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Fecha; 31/03/2016

Hora: 09:18:02a.m.

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ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNIClPALlaAD
'AN II'DRO

cm

r'F;;":eC.';;t;e~d;e:-------'O;;b:Je~t~o~d;e;;I'G;C':';;to;:-------ce;,e;;.
Financiamiento
Jurisdiccin:

Categora

Vigente

Disponible

Devengado no Pagado

SEC.GRAL.OE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

Programtica:

01,01 - ADMINIST.

DE GOBIERNO,

y GESTION

1.1.0 - TESORO

PRIVADA,

HACIENDA

Y PRODUCCION

DE PRIVADA

MUNICIPAL

EN PERSONAL

1,1 - PERSONAL

PERMANENTE

1 2. PERSONAL

TEMPORARIO

1,3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

14 -ASIGNACIONES
TOTAL

d;lto;;--'Mo~d;lfi;,,~,C.,:lo~,~eC.':--Ce"",eC.
d;ICto:--'PC.,:e,:e~'~t:I,:o:-rC:o:m:p:,:o:m:I,:o:--;;D:eC,e='=9:':dCo:--'P;:':9:':d:o----;e"~d;lt:O--,C""d;.;I;to;-;:'";,g~.-'De;;;;':e~'~g~a:d:o:-l
Aprobado

1.1.1.01.01.000.1.

01 - ACM. Y GESTION

, - GASTOS

-=-.;:;;.~/
~
Presupuesto:
2015

Desde 0210112015 Hasta 30112/2015

GASTOS

FAMILIARES

12,103,434.00

-110,00000

1',953,48-400

11,790,63306

11.790.633.06

11,641,173,06

202.850,94

202,850 94

149,460.00

3,976,698,00

912,000,00

4,888,69800

4,818,42422

4,818,424.22

4,749,579,94

70,273 78

70,273,78

68,844.28

600,317 00

78,000 00

678,317.00

677.731.62

677,731 62

585.48

58548

134.21600

122.194,00

122,194,00

122,194,00

12,00200

12,032,00

880,000.00

17,694,715.00

11,408,972.80

17,408.972.80

17,190,66-8.52

285,742.20

285,742.20

134.21600

EN PERSONAL

16,814,715.00

677,731 52

218,304.28

2. BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS
2.2 - TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

555,000,00

2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

2.5 - PRODUCTOS

OUiMICDS,

26- PRODUCTOS
2,7 - PRODUCTOS

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

DE MINERALES

y LUBRICANTES

NO METLICOS

METLICOS

BIENES

DE CONSUMO

3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 _ SERVICIOS BSICOS
3.2 -ALQUILERES

34. SERVICIOS
3.5. SERVlCIOS

Filtro Aplicado:

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES

COMERCIALES

Desagregado

270.717.25

254,382,25

218,723 73

69,28275

85,617,75

35,658.52

573,90000

552,658.13

552,65813

289,968,37

21,24187

21,24187

262,689.76

40,000,00

8,113.84

8,113,84

8,11384

31,886,16

31.800 16

35,000,00

390,000 00

352,506 93

352,506 93

352,506,93

37,49307

37,49307

40,000.00
355,00000
5,00000

5,000 00

y FINANCIEROS

hasta Proyectos Desagregado

5,000 00

5,000.00

75,000,00

50,16882

50.168,82

22,71282

24,831,18

24,631.18

27,48600

370,000,00

277,000 00

647,000 00

620,472.24

618,43224

421.265,07

26,52776

28,567.76

197,167.17

1,905,OOll.00

165,900.00

2.070,900.00

1.854,637.21

1,836,262,21

1,313,290.76

216,282.79

234,637.79

522,971.45

32,013.36

915,000.00

REPARACIN

TCNICOS

340,00000

18,900.00

215,000 00

Y DERECHOS

3.3 _ MANTENIMIENTO,

-165.00000

75,000 00

29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL

505.000 00

--400,000.00

215,000.00

182,88664

182.986.64

182,966.64

32,013,36

515,000.00

466,15500

455,355,00

206,745.00

46,84500

59,645.00

248,61000

22,07051

225,870.51

78,19600
15,906 00

320,000.00

2,589,000.00

2.909,000 00

2,800,928.49

2,683,129.49

55,000.00

140,000.00

195,000 00

154,16943

136,169.43

120,263.43

40,830,57

58,830.57

295,000,00

-100,000.00

195,000,00

96,850,00

90,950.00

90,950,00

98,150 00

104,050.00

hasta Partida Principal

2,604,93348

Fecha: 31/0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 2 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1I11'C L'''
SAN IS'D~D

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

r"Fc':':'''''CdO';;--------O'''bJC'''''::-:;dC'C'

G"',:,:to,-------'C""'Od";':--;M;;'OdC.IfC'~::;;:,:,,:,:,:,--"C"':d::"=,---;;p:,,C,C,:,"IIC,,'---CCO,=m=p:co:m:':,:,-'O=,-,-,-,:,:,',=,---P""':':''','---O'C'','''''''''','--''C''"d::;;:'':'C"o,:,C. -O;;:,,:,",","'''d'',''

Financiamiento
Jurisdiccin:
36.

Aprobado
1.1.1.01.01.000.

PUBLICIDAD

1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

Y PROPAGANDA

3,9 - OTROS

4 _ BIENES
4,3,
TOTAL
TOTAL

20,000,00

DERECHOS Y TASAS

SERVICIOS

Disponible

Devengado

no Pagado

Y PRODUCCION

260,000 00

5,000.00

50,000.00

4,500 00

4,500,00

4,500,00

45,50000

45,500.00

280,000.00

152,617 50

152,617 50

152,617 50

127,3ll250

127,382.50

9,430 09

9,430 09

6,364 91

38,56991

3,985,843.15

3,715,138.15

3,372,426.15

426,156.85

696,661.85

342,712,00

240,750,76

240,750,76

178,35076

15924924

159,24924

62,40000

240,750.76

240,750.76

178,350.76

159,249.24

159,249.24

62,400.00

5,000.00

20,000 00

28.000,00

1,895,000.00

2,517,000.00

4,412,000,00

605,000 00

-205,000,00

400,000.00

605,000.00

-205,000.00

400,000.00

5,000 00

5.000 00

DE USO

MAQUINARIA
BIENES
TESORO

01 02 _ADMINIST.

1.1.0.

HACIENDA

50,000.00

37 - PASAJES Y VITICOS
38 -IMPUESTOS,

Vigente

Y EQUIPO

DE USO
MUNICIPAL

21,219,715.00

3,357,>10000

24,577,615.00

23,490,203.92

23,201,123.92

22,054.736,19

1,081,411.08

1,376,491.08

1,146,387.73

2,128,76700

-460,000 00

1,668,757,00

1,208,065 97

1,208,06597

1,185,69505

460,701.03

460,701.03

21,370,92

1,086,03100

386,00000

1,472,031.00

1,469,245,06

1,469.2~506

1,446,070.39

2,78594

2,78594

23,174.67

~98,17400

81,000,00

579,17~00

578,67428

578,674,28

578,674.28

49972

49972

42,231,00

39,031 00

39,031.00

39,031,00

3,200 00

3.200,00

7,000,00

3,762,203.00

3,295,016.31

3,295,016.31

3,250,470.72

467,186.69

467,186.69

44,545.59

45,000 00

45,000 00

13,500 00

13,500.00

31.500,00

31,50000

13,500,00

10,000,00

10,000,00

10,000,00

10,000,00

y GESTION DE PRENSA

TESORO MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 _ PERSONAL

PERMANENTE

1.2 - PERSONAl TEMPORARIO


1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 _ ASIGNACIONES FAMILIARES

~2,231 00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

3,755,203.00

2 - BIENES OE CONSUMO
2.1 _ PROOUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 - TEXTILES Y VESTUARIO
23-

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


26_ PRODUCTOS OE MINERALES NO METALlCOS
2,7 - PRODUCTOS METLICOS
29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

110,00000

110,00000

73,093,38

24,63338

24,633,38

36,906 62

85,366 62

15,000 00

15,00000

15,000.00

15,000.00

5,000 00

5,000,00

5,000,00

5,000.00

5,00000

5,000 00

4,690,00

100,000 00

hasta Partida Principal

1,000.00

101,00000

31000

310.00

310 00

4,690.00

35,04515

35,045.15

35,045,15

65,954.85

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 3 de 80

.,IIKlel

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

'D .

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

D~ SaN ,sl"a

"F"'"e"''e"'d"e-------;O"bCec'='Cd"eC'

;G",=,',,:--------C"',;d""";--.,M.'Cdif""~'ci'c' 'e:',---cCO:::,."d"""',----,P"'="=ec'c'=,=,--CO:::'=m=p="'=m='=',---D"'e=,,='=9C'=d=',----,P"'=g='=d='--'C',="';,,=,--c"'' ' ';

Financiamiento

Jurisdiccin:
TOTAL

BIENES

1.1.1.01.01.000

Presupuesto:
-u 1'::>1

Aprobado

- 1. SEC.GRAL.DE

GOB,Y ADM, PRIVADA,

DE CONSUMO

Vigente

HACIENDA

290,000.00

Disponible

. ;',"'I",g=.-'D"e=,=e=,=g=a=d","

Devengado

no Pagado

Y PRODUCCION
1,000.00

291,000.00

121,948.53

73,488.53

59,988.53

169.051.47

217,511.47

13,500.00

3. SERV1CIOS NO PERSONAlES
3.' _ SERVICIOS BSICOS
3.2 -ALQUILERES

20.000 00

Y DERECHOS

15.000,00

3.3 -MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA


3-4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

3.7 - PASAJES YVlTICOS

375,000 00

27,420,000.00

4. BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

57,801,00

150.000 00

5,DOOOO

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

57,801,00

225,000 00

115,000 00

35,000,00

3.9. OTROS SERVICIOS

957,000,00

65.000,00

11,121,000,00

SO,OOO00
12,576,000.00

8,15813

1,044,000.00

40,000 00

26,780.000 00

~,'5~
"

1,115,000,00

25,000,00

315.000,00

3.6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

20.000 00
1,100,00000

430,000,00

344,37563

229,49263

8,158.\3
531,03000

~1,~~_~7

", ..
w

71,000 00

158,000.00

53,201.00

7,199.00

7,199.00

4,600.00

155,077.63

30,624.37

145,507.37

74,415,00

392,65000

360,6SO,00

348,65000

37,350.00

37,750,037.11

34,754,326 63

13,802,057.76

110,962.89

35,000,00

32,071.70

32,071 70

32,071.70

2,928.30

55,DOOOO

30,084,02

30,084 02

30,08402

24,915.98

24,91598

14,960,330.24

296,822.41

3,566,415.89

26,18600

37,901,00000

39,996,000.00

39,699,177.59

36,429,584,11

69,350.00

20,952,268,87

2,928,30

55,000 00

75,00000

130,DOOOO

103,814,00

103,814.00

103,81400

26,186.00

75,000.00

130,000,00

103,814.00

103.81 . 00

103,814.00

26,186.00

26,186.00

31,~2l'l,203 00

12,659,000.00

44,179.203,00

43.219,956.43

18,374,603049

959,248.57

4,277,300.05

21,469,253.87

21,527,299.46

01.03 - GESTION DE HACIENDA


1.1.0 - TESORO

12,000 00

3,146,67337

SS,OOO.OO

39.901,902.95

425,970.00

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
11 - PERSONAL PERMANENTE
1,2 - PERSONAl TEMPORARIO
1 3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1 4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

37,425,792.00

1,193,720.00

38,619,512,00

38,479,87902

38,479,879,02

37,938.755,65

139,63298

139,632.98

541,12337

6,607,253.00

2,053,000.00

6,660,25300

8,620,12640

8,620,12640

8,465,13582

40,126,60

40,12660

154.99058

3,182,815.00

.256,00000

2,926,815,00

2,925,98956

2,925,989,56

2,925,98956

82544

964,791.00

37,000.00

1,001,791.00

1,001,637,00

1,001,637,00

1,001,63700

15400

154,00

48,180,651,00

3,OZ7.720.00

51,2Oll,371.00

51,027,631.98

51,027,631.98

50,331,518,03

180,739.02

180,739,02

130,000.00

50,000,00

180,000,00

119,572,29

55,807.29

53,28729

80,427.71

2 - BIENES DE CONSUMO
2 1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos

Desagregado

hasta Partida Principal

825.44

696,113.95

Fecha: 3110312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 4 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"U"'C'PA~'O o

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

Of N lSlDftO

Financiamiento

Aprobado

1.1.1.01.01.000

-1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO


23 - PRODUCTOS

DE PAPEL,

CARTN

,5 - ~r;,0iJCTOS

QU1'C0S,

CO;.ST"~,,S

2.6 - PRODUCTOS

DE MINERALES

27 _ PRODUCTOS

METALlCOS

E IMPRESOS
y LORICAr~TC:O

TOTAL

BIENES

NO METLICOS

~i~t':;:"C'g:.-"D;;e:':e:";g;':d;'-,
Devengado

no Pagado

Y PRODUCCION

95,000 00

10,00000

105,00000

66.72075

66,72075

41,970.97

3Il,279.25

38,27925

24,749,78

470.000 00

120,000,00

590,000,00

503.250.50

425,77050

3811,987.81

86,749.50

164,229,50

36,78269

~3~,lXJ()
UO

ZL4.~~3,4U

224,28.J,4U

22';,735.40

IG,,o.O

iG,,u.uG

15,000,00

105,30

105,30

14,894.70

14,894.70

135,000,00

45,000 00

180,00000

138,302 42

138,302.42

117,46425

41,697.58

41,697.58

20.838 17

3,620,000.00

-632,000 00

2,988,000,00

2,896,472,62

2.893,772.62

2,417,661,21

91.52738

94,22738

476,111.41

4,800,000.00

-407,000.00

4.393.000.00

3.948.707.28

3,804,762.28

3,243,212.23

444.292.72

588.237.72

561,550.~

3,955,000.00

244,000.00

4,199,00000

4,147,43400

3,266,424.52

3,040,46517

51,566.00

932,57548

225,95935

1,420,000.00

.500,000.00

920,000,00

867,37500

838,250,00

744,37500

52,625.00

81,75000

93,875,00

3,675,000.00

~50,000.00

3.325,000 00

3,281,353.58

3,035.044 T7

1,789,963.53

43,646.42

289,955.23

1,245.08124

1,901,007.38

203.310,84

629,582.84

661,409.78

64,10979

81,082.04

86,662.00

41,673.10

13,32690

13,32690

15,00000

DE CONSUMO

BSICOS

3.2 - ALQUILERES

Y DERECHOS

33. MANTENIMIENTO,

REPARACiN

3.4. SERVICIOS

TCNICOS

3.5. SERVICIOS

COMERCIALES

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES

Y FINANCIEROS

3.7. PASAJES YVITICOS


3.8 - IMPUESTOS.

TOTAL

HACIENDA

Disponible

\..

105,30

NO PERSONALES

31 SERVICIOS

39 .OTROS

Vigente

335,000 00

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS

~'~

c"',:,T",-------'C""""d""';--"M"'Od"'ifi'-"O'O'"i'O"OeO'--'C~'cdccc'----;pcre:':ec"=':i':'--C""':m"p"":m::-:i'"',--D=-"-'-"-9-'-dT,----;pC':9:'Od:'----;C"'Od~;'-:-C""d:.

r"FC";e;"~teCdOe:--------O"'b]"e:',::-:d:eT,

Jurisdiccin:

Presupuesto:

DERECHOS

YTASAS

SERVICIOS

SERVICIOS

NO PERSONALES

4,270,000.00

.(l78,000.00

3.392,000,00

9,895,000.00

5,304,000.00

15,199,000.00

15,134,890.21

15,117.91796

115,000.00

-60,000.00

55,000.00

41,673.10

41,67310

3,188,689.16

2,762.41716

15,031,255.96

9,570,04

10,000.00

100,000.00

110,000,00

48,947.39

48,947,39

39,371.35

61.052,61

61.05261

335,000.00

11,000.00

346,000.00

345,674.41

337,87441

330,074.41

325 59

8,12659

7,800 00

13,675,000.00

3,871.000,00

27,546.000.00

27,056,036.85

25,448,549.31

22,918,191,90

489,963.15

2.097.450.69

2,530,357.41

3,210,000.00

-1.385,000,00

1,825,000.00

1,714,284 09

1,846,66809

1.274,57809

110,715.91

178,331.91

372,090.00

3.210.000.00

.1,385,000.00

1,825,000.00

1,714,284.09

1,646,668.09

1,274,5711.09

110,715.91

178,331.91

372,090.00

485,00000

452,000,00

937,000.00

936,82000

936,820.00

936,820.00

18000

180,00

485,000.00

452,000.00

937,000.00

936,1120.00

936,820.00

936,820.00

180.00

'80.350,651.00

5,558.72000

85,909,371,00

84 683,4110.20

82,864,431.66

76,704,320,25

4 _ BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

Y EQUIPO

DE uso

5 _TRANSFERENCIAS

~--_._.._-

51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

TRANSFERENCIAS
TESORO

MUNICIPAL

01,04 - GESTION DE GOBIERNO

GASTOS

Y ADMINISTRACION

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

1,225,8%.60

1110.00
3,044,9W.34

4,160.111.41

Fecha; 31/03/2016
Hora; 09:18:02a.m.
Pgina:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"UN'C,~ ,O.D
OIIAN

5 de 80

Desde 02/01/2015 Hasta

"tOfta

Presupuesto:

30112/2015

2015

r'FC":e:cOte;:::'''e:-------'O~b"je:t:':'"e",

'GC,:,:t,:--------Cc.;,.;,"';to:--.M;:':''"Ifi;:,~=,'''':c:e:'--''CC,".=,",,"o----;Op=,,","e"c="",",-"CCo"m:-p"ro"m",",-o-"oce-,-e-c-g-,",-,--=p~,CgC,c';:,:---C""'d"";:tO:--'C""d:;;;"=O'V1"'=g-.

Financiamiento

Aprobado

Jurisdiccin:

1.1.0.

TESORO

1.1.1.01.01.000

-1. SEC.GRAL.DE

GOB,Y ADM, PRIVADA,

Vigente

Disponible

'O'e=,=e"c"g",","o"

Devengado

no Pagado

HACIENDA Y PRODUCCION

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE

13.079.085,20

12,876,165.76

324.60360

324.803,60

202,919.44

1.455,41800

688.000,00

2,143.41800

2,118,160.98

2,118,16098

2,082,031.47

25,257,02

25,25702

36,12951

1,172,872,00

-15,000.00

1,157,872,00

1,157,122,55

1,157,122 55

1,157,12255

7"945

749.45

344,266,00

323.406 00

323.406 00

323,406,00

20,86000

20,e60 00

15.876,i>49.00

1,2. PERSONAL TEMPORARIO


1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
14 -ASIGNACIONES FAMILIARES

-2,473,260.00

344,266.00

1 5 -ASISTENCIA SOCIAl AL PERSONAL


TOTAL GASTOS EN PERSONAL

13,403,6139,00

13,079.08520

1,172,521,00

600.000.00

1,712,52100

1,734,40716

1,734,40716

1,734,40716

38.113,84

38,113.84

20,022,026.00

_1,200,260.00

18,821,766.00

18,412,181.89

18.412,181.89

18,173,132.94

409,584.11

"09,584,11

239,048.95

280,00000

-25,000.00

255,000 00

169,73239

133,897.39

55,792.39

85,267,61

121,10261

78,10500

65,000,00

40,516,13

40,516,13

38,085.53

24,483 87

24,48387

2,430,60

55,000.00

475,000 00

419,36603

354,355.73

334,256.13

55,633,97

120,644.27

20,099 60

2,300,000,00

360,000.00

2,660,000 00

310,000 00

.125,000.00

185,000 00

87,092.00

87,09200

87,092,00

97,90Roo

620,000 00

260,000.00

880,000,00

766,903.75

766,903,75

706,314,75

113,096.25

113,09625

85,000,00

42,000,00

42,000,00

42,000.00

43,000,00

43,000,00

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 _TEXTILES Y VESTUARIO

65,000.00

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

420,000 00

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

5,000.00

25 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLESy LUBRICANTES


2,6, PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,7 - PRODUCTOS METLICOS
2.8 - MINERALES

85,00000

2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL BIENES DE CONSUMO

3.2 _ ALQUILERES Y DERECHOS

1,335,00000

-415,000.00

920,000 00

110,000.00

5,530,000.00

315,000,00

422,000.00

737,00000

655,57440

78,000.00

4,933,00000

4,878,441,18

4.865,00000

33. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA


3.4 - SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
35. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

2,596,51035

5,420,000.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS BSICOS

Filtro Aplicado:

5,000 00

793,123.49
4,915,2044.14

2,513,31819

2,513,31819

5,000 00

5,000.00

63,489,65

148,681.81
97,908 00
60,56900

734,B91 09

483,835.09

126,87651

185,108.91

251,05600

",672,974.28

4,260,694.05

614,755.86

657,025.72

412,280,20

655,574.40

655,574.40

81,425.60

81,42560

4,696,318.17

3,685,98223

54,558.82

236,681,83

1,010,335,94

2,565,000 00

.260.00000

2,305,000.00

2,089,572 37

2,002,320.37

1,299.961,47

215,427.63

302,67963

702,35890

5,090,000.00

5,150,000.00

10,240,000.00

10,153.021.48

10,040,761.64

9,547,32476

86,97852

199,238.36

493,436.88

4,395,000 00

-1,360.000,00

3,035,000.00

2,988,52300

2,889.804.00

2,614,354,00

46,477,00

145,196.00

Partida

Principal

Fecha: 31f0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 6 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Presupuesto:

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

MUtl'C,"UIDAD
D. SA" ISIDIIO

15

"FC":eC.';;'OeO'Oe,--------OOObojoe'c'C'Oe;;IOG~'O'CtO,-------7c",;"'~I"'o;;--.Mo;;'''lfi'''~=oOI';;';;e;;',---CC~';;'''ccl'C'---;pC~='=e='Ctl='='-cc~'=m=p:"'=m=I':'-ODOe='=e='=g=':,:,--:p',=gO,=,C,'---'C"',"';;I';;''---'C'',O''';I'=':'''",=gC.
Financiamiento

Jurisdiccin:
3.6.

1.1.1.01.01.000

PUBLICIDAD

3.7 - PASAJES
3.9.

Aprobado

-1. SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

HACIENDA

Y PROPAGANDA

Y VITICOS

OTROS SERVICIOS

TOTAL

Vigente

SERVICIOS

NO PERSONALES

Disponible

-.-D;;:eO,=e=,g=,"'='-'

Devengado

Y PROOUCCION
35,000 00

35,000 00

33,800.00

33,800.00

33,800,00

1,200.00

1,200.00

500,00000

-250,000,00

340,000,00

266.599.SO

262,009 50

224,309 50

73,400.SO

77,990 SO

770.000.[;;)

.101,=00

(',(;3,O()()00

56e.5~7_52

55e,50~,52

57~,""'7
~2

3,714,000.00

22,294,000.00

21,734,039.55

21,249,096.70

111,580,000,00

no Pagado

18,635,813.98

,R

~~2

559,960..45

"9225
1,044,904.30

37,700,00
CA

nnn nn

2,613,281.72

4. BIENES DE USO
4.3 - MAOUINARIA
TOTAL

BIENES

y EOUIPO

DE USO

1,655.000.00

2811,OOO,00

1,~,OOO,00

1,8S3,5J6 94

1,845,833.94

1,225,512,46

59,46306

97.16606

620,321,48

1,655,000,00

2ll8,000.00

1,943,000.00

1,ll!3,536.94

1,845,833,94

1,225,512.-46

59,463.06

97,166.06

620,321.48

20,39518

20,395.18

478,964 70

5 - TRANSFERENCIAS
5,1 TRANSFERENCIAS

----,_.,-

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

52 - TRANSFERENCIAS

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TOTAL
TOTAL

TRANSFERENCIAS
TESORO

2,040,000,00

MUNICIPAL

01.05 _ADMINIST.
1.1.0

2,040,00000
DE

_ TESORO

-636,00000

1,404,00000

1,383,60482

1,383,604,82

904,640 12

1,870,000.00

1,870,000.00

1,869,509.91

1,869,50991

1,869,509.91

1,234,000.00

3,274,000,00

3,253,114.73

3,253,11-4.73

400,09

2,774,150.03

20,885.27

49,433,200.54

45,059,303,49

1.664,548,75

490.09
20,885,27
2,429,56546

478,964.70
4,363,897.05

47,717,026,00

4,145,740.00

51,B62,76MO

50,198,117,25

3,426,060,00

-41,00000

3,385,060,00

3,237,110,41

3,237,11041

3,193,500.96

147,<149.59

147,949,59

43,50945

l,164,28S00

1,120,90294

1,120,902 94

1,102,29312

43,38506

43,385.06

18,509,82

y GESTION DE PRODUCCION
MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1,1 PERSONAL

PERMANENTE

1.2. PERSONAL TEMPORARIO


1,3. SERVICIOS
TOTAL

GASTOS

1,164,28800

EXTRAORDINARIOS

183,744,00

EN PERSONAL

183,744,00

178,892,18

178,69218

-4,733,092.00

4,536,705.53

4,536,705.53

178,692 18
4,474,586.26

5,051 82

5,051.82

1!l6,386.47

196,386,47

4,774,092.00

-41,000,00

20,000 00

40,000 00

60,000,00

45,30662

41.620.62

41,620,82

14,691.38

18,37938

20,000 00

40,000 00

60,000.00

34,600 00

34,600.00

32,500,00

25,400.00

25,400,00

25,000,00

15,00000

40,000.00

14,466,01

14,48801

14,486 01

25,53399

26,533.99

186,000.00

186,00.OO

100,396 40

100,396,40

95,108,83

84,60360

84,603,60

10,000,00

10,000.00

1,488,20

1,46820

1,46820

62,119.27

2 _ BIENES DE CONSUMO
2.1 _ PRODUCTOS
2.2 _TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

2,3. PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

26 _ PRODUCTOS

QUiMICOS,

2,6 _ PRODUCTOS

DE MINERALES

Filtro

Aplicado:

Y FORESTALES

YVESTUARIO

Desagregado

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

NO METliCOS
hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

8,531 80

8,531 80

2,100,00

Fecha: 3110312016
Hora: 09:18:02a,m.

Pgina: 7 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Presupuesto:

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

Fuente de
Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1.01,01,000

27 - PRODUCTOS

'"

-1, SEC.GRAL.DE

METLICOS

BIENES DE CONSUMO

370,000.00

3. SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS BSICOS

REPARACiN

34 - SERVICIOS

TCNICOS

35 - SERVICIOS

COMERCIALES

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

y PROPAGANDA

36 _ PUBLICIOAD

37 - PASAJES YVIATICOS

SERVICIOS

NO PERSONALES

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

20,00G 00

110,~~00

4,94250
148,00
~,O12.59

148,00
56,Q'3.~~

10,057.50

14800

4,852.00

4,852.00

3J1,n1.' ~~

58,900 31

58 986.31

18,000 00

228,267.85

232,656,58

236,344.58

25,387.57

15,000,00

789.81

789.81

789.81

14,210 19

14,210,19

265,000,00

25,000 00

290,000 00

254,821.01

242.221.01

211,621.01

35,17899

47,778.99

40,000 00

60,000 00

100,000,00

79,551.00

73,982,00

37,23200

20,449.00

26,018.00

36,750,00

835,000,00

-424,000,00

411,00000

383,424.36

300.614,36

202,696 86

27,575.64

110,38554

97,917.50

75,000.00

180,00000

255,000 00

202,824.00

173,07400

52.176,00

81,92600

173,07400

35.000,00

473,000,00

508,000 00

507,191.00

507,191,00

507,191,00

~oo

~oo

30,000,00

24,553,86

24,553 88

24,55388

65,09200

40,42190

19,671,90

17,121.90

1,493,576.96

1,342,097.96

1,001,206.46

.125,00000
25,000,00

1,460,092.00

214,000.00

1,674,092,00

253,655.42

10,05750

4,942,50

490,000.00

40,092,00

257,343.42

4,94250

120,000.00

155,000.00

3,9 - OTROS SERVICIOS


TOTAL

5,000 DO

15,000.00

Y DERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO,

15,000 00

5,00000
;0,00G,OO

Crdito
Vigente

Y PRODUCCION

15,000,00

~!!::~!!::s
C'= CO~!SVMO

3,2 - ALQUILERES

Modificaciones

GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA

MINERALES

~,O OTROS
TOTAL

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

2015

5,446 12

30,600 00

5,44612

24,67010

45.420.10

2,550 00

180,515.04

331,994.04

340,891.50

4 - BIENES DE USO
43 - MAQUINARIA
TOTAL
TOTAL

Y EQUIPO

BIENES DE USO
TESORO

MUNICIPAL

01.06 _ ADMINIST. y GESTION


1.1,0.

105,000.00

15,00000

120,00000

44,037,85

44,03785

39,347.85

75,962.15

75,96215

4,690 00

105,000,00

15,000.00

120,000.00

44,037.85

44,037.65

39,347,65

75,962.15

75,li62.15

4,680,00

308,000,00

7,017,184.00

8,331,683,76

6,176,496.78

6,743,40842

686,62024

840,687.24

433,088.34

8709,184,00
DE DIFUSION

TESORO MUNICIPAL

1 _ GASTOS

EN PERSONAL

1 1 - PERSONAL

PERMANENTE

1,2 - PERSONAL

TEMPORARIO

1 3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1.4 - ASIGNACIONES

Filtro Aplicado:

FAMILIARES

Desagregado

534,909.00

168,000 00

702,90900

657,17982

657,17982

647,831.59

45,72918

45,72918

9,34823

577,909.00

184,000,00

761,90900

741,770.79

741,770,79

731,201,01

20,13821

20,138.21

10,569,78

194,697.00

128,00000

322,697.00

321,909.20

321,90920

321,90920

787,80

16,485,00

14,494.00

14.49400

1,99100

16,485,00

hasta Proyectos Desagregado

14,494,00

787.80
1,991.

hasta Partida Principal

NIClp

-,
'-;

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a,m.

Pgina: 8 de 80

'"u
",e
D~."N

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 0210112015 Hasta 30/1212015

'ULlDAD

'.'DNO

Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:
TOTAL

GASTOS

1.1.1.01.01.000.1.

Crdito
Aprobado

Modificaciones

Crdito
Vigente

PreverllvD

Presupuesto:

Compromiso

Devengado

2015

Crdito
Disponible

Pagado

SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRDDUCCION

EN PERSONAL

1,324,000.00

480,000.00

1,S04,OOO.OO

1,735,3.53.81

1,735,353.81

2. BIENES DE CONSUMO
2.1 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTAlES
2,2 - TEXTILES YVE5TUARIO
23 - PRODUCTOS DE PAPEL. CARTN E IMPRESOS
2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS. COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
26 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.7 - PRODUCTOS METLICOS
2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

2~5.CCC_CC
1,065.000.00
520,000.00
410,000.00
10,000.00

1,715,435.80

88,646.19

.n ".e,~.

