Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

DISTRIBUCIN VIRTUAL DE GAS NATURAL LICUADO

1. PROYECTO DE INVERSIN
1.1 Propsito del Proyecto
Realizar la distribucin de gas natural licuado a zonas alejadas de la ciudad
donde pasarn a una planta de regasificacin para que posteriormente pueda
ser distribuido como gas natural.
1.2 Fuente de Inspiracin
Debido a la dificultad que se presenta en la expansin de ductos y redes por
las limitaciones geogrficas de acceso y distancia se ha restringido la
distribucin de gas natural a zonas alejadas, motivo por el cual se hace
necesario hacer llegar gas natural a tales zonas porque involucra un desarrollo
social, econmico y ambiental.
1.3 rbol de Problemas

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1.4 rbol de Objetivos

1.5 Alternativas

Trasnsportar gas natural licuado y regasificar.

Construccin de plantas engarrafadora de GLP en las localidades.
Construccin de ductos para abastecimiento de combustibles.

1.6 Gastos de Organizacin

N
1
2
3
3
4
5
6
TOTAL

Detalle
Obtencin de NIT
Funda empresa
Patente de funcionamiento
ROE
Caja de Salud
AFP
Licencia de la ANH

Importe (Bs)
700
500
8000
1000
800
3500
4500
19.000 Bs

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2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 Clculo de la Demanda
Aos
Total

Omasuyos
Eliodoro Camacho
Larecaja
Provincia Muecas

2.010
85.419
30.774
21.224
28.285
5.136

2.011
87.162
31.402
21.657
28.862
5.241

2.012
88.941
32.043
22.099
29.451
5.348

2.013
90.720
32.684
22.541
30.040
5.455

2.014
92.481
33.318
22.979
30.623
5.561

2.015
94.249
33.955
23.418
31.209
5.667

2.016
96.017
34.592
23.857
31.794
5.773

2.017
97.785
35.229
24.297
32.380
5.880

2.018
99.553
35.866
24.736
32.965
5.986

2.2 Clculo de la oferta

Ao

Utilizan garrafa para

cocinar

Nmero De
Familias

Total
Omasuyos
Eliodoro
Camacho

0,4

Larecaja
Muecas

0,5
0,4

0,2

2.012

2.013

2.014

34.720,
88.941,0 8
14.265,
32.043,0 5

35.415,
2
14.550,
9

22.099,0 4.285,0
14.095,
29.451,0 2
5.348,0 2.075,0

4.370,7
14.377,
2
2.116,5

2.015

2.017

2.018

36.123, 36.846, 37.582,

5
0
9
14.841, 15.138, 15.441,
9
7
5

38.334,
6
15.750,
3

39.101,
3
16.065,
3

4.458,1
14.664,
7
2.158,9

4.731,0
15.562,
3
2.291,0

4.825,6
15.873,
5
2.336,8

4.547,3
14.958,
0
2.202,0

2.016

4.638,2
15.257,
2
2.246,1

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2.3 Exceso de la Demanda / Oferta (Grfica)

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

Ao
2.010,0
2.011,0
2.012,0
2.013,0
2.014,0
2.015,0
2.016,0
2.017,0
2.018,0

Demanda
85.418,9
87.162,2
88.941,0
90.719,8
92.480,9
94.249,0
96.017,1
97.785,3
99.553,4

Oferta

34.720,8
35.415,2
36.123,5
36.846,0
37.582,9
38.334,6
39.101,3

2.4

Oferta Y Demanda
120000.
100000.
80000.
60000.
40000.
20000.
2010

2011

2012

2013
Demanda

2014

2015

2016

2017

2018

Oferta

Enc
uestaFcil

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3. TAMAO DEL PROYECTO

3.1 Factores Determinados

Mercado a ser cubierto

Las reas rurales contradas del departamento de La Paz. Para el ao 2015 se

estim que la demanda insatisfecha es de 188.836 familias a las cuales el
proyecto atender.

Locacin

El proyecto se desarrollar en la zona rural del departamento de La Paz, sin

embargo se construira una planta regasificadora central desde donde se
distribuiran a los mercados a satisfacer.

Tecnologa disponible y tecnologa elegida para la produccin del servicio

Actualmente en los distintos departamentos de Bolivia el gas natural se distribuye

exclusicvamente en las ciudades puesto que el transporte de este se realiza
atravs de gasoductos con un gran costo de inversin. Sin embargo, el proyecto
satisfacer la demanda en la zona rural a travs de distribucin virtual por medio de
cisternas mviles que transportarn el gas natural liquido desde la planta Ro
Grande (Santa Cruz) hasta las planta regasificadora donde este ser regasificado
para su posterior distribucion

Tipo de Organizacin

El tipo de organizacin sera de Sociedad Annima Mixta SAM.

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Posibilidad de Financiamiento

EL proyecto sera financiado tanto por recursos propios como por terceros (banco
de desarrollo productivo, otros).
3.2 Capacidad del Proyecto
El proyecto tendr la capacidad de producir suficiente gas para toda la poblacin
ubicada en la provincia Omasuyos y tambien para distribuir a las provincias
cercanas.
4. LOCALIZACION DEL PROYECTO
4.1 Macrolocalizacion

El proyecto se llevara a cabo en el departamento de La Paz.

