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I
GENERALIDADES
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1.1.
Introduccin
Con el fin de poder competir en un mundo que va en direccin a la
globalizacin,
la
industria
peruana
debe
someterse
las
normas
1.2.
Definicin
El Camin Volquete, tambin conocido como Camin Basculante o Baera,
se utiliza para el movimiento de tierras y para el acarreo de materiales en
general. Est dotado de una tolva o caja abierta basculante que descarga por
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Caractersticas
Es un vehculo formado por un cajn provisto de un dispositivo que permite
volcar su caja para dejar caer lo que transporta las medidas varan de
acuerdo a la capacidad volumtrica de carga del vehculo y la simetra de
este de acuerdo a las normas especificas para su diseo.
CAPITULO
TOLVAS MISTI S.R.L.
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II
RESUMEN
2.1.
Estudio de mercado
La
demanda
actual
de
tolvas
nivel
nacional
es
de
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GERENCIA
GERENCIA
DEPARTAMENT
O DE
ADMINISTRACI
ON
DEPARTAMENT
O DE
MANTENIMIENT
O
monto
total
de
la
inversin
es
de:
100
000
dlares
americanos.
Financiamiento
El financiamiento estar compuesto de financiamiento propio de los
cuatro socios un estimado de 25000 dlares americanos cada
uno.
Ingresos y egresos
Los ingresos estn compuestos por la venta de las tolvas.
TOLVAS MISTI S.R.L.
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CAPITULO
TOLVAS MISTI S.R.L.
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III
ANALISIS DEL
MERCADO
3. ANALISIS DEL MERCADO
El proyecto es ambicioso ya que tiene pocos inconvenientes para poderse
realizar, ya que no est sujeto a insumos que varen mucho sus precios, en el
caso del acero es un producto que atreves de los aos ha sufrido cambios casi
imperceptible en estos ltimos aos, de igual manera en la soldadura, no ha
presentado grandes variaciones para que el proyecto sea peligroso y por ltimo
la pintura ha seguido tambin esta tendencia.
Tambin se tiene que tomar en cuenta la demanda del sector construccin ya
que de ellos tambin depende la disponibilidad de unidades a producir y la
demanda de vehculos para dicha disposicin que va a la par con la fabricacin
de tolvas as como tambin la produccin minera
que es
el principal
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en alza por segundo mes sucesivo tras superar la contraccin registrada desde
marzo de 2010.
En octubre de 2011 los precios de los metales en el mercado internacional,
presentaron
un
comportamiento
descendente
generalizado,
ante
las
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Yura S.A. (7,53%), Cemento Sur (14,34%) y Cementos Selva (2,58%). Sin
embargo, disminuyeron los despachos de Cementos Lima (3,36%).
Asimismo, el avance fsico de obras creci en 8,50%, determinado por el
mayor gasto en obras, como la rehabilitacin, mejoramiento y construccin de
la carretera Callejn de Huaylas Chacas San Luis en Ancash; rehabilitacin y
mejoramiento de la carretera Cajamarca Celendn Balzas en Cajamarca;
Ayacucho Abancay en Ayacucho y Apurmac; construccin y mejoramiento de
la carretera Cusco Quillabamba en el Cusco; rehabilitacin y mejoramiento de
la carretera departamental Sacanche El Eslabn Piscoyacu Saposoa en San
Martn; mejoramiento de la articulacin vial de la ciudad de Requena (anillo
vial) en Loreto; rehabilitacin de la carretera Chanchamayo Villa Rica, tramo
puente Reiterpuente Paucartambo Villa Rica en Junn; construccin de la
autopista
Regional
Arequipa
La
Joya
en
Arequipa;
rehabilitacin
Sector automotriz
TOLVAS MISTI S.R.L.