68.&46.19

e,

-00,=00

< n~~

.~,W","~

142,=:::;

'~~,'.~_~v

"~.'~~

-435,000 00

630,00000

515,337,60

413,337.60

133,33760

114.662.40

350,000 00

870,000,00

&16,759,98

606,759.98

006,759,98

63.24002

63.24002

115,00000

56,606 00

56,606.00

11,07900

58.394,00

58,394 00

60,00000

49,368,00

49,36800

49,368,00

10,63200

10,632,00

-295,000,00
50,000 00

15,316,50

~< nQA

216,662.40

380,000.00

395,000,00

775,000 00

759,683.50

703,051.50

171,85350

715,000.00

160,000,00

B75,00000

773,373.64

768,27364

702,415.64

101,62636

106,726.36

71,948.50

3,345,000.00

135,000.00

3,480,000.00

3,104,068.78

2,931,111.78

1,986,993.78

375,931.22

548,888.22

19,918.01

2~,~:l~.~0
260,000.00

45.527,00

531,198,00
65,B5B 00
944,118.00

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
31 - SERVICIOS BSICOS
32 _ALQUILERES Y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO,REPARACiN Y LIMPIEZA
3,4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
36 - PU8L1CIDAD y PROPAGANDA
3,7 - PASAJES YVITICOS
38_ IMPUESTOS, DERECHOS YTASAS
39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

5,000,00

5,000 00

1,49331

1,49331

1,493.31

3,506.69

4,755,000.00

1,020,00000

5,775,000,00

5,676,880.21

345,00000

~5,00000

310,00000

231.012.75

5,745,000.00

-40,000,00

5,705,00000

5,614,415.51

13,850,000,00

13,595,843.29

13,103,39537

6,165,00000

6.141,695,85

5.826,38585

5,505,436 85

1,640,00000

1,635,944.27

1,635,94427

1,635,944 27

4,055.73

61,036 44

11,160,000.00
4,5B5,000 00
2,395,000.00

2,690.000 00
1,580,00000
-755.000 00

5,000.00

4,896.064 25
195,113,00
5,194,317 51

3,506,69
3.006,84975

1.889,214.50

98,11979

878,93575

42,85300

78.98725

114,887.00

152,26000

90.584.49

510,682,49

1,695,676.12

254,156,71

746,604.63

5,984,270,66

23,304.15

338.614,15

320.94900

3,498,641 39
7.119,12469

5,000,00

5,000,00

1,080,000.00

1,835,00000

2,915,000,00

2,853,963,56

2,108,983.56

1,351,958.56

30,075,000.00

6,295,000.00

36,370,000.00

35,751,248.75

32,951,697.12

21,04-4,666.57

618,751.25

4,055 73
5,000 00
006,01644

757,02500

3,408,302.83

11,917,030.55

4 - BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
01.07. MANTENIMIENTODE EDIFICIOS

354 000.00

-275,000 00

79,00000

62,84900

58,049.00

19,84900

16,15100

20,951.00

38.200 00

354,000.00

.275,000.00

79,000.00

62,849.00

58,049.00

19,849.00

16,151.00

20,961.00

38,200.00

24,766,e45.15

1,079,479.68

4,046,788.29

36,098,000.00

S.S35,OOO.00

41,733,000-00

40,553,520,3-4

37686,211.71

12,1'119,206.56

31f0312016

Fecha:

Hora: 09:18:02a.m.
Pagina:

9 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

.20;;

Presupues!o:

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

,.;;Y
Fuente

de

Objeto

Crdito

del Gasto

1.1.1.01.01.000

Jurisdiccin:

1.1.0.

TESORO

Modificaciones

Aprobado

Financiamiento

-1. SEC.GRAL.DE

GOB,Y ADM, PRIVADA,

Crdito

Preventivo

Compromiso

Crdito

Crdito

Pagado

Devengado

Disponible

Vigente

Vig,

Devengado
no

Devengado

Pagado

HACIENDA Y PRODUCCION

MUNICIPAL

3. SERVICIOS NO PERSONALES
33 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL

8,500,000,00

6.268,000,00

14,788,000.00

14.777,37647

12,424,961 08

7,416,040.90

10,62353

2,363,038.92

5,000,920,18

8,5.00,000.00

8,288,000.00

14,788,000.00

14,m,376.47

12,424,961.08

7,416,040.90

10,623.53

2,363,038.92

5,ooa,920.18

8,500.000.00

8,:11:18.000.00

14,788,000.00

14,777.376.47

12,424,961.08

7,416,040,90

10,62353

2,363,03892

5,008,nO,18

4,146,691.20

175,887.95

01.08. DELEGACIONES MUNICIPALES


1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 PERSONAL PERMANEN7E

"

3,779,454,00

- PERSONAL TEMPORARIO

1.3- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

"

4,380,454.00

4,204,566.05

229,000,00

645,266.00

564,470.00

564,470,00

554.103.01

273,803,00

4.204,566 05

BO,796.oo
628,18

57,874,85

175,887.95

10,366 99

80,796 00
82818

101,000 00

374,803.00

374,174.82

374,17482

374,174.82

83,753,00

50,000,00

133,753.00

111,68'8.00

111,68'800

111,688,00

22,06500

22,D6500

4,663,276.00

981,000.00

5,534,276,00

5,254,898,81

5,186,657.03

279,377.13

279,377.13

68,241.84

79,000,00

50,00000

129,000.00

110,642,00

91,94200

91,67200

18,15800

37,058,00

27000

25,000,00

25,00000

50,000 00

28,99548

28,995.48

28,99548

21,004.52

21,00452

25,00000

35,000 00

ASIGNACIONES FAMILIARES

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

601,00000

416,266 00

5,254,8~.87

2. BIENES DE CONSUMO
2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.2 - TEXTILES YVESTUARIO
2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

60,000,00

19,175,24

19,175,24

19,175,24

40,824.76

40,82476

85,000 00

85,000,00

46,634,80

46,634.80

46,634.80

36,36520

38,385,20

2.6. PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

J(),OOO00

30,000 00

28,00

29,972 00

29,972.00

2.7 - PRODUCTOS METLICOS

45,000 00

'"'"

28.00

35,088.34

35,088.34

14,911,66

14,911.66

378,00

9,622.00

9,62200

2.5. PRODUCTOS OUiMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES

2.8. MINERALES

5,000 00

10,000 00

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL BIENES DE CONSUMO

205,000.00

19,000.00

504,000.00

134,000.00

50,00000

35,06834

10,000,00

378,00

37800

224,000 00

125,475.46

125,475.46

125,47546

98,524,54

98,524,54

638,000.00

366,617,32

347,717.32

347,447.32

271,382.68

290,282.68

270.00

3. SERVICIOS NO PERSONALES
Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

Z
0

iJ'l

-Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 10 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015

Presupuesto:

2015

'\( s
,

Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

3.1 - SERVICIOS

REPARACiN

3.4 - SeR.ViCiOS ItCNiC05


3.5 - SERVICIOS

DERECHOS

TOTAL

NO PERSONALES

Y EQUIPO

BIENES DE
TESORO

- TESORO

1 - GASTOS

uso

MUNICIPAL

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

HACIENDA Y PRODUCCION

105,000.00

25,000.00

130,000.00

99,203.85

99,203.85

99,203.85

30,796.15

30,796.15

790,000.00

269,000.00

1,059,000.00

1,026,821.00

1,025,021.00

1,016,021.00

32,179.00

33,979.00

9,000.00

70,000.00

65,000.00

135,000.00

55,105.05

49,775.00

42,725.00

79,894.95

85,225.00

7,050.00

130,000.00

-43,000.00

87,000.00

78,787.97

72,287.97

72,287.97

8,212.03

14,712.03

730,000.00

-150,000.00

580,000.00

514,080.00

470,960.00

470,960.00

65,920.00

109,040.00

24,190.00

24,190.00

10,000.00

10,000.00

25,000.00

25,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1,870,000.00

166,000.00

2,036,000.00

810.00

6,000.18

810.00

6,000.18

810.00

6,000.18

3,999.82

3,999.82
311,942.00

1,780,808,05

1,724,058.00

1,708,008.00

255,191.95

16,050.00

190,000.00

36,000.00

226,000.00

176,025.86

108,440.86

108,440.86

49,974.14

117,559.14

190,000.00

36,000.00

226,000.00

176,025.86

108,440.86

108,440.86

49,974.14

117,559.14

7,117,276.00

1,317,000.00

8,434,276.00

7,578,350.10

7,435,115.05

7,350,553.21

855,925.90

999,160.95

7,478,118.00

-735,704.00

6,742,414.00

6,374,747.82

6,374,747.82

6,285,534.24

367,666.18

367,666.18

89,213.58

1,500,275.00

654,000.00

2,154,275.00

2,118,960.40

2,118,960.40

2,083,798.03

35,314.60

35,314.60

35,162.37

523,089.00

53,000.00

576,089.00

575,586.39

575,586.39

575,586.39

502.61

502.61

130,431.00

50,000.00

180,431.00

156,435.00

156,435.00

156,435.00

23,996.00

23,996.00

9,631,913.00

21,296.00

9,653,209.00

9,225,729.61

9,225,729.61

9,101,353.66

427,479.39

427,479.39

84,561.84

y LA HORQUETA

EN PERSONAL
PERMANENTE

1.2 - PERSONAL

TEMPORARIO

1.3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

TOTAL

Crdito
Vigente

MUNICIPAL

1.4 -ASIGNACIONES
GASTOS

FAMILIARES

EN PERSONAL

124,375.95

DE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS
2.2 - TEXTILES

Filtro Aplicado:

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

2.3 - PRODUCTOS

lOo

MUN. BGNE., V. ADELlNA

1.1 PERSONAL

2 - BIENES

Modificaciones

DE USO

01.09 - UNID. DE GESTION

1.1.0

Y TASAS

SERVICIOS

4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

Y FINANCIEROS

Y VITICOS

SERVICIOS

4 - BIENES

Y LIMPIEZA

y PRFESiuNAi.ES

COMERCIALES

3.8 - IMPUESTOS,

TOTAL

GOB.Y ADM, PRIVADA,

Y DERECHOS

3.3 - MANTENIMIENTO,

3.9 - OTROS

-1, SEC,GRAL.DE

BSICOS

3.2 - ALQUILERES

3.7 - PASAJES

Crdito
Aprobado

DE PAPEL, CARTN

Desagregado

E IMPRESOS

hasta Proyectos Desagregado

55,000.00

55,000.00

459.97

459.97

45,000.00

45,000.00

24,731.40

24,731.40

40,000.00

22,145.17

22,145.17

15,000.00

hasta Partida Principal

25,000.00

459.97

22,145.17

54,540.03

54,540.03

20,268.60

20,268.60

17,854.83

17,854.83

24,731.40

Fecha; 31/03/2016
Hora: 09;18:02a,m,
Pgina: 11 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

,s,

",UN,e'PALlDA"
~ SAN

Fuente

Presupuesto:

Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

de

Objeto

Crdito

del Gasto

Modificaciones

Aprobado

Financiamiento

Jurisdiccin;

1.1,1,01.01,000.1.

SEC.GRAL.DE

2.6 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

340,000,00
140,000.00

2.7 - PRODUCTOS METLICOS

Preventivo

!
Compromiso

Devengado

Crdito

Pagado

Disponible

Vigente

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA

2.6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

Crdito

2015

Y PRODUCCfON

-95,000.00
15,000.00

'W,~~~

245,000.00

161,267.06

161.26706

159,074,79

83,732.94

83,732,94

2,192.27

114,46280

6.80400

'2','''''-02

155,000.00

48,64520

40,53720

33,733.20

106,354,80

,~,~~.~

~',~~~.~~

~~,-~~'~~

50,163.~8

118,37~92

2.8 - MINERALES

310,000.00

145,000.00

455,000.00

445.153.17

445,153.17

445,153,17

9,846 83

9.846 83

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

265,000 00

35.000,00

300,000,00

137,447.95

136,641.95

131,920.24

162,552 05

163,158.OS

4,92171

1,350,000.00

125,000.00

1,475,000.00

901,475.00

883,431.00

842,650,02

573,525.00

591,S69,oo

40,780.96

8,547,16

8.547,16

8,54716

11.452,84

11,452.84

3.345,000,00

-507.000,00

2,838,00000

2,727,812 00

2,716,972,00

1,269,48000

110,128,00

121.028.00

1.335,000 00

200,000.00

1,535,00000

1,440,19462

1,329,99482

1,030,134.82

94,805,18

205,00518

125,00000

74,047.41

1,270,00000

1,255,425 00

TOTAL BIENES DE CONSUMO


3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 - SERVICIOS BSICOS

20,000 00

3.2 -ALQUILERES Y DERECHOS


3.3 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

20,000,00

125,000,00

35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.230,000.00

37 - PASAJES Y VITICOS

40,000 00

15,000,00

3,8 -IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

15,00000

5,00000

3.9 _ OTROS SERVICIOS


TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

96565

74,047.41
1.163,68000
965,65

1,447,49200
299,860.00

SO,952.59

SO,95259

33,00000

1,040,005.00

14,575.00

106,32000

123,59500

965.65

14,034.35

41,047.41

5,000,00

14,034 35

5,000,00

5.000.00

64,93838

13,200.38

13,200,38

25,06162

66,799.62

5,561,990.42

5,307,407,42

3,403,480.42

326,009.58

580,592,58

30,000 00

50,000.00

6,105,000,00

'217,000,00

5,888,000.00

285,000 00

35.000,00

320,000,00

176,031.00

166.90400

120,250.00

143,96900

151,09600

48,664 00

285,000.00

35,000,00

320,000.00

176,031.00

168,904.00

120,250.00

143,969,00

151,096.00

48,654.00

17,371,S13,OO

.35.704,00

17.336.209.00

15.585,472.03

13,467.714.10

1,470,98297

1,750,736,97

2,117,757,93

2.000,000.00

25,000 00

2,025.000 00

1,990,12000

1.990,119.92

1,632,597.04

34.88000

2,000,000,00

25,000,00

2,025,000.00

1,990,120.00

1,990,119.92

1,632,597.04

34,880.00

EIO,OOOoo

1,903,947.00

4 _ BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE USQ
TOTAL TESORO MUNICIPAL

15,865,226,03

01 51 - REMOOELACION DE EDIFICIOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 _ BIENES DE USO
42 _ CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
Filtro

Aplicado,

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

Fecha:
Hora:

31/03/2016

09:18:02a.m.
Pgina:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

flUN,e''''''0'''''
It! SAN IsIDRo

Fuente

Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015

Presupuesto:

2015

~~.~.4

de

Objeto

Crdito

del Gasto

Financiamiento

Modificaciones

Aprobado

Jurisdiccin:

12 de 80

1.1.1.01.01.000.1.

SEC.GRAL.DE

GOB.Y

ADM,

TOTAL TESORO MUNICIPAL

PRIVADA,

Crdito

PreventIVo

Compromiso

Devengado

Pagado

HACIENDA

Crdito
Disponrble

Vigente

Crdito

Vig,

Devengado
no Pagado

Devengado

Y PRODUCCION

1,990,120.00

1.99tl,119.92

34,880.00

34,000.00

357.5<2-08

2,080,022.00

72,19950

1,557,047.00

1,772,931,00

2,080,022.00

72,199.50

1,557,047,00

1,772,931.00

72,199.50

1,557,047,00

1,772,931,00

22,720,635.39

53,891,744.38

1,000.000.00

25,000.00

2,025,000,00

1,632,59104

2,100.000.00

3,310,000.00

5,410,000 00

5,337,900,50

3,852,953,00

2,100,000.00

3,310,000.00

5,410,000.00

5,337,800.50

3.852,953,00

2,100,000.00

3,310,000.00

5,410,MO,OO

5,337,800.50

3,052,953,00

2,Oeo,02Z-(1O

01.85 INFRAESTRUCTURAURBANA
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

4 - BIENES DE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE uso
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ACM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA.,HACIENOA y PROOUCCION
Categora

159,703,968.00

43,551.1,656.00

303,272,624.00

294,115,815.00

260,551,988,62

226,660,244.24

9,146,809,00

2,330,405 00

2,126,799,09

2,126,79909

2.097,528.82

203,605.91

29,270.27

388,196.00

332,41256

332,412.56

327,358 07

55,763,44

55,783.44

5,054.49

141,970.00

138,11329

138,11329

138,113,29

3,856 71

3,856 11

Programtica:

16 - OEFENSAAL CONSUMIDOR
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR
1.1,0 - TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE

1,878,64500

1.2. PERSONAL TEMPORARIO

463,196,00

1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

451,76000
-75,000 00

141,97000

1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES


TOTAL GASTOS EN PERSONAL

2ro,60591

10,000 00

10,000 00

4.868,00

4,86800

4,86800

5,13200

5,132,00

386,750.00

2,870,571.00

2,602,192.94

2,502,192.94

2,567,869.18

268,378.06

268,378.06

15,000 00

7,200,00

7,800.00

15,000.00

10,000,00

20,000 00

5,500.00

5.500 00

5,500.00

14,500,00

14,500 00

50,000 00

50,000 00

29.25000

29,250 00

29.250,00

20,750 00

20,750,00

5,000 00

5,000 00

2,433,811.00

34,324.76

2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOSALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

15,00000

2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

10,000,00

2.5. PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES


2.7 - PRODUCTOS METLICOS

Filtro

Aplicado:

Desagregado

hasta

Proyectos

Oesagregado

hasta

Partida

Principal

5,000 00

,0'

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 13 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

M'/I" C,"ALIDAD
D! SAN ISIDAD

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

,,'--

Fuente de
Financiamiento

1.1.1.01.01.000.1.

:2,9 - OTROS

SEC.GRAL.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

BIENES OE CONSUMO

BIENES

3 - SERVICIOS

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Crdito
Disponible

Pagado

2015

~~-"-'/

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

HACIENDA Y PRODUCCION

35,00000

OE CONSUMO

115.000.00

10,000.00

35,000 00

13,144 00

13,144.00

125,000.00

SS,094.00

-47,8904.00

762.00

21,856.00

21,856.00

12,352,00

35,512.00

69,906.00

77,106,00

12,382.00

~!O PERSO~!ALES

3,1 - SERVICIOS

BSICOS

32 - ALQUILERES

Y OERECHOS

3,3 - MANTENIMIENTO,

REPARACiN

34 - SERVICIOS

TECNICOS

3.5.

SERVICIOS

COMERCIALES

36-

PUBLICIDAD

3.7.

PASAJES

3.9 - OTROS
TOTAL

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

TOTAL

Presupuesto:

Y LIMPIEZA

y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

Y PROPAGANOA

YVITICOS
SERVICIOS

SERVICIOS

NO PERSONALES

10,000,00

1,000.00

5,74444

5,744.44

5,744.44

5,255,56

5,25556

300,000.00

-75,000.00

225,000 00

195,60000

195,600.00

195,600.00

29,400,00

29,400.00

10,000.00

20,000,00

30,000 00

11,40000

11,40000

6,650 00

18,60000

18,600.00

15,000.00

2,000.00

17,00000

11,05459

11,004.59

11,00-459

5,915.41

5,915.41

10,000.00

10,000 00

43,160.00

43,16000

43,160,00

51,840.00

51,840 00

5,000.00

5,000,00

80.52

4.91948

4,919.48

11,00000

10,000.00

10,000 00

95,000.00

95,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

80.52

398,000.00

267,069.55

450.000.00

.52,000.00

M"'

261,069.55

262,319.55

130,930.-45

130,930,45

4,750 00

4,150.00

4 - BIENES OE USO
4.3 - MAQUINARIA
TOTAL
TOTAL

BIENES
TESORO

Y EQUIPO

uso

DE

MUNICIPAL

50,000.00

50,000.00

50,000,00

50,000.00

50.000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

518,214.51

52,414.51

3,443,571.00

2.924,356.49

:1,817,156.49

190,000.00

190,000,00

23,000,00

23,000,00

23,000.00

167,00000

167,000,00

190,000.00

190,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

167,000.00

161,000.00

190,000.00

23,000,00

23,000 00

23,000.00

161,000.00

161,000.00

3,633,511.00

2,947.356,49

2,940,156.49

2,888,699.13

686,214.51

693,41-4.51

3,098,811.00

U4,160.00

51,456.76

1,3,1 - DE ORIGEN MUNICIPAL


5. TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS
TOTAL

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS

TOTAL

OE ORIGEN

TOTAL

DEFENSA

Categora
17.

AL SECTOR

DEFENSA

MUNICIPAL

190.000.00

AL CONSUMIDOR

3,288,811.00

Programtica;
CIVIL

Filtro Aplicado'

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

U4,160.00

51,456.76

Fecha: 3110312016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 14 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICI.ALlDAD
D. SAN ISIDRO

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

Presupuesto:

2015

~/

G"',="=o,--------'C""Od"""O,--'M"'o"d"ifi='="='=o='e='=---,,c='dc,

r""'FC"=e='~te:-:;de=--------O;;;:b=je=to:-:;d=ec,
Financiamiento
Jurisdiccin:
17 - OEFENSA

1,1.0

Aprobado
1.1.1.01.01.000.1.

SEC.GRAL.DE

=,=to,---'P~'=ec'='"=tC"co,---"cco=m=p="'=mc"=o,----::D-e-'e-"-g-'-d=o----;P='=g='=do:---cC"'=d"'ito=--'C"c<j"'' ,,;::oC'' ' ',D=gC.


n.e,=e=,=g=,"d<o"
Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

CIVIL

- TESORO

MUNICIPAL

2. BIENES DE CONSUMO
2.2. TEXTILES

Y VESTUARIO

15.00000

2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL. CARTN

2.5. PRODUCTOS

QUIMICOS,

2.7. PRODUCTOS

METLICOS

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

BIENES

3 _ SERVICIOS

DE CONSUMO

100,000

95,892.40

95,892,40

20,000,00

1,80000

1,800.00

140,000 00

80,13300

80,13300

()(J

4,10760

4.107.60

33,949.40

18,200.00

18,200 00

1,800,00

60,133.00

59.867.00

59,86700

15.00000

15,00000

50,990.83

40,018,68

40,018.68

38,990.49

193,066.113

137,193.28

137.193,28

74,739.89

10,82399

26,626.02

26,62602

10,000.00

10,000,00

61,943 DO

15,000 00

55,000.00

75,000,00

130,000,00

89.981.32

89,981 32

225,000.00

180,000.00

405,000.00

267,806.72

267,800.72

25,000 00

40,000 00

13.373.98

13,373,98

NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES

Y DERECHOS

3,3. MANTENIMIENTO,

n:CNICOS

3.5 - SERVICIOS

COMERCIALES

38. IMPUESTOS,

5,000.00

REPARACiN

3.4. SERVICIOS

SERVICIOS

Y LIMPIEZA

y PROFESIONAlES

DERECHOS

15,000,00

NO PERSONALES

5,000,00

10,00000

Y FINANCIEROS
Y TASAS

3.9. OTROS SERVICIOS


TOTAL

140,00000
15.000,00

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL

as,ODo,oo
20,00000

10,000 00
15,00000

5,000.00

15,000 DO

11,600.00

11,600.00

11,600,00

5,00000

10,000.00
45,000.00

5,000,00

5,000 00

3.40000

3,400.00

5,000 00

5.000.00

10,ODo00

4,749.00

4,749.00

4,74900

5,251 00

5,251,00

40,000.00

85,000.00

29.722,98

29,722,98

27,172.99

55,277.02

55,277.02

2.54999

2,549.99

4. BIENES DE USO
4.3. MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

TOTAL

TESORO

TOTAL

DEFENSA

Categora

Y EQUIPO

355,000,00

200,000 00

555,000 00

416,330,00

416,33000

416,330.00

138,670.00

138,670.00

DE USO

355,000.00

200,000.00

555,000.00

416,330.00

416,330.00

416,330.00

138,670.00

138.670.00

MUNICIPAL

625.000.00

420,000,00

1,045,000.00

7n.859,70

713,859,70

636.Sll982

331,140.30

331,140.30

77.189.88

625,000.00

420,000.00

1,045,000.00

713,858.70

713,859.70

636,569.82

331,140.30

331,140,30

77,2119.88

CIVIL

Programtica:

22 - COMUNICACION
22 - COMUNICACION

y CULTURA
y CULTURA

FiltroAplicado: DesagregadohastaProyectosDesagregadohastaPartidaPrincipal

Fecha: 31f03f2016
Hora: 09:18:02a.m,

Pgina: 15 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Presupuesto:

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

"Gc,C,",,:--------cc.:cec-

r'F'"c'"'""':::d;:',--------"OO,C"C,",CdC,C,
Financiamiento
Jurisdiccin:
1.1.ll_

TESORO

1 _ GASTOS

PERMANENTE
TEMPORARIO

PERSONAL

1.3 - SERV1CIOS

EXTRAORDINARIOS

1,4 _ ASIGNACIONES
GASTOS

FAMILIARES

HACIENDA Y PRODUCCION

8,492.95400

273,000,00

8,765,95400

2,169,864.00

193.00000

2,362,864.00

1,768.851.00

773,000 00

2,541,851,00

464,74300

EN PERSONAL

12,896,412.00

TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

23 - PRODUCTOS

DE PAPEL. CARTN

2,4.

DE CUERO Y CAUCHO

PRODUCTOS

25 _ PRODUCTOS

QUIMICOS,

2,6 - PRODUCTOS

DE MINERALES

2,7 - PRODUCTOS

METLICOS

14,135,412.00

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

40,000.00

135,000,00

175.000.00

125,00000

55.00000

180.000.00

40,000.00

295,000,00

335,00000

5,000.00

y LUBRICANTES

NO METLICOS

165,000,00
10,000.00

SS,OOO 00

28 _ MINERALES
29 - OTROS
TOTAL

464.74300
1,239,000.00

DE CONSUMO

21 _ PRODUCTOS
22.

GOB.Y ADM, PRIVADA,

Disponible

EN PERSONAL

1,2,

2 _ BIENES

-1. SEC.GRAL.DE

Vigente

MUNICIPAL

1 1 - PERSONAL

TOTAL

~
d'''':--'M",cd""c"c,c,c,ccC,",--CCC,C<j7,,-,---=p-ce-,-,-cc"-,,--cCc,-m-p-,,,-m-c,-,-cDc,-,-,-c-g-'dC,---cp',-g-'-dC,---cC',ccd;:"co--'C;:cd~O"',:-;:V1;:,g~_--'D;:,C,",",=g=,=d

Aprobado

1.1.1,01,01.000

BIENES

BIENES

3 _ SERVICIOS

DE CONSUMO

DE CONSUMO

5.000.00
10.000,00

175.000.00

25,000 00

35.000.00

226.000 00

281.000.00

20.000,00

20.000.00

305,000.00

345.000,00

650,000.00

745.000.00

1,111,000.00

1,856,000.00

NO PERSONALES

31 _ SERVICIOS
3,2 - ALQUILERES

BSICOS

155,00000

Y DERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO.

TCNICOS

35 - SERVICIOS

COMERCIALES

36 _ PUBLICIDAD

3.390,00000

REPARACiN

34 _ SERVICIOS

Y LIMPIEZI\

Y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

Y PROPAGANDA

2015

205,000

19.000,00
3,140.00000

00

4,810,000,00
1.640,00000
20,000,00

155.000,00
3,620,000

174.000.00
6,530.000.00
350,000,00

00

8,430,000

00

766.800 00

2,400,800

00

1,641,000,00

1,661,000.00

CF,"i1;li~,-A;p;IiO,;,;;d,;;"D;'''';'~g;;ce;;g;;,'d~''h;;,;;,;;''''p;;",;;,;;,;;,;;,,;;,CD",",,;g;;,;;,og;,;;d,""hC,",,",Cpo;;,rt"",d;;,'P'>,;;c;:,~p~,;;'----------------------------------------------7'<:;:;;;;;;;;~

Devengado no Pagado

Fecha; 31/03/2016
Hora; 09:18:02a.m.
Pgina: 16 de 80

".t..