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4.2 Microlocalizacion
Considerando los lugares que no tien acceso a gasoductos por su geografa se
considerarn:

4.3 Ubicacion

La planta de regasificacin se encontrar en el municipio de Achacachi de la

provincia Omasuyos.

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5. ORGANIZACIN DEL PROYECTO

5.1 Organigrama

10

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MANUAL DE CARGOS
Planta Regasificadora

UNIDAD: DIRECCION GENERAL

DEPENDE DE: Accionistas

UNIDADES DEPENDIENTES:
rea Administrativo Financiero
rea Operativa
rea Comercial

OBJETIVO:
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el funcionamiento de la Planta
Regasificadora
FUNCIONES:
Gestionar las Operaciones en la Planta Regasificadora
Supervisar las reas Comercial, Operativa y Administrativo Financiera
Elevar informes a los accionistas
REQUISITOS:
Licenciatura en el rea Econmica, Financiera-Administrativa, Ingeniera
Petrolera, Qumica o Industrial.
Deseable con mencin o post grado en ramas afines (Tcnicas y/o
Operativos)
Experiencia mnima de 10 aos
Trabajo bajo Presin
Trabajo en Equipo

11

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

MANUAL DE CARGOS
Planta Regasificadora
UNIDAD:
rea Administrativa Financiera
DEPENDE DE:
Direccin General

UNIDADES DEPENDIENTES:
Tesorera y Presupuestos
Contabilidad

OBJETIVO:
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades econmico - Financieras
de la Planta.
FUNCIONES:
Elaborar informes Financieros
Aprobar y Ejecutar Presupuesto Anual
Emitir Reglamentos de funciones y Operaciones
Emitir Circulares
REQUISITOS:
Licenciatura en el rea Econmica, Financiera-Administrativa, Ingeniera
Petrolera, Qumica o Industrial.
Deseable con mencin o post grado en ramas afines (Tcnicas y/o
Operativos)
Experiencia mnima de 5 aos
Trabajo bajo Presin
Trabajo en Equipo

12

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

MANUAL DE CARGOS
Planta Regasificadora
UNIDAD:
rea Operativa
DEPENDE DE:
Direccin General

UNIDADES DEPENDIENTES:
rea Mantenimiento
rea Operaciones

OBJETIVO:
Planificar, organizar, dirigir y controlar las operaciones en la Planta
Regasificadora.
FUNCIONES:
Coordinar las operaciones de instalaciones de gas Natural
Supervisar Operaciones de Mantenimiento
Elaborar Informes a la Gerencia General.
Elaborar requerimientos de Presupuesto
REQUISITOS:
Licenciatura en el rea Econmica, Financiera-Administrativa, Ingeniera
Petrolera, Qumica o Industrial.
Deseable con mencin o post grado en ramas afines (Tcnicas y/o
Operativos)
Experiencia mnima de 5 aos
Trabajo bajo Presin
Trabajo en Equipo

5.2 Cuadro Mensual

13

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Cargo

Sueldo Mensual

Cantid
ad

Importe [Bs]

Gerente General
Responsable de
rea

8.000

1 8.000

5.000

3 15.000

Divisiones

3.000

5 15.000

Tcnicos

2.000

8 16.000

Operarios

1.500

10 15.000

Total

69.000

5.3 Cuadro Anual

Detalle

14

Importe [Bs]

Importe mensual *12

Riesgo Profesional
1,71%

828.000

Aporte Solidario 3%

24.840

Pro vivienda 2%

16.560

Caja de Salud 10%

82.800

Indemnizacin

69.000

Aguinaldo

69.000

Aguinaldo Productivo

69.000

Vacacin

34.500

Total

1.207.859

14.159

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6. INGENIERA DEL PROYECTO

6.1 Flujograma de Proceso

15

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6.2 Diagrama de Planta

Area de oficinas

Area de Regasificadora

16

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6.3 Cuadro de Insumos y otros

Cuadro de Programa de Abastecimiento Anual
Materia Prima

$/milln BTU

Gas Natural Licuado

Costo MP Anual [Bs]

16

70746,21257

Total

70746,21257
Cuadro de Otros Insumos Indirectos

Detalle

Unidad de Medida

Energa Elctrica

KW/h

Agua Potable

Cantidad

Precio Importe [Bs]

200000

0,65

130000

m3

1200

3,78

4536

Comunicaciones

min

5000

1,2

6000

Otros Gastos

Varios

40

343

13720

Vestimenta

Pieza

15

241

3615

Total

157871

CV= 228617,213 [Bs]

6.4 Diseo del Producto
17

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Distribucin Virtual de GNL

EL proceso consiste en realizar el llenado de los mdulos de almacenaje con GNL
para que luego estos mdulos puedan ser cargados a un trailer, el cual se
transportar al lugar sealado, donde sern descomprimidos en una planta de
regasificacin para que posteriormente pueda ser distribuido como gas natural en
la poblacin.
Este servicio ser ofertado en La Paz por la empresa Energy Gas.

