Professional Documents
Culture Documents
Iniciando...
Nmeros de fora
Bandas de Bollinger
11
Trix
12
Estocstico
14
16
Didi index
19
Mdias mveis
21
23
Figuras de candlestick
24
Figuras de reverso
29
Figuras de impulso
34
40
Calibragens
41
42
> Iniciando...
Assim como no primrio, te ensinaram que b+a = b, e c+a = c; e ao
escutarmos babaca, lembramo-nos do sentido da palavra, e no a soma das
slabas ou das letras.. Os grficos passaro algo que deve ser sentido, e no
algo que foi lido...
Ver grficos o caminho mais curto para a liberdade...voc pode ver grficos
da sua casa, da praia ou de seu barco....no precisa de chefe, nem de gravata
ou horrio rgido... isso que me fascina nos grficos.. A possibilidade de
viver mais a vida e trabalhar muito menos.
Teste o que vamos falar a seguir, observe como funciona, e comprove que no
to difcil assim ganhar dinheiro...
pulada
(rompido)
pelo
corredor
(mercado),
se
tiver
vrios
tijolos
Toda vez que ligamos um topo a outro topo, ou um fundo a outro fundo
qualquer, temos um trend line. E o ponto onde este trendline interceptado
pelo cursor do tempo, tambm um nmero de fora.
Isto quer dizer, que num grfico de dirio, plota-se a mxima, a mnina, a
abertura e o fechamento do dia, gerando assim uma nica barra. No caso de
um grfico de 5 min, so plotados estes valores relativos aos ltimos 5
minutos. Assim em cada 1 hora de prego temos 4 barras de 15min. No
grfico de 15 minutos, 12 barras de 5 min no tempo grfico de 5 minutos e 60
barras de 1 minuto no tempo grfico de 1 minuto.
Visualizar um tempo curto como um beb, faz com que voc tenha uma
noo do detalhe, como se estivesse olhando com uma lente. Um tempo mais
longo nos tira o detalhe, mas nos d uma noo maior do movimento como
um todo.
O ponto exato de inflexo sinalizado imediatamente pelo tempo grfico
mais curto, e ao contagiar seu parente mais prximo acima (no caso o pai
dele), passa este movimento adiante. Este contgio continuo de um tempo
para seus pais consecutivamente, inverte a tendncia do mercado, quando
atinge os tempos mais longos.
Para o perfil mais especulador, sero usados tempos mais curtos, e para o
perfil mais conservador, os tempos mais longos.
Pode-se dizer que olhar o grfico num tempo mais longo significa estar vendo
um resumo do mercado, em relao ao tempo mais curto. Afinal, se o
mesmo mercado, os grficos tero que ser iguais. Um com mais detalhes (os
curtos) e outro com menos (os longos).
E assim por diante, cada compra e cada venda so feitos de pequenas compras
e vendas de tempos menores, indefinidamente.
10
Aberturas
com
maior
ngulo
prometem
movimentos
mais
violentos.
11
> Trix
12
Isto quer dizer tambm que se le faz uma venda no dirio, devemos abrir o
olho, mas a venda dever degringolar mais para frente. Fechando uma compra
no semanal numa 6 feira, nos diz que a compra boa possivelmente ser na
semana que vem.
Vrias vezes ele faz uma venda (por exemplo), o mercado cai e ele vende mais.
Em determinado momento o mercado comea a contrari-lo e volta a subir, e
ele vende mais... tem a frieza para operar que um bloco de gelo no consegue
ter, e acaba ganhando por ter sido destemido.
13
> Estocstico
14
Durante muito tempo escutei dizer que le dava pontos falsos quando fazia
isto. Cheguei a concluso que estas pessoas no tinham a mnima noo do
que estavam falando.
Quando ele fica martelando no teto, est tentando dizer que para cima. Por
isto ele fica socando o teto com movimentos de vai-e-vem. O contrrio
quando fica pisando na parte inferior. Quer nos avisar de que mais em
baixo... So simplesmente indicaes de tendncia se pronunciando.
Por este motivo, torna-se uma bobagem ficar dizendo se o estocstico est a
92 ou 94. Isto uma besteira !! Quando informarem a voc que o estocstico
j est a 98, responda dizendo que cala 42 se a tendncia estiver entrando
ou estiver firmada na compra.
Quando houver tendncia le ficar oscilando e poder estar no 98 ou 94
vrias vezes (no caso de uma compra), e poder continuar por um bom tempo,
mas na primeira desistncia da tendncia le vai querer virar a mesa de uma s
vez.