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

D~ SAN ISIDRO

Presupuesto:

2015

~--/
Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

-1. SEC.GRAl.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

3.7 - PASAJES YVIATICOS


3,8 - IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS
3.9. OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Modificaciones

HACIENDA

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

Y PRODUCCION

140.000,00

140,000,00

10.00000

10.00000

nM"""M

,_,v~.vv

11,350,000,00

9,491,800,00

~~~MM

','~~,w~,w

20,841,800.00

45.228.00

~~<

AAA_~
',U~U.U~~.~

20,022,663.64

45.228.00

~m~.aa:.:xl
18,850,466.03

20,228.00
4~9.~Ga
:xl

94,77200

94,772.00

10,000 00

10,000.00

:14,917 17

34.917 17

13,030,619.52

819.136.36

1,981,333.97

25,000 00

S35,522.~
5,1119,846.51

4 _ BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIAY EQUIPO

365.000 00

4.6. OBRAS DE ARTE


TOTAL B!ENES DE USO

365,000.00

250,000 00

615.00000

460.92872

459,128.72

268,77872

154,071.28

155,87128

1,766,00000

1,766.000,00

1,765,390 00

1,765,390,00

1,755,390,00

610,00

61000

2,016,000.00

2,381,000.00

2,226,318.72

2,224,518,72

2,034,168.72

154,681.28

156,481.28

190,350,00

190,350.00

5 _ TRANSFERENCIAS

~~--,_.,~-

5.1 - TRANSFERENCIAS AL SEGTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL TRANSFERENCIAS

35,000,00

600,000 00

635,000,00

577,99000

577,990.00

517,89000

57,01000

57,010.00

60,100.00

35,000,00

600,000.00

635,000,00

577,990,00

577,990,00

517,800,00

57,010.00

57.010.00

60,100.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

25,391,412,00

14,457,1100.00

39,l!49,212.00

36,067,047,14

36.1130,9115.34

30,028,861.16

1,762,14,86

3,018,226.66

6.802,124.18

TOTAL COMUNICACION y CULTURA

25,391,412,00

14,457,800.00

39,849,21200

311,087,047.14

36,1130,985.34

30,028,861.16

1,762,164.86

3,018,226,66

6,802,124.18

5,594,14510

Categoria

Programtica:

2-4- JUZGADO DE FALTAS


34 - JUZGADO DE FALTAS
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
11 - PERSONAL PERMANENTE

5,790,897.00

1,2. PERSONAL TEMPORARIO

289,187.00

1 3 _ SERVICIOS EXTRAOROINARIOS

18,704 00

5,009,601,00

5,594,14510

5,512,120.61

215,455.90

215,455.90

82,024,49

40.000,00

329,18700

323.243,72

323,243,72

317,29602

5,943.26

5,943,28

5,947.70

500,059,00

479,58299

479,582 99

479,582.99

500,059.00

1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES

153,540.00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

6,733,683,00

58,704.00

20,47601

20,47601

153,540,00

83,13300

83,13300

83,133.00

70,407,00

70,407,00

6,792,387.00

6,480,104.81

6,480,104.81

6,392,132.62

312,211219

312,2ll219

3,000 00

30,000,00

2. BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos

Desagregado

30,000.00

hasta Partida Principal

30,000 00

27,000 00

87,912.19

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a,m,
Pgina: 17 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

,"U'''C'.''L'DAD
n SAM '11Dft"

Desde 02/01/2015 Hasta 30(12/2015

Fuente de
Financiamiento
Jurisdiccin:

Objeto dei Gasto

Crdito
Aprobado

Modificaciones

Crdito

Preventivo

Presupuesto:

Compromiso

Devengado

Pagado

Vigente

2015

Crdito
Disponible

1.1.1.01.01,000 -1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

2.2. TEXTILES Y VESTUARIO


2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2.7 _ PRODUCTOS METLICOS
2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS BASICOS
3,2 .ALQUILERES y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO,REPARACION y LIMPIEZA
3,4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,7 - PASAJES Y VITICOS
39 _ OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

5,000 00
110.00000

5,000 00
_75.00000

35,000,00

5,(11)1),00

5,000 00

5,000,00

5,000 00

5,000.00
7,G<l0,00

1,1340,00

_00
69,294 07

5.000 00

1,840,00

27,360.00

89900

899.00

4,101.00

4,101.00

56,854.07

58,854.07

90,705,93

101,145,93
178,406.93

5,GGG.'X'

33,16000
5,OOOGG

_70,000,00

160,000,00

385,000.00

'145,000.00

240,000.00

104,833.07

61,593.07

61,593.07

135,166.93

32,000.00

10,00000

42,000,00

24,654.79

24,654.79

24,654,79

17,345,21

30,000.00

25,380.00

23,482.99

19,68899

4,620.00

6,517,01

3,794 00

26.93830

24,13830

8,361.70

13,06170

2,800,00

13,000.00

65.000,00

37,800,00

37,BOOOO

20.000.00

20,000.00

230,000 00

30,00000
15,000 00

25.000 00

40,000.00

31,63830

10,00000

55,000,00

65,000.00

52,000.00

40,000.00

25,000 00

55,00000

27,200.00

20,000 00

27,200 00

27.200,00

20,000.00

5,000.00

17,34521

5,000.00

171.86

171,86

171.86

4,828,14

4,828.14

101,447.94

95,853.94

105,955.05

164,552.06

6,594.00

152,000.00

115,000.00

167,000.00

161,044.95

70,000.00

23,000,00

93,000.00

87,125.00

79,81000

43,510.00

5.87500

13,190 00

70,000.00

13,000.00

93,000.00

87,125.00

79,810.00

43,510.00

5,875.00

13,l9{).00

36,300.00

4 - BIENES DE USO
43 - MAOUINARIAy EOUIPO
TOTAL BIENES DE USO

36,300 00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

7.340,693.00

51,7(14.00

7,392,397.00

6,833,107.83

6,723,955.82

6,593,089.63

559,279.17

668.431.19

130866.19

TOTAL JUZGADO DE FALTAS

7,340,683.00

51,7(14.00

7,392,387.00

6,833,107.83

6,723,955.82

6,593,089.63

559,279.17

668,431.18

130,866,19

Categorla Programtica:
38 _ CASA DE LAJUVENTUD
38 _ CASA DE LA JUVENTUD
1, 1.(l- TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Prillcipal

Fecha: 31{03{2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pagina: 18 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICI.AL,aAD
D! SAN 'S'DRO

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

Fuente de

Objeto del Gasto

Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000.

1.' - PERSONAL

PERMANENTE

1.2.

TEMPORARIO

PERSONAL

Crdito
Aprobado

Modificaciones

TOTAL

ASIGNACIONES
GASTOS

2 _ BIENES

Devengado

Pagado

do
no Pagado

Crdito

Disponible

620,241,00

105,000 00

725,241.00

600,77879

600,778.79

511,000,00

1,957,898.00

1,937,326,96

1,937,326,98

87.335 00

7,00000

94,335,00

93,91900

93,91900

93,919.00

41600

41600

2.,932,119.00

-27,000,00

2,905,219.00

2,736,409,97

2,736,409,97

2,692,484.81

168,609.03

168,809.03

10,000,00

4,400 00

4,400 00

4,400.00

~27,7':~,aa

FAMILIARES

EN PERSONAL

'~,~vLV

1~,3e52()

590,87326

124,462.21

1::4,462.21

1,903,307,35

20,571.02

20,571.02

~v,~~

23.359,80

'~,vUV.~~

9,905 53
34,01963

43,925.15

DE CONSUMO

2,3 _ PRODUCTOS

10,000.00

DE PAPEL. CARTN

E IMPRESOS

2,5 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES


27 _ PRODUCTOS
2,9 - OTROS

DE CONSUMO

25,000 00

25,000 00
5,000,00

METLICOS

BIENES DE CONSUMO

BIENES

3 - SERVICIOS

5,60000

5,600.00

25,000,00

25,000.00

5,000.00

10,000 00

2,795 87

2,79587

2,79567

7,204,13

7,204,13

17,000.00

17,00000

2,72320

2,723,20

2,723,20

14,276.80

14,27660

35,000,00

13,000.00

48,000 00

15,11627

15,11627

15,11627

32,8837J

32,883,73

65,000.00

45,000.00

110,000.00

25,035.34

25,035.34

25,035.34

84,964.66

84,964.66

NO PERSONALES

3,1 - SERVICIOS

BSICOS

SO,OOO.OO

3,2. ALQUILERESY DERECHOS


33.

Compromiso

1,446,896 00

22. - TEXTILESYVESTUARIO

TOTAL

Preventivo

2015

1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS


1.4.

Crdito
Vigente

Presupuesto:

285,000.00

MANTENIMIENTO,REPARACiNY LIMPIEZA

3,4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES


3,5. SERVICIOS COMERCiAlES Y FINANCIEROS
36 IMPUESTOS, DERECHOS y TASAS
39 - OTROS SERVICIOS

15,000.00
.50.00000

5,000.00
55,000,00

25,00000

29,39571

29,39571

29,39571

35,60429

35,604,29

212,972,00

212,97200

195,07200

22,026,00

22,028.00

5,000 00

1,854,00

1,65400

1,654,00

3,146,00

3,146.00

80,000,00

13.706 36

13,70636

13,706.36

66,29364

66,29364

5,000.00

5,000 00

5,000.00

5.00000

5,00000

5,000 00

5,000.00

5,000 00

10,000,00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

65,000,00
235,000 00

10,000,00

27877

278.77

278.77

9,721.23

9,721,23

146,793,16

146,793.16

3,107.00

415,000.00

.10,000,00

405,000,00

258,106.84

158,206.84

240,306,84

17,900,00

17,900.00

4 - BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL CASA DE LA JUVENTUD

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

130.000,00

-105,00000

25,000 00

21,89300

21,893.00

21,89300

3,10700

130,000.00

.105,000.00

25,000.00

21,693.00

21,893.00

21,693,00

3,107.00

3,107.00

3,542,21\1,00

-97,000,00

3,445,219.00

3,041,545.15

3,041,545,15

2,979,719,99

403,673.85

403,673.85

3,542,119.00

-!l7,000,oo

3,445,219,00

3,041,545.15

3,041,545.15

2,979,719.99

403,673.65

<403,673,85

hasta Partida Principal

81,825,16
.16

Fecha: 3110312016
Hora: 09:1B:02a.m.
PAgina: 19 de BO

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

.UN,el.ALlU.
01 lA" '.'DNO

Presupuesto:

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

2015

r=;F~ue~'~te~de;:======O~bj~.~to~d;'~I~G~'~"~O~=====~C~'d~;~to~"iM~od~lfi~,,,;;'
;==~c3"";;~lto;===p~,,,,;;,;;,~tM>;;;:=:c<>~m~p,,,;;'
;o~'o~';
;m~;,~o;=~De;'' ';;';' 9;.;d~O;==~P~'~9~'~d;;O=~;C~'d~
Financiamiento

Aprobado

vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.OE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PROOUCCION

Jurisdiccin:

Categoria ProgramAtica:
i - MUSEO I'UtYRREDON
oC6- MUSEO PUEYRREOON
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 GASTOS EN PERSONAl
\.1 _PERSONAl PERMANENTt:
1.2 PERSONAL TEMI'ORAAIO
1.3 - SERVICIOS EXlHAOROINARIOS
1, ASJGW,CIOHES FAMILIAAES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

703,262.00

136,000.00

839.262.00

669,798,1(1

1569,7iIl!,1~

ase.979,31

313.001.00

29,000,00

342.00\.00

333.2.1.47

333.241..7

326,0116.81

293,761.7.

293,767,7.

2113,787.74

1112,531.00

102,000 00

1.2117.385.00

294,531.00
f1B,591,OO

Bll.59\.oo
261.000.00

U6 .,345.00

75,&1300
1,372,650.

75,&13,00

75,!W300

1,372,&50.39

1,3SS,G16.M

169.0C63112

169.46382

8.7511.53

~,759 53

"'''

12.704lloo

\2,7.~ 00
1il,734.61

10,~1~ ~7
5.1501,{;8

"".

1'1.734,61

15,973.63

2 _ BIENES DE CONSUMO
2.1 PROOUCTOS ALlM'E1nlC1OS AGROPECUAAIOS y FORESTALES

10,00000

10,00000

2.2 - TEXn.ES

15.00000

15.00000

y VESTUARIO

2.3 - PROOUCTOS DE PAPEL CARTON E IM?RESOS


2.S _ PROOUCTOS QU!Mtcos,

COMBUSTIBlES y LUBRICANTES

2.6 - PROOUCTOS 010 MINERALES f<) METUCOS


2.7 _ PROOUCTOS METLICOS
2.11. omos

BJENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES 010 CONSUMO

90,00000

-75,00000

...

15,00000

30,00000

"'

15,00000

15,000.00

5.00000

5,000.00

6$,00000
2:JO,OOO.OO

mro

lI.n500
15,00000

""ro
2,77545

,.,,"

""ro
2,ns.s

,""ro

""ro
2.775,.5

,""ro

9,725,00
15,000 00

1. 9500

14,495 00

27,22.,55

27.22455

\5,00000

15.00000

.,01000

4.01000

47.396,113

.7,396 fI3

\7,603,\7

17.803.\7

\7,60317

155,000.00

22,148,6%

%2,1.8.82

%2,141,62

132,851.38

132,~51.311

v"'''

&5,000 00
.75,000.00

27500

3 _ SERVICIOS f<) PERSOHALES


31 .SERVlCIOS BSICOS

40,00000

40,000,00

12.777.12

12,n7,12

12,m,12

27,222.88

33 - MANTENIMIENTO, REPARACIN Y llMPlOA

20,000.00

20.00000

1.970,00

1,970,00

1.97000

1~,O3000

18.03000

100,00000

100,00000

50.807.59

50,807.59

50,807.511

41'.1112. '

.9.11l2..\

26,.5000

26,-450,00

34 - SERVICIOS TtCNICOS y PROFESIONALES


3:; - SERVICIOS COMeRCII\LES y FINJ\HCIEROS
3,7. PASAJES Y VlATICOS

35.00000
5,00000

Filtro Aplicado: DesBgregadohasta ProyectosDesagregadohasta Partida Principal

35,000,00
5,00000

~.5!i000

~,ssooo

5,00000

5,00000

26 . 50,00

Fecha: 3110312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 20 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

",UIt'CIPAL'DAIl
SAN 'SI"""

Desde 02101/2015 Hasta 30{12/2015

Presupuesto: _./ 2015

~
Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Crdito
Disponible

Pagado

Crdito Vig.
Devengado

1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

3.9 -OTROS SERVICIOS


Tal

Crdito
Aprobado

AL SERVICIOS

10,000 00

NO PERSONALES

175,000.00

10,000.00
35,000.00

210,000.00

~"
92.061.02

~"
92,061.02

~"
65,611.02

9,943.69
117.938.98

9,943,69
117,938.98

26,'(50.00

4 _ SIENES CE USV
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL

BIENES DE USO

260,000.00

-175,00000

85,000.00

5,600 00

79,400 00

85,000 00

260,000,00

-175,000.00

85.000.00

5,600.00

79,400.00

85,000.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1,952.385.00

52,000.00

2,014.385.00

1,492,480.03

1,485,850.03

1,444,4~5.50

521,924.97

527,524,97

42.42353

TOTAL MUSEO PUEYRREDON

1,962,385.00

52,000.00

2,014.385.00

1,492,460.03

1,486,860.03

1,444,436.50

521,924.97

527,524.97

42,423.53

4,085,266,00

4,021,45776

4,021,457.76

3,956,573,81

63,806 24

63,80824

64,683,55

771,204.06

757,24426

1,581.94

1.58194

13,95980

2,051,93749

124.51

Categora

Programtica:

49 - CEMENTERIOS
49 - CEMENTERIOS
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE

4,614,266,00

1.2 _ PERSONAL TEMPORARIO

655,786 00

1.3 - SERVlCIOS EXTRAORDINARIOS

'A

ASIGNACIONES FAMILIARES

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

1,780,06200
332,76900
7,382,883.00

-529,00000
117,00000
272,000,00

772,786 00
2.052,06200

771,20406
2.051,93749

2,051,937.49

124,51

44,000,00

376,76900

376,002,00

376,002.00

376.002,00

767.00

76700

~6,OOO.OO

7,286,883.00

7,220,601.31

7,220,601.31

7,141,757.56

66,281.69

66,281.69

7,00000

25,000.00

114,453,54

75,001,00

2,49732

15,546.46

6.610.00

6,50000

23,390 00

23,390,00

11000
4,610.00

78,843.75

2. BIENES DE CONSUMO
2.1 . PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.2. TEXTILES Y VESTUARIO
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
25 _ PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
27.

PRODUCTOS METLICOS

2,8 - MINERALES

Filtro Aplicado:

Desagregado

25,000.00
105,000,00

hasta Proyectos Desagregado

25,000 00

30,000.00

25.000 00

18,00000

130.000,00

127,502,68

30,000 00

6,610 00

175,000.00

25,000 00

200,000 00

119,86800

119.868.00

115,258.00

80,13200

BO,13200

90,000.00

35.000,01)

125,000.00

88,300,00

88,300,00

88,300.00

36,700,00

36,700,00

55,00000

55,000.00

4,85300

4,85300

2,653.00

50,147.00

50,14700

10,000.00

10.000,00

10,00000

10,000.00

hasta Partida Principal

39,452,54

2,20000

~o'

,~
%

o,'

'""'' ,

o
o"

t; "

Fecha: 31/03/2016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina:

21 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Presupuesto:

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto dei Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

-1. SEC.GRAl.DE

GOB.Y ADM, PRIVADA,

2,9. OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL BIENES DE CONSUMO
3-

Modificaciones

HACIENDA

34 - SERVICIOS TEGNICOS y PROFESIONALES


37 _ PASAJES Y VITICOS
3,9 - OTROS SERVICIOS

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito

Vig.

Devengado

Devengado
no Pagado

Y PRODUCCION
66,152,00

14,165.00
60,557.54

76,778,19

98,000.00

168,100.00

55,800.00

147,365.30

123,a4704

109,662.04

765,000,00

512,498.98

457,931.58

397,374.04

252,501.02

175,000.00

620,000 00

543,221.81

543,221.81

445,221,81

76,77819

650,000.00

745,000 00

702,900.00

576,900.00

521,100,00

42,100 00

280,000 00

205.660,00

205,660,00

190,66000

74,340 00

74,34000

15,00000

44,02000

92,32000

56,00000

230,000 00
410,000.00

SO,OOO.OO
175,000.00

585,000 00

540,980.00

492.680.00

436,680 00

10,000,00

122,00

122,00

122.00

42,634 70

307,068.42

190,000 00

60,000.00

10,00000

9,878,00

9,87800

50,000,00

55,000.00

37,01312

37,013,12

37,013.12

17,986.88

17,90088

1,195,000.00

1,100,000.00

2,295,000.00

2,029,896.93

1,855,596.93

1,630,796.93

265,103,07

439,403.07

5,000 00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Devengado

-25.000.00

95,000.00

33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

Compromiso

705,000.00

445,000,00

32 -ALOUILERES y DERECHOS

Preventivo

---.=;/

215,00000

::;[nv:c:c::; ~:8 :,c:n::;C~::.LE::;

3,1 - SERVICIOS BSICOS

Crdito
Vigente

2015

224,800.00

4 - BIENES DE USO
43.

MAQUINARIAY EQUIPO

155,000.00

25,000.00

180,000.00

63,22300

63,22300

4,000,00

116,777 00

116,77700

59,223,00

155,000.00

25,000.00

180,000,00

63,223.00

63,223.00

4,000.00

116,m.OO

116,777.00

59,223.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

9,437,883.00

1,089,000,00

10,626,883,00

9.826,220.22

9,597,352.32

9,173,92853

700,662,73

929,530,18

423,424.29

TOTAL CEMENTERIOS

9,437,883.00

1,089,000.00

10,526,683.00

9,826,220.22

9,597,352.82

9,173,928.53

700,662.78

929,530.18

423,424.29

1,077,387,00

225,000,00

1,302,367.00

1,159,889.13

1,159.8-8a,13

1,140,517,35

142,497.87

142,497.87

19,371,78

394,50600

54.000.00

448,508.00

447,09738

447.09738

438,991 98

1,41062

1,41062

8,105.40

223,62600

26,00000

249,628,00

248,644,66

248,644,66

243,644 66

305,000.00

2,021,187.00

TOTAL BIENES DE USO

Categoria

Programtica:

53 - MUSEO. BIBLIOTECA Y ARCHWO HISTORICO


53 - MUSEO, BIBLIOTECA Y ARCHWO HISTORIGO
1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1. PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

Filtro Aplicado'

Desagregado

20,664 00
1,716,187.00

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

20,664.00

14,98800
1,870,519_17

oo,~

983,34

14,98-800

14,966.00

5,67600

5,67600

1,870,819.17

1,843,141.99

150,587.83

150,567.83

27,477.18

Fecha; 31f0312016
Hora; 09;18;02a.m.
Pgina; 22 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"UN'Ct~AL'DAD
D. SAN 'StDRO

r'Fc'O'"'"',=,",,--------'O"b"'"'='=,",",

2 - BIENES

Aprobado

1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

2.2 - TEXT!~~~v'-'!::~T'.!.~.P.!O
PRODUCTOS

DE PAPEL,

CARTN

E IMPRESOS

2.4 - PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO

2.5.

PRODUCTOS

QU1MICOS,

2.7 - PRODUCTOS

METALlCOS

2.9.

OTROS

TOTAL

BIENES

BSICOS
Y DERECHOS

MANTENIMIENTO,

REPARACiN

3.4 - SERVICIOS

TCNICOS

3,5.

SERVICIOS

COMERCIALES

3.7.

PASAJES yvlATICOS

3.9 -OTROS

y LUBRICANTES

DE CONSUMO

SERVICIOS

TOTAL

Disponible

Devengado

no Pagado

HACIENDA Y PRODuccrON

65.000 00

65,000,00

8,979.83

6,504 83

15,00000

;5,.00

;,v,=.w

',~U.~

L',~~LVV

35.000 00

15,000.00

15,886 01

~.~oo

50,000.00

15,886.01

5,000.00

5,000.00

321.98

15,000,00

15,000.00

32198

5,649,83
EE 00

56,02017
e,~712

58,49517

855.00

~,""7.'2

15,886,01

34,113,99

321.95

4,675,02

4,675.02

15,000.00

15,000,00

34,113.99

10,00000

30,000.00

40,000,00

19,45651

19,456.51

266.51

20.543.49

20,54349

40,000 00

28,000.00

GEl,OOO.OO

54,68338

54,65338

54,653.38

13,316.62

13,316,62

185,000,00

88,000.00

273,000.00

121,230,59

118,755.59

76,873.71

151,769.41

154,244.41

55,000 00

55,000.00

32,46715

32,467.15

32,46715

22,532,85

22,532,85

10,00000

10,000,00

19,100,00

41,881.88

NO PERSONALES

3.2 - ALQUILERES
3.3.

COMBUSTIBLES

BIENES DE CONSUMO

3. SERVICIOS
3.1.

GOB.Y ADM, PRIVADA,

Vigente

OE CONSUMO

2.1 - PRODUCTOS

2.3

2015

'G",=,:",--------"C'cd"'"";--'M;:'"'"ifi""OO":,,",",",,---Cc~c"d~""'---;P"rn=':'"'",:,,=,-:C~'=m=p="'"m="='-cD~'-'-'-,-,e,=,c,---p;;::,,=,=,",'----"COcd:."",,'--'c'c,.",",,=,',,:;,:,e.'De"":'.':':'.' ' ::

Financiamiento

Jurisdiccin;

--

Presupuesto:

Desde 02f01f2015 Hasta 30f12f2015

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

SERVICIOS

SERVICIOS

NO PERSONALES

10,000 00

10,00000

125,000 00

25,000,00

150.000.00

112,98000

106,380.00

94,680 00

37,020.00

43.62000

11,70000

120.000.00

25,000.00

145,000,00

110.28837

110,268.37

75,188,37

34,711.63

34,71163

35,100.00

65,000,00

75,000.00

140,000.00

139,526,91

120,600,00

120,60000

473.09

19,40000

5,000.00

5,000.00

15,000.00

15,000,00

1,041,31

1,041,31

520,000.00

396,303.74

370,TI6,83

395,000,00

125,000.00

5,00000

5,000 00

1,041.31

13,95869

13,958.69

323,976.83

123,U5.26

149,223.17

65.590,00

46,800.00

4. BIENES DE USO
4.3.

MAQUINARIA

TOTAL

BIENES

Y EQUIPO

DE USO

TOTAL

TESORO

MUNICIPAL

TOTAL

MUSEO,

BIBLIOTECA

Y ARCHIVO

HISTORICO

85,000,00

85,000.00

19,41000

19,41000

19,410.00

65,59000

85,000.00

85,000.00

19,410.00

19,410.00

19,410.00

65,590.00

65,590.00

2,381,167,00

2,899,18700

2,407,5&3.50

2.379,561.59

2,263.402.53

491,623.50

519,625.41

\16.159,*

2,263,402.53

491,623.5-0

519,625.41

116,159.06

2,381,187.00

Categoria Programtica:
59 _ INSTITUTO
59.

INSTITUTO

DE FORM.Y
DE FORM,Y

DOCENCIA
DOCENCIA

DE SEG
DE SEG

URBANA
URBANA

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

518,000,00

2,899,187.00

2,407,563.50

2,379,581.59

Fecha: 31/03{2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 23 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MVI<'C'PAL'DA"
D~ SAN 'SIUO

r-F'"~e~':;;te;;d;e-------rO;;:b::e~t;,:d;;e:;'

Aprobado

Jurisdiccin:

1.1.1.01.01.000

---

2015

rc=,:,T,t,:-------CcC;;'"d"it"':--"M"-d"ifi""O'O'","c='O,--:C~'=d:;;;it='---;;p:,,=,=,=,:ti=,,::--;C~'=m=p:":m::'='-:D:e='='=C=9='=d=,--Cp"':9='=d=,:---'Cr:'d;' ==t,;--.,C',;;d;;ito;;-;V1'~g-.
'D,,;,T,e;,T,g:,;d";o

Financiamiento

1.1.0.

Presupuesto:

Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

-1. SEC.GRAL.DE

Vigente

GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDA

Disponible

Devengado

no Pagado

Y PRODUCCION

TESORO MUNICIPAL

1 GASTOS EN Pl':RSDNAt.
1."

PERSONAL

PERMANENTE

1.2 - PERSONAL
1.4.

ASIGNACIONES

TOTAL

GASTOS

453,938 00

TEMPORARIO

293,000,00

FAMILIARES

175,000,00
-50,00000

25,000 00

EN PERSONAL

628,93800
243,000.00

325,85302
133,133.29

325,853.02
133,133.29

322,799 93
132,698.45

25,00000

771,938.00

125,000,00

1,500,000,00

-1,025,000.00

75,000 00

.75,000,00

303,084,98

303,084,98

3,053,09

109,866.71

109,866.71

434.84

25,000.00

25,000 00

896,938.00

458,986.31

458,986,31

455,498.38

437,951,89

437,951.69

3,487,93

475,00000

423,550 00

413,15500

6,355,00

51,45000

61.84500

404,000.00

82000

82000

2 _ BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

2,2. TEXTILES Y VESTUARIO


2,3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

2 5. PRODUCTOS

QUIMICOS,

26

- PRODUCTOS

DE MINERALES

2,7.

PRODUCTOS

29.

OTROS

TOTAL

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

NO METLICOS

METLICOS

BIENES DE CONSUMO

BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS

Y DERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO,

REPARACiN

34 - SERVICIOS

TCNICOS

3,5 - SERVICIOS

COMERCiAlES

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

39 _ OTROS SERVICIOS
SERVICIOS

4 - BIENES

49,180.00

49,18000

25,000 00

25,000.00

25,000,00

15,000,00

15,000 00

15,000.00

15.00000

25,000,00

25,000.00

82000

125,000 00

-100,000.00

25,00000

375,000.00

_290,000.00

85,000,00

7,38700

7,387.00

7,387.00

77,61300

77,61300

2,165,000.00

-1,490,000.00

675,000.00

431,757.00

421,362.00

18,562,00

243,243.00

253,638.00

404,800.00

75,000 00

52,950.00

52,950.00

22,050.00

22,050 00

52,950,00

NO PERSONALES

100,000.00

-25,000.00

250.000.00

_250,000 00
75,000,00

24,000 00

24,000.00

18,46500

67,915,00

67,915,00

74,97382

74,973,82

"',511.18

188,938.82

188,938.82

266,550.00

207,100,00

6,80000

47,900 00

47,90000

200,300,00

207,100.00

6,800.00

47,!lOO.00

47,900.00

200,300.00

200,000,00

-100,00000

100,000 00

76,000.00

650,000.00

-350.000,00

300,000 00

232,085.00

232,08500

200,000.00

_125,00000

75,000,00

26.18

2618

1AOO,OOO.00

-850,000.00

550,000.00

361,061.18

361,061.18

305,000,00

-50,000 00

255,000 00

207,100.00

305,000.00

_50,000.00

255,000.00

207,100,00

76,000 00

26.16

213,600.00

DE USO

4,3 - MAOUINARIA
TOTAL

50,000 00

25,000 00

NO PERSONALES

32 - ALQUILERES

TOTAL

50,000,00

SIENES

Filtro Aplicado:

y EQUIPO

DE USO

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 24 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MNlc OAO
Df UN IIIOR<l

Desde 0210112015 Hasta 30112/2015

Presupuesto:

2015

/'
Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

ObjEto del Gasto

Jurisdiccin:

Modificadones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vlg.
Devengado

Devengado
no Pagado

1.1.1.01.01.000 -1. SEC,GRAL.OE GOB.YADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

5. TRANSFERENCIAS

-~-_._..--

5.1 - TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL

TESORO

MUNICIPAL

TOTAL INSTITUTO DE FORM.Y DOCENCIA DE SEG. URBANA


TOTAL l. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION

Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

- 2. SUBSEC,

650,000.00

-250,000.00

400,000 00

3$,40000

356,400.00

3S6,4DO.OO

43,60000

43,600,00

6S0,000.00

-250,OOO.OU

4w,iiW.uu

~"',""'U'uu

~~C,4CC.CC

~~~,!CC.CC

.~.~oo_oo

4~.ROO_OO

5.2~1,938.00

.2,515,000,00

2,776,938.00

1,615,304.49

1,804,909.49

929,771.56

961,633,51

972,028,51

875,137.93

5,291,938.00

'2,515,000.00

2,776,938.00

1,815,304,49

1,l\O4.909,49

929,771.56

961,633.51

972,028.51

875,137.93

318,965,486,00

57,889,920.00

376,855,406.00

361,290,279,55

346,071,175.05

283,598,723,69

15,565,125.45

30,784,230.95

308,441,72

GRAL, DE INSPECCIONES,

PLANEAMIENTO

62,472,451.36

URBANO y TRANSITO

Categora Programtica:
18. TRANSITO
16,01 - TRANSITO
1.1.0.

TESORO MUN1CIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1-PERSONALPERMANENTE
1,2. PERSONAL TEMPORARIO
1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1,4. ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

10,043,508,00

1,678,00000

11,721,508.00

11,413,06626

11,413,066,28

11,261,462.27

4,187,735.00

1,263,000.00

5,470,73500

5,467,78311

5,467,78311

5,372,730.00

2,951 89

2,951 89

7,246,237.00

1,646,000.00

6,892,237,00

6,891.964,52

8,891,90452

8,891,964.52

272 48

272 48

823,765.00

779,01200

779,012.00

779,012.00

44,753.00

44,753.00

4,607,000,00

26,908,245.00

26,551,825.91

25,551,825.91

25,305,188.87

356,419.09

356,419.09

40,000.00

12,356 72

12,35872

12.356,72

27,84328

27,643.28

95,000.00

130,00000

225,000.00

96,596,11

96,59611

39,83507

128,403,89

128,403,89

56,781 04

75,000.00

80,00000

155,000.00

83,11000

83,110.00

31,53000

71,89000

51,580,00

150,00000

550,00000

700,000.00

545,881,89

545,881.69

823,765.00
22,301,245.00

308,441 72

151,604 01
95,053,03

246,657.04

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS AliMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 _ TEXTILES Y VESTUARIO
2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
25-

PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

4I,000.00

hasta Partida Principal

545,881 69

71,890 00
154,118,31

154,118,31

Fecha: 3110312016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 25 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

UIIlcl UUI.O
O! .AN 1.10~O

~=F:;":;e;;":te:;:;d~eC=======:;O;bC;e"':'::d;;eCI:;GC,:,C":=======:;cO,,,,;':.
Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1.01.03.000

- 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES,

2.7 _ PRODUCTOS METLICOS

rlTRn"