7. INVERSIN DEL PROYECTO

7.1 Cuadro de Inversin
Inversin

1.725.500

I. Activo Fijo
40136,140
58

II. Activo Intangible

Gastos de Organizacin
Diseo del Proyecto

19000
21136,14058
369114,05
85

III. Capital de Operacin

Sueldos y Salarios
Insumos Principales y otros gastos
IV. Inversiones Temporales y
Permanentes
Total
7.2 Cuadro de Activo Fijo

18

201.310
167804,2585
0
2.134.750

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

Cuadro de Activo Fijo
Activo Fijo

Importe [Bs]

Terrenos

70.000

Edificaciones

180.000

Maquinaria en General

45.000

Equipos e Instalaciones

100.500

Vehculos Automotores

1.200.000

Equipo de Computacin

70.000

Muebles y enseres

60.000

Total

1.725.500

7.3 Cuadro de Activos Intangibles

Cuadro de Activos Intangibles
Activo Intangible

Importe [Bs]

Costos de Organizacin

19000

Diseo del Proyecto

19123,04258

Total

38123,04258

7.4 Cuadros de Depreciacin y Amortizacin

Activo Fijo

Cuadro de Depreciacin de Activo Fijo

Aos de
Importe [Bs] Vida
Depreciacin de Activo Fijo

Terrenos

70.000

Edificaciones

180.000

Maquinaria en General

45.000

19

0
40 4.500
8 5.625

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

Equipos e Instalaciones 100.500

8 12.563

Vehculos Automotores 1.200.000

Equipo de
Computacin
70.000

5 240.000

Muebles y enseres

60.000

Total

1.725.500

4 17.500
10 6.000
286.188

8. ESTRUCTURA DE COSTOS
8.1 Costos Fijos
Detalle
Costo Laboral Anual
Depreciacin de Activos Fijos
Depreciacin de Activos intangibles
Alquileres
Publicidad y Propaganda
Seguros
Total

Importe (Bs)
1.207.859
286.188
13.311
10.000
60.000
5.000
1.582.358

8.2 Costos Variables

CV= 228617,213 [Bs]

8.3 Precio
La Tarifa Minima es de Bs 10 de los cuales Bs 2 son por concepto del GN y Bs 8
son por mantenimiento e instalacion de el gas domiciliario (que no corresponden al
proyecto)
Precio= Bs 2 Mensual
Precio= Bs 24 anual

8.4 Punto de Equilibrio

20

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

Ingreso
Costo Fijo
Costo
Variable

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

480.000

960.000

1.440.000 1.920.000 2.400.000

1.582.358 1.582.358 1.582.358 1.582.358 1.582.358

48.513

97.027

145.540

194.054

242.567

Costo Total 1.630.871 1.679.384 1.727.898 1.776.411 1.824.925

3000000.
2500000.
2000000.
Axis Title

1500000.
1000000.
500000.
20000

40000

60000

80000

100000

Axis Title
Ingreso

Costo Fijo

Costo Variable

Costo Total

9. FLUJO DE CAJA
9.1 Flujo de Caja

Costo Fijo
Costo Variable

2.015
2.261.97
6
1.582.35
8
228.617

2.016
2.601.27
2
1.582.35
8
262.910

Utilidad Bruta
IUE
Utilidad Neta

451.001
112.750
338.251

756.005
189.001
567.004

Ingreso

21

2.017
2.991.46
3
1.582.35
8
302.346
1.106.75
9
276.690
830.070

2.018
3.440.18
3
1.582.35
8
347.698
1.510.12
7
377.532
1.132.59

2.019
3.956.21
0
1.582.35
8
399.853
1.974.00
0
493.500
1.480.50

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

5
286.188

0
286.188

Depreciacin Activo Fijo

Depreciacin Activo
Intangible

286.188

286.188

286.188

8.977

8.977

Flujo de Caja

633.416

862.168

8.977
8.977
8.977
1.125.23 1.427.76 1.775.66
4
0
4

9.2 Grfica

Flujo de Caja
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-500,000

2014

2015

2016

2017

-1,000,000
-1,500,000
-2,000,000
-2,500,000

10. EVALUACION DEL PROYECTO

10.1

Valor Actual Neto

VAN =I +

F1

( 1+i )

F2

( 1+i )

Fn

( 1+ i )n

Para un VAN con un 8% de tasa de mercado

VAN = 2.342.097

10.2

22

Tasa Interna de Retorno

2018

2019

Distribucin Virtual del Gas Natural Licuado

VAN =0=I +

F1

( 1+TIR )

F2

( 1+ TIR )

Fn

( 1+TIR )n

TIR=37

10.3

Conclusiones

El criterio de decision cuando el VAN es positivo es aprobar el proyecto

El criterio de decision cuando la TIR es mayor a la tasa de mercado es aprobar el
proyecto
Por lo tanto se recomienda la ejecucion de el presente proyecto de inversion.

23