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Plaza
El parque automotor peruano es relativamente pequeo y antiguo,
concentrado en la ciudad de Lima (capital del pas). Sin embargo, en los
ltimos aos ha venido creciendo de manera sostenida, tendencia apoyada
en diversos factores tanto de demanda y de oferta. Las caractersticas de
sus condiciones iniciales (ver tabla siguiente) y la expectativa de que los
factores que le dan soporte continuarn evolucionando favorablemente en
los prximos aos anticipan oportunidades interesantes en el mercado
automotor de Per en el corto y medio plazo.
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Producto
Bruto
Interno
(PBI)
por
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rezago de la
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proyecciones
del
PBI
nivel
nacional,
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Estas
proyecciones
se
efectuaron
aplicando
un
modelo
Proyecciones
de
PBI
elaboradas
por
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el
consultor
Proyecciones macroeconmicas
Para los aos 2002 y 2003, las tasas son las observadas. Para
2004, se trata de la tasa prevista con base en las cuentas
nacionales parciales ms recientes, similar al estimado en
El Marco Macroeconmico Multianual (4 %).
Para los aos 2005 2007, la tasa de crecimiento es la del
Marco Macroeconmico Multianual, con un pequeo ajuste
conservador para 2007 (4.5 % en vez de 5.0 %).
Para el periodo 2008-2023 se asume una tasa de crecimiento
regular de 3.4 % por ao, intermedio entre las tasas de los
escenarios pesimista y neutro de Maximixe. Cabe mencionar que
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108
Pacacutec,
de carga pesada y
el 6% corresponde a la
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Semiroquera
Roquera
Semirremolque
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Semicircular
Minera
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Anlisis FODA
Fortalezas
Desarrollo de tecnologas propias
Buena calidad de los productos y servicios
Habilidad de los trabajadores
Buena infraestructura de produccin.
Debilidades
Oportunidades
tecnologa
Sector minero y construccin en crecimiento
Amenazas
3.4.1. La comercializacin
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CAPITULO
IV
LOCALIZACION
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Generalidades
Objetivos
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TOLVAS
MISTI
VARIANTE DE UCHUMAYO
4.4.
Micro localizacin
La planta de produccin se encuentra en el Jirn Madre de Dios Mz. G
Lote 12 distrito de Cerro Colorado del departamento de Arequipa a dos
cuadras de la panamericana (Variante de Uchumayo).
4.4.1. Factores de localizacin para el anlisis cualitativo
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CAPITULO
V
ESTUDIO DE
INGENIERIA
5. Ingeniera de proyecto
TOLVAS MISTI S.R.L.
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5.1.
Objetivos generales
Determinar el costo total de la fabricacin de la tolva en cuanto a
materiales.
Determinar el costo total de la inversin en infraestructura y maquinaria.
Determinar el los costos administrativos.
Determinar el costo de venta final.
5.2.
Procesos productivos
Etapa de destaje y corte de planchas metlicas.
Etapa de conformado de las planchas metlicas.
Etapa de submontaje y unin de las planchas metlicas.
Etapa de montaje de las partes antes sub-ensambladas.
Etapa de pintado.
5.3.
5.4.
Pgina 39
5.5.
5.6.
Soldado y sellado: Una vez armado es soldado cada una de las piezas
que forman la tolva colocando de 5 a 10 puntos de soldadura.
5.7.
5.8.
5.9.
Bien a producir
Tolvas para volquetes.
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los anteriormente
explicados:
El corte y destaje de las planchas para las cuales se
realizara con una guillotina.
El doblado de las partes se har con matrices
prensado.
El proceso de soldadura se har con una mquina de
soldar MAG.
El proceso de pintado se har con aire comprimido.
5.11. Diagrama del proyecto
El
diagrama
de
proyecto
est
compuesto
por
los
siguientes
departamentos:
Gerencia
Departamento de produccin.
Departamento de mantenimiento.
Departamento de marketing.
Departamento de logstica.
Departamento de administracin.
5.12. Requerimientos
5.12.1.