Vigente

PLANEAMIENTO

RI~NI"!'l DI" CON!'lUMO

~~~,00':',~~
900,000.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 _ SERVICIOS BSICOS

6,700,00000

32 -ALOUILERES y OERECHOS

40,000,00

33 _ MANTENIMIENTO,REPARACION y LIMPIEZA

Disponible

Devengado

10,000 DO
120,00000

270,000 00

1,98600

1,986.00

167,340,62

60,060.62

1.986 DO
60,06062

8,014,00
102,65938

8.014 DO
209,939.36

.">M,nnn nn

484.48017

457,63017

320,87947

95,519,63

122,369.83

136,750,70

1,080,000.00

l,91l-O,OOO.00

1,391,751.31

1,257,621.31

1,012,529.57

588,248.69

722,378.69

245,091,7"

1,526,00000

8,226,000.00

8.204,388.76

6,692,51091

4,969,915.04

21,611.22

1,533,48909

1,722,595.87

270,000.00

239,400.00

2(1(>.00':'~~

230,000 00

235,800 00
55,055.73

228,600,00
53,455

JO,600 00

34,200.00

89,944 27

69,[144.27

105,00000

40,000 00

145.000.00

55,055

3.4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

585,000 DO

50,000.00

635,000.00

607,16557

596,065,57

525,92557

27,83-4.43

36,91443

35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

730,000.00

665,000 00

650,790,00

606,764.00

598,714.00

14,210.00

58,236,00

3,6. PUBliCIDAD Y PROPAGANDA


37.

PASAJES Y VITICOS

3.9. OTROS SERVICIOS

-{)5,OOO.00

5,000 00
210,000.00

3,8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

5,00000

5,000,00
20,000.00

5,000.00

230,DDO00

225,566,00

225,56600

225,566.00

5,000 00

5,000.DO

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

no Pagado

URBANO y TRANSITO

10,00000
150,000 DO

TOTAL BIENES DE CONSUMO

2015

;:""'=:M;':d;ifi;,~:;;,:i,:i,;;e;;'C==::C;;::':d;;it:,===P;;,:e,CeC,",:,:,==c;;C,:m:,:,,:m=,:,C==o;;::e=,e:,cgc,cd;;,===p:,:g:,:d:'===C~':;"'~it:,==c;;,,,,~;,,~,;
,,~;=.-~oee~,,~e~,~g~a;;d~'~

Aprobado

2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

?q_

Presupuesto:

Desde 0210112015 Hasta 3011212015

5,000 00

732.93
9,983,099.01

73293

73293

8,414,515.14

6,602,909.27

4,434.00

4.43-4.00
5,000.00

4,26707

1,600 00
72,16000
8,050,00

5,000 00

5.000,00

202,SOO.99

7,200,00

4,267.07
1,n1,48,M6

1,1111,605.87

8,365,000.00

1,801,000.00

10,186,000.00

2,195,000,00

.1,675,000,00

320,000,00

276,006 86

276,006 86

274,42686

43,993.14

43,993.14

1,580.00

2,195,000.00

.1,1175,000.00

320,000.00

276,006.86

276,006.116

274,426.116

43,993.14

43,993.14

1,580.00

39,394,245.00

38,202,653.09

4 - BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE uso
TOTAL TESORO MUNICIPAL

33,731,245.00

5,613,00000

36,4!W,969,22

34,195.034.57

1,191,661.91

2,894,275.78

2,304,934,65

883,140,56

521,310.08

21.659.42

21,85942

361,63050

521,310.08

21,1159.42

21,859.42

361,830.50

1802 _ MANTENIMIENTODE EDIFICIOS


1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
33 - MANTENIMIENTO.REPARACiN Y LIMPIEZII
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

720,000,00
720,000.00

hasta Partida Principal

185,000,00
185,000.00

905,000,00
905,000.00

883,140 f>8
883,140.58

8113,140.58

Fecha; 3110312016
Hora: 09:18;02a.m.
Pgina; 26 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

",UNICI~ALlDAD
D. SAN ISIDAa

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

rFF"'"';;c"';-;;d';--------ombJ"';;';-;;d.'"

Aprobado

1.1.1.01.03.000

2015

Gr.;,;;,;;,;-------'CC;;'C,d;;"-M;'~dIfi;";';;,;;,;c;;,~,---;C";;d;;;;~'--cp;;,,:.",:c:;;;.,;:---;C":m=p;;";;m=;'~'-'D~':.;;,;;c:g:':d~'---PP;;'g~'~d.';---rC-;'d;.;;,;--'C~';;d;;;'CV;;;,gc.
-c"';;;;.;,;;cg;;;;,~d;;,'

Financiamiento

Jurisdiccin:

Presupuesto:

- 2. SUBSEC.

GRAL. DE INSPECCIONES,

TOTAL TESORO MUNICIPAL


TOTAL TRANSITO

Vigente

PLANEAMIENTO

720.000,00
34,501,245.00

Disponible

Devengado

no Pagado

URBANO y TRANSITO

le5.QOO,OO
5,79~,000.00

905.000.00
40,299.245.00

883,140.58
39,O.ft5,823.67

853,140.58
37,383,109.80

21,859.42

~1,85942

361.830.50

34,716,344.65

52UlO,08

1,213,421.33

2,916,135.20

2.666,765,15

Categoria ProgramMir:;:a:
19 - CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA
19,01 - CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA
1,1.0 _ TESORO MUNICIPAL
1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1.2. PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 .ASIGNACIONES FAMILIARES
1.5 _ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

10,548,122.00

1,952,000.00

12.500,12200

12,271,204,17

12.271.204.17

12,163.066,83

228,917.83

29,875,352.00

6,361,300.00

36.236,65200

36.234,198.51

36,234,198.51

35,611,380.92

2,45349

9,721.558.00

4,584,000,00

14.305,55800

14,305,4B881

14,305,488.81

14,305,488,81

69.19

69.19

2.172,21600

2,171,69900

2,171,699.00

2,171,69900

519.00

519.00

2,221J,218oo

--48.000.00

917,035.00

500.000,00

1,417,03500

1,400,364,51

1.400,364.51

1,400,384,51

10,670.49

53,252,285,00

13,349,300.00

66,631,585.00

66,388,955.00

66,388,955.00

65,658,000,07

242,630.00

1,240,000,00

-1,125,00000

115,000,00

114,56129

44,271.29

2,160,00000

'1,168,70000

991,30000

976,307,11

892,824.46

108,137,34

226,917 83
2,453,49

622,817 59

10,670,49
24Z,630,OO

730,954.93

2 - 81ENES DE CONSUMO
21 PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
22.

TEXTILES Y VESTUARIO

2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS


25-

PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LU8RlCANTES

26-

PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

2,7 - PRODUCTOS METLICQS


29.

OTROS BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO

80,000 00
12,075,000,00
80,000 00

70,000,00
--450,000 00
-75,000,00

150,000 00
11,625,000,00

119,81830

114,88374

11,497,39395

11,416,20506

27,900 00
716,20782

438 71
14,992,89

70,728,71

16,371 29

98,47554

176,616.84

30,181.70

35,11626

49,753,38

8,223,358 96

127,606.05

208,794.94

3,192,846.10

977,509 82

81,65529

227,471.86

65,130,36

5,00000

5,000.00

5,000.00

1,020,000,00

657,000 00

1,677,000,00

1,595,344 71

1,449,528.34

2,450,000 00

545,000,00

2,995,000 00

2,852,483,34

2,861,080,58

2,063,462.36

142,51666

333,919,42

597,61822

17,155,906.70

16,578,793.47

12,073,569.32

402,391.30

979,506.53

4,505,224.15

19,105,000.00

'1,546,700.00

17,558,300.00

472,01852

3. SERVICIOS NQ PERSONALES
31 - SERVlCIOS BSICOS
32 - ALQUILERES Y DERECHOS

635,000 00

170,000 00

815,000,00

753,000,00

805,000,00
1,568,00000

790,66046

790,660,46

790,660.46

14,33954

14,33954

1,528,917.16

1,511,31116

1,229,099.16

39,082,84

56,688.64

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

282,212.00

,1--1

I.t"

.~

o's

'".,,0
",

o ~
:::
..

N-l'"

"

Fecha: 31f03/2016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 27 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

r'F"'OeC';;'e""'d"e,--------"Oc.bce'=oCd"e"'"G"C,Oto::-------CCOcd"Financiamiento

1.1.1.01.03.000.2.

MANTENIMIENTO,

REPARACiN

SUBSEe.

GRAL. DE INSPECCIONES,

Y LIMPIEZA

T~CNICOS

35 _ SERVICIOS

COMERCIALES

Y FINANCIEROS

37 - PASAJES YVlTICOS

SERVICIOS

BIENES

Devengado

no Pagado

26,0E14,00000

66,140.11

1.E141.36030

1.391,83030

72,639.70

184,829,70

337,340.00

860.03300

850,56795

820,15000

89,967,00

99,432.05

30,417 95

1,994,29999

1,994,29999

700,01

700.01

1,679,00

3,321 00

3.321.00

129,000.00

1,914,00000

1,090,00000

-140,000.00

950.000.00

1,995,000.00

1,995,000.00

1,994,299.99

5.000,00

1,679.00

20,139,47691

1,679.00

5944.52309

2,400,18845

17,739.28-846

1,729.170,30

26.017.85989

_75,00000

74.760,000,00

59.550,000,00

134,310,000,00

134,262,747.63

97,796,63372

74,696,421.69

47,252.37

36,513,36628

23,100,212.03

98,395,000.00

69,236,000.00

167,631,000.00

167,297,557.43

124,813,799.49

98,663,421U16

333,442.57

42,817,200.51

26,150,370.43

uso

4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

6,654.1100.00

1,785,000,00

75,000.00

TOTAL SERVlCIOS NO PERSONALES

Disponible

URBANO y TRANSITO

5,000.00

38- IMPueSTOS, DERECHOSy TASAS

4 - BIENES DE

PLANEAMIENTO

y PROPAGANDA

3,6 - PUBLICIDAD

39 - OTROS

Vigente

19,230,000 00

y PROFESIONALES

3.4 - SERVICIOS

2015

;;"to;--"M.o;dIfi'''~a':'o:':e"',---CC;;:cdC;;''Co,-----,P"c=''Ce='O':',=o'--"C=o=m=p=ro:m=',=o'---D;;:,=,,=,=g=,=d"o'---'pC,=g=,Od=O----'C"c'd"""=o--CC:;cd.:;;'o;-;:"',g:_-'D;'~'~,:':g~,:d;;o~
Aprobado

Jurisdiccin:
33.

Presupuesto:

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

MUNICIPAL'"''''
De SAN 'SIDRO

Y EQUIPO

DE USO

12,655,000.00

.1,430,00000

11,225,00000

11,086.00006

10,759,051,15

8,060,21925

138,03994

465,948.85

2,698,831,90

12,655,000,00

.1,430,000.00

11,229,000.00

11,086,960.06

10.759,051.15

8,060,219.25

138,039.94

465,948,65

2,698,831.90

S - TRANSFERENCIAS
S.l TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

TESORO

_ TESORO

3 - SERVICIOS

TOTAL

TESORO

5,900,000 00

_512,700.00

5,387,30000

5,359,600.00

5,359,600,00

5,234,800.00

27,700.00

27,700 00

124,&l000

5,900,000.00

.512,700.00

5,367,300.00

5,359,600,00

5,359,600.00

5,234,800.00

27,700,00

27,700.00

124,800.00

189,337,285.00

79,095,900.00

26M33.18S.DO

267,288,981.19

11\9,690,017,70

1,144,20381

44,532,985.69

100,000.00

3,210,00000

3,310,000 00

3,292,561,00

3,263,991 00

1,000,734.50

17,43900

.016,009.00

2,263,25620

100,000.00

3,210,000.00

3,310,000.00

3,292,561.00

3,263,991.00

1,000,734.80

17,439,00

46,009.00

2,263,256.20

1,000,734 80

17,439.00

46,009,00

2,263,256,20

223.%0,19911

34,210.18141

NO PERSONALES

SERVICIOS
TESORO

GASTOS

DE EDIFICIOS

REPARACIN

NO PERSONALES

MUNICIPAL

19.85 - INFRAESTRUCTURA
1.1.11-

PARA FINANCIAR

MUNICIPAL

33 _ MANTENIMIENTO.
TOTAL

PRIVADO

MUNICIPlll

1902 _ MANTENIMIENTO
1.1.0

AL SECTOR

TRANSFERENCIAS

y LIMPIEZA

1M,000.00
URBANA

MUNICIPAL

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

3,210,00000

3,310,00MO

3,292,561.00

3,263.991.00

Fecha:
Hora:

31/03/2016

09:18:02a.m.
Pgina:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MNIC' D D
DE UN l'IDftO

Desde 02/01/2015

Aprobado

- 2. SUBSEe.

GRAL.

2015

,,"",,--'M"'=d"ifi"'' '='=,,=,=e=',---=e,,-''=d"it='----;p,,=e,-e=,=,="='--e,,-'=m=p=,,=m=="='--D=-e-'e-'-'-'-d='----;P=,=,=,'d='----;e"'O"'' "it"'--e'' ' ' ' ' '="CCV;C''=,-''D"e=''e' ='='cd"'-,

Financiamiento

1.1.1.01.03.000

Presupuesto:

Hasta 30112/2015

------

"F"':eO'O'e;;-;d"e,--------'O"'"]e='"'=d"e""G"=,=,,=-------re",,,,.'
Jurisdiccin:

28 de 80

DE INSPECCIONES,

Vigente

PLANEAMIENTO

URBANO

Disponible

Devengado

no Pagado

y TRANSITO

4. BIENES DE uso
42 - CONSTRUCCIONES
T0T.A.!.. !!!E~!EE!.'E !JSO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

3,960,000,00

8,460,000.00

84.18333

430,283,33

1,819,39171

w,_v,www.ww

. ..

6,210,324,96

~ft~ftMftftft
Y,
Y,

~~~
~
~~
~,_._,_._._.

8,029,716.67

'AA
AAn
~,~UU,,YY

!,<:l29,7~e.H

~,2'~.}2A':>~

M.111

~O.283.33

1,819.391.11

3.460,000.00

1l.375,816.67

8,029,716,67

8,210.324.96

114,163.33

AA

4,500,000,00

TOTAL CUIDADOS COMUNITARIOS Y PREVENCION CIUDADANA


Categora

4,500,00000

193,931,285.00

ft

W.VV

3,960,000.00

'~nMftftft

8,375,81667

1,245,826.14

1.819,391,71

4:30,263.33
45,009,278.22

86,265,900.00

280,203,185.00

278,957,358.66

235,193,906.78

196,901,077.46

1,555.656 00

370,000.00

1,925,656.00

1,784,769.62

1.784,769.62

1,740,508,70

160,1386,38

584.872 00

112,00000

696,872.00

694.231.62

694,231.62

681,22618

2,640.38

2,640,38

24,000.00

104,644.00

103,723,80

103,723.80

103,72380

920.20

92020

38,292,829.32

Programtica:

31 - BROMATOLOGIA
31 - BROMATOlOGIA
1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL PERMANENTE

"U

PERSONAl TEMPORARIO
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

80,84400

1.4 _ASIGNACIONES FAMIUARES

72.57600

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

2,293,748.00

SO~,OOo.oO

24,260 92

160,886 38

72.576,00

47,11900

47,11900

47,119,00

25,457.00

25,457.00

2,799,748,00

2,609,844.04

2,609.8,04

2,572,577.68

1~9,903.96

189.903,96

30,000,00

15,750,00

13,00544

37,266,36

2 - BIENES DE CONSUMO
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

5,00000

2.3 _ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS


2.5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

65,000 00

2,7. PRODUCTOS METLICOS

TOTAL BIENES DE CONSUMO


3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 - SERVICIOS BSICOS
32 -ALQUILERES Y DERECHOS
Desagregado

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

15,750.00

25,000.00

90,000,00

41,273,68

41,273,68

41,273.68

5.00000

14,25000

14.250,00

30,000.00

30,000 00

48,726.32

48,726,32

5,000,00

5,000.00

25,000 00

125,000.00

150.000,00

100,135,89

98,461,89

98,461.89

49,864.11

51,53811

130,000.00

175,000.00

305,000.00

157,159.57

155,465.57

155,465.57

147,840.43

149,514.43

30,000 00

10,000.00

40,000 00

18,557,63

18,557.63

18,55763

21.442,37

21,442,37

10,00000

10,00000

10,00000
hasta

15,750,00

30,00000

5,000,00

29 - OTROS BIENES DE CONSUMO

Fltro Aplicado:

25,000.00

30.000 00

Principal

10,000,00

, 4J""" "
Z
'

W6~.
,

,~

Fecha: 31/0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 29 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'F;:"Oe~'te;-;d~e-------rO~b:je~t:o:d;;eC,

rG::.:,:to,-------~Cr;;'d;.

Financiamiento

Jurisdiccin:

Vigente

1.1.1.01.03.000 - 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO

34.

SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

35.

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

~,7 - P.~.S..!=S y \~ATICC<:


39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIAY EQUIPO

2015

";tO;--'M;OOd;Ifi",~;;;;:,:'oO,;;e;;'--:C",:d::;C";;o'---;P;;rn=",,:::,Oll=,:o-~C"o:m=p:co=m=',:o'-:D"e:,:e:,:g:.:d:o---;;P:':9.:d;O'---'C"'''d=,Oto'--:C"'''d'''',,''o=,,'''''g=.
-Dn.e:,e~,=g;;;;.d=o"
Aprobado

33 - MANTENIMIENTO. REPARACiN Y LIMPIEZA

Presupuesto:

10,000.00

15.00000

210,000.00
80,000 00

5,000,00
324,000.00

Devengado

no Pagado

URBANO y TRANSITO

10,000.00

49,000.00

Disponible

25,00000

15,957.00

14,405,00

5,916,58

9,04300

2,236.00

2.236 06

7,763.92

7.76392

2.236 06

210,000 00

130,5S0 00

117,920.00

117,920,00

.79,440,00

129,000 00

128.548,00

128,548.00

128,546,00

452.00

452,00

90,45

90,45

4,909.55

4,909 55

283,309.16

281,757.16

129,924.42

5,000,00
105,000.00

19,00342

10,00000

429,000.00

00'"
299,075.58

1.55200

92.00000

145,690.84

1,552.00

30,000,00

40,00000

70,000 00

23.60200

23,60200

46,39800

46,398.00

23,602,00

30,000.00

40,000.00

70,000.00

23,602.00

23,602.00

46,398.00

46,398.00

23,602.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

2.777,748.00

826,00000

3,603,748.00

3,089,6111.19

3,072,240.77

3,009.820.41

514,056,81

531.S07,23

62,420.36

TOTAL BROMATOLOGIA

2,777,748.00

826,000,00

3,603,748.00

3,0119,681.19

3,072,24(l.77

3,009,820.41

514,066.81

531,507.23

82,420.36

13,941,17100

.937,468,00

12,607,601,69

216,219,55

216,21955

179,861.76

TOTAL BIENES DEuso

Categora Programtica:
35 -INSPECCION GENERAL
35 -INSPECCION GENERAL
1.1.0 _ TESO~O

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1.1 PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO
1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

13,003,703 00

12,787,463,45

12,787,463.45

1,462,224,00

1513,000.00

1,620,224,00

1,603,06996

1,603,08996

666,11200

--341,000.00

345,11200

345,10550

345,10550

381,13400

.125,000,00

16,470,641.00

-1,245,468.00

256,134 00
15,225,173.00

1,560,900 82
345,10550

246,76900

246,78900

246,7S9,00

14,982,467.91

14,982.467.91

14.780,397.01

17,134 04

17,134 04

6,50

6,50

9,345,00
242,705.09

22,169 '4

9,34500
242,705,09

202,070.90

2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Filtro Aplicado:

15,000,00

75,000.00

90,000,00

41,926.50

41,926.50

48,073 50

25,000.00

145,000.00

170,000 00

106,300,00

106,300 00

35,640,00

63,700 00

63,700.00

135,00000

104,154.07

104,'54.07

104,154.07

30,645.93

30,845,93

135,000,00

Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

41,926.50

48,073.50
70,660.00

"
~ ...,
.
o "o
,4J
:
P

Q'~O

'i~

~?

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 30 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

'''"~Q

.UN,el."L1I1AII
II~ SAN

Desde

r:::'F"";e;;o;;te"d.e~------(O;b;e;t;;o~d;;e;'

Aprobado

1.1.1.01.03.000

- 2. SUaSEe,

GRAL. DE INSPECCIONES,

2.7. PRODUCTOS METLICOS


2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL

BIENES

Presupuesto:

Hasta 30/12/2015

2015

(G;';'"to;-------Cc~c.d;to'-"iiM<o;;d;Ifi"";';;,;;;o;;";;e;;'~-,Co;;C<,;;;jlt;;o~-FP;;~;'~e;";t~";;o~-CCOo~m;p;co~m;;;;;,';;o~-DO'''~e;";;g;;';d;;o~-FP;;'.g~'dd~o--cC;;c'd;itoo-C;;;;;:;;:r.e~';;e;;"gg~'d

Financiamiento

Jurisdiccin:

0210112015

DE CONSUMO

Vigente

PLANEAMIENTO

Disponible

Devengado

no Pagado

URBANO y TRANSITO

5,000.00

36,000,00

43.00000

10,47000

32,530.00

35,210.00

4.540,00

325,000.00

73,000.00

398,00000

375,70862

343,258,62

326,363 B2

22,29',36

54,741.36

16,694 80

505,000.00

331,000.00

836,000.00

63ll.559.19

603.4Z9.19

511.334.39

197.440.81

232.570.81

92,O!l4.80

60.000 00

59,273.92

59,273.92

59,273.92

90,000 00

58,50000

47,70000

31,500.00

610,000 00

601,151.03

601,151.03

540,051.03

7,790 00

3.250,00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.1-SERVlCIOS

BSICOS

55,00000

3.2. ALQUILERES Y DERECHOS

s.aaa 00

90,000.00

3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA


3,4 -SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,7 - PASAJES YVITICOS

435,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

8,8-48,97

72608
42.300 00

16.200 00

8,8-48.97

61.100,00

335,000.00

150,00000

459,246.34

447,746,34

166,246.34

25,753.66

37,253.66

1,900,000.00

_750,00000

1,150,000,00

1,081,432.00

996,251.00

996.251.00

68,568.00

153,749.00

405,00000

3.9. OTROS SERVICIOS

175.00000

726,oa
31,50000

485,000 00

281,50000

-33,00000

372,00000

360,51467

360,514.67

360,51467

11,48533

11,485,33

45,000.00

350,000,00

395,000 00

351,286 52

326.086,52

306,428,52

43,71348

68,91348

19,660,00

3,265.000,00

-103,000.00

730,00000
730,000.00

3,162,000.00

2,971,404.48

2,838,723.48

2,460,2fi3.48

190,595.52

323,276.52

378,460,00

.543,00000

187,00000

161,53718

161,53718

130,lJJ718

25,462,82

25,462.82

30,600,00

_543,000.00

187,000,00

161,537.18

161,537.18

130,937.18

25,482.82

25,462.82

30,600.00

19.410,173.00

18.753,%(176

18,586,157.76

17,881 932,06

656,204.24

814,015,24

703,225.70

4. SIENES DE USO
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL lNSPECCION GENERAL

Categoria

20,970,641-00

_1,560,46600

20,970,641.00

_1,560,468.00

19,410,173.00

18,753,968.76

18,586,157.76

17,882,932.06

656,204.24

824,015.24

703,225.70

1,198,06400

11,466,868.00

11,234,334.40

11,234,334,40

11,080,06891

232,533.60

232,533 60

154,26549

1.959,028.00

1,956,202.12

1,956,202.72

1,924,:>48.48

2,82528

469,872.00

469,273,2I

469,27320

469,273.20

59880

Programtica;

36 - PLANEAMIENTO URBANO
36. PLANEAMIENTO URBANO
1.1.0 _ TESORO

MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 _ PERSONAl PERMANENTE

10,268,804 00

1.2 - PERSONAl TEMPORARIO

1,642,028,00

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

397,872 00

317,000,00
72,000 00

hasta Partida Principal

2,82528
5988Q

31,854,24

Fecha: 31f0312016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 31 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICI.ALIDAD
D. SAN ISIDIIO

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

r-'FC"=e=o~te:-;;de::--------O"'bJce="::-dCe"1

G"',=,",,::-------cC""'."d"it"o,--CM"o"d";o""=',c'o=o=e='--"c"'=d::-'t-o--""""pc,,-,-e-'=tic,,--'C"o-m-p-m-m::-',-o-CD"e-,-e-,-9-,Cd-o---P"""",g-'-d=o---'C"'d=C'=to::--=C~'=d~it=Oc,"=,gc.

Financiamiento

JurisdiccIn:

presUP~7.,;t~ 5

Aprobado

Vigente

Disponible

-DB""=,e=o=g=,=d"o::-1

Devengado

no Pagado

1.1,1,01,03,000.2, SUBSEC, GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO

1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES

121,746,00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL


2. BIENES DE CONSUMO
2.1 _ PRODUCTOS ALIMENTIr.IOfl Ar.ROPFGt'A,,,n,,

12,430,450.00
v "OREST.A.LES

2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS


2,5 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2.7. PRODUCTOS METLICOS
2,9, OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES OE CONSUMO

5,000,00
60,00000

125,000 00
1,712,064.00

246,746 00
14,142,514.00

227,507.00

227,507.00

227,507,00

19,239.00

19,239.00

13,887,317,32

13,887,317.32

13,701,197.59

255,196.68

255,196.68

14,25000

30,000 00

25,000 00

30,000.00

15,75000

35,000.00

95,000.00

60,75664

60,756 64

5-5,566.00

34,243,36

34,24336

74.614.40

74,614.40

74,614.40

90,38560

90,38560

165,000 00

165,00000

5,000,00

185,119.73

5,190.64

5,000.00

5,000.00

1,135,00000

-595,000.00

540,00000

439,699,07

410,94947

224,399 42

100,300.93

129,050,53

186,550 os

1,370,000.00

.535,000.00

835,000.00

590,820.11

546,320.51

354,579.82

244,179.89

288,679.49

191,740.69

55,000,00

25.000.00

60,00000

57,800.00

48,600.00

30,200.00

22,200 00

31,400.00

20,000 00

10,000.00

30,000 00

11,572.42

11,572.42

11,572.42

18,427,58

18,427.58

250,000,00

300,000.00

640,000 00

56J,166.00

499,602.70

365,621.20

76,834.00

140,397.30

105,00000

.75,000,00

30,000,00

9,88000

9,880,00

9,88000

20,120.00

20,120,00

150,00000

83,000.00

233,000 00

209,25000

209,25000

23,750,00

23,75000

5,000,00

325,000,00

330.000 00

201,271.67

201.271,67

77,172,67

128,72833

128,728,33

124,099.00

590,000.00

758,000,00

1,052,940,09

980,176.79

703,6S6.29

295,059.91

367,823.21

276,460.50

245,000 00

.55,000,00

190,000,00

112,Ba700

112,Ba700

112,887.00

77,113,00

77,113.00

245,000,00

.55,000,00

190,000.00

112,887.00

112,887.00

112,887,00

77,113.00

17,113,00

5,000.00

3. SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 SERVICIOS BSICOS
32 -ALQUilERES Y DERECHOS
33.

MANTENIMIENTO,REPARACiN Y LIMPIEZA

34 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES


3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
37 _ PASAJES Y VITICOS
39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

5,000 00

5,000 00

5,000 00

U48,000.00

209,25000

5,000 00
18,400.00

133,981 50

4 _ BIENES DE USO
4,3. MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BlENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

14,635,45-0.00

',880,064,00

15,515,514.00

1~,643,S64.52

'5,~26,701.62

14,&72,360,70

871,549.45

968.812.36

654,:140.92

TOTAL PLANEAMIENTO URBANO

14,635,45-0.00

1,660,054.00

16,515,514.00

15,643,954.52

15,526,701.62

14,872,360,70

811,549,48

966,812.38

654,340,92

Categora Programtica:
31 - SEMAFORIZCION y SEALAMIENTOVIAL
31.01 MANTENIMIENTODE SEMAFOROS y SEALAMIENTO VIA PU8

Fecha: 31f0312016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 32 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

IolUIUC''''~'l> D
Df I N 111D"0

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

Presupuesto:
~5
~-'

r",""=,O'''t'Cd''',--------O''',,"'=t':-:;d"'C' G""='=lo,--------'C""d"'' ;o,---M'' o' '"m'' '='o'o' ,' ,=,--'cc,'d"'' =o---;;p="=,",",=,,C,,'--CCco=m=p=IO'm=,"o-'DC,-,-,-,-,-,',-,---p",=,=,='",'---"C"'d""=lo'--'C""d:::""o'V;',",C.


Financiamiento

Jurisdiccin:

Aprobado

1.1.1.01.03.000

- 2. SUBSEe.

GRAL. DE INSPECCIONES,

Vigente

PLANEAMIENTO

-D;;;:,,=,=,=,=,='"o:-1

Disponible

Devengado

no Pagado

URBANO y TRANSITO

1,10. TESORO MUNICiPAL


1 GASTOS EN PERSONAL
56ll,000.00

2,599,658.00

2,400,161,42

2,363,775.56

199,69658

199,696,56

36,365,86

104,565,00

103,000,00

207,58500

83.79433

83,794 33

82,315.65

123,79067

123,790 67

1,47848

718.87600

116,000.00

834,676,00

834,02050

834,020 50

634,020.50

"2,031,85800
1.2. PERSONAL TEMPORARIO
U .SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

1.4 .ASIGNACIONES FAMILIARES


TOTAL GASTOS EN PERSONAL

2,400,161,42

855.50

85550

51,95700

50,000.00

101,957,00

64,373,00

64,373,00

64,373,00

37,584.00

37,584.00

2,907,276.00

637,000.00

3,744,276.00

3,362,349.25

3,382,349.25

3,344,484.91

361,926,75

361,926,75

37,864.34

2. BIENES DE CONSUMO
2.1 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

2.2. TEXTILES Y VESTUARIO

5,000 00
20,000,00

2.3 _ PRODUCTOS DE PAPEL. CARTN E IMPRESOS


2.S - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

5,000 00
4,490,000,00

25,000.00

5,000,00

5,000 00

5,000 00

20,000 00

20,000 00

20,000 00

30,000,00

24,70025

24,700 25

5,293,75

5,293.75

5,29375

775,000.00

5,265,000 00

5,184,087.46

4,892,550.26

3,134,636,96

80,912,54

372,449.74

1,757,911.30

1,105,000,00

1,026,61000

1,026,610,00

977,110,00

78,390.00

78,390.00

49,500,00

132,975.00

132,97500

79,179.00

41.02500

41,02500

53,796.00

2,7 - PRODUCTOS METLICOS

845,000 00

260,000,00

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

340,000,00

-166.000.00

5,705,000.00

lI!l4,OOO,oo

6,599,000.00

6,3-48,966.21

6,057,429,01

4,196,221.71

250,033,79

541,570,99

1,861,207,30

5,605,000,00

-505,000,00

5,100,00000

5,007,644.01

4,696,677.01

2,629,042,01

92,35599

401,32299

1,869.635,00

TOTAL BIENES DE CONSUMO

174,000 00

3. SERVICIOS NO PERSONALES
33 - MANTENIMIENTO.REPARACiN Y LIMPIEZA
3.5 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,9. OTROS SERVICIOS

15,00000
5,000 00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

5,625,000.00

15,000 00

15,000 00
25,000,00
-480,000,00

30,000 00
5,145,000.00

15,000,00

11,974.34

11,97434

11.974,34

16,025,56

16,025.66

5,019,618.35

4,710,651.35

2,P.41,016.35

125,381.65

434,348.65

4 - BIENES DE USO
43 - MAOUINARIAy EQUIPO
TOTAL BIENES OE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

10,000.00

10,000.00

10,000,00

10,00000

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

14,247,276.00

37,75 -INSTALACION DE SEMAFOROS y SEALAMIENTO

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

1,251,000,00

15,498,276.00

14,750,933.81

14.150,429.61

10,381,722,97

747,342,19

1,869,635.00

Fecha: 31f0312016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 33 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MU"'C'PA.,aAa
a~ SAN'5'''"0

~,"

Presupuesto:

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

2015

/lS
Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1,1,1,01,03,000

- 2. SUBSEC,

GRAL. DE INSPECCIONES,

Modificaciones

PLANEAMIENTO

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

URBANO y TRANSITO

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


2" BIENES
2.9.

DE CONSUMO

OTROS

TOTAL

BIENES

BIENES

DE CONSUMO

DE CONSUMO

4 _ BIENES DE USO
4.2 -CONSTRUCCIONES
TOTAL

BIENES

513,450.00

5,250,000 00

_3,097,000.00

2.153,00000

2,145,474.19

2.054.27419

1.540,824,19

7.52581

98,725.81

DE USO

5,250,000.00

0.3,091,000.00

2,153,000.00

2,145,414.19

2,054,274.19

1,540,824.19

1,525.81

98,125.81

513,450.00

~1UNICIPAL

5.250,1J00.00

-3.097.000,00

2,153,000.00

2.145,474.1S

2,054,274.19

1,54O.824.1S

7,525.81

98.725.81

51~,450 00

_l,SAS,OOO.OO

17,651,276.00

16,896,408.00

16.204.703.80

754,868.00

1,446,512.20

4,282,156.64

699.180,00

TOTAL

TESORO

TOTAL

SEMAFORIZCION

y SE~ALAMIENTOVIAL

19,497,276.00

11,922,547.16

Categora Programtica:
51 _ REMODELACION

DE EDIFICIOS

51 51 _ REMODELACION

DE EDIFICIOS

1.1,0 _ TESORO MUNICIPAL


4. BIENES

DE USO

42 _ CONSTRUCCIONES
TOTAL

BIENES OE

uso

TOTAL

TESORO

TOTAL

REMOOELACION

TOTAL

2. SUBSEC.

Jurisdiccin:

MUNICIPAL
DE EDIFICIOS

GRAL.

DE INSPECCIONES,

PLANEAMIENTO

URBANO

1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA

Categoria Programtica:

250,000.00

1,745,000,00

1,995,000,00

1,1340,031,00

1.238,877 00

539,697.00

154,96900

756,12300

250,000.00

1,745,000.00

1,995,000.00

1,840,031.00

1,238,877.00

539,697.00

154,969.00

756,123.00

899,180.00
6S9,180.00
699,180.00

250,000.00

1,745.00000

1.995,00CI.00

1,840,031.00

1,238,877.00

539,M7.00

154.969.00

756,123.00

250,000.00

1,745,000.00

1,995,000.00

1,840,031.00

1,233.877.00

539,697.00

154,989.00

756,123,00

288,589,845.00

93,108,496.00

379,678,141.00

374,287,238.00

327.205,897.53

279,844,n9.44

5,410,905.00

52,412,443.47

DE INT. COMUNITARIA,

Y DE LA NINEZ, ADOLES, y FLlA

47.360,918.09

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a,m,

Pgina: 34 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"'"",e'."L'OAO
US N "'ollo

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

Presupuesto:_, .' ?~'

"'*-~'-

r'FC"OeOc"'e;:;:'~e:-------OOC.bCjec,=,c,Ce"1

0GC,=,",,::--------CC"'e".