Mesmo sendo diretores de sem tendncia podem muito bem concordar em
opinio com os diretores de com tendncia no mesmo momento sobre o
mesmo assunto. No s porque so diretores de departamentos diferentes,
que eles sejam obrigados a discordarem. Eles no so inimigos.
So amigos...so companheiros de trabalho, especialistas ajudando o dono da
empresa a ganhar dinheiro. Voc !!
Este modelo grfico primo-irmo do I.F.R. (ndice de Fora Relativa), primo
do macd ( moving average convergency and divergency) e sobrinho do velho
cuttler.
15
ou
16
fundos das
no ifr,
estas linhas duas linhas traadas tenham angulaes opostas. Ou seja, uma
com ngulo positivo e a outra com ngulo negativo em relao horizontal.
Quanto mais acentuada a divergncia, melhor !!
Se foi traada pelos topos do grfico de barras e do ifr, ser uma divergncia
baixista, e vice-versa.
Gosto de deixar na minha tela um
ifr
( 30 e
Tambm vale lembrar que nos momentos em que o mercado est sem
tendncia, sendo um mercado lateral, comporta-se como um peixe dentro
dgua , amarrado pela boca.
Doji Star Four Grficos
17
Vai dar rabeada para todo lado mas no vai sair do lugar, afinal est
amarrado. Quem solta o peixe entrada de tendncia.
18
Agora estamos passando para o lado dos modelos grficos diretores de com
tendncia.
Vou comear falando do didi index, que meu prprio modelo grfico.
perceber algo que os outros no haviam visto ainda. E que muitos ainda no
viram . Nem aqui e nem no ninho dos grafistas, os eeuu.
Certa noite, l pelas 4hs da manh, percebi uma determinada formao, que
acontecia inmeras vezes, e sempre, mas sempre mesmo , o movimento se
confirmava. E com que fora !! Vasculhei todos os tempos grficos, todos os
ativos, daqui e l de fora, fiquei como louco tentando provar que eu no havia
descoberto isto, mas foi inevitvel... A coisa insistia em funcionar... Acertava
99,99% das vezes..
19
Assim como o ifr pode ser usado como um estocstico o didi pode ser usado
como um mdias mveis. E assim como s uso o ifr para procurar as
divergncias, s vou utilizar o didi para procurar agulhadas.
Uma agulhada formada quando a linha cheia corta a tracejada, ou encontrase, e em cima da linha do zero, cada uma vai para um lado.. Uma para cima e
outra para baixo. Aps o cruzamento, devemos esperar o fechamento da barra
seguinte ao evento, e percebendo que esta confirmou as posies opostas nas
linhas de compra e venda, cada qual do seu lado, operamos comprando ou
vendendo na abertura da 2 barra seguinte ao cruzamento, conforme posio
da linha tracejada e da linha cheia.
O que dizemos que 99,99% das vezes voc ter pelo menos uma chance,
um preo favorvel para se zerar com lucro. claro que no nos
responsabilizamos por prejuzos, se o seu operador estiver tomando um
cafezinho ou seu lote for imprprio. Mas repare como a maioria esmagadora
destes movimentos so contundentes. Procure
a vida na
praia.
20
Uma mdia mvel, chama-se assim porque cada vez que calculamos a mdia
(seja ela exponencial, aritmtica , ponderada ou qualquer outra coisa que voc
quiser), utilizamo-nos dos dados das ltimas barras. Sendo assim, cada vez
que fechar uma nova barra, calculamos uma nova mdia, por isso ela
mvel. Estas linhas deveriam ser contnuas, mas para facilitar a identificao
muitas vezes utilizam-se linhas com diferentes tracejados, principalmente
quando no possumos o recurso das cores.
mdia mais longa (3) , anda mais longe do grfico de barras, sofre menos as
influencias
dos
pequenos
movimentos
do
mercado,
lenta...
21
No momento em que
Podemos tambm afirmar que quanto menor o delta de tempo entre um alerta
e uma confirmao, mais certeiro e contundente este movimento tende a ser.
entrando
num
buraco
de
agulha
saindo
perfeitamente
22
Ele compra abrindo posio quando rompe a linha do zero para cima... No
momento em que le comea a cair, vende; zerando a posio.
23
Ele vende abrindo posio quando rompe a linha do zero para baixo e no
momento em que le comea a subir, compra; zerando a posio.
Vender abrindo posio descoberta, s possvel nos futuros, e em alguns
mercados , mesmo vista , internacionais. No Brasil a possibilidade alugar
papel e vender, e quando comprar para zerar a posio, entrega os papis de
volta.