Requerimientos de personal
Departamento de produccin
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1 jefe de departamento.
Destaje y corte de planchas, doblado de planchas, sub montaje
y unin de planchas.
Requerir:
3 operarios
3 ayudantes
Montaje y pintado
Requerir:
5.12.3.
2 operarios
2 ayudantes
Departamento de mantenimiento
Requerir:
5.12.4.
1 Tcnico de mantenimiento
1 Ayudante de mantenimiento
Gerencia.
Requerir:
5.12.5.
1 gerente general.
1 secretaria de gerencia.
Requerimientos de materia prima.
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5.12.6.
3 computadora
3 computadora
1 Puente gra de 2 toneladas
e) Departamento de administracin
3 computadora
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f) Gerencia
2 computadoras
5.12.7.
Requerimientos
mantenimiento
5.12.8.
para
el
rea
de
produccin
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1 archivador
Papel y tiles de oficina
1 extintor
1 telfono
e) Departamento de administracin
3 escritorios
9 sillas
3 archivador
Papel y tiles de oficina
1 extintor
3 telfono
f) Gerencia
2 escritorios
11 sillas
1 Mesa de reuniones
2 archivador
Papel y tiles de oficina
1 extintor
2 telfono
5.12.9.
Requerimientos de reas
rea de produccin.
rea de mantenimiento.
rea de marketing.
rea de logstica.
rea de administracin.
rea de gerencia.
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5.13.1.
Generalidades
Objetivos
5.13.5.
Distribucin de planta
5.13.6.
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5.13.7.
Generalidades
Aseguramiento de la calidad
Calidad en el personal
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Calidad de proveedor
5.14.7.
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Generalidades
Objetivos
Tener una disponibilidad de las mquinas de un 98%
Evitar paradas de plantas.
Asegurar la produccin.
5.15.3.
Tipos de mantenimiento
Introduccin
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Objetivos
Reducir los accidentes a cero
Reducir los incidentes al mnimo.
Evitar las enfermedades ocupacionales en el personal.
5.16.3.
Guantes
Mascara de soldar
Mandil
Lentes
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Zapatos de seguridad
Mameluco
Casco
Tapones de odo
Ensamblado y pintado
Guantes
Mascara con filtro qumico
Mandil
Lentes
Zapatos de seguridad
Mameluco
Casco
Tapones de odo
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CAPITULO
VI
ORGANIZACIN Y
ADMINISTRACION
6.1.
GENERALIDADES
La organizacin de la empresa ser por departamentos de jefaturas
independientes, pero todas relacionadas entre s, todos los departamentos
sern subordinados a la gerencia general.
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6.2.
FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION
Para organizar y constituir una empresa de sociedad de responsabilidad
limitada; se deben cumplir con algn tramite y costos para su iniciacin; esto
forma parte del entorno entorno legal y tributario de la empresa.
6.3.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Este tipo de empresa, la cual como dijimos anteriormente ser de una
sociedad de responsabilidad limitada; la cual apertura operaciones en el rubro
de servicios generales la modalida ser de servicio en la construccin de
tolvas para camiones.
Parte fundamental del desarrollo del negocio ser contar con el recurso
humano apropiado, esto con el fin de cumplir las metas trazadas en los
objetivos y en la misin de esta organizacin.
ORGANIGRAMA
DEPARTAMENT
O DE
MARKETING
DEPARTAMENT
O DE
PRODUCCION
DEPARTAMENT
O DE
LOGISTICA
GERENCIA
GERENCIA
6.4.
DEPARTAMENT
O DE
ADMINISTRACI
ON
DEPARTAMENT
O DE
MANTENIMIENT
O
Pgina 55
para
ello
se
debe
presentar
los
siguientes
documentos:
- Original y copia de la constitucin inscrita en registros
-
pblicos.
Recibo de luz, agua o telfono.
Contrato de alquiler.
Copia y original de DNI representante legal.