Financiamiento

Jurisdiccin:

1,1,1.01,06,000.3,

01 - ADMIN. Y GESTION

01.01 -ADMIN.

"I"to;--'M:,:';ifi"~=,C"Cc:e:,:--Cc",:",=,,:,----;pC,:e,Ce=c=,=,,=,--C""=m=p="=m="=',---D::-e-'e-c-g-'-,=,----;p=,=g="=,::---OCC,'",:;:;,,=,---'C"""'=";;'="=,g=.-"D=e=,=e=c=g=,='="
Aprobado

Disponible

Devengado

no Pagado

SECRETARIA DE INi, COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES, y FLlA

DE LA NIt'jEZ, ADOLESCENCIA

Y GESTION

Vigente

y FLlA

DE LA NIEZ, ADOLESCENCIA

Y FLlA

1,1,0 - TESORO MUNICiPAL


1 _ GASTOS

EN PERSONAL

1.1 PERSONAL

PERMANENTE

1.2.

TEMPORARIO

PERSONAL

1.3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1.4. ASIGNACIONES
1.5 - ASISTENCIA
TOTAL

GASTOS

FAMILIARES

6,195,947,00

-2,264,000.00

3,931,947.00

3,Sll7,613.62

3,587,613.62

3,639,304 31

344,333.36

344,33338

1,800,149,00

634,000.00

2,"34,149.00

2,405,103.78

2,405,10378

2,362,996 50

29,045.22

29,045,22

295,74900

.125,000.00

170,749.00

161,752.65

161,752,65

8,996 35

8,996 35

68,502,00

SOCIAL AL PERSONAL

34.844,00

33,658.00

33,658 00

33,658.00

4.846,929.87

4,846.929,87

4,815,676,65

22,458.13

31,25322

-1,105,000.00

11,474,735.00

11,035,057.92

11,035,057.92

10,913,368.11

439,677.06

439,677.08

121,669.81

160.00000

55,000.00

215,00000

161,93839

130.386,79

111,36679

53,061,61

84,61321

19.020,00

10,000,00

65,000.00

75,000.00

53,87964

53,87964

48,14324

21,120.36

21,120,36

5,736 40

44,94355

44.94355

4,224,95

74,531.75

79.961.75

81.84

8,68706

8,687.06

21,312.94

12,579,735.00

68,502.00
650,000.00

34.84400

42,10728

4,009,38800

4,219.38800

EN PERSONAL

161,752,65

48,309 31

22,458 13

2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS
2.2.

TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL,

CARTN

2.5 - PRODUCTOS

QUiMICOS,

COMBUSTIBLES

2.6.

DE MINERALES

PRODUCTOS

2.7 _ PRODUCTOS
2.9.
TOTAL

OTROS

y LUBRICANTES

145.000,00

NO METLICOS

MET ALlCOS

DE CONSUMO

50,000.00

5,OSll45

5,056 45

5,000.00

150,000.00

75,468,25

70,038,25

30,000.00

30,000.00

21,31294

21,312.94

50.000 00

831,50
69,95641

5,000 00

5,000,00

10,000.00

7,06049

7,060,49

3,060 49

2.939,51

2,93951

4,000 00

135.000,00

93,000.00

228,000 00

135,941,73

134,397.73

95,904 99

92,058 27

93,60227

38,492 74

505,000.00

253,000.00

758,000.00

460,657.89

422,132.29

329,2fi3.42

297,342.11

335,867.71

92,868.61

NO PERSONALES

3.1 -SERVICIOS
3.2.

E IMPRESOS

BIENES DE CONSUMO

BIENES

3 - SERVICIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

ALQUILERES

BSICOS
Y DERECHOS

3.3 -MANTENIMIENTO,

REPARACiN

3.4.

SERVICIOS

T~CNICOS

3.5.

SERVICIOS

COMERCIALES

Y LIMPIEZA

y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

10,00000

10,00000

20,00000

6,41627

6,416.27

13,583.73

13,Sll3.73

135,000,00

32,000,00

167,00000

118,61000

105,810 00

71,600.00

48,390.00

61,190.00

34,210.00

220,000 00

90,000.00

310,00000

195.755,12

195,170,12

138,517.62

114,244.88

114,829.88

58,652,~

135,000,00

75,000,00

210,00000

74,47540

74,47540

35,77540

135.524,60

135,524,60

38,70000

125,00000

140,00000

120,000.00

106,000,00

106,000,00

20,OCKl00

34,000 00

15.00000

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

6.41627

Fecha: 31f03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICIPALIDAD
D~ SAN 'S'J>RD

Desde 0210112015 Hasta 3011212015

Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

36 - PUBLICIDAD

- 3. SECRETARIA

DE INi. COMUNITARIA,

Y PROPAGANDA

37. PASAJES YVITICOS

3.9 _ OTROS SERVICIOS


TOTAL

35 de 80

SERVICIOS

NO PERSONALES

Modificaciones

Crdito
Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

Preventivo

Presupuesto:

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito

'9.

