CODG

CUENTAS
Comercio al x mayor y x menor
IVA x pagar
Cliente
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
Costo de venta
Inventario
Total

CODG

CUENTAS
Comercio al x mayor y x menor
IVA x pagar
Cliente
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
Costo de venta
Inventario
Total

CODG

CUENTAS
Comercio al x mayor y x menor
IVA x pagar
Cliente
Retefuente
ReteIVA
ReteICA
Costo de venta
Inventario
Total

CODG

CUENTAS
Gastos de personal en sueldo
Gastos de personal en transporte
Salarios por pagar
Gastos de personal(cesantias, intereses cesan
Provision para obligaciones laborales
Total

CODG

CUENTAS

Mercancia no fabricada por la empresa

IVA x pagar
Provedores
Retefuente x pagar
ReteIVA x pagar
ReteICA x pagar
Total
CODG

CUENTAS
Gastos diversos
IVA x pagar
Retefuente x pagar
ReteIVA x pagar
ReteICA x pagar
Acreedores varios
Total

CODG

CUENTAS
Devolucion en mercancia
IVA x pagar
Cliente
Anticipo retefuente
Anticipo reteIVA
Anticipo reteICA
Inventario
Costo de mercancia devuelta
Total

DEDE

HABER
10000000
1600000

10408600
350000
800000
41400
6000000
17600000

DEDE

6000000
17600000

HABER
30000000
4800000

31225800
1050000
2400000
124200
22500000
57300000

DEDE

22500000
57300000

HABER
120000
19200

124903.2
4200
9600
496.8
90000
229200
DEDE
1000000
67000

90000
229200
HABER

1067000
209083
1276083

209083
1276083

DEDE

HABER

100000000
16000000

116000000
DEDE
11324324
1811891.84

104086000
3500000
8000000
414000
116000000
HABER

396351.34
905945.92
46882.7
11787035.9
13136215.8 13136215.8
DEDE
23455
3752.8

HABER

24413.37
820.93
1876.4
97.1
22282.85
49490.65

22282.85
49490.65

CLIENTE
AOS
DEBE
2014
41634400
124903200
249806.4
SUBTOTAL
166787406.4
TOTAL
166738579.66
IVA
AOS
DEBE
2013
2014
32000000
3623783.62
7505.66
SUBTOTAL
35631289.28
TOTAL
29179657.28
RETE FUENTE
AOS
DEBE
2014
1400000
4200000
8400
SUBTOTAL
5608400
TOTAL
RETE ICA
AOS
DEBE
2014
165600
496800
993.6
SUBTOTAL
663393.6
TOTAL
RETE IVA
AOS
DEBE
2014
3200000
9600000
19200
SUBTOTAL
12819200
TOTAL
COSTO DE VENTA
AOS
DEBE

2014

24000000
90000000
180000
SUBTOTAL
114180000
TOTAL
114135434.3
COMERCIO AL POR MAYOY Y POR MENO
AOS
DEBE
2014

SUBTOTAL
TOTAL

INVENTARIO
AOS
DEBE
2014
22282.85

SUBTOTAL
22282.85
TOTAL
GASTO OPERACIONALES
AOS
DEBE
2014
2000000
134000
418166
22648648
TOTAL
25200814
SALARIOS POR PAGAR
AOS
DEBE
2013
2014
TOTAL

HABER
48826.74

48826.74

HABER
13232
19200000
6400000
38400
6451632

HABER
7000000
792702.68
7792702.68
2184302.68
HABER
8282000
93765.4
194.2
8375959.6
7712566
HABER
16000000
1811891.84
3752.8
17815644.64
4996444.64

DE VENTA
HABER

44565.7

44565.7

MAYOY Y POR MENOR

HABER
40000000
120000000
240000
160240000
280480000

HABER
24000000
90000000
180000
114180000
114157717.15
ERACIONALES
HABER

POR PAGAR
HABER
2,322.00
2134000
2,136,322.00