEV. EN VENTAS
85,000.00
85,000.00
VACACIONES
150,000.00
150,000.00
ENERGIA
125,000.00
125,000.00
ISR PAGAR
504,539.10
4,920,100.00
(85,000.00)
(30,000.00)
4,805,100.00
COSTO DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
1,450,000.00
3,355,100.00
GASTOS
SUELDOS
VACACIONES
SEGUROS
MANT. EQUIPOS DE OFICINA
TELEFONOS
ENERGIA
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
350,000.00
150,000.00
200,000.00
355,000.00
180,000.00
125,000.00
62,000.00
1,422,000.00
UTILIDAD NETA
BONIFICACION POR PAGAR
UTILIDAD NETA
ISR 29%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
1,933,100.00
193,310.00
1,739,790.00
504,539.10
1,235,250.90
61,762.55
UTILIDAD NETA
1,173,488.36
152,100.00
1,355,000.00
450,000.00
4,100,000.00
4,500.00
180,000.00
4,300,000.00
2,800,000.00
325,500.00
1,022,500.00
290,500.00
1,240,000.00
400,000.00
16,004,100.00
60,000.00
1,540,000.00
3,500,000.00
193,310.00
504,539.10
4,500,000.00
61,762.55
3,855,000.00
1,173,488.36
16,004,100.00
152,100.00
1,355,000.00
450,000.00
4,100,000.00
4,500.00
180,000.00
6,241,600.00
ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENO
EDIFICIO
DEP. ACUM. EDIFICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO EDIFICIO
DEP. ACUM. ACTIVO EN ARREN. EDIFICIO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
4,300,000.00
2,800,000.00
(325,500.00)
1,022,500.00
(290,500.00)
1,240,000.00
400,000.00
(60,000.00)
9,086,500.00
TOTAL ACTIVOS
15,328,100.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAE
BONIFICACION POR PAGAR
ISR POR PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
1,540,000.00
3,500,000.00
193,310.00
504,539.10
5,737,849.10
TOTAL PASIVOS
5,737,849.10
CAPITAL
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NETA
UTILIDADES RETENIDAS
4,500,000.00
61,762.55
1,173,488.36
3,855,000.00
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL
9,590,250.90
15,328,100.00
PARTIDAD NO MONETARIA
INVENTARIO
MATERIALES GASTABLES
SEGUROS ANTICIPADOS
TERRENO
EDIFICIO
DEP. ACUM. EDIFICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO EDIFICIO
DEP. ACUM. ACTIVO EN ARREN. EDIFICIO
TOTAL
4,100,000.00
4,500.00
180,000.00
4,300,000.00
2,800,000.00
325,500.00
1,022,500.00
290,500.00
1,240,000.00
400,000.00
60,000.00
14,723,000.00
PARTIDAS MONETARIAS
BANCO
CUENTAS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
CUETAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
BONIFICACION POR PAGAR
ISR POR PAGAR
TOTAL
152,100.00
1,355,000.00
450,000.00
(1,540,000.00)
(3,500,000.00)
(193,310.00)
(504,539.10)
(3,780,749.10)
PATRIMONIO FISCAL
ACTIVOS TOTALES
PASIVOS TOTALES
TOTAL PATRIMONIO FISCAL
INFLACION
15,328,100.00
5,737,849.10
9,590,250.90
372,101.73
ACTIVOS
PORCENTAJE
MONTO
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
INVENTARIO
MATERIABLES GASTABLES
SEGUROS ANTICIPADOS
TERRENO
TOTAL
4,100,000.00
4,500.00
180,000.00
4,300,000.00
8,584,500.00
29%
0%
1%
31%
61%
372,101.73
372,101.73
372,101.73
372,101.73
372,101.73
2,800,000.00
1,022,500.00
1,240,000.00
400,000.00
5,462,500.00
20%
7%
9%
3%
39%
372,101.73
372,101.73
372,101.73
372,101.73
372,101.73
14,047,000.00
100%
ACTIVOS DEPRECIABLES
EDIFICIO
MOB. Y EQUIPO OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
ACTIVO EN ARRENDAMIENTO
TOTAL
TOTAL
TOTAL
108,608.04
119.20
4,768.16
113,905.99
227,401.39
74,171.34
27,085.79
32,847.31
10,595.91
144,700.34
372,101.73