Afecto a rgimen especial de renta RER (hasta 200 m 2).
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6.5.
MARCO LEGAL
MINUTA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
SEOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PBLICAS, UNA CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, QUE OTORGAN:
FERNANDO
CCAHUANA
ZUIGA
NACIONALIDAD:
PERUANO
CHOQUEPUMA
HUAHUISA
NACIONALIDAD:
PERUANO
BELLIDO
MIRANDA
NACIONALIDAD:
PERUANO
SALAS
CUAYLA
NACIONALIDAD:
PERUANO
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SHELDON
CHOQUEOUMA
HUAHUISA;
EL
SR.
ALEXIS
BELLIDO
RAZON SOCIAL
SEGUNDO: POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, BAJO LA DENOMINACION DE TOLVAS
MISTI
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA;
PUDIENDO
OBJETO SOCIAL
CUARTO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES
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SU
DOMICILIO
DEPARTAMENTO
DE
ES
LA PROVINCIA
AREQUIPA,
DE
PUDIENDO
AREQUIPA
ESTABLECER
FERNANDO
CCAHUANA
ZUIGA
APORTA
$25000
(DOLARES
(DOLARES
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LAS
OBLIGACIONES
CON
LOS
APORTES
QUE
TENGAN
PERO
NECESARIAMENTE
DEBERA
EFECTUAR
LA
ADMINISTRACION
NOVENA: LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE
TODOS LOS SOCIOS EN FORMA MANCOMUNADA PARA CUYO EFECTO
LOS CUATRO SOCIOS SE REUNIRAN EN JUNTA CUANTAS VECES SEA
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GIRAR,
ACEPTAR
ENDOSAR,
DESCONTAR,
PARA
FIRMA
DE
CONTRATOS,
ACTAS
SUS
FACULTADES
DE
ADMINISTRACION
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Pgina 63
CON LO DISPUESTO EN EL
LA TRANSFORMACION,
SOCIEDAD,
PARA CUALQUIER
FUSION
DISOLUCION
DE
LA
OTRA MODIFICACION
DE
LA
PROFESIONALES,
COMERCIALES
SOCIALES,
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PARTICIPACIONES
DECIMO QUINTO: LOS SOCIOS TENDRAN DERECHO A DETRAER PARA
SUS GASTOS PARTICULARES DE LOS BENEFICIOS QUE OBTENGAN LA
SOCIEDAD, DE LA SIGUIENTE MANERA:
TOLVAS MISTI S.R.L.
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LUEGO
DEL PERIODO
DE ORGANIZACIN, INICIE
DE
LOS
INGRESOS
SOCIALES
(PARA
GASTOS
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SE
FORMALIZARA
POR
ESCRITURA
PUBLICA
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PODERES
DEL
SOCIO
SOCIOS
ADMINISTRADORES
CUSTODIAR
CORRESPONDENCIA
DE
LOS
LIBROS
LA
SOCIEDAD
DE
Y
CONTABILIDAD
VELAR
POR
Y
LA
INTEGRIDAD DE SU PATRIMONIO.
3. REALIZAR LAS OPERACIONES PENDIENTES Y LAS QUE SEAN
NECESARIAS PARA LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
4. VENTA EN FORMA DIRECTA DE LOS VIENES SOCIALES, COM
EXCEPCION DE LOS INMUEBLES, PARA LO CUAL SE NECESITA LA
AUTORIZACION DE LA JUNTA DE SOCIOS.
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A LOS ACREEDORES,
Y A LOS
SOCIOS
UNA VEZ
QUE
PRESENTE
NO
ESTE
CLAUSULA
EXPRESAMENTE
SE
APLICARAN
CONTEMPLADO
LAS
EN
LA
DISCPOSICIONES
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CAPITULO
VII
TOLVAS MISTI S.R.L.
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COSTOS Y
CALCULOS
Inversin
Inversiones del proyecto
Generalidades
La inversin del proyecto consta de la suma de cuatro montos, los cuales fueron
puestos por la junta de accionistas de la empresa.