Na verdade vamos puxar deste modelo grfico a sensao de como esto as
foras
do
mercado....
Se
continuam
na
mesma
ou
se
teve
algum
esmorecimento do movimento.
Outra informao que devemos colher, se estamos para romper a linha do
zero, ou o quanto prximo disso estamos. O importante captar a
impresso...
japoneses j eram grafistas... Vamos falar mais para frente, de um cara muito
louco chamado sakata, que sakou umas maneiras legais de ganhar um arroz
a mais, l no passado. .....alis, os americanos absorveram grande parte do
candle para inventar algumas das suas figuras...
24
do grfico, voc vai lembrar que j viu uma figura assim no livro.... Procurea...... Depois de encontr-la uma dezena de vezes, voc a ter memorizado...
Por isso no adianta um professor....voc, quem vai ter que lembrar das
figuras...
O que vamos fazer aqui, dar umas dicas de o que se deve saber para se
iniciar no candle....
Percebam que a barra do candle diferente da barra comum.... Na barra
comum, reconhecemos facilmente a mxima e a mnima .... A abertura e
fechamento, outra conversa e precisamos de um pouco mais de esforo... Na
barra comum, so marcados por um pequeno tracinho do lado da barra... No
lado direito o fechamento e no lado esquerdo a abertura, que por vezes no
plotada.
No candlestick,
o corpo
e os
dojis.... Cada uma destas figuras podem ter uma variao enorme de
possibilidades de formatos... Umas com o corpo mais para cima, outras mais
para baixo, corpos maiores ou menores, mas
padres descritos.
25
Cada figura destas variedades, podem ter nomes especiais, conforme seu
formato peculiar.
Os long days e short days, so figuras comuns, sem nenhuma fora
especial, h no ser na composio com outras figuras...
3
1 WHITE LONG DAY
2 BLACK LONG DAY
3 WHITE SHORT DAY
4 BLACK SHORT DAY
4
2
A figura mais especial entre estas, o doji.... Esta figura caracterizada por
no possuir corpo...... Isto quer dizer que a abertura foi igual ao fechamento.
26
Existem tambm os four prices dojis, mas so bem mais raros... Estes num
grfico de um ativo sem liquidez, podem acontecer sem significado algum....
Basta que haja um s negcio do ativo, naquele perodo grfico.
LONG LEGGED
(JUJI)
(TOHBA)
(tonbo)
total..... Isto quer dizer que temos que ter pelo menos 2/3 de rabo....
Algumas umbrellas podem aceitar um pequeno rabinho do lado contrrio
do rabo.. Temos que l-las atentamente e gravar os padres...
27
1
1 SHOOTING STAR
2 HAMMER
3 HANGING MAN
4 INVERTED
HAMMER
4
2
No caso do hammer ou do hanging man as regras para reconhecimento
so : 1- a cor do corpo no importante , 2- o pequena cabea est no topo
(fundo)
de
um
trend.
3-
rabo
deve
ser
muito
maior
que a
28
1 -WHITE SPINNING
TOP
2- BLACK SPINNING
TOP
1 WHITE MARUBOZU
2 BLACK MARUBOZU
29
"
Uma figura muito parecida com esta, mas sem o gap que antecipa o doji,
o morning star no caso de fundo, e a evening star no caso de topo. Elas s
possuem o gap posterior ao doji.
EVENING STAR
30
MORNING STAR
31
BULLISH ENGULFING
32
PIERCING LINES
Agora vamos falar de uma figura muito interessante: o eight to ten new
price high . Tambm temos o contrrio, o eight to ten new price low..
Vamos explicar o primeiro caso..... Aps fazer um fundo comeamos a
contar as novas mximas... Entre 8 e 10 novas mximas temos chance
potencial de reverso ou pull backs fortes. Estas figuras tambm so
chamadas algumas vezes de after seven. No caso contrrio s novas
mximas, contamos as novas mnimas, aps fazer um topo.
EIGHT TO TEN
NEW PRICE
HIGH
EIGHT TO TEN
NEW PRICE
LOW
33
CONFIRMAO
34
Trs montanhas, trs rios, trs gaps, ombro-cabea-ombro (oco), ombrocabea-ombro-invertido (ocoi), w e m.
So sete figuras, que podero salvar seu pelo ou quem sabe deix-lo mais
rico..