Devengado

FL1A

85,000.00

-50,000.00

35.000.00

2,300.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

20,572.78

20.672.78

20,672.78

9,327,22

5.000.00

143.62

14362

14362

4,856.3S

4.856,38

~~~,~~~.aa3C2,CCC.CC

Si"Y.w

538,313.19

510,9811.19

381,425.69

378,626.1I1

406,011,81

150,000.00

375,000.00

525,000,00

478.088,44

402,230.44

359,59044

46,911.56

122,769,56

150,000.00

315,000.OQ

525,OOO.OQ

478,066.44

402,230.44 .

359,590M

46,911.56

122,169.56

1.162,5,7,55

5,000.00

Devengado
no Pagado

2,300 00

2,300.00

32,70000

32,700,00
9,327.22

129,562.50

4 - BIENES DE USO

43 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL

BIENES

DE USO

TOTAL TESORO MUNICIPAL

13,649.715.00

_115000,00

'3.674,135.00

12,612,177,44

12,370.408.84

11.983.667.66

1,304,n5.'6

42,640 00
42,640.00
386,741.16

01,02 _ MANTENIMIENTODE EDIFICIOS


1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
33 _ MANTENIMIENTO,REPARACiN Y LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL

17,250,00000

50,00000

17,300.000 00

17,060,88536

14,440,647.76

9,278,040.56

239,114.64

2,859.362 24

5,182,607,20

17,250,000.00

50,000.00

17,300,000.00

17,060,885.36

14.440,641.76

9,278,040.5-6

239,114.64

2,859,362.24

5,162,607.20

17,250,000.00

50.000.00

17,300.00000

17,060,885.36

14.440,641.76

9,278,040.56

239,11464

2,859352.24

5,162,607.20

3.200,000.00

650,000,00

3,850,000,00

3,622,384.80

3.191,51480

2,520,725,80

221,615,20

658,485 20

670,78900

3,200,000.00

650,000.00

3,850,000.00

3,622,384.80

3,191,514.80

2,520,115.80

221,815.20

658.485.20

670,789.00

01,51 - REMODELACION OE EOIFICIOS


1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 - 81ENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTA.L TESORO MUNICIPA.L
TOTAL ADMIN.Y GESTION DE LA NIFiEZ,ADOLESCENCIA Y FLIA

Categora

3,200,000.00

650.00000

3,850,000.00

3,522,384.80

3,lSl,614.80

2,520,726.80

221,615,20

658,485.20

610,789.00

34,299,735.00

526,000.00

34,824,136.00

33,195,447.60

30,002,571.40

23,782,434.02

1,629,287.40

4,822,163.60

6,220,137.38

Programtica:

02 - ADMIN Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

Fecha: 31f03/2016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 36 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

,"UNICIPALlDAD

Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015

lit IAN "'DRD

Fuente de

Objeto del Gasto

Financiamiento

Jurisdiccin;

1.1.1.01.06.000.3.

02 -ADMIN

DE INTEGRACION

Y GESTION

Crdito
Aprobado

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Presupuesto:

Compromiso

Devengado

Pagado

2015

Crdito
Disponible

SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOlES. y FLlA


COMUNITARIA

1,1,0 - TESORO MUNICIPAL


1 GASTOS

EN PERSONAL

1,2 - PERSONAL

TEMPORARIO

1 3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1 4 - ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

2,357,200,00

111,000,00

2,<166,29600

2,116,155 77

352,140.23

352,14023

24,989,49

744,509.00

249,000 00

993,509 00

957,850 60

957,650 60

941,236.00

3S,658,40

35,658,40

16,61452

160,25300

101,007,50

101,00750

101,087.50

59,165.50

59,165.50

160,253.00

FAMILIARES

79,695.00

EN PERSONAL

2,116,15577

2,091.16626

79,695,00

72.529.00

72,52900

72,529.00

7,166.00

7,16600

3,341,753.00

360,000.00

3,701,753.00

3,247,622,87

3,247,622.87

3,206,018,86

454,130.13

454,130.13

41,604,01

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 PRODUCTOS
2.2 - TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

23 - PRODUCTOS

DE PAPEL,

2.5 - PRODUCTOS

QUMICOS,

2.7 - PRODUCTOS

METLICOS

CARTN

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

Y LUBRICANTES

2.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL

BIENES

3 - SERVICIOS

DE CONSUMO

BSICOS

32 _ ALQUILERES

Y DERECHOS

3,3 - MANTENIMIENTO,

REPARACiN

34 _ SERVICIOS

TCNICOS

3.5 - SERVICIOS

COMERCIALES

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

Y VITICOS

3,8 -IMPUESTOS,
3.9.

DERECHOS

Y TASAS

OTROS SERVICIOS

Filtro Aplicado:

120,000.00

150,00000

101,121.16

92,121.16

5,185.06

48,878.84

57,87854

86,936 lO

20,000.00

45,000.00

37,17370

37,17370

1,673.70

7,826.30

7,82630

35,500 00

130,000 00

125,00000

255,000.00

246,89270

66,892,70

66,892.70

8,107,30

168,107.30

130,000 00

.15,00000

115,000.00

101,224,08

101,224.00

101,22408

13,77592

13,77592

10,00000

.5,000 00

5,000.00

115,000,00

84,000 00

199,000 00

440,000.00

329,000.00

769,000.00

,~oo

65000

,~oo

4,35000

4,35000

99,617,65

99,617.85

72,703 17

99,38215

99,382,15

26,91468

586,679,49

417,679.49

268,328,71

182,320.51

351,320.51

14S,350,78

NO PERSONALES

J,1 - SERVICIOS

3.7 _ PASAJES

30,000,00
25,000 00

Desagregado

110,000.00

24,000.00

134,00000

115,296.32

115,296 32

115,295,32

18,703.68

18,70366

355,000,00

161,00000

516,000,00

476,282.00

455,582 00

345,752 00

39,71600

59,41800

290,000 00

-190,000.00

100,000 00

14,367.00

14,36700

14,367,00

85,633.00

85,63300

630,000 00

-40,000,00

790,000,00

736,499.24

586,263,66

525,22308

53,500,76

203,71634

590,000 00

-301,000.00

289,000.00

260,00000

240,000 00

240,000,00

9,00000

49,000,00

55,000,00

203,00000

258,000.00

226,490,06

226,490 06

226,490 06

31,50994

31,50994

220,000.00

210,229 92

200,97992

154,979.92

9,77008

19,02008

5,000 00
10,000,00

hasta Proyectos Desagregado

110,83000

61,06058

-5,000 00
210,00000

hasta Partida Principal

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 37 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"'UN le , IDAD
Dl SAN 'SIDRO

d'"t',---'M"'cd""""c''','',c,c'''',---ce;c-ccdcitc'----;p,,,c,c,",Ctc'c'---;eC'Cm"pCcc'mcc'"'--o;c-,,-,-'-g-'-dC'----;P",Cg"'''dc'----;e'c''d''''it='--e'''cdc- """",,,,C,g_~"0e;::-'''''''''9:':d"'-'

r'F"':e:"te:::d"e,--------OOCb"jeCt"'Cd"e"'oG"c,O,,:-------"e'ce.Financiamiento

Aprobado

Jurisdiccin:
TOTAL

1.1.1.01,06,000.

SERVICIOS

4 _ BIENES

J. SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

NO PERSONALES

Vigente

Y DE LA NltIIEZ, ADOLES.

2,245,000.00

62,OOQ.00

Disponible

Devengado

no Pagado

y FLlA

2,307,000.00

2,059,164.54

1,839,998.96

1,652,108.38

247,835.46

467,001.04

187,890.58

DE USO

4,3 _ MAQUINARIA
TOTAL

2015

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

BIENES

Y EQUIPO

DE

uso

50,000 00

40,000,00

90,000,00

58,004,00

42,091.67

7,500.00

31,0M>
00

47,908 33

34,591 67

~,;;.

4U,UW.UU

90,000.00

58,904.00

42,091.67

7,500.00

31,096.00

47,908.33

34,591.67

13,000.00

5 _ TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS

-~--,_.,--

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

5,2 - TRANSFERENCIAS

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TOTAL

TRANSFERENCIAS

TOTAL

TESORO

MUNICII'AL

2.1.1.

TRANSFERENCIAS

EXTERNAS

DE

200,000 00

50.000.00

250,000.00

237,00000

237,000 00

237,000 00

13,000.00

2,500,000 00

-2,350,000,00

150,000,00

119,680,00

119.650,00

119.680,00

30,320.00

30,320.00

2,700,000.00

-2,300,000.00

400,000.00

356,680.00

356,UD.00

356,680.00

43,320.00

43,320.00

8,776,753,00

,1,509,000.00

7,267,7&3,00

6,309,050.90

5,904,072.99

5,490,635.95

958,70210

1,363,68001

413,437.04

AFECTADAS

5 _ TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

TRANSFERENCIAS

TOTAL

TRANSFERENCIAS

TOTAL

ACMIN.

EXTERNAS

AFECTADAS

y GESTION DE lNTEGRACION

COMUNITARIA

GASTOS

300,000 DO

480,496.19

780,49619

686,35987

686,359.87

686,359.87

94,136.32

94,136.32

300,000.00

480,496,19

780,496.19

686,359.87

666,369.87

686,359.87

94,136.32

94,136.32

]Q{),OOO.OO

480,496.19

180.496,19

685,359.67

6S6.359.87

94,13632

94,13632

9,076,753.00

-1,028,503.81

8,048.249.19

6,995,410.n

6,590,432.86

6,176,995.82

1,052,838.42

1,457,816.33

413,437.04

997,100,00

1,901,812.00

1.162,32228

1,762.322 28

1,737,139.91

139,489,72

139,489,72

25,18237

45,000 00

45.000 00

14,484,56

14,464.56

686.359.87

Categora Programtica:
03 _ RELACIONES
03 - RELACIONES

INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES

1.1.0 - TESORO MUNlCIPAL


1 - GASTOS

EN PERSONAL

1.1 - PERSONAL

PERMANENTE

1 2. PERSONAL

TEMPORARIO

1.3.

EXTAAOROINARIOS

SERVICIOS

904,712,00
45,000.00
32,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

45,000.00
150,000,00

182,000.00

167,515,44

187,515.44

167,515,44

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 38 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

IfUN,el."L'DAD
DC SAN 'SIDRa

r'F;;-"~e~":;;te;-;;';e-------rO;;b:Je;t,;-;';;e"'

cG;;';;';,to;-------CCC;;c"';t;'-"M;;'O'"'ifi'''~';';;i';'~e;;'--~C";d::;;;it:'--"P:ce:':e;;';t1:':,-CC~':m=p:co:m=i':'-:D:e:,=e;;,:,:,:,:,---pO:,,:,:,<,;---'C'Cd;'

Financiamiento

Aprobado
1.1.1.01.06.000

Jurisdiccin:
1.4 ASIGNACIONES
TOTAL

Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

GASTOS

- 3. SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

FAMiliARES

Vigente
Y DE LA NIEZ, ADOLES.

10.00000

EN PERSONAL

'i:;;t,'-:C~c;;d;;;,t;;'C",,,,;,C.
-oe;;;;,;e:""",,',,l

Disponible

Devengado

no Pagado

y FLlA
10,000,00

7,750.00

7,750.00

7.75000

2,250.00

2,250,00

1,147,100.00

2,138,812.00

1,937,587.72

1,937,587.72

1,912,405.35

201,224.28

201,224,28

10.000 00

2,884.89

2,884.89

2.884,89

7,115.11

7,115,11

10,000.00

20,000,00

30,000 00

14,820,00

14,820.00

6,080.00

15,160.00

15.18000

6,760.00

25,000,00

10,000.00

35,000,00

16,377.00

18,377.00

17,567.00

16,623,00

16,62300

790.00

20,000.00

15,000,00

35.000 00

24,188,47

24,18847

24,166.47

10,81153

10,811,53

5,000,00

194.00

194.00

4,806 00

4,8D6.00

55,000.00

20,000.00

75,000,00

37,336.87

37,33657

34,466,57

37,663,13

37,663.13

125,000.00

65,000.00

190,000,00

97,801.23

97,801.23

85,381.23

92,198.77

112,1118.77

2,093,58

2,093,58

2,09358

991,712,00

25,182.37

2 _ BIENES DE CONSUMO
21

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTAl

FS

2;: _ TEXTILES Y VESTUARIO


2.3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

25_

QUiMICOS,

PRODUCTOS

;: 7 - PRODUCTOS
29 - OTROS
TOTAL

METLICOS

BSICOS
Y OERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO.

REPARACiN

34 - SERVICIOS

TCNICOS

3,5 - SERVICIOS

COMERCIALES

TOTAL

Y FINANCIEROS

Y VITICOS

NO PERSONALES

194.00

2,87000
12,420.00

15,000.00

15,00000

45,000.00

45,000 00

25,000.00

25,000 00

5,000,00

5,000,00

5,00000

10,00000

10,000.00

10,000.00

10,000 00

10,000,00

691,00

691,00

691,00

9,30900

5,000,00

5,000,00

348.40

34640

348.40

4,651.60

4,651 60

115,000.00

115,000.00

6,402.98

6,402,98

8,402.98

108,597.02

108,597.02

100,000 00

100,000,00

4,566.00

4,56600

4.566,00

95,434,00

95,434,00

100,000.00

100,000.00

4,566.00

4,566,00

4,566.00

95,434,00

115,4:l4.oo

3,270,00

3,270,00

3,270,00

12,906.42

12,906 42

45,000 00

45,00000

21,730,00

21,730,00
5,000 00
10,00000
9,309 00

DE USO

43 - MAQUINARIA
TOTAL

Y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES

SERVICIOS

SERVICIOS

4 _ BIENES

5,000,00

NO PERSONALES

3,2 - ALQUILERES

39 - OTROS

y LUBRICANTES

DE CONSUMO

31 _ SERVICIOS

37 _ PASAJES

COMBUSTIBLES

BIENES DE CONSUMO

BIENES

3 _ SERVICIOS

E IMPRESOS

10,000.00

Y EQUIPO

BIENES DE USO

5 - TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS
TOTAl
TOTAL

Al SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS
TESORO

Filtro Aplicado:

MUNICIPAL

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

23,065.000,00

6,370,000 00

29,435,000,00

29,262,298.15

28,327,148 15

27,465.565,15

172,701,85

1.107,851,85

861,583,00

23,065,000.00

6,370,000.00

29,435,000.00

29,262,298.15

28,327,148.15

27,465,585.15

172,701.85

1,107,851.85

861,5a3.00

24,396,712.00

7.582,100.00

31,978,8123)(l

31,308,656.0B

30,373,505,08

29,474,320,71

670.155.n

hasta Partida Principal

."

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUIIIC,"U'''A''
Dt SaN ISIDIIO

Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015

Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

1.1.1.01.06.000.3.

RELACIONES

Categoria

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig_
Devengado

Devengado
no Pagado

SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FlIA

INSTITUCIONALES

24,395,712.00

7.582,100.00

31,978,812,00

45,185.894,00

-9,457,240 00

36.728,6~ 00

16,379,030.00

.5.403,000,00

10,976,03000
195,84900

183,43220

30,373,506.08

29,474.320,71

670,155.92

1,605,305.92

36,298,92604

36.298,92(>.04

35.492,96418

429.727,96

429,727,96

805,961 86

10.937,259,11

10,937,289.11

10.229,049,34

38,74089

38,740.89

708,23977

183,432.20

183,43220

12.41680

12,416,50

899,185.37

DE LA EOUCACION

EN PERSONAL

1.1 _ PERSONAl

PERMANENTE

1.2 - PERSONAl TEMPORARIO


1.3 _ SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1.4 -ASIGNACIONES
GASTOS

2 - BIENES

195.849.00

FAMILIARES

2,137,438.00

EN PERSONAL

64,898,211.00

.5SO,000,00
'15,410,240.00

1.587,438.00

1,577,45900

1,577,459.00

1,577,45900

9,979,00

9,979.00

49,487,971.00

48,997,106.35

48,997,106,35

47,482,904.72

490,864.65

490.864,65

1,514,201.63

1,899,02239

1,155,592.89

743,429.SO

DE CONSUMO

2 1 - PRODUCTOS
22 _ TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

DE PAPEL,

CARTN

E IMPRESOS

2.4 - PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO

2,5

OUMICOS,

PRODUCTOS
PRODUCTOS

2.7 - PRODUCTOS
2.9 _ OTROS

DE MINERALES

2.505,000 00

--!l15,OOO.00

1,990,000.00

1,950,301.39

39,69881

90,977.51

185,00000

80,000.00

265,000.00

155,453.12

120,253,12

112,809.52

109,545,88

144,746.58

7,443.80

350,000 00

10,00000

360.00000

252,668.25

221,668,25

104,544.26

107,331 75

138,331.75

117,123.99

5,000 00
y LUBRICANTES

NO METLICOS

METAllCOS

35,000 00
45,000.00

5,000 00

25,000.00

20,000 00

5,000 00

3,799,00

3,799 00

799,00

1,20100

1,201.00

3,00000

50,000 00

33,738.78

17,000 78

10,049.75

16,261,22

32,901.22

7,049.00

49,820.00

SO,OOO,OO

840.00

18000

180.00

49,16000

45,000,00

19,134,79

18,84079

11,323.29

25,565,21

26,159.21

484,20000

1,184,20000

1,065,874.74

991,575,74

584,925.24

115,32526

192,621.25

406,653.50

4,150,000.00

_200,800,00

3,949,200.00

3,481,810.07

3,272,441.07

1,980,223.98

467,389.93

675,758.93

1,292,217.09

270,00000

28,000.00

200,000 00

242,73806

242,738.06

242,73806

55,261 94

55,261,94

520,000,00

50,000.00

570,000.00

499,26990

427,974.90

364,714.90

70,730,10

142,025.10

73,26000

790,000 00

.300,000.00

490,00000

386,672 60

381,562.00

241,785.00

103,32740

108,438,00

139,777.00

700,000.00

DE CONSUMO

15,000 00

7,517.SO

NO PERSONALES

31 - SERVICIOS
3,2 - ALQUILERES

BAslCOS
Y DERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO.

Filtro Aplicado:

COMBUSTIBLES

BIENES DE CONSUMO

BIENES

3 _ SERVICIOS

y FORESTALES

YVESTUARIO

23 _ PRODUCTOS

TOTAL

Preventivo

TESORO MUNICIPAL

1 _ GASTOS

2.6

Crdito

Vigente

DE LA EDUCACION

21 - PROMOCION

TOTAL

Modificaciones

Programtica:

21 PROMOCION

1.1.0.

Crdito

Aprobado

Jurisdiccin:
TOTAL

39 de 80

REPARACiN

Desagregado

Y LIMPIEZA

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

Fecha: 31'03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 40 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUNICIPALIDAD
D~ SAN 'SIDRC

Desde 0210112015 Hasta 30112/2015

:==;F:::":;e:::"te;:;d:;e=======~Ob::je:;t;:O:;d:;e:::'

~G:;,:;,::to;=======:;c;;:,e;;.

Financiamiento

3.4.

1.1.1.01.06.000

SERVICIOS

TCNICOS

3 S - SERVICIOS
3.6.

DE INi. COMUNITARIA,

Y PROFESIONALES

COMERCIALES

PUBLICIDAD

3.7 - PASAJES

- 3. SECRETARIA

Y FINANCIEROS

Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

3.6 -IMPUESTOS,

Y TASAS

3.S. OTROS SERVICIOS


TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

Devengado

no Pagado

y FLlA

845,000 00

_140,000.00

705.000.00

640,850 16

599,21891

594,337,66

64,149.84

105,781,09

4,881.25

-50.000.00

1,610.000.00

1,4013,80000

995,300.00

682.100 00

166,20000

614,70000

313,200 DO

350,000.00

350.000,00

350,000 00

350,00000

350.000,00

iO,OO.OO

30.000.00

9,98514

9,985.14

9.965,14

20,014,86

20.01486

65.000 00

65.000.00

57,071,50

57,071.50

57.071.50

7.92850

7,92850

10,00000

10.000,00

8,52417

8,524.17

4.049,17

1,475,83

1.475,83

4,47500

-52,000.00

4,128,000.00

3.63e,911.53

3,072.374.68

2,536,781.43

489.008.47

1,055,625.32

535,593.25

350.000 00

190,000.00

540,000,00

469,6.26,06

469,626,06

167,506.06

70.373 94

70,373,94

302,12000

350,OOll,OO

190,000.00

540,000.00

469,626.06

469.626.06

167.506.05

70.373.94

70,373.94

302,120.00

58.105,171.00

56,587,454 01

55,811,548.18

~c,~co

DERECHOS

Disponible

1,660,000,00

Y PROPAGANDA

YVITICOS

2015

d~~to;==~M~O:::d:;ifi~,~;;,~o:;":;e:;'==:;C~':;d;;;:t:;o==::p:::,e;;,;;e:;":;ti::,;:o=:;c~o;:m;;;p:::,,:;m:;;;':;O:=:;D~e:,:::e='"='g='':;d:::O==::P:::':::9="='dO='===:;C"':;;d='it:;O=::;C;="d;it~O::"'' ',g::.=;:O:;e:,:;e:::":;g=";d:;O~
Aprobado

Jurisdiccin:

Presupuesto:

4,180,000,00

4. BIENES DE USO
4.3.
TOTAL

MAQUINARIA
BIENES

Y EQUIPO

DE USO

5. TRANSFERENCIAS
5.1 TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS
TESORO

MUNICIPAL

150,00000

.150,000.00

150,000.00

.150,000.lXl

13.728,211.00

-15,623,040.00

1,517,71699

2,293,822.84

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCiAL


5 - TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

TRANSFERENCIAS

TOTAL

DE ORIGEN

TOTAL

PROMOCION

PROVINCIAL
OE LA EDUCACION

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

47,245,000,00

26,749,717.82

73,994,717 82

64,392,13l107

63,010.67107

62,060,366 57

9.602,587.75

10,984,C14675

950,304 50

47,245,000.00

26,749,717.82

73,994,717.82

64,392,130,07

63,010,871.07

62,050,3&8,57

9,602,587.75

10,984,046.75

950,304.50

47,245,000,00

26,749,717,82

H,994,717,82

64,392,130,07

83,010,671 07

82,080,356,57

9,602,587.75

10,984,046-75

950,304.50

11.126.677.82

132,099,e.l!8.82

120.979.584.08

114,227,782.78

11,120,304.74

13,271,669.59

4,594,438.47

120,973,211.00

Categora Programtica:
23 _ PROMOCION
23 - PROMOCION

DEL DEPORTE
DEL DEPORTE

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

118.822,21'.23

Fecha: 31/03'2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 41 de 80

'G',:,:;t,::-------"CO,"'''','t'O;--.M.';d""C'oa:;;';,,;o;'O,,---CC~,:"':;:It:,,-----p;:~:,:,:o;t:,,:,--C;c:':m;p:m:m=":',---D;-":':o:,:':d;:,'---"P:,:,:':d'::---'C"'"';;;ito::--:C;C:~;.

Financiamiento

TESORO

Aprobado

1,1,1.01.06.000

- 3. SECRETARIA

DE INT, COMUNITARIA,

Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

\~e,~

.'(&lieuJ " .

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r--F';":,~o:;to;;-;d;;;,'--------'O;b:'~t~,~d;:,:;'

1.1.0.

O;

1'

..:

"""'CI~"L1DAD
D. s ISIDRO

Jurisdiccin:

*(~J;,
~:', '~J;t~
~\
__

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

d",",,'","C,,=.-CDO'=':'=O:,='=d:"

Disponible

Devengado

no Pagado

y FLlA

MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL PERMANENTE
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO
1 3 _ SERVICIOS EXTRAOROINARIOS
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

13.492,702.00

006,000,00

27,332,896,00

11,211,000.00

1,669,55800

55,000.00

14.2ge,70200

13,986,e73.136

13,9OO,e73OO

13,796,947.04

38,543,696 00

38.526,406 51

38,526,406 51

37,900,312.77

1,724,55800

1,723,68527

1,723,68527

1,723,685.27

311,62614
15,489,49
872 73

311,626.14

167,926.62

15,489,49

628,09374

872.73

2,431,185.00

-154,000.00

2,277.16500

2,276,274,00

2,276,27400

2,276,274.00

91100

911.00

44,926.341.00

11,918,000.00

56,844,:Wl.00

56,515,239.64

56,515,239.64

55,699,219.08

329,101.36

329,101.36

816,020.56

13.265,000.00

-1,:l4O,000,00

11,925.00000

11,589,771,92

8,307,80525

6,877,404 32

335,22808

3,617,19475

1,430,40093

690,000.00

2.479,000.00

3,169,00000

3.113,091,50

2,333,D91 50

1,784,691.50

55,908,50

835,90850

548,400 00

110,000.00

25,000.00

135,00000

106,402,60

100,40260

73.90260

28.597,40

28,59740

32.500 00

5,000.00

15,000.00

20,000,00

17,48905

17,48905

9,600,00

2,51095

2.51095

7,88905

175,000.00

75,000.00

250.000 00

182,372,00

182,372 00

144,4:3500

67,628.00

67,62600

37,937.00

40,800 00

40.800,00

14,200.00

14,20000

99,881 45

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES YVESTUARIO
23 _ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
24 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2,5 - PRODUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
26.

PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS

27 - PRODUCTOS METLICOS
2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

55,000.00

55,000,00

210,000.00

210,00000

40,600 00
99,661 45

99,881 45

110,118.55

110,11855

1,405.000.00

1,600,000.00

3,005.000 00

2,886,532,70

2,581.34370

1,984.74:370

118,467.30

423,656 30

15,915,000.00

2,854,000.00

111,769,000.00

18,036,:Wl.22

13,669,185.55

11,015,458.57

732.658.78

5,099.814.45

596,600.00
2,653.726.98

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 - SERVICIOS BSICOS
32 -ALQUILERES Y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO,REPARACiN Y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS TtCNICDS y PROFESIONALES
35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1,035,00000

25,00000

1,060,000,00

1.050.31680

1,050,31880

1,050,318,80

4,830.00000

.1,463,500,00

3,388.500 00

3,319,854,13

3,019,41813

1,379.56516

48,64587

347,081.87

~50,00000

585,000,00

544,258 98

539,35898

383,160,98

40,741,02

45.641.02

158.198,00

.220,000 00

870.000 00

863,64903

852,649,03

613.633,03

6,15097

17,15097

239.016,00

220,250 00

925,340,00

1,660,720 00

935,000,00
1,090,000,00
8,310,00000

3.6 _ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


37 - PASAJES Y VITICOS

-1.250.000,00
1,950,000 00

695.000,00

~5.ooo,00

9,681.20

9,681.20

7,060.00000

6.839.750,00

6,134,66000

4,473,94D 00

1,950,000,00

1,949,00000

1,949,000,00

1.949.00000

1,00000

1,00000

534,42999

534,42999

534,429,99

125,57001

125,570,01

880.000 00

1,639,85297

""\lNIC,,,

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

<
.'.

,1

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a,m,
Pgina: 42 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Presupuesto:

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FC':eOo:;te;-;d:e-------~O:;bCjeOt:':dCec,

~GC,O,:;t,:-------CCC;;,"''''';to:--;:MC'Od;ifiC,~OO':'O':e:'--:c","","""C,--""'pO":,Ce",",,C,:,-CC",:m=p:ro"m=,C,-CDOeC,CeC,CgC':dO'---;;pC'Cg':d"':---~CC,"':.

Financiamiento

Aprobado

1.1.1.01,06,000

Jurisdiccin:
3.9 - OTROS
TOTAL

TOTAL

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

155,OOllDO

NO PERSONALES

Devengado

no Pagado

y FLlA
708,45060

708,45060

20.54940

20.54940

470,5aa.47

1,492,014.47

3,695,786.97

216,11402

87,395.98

92,990.98

450,895,00

216,114.02

87,395.98

92,990.98

450,895.00

7,013,921.26

7,616,429.51

574,000 00

729,000,00

-769,500.00

16,280,500.00

15,609,911.5.J

14,788,485.53

885,000 DO

_125,000.00

760,000 00

672,604 02

667,00902

885,000.00

-125,000.00

760,000.00

672,604.02

667,009.02

78,776,341,00

13,877,500.00

92,653.841.00

91,034,1$6,41

aS,639,919.74

78,023.490.23

17,050,000,00

i:;t':--:C~,:"';;;,,;;,:Vv:;g:.-D:ev;;;;e:og=ad';:-l
Disponible

708,45060
11,092,698,&6

DE USO

43 - MAQUINARIA
TOTAL

DE INT. COMUNITARIA,

SERV1CIOS

SERVICIOS

4 - BIENES

- 3. SECRETARIA

Vigente

2015

BIENES
TESORO

Y EQIIIPO

DE USO
MUNICIPAL

1.1'119,744.59

1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL


5 _ TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TOTAL

DE ORIGEN

TOTAL

?ROMOCION

1,500 00

1,500 00

1,500.00

1,500.00

1,5-00.00

1,500.00

1,500,00

1,500.00

1,500,00

1 500.00

13,879,000.00

92,655,341.00

91,034,096.41

85,639,919.74

78,023,490.23

1,621,244.59

7,015,421.26

7,616,429.51

12,027,624.llO

971,52000

12,999,14400

12,692,409 36

12,692,409.36

12,493,023.48

306,734.84

306,734,64

199,385.88

2,110,271.00

366,000 00

2,476,271.00

2,447,013 46

2,447,013,48

2,407,639,61

29,257.52

29,257.52

39,173.87

1,476,000.00

182,00000

1,660,000.00

1,659,81407

1,659,814.07

1,659,81407

165.93

185.93

417.000.00

342,314,00

342,314.00

342,314,00

74,686.00

74,686.00

1,519,520.00

17,552,415.00

17,141,550.91

17,141,550.91

16,902,991.16

410,864.09

410,864.09

PROVINCIAL
OEL DEPORTE

1,500,00

1,500.00

TRANSFERENCIAS

78,776,341.00

Categoria Programtica:
32 -ACCION
32 - ACCION

SOCIAL
SOCIAL

1,1,0 - TESORO MUNICIPAL


1 _ GASTOS

EN PERSONAL

1 1 _ PERSONAL

PERMANENTE

1 2 - PERSONAL

TEMPORARIO

1 3 _ SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

14 _ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

2 _ BIENES

FAMILIARES

EN PERSONAL

417,000,00
16,032,895.00

DE CONSUMO

Filtro Aplicado' Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Prirlcipal

238,559.75

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09;18:02a.m.

Pgina: 43 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

",UJ<'C,"ALIOAD
D. SAN IS'DIIO

Fuente de
Financiamiento

1.1.1.01.06.000.3.
ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

DE PAPEL. CARTON

2,5.

PRODUCTOS

QUIMICOS,

2,7

PRODUCTOS

METLICOS

29

OTROS

SERVICIOS

Y DERECHOS

PASAJES

38.

IMPUESTOS,

4.3.

Y LIMPIEZA

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

y FUA

3.580,000 00

3,533.935.49

3,000.288,34

842,644,35

15,00000

46,004.51

483,711.66

15,000.00

15,00000

35,000,00

7,632.00

7,83200

7,832,00

27,16600

27.16800

170,000.00

60,000.00

230,000,00

164,927.97

164,92797

133,397.97

65.072.03

65,072,03

5,000,00

5,000.00

10,00000

84371

843.71

9.156.29

9,15629

843.71

2,253,64399

31,530.00

250,000.00

250,000.00

500,000,00

292,214.90

292,214.90

191.572.90

207,765,10

207,785.10

100,64200

9,955,000.00

-5,585,000.00

4,370,000.00

3,999,754.07

3,562,106.92

1,176,290.93

370,245.93

607,893.08

2,385,815.99

Y FINANCIEROS

Y VIATICOS
DERECHOS

Y TASAS

SERVICIOS

SERVICIOS

170,000,00

19,000.00

189,000 00

155,787,57

155,787.57

155,787,57

33,21243

33,212.43

225,000.00

75,000,00

300,000,00

250,972 00

243,772.00

228,372 00

49,028.00

56.226,00

15,40000

140,000 00

80,166,00

60,166.00

33,140,00

59,634.00

59.834 00

47,026.00

140,000,00

y PROFESIONALES

COMERCIALES

3,7.

TOTAL

REPARACiN

T~CNICOS

35 - SERVICIOS

4 _ BIENES

-5,900,000.00

35,000.00

y LUBRICANTES

BSICOS

33 - MANTENIMIENTO,

TOTAL

Y DE LA NIEZ, ADClES.

9,480,000,00

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

Crdito

;'2015

NO PERSONALES

ALQUILERES

3.9 - OTROS

Y FORESTALES

DE CONSUMO

31 - SERVICIOS

34.

DE INT. COMUNITARIA,

BIENES DE CONSUMO

3 - SERVICIOS

Pres

Vigente

15.000.00

23 - PRODUCTOS

32.

SECRETARIA

Y veSTUARIO

BIENES

Modificaciones

Aprobado

2,1 - PRODUCTOS

TOTAL

Crdito

Objeto del Gasto

Jurisdiccin;

22 _ TEXTILES

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

NO PERSONALES

45,000 00

20,000,00

65,000.00

513,99083

58,990.83

513,69083

6,009.17

6,009,17

2,30000

2,175,000,00

450,000.00

2,625,000.00

2,543,980,00

1.812,94000

1,458,740,00

81,02000

812,06000

353,200,00

235,000.00

235,000.00

207,[)4ll45

207,04845

207,[)4ll45

27,951.55

27,951.55

5,000.00

5,000,00

5.000 00

5,000,00

5,000,00

5,00000

547,56

547,56

547,56

4,452,44

4,452.44

2,559,25.2.41

2,141,326.41

266,507.59

1,004.747.59

417,926.00

3,000,000.00

564.000.00

3,564,000.00

3,297,492.41

425,000 00

-275,000,00

150,000.00

61,134.30

61.13430

57.734.30

88,66570

86.66570

3,400.00

425,OOO.W

_275,000.00

150.000.00

61,134.30

61,134.30

57,734.30

88,885.70

88,865.70

3,400.00

95,000.00

95,000.00

61.500.00

61,50000

61,50000

33,500.00

33,500.00

95,000,00

95,000.00

51,500.00

61,5-00.00

61,500.00

33.500.00

33,500.00

20,339,842.80

1,189,983,31

2,345,870.45

DE USO

MAOUINARIA
BIENES

y EOUIPO

DE USO

5 - TRANSFERENCIAS
5.1 _ TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS
TESORO

MUNICIPAL

29507,89500

1.3.2 _ DE ORIGEN PROVINCIAL

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

2>.731.415,00

24561,431.89

23,385544.54

3,1J45,7Q1.74

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 44 de 80

\:

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

~
Presupuesto:

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

WlU N le IPALlDAD
D~ UN
'SIDRO

r--'FCcOeO""te::-;d~e-------"O"bCjeCt","dCe7,

"GC,"'7t':-------CCr;;';d";t':--.MC'cd"'ifi"'~='"'C'CeO':--CC"'C'"d"itC'----,pC'eC'"e"'''tiC''',-CC'''''m=p''''Cm=''''-CO''e-,-e-,-g-,CdC,---P"",g"'=d=,:---"C"'d"'"t,:--CC",Cd"'itC,CV;ce'g".

Financiamiento

Aprobado

1.1.1.01.06.000.3.

Jurisdiccin:

Vigente

Disponible

2015

-Dn.;eC,=e=,g:::,d~,;;-l
Devengado

no Pagado

SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA

5 - TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS
DE ORIGEN

PROVINCIAL

1.3.3 - DE ORiGEN

1,455.00000

-400,199 00

1,054,80100

590,850.00

590.850 00

564,000.00

463.951 00

463,951.00

26,B50.00

1,455,000.00

-400,199.00

1,0S4,801.00

590,850.00

590,850.00

554,000.00

463,951.00

463,951.00

25,850.00

1,455,WO,00

-400,199.00

1,054,801.00

590,850.00

590,850.00

564,00000

463,951.00

461,951.00

26.850.00

NACIONAL

5 _ TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS

TOTAL

DE ORIGEN

TOTAL

ACCION

NACIONAL

SOCIAL

310,000 00

43.3-00.00

353,300.00

353,30000

353,300,00

310,000.00

43,300.00

353,300.00

151,300.00

353,300.00

Jl0,000.00

43,300.M

353,300.00

31,272,895.00

-4,133,379.00

27,139,516.00

ZG,152,281.69

23,976,394.54

7.800,000,00

4,779,61734

12,579,61734

12.020,802,73

11,403,844.73

11,267,424.73

20,903,842.80

353,300.00

153.100.00

1,987,234.31

3,163,121.46

3,072,551.74

558.814.61

1,175,77261

136,420.00

558,814.61

1,175,772.51

136,420.00

Categoria Programtica:
33 _ FONDO
33.

DE FORTALECIMIENTO

SOCIAL

FONDO DE FORTALECIMIENTO

1.32.

SOCIAl

DE ORIGEN PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS
5,1 TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

TRANSFERENCIAS
DE ORIGEN
FONDO

PROVlNCIAL

DE FORTALECIMIENTO

SOCIAL

PARA FINANCIAR

GASTOS

7,800,000.00

4,779,617.34

12,579,617.34

12,020,802.73

11,403,844.73

11.267,424.73

7,800,000.00

4,779.617.34

12,579,617.34

12,020,802.73

11,403,844.73

11,267,424.73

558,81461

1,175,772.61

136,420.00

11,267,424.73

55l1,814.61

1,175,772..61

136,420.00

7,800,000.00

Categora Programtica:
37 -AYUDAA

INDIGENTES

37 - AYUDA A INDIGENTES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

4,779,617.34

12,579,617.34

1,t020,802.73

11,403,844.73

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a,m,

Pgina: 45 de 80

UNICIP
~ S"'N

L'
'SIDRO

TESORO

Aprobado

1.1.1,01,06,000.3,

\~S

01101,\ "
2015

0Gc,c,c",--------'C""""d"it"o,.--"M"o"d""""=,"o""eC'--'cC"d"'it'o---;;P'"','ec'''ti','o-'C'o'm==p'co'm==,,co-'DC,-,-e-'-'-"d-o---P""',c"dco,----OC"'d"""tO,.--'C""d=it"O'V;O,c,'.

Financiamiento

1.1.0.

Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

rcFC'ce~'''te,-;;de;:--------O;;;:bCj'"''::-:dC'C,
, Jurisdiccin:

,.\ ~1Jti~;);)

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

Disponible

-'D;;;:,,"e",",::-:,d"o"

Devengado

no Pagado

y FLlA

MUNICIPAL

_. -- _~~-~.,_ ------

-- _. _.

... ..,,..,,,,",,,,,,,
.._., .." ......
--_ .. r""" n.""""",,,
_ ..... ,_ ..- ""'"
_._~--,,'
- """,,,r
, v,",r",.,,,,v
v",
----,_.,--

5 - TRANSFERENCIAS

TOTAL TRANSFERENCIAS

11,595,583.45

18.500,000 00

18,633,00000

37,133.000.00

37,092,046 55

28,936,973.74

17,341.390.29

40.953.45

8,196,02626

18,500,000.00

18,633,000.00

37,133,000.00

37,092,046.55

28,936.973.74

17,341,390.29

40,95M5

8,196.026.26

11,595,583.45

TOTAL TESORO MUNICIPAL

18,500,000,00

18,633,000,00

37,133,000 00

37,092,046.55

28,9~6,973 74

17,341,390.29

40,953-45

8,196.026.26

1US5,5S3.4S

TOTAL AYUDA A INDIGENTES

18,500,000.00

18.633,000.00

37,133,000.00

37,092,046.55

28,936,973.74

17,341,39(1-29

40,953.45

8,196,026.26

11,595,583.45

630,981,00

207.00000

837,981,00

797,75426

797,754,26

786,802.92

40,226.74

40,22674

477,324.00

123,000.00

600,32400

598,14324

598,14324

588,09357

2,180.76

2,180,76

132.00000

152,000.00

284,000.00

283,64507

263,64507

263,645,07

354.93

354 93

Categoria Programtica:
39. EDUCACION AMBIENTAL
39 _ EDUCACION AMBIENTAL
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1 1 PERSONAL PERMANENTE
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4. ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