La inversin estar compuesta por un 25 % de financiamiento propio, de los
cuatro accionistas de financiaran el proceso.
Inversin fija
Es la inversin que se realiza en elementos que no son materia de transacciones
continuas o usuales durante la vida til de la empresa, que una vez adquiridos
son reconocidos como patrimonio fsico y capital fijo de la empresa o proyecto,
siendo incorporados a la nueva unidad de produccin en forma directa e indirecta,
hasta su posible extincin ya sea por desgaste, o hasta la liquidacin de aquella.
Inversin fija tangible
a) Compra de terreno
Adquisicin de terreno de 2000 m2 de rea, en provincia de Arequipa.
Cumpliendo con las normas vigentes sobre edificaciones, el terreno se distribuir
rea total del terreno: 2 000 m2
TOLVAS MISTI S.R.L.
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ESPECIFICACIONES
CANTIDAD
4
planta
3
2
3
COSTO
UNITARIO
800
2000
1000
1000
100
TOTAL
COSTO
TOTAL
3200
2000
4000
2000
300
11500
CANTIDAD
2
1
1
1
1
2
2
4
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COSTO
UNITARIO
4000
8000
2800
1000
200
1000
600
100
TOTAL
COSTO
TOTAL
8000
8000
2800
1000
200
2000
1200
400
24000
COSTO
TOTAL
60000
200
11500
24000
95700
RUBRO
Estudios de pre-inversin
Estudios definitivos de ingeniera
Gastos de organizacin y
administracin
Gastos de prueba y puesta en
marcha
Intereses pre-operativos
TASA
1
2
2
COSTO TOTAL
1000
1500
500
300
1
TOTAL
1000
4300
Capital de trabajo
La inversin en capital de trabajo es el conjunto de recursos del patrimonio reales
y financieros del proyecto, que son utilizados como activos corrientes o
circulantes para la operacin normal de la planta durante un ciclo productivo, para
una capacidad utilizada y un tamao de planta dado. El siguiente cuadro expone
los costos del capital de trabajo, los costos estn en nuevos soles.
CARGO
TOLVAS MISTI S.R.L.
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SUELDO
gerente general
secretaria de gerencia
tcnico de mantenimiento
operario
ayudante
contador profesional
3000
1200
2000
1500
900
1200
COSTO TOTAL
95700
4300
100000
Financiamiento
Financiamiento del proyecto
Generalidades
La inversin del proyecto consta de la suma de cuatro montos, los cuales fueron
puestos por la junta de accionistas de la empresa.
La inversin estar compuesta por un 25 % de financiamiento propio, de los
cuatro accionistas de financiaran el proceso.
Fuentes de financiamiento para el proyecto
Aporte propio
El aporte propio de los accionistas es de 25 000 dlares americanos los cuales
corresponde al 25 % de la inversin total.
Financiamiento de proveedores
Los proveedores nos darn un plazo de 30 das para poder pagar, el costo de los
materiales.
Ingresos y Egresos
Generalidades
TOLVAS MISTI S.R.L.
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UNIDAD
CANTIDAD
Unidad
21
Kg
Galn
Galn
Galn
unidad
20
3
3
3
6
COSTO
UNITARIO
100
UNITARIO
10
200
50
5
5
TOTAL
2100
200
600
150
15
30
3 095
PARCIAL
2500
1800
VACAIONES
200
150
GRATIFICACION
200
150
SEGURO UNITARIO
225
3125
165
2262
TOTAL
TOLVAS MISTI S.R.L.