As trs figuras de trs, que citamos e vamos estud-las, fazem parte dos
estudos de um japons chamado sakata, que descreveu o sakatas five
methodo. As duas figuras restantes, so padres de onda, das quais elliot s
sakou uma...
Em segundo lugar, imagine uma linha que sai do topo da montanha central
(tmc) e encontra-se com a linha do cho(lc) caindo na vertical. Calcula-se o
tamanho dessa linha, e subtrai-se do valor onde o trs montanhas est
sendo rompido (vr). Temos agora a projeo (p) deste trs montanhas. ( lctmc+vr=p ). Figura de impulso baixista.
35
TRS MONTANHAS
O trs rios uma figura exatamente ao contrria. Seu nome este porque os
rios correm pelos vales das montanhas. Na verdade agora vamos traar uma
linha imaginria dos topos e calcular, subindo-se na vertical, do fundo do vale
central (fvc) at ela... Esta diferena ao ser acrescentada ao valor da linha dos
topos no momento do rompimento(vr), resultar na projeo (p) do trs rios .
( lt-fvc+vr=p ). Figura de impulso altista.
TRS RIOS
Observem
36
a linha do cho
OMBRO-BABEA-OMBRO
37
60%
100%
Utilizo com 60% da cabea para 1 projeo, porque a grande maioria deles,
cumprem pelo menos at a... O mercado pode muito bem cumprir os 100% e
continuar o movimento, mas a; por conta dele.
No caso do ombro-cabea-ombro-invertido, agora; ocoi, fazemos a
mesma coisa que fazemos no oco, s que ao contrrio. Ao invs de topo da
cabea teremos fundo da cabea (fc). Ento fica assim: {[(lp-fc)x 0,6]+vr}=1p
e ( lp-fc+vr) =2p ....
100%
60%
OMBRO-CABEA-OMBRO INVERTIDO
Estas figuras, assim como as seguintes, no precisam ser perfeitas, como que
desenhadas com rgua e compasso. Podem muitas vezes ter alguma
inclinao, os ombros assim como as montanhas, no precisam ter exatamente
Doji Star Four Grficos
38
a mesma altura e
Imagine
39
Tentem encontrar estas figuras... Tentem ach-las a qualquer custo !!! Treinem
suas vistas para isto!!! super importante!!
Quando indexamos pelo dlar, estamos medindo se este ativo, vai subir ou
cair em relao a le.
Quando indexamos pelo cdi, estamos querendo saber como vai em relao
s taxas de juros..
40
Mas agora que vem o pulo do gato!!!... Quando indexamos uma petr4 por
uma petr3 (por exemplo), e verificamos uma compra, quer dizer que para
voc
ou
indexar um pelo outro e ver quem est na compra. O outro estar na venda..
(executa-se o que for a indicao grfica no ativo e o contrrio no indexador).
Desta maneira, podemos fazer travas de vencimentos futuros de dlar ou
di, trocar ndices, fazer hedges , etc...etc...etc...
Isto quer dizer que se voc comprar hoje , dez patilhes de dlares
patolenses em elet3 , e sempre que der a troca dela com
elet6, voc
executar a operao, todas as vezes que voc voltar elet3 , voc ter mais
posio....
Vamos
aces4 (indexador)
voc indexou
plim4 (ativo)
por
> Calibragens
41
Posso ajudar dizendo que parmetros mais justos entre si, facilitam
cruzamentos... Outra coisa, que se voc usa calibragens mais longas, monta
um perfil mais conservador, e parmetros mais curtos, faz de voc um
especulador alucinado...
Isto quer dizer, que vamos ter que saber os nmeros de fora, ficar de olho
nos rompimentos dos canais, procurando figuras de reverso e figuras de
impulso ao mesmo tempo..... Sem contar que temos que saber tambm como
est cada um dos indicadores.....
Se o bollinger
vizinhos
esto
contagiados
ou
contagiando,
quanto
est
contagiando, etc...etc..etc...
42
Pode parecer algo muito complicado mas no ....pode parecer que no vai dar
tempo para ver tudo isso, mas d !!.....vamos imaginar que voc o mais
especulador de todos os scalpers.... Vamos supor que voc v operar usando
o grfico de 1 min....
43
os
lem relatrios,
44
Nunca se antecipe !!! Se voc capaz de adivinhar que uma linha vai cruzar a
outra, deve tambm ser capaz de adivinhar o mercado, e no precisa dos
grficos..... Se achar que no capaz de adivinhar o mercado, quer dizer que
tambm no
confirmaes..
Se
45
um
grfico
de
barras
junto,
para
que
facilite
encontrar
as
46