83,000,00

27,000.00

110,000,00

109,245,00

1,323,305.00

509,000.00

1,832,305,00

1,7Bll.787.57

1,7118,787.57

109,245,00

195,000.00

50,000.00

245.000.00

207,62985

112.73685

109,24500

75500

755.00

1,767,766.56

43,517.43

43.517,43

10.951,34
10,04967

21.001.01

2 - BIENES OE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS AliMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

112,736.65

37.370,15

132.263.15

15,000.00

15,000,00

179,00

179,00

179.00

14,621.00

14.821,00

2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

35,000.00

35,000 00

11.380.60

11,380.60

540.00

23,519.40

23,61940

2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

10,000.00

10,000,00

10,000.00

10.00000

2,5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES

60,000.00

2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO

26 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS


2,7 _ PRODUCTOS METLICOS

15,000.00
25,00000

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

5,00000

60,000 00

15.623.90

15,623.90

15.623,90

44,376,10

44,376.10

20,000 00

341.88

341.88

34188

19.65812

19,658.12

9,274.90

9,274.90

4,857,20

15,72510

25,000,00

10.84060

4.41770

Fecha: 31/03{2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 46 de 80

Desde 0210112015 Hasta 30112/2015

Fuente de

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Financiamiento

Jurisdiccin:

10,000.00

29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO


BIENES

DE CONSUMO

BSICOS

MANTENIMIENTO,

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

2015

Devengado
no Pagado

10,000.00

1,9134,69

1,994.69

8,015.31

6,015,31

SO,OOO.OO

40,000 DO

90,000,00

33,099.06

33,099,06

20,416,73

56,900.94

56,900 94

12,680,33

415,000.00

95,000,00

510,000.00

279,513.88

184,620.88

156,682.25

230,486.12

325,379.12

27,938.63

10,00000

55,000 DO

REPARACiN

Y LIMPIEZA

3.4. SERVICIOS TECNtCOS y PROFESIONAlES


3,5 - SERVICIOS
37 - PASAJES
3.9 _ OTROS
TOTAL

Preventivo

Crdito
Vigente

<~

1,9134.69

NO PERSONALES

3.1 - SERVICIOS
3,3,

Modificaciones

Pr

Oda IS1 ~'\.

1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADClES. y FLlA

2,6 - MINERALES

3 _ SERVICIOS

\"
~)~i~
J~
t
"'\(;5_
~
----1S

.,vR'el LIOD
D~ SAN ISIDRD

TOTAL

!!ir \,'!''''''I;\

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

COMERCIALES

Y FINANCIEROS

Y VITICOS
SERVICIOS

SERVICIOS

NO PERSONALES

65,000,00

29,858.15

29,858.15

29,85815

35,141.85

35,14185

35,000.00

35,000 00

8,950.00

8,950,00

5,35000

26,050.00

26,050,00

15,000,00

15,00000

4,:>47.08

4.34708

4,34708

10,652.92

10,852 92

10,000.00

10,00000

10,000.00

10,000,00

15,000.00

15,00000

1,053,00

1,05300

1,053 00

13,947.00

13,947,00

10,000.00

10.000,00

198.06

198,06

9,801.94

9,801 94

10,000.00

150,000.00

44.406.29

"",406.29

40,806.29

105,593,71

105,593.11

140,000.00

'00 00

3,600,00

3,600.00

4. 81ENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA

Y EQUIPO

65,000 DO

50,000.00

115,000,00

66,359.00

66,35900

48,005,00

48,641.00

48,641 00

17,374,00

DE USO

65,000.00

50,000.00

115,000.00

66.359.00

66,359.00

48,985.00

48,641,00

45,641.00

17,374.00

TOTAL

TESORONlUNICIPAL

1 943,305.00

664.000,00

2,607,:ll500

2,17M66,74

2,084,173 74

2,014,260.10

428,238,26

523,131,25

69,913 64

TOTAL

EDUCAClON

1,943,305.00

664,000,00

2,507,305.00

2,179,066,74

2,084,173.74

2,014,260.10

428,238.26

523,131.26

69,913.64

8SO,132.99

880,13299

431,320,00

431,320.00

317,920,00

448,812,99

448,81299

113,400.00

680,132,99

880,132.99

431,320,00

431,320,00

317,920.00

448,812.99

448,81299

113,400,00

880,132-99

880,132

ss

431,320,00

431,320.00

317,920,00

448,812.99

TOTAL

BIENES

Categorla

AMBIENTAL

Programtica:

41 _ TORNEOS

JUVENILES

41 _ TORNEOS

JUVENILES

BONAERENSES
BONAERENSES

1.3,2 - DE ORIGEN PROVINCIAL


5 _ TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS
DE ORIGEN

Filtro Aplicado:

PROVINCIAL

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 47 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"UH'~I Llg.g

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

II~ SAN IslIIRo

"F""~,~c:;";-;;d;'-------CO~bCj,OtO,:d;,"1

cG',=,""::--------C"',,

Financiamiento
Jurisdiccin:

.d";t';--M;,=d"ifiC,,,",~,;',"c",O'--:C"c:d::;Cit;,--""'p;,,=,:,=c""C,O,-Cc",Om=p:m=m=,,=,'--CDO,=,C'=C=9="d:,---PO::,g=,=d",::---CC"cd;;':;";--'C~c;;d;;it;,C"';;'g~.-;"";;;,:
Aprobado

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1,1,1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT, COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA

TOTAL TORNEOS JUVENILES BONAERENSES

880,132.99

880,132.99

431,320.00

431,320.00

317,920.00

44&,812.99

44&,812.99

113,400.00

Categora Programtica:
4'.

PI A~ r.oMAnRF_ MA~ VIrIA

42 _ PLAN COMADRE- MAS VIOA


1.3.2.

DE ORIGEN

PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

----,- ..--

5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL TRANSFERENCIAS

50,000 00

50.000,00

50,000,00

50.000,00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIA.!.

50,00G.00

50,GOG.00

50,(100,00

50,000,00

TOTAL PLAN COMADRE_ MAS VIDA

50,000.00

SD,OOO.OO

50,000.00

50,000,00

Categorla Programtica:
48 - ATENCION A MENORES
46 - ATENCION A MENORES
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL PERMANENTE
12 - PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL

8,377.256 00

300,00000

8,677,256.00

6,268,86398

8,268,86398

8,140,14278

2,071,191,00

545,000,00

2,616,191.00

2,512,968,13

2,512,968,13

2,563,25789

3,222.87

3,222.87

764,362.77

764,38277

617.23

617.23

715,000 00

50,000.00

323,000,00
11,486,447.00

755,000 00
323,000 00

895,000.00

12,381,447.00

754,362 77
293,942.00
11,940,158.88

293,942.00
11,940,156.811

293,84200
11,761,725.44

4[)f1,392.02

29,05800
1,290.12

400,392.02

2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS y FORESTALES

2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS

Filtro Aplicado:

5,000,00
10,000.00
15,000,00

Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

15,00000

~"

5,000 00

4,00090

4,00090

4,00090

25,000 00

9,629.00

9,62900

9,629.00

15,37100

797.81

787,81

797.81

14,202,19

15,000,00

49,710.24

29,056.00
441.290.12

2. BIENES DE CONSUMO
2 2. TEXTILES Y VESTUARIO

128,721 20

999.10

178,431.44

Fecha: 31/03f2016
Hora:

09;18:02a,m,
Pgina;

48 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

"I\,M,C''',UIU.D
OllAN IIIDftO

r"FC"oeo'~leCdOe;:--------O;;;:bl"e0lo:-;dCeC'

G"',c"c',---------c-'"d"'il;',---M;;::'O'C.ifi'~::::""='=eo'---CC,"d::::il~'---;;pC'eC'"e"'Oli"",---;C~'Cm=p'lOcmc'C'C'--DCe-'-e-'-g-,',-,---P"",gC,',O,,----"C"d".

Financiamiento

Aprobado

1.1,1.01.06.000

Jurisdiccin:

- 3. SECRETARIA

DE INT, COMUNITARIA,

Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS,COMBUSTIBLESy LUBRICANTES

5,000.00

2.7 - PRODUCTOS METliCOS

5,000.00

2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOSNO PERSONALES
3.1 _ SERVICIOS BSICOS

5,000 00
15,00000

34 _ SERVICIOSTCNICOS Y PROFESIONALES
35 _ SERVICIOS COMERCIALESY FINANCIEROS
37 - PASAJES Y VITICOS
3,9 - OTROS SERVICIOS

no Pagado

y FLlA
10,000,00

1,23527

1.235 27

1,23527

8,764 73

8,164,73

20,000.00

8,71500

8,71500

8,715.00

11.285.00

11,285.00

85,00000

80,000 00

165.000.00

103,019.02

103,01902

63,029.02

61,980.98

61,980,98

39,99000

115,000.00

240,000,00

127.397.00

127,397.00

87,407,00

112,603.00

112.603.00

39,990.00

5,000.00

5,000.00

5,000,00

10,000,00

15,000,00

13,92530

13,92530

5,18530

1,074,70

1.074.70

5,000.00

7,000.00

12,00000

10,39217

10,39217

10,39217

1,607.83

1 607.83

5,000.00

5.00000

28,800,00

28.800 00

28,800,00

11,110,00

11,11000

5,000 00

5,000.00

5,000 00

40.000,00

40,000 00

5.000 00

TOTAL SERVICIOSNO PERSONALES

Devengado

125,000,00

5,000.00

33 - MANTENIMIENTO,
REPARACiNY LIMPIEZA

"'''lo;:--'C"'"'''''il'',",,''',g". -D""e","e'''9=,,'',::-I
Disponible

65,000.00

17,000,00

5,00000

93844

93844

93844

4.061 56

4,061,56

82.000.00

54,145.91

54,145.91

45,405.91

27,854.09

27,854.09

8,740,00

8,740.00

4 - BIENES DE USO
4,3 - MAQUINARIA
Y EQUIPO

70,000,00

161.00000

231,000.00

206,270.00

168,27000

7,855.00

24,730,00

62,730,00

160,415,00

70,000.00

161,000.00

231,000.00

206,270.00

168,270.00

7,855.00

24,730.00

62,730.00

160,415.00

TOTALTESORO MUNICIPAL

11,746,447.00

1.188,000.00

12,934,447.00

12,327,969,79

12,289,969.79

11,902,393.35

606,477.21

644,477.21

387,576.44

TOTALATENCIONA MENORES

11,746,447.00

1,168,000.00

12,934,447.00

12,327,969,79

12,2119,969.79

11,902,393.35

606,477.21

644,477.21

387,578.44

1,751,42300

314,000.00

2,065,42300

1,886,327.49

1.886,327.49

1,860,290.53

179,095.51

179,095,51

26,036.96

968,584,00

366,000.00

1,334,584.00

1,333,02525

1.333,02525

1,303,078.97

1,558,75

1,558.75

29,946.28

442,000 00

52,000 00

494,000.00

493,829.33

493,629.33

493,829.33

17067

170,67

TOTAL BIENES DE USO

Categoria

Programtica:

54 - TERCERA EDAD
54. TERCERA EDAD
1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 PERSONAL PERMANENTE
1,2. PERSONALTEMPORARIO
1 3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

""UNICI,<>

. .0

Fecha: 31f0312016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 49 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"""IC'~ALlDAD
a. SAN ISIDlla

Desde 02/01/2015

Hasta 30112/2015

r--Fc""=oote;:-;d:;e,---------;O;;bCje~tCoC'ceO,-;G"~'Oto=-------7c-;,";,"to;;--'M0;;'Ifi",~;;;;o;;0;;0;;eO,'---Cc;::,,,C;;":0'-----P;;",::::,e:o~tC"Co'--""'C:o:m:p:,:om=',:o'--""'D:e:,e:o:,:,:':o'---""'pC,:,:,O,:o----,c',',:,"":o--C""',,,"',",,"'"",,O.-'o.=,OeOo:,O':,Oo,.,
Financiamiento
Jurisdiccin:

Aprobado

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1,1,1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES, y FUA

1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES


TOTAL GASTOS EN PERSONAL

150,00000

34.000,00

184,000.00

183.05000

95000

950.00

4,078,007.00

3,896,232,07

3,896,23Z.07

3,840,248.83

181,774.93

181,774.93

55,983.24

865,0ll0,00

10.625,000.00

10.498,658 07

10,498,658 07

7,549.69989

126.341.93

126,341,93

2.948,958.18

90,000.00

190,000.00

166,10000

159.50000

23,900,00

23,900.00

35,000.00

55,000.00

40,499,20

28,868 ElO

14.500.80

26.411,20

25,000,00

150,000.00

175,000,00

69,468,90

69,468 90

25,000 00

10,000,00

35,000.00

10,984,00

10,984 00

55,000,00

20,000.00

75,000,00

41,78000

13,950,00

50,00000

55,00000

3,312,007.00

766,OOO.0ll

9,760.00000
100,00000

183.050 00

183,050 00

2 _ BIENES DE CONSUMO
21 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
2.5. PRODUCTOS OUMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2.7 _ PRODUCTOS METLICOS
2.8-MINERALES
2.9. OTROS BIENES OE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

20,000,00
5,000 00

5.000 00

186,10000

28.58ll 80

5,000.00

175,000,00

240,000.00

415,000,00

10,170,000.00

1,460,000.00

11,630,000.00

5,000.00

337,999,19
11, 165,4119.36

337,99919
11,125,7411.96

1,140,00
13,78000

224,223 94
7,976,912.63

6,600 00

5,000,00

105,531,10

105,531 lO

24,016.00

24,016,00

9,844 00

33,220,00

61,05000

'0000

55,000.00

55,000,00

77,000,81
464,510.64

77,000 81
504,251.04

69,46890

113,775,25
3,148,835.33

3. SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 SERVICIOS BSICOS
32 - ALQUILERES Y DERECHOS
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACIN y LIMPIEZA
3.4. SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3,8 - IMPUESTOS, DERECHOS YTASAS
39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

80,000,00
2,300,00000

31,00000
1,430,000 00

111,000,00
3,730,000,00

94,889,83
3,686,33000

94,66983

94,889,83

16,110.17

2,829,680 DO

2,659,480 00

43,670.00

13-5,000.00

190,000,00

325,000 00

298,22950

287,87550

252,707,50

26,770.50

350,000,00

345,000 00

695,000,00

579,867,70

470,24770

399,24770

625,000,00

515,52600

499,006,00

201,396 00

625,000.00
5,000.00
1,570,000.00
5,065,000.00

5,000 00
.900,000 00
1,096,000.00

670,000,00

596,58942

590,047.42

5,771,43245

4,771,746.45

4,138,357.45

530,636 42

170,200,00

37,124,50

35,16800

115,132.30

224,752,30

71,00000

109,474,00

125,99400

297,610,00

5,000 00

6,161,000.00

16,110,17
900,32000

5,000,00

73,410,58

79,952.86

59,411,00

389,567.55

1,389,253.55

633,389.00

4 _ BIENES DE USO
43 _ MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES CE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

510,000.00

5,000 00

515,00000

271,396 00

224,500,00

108,98600

243,604 00

290,404.00

115,61000

510,000.00

5,000.00

515,000.00

271,396,00

224,596.00

108,986.00

243,60-4.00

290,40-4,00

115,610.00

19,057,007,00

3,327,000,00

21,104,649,88

20,018,323.48

16,064,604.91

1,27\1,457.12

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

22,3114,O07,00

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 50 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015

'G;:':'OIo;:-------rc"l;'"';;Io;--.M;;o:'Ifi",~:;;;o~o;;,:,;;,,---~C::::ldC;:It;;O'---,p;;":,O,;;,O';;',~o'---C::::o:m:pOIO:m::::',:o'---o::::,:,,C,C,:,:';;o'---'p;;,:,:,:':o--'C',";;'''It~o--C'''"
.' ' ' '0' '",",,0.-'0;;,:,0,0,:,0':':0''

r'Fc"o,O,",,;:;:,~,'--------'O;;b:I,~I~o~';;,O,
Financiamiento

Aprobado

Jurisdiccin:
TOTAL

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1.1.1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIEZ, ADOLES. y FLlA

TERCERA

EDAD

19,057,007.00

3,327,000.00

ll,3a.4,OO7.00

21,104,549.&&

1,433,37500

577,000.00

223,487.00

298,000.00

521,487.00

8,00000

23,000.00

31,00000

20,018,323.48

16.0G4,51),Ul

1,279,457.12

2,365,6&3.52

3,953,818.57

2,010,37500

1,935,285,29

1,935,265,29

1.907,23574

75,089.71

75,089,71

28,049,55

516,78112

518,78112

504,47654

2,705,88

2.70568

14,304.SS

30,502,52

30,502,52

30,502,52

49746

497,48

Categora Programtica:
56 - CENTRO DE ESTIMULACION

TEMPRANA

SS. CENTRO DE ESTIMULACION


1.1.0.

TESORO

TEMPRANA

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL

PERMANENTE

1 2 _ PERSONAL

TEMPORARIO

1.3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1,4 -ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

FAMILIARES

EN PERSONAL

11,500.00

14,000.00

25,500 00

25,460 00

25,46000

25,46000

~oo

40,00

1,676,362.00

912,000.00

2,588,362.00

2,510,028.93

2,510,028.93

2,461,614.80

78,333.07

78,333.07

42.354.13

15,00000

15.000.00

30,000.00

15,120.00

7,470.00

6.120,00

1,350.00

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS
22 - TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

23 - PRODUCTOS

DE PAPEL,

CARTN

2,5 - PRODUCTOS

QUIMICOS,

COMBUSTIBLES

26 _ PRODUCTOS

DE MINERALES

2,7 - PRODUCTOS

METLICOS

E IMPRESOS

y LUBRICANTES

NO METliCOS

29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL

BIENES

DE CONSUMO

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS BSICOS
3,2 -ALQUILERES

Y DERECHOS

33 _ MANTENIMIENTO,
3,4 - SERVICIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

REPARACiN

T~CNICOS

Y LIMPIEZA

y PRQFESIONALES

14,88000

22,530 00

20,00000

20,000.00

20,000 00

20,000,00

35.000,00

35,000.00

35,000 00

35,000 00

20,00000

20,000.00

20,000,00

20,000 00

5,000 00

5,000,00

15,000,00

15,000.00

1,590.00

1,590 00

5,000 00

5,000,00

13,410 00

13,41000

1,590.00

85,00000

20.00000

105,000.00

30,88900

30,889.00

15,55500

74,111,00

74,11100

14,934.00

195,000.00

35,000.00

230,000.00

47,599.01)

39,949,00

22,075.00

1112,401.00

190,051.00

17,874.00

25.000 00

25,000,00

25,000,00

10,000,00

10,000.00

10,000 00

10,000,00

25,000 00

65,000 00

50,000 00

115,000,00

40,560 00

40,560,00

30,420.00

74,44000

74,44000

20,000,00

15,000,00

35,00000

18,373 39

18,373,39

16,373,39

16,626 61

16,62661

/q,
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Principal

10,140.00

Fecha:
Hora:

Piglna:

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

de

Objeto

Crdito

del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

- 3. SECRETARIA

DE lNT.

Crdito

3.9 _ OTROS SElMClOS

!"E!>.s,,'t".!.~

SE~!'!':'

Preventivo

Compromiso

Crdito

Pagado

Devengado

Vigente

COMUNITARIA,

3.7 - PASAJES 'tVlTICOS

re'!".".!.

ModifICaciones

Aprobado

Financiamiento

-,

S1 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

.u"'e'.
D..
D.. ''''D''D

Fuente

3110312016

09:18:02a.m.

Y DE LA NIEZ,

ADOLES.

Vig.

Devengada

y FUA

5,000.00

5.000 00

10,000 00

10,000 00

1'~.':":":'."':'

Crdito

Disponible

74.60

".,

".,

5.000,00
9,925,40

5,00000
9.925,40

"~""lllllll

:r!lll,llOO00

59.007.t9

110.000 00

70,00000

150,000 00

115,753 33

115.753 33

28,511.00

3A,24e67

3'1,24667

87,236 33

10,000.00

70,000.00

150,000.00

115,7$3.3.3

115,753.33

2$,617,00

3<1.24$.67

:J.lI.2&l1.67

117,ZJS.3J

59,007.99

41,m,09

1010,"2.01

140,"2.01

10,140.00

. BIENES DE uso
43 - tMQUINAAIA y EQUlPO
TOTAl. IllENES DE USO
TOTAL TESORO MUNIClPAL

2.0M,!62,oo

, .082,000 00

3,168,3112.00

2.732.3!'

2,7'U,739.25

2,567,1,w.7!

05,'72.75

U),622.15

157,&04.45

TOTAl CENTRO DE ESTlMULAClON TEMPRANA

2.0M,!62.oo

1,0112,000.00

3,158,3112,00

2,732,38!.25

2,TU.739.25

2.S61,1J.l1,7t

435.972.76

443,11%2.75

157,60UII

l,oeo.6\400

311,00000

',391,6'''00

1,::J,3Q.OOI!9

1,330.00,89

1.:m.22 . 65

61,ST011

81510,11

~.c12000

76,00000

541,02000

SJot,6O'l,94

SJot.6O'l,9oI

525.1559\

6."1506

6 ..\506

137,00000

197,00000

190.959110

196,959 BO

196,959 BO

Categorta

25

Programitlca:

57 - CENTIlO DES y FORTAlECIM N A.F


ST - CEI'lTRO DES, y FORTALECIM N A.F
1,1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAl
1.1 - PERSONAl PERMo\NENTE
1.2 . PERSONAl ITM?ORAAIO
\.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

60.00000

t ..ASIGNACIONES FAMltlAAES

33,00000

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

11,00000

,00000

1,131,634.00

5.:15,000.00

2,173,63ot.00

. 5.00000

10,000 00

&3,709 00

"3,700.00

2,105,317,113

2,105,317,63

.(3.70900
2,074.0019.36

""

21,8\92"
9,&0t903

""

291.00

29\.00

68,311.37

68,316.37

31,2lllI.%7

2. BIENES DE CONSUMO
2,' PROOUCTOS AlIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y fORESTALES
2.2 _TEXTILES Y VESTUARIO

10,00000

2.3 - PROOUCTOS DE PAPEl. CARTON E l.W'RESOS

C6

'5,00000

2 6 - PROOUCTOS DE MINERALES NO METlICOS

5,00000

2,7. PROOUCTOS METlICOS


Filtro

Aplicado:

Desagregado

10,00000
hasta

Proyectos

Desagregado

hBsta

Partida

Principal

9,&C000

9.&c0 00

9,&CO00

10,00000

25.00000

2,5. PROOUCTOS OUfMICOS. COMBUST1lILES y LUBRICANTES

15.00000

25.00000

'"''

5,000 00

20,00000

516,59

15,000 00

20,00000

13.890,00

13.eeoOO

35,00000

"5,00000

35.967.112

35,9117.82

"'''
3,657.82

5,16000

5,150,00

10.00000

10.000,00

25,00000

25,000,00

19."ZUI

19 ..23 . 1

6.12000

6,120,00

13.89000

9.012.\8

9.012.18

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a,m.

Pgina: 52 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 0210112015 Hasta 30/1212015

",uN,e"UID"D

D! 1ANIIIP~D

r'FCccec'O'e:-:';:e:-------OOC.bCjec'Co-,7ec,OG~'C'C,o,....--------,C"'''dOO'';;--'M"'oCdcifi''"c,c,coc,cec,,---C''''d'''i1co----;p",Ce,=eC,"C,=o-""'CCoCmCpC,CoCm=,Co---;:D-e-,e-,-g-,-dCo--....,p",=g=,",Co----;C"'Od"'i1=o--"C='d"'"""V;",g".-n:===;;:Financiamiento

Aprobado

1.1.1.01.06.000.3.

Jurisdiccin:
2,9 _ OTROS

SECRETARIA

DE INT. COMUNITARIA,

BIENES DE CONSUMO

TOTAL BIENES DE CONSUMO


2 - S:O~'.'!Ci0S

Vigente

Y DE LA NIEZ, ADOlES.

Disponible

Devengado

FllA

80,000 00

50,000.00

130,000 00

26,17107

21,600.20

21,500,20

103,828,93

100,199.80

150,000.00

115,000.00

265,000.00

86,455.48

82,084.61

35,874.61

178,544.52

182,915.39

20,000.00

20,000.00

17,200,00

17,200,00

16,348.00

16,53000

15,000,00

15,00000

46.210.00

~~o
PE!'.':O~_h.~E':

3.1 - SERVICIOS

BSICOS

32 -ALQUILERES

20,000.00

Y DERECHOS

5,000,00

3,3 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA

20,00000

34 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES

20,000 00
25,000 00

30,000 00

12,800.00

12,80000

50,000,00

70,000.00

53,652.00

53,470,00

53,47000

1,21500

15,000,00

15,000.00

37 _ PASAJES YVITICOS

5,000 00

5,000,00

1,215,00

1,21500

3,9. OTROS SERVICIOS

5,00000

5,000,00

~M

6483

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

12,800,00

3,785 00

3,785 00

MM

4,91517

4,91517

67,569.83

54,769,83

77,248,17

77,430,17

12.80-0.00

92,030 00

70,000,00

75,000,00

145,000.00

67,751.83

95,000.00

65,000.00

160,000,00

101,950.00

101,95000

9,920,00

58,05000

58,050.00

95,000.00

65,000,00

160,000.00

101,950.00

101,9SO.00

9,920.00

58,050.00

58,050.00

92.030.00

TOTAL TESORO MUNICIPAL

1.953,634,00

790,000,00

2,743,634.00

2.361,474,~

2,3&6.922.ll7

2,174.61:l80

332,159,oa

336J11,93

182,30e.27

TOTAL CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F

1,953,634.00

790,000.00

2,743,634.00

2,361,474.94

2,356,922.07

2,174,613.80

382.159,06

386.711.93

182,308.27

705,815.00

_250,000.00

455,81500

455,815.00

4~,815.00

4 - BIENES DE USO
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO

Categora

Programtica:

58 - DIRECCION GRAL, DE LA MUJER


58 _ DIRECCION GRAL DE LA MUJER
1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1.PERSONALPERMANENTE
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

30,00000

30,000.00

30,000,00

30,000,00

14 _ ASIGNACIONES FAMILIARES

29.00000

29,000 00

29,000 00

29,000.00

TOTAL GASTOS EN PERSONAL

764,815.00

2 _ BIENES DE CONSUMO

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

.250,000.00

514,815,00

514.815.00

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 53 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Nlcl 'g,o'D
o! SAN IS'"RO

Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015

Fuente de
Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1.01.06.000

2 1 - PRODUCTOS
22 - TEXTILES
2,3.

ALIMENTICIOS

- 3. SECRETARIA

AGROPECUARIOS

DE INT. COMUNITARIA,

Y FORESTALES

YVESTUARIO

PRODUCTOS

2.5.

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

DE PAPEL, CARTN

PRODUCTOS

QUIMICOS,

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

2.7 _ PRODUCTOS METLICOS


2.9 - OTROS
TOTAL

BIENES DE CONSUMO

SIENES

3. SERVICIOS

DE CONSUMO

BSICOS

3.2 .ALQUILERES

3.4 - SERVICIOS

PASAJES
- OTROS

TOTAL

Y VITICOS

Y DE LA NIEZ, ADOLES.

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

y FlIA

30,000.00

30,000.00

30,00000

15,000.00

15,000.00

15,00000

15,000 00

30,000.00

30,000.00

30.000 00

30,00000

20,000.00

20,000,00

20,000 00

20,000,00

10,000,00

10,000.00

10,000,00

10,000.00

55,000 00

55,00000

3,260.00

51.74000

55,000,00

160,000.00

160,000.00

3,260.00

156,740.00

160,000.00

30.000 00

30,000 00

30.000 00

30,000 00

45,000,00

45,000,00

45.000 00

45,000 00

,35.000 00

35.000 00

28,10000

31,55000

35,000 00

35,000 00

30,000.00

NO PERSONALES

6,900.00

3,450,00

30,000,00

40,000 00

70.000 00

35,00000

35,000 00

30.000 00

65,000,00

95.000 00

\M,380 00

94,380 00

3,450 00

94,JaO 00

62000

62000
10,00000

10,000,00

10.000,00

10.000,00

10.00000

10,000,00

10,00000

10.00000

158,720,00

162,170.00

35,000.00

190,000.00

105,000,00

55,000.00

15,000,00

70.000 00

40,3-4000

24,600,00

29,660,00

45,400.00

24.600,00

55,000.00

15,000.00

70,000.00

40,340.00

24,500.00

29,660.00

45,400.00

24,600.00

1,16$,815.00

,130,000.00

1,039,815.00

179,MO,00

157,43000

97,830.00

859,935.00

882,385.00

5S,600.00

1,169.815.00

-130,000.00

1,039,815.00

179,UO.00

157,430.00

97,830.00

859,935.00

682,385.00

59,500.00

363,102,217.00

59,164,645.34

422,266,862.34

399,094,$76.51

375,808,740.65

336,335,338.31

23,171,885.83

46,455,121.69

295,000,00

136,280.00

132,830.00

97,830.00

35,000.00

DE USO

BIENES

Y EQUIPO

DE USO

TOTAL

TESORO

TOTAL

DIRECCION

TOTAL

Y PROFESIONALES

SERVICIOS

43 _ MAQUINARIA
TOTAL

Y LIMPIEZA

Y PROPAGANDA

SERVICIOS

4 _ BIENES

REPARACiN

TCNICOS

PUBLICIDAD

37_
39

y DERECHOS

MANTENIMIENTO,

3,6.

Crdito
Vigente

NO PERSONALES

3.1 SERVICIOS

33.

Modificaciones

MUNICIPAL
GRAL

3. SECRETARIA

Jurisdiccin:

Filtro Aplicado:

DE LA MUJER

DE INT. COMUNITARIA,

1.1.1.01.07,000.4,

Desagregado

Y DE LA NINEZ, AOOLES.

SECRETARIA

y FLIA

DE OBRAS PUBLICAS

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

39,472,402.34

Fecha: 31/0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 54 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUIt'C,"ALtllall
DC saN ISIDRO

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

rG",;;,''';-------CCC;;",;. d';to;--;M;o;;:d;;fi;,,:;;o;;o;;c;;:';;:':--~C',;d:;;it;;:o:--'P;;,,~,:,;;:,;;ti;;,~o-~C'o;;m;;;;;p;;,,;;m;;;,~o:-~D~,:,:,:c:g:,:d;;o--DP~,~g,~d;o;---CCo;,;;d;;;";;--~CC;;,d;it;o~V1;;,g~.-rD;;;,;;,~

"FC"O,~c",t,;-'d~,-------rO;;:b;;j'~t~o~d;;,:;-'
Financiamiento
1.1.1.01.07.000.4.

Jurisdiccin:
Categoria
01 _ADMIN.

Aprobado
SECRETARIA

Vigente

Disponible

Devengado no Pagado

DE OBRAS PUBLICAS

Programtica:
Y GESTION

DE LA OBRA PUBLICA

0'.01 ADMIN Y GESTION DE LA OBRA PUBLICA


1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 PERSONAL PERMANENTE
'.2 - PERSONAL

24,104,385,00

TEMPORARIO

1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS


1A -ASIGNACIONES
'.5 _ ASISTENCIA
TOTAL

GASTOS

FAMILIARES

SOCIAL AL PERSONAL
EN PERSONAL

-606,592.00

23,497,793.00

23,143,81057

23,143,810.57

22,607,151,82

353,962.43

4,575,4[)B 00

2.394,000,00

6,969,400,00

6,942,007,44

6,942,90744

6,807,50782

26,500.56

3,900,000.00

178,000.00

4078,000 00

4,077,39774

4,077,397.74

4,077,397,74

602.26

1,100,000.00

-155,000,00

945.000,00

944,324.00

944,324.00

676.00

944,324.00

353,98243
26,500 56

336,658.75
135,399.62

~'"

67600

397,000 00

175,000 00

572,000 00

569,723.24

569,723.24

569,723.24

2,276.76

2,27676

34,076,793.00

1,985,408.00

36,062,201.00

35,678.162,99

35,678,162.99

35,206,104.62

384,038.01

384,038.01

472,058.37

2,025.00

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PROOUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 _ TEXTILES YVESTUARIO
23 - PRODUCTOS DE PAPEL CARTN E IMPRESOS
2.4. PROOUCTOS OE CUERO Y CAUCHO
25 _ PROOUCTOS QUMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
26 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
27 _ PRODUCTOS METLICOS
28 - MINERALES

10,000.00

25.000 00

35,000 00

17,390.00

265,000.00

250.000,00

515,000,00

475,894,47

80,000.00

_15.00000

65,000,00

5,846,82

25,000.00

29 - OTROS BIENES DE CONSUMO

5,846,82

8,16500

17,610.00

24,81000

475,894.47

39,105.53

39,105,53

5,846.82

25,000 00

59,153.18

59,15318

25,00000

25,00000

1,650,000,00

-465,000,00

1,3-85,00000

1,288,97634

1,288,976 34

1.239,796 34

96,02366

96,02366

49,18000

585,000.00

250,000 00

835,00000

701,676,38

701,676,38

582,64063

133,32362

133,32362

119,035.75

900,000,00

-287,700 00

692,30000

620,39610

620,396.10

620,396 10

71.90390

71,903.90

30.000 00

30,000,00

3lJ.000.00

TOTAL BIENES DE CONSUMO

10.190,00
475,89447

3lJ,000,00

995,000,00

-450,000 00

545,000.00

468,91562

46ll,915.62

'400,015,62

76,084,38

76,084.38

58,900.00

4,820,000.00

-692,700.00

4,127,300.00

3,579,095.73

3,571,895.73

3,332,754.98

548,204.27

555,404.27

239,140.75

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 SERVICIOS BSICOS
3.2 -ALQUILERES Y DERECHOS

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

7,080,000,00

-1,133,000.00

5,947,000.00

5.863,697.64

5,863,697.54

5,863,69754

83,302 46

63,302.46

3,385,000 00

_1.350,000.00

2,035000.00

1,957,741.42

1,304,885.42

1,294,98542

77,258 68

730,114.58

hasta Partida Principal

9,900 00

Fecha: 31f03/2016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 55 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUlfICIU.LIDAD
D~ SAN 'SIDIIO

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r-F;;c~e~o;;te;;-;d;e'--------'O;b:je~t~o~d;e;;"G;:,:,;;to;:-------"eO,,;;Financiamiento

Jurisdiccin:

Vigente

Disponible

Devengado

1.1.1.01,07,000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

3,3 - MANTENIMIENTO,

REPARACiN

3.4 _ SERVICIOS

Tt:CNICOS

35 _ SERVICIOS

COMERCIALES

3.6 _ PUBLICIDAD

Y LIMPIEZA

y PROFESIONALES
Y FINANCIEROS

805,000.00

25,000.00

830,000,00

78-3.776,79

755,724,79

754172.79

46,223.21

74,27521

990,000,00

--475,000.00

515,000 00

476,083.19

396,780.79

314,41279

38,916,81

118,219,21

1,578,591.00

1,578.59100

83,26400

251,409.00

23.13800

23,138.00

',g55,nnnm

Y PROPAGANDA

3,7 - PASAJES Y VITICOS


38 -IMPUESTOS,

DERECHOS

Y TASAS

3.9 _ OTROS SERVICIOS


TOTAL

d;;to;--'M;o;d;Ifi;,~;;;;,;;o;";e;,'---~e;:;:,d~lt;o'----p;,,:,:e:";;t:;,:o:--e;:;;o:m:p;;,,:m=;,:o:-~De;;:,:e:":g:':d:o:---P;;,:g:';dO;:---'e',:';d;;lt:o---'e;:;:,,~d;;;;to~"""g~_-n;;;;;::-;;;;;:-,
Aprobado

SERVICIOS

NO PERSONALES

_1?~ nno 00

1.83000000

875,000 00

875.00000

25,000.00

25,000 00

8,000.00

8,000 00

15,000.00

100,000.00

14,263,000.00

_2,063,000.00

115,00000
12,180,OOltOO

J,746,736.oo
875,000.00

875,000.00

875,000 00

1,862.00

1,002.00

1,862,00

88.45319

88,45319

88,453,19

8,000 00

8,000.00

26,5-46,81

26,5-46.81

11,793,350.13

10,864,990$.73

10,771,174.73

386,649.87

1,315,005.27

258,7088B

1,552,00
82,36800

93,820.00

4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

Y EQUIPO

OE USO

TOTAL

TESORO

MUNICIPAL

1.3.3.

DE ORIGEN

1,130,00000

-125,000.00

1.005,00000

746,291 32

746,291 32

746,291.32

258,706,68

1,130,000.00

.125,000.00

1,005,000.00

746,291.32

746,291.32

746,291.32

258,706.68

258,708.63

54.289.793.00

-915,292.00

51,374,501 00

51,796,900.17

50,881,344.77

50,1l56,325.65

1,577,600.83

2,513,158.23

805.019,12

NACIONAL

5. TRANSFERENCIAS
5.2. TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

DE ORIGEN

1.1,0 - TESORO
3 - SERVICIOS

PARA FINANCIAR

GASTOS

DE

100,573.13

196,57313

100,57313

196.57313

19&,573.13

196,571.13

196,573.13

196,573.13

198,573.13

196,573.13

195,573.13

196.573.13

1,700,000.00

-1,225,000.00

475,000.00

409,46333

248,587.33

235,615,33

65,536.87

226,41267

12,772 00

l,71111,01l1l.OO

_1,225,000.00

475,000.00

4119,46-3.13

248,587.33

235,816.33

65,536.67

226,412.67

12,772.011

l,700,01l0 00

.1,225,01l0.00

475,000.00

4119,463,13

248,58733

235,615.33

85,538.87

228,412.67

NO PERSONALES

SERVICIOS
TESORO

OE EDIFICIOS

MUNICIPAL

3.3. MANTENIMIENTO,

TOTAL

PRIVADO

NACIONAL

11103 - MANTENIMIENTO

TOTAL

AL SECTOR

TRANSFERENCIAS

REPARACiN

NO PERSONALES

MUNICIPAL

Y LIMPIEZA

2.00
V-IlN1CI",

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

Fecha: 31f03/2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 56 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

"UN,eIPALlDAll

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

u U,N IIID~O

r'Fc;";e;";te;-;;d;e,--------'O;b:Je;,t~o~d;;e;;,

'c',;;,;;to;:--------CC;;ce'.

Financiamiento

Jurisdiccin:

d;;;tO;--'M;o;dlfifu,~:;;,:;;o;";e;;,'---~C~c~;;d;lt;o'---'P;;ce;,:e~";t;;;,~o,--ccr;;o;;m;;p;;co;;m;;;;;,;;o'---D;;::e,;;e~"~g;;';;d;o'--~'P;;,~g~,;do;:---'C'c'id;lt~o--Cr;;cd;.
;;;;;to;-;:\I1~'g~.-'De;;;,;e;";g~,~d~o:-l
Aprobado

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

DE OBRAS PUBLICAS

01 51 REMODELACION DE EDIFICIOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTALADMIN. y GESTIDN DE LA OBRA PUBLICA

475,000.00

-475.000 00

475,000.00

-475,000.00

475,000.00

-475.000.00

56,4G4,793.00

'2,418,718.87

54,Q.t6,074. 13

52,206,363.50

51,109,932.10

50.292,140.98

1,839,710.63

2,936,142.03

817,791.12

Categora Programtica:
24 - CONSERVACION. SEALAM. y CONST DE LA VIA PUBLICA
24,01 CONSERVACION, SEALAM.. y CONSTo DE LA VIA PUBLICA
1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

2 - BIENES DE CONSUMO
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
25 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
26 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,8 - MINERALES
29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

20,00000

20,000 00

100,000.00
7,250,00000

100.00000
14.125,00000

30,00000

21,371,974,12

52,650 00
12,530,70463

52,650,00
3,742,97413

30,000 00

25,000 00
7,425,000.00

21,375,000 00

20.000 00
52,65000

21,550,000.00

3,02588
30,000 00

25.000,00
14,125.000.00

47.350 00

21,424,624.12

12,583,35.4.63

3,795,624.13

20,000.00
47,350.00
8,1344,295.37

8.767,73050

30,000.00

25,000,00

25,000.00

125,375.88

8,966,645.37