100
3733.7
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1.1.1.1costo indirecto
Costo de materia prima indirecta
El siguiente cuadro muestra los costos de materia prima indirecta mensual, los
costos estn en nuevos soles
MATERIAL
grasas
combustible
waipe
papel A4
tinta
guantes
piedra esmeril
papel higinico
tampones de
odo
filtro qumico
UNIDAD
CANTIDAD
galn
galn
Kg
Millar
Cartucho
Par
Unidad
Unidad
Unidad
1
100
10
5
5
10
10
20
40
Unidad
COSTO
UNITARIO
100
11
5
12
80
5
5
0.5
0.5
TOTAL
100
1100
50
60
400
5
50
10
20
5
TOTAL
20
1 860
CANTIDAD
1
UNITARIO
2580
Pgina 76
TOTAL
2580
mantenimiento
ayudante
almacenero
3
2
2262
1885
6786
3770
131 36
TOTAL
Costo de mano de obra indirecta mensual: 13 136 dolares
Produccin mensual: 2 unidades
Costo de mano de obra indirecta unitario = 437.9 dolares
Costo de depreciacin unitario = 117.7 dolares
Costos de mantenimiento
MONTO
60000
70000
12910
TASA
%
0
2
3
MONTO
ANUAL
0
1400
387.3
MONTO
MENSUAL
0
116.6666667
32.275
32200
1610
134.1666667
145000
7250
TOTAL
604.1666667
887.275
MONTO
60000
70000
12910
TASA
%
0
2
0.5
MONTO
ANUAL
0
1400
64.55
MONTO
MENSUAL
0
116.6666667
5.379166667
32200
322
26.83333333
Pgina 77
vehculos
145000
1450
TOTAL
120.8333333
269.7125
TOTAL
COSTO
62
437.9
117.7
26.6
9
16.7
669.9
Pgina 78
Gastos de ventas
Gasto en el personal de ventas
El clculo los gastos de ventas es el siguiente, los costos estn en dlares
PERSONAL
PARCIAL
jefe de departamento
de
marketing
pre-vendedores
PERSONAL
jefe de departamento
de
marketing
pre-vendedores
3500
VACACIO
NES
300
GRATIFICA
CION
300
SEGUR
O
315
UNITARI
O
4415
1500
125
125
135
1885
UNITARIO
4415
TOTAL
4415
CANTIDAD
1
2
1885
TOTAL
3770
8185
PERSONAL
gerente general
secretaria de gerencia
jefe de departamento
de
logstica
jefe de departamento
de
produccin
jefe de departamento
de
administracin
contador profesional
contador tcnico
TOLVAS MISTI S.R.L.
PARCIAL
4500
1500
3500
VACACIO
NES
375
125
290
GRATIFICA
CION
375
125
290
SEGUR
O
405
135
315
UNITARI
O
5655
1885
4395
3500
290
290
315
4395
2500
209
209
225
3143
2000
1200
170
100
170
100
180
108
2520
1508
Pgina 79
PERSONAL
gerente general
secretaria de gerencia
jefe de departamento
de
logstica
jefe de departamento
de
produccin
jefe de departamento
de
administracin
contador profesional
CANTIDAD
1
1
1
UNITARIO
5655
1885
4395
TOTAL
5655
1885
4395
4395
4395
3143
3143
1
1
2520
1508
TOTAL
2520
1508
23501
contador tcnico
CONCEPTO
deuda
TOTAL A PAGAR
INTERES TOTAL
345370.9411
118283.9411
Pgina 80
INTERES
MENSUAL
3285.665031
costos de fabricacin
4623.8
783.4
gastos generales y
administrativos
gastos financieros
gastos de ventas
TOTAL
307
272.9
5987.1
UNIDAD
CANTIDAD
galn
galn
Kg
Millar
Cartucho
Par
Unidad
Unidad
Unidad
1
100
10
5
5
10
10
20
40
Unidad
COSTO
UNITARIO
100
11
5
12
80
5
5
0.5
0.5
TOTAL
100
1100
50
60
400
5
50
10
20
5
TOTAL
20
1 860
Costo de mantenimiento
Los costos estn en dolares
TOLVAS MISTI S.R.L.
Pgina 81
UNITARIO
2580
2262
1885
TOTAL
TOTAL
2580
6786
3770
13136
CONCEPTO
MONTO
terrenos
Edificacin y Obras civiles
Costo de mobiliario y
equipo de
oficina
Costo de equipo y
maquinaria
vehculos
60000
70000
12910
TASA
%
0
2
3
MONTO
ANUAL
0
1400
387.3
MONTO
MENSUAL
0
116.6666667
32.275
32200
1610
134.1666667
145000
7250
TOTAL
604.1666667
887.275
Depreciacin
Los costos estn en dolares
CONCEPTO
terrenos
Edificacin y Obras civiles
Costo de mobiliario y equipo de
oficina
Costo de equipo y maquinaria
vehculos
MONT
O
60000
70000
12910
AOS
32200
145000
5
5
30
30
5
MONTO
ANUAL
2000
2333.333333
2582
MONTO
MENSUAL
166.6666667
194.4444444
215.1666667
6440
290000
TOTAL
536.6666667
2416.666667
3529.611111
Servicios
Los costos estn en dolares
CONCEPTO
Agua
Electricidad
Internet
UNIDAD
M3
KWh
global
COSTO
UNITARIO
1.2
0.3
200
CANTIDAD
50
800
1
TOTAL
TOTAL
60
240
200
500
Seguros
Los costos estn en dolares
CONCEPTO
MONTO
terrenos
Edificacin y Obras civiles
Costo de mobiliario y
equipo de
TOLVAS MISTI S.R.L.
60000
70000
12910
TASA
%
0
2
0.5
Pgina 82
MONTO
ANUAL
0
1400
64.55
MONTO
MENSUAL
0
116.6666667
5.379166667
oficina
Costo de equipo y
maquinaria
vehculos
32200
322
26.83333333
145000
1450
TOTAL
120.8333333
269.7125
Gastos de ventas
Los costos estn en dolares
PERSONAL
CANTIDAD
jefe de departamento
1
de
marketing
pre-vendedores
UNITARIO
4415
1885
TOTAL
TOTAL
4415
3770
8185
Gastos administrativos
Los costos estn en dolares
PERSONAL
CANTIDAD
gerente general
1
secretaria de gerencia
1
jefe de departamento
1
de
logstica
jefe de departamento
de
produccin
jefe de departamento
de
administracin
contador profesional
contador tcnico
UNITARIO
5655
1885
4395
TOTAL
5655
1885
4395
4395
4395
3143
3143
1
1
2520
1508
TOTAL
2520
1508
23501
Gastos financieros
Los costos estn en dolares
CONCEPTO
TOTAL A PAGAR
deuda
INTERES TOTAL
345370.9411
118283.9411
COSTO
1860
Pgina 83
INTERES
MENSUAL
3285.665031
TOTAL
13136
3529.7
887.3
269.8
500
8185
23501
3285.7
55154.5
Costo variable
Costo de materia prima
Los costos estn en dolares
MATERIAL
UNIDAD
Plancha metlica de
1/20 "
Soldadura
pintura acrlica
pintura base
thiner
bisagras
CANTIDAD
Unidad
21
Kg
Galn
Galn
Galn
unidad
20
3
3
3
6
COSTO
UNITARIO
100
10
200
50
5
5
TOTAL
UNITARIO
2100
200
600
150
15
30
3 095
100
Pgina 84
UNITARIO
104.2
75.4
TOTAL
TOTAL
312.5
226.2
538.7
TOTAL
3733.7
INVERSIN:
$ 100000 dlares americanos
PRECIO DE VENTA:
$12040
COSTO C/U:
$10118
$ 1922
UTILIDAD:
$ 1922 c/u x 2
UTILIDAD AL MES:
$ 3844
UTILIDAD AL AO:
$ 46128
UTILIDADES PROYECTADAS.
UTILIDAD:
$ 46128 Dlares americanos
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