8,787,730.50

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
32 .ALQUILERES y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO. REPARACiN Y LIMPIEZA
34. SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.9 _ OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

11,400,00000

.1,291,100.00

10,108,900,00

9,972.89-866

7,364,317.86

7,364,317.66

136,001.34

2,744,582.14

36.090,000,00

-13,966,000.00

22,124.00000

22,008,958 03

16,576,452.32

15,276,337.20

115,041.97

5,547,547.68

30,000.00

50,000.00

750,000 00
1,250,000 00
"9,490,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

.700,000.00

50,000 00

20,000 00

150,000.00

1,400,000,00

1,337,00000

1,141,000,00

_15,607,100.00

33,682,900.00

33,338,656.69

25,081,770.111

1.141,000.00
23,781,655.06

6J,000.00
344,0.43.31

1.300,11512

259,000.00
8,601,129.82

1,300,115.12

31/0312016

Fecha:

Hora:

09:18:02a.m.
Pgina:

57 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

",UN'CI ~,D.D
D~~.N"'~ftO

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'F';"~,~c;t,;:;:d"':-------'O;;b:j'~t~o~d;';"G;:':';to::-------7C';l;d;l;to;;--'Mo:d;Ifi,oa:;;;,;lo;c:';;':--~C~I':d;'to;;:---~P~I:,,:':C;;t:I'~O:--CCoo:m:p:lO:m;;;;',:o:--O;:;:':"~C~9~':d:O:--OP:,:g:,;;do::---'C'I:~dlt;;o-:-CC;:ld;;.
;,;to;-;:'""'g~.-CD;,:v:,~c;;g~,~d;;o'"
Financiamiento

Aprobado

1.1.1.01.07.000.4.

Jurisdiccin:

SECRETARIA

DE OBRAS

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

PUBLICAS

4 - BIENES OE USO
43 - MAQUINARIAY EOUIPO
TOTAL BIENES OE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

400,000 00

-300,000,00

100,000 00

96,960.00

96,96000

96,960.00

1,040.00

1,040,00

400,00(LOO

-3Oll,OOO.OO

100,000.00

98,9GO.OO

.98,9GO.00

98,980.00

1.Q.40.00

1,040.00

37,7.4,084.81

27,676,239,19

57,315,000.00

-1,98:/.100.00

55,332,900.00

54,662,440.81

470,459.19

17,568,815.19

lM87,845.62

24,02 - MANTENIMIENTOY REP, DE DESAGUES PLUVIALES


1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

2 _ BIENES DE CONSUMO
29 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

7,01)000

7,000 00

6,989.99

6,98999

6,989.99

10.01

10,01

7,000.00

7,000,00

6,989.*

6,989.99

6,989.*

10,01

10.01

3 _ SERVICIOS NO PERSONAlES
32 -ALQUILERES Y DERECHOS
3,3 - MANTENIMIENTO,REPARACiNY LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
2403.
1,1,0.

2,000,000.00

1,675,000,00

3,675.000.00

3,607,577.00

2,101,786.00

67,423.00

1,150,654,00

18,350,000.00

-2,400,000 00

15,950,000,00

15,938,520,17

11,600,67160

10,839,155.45

11,479.83

4,349,32840

761.516,15

20,350,000.00

-725,000.00

19,625,000.00

19,546,097.17

14,125,017.60

12,940,941.45

78,902.83

5,499,982.40

1,184,078.15

20.350,000.00

.716,000,00

19,632,000.00

19,553,087.16

14,132.007,59

12,947,931.44

78,912.84

5,4'*1.992.41

1,184,076.15

1,575,00000

.tl25,OOO00

750,000,00

733,075.53

733,075,53

421,464.50

16,924.47

16,924.47

311,591,03

1,575,000.00

--825,000.00

750,000.00

733,075.53

733,075.53

421,484.50

16.924.-47

16,924.47

311,591.03

1,575,000.00

.825,000,00

7S0,OOO.0ll

7n,075.53

73M75.53

421.484.60

16,924.47

1(;,924,47

311,591,03

2,524,346 00

422,560 00

MANTENIMIENTOY OEP, DE NAPAS


TESORO

MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3. MANTENIMIENTO.REPARACiNY LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
24.76 _ RECONST, y REPAVIM,DE LAVIAPUBLICA
1.1.0 - TESORO

Filtro Aplicado:

MUNICiPAL

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

Fecha: 31f03f2016
Hora: 09:18:02a.01.
Pgina: 58 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

MUN'CIPALlDAD
n SAN ,IIDNO

r....,FC"OeO":;te;-;':e-------"O;;:b;;je~t~'~';;e:;-, "G~,:,:;to;-------~cC;;,"';;Financiamiento

1.1.1.01.07.000

Jurisdiccin:

"i;to;--;M;,:difi",,;,:,;;i,;;";;e;;':--~C~':"'::;;it;;,:--""'P;;,e:,:e;;";ti;;,~,-~C~,:m;;:p:,,;;m:;;i,O':-~D~e:,:e:":g:,:,;;,--op:,g:,:'.,;---"C,:,,,,:;i:;to;--'C~,;;,;;,;it;,C"V;,gC_-;De:;;,:e;"g;;;;,';'"
Aprobado

.4. SECRETARIA

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

DE OBRAS PUBLICAS

4. BIENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL

TESORO

MUNICIPAL

31,020,00000

-2',320,00000

9,700,000.00

9,635,681,58

6,500,92552

5,552,338.01

64,31842

3,'03,074.48

',044,58751

31,020,000.00

_21,320,000.00

9,100,000.00

9,635,681.58

6,596,925.52

5,552,338.01

64.318.42

3,103,074.48

1,044,587,51

31,020,000.00

-21,320,000.00

9,100.00000

9,635,681.58

6,596,92552

5,552,338Jll

M,3'8.42

3,103,074,48

1,044,587.51

2477 _ CONSTR y REMOD, DE OESAGUES PLUVIALES

1.1.0. TESORO MUNICIPAL


4 - BIENES DE uso
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL
TOTAL

BIENES
TESORO

24,7B _ OBRAS

6,000,000,00

--635,000 00

5,365,000 00

5,345,038.36

4,390,500 89

3,697,59230

19,96'.64

974.419.11

692,988.59

DE USO

6.000,000.00

-635,000.00

5,365,000.00

5,345,038.36

4,390,550.89

3,691,592..30

19,96t.64

974,419.11

692,988.59

MUNICIPAL

S,DOMOD,OO

.635,000,00

5,35,lJ.OO.OO

5,345,038.35

4,390580.89

3,697,592.30

19-96t.M

974,419.11

692.983.59

DE DEPRESION

DE NAPAS

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


4 _ BIENES DE USO
4,2.
TOTAL
TOTAL

2479.
1.1.0.

CONSTRUCCIONES
BIENES

DE USO

TESORO

MUNICIPAL

OBRAS

DE DEFENSA

COSTERA

160,000 DO

-'50,1JOO00

10,000,00

'0,000.00

10,000.00

160,000.00

.150,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000,00

160,00000

'150,000,00

10,000 00

10,000,00

10,000,00

Y RIBERA

TESORO MUNICIPAL

4. BIENES DE USO
42 _ CONSTRUCCIONES
TOTAL
TOTAL

BIENES DE USO
TESORO

MUNICIPAL

, ,250,000 00

-1,250,00000

1,250,00ll.00

_1,250,000.00

1,250,000.00

.1,250,000.00

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

Fecha: 31103/2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: S9 de 80

".t..

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

o~ SAN ISIOIlO

"FC"O,O,""'-;:d~,'--------'O;;b:j,:'(OoCd;,"1

'G;:,:,"(o;--------C(';,,;;-

Financiamiento

d;;;(oO;--'M'o;;df;,,:;;,~o~,;;,;,'---CC~c:d:;;to;;:---'P;;,,:,:,:,;;(:,~,-~Cr;;om;;;;p~m:'m;;;;,Oo'--~D~,:,:,:,:g:,:d;;o'---DP:,:g,:d0;---7Co;cd;ito;;--CC,,"cd;;it;;0~1I1V;,g~_-i'De;;;;,
Aprobado

Jurisdiccin:

1.1.1.01.07.000

- 4. SECRETARIA

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

DE OBRAS PUBLICAS

24.80 _ OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO


1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES

DE USO

4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL
TOTAL

BIENES DE
TESORO

uso

MUNICIPAL

700,lXXI00

-645,000,00

55,000.00

46.170,00

46.170.00

46,170.00

8,83000

8,830.00

700,000.00

-645,000.00

55,000.00

46,170.00

46,170.00

46,170.00

8.830.00

8,830.00

700.000.00

..(;45,(tl)[).OO

55.000,00

46,170,00

46,170,00

46,170.00

8,830.00

8,830.00

24.81 _ OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS


1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

4 _ BIENES
42.
TOTAL

DE USO

CONSTRUCCIONES
BIENES DE USO

TOTAL

TESORO

TOTAL

CONSERVAClON,

MUNICIPAL
SEfiiALAM

. y CONSTo DE LA VlA PUBLICA

22,300,000,00

-5,129,00000

17,171,00000

17,099,706,23

12.377.779.39

11,621,077 02

71,293.17

4,793,22061

756,702 37

~300,000.00

_5,129,000.00

17,171,000,00

17,099,706.23

12,377,779.39

11,621,077.02

71,293.77

4,793,22\).61

756,702..37

22,300,000,00

.5,129,000.00

17,171,000,00

17,099,706.23

12,377,779,39

1U21,077.02

71.293.77

4.783,220.61

756,702.37

140,870,000.00

-32,654,100.00

108,015,900,00

107,275,199.67

76,040,623.73

81,982,832.46

740,700.33

31,975,276.27

14,077,791.27

11,402,626,95

11,402,62895

11.402,628,95

11,402,62895

11,402,628 95

11,402,628.95

11,402,628.95

11,402,628.95

11,402,6211.95

11,402,628.95

29,560,000 00

_9,343,69514

20,216,304,86

38.949,006.60

15,198,069,21

9,680,31546

.18,732,70174

5,018,23565

5.517,753.75

29,580,000,00

.9,343,695.14

20,216,304.86

38,949,006.60

15,1911,069.21

9,880,315,46

'18,732,701,74

5,018,235,8

7,753.75

Categora Programtica:
40 _ FONDO SOliDARIO

PCIAL, LEY 13976

40 _ FONDO SOliDARIO
1.3.2.

PCIAL, LEY 13976

DE ORIGEN PROVINCIAL

4 _ BIENES

DE USO

42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL

BIENES DE USO

5 - TRANSFERENCtAS
5,1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

TRANSFERENCIAS

Al SECTOR

PRIVAOO

PARA FINANCIAR

GASTOS

'"

Fltro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Prncipal

*~
.~~

-" -,
o o
c:: D

o,

","

~''o~\

Fecha; 31f0312016
Hora; 09:18:02a.m,
Pgina: 60 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MU N le IPALlDAD
DE SAN 'SIDRD

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FOcOeO,"te;;-;d~e'--------"O;;b:jeC.t:,Cd;e:;'''G;:,C':;to;--------CC;;l;d";;to;--'M;,Cd"IfiC,,~:;;o:;,C.,;;e:,'---CC",:d::;;ItC,--'p;le:,:eC':;t1:,:,-:C~,:m=p:,,:m=,,:,'--:O"e:,:eC,C,C':dCo---P;;:,,:,:d:,;---"C",:dO;"t';--'C~I;;d::;;ItO,CV1C,O,C.
Financiamiento

Jurisdiccin;

Aprobado

1.1.1.01.07.000.4.

Vigente

Disponible

-OO-eC,e:,:,=,dO,'"

Devengado

no Pagado

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL

29560,000.00

2,06B,B3Hl

31.618,933-81

50,361.535.65

26,600,69&.16

21.oa2,944.41

-18,732-701-74

5,018,236.56

5.517,75U5

TOTAL FONDO SOLIDARIO PCIAL LEY 13976

29,660,000.00

2,0S8,933.!1

31,618,933.61

60,361,636.55

26,6oo,6S8.16

21,082,944.41

.18,732,701.74

5,018.236.66

6,517,763.75

25,000,000 00

2,883,398.22

27,883,398,22

1,010.330,69

1,010.33069

1,010.33069

26.873,06753

26,873,067.53

26.000,000.00

2,883,398.22

27,883,398.22

1,010,330.69

1,010,330.69

1,010,330.69

26,873,067.53

26,873,067,63

- Categoria Programatica:
55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONST DE VIVIENDAS
55. PROGRAMA FEDERAL DE CONST, DE VIVIENDAS
1,3.3 - DE ORIGEN

NACIONAL

5 _ TRANSFERENCIAS
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL

26,000.000.00

2,883,396.22

27,883,398.22

1,010.330.69

1,010,330,69

1.010,330.69

26,873,067.53

26,673,06753

TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo DE VIVIENDAS

26,000,000.00

2,883,398.22

27,883,398.22

1,010,330.69

1,010,330.69

1,010,330.69

26,873.067.53

26,873,057.53

261,694,793.00

-30,130,488.04

221,564,306.16

210,843,529.41

154,761,604.68

134,34ll,24lI.54

10,720,716.75

66,802,721.48

TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Jurisdiccin:

20,413,336.14

1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

Categoria Programtica:
01 -ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO
01 01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO
1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

11,954,512.00

9,775,992.00

9,466,325 43

9.466.32543

9,337,022.32

309,666 57

309,666 57

129,303.11

2.603,308.00

229,000.00

3,032.305.00

2,973,434,71

2.973,434 71

2,921,733,29

58.87329

58,873 29

51,701.42

2,568,000,00

--614,000,00

1,954,000.00

1.953,929.71

1.953,929,71

1,953,929.71

7029

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

-2.178.520 00

7029

Fecha; 31/03f2016
Hora: 09:18;02a.m,
Pgina: 61 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MuNlc,u.L'''AD

Desde 02101/2015 Hasta 30/12/2015

D~U.N1""Il"

Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.08.000

- S. SUBSECRETARIA

1 4 .ASIGNACIONES FAMILIARES
1,5 - ASISTENCIA SOCIAl AL PERSONAL
Tal AL GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES

Crdito
Aprobado

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO


631,000.00

-125.000,00

S()6,OOO00

494,599,00

11,401.00

748,000.00

300,000 00

1,046,000,00

1,029,596 75

1,029,596,75

1,029,596.75

18,403.25

1B,403,25

18.704.820.00

-2..388.520.00

16.316.300.00

15,917,885.&0

15,917,885.60

15,736,881.07

398,414.40

398,414.40

181,004.53

221,46200

129,258,00

494.599.00

494.599 00

11.40100

DE CONSUMO

2,1 PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES


22 - TEXTILES YVESTUARIO

75,000.00
640,000.00

23 _ PROOUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS


24 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
25 _ PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
27 _ PRODUCTOS METLICOS

30,000,00

29 - OTROS BIENES DE CONSUMO

1,007.00000

5,000.00
1,575.500.00

1,475.000.00

473,800 00

455.630 ()()

252.338 00

123,080,00

18,170,00

340,000 00

280,86940

255,069.40

148.75740

59,13060

84,930,60

962,743 32

962,743 32

962,743 32

74,256 66

74256 68

1,037,00000
5,000 00

85,000,00

5.000.00
975.000.00

TOTAL BIENES DE CONSUMO

398,800 00
_300,000,00

.<385,000,00
40,000 00

4,780,500.00

545,800.00

1,660,50000

2,31000

2,310,00

1,576,674,88

1.576,67488

5,000,00

1,71100

1,71100

290,000 00

164,656.40

164,65540

2,31000

2,690 00

1,172,99788

83,825,12
3,28900

130,86640

106,312.00

2,690,00
83.82512
3.289,00

403,677.00
1,711.00

125,344,60

125.34460

33,789.00

1.515.00000

1,428,48067

1,315,013067

1,104,92496

86,51933

199.919,33

210,155.71

5,326,300.00

4,873,074.67

4,530,562.67

3,645,679.96

453,225,33

795,717.33

U4,902.71

6,499,180 00

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
31 - SERVICIOS BSICOS
32 -ALOUILERES y DERECHOS
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
34 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3,5. SERVICIOS COMERCiAlES Y FINANCIEROS

7,940,000.00

-1,424,000,00

6,516,000 00

6,499,18000

6,499,18000

28,020,000.00

_1,088,00000

2S,932,000 00

26,810,971 00

10,899,131,00

7,624.42500

121,02900

16,032,869,00

3,274,706.00

10,525,000,00

13,307,200,00

23,632,200 00

23,688,609,79

23,034,876.95

20,429,97685

143,590,21

797,32305

2.604,900.10

970.000.00
21,585.00000

36 _ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
37.

PASAJES Y VITICOS

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

16.62000

229,000,00

1,199,00000

1,024,571.30

1,001,389.30

610,67460

174,428,70

197,61070

6,340,000 00

29,925,000 00

29,806,654.71

22,584,908.04

9.144,064.42

116,34529

7,340,091,00

542,000 00

542,000 00

542,000.00

542,000.00

542,000,00

20.000,00

39 - OTROS SERVICIOS

16,820,00

20,000,00

100.000.00

809,000,00

909,000.00

906,264,85

762,826.00

351,65399

69,160,000.00

20,715,200.00

69,875,200.00

49,262,251.65

65,324,311.29

45,201,915.06

20,000 00

20,000,00

73-5,15

146,174.00

59.2,944.35

24,550,888,71

390,714.50
13.440,84362

411,17201
20,12.2,336.23

4 _ BIENES DE USO
43 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

530.000.00

.25,000 00

505,000 00

384,052.00

347,802,00

194,884 00

530,000.00

.25,000.00

505,000.00

384,052.00

347,802.00

194,884.00

hasta Partida Principal

157,19800

152,91800

Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.

Pgina: 62 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

",""'C,u.L'DaD
DE saN 1$'0110

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'Fc"c,'o""";;-;d;':-------'O;;b:j':~C'~d7.'O,'G":';,';:-------CC',"d"ito;--'M;,;;difi",~:;;;,;;i';;";;':':--~C~,:':d~i1;,:--'P;;,,:,:,:";;,7i,:':--CC;;o:m:p:,,:m:;;;i':':-~D~,:,:,:":,:':d;':--"p~,;,:,d;o;:---'CC,,;d;ito;--~C
Financiamiento
Aprobado
Vigente
Disponible Devengado no Pagado
Jurisdiccin:
TOTAL

1.3.2

TESORO

.DE

1.1.1.01.08.000

- 5. SUBSECRETARIA

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

MUNICIPAL

ORIGEN

93,175,320,00

18,647,480,00

112,022,800.00

110 457,263.92

86,120,581.56

64.779,420,09

1,565,536.08

25.902,21844

21.341,161.47

PROVINCIAL

5 - TRANSFERENCIAS

---_._ .._-

5.1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

DE ORIGEN

1.1.0 _ TESORO
3. SERVICIOS

TESORO

8,342,000 00

8,342,000 00

8,565,541.00

8.565,541,00

8,565,541,00

-223,541 00

_223,541,00

8,342,000.00

8,342.000,00

8,565,541.00

8,51;5,541.00

8,565,541.00

_213,541.00

-223,541.00

8.342,000,00

a,342.000,OO

8.565,541.00

8,565.541,00

8,51;5,541.00

.223,541,00

.223,541.00

DE EDIFICIOS

NO PERSONALES

SERVICIOS
TESORO

GASTOS

MUNICIPAL

REPARACIN

y LIMPIEZA

NO PERSONALES

MUNICIPAL

01,51 - REMODELACION
1.1.0.

PARA FINANCIAR

PROVINCIAL

3.3. MANTENIMIENTO,

TOTAL

PRIVADO

TRANSFERENCIAS

01.03 _ MANTENIMIENTO

TOTAL

AL SECTOR

1,400,00000

275,969,00

1.675,96900

1.400.568,66

1,213,57866

1,213,578.66

275,400.34

462.390,34

1,400,000.00

275,969.00

1,675,969.00

1,400,568,66

1,213,578.66

1,213,578.66

275,400.34

462,390.34

1.400,000.00

275,969.00

1,675,sas,oo

1,400,513866

1.213,57l!.66

1,213,578.66

275,400,34

462.350.34

2,200,000.00

~50,000.00

1.850,00000

1,828,000,00

1,412,140,00

1,412,14000

21,340.00

437,86000

2,200,000,00

-350.000.00

1,850,000.00

1,828,660.00

1,412,140.00

1,412,140,00

21,340,00

437,860.00

2,200,OOO.1lO

-350,000.00

1,850,000.00

1,828.660.00

1,412,140,00

1,412,1411.oo

2U40

00

4~7.860.00

18,773,449.00

123,890,769.00

122,252,033.58

97,311,841.22

1,638,735.42

26,578,927.78

DE EDIFICIOS

MUNICIPAL

4 _ BIENES DE USO
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL

BIENES

DE USO

TOTAL

T"SOROMUNICIPAL

TOTAL

ADMIN. YGESTlON

OE ESPACIO

PUBLICO

105.117,320.00

CategoraProgramtica:
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA

DE CALLES

25 - BARRIDO Y LIMPIEZA OE CALLES

FiltroAplicado:Desagregadohasta ProyectosDesagregadohasta PartidaPrincipal

75.970,679.75

21,341.161,47

Fecha: 31{0312016

Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 63 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MU lel LIO D
pe SAN ISID"O

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

"F';";e;";te;-;d;e,--------'O;b:ie~t~'~d;e;,'G;:':';t,;:-------rC",';d;i;;t''---'M;,Od;ifi~~:;;''i,Oo:e:,'---CC;;::,dC;:it:,'----;pO"",~e:o;t'i,~,-CC;;::,m=p:,,:m=i,:,'--CO"e:,-e:o-,C,:d:'---;;P:':"=d',;:---O'C',,,".
Financiamiento
Jurisdiccin:

Aprobado

1.1.1.01.08.000.5.

SUBSECRETARIA

dOi;to;:--'C~cd;:;;ito"''';;',C.
-O;;;;eO,:e:o,"",dO,;:-1

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

1.1.0 TESORO MUNICIPA.L


1 GASTOS EN PERSONAL
'.1 PERSONAL PERMANENTE
1.2 - PERSONAL
1.3.

TEMPORARIO

SERVlCIOS

EXTRAORDINARIOS

1 4. ASIGNACIONESFAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL
2 - BIENES

10,567,418.00

2,127,60000

12,715,018.00

12,234,032.60

12,234,032,60

12,058,83412

480,985.40

460,98540

175,19848

17,067,92800

7,823,000,00

24,891),92800

24,863.537.85

24,863.537.65

24,415.230.48

27,390.15

27,39015

448,307.37

5,190,000.00

-970,000 00

4,220,000 00

4,219.544.97

4,219,544,97

4,219,544,97

455,03

3,520,000,00

396,000,00

3,916,000,00

3,915.519,00

3,915,51900

3,915.51900

481.00

48100

36,365,346.00

9,376,600.00

45,741,946.00

45,232,634.'12

45,232,634.42

44,609,128.57

509,311.58

509,311.58

780,000,00

805,763,00

1.585,763,00

1,540.772,10

1,540,772,10

701,667,10

44,99090

44,990 90

839,085.00

1,510.000.00

-1,265,000.00

245,000,00

208.400.00

208.400 00

36,500 00

36,600 00

208,40000

455,03

623.505.85

DE CONSUMO

22 _ TEXTILES

Y VESTUARIO

2,5 - PRODUCTOS

QUIMICOS,

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

2.7. PRODUCTOS METliCOS


2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

50,000.00

285,000 00

335,000.00

334,880.00

334,880,00

12000

120.00

234,88000

5,870,000.00

2,670.000 00

6,540.000.00

8.451,058.00

7,619.0sa 00

2,452,568,00

88.942,00

920,942,00

5,166,490,00

8,210,000.00

2,495,763,00

10,705,763.00

10,535,110.10

9,703,110,10

3,254,255.10

170,652.90

1,002,552.90

6,448,~55.00

5,000,000 00

5.525,00000

10,525,00000

10,249,732.00

5,510,112.00

2,803,200 00

275,26600

4,014,888.00

3,700,91200

240,000.00

1,285,00000

1,193,214.00

1,009.51400

470,664,00

91,700,00

215,400 00

1,722,00

1.72200

1,722.00

8,27800

100,000 00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
32.

ALQUILERESY DERECHOS

3,3 - MANTENIMIENTO,REPARACIONy LIMPIEZA

1,045.00000

3,7. PASAJES Y VITICOS


39 _ OTROS SERVICIOS

10,000,00
5,000 00

2,013.69

2,01369

2,01369

2,900.31

2,986.31

5,775,000.00

11,825,000.00

11,446,681.69

7,583,361.69

3,277,599.69

378,318.31

4,241,538.31

4,305,762.00

75,000,00

75.000 00

52,272,00

52,272,00

22,728.00

22.72800

52,27200

75,000,00

75,000.00

52,272.00

52,272.00

22,728.00

22,728.00

52,272.00

5,000.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

6,050,000.00

598,850,00

10,000.00

8,27800

4. BIENES DE uso
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL

50,626,345,00

17.722,363,00

68,347,709.00

67.256,698.21

62,571.378.21

51,140.983.35

1,081,010.79

TOTAL BARRIDOY LIMPIEZADE CALLES

50,625,346.00

17,722,383.00

68,347,709.00

87,266,598.21

52,571,378.21

51,140,983,35

1,081,010.79

Categora

Programtica:

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

5,776.33079

11,430,394.85

Fecha: 31103(2016
HOn!: 09:18:02a,m,
PAglna~.64,pe 80

~\~~\<.J
t>.
~"':,f'i'){
~

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

\~,

~.

c,g,_.'

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

'-F"ue='C,'e;;-;de'--------,O"o;c.=,,"oCd".",

'GC.=,,"o------rCO'Od;;i1"O,-.M

Filanciamiento

.od""ffi""::;::d"o=oe~';--CCC<d:;:;,C,o=----;;pC,
=="C""=----,CO;;::m=p~rom=C.=o=-Coe..::::="C.Cd=o,---'P;:.='=.:;d=o--CC""'d;;"=o-'C""d',"'o"'IIl",C.
'oev'<::C.O,,;:;;;od'o'"

Aprobado

Vgente

DIsponible

Devengado

no Pagado

1,1.1.01.08.000. S. SUBSECRETARIA GRAL DE ESPACIO PUBLICO

Jurisdiccin:
26 RECOlCCKm

,,-!,
1:' 2015

y EUMINACIOH OE RESIDUOS

26. RECOlCCIOH y EUMJHACION OE RESIDUOS

1,1,0 - TESORO

MUNICIPAL

3 - SERVICIOS NO PERSONAlES
3.2 ALQUlLERES y DERECHOS
3,3 .MANTENIMIENTO, REPARACIN y LIMPIEZA
TOTAL SERVIaOS NO PERSONALES.

61,507,795,92

S3,B6ll,693 29

36,75o(.411.S7

e,607,7001118

17,.us.eoe,7I

11;,&14,2111.72

20&6,000,00000

73.300.000.00

319,300,00000

317,255,012.39

211'2,117,120911

231,O&l,4n1311

2,()oIA,9ll7.151

27,Ie2,1!79,Q2

61,032,641.60

U5.:SOO,000.00

135,115,500,00

390"'15,r.oo,oo

378, 7G2.S08.31

J45,715,eu.ZT

:m' .!3ll.t90,'5

11,852.891.69

",m,U5,73

77 ,M6,IID.32

1I,!52,S9U'

",6"',"5.T3

n,Ilore,lI23.32

11,&S2.691.6'

",621,6IS.13

77 ,Ilore,tu.32

9,300.000 00

61.e1S.500.OO

71,1 1S,500 00

4. BIENES DE USO
.,3 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO

700,00000

-550.000 00

150,llOOOO

150.llOO00

150,00000

150,00000

700,000.00

-550,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150.000,00

TOTAL TESORO .
UN1ClPAl

2~.OOO,OOO.00

lJ4.565,500

00

TOTAL RECOLECCION Y EUMlNAClON DE RESIDUOS

25&,000,000.00

l:M,~S,SOO.DO

390,"5.600.00

318,'12,803.31

3oIS,U5,!1 21

2ll1,ne,no

. 5

390,565,500.00

:J18,112.llCS.31

3oI5,135,!1 .n

261,na,89O.85

Categorla ProgramAtlca:
SO - PARQueS y PASEOS
50 01 - PARQUES Y PASEOS
1,1,0 - TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAl
1.1 _ PERSo.'lAl PERMANENTE


3,311,089 00

391,00000

3,roe.089oo

3,.31.201.llol

3,.31.201.IW

3.3111,195159

1.2. PERSON.\l TEMPORARIO

1,123,130,00

-ea,ooooo

1,055,130,00

1,021,503 &ol

l,Q2l,!j0364

I,003,4S2,1!7

1.3 - SERV1C1OSEXTRAORDINARIOS

1,418.000,00

.200,llOO,oo

1.218.000 00

1,271,451.n

1,277,451.12

1,277 51,12

1.4 .ASIGWoCIONES FAMILIARES


TOTAl GASTOS EN PERSONAL

418,000,00

4111.00000

o&()oI,495oo

o&()oI,495.oo

4001. 15,00

270,lIll1,06

270,eGl'.06

.9.406 05

34,226 36

34,226.36

18.05071

13,505 00

13,505,00

"',.

"',.

6,330,719.00

121,000.00

6,<1.59,119,00

6,1@,65%,30

6,1@,65%.30

8,013,115.,48

319,10&6.TO

319,1.6.10

2,615,000,00

-950,000,00

1.T25.ooo 00

1,616.562,60

1.618.562.00

1,131,406,60

106,431.40

106,431.

2 8IENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS AlIMENT1CIOS AGROPECUARIOS y FORESTAlES

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

61,.56.82

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

uN'e' . ''' ."

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

". SAN "'Ilfto

Fuente de
Financiamiento

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.08.000.5,

SUBSECRETARIA

22 - TEXTILES Y VESTUARIO

PRQ~UCTOS QU!~.~!COS,CO,'.~~!JST!BLES '! L!J~f'.!<:.d_"TES

2,6. PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS


2.7 - PRODUCTOS METLICOS
28.

GRAL

MINERALES

2,9 - OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL BIENES DE CONSUMO

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig,
Devengado

Devengado
no Pagado

DE ESPACIO PUBLICO
300,000 00

2.4. PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO


0<

Crdito
Aprobado

40,000,00
260,.w
20,000,00

-150,000,00

150,000.00

-25,000.00

15,000,00

79,650.00

26,25640

26,256,40

15,000 DO

15,000.00

42,091 60

123,3:;';00

'02,750 ~1

93,75':'41

47,77R 41

2956559

29,585,59

106,000,00

126,000,00

19,52000

19,520.00

19,520.00

106,48000

106,460,00

285,000,62

285.080,62

259,647,40

59,91938

59,91938

25,43322

1,146,280.00

1,146,26000

570,28000

338.72000

338,720,00

576,ODO00

440,000.00

-95.000 00
385,000 00

475,000 00

121,741.60

-i56,6034.w

1,100,00000

5,330,000.00

121,74160

254,325.00
--631,339.00

345,000 00
1,485,000,00

46,024.00

729,325.00

574,385,96

574,365,96

342,355,80

154,959,04

154,95904-

232,01016

",69~,661.(X)

3,659,301.19

3,859,301.19

2,456,5-86.21

839,359.61

839,359.81

1,402,714.96

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 - SERVICIOS BSICOS
3.2 -ALQUILERES Y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
3 B - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
39 _ OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

210,00000

.10,00000

156,386.42

156,386.42

43,613.58

43,613.58

29,500,000.00

-1,733,000,00

27,767,00000

27,529.510.34

19,375,492.49

10,751,34100

237,489.86

8,391,507.51

8,624,151.49

34,345,000,00

-4,388.702 00

29,956.298 00

29,823,888.88

23,462,716,88

11,654,930,79

132,409.12

6,493,581.12

11,807,786,09

200,000,00

615,00000

-125,000.00

490,000 00

1,950,00000

885,000.00

2.815,000 DO

464,119.76
2,675,40000

457,119.76
1,699,280 00

156,386 42

439,019.76

5,880.24

32,880,24

18,10000

1,450,780,00

139,600,00

1,115,72000

246,500,00

20,000,00

25,000.00

45,00000

25,716.57

25,715.57

25,715.57

19,264.43

140,000.00

60,000 00

190,000.00

167,317.16

167,317.16

27,324.51

22,682.64

60,Ml2,338.13

45,344,028.2~

24,505,498,05

600,959,87

19,264 43
22,682 64

139,99265

8S,780,000.00

-5,316,702.00

61,463,298.00

2,545,000,00

415,000.00

2,960,000,00

2,878,900 94

2,790,220.94

922,807.64

81,09!l06

169,779.06

1,867,41330

2,545,000.00

415,000.00

2,960,000.00

2,878,900.94

2,790,220.94

922,807.64

81,099.06

169,779.06

1,867,413.30

aO.SS5,799.00

-5.404,041,00

75,581,756,00

73.741,191.56

58,134,202.11

33,958,067,38

1,640,565.44

17,447,555.29

24,176,115,33

6,100,000.00

2,897,00000

8,997,000,00

8,974,734,16

7,964.736.94

6,317.91656

22,265.84

16,119,269.72

20,838,530.23

4 _ BIENES DE USO
43.

MAOUINARIAy EQUIPO

TOTAL BIENES DE USO


TOTAL TESORO ~'UNICIPAL
SO,85 - INFRAESTRUCTURA URBANA
1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

4 _ BIENES DE USO
42 _ CONSTRUCCIONES

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Pnncipal

1,012,2

'"

Fecha: 31103{2016
Hora: 09:18:02a.m,
Pgina: 66 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

eUNlel.".'"''''
OflAN
IIIDftO

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

r'FCcOeO":;te"'d~e-------rO;b:le:t;o:d;;e:;'
Financiamiento

Jurisdiccin:

rG;;,;,~to::--------CC;;,;d";;tO;--'M;o;;d;if;;~:;;;,:;;o;;";;e;,::--~C~,:d:;;lt;o::--'P;;ce:,:e~";;t:;,:o::--Cr;;o:m;p;",:m;:;;,:;o::--D;;::e:;,e:":g:':d;;o::--'P;;':9:'~d;o---C";d;;lt:o::--CC",e;'
d;;:;to;-;,";,g~,-'D"e;;,:;e;;";;g;;,;;d;o:-l
Aprobado

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO

TOTAL BIENES DE uso


TOTAl. TESORO MUNIClPAl
TOTAL PARQUES Y PASEOS

6,100,000.00

2,697,000.00

8,997,000.00

8,974,734.16

7,984,738.94

6,377,916.55

22,265.84

1,012,261.06

1,606,622.39

6,100,000,00

2,897.000.00

3,997,000.00

8,974.734.16

7,934,13894

6.377,916.5~

n,265.84

1,012,261,06

1,606,822.39

"/,u"~,7"".

...~._.~~

25.782,937.72

Q"'Q'Q,'QQ.uu

Categoria Programtica:
54 .AlUMBRADO PUBliCO
54.01 - CONSERVACION DEL ALUMBRADOPUBliCO
1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

2. BIENES DE CONSUMO
2.e. PRODUCTOS DE MINERALES NO METliCOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
T07Al

BIENES DE CONSUMO

90.000,00

15,000.00

15,00000

950,000.00

2,320,000,00

-75.000 00

3,270,000.00

15,000.00
2,723,150,00

2,21e,550,00

895.380,00

546,850.00

1,OSJ,450.00

1,321,170.00

1,040,000.00

2,245,000.00

3,285,000.00

2,723,150.00

2,216,550.00

895,380.00

561,850.00

1,008.450.00

1,321,170.00

22,850,000.00

-869.891.00

21.980,109,00

21,009,520,00

20,106.940,00

10.909,620.00

10,589.00

1.873,169.00

9,197,320.00

22,850,000.00

-869,891.00

21,880.109.00

21,969,520.00

20,106,940.00

10,909,620.00

10,589.00

1,673,168.00

9,197,320.00

23,880,000.00

1,375,109.00

S,2aS.l09,00

24,6n.57(),00

22,323,490.00

11,800,000.00

572,439.00

2,941,619.00

10,518,490.00

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3 - MANTENIMIEN70, REPARACION y liMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
54 83 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO
1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

4 - BIENES DE uso
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO

8,900,00000

1,148,000.00

10,048,00000

9,975,711.81

9,175,903.82

4,531,499,134

72,288,19

872.096.18

4,644,40398

8,900,000.00

1,148.000.00

10,048,000.00

9,975,711.61

9,175,903.62

4,531,49t.84

72,UlI.19

872,096.18

4,644,403.98

672.096.16

4,644,403,98

6,900,000.00

1,146,000.00

10,048,000.00

9,!!15,711.81

9,175,903.82

4,531.499,84

72,288.19

32,790,000.00

2,523,109.00

35,313,109.00

34,668,381.61

31,499,393.82

16,336,499.84

644,727,19

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUltICI lll>"D
Pe 'AH lIlDftO

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

"Fc":eO';;te;:-;dOe:-------.,O;;bOie~tO'Cd<e;;,.,GC':';;t,::-------CC."d;;;"to;--"iM,;;d;Ifi,,,;;;;,:;,~,;;e;;,:--CcO:,d:'
Financiamiento

Aprobado

TOTAL 5. SUBSECRETARlA

Jurisdiccin:
Categoria
01 - ADMIN.

GRAL

DE ESPACIO PUBLICO

1.1.1.01.09.000

- 6. SECRETARIA

531,518,465.00

<;<t':--'P;:,:e:,e:,~t:;,:o:-CC:,:m~p:,:,:mO;':'::--;:O:e:,:,:,,:':d~':--'P;;,:,O':dO':--'C~';;d;;;It:,:--CC:';d;jIO;;-;\I1;':,-. 'O',;;,:,;;,;;,;;,=d<,"
Vigente

171,077,380.00

T02,6a5,845.00

18.81>4.20400

.743,312,00

18.150,892 00

5,123.ijg2,00

1,360.00000

6.483,092,00

963,505 00

175,00000

1.138,505,00

Disponible

Devengado

no Pagado

603,437,369.17

451.773,057.63

16,87i,996.37

99,258,475.83

17.912,84910

17,912,849.10

17,646,471,81

238,042.90

238,042.90

266,377 29

6,444.77526

6,444.775.26

6,224,836 02

38,316,74

38,316.74

219,939,24

1,137,699,80

1,137,699.80

1,137,699.80

805.20

805.20

685,815.8411.63

151,664,311.34

DE SALUD PUBLICA

Programtica:
Y GESTION

01.01 -ADMIN

DE LA SALUD PUBLICA

Y GESTION DE LA SALUD PUBLICA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


1 GASTOS EN PERSONAL
1.1 _ PERSONAL

PERMI\NENTE

1.2 - PERSONAl TEMPORARIO


1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
1.4 -ASIGNACIONES

FAMILIARES

1.5. ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL


TOTAL GASTOS EN PERSONAL

263.16800

37.000 00

300,16800

299.71500

299.715,00

299,71500

453.00

453.00

2.900,00000

1,200,000,00

4,100,00000

4.076,56969

4,076,569.69

4,076,569,69

23,430.31

23,430.31

28,143,989.00

2.028,688.00

30,172,657.00

29,871,608.85

29,871,808.85

29,385,292.32

301,048.15

301,048.15

486,318.53

10,000 00

350.000,00

360,000 00

349.35814

314,933,14

167,043.14

10,641,86

45,066 86

147,890,00

50,000 00

25.000,00

75.000 00

68,929,98

68,929.98

29,29950

6,070.02

6,070.02

39,63048

25.000 00

565,000 00

5-01,422,62

495,038.12

289,022,00

63,577.38

69,961,88

206,01612

-435,000,00

355,000 00

279,890.10

223,059,01

220,00901

75,109,90

131,94099

15,00000

15,000,00

2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2.2. TEXTILES Y VESTUARIO
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2.5. PRODUCTOS OUiMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2.6 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
2,7 - PRODUCTOS METLICOS
29_ OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

540,00000
790,000 00
15,00000

15.00000

15,000,00

145,000 00

160,00000

135,78900

135,769.00

71,44300

24,231 00

64,326,00

2.290,000 00

259,900,00

2,549,900 00

2,439,704 38

2,329,104,68

1,951,174.97

110,19562

220,795 32

377,929.71

3,710,000,00

369,900.00

4,079,900,00

3,775,074.22

3,566,833,93

2,727,991.62

304,825.78

513,066.07

838,8-42,31

24,231 00

3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS SASleos
3,2. ALQUILERES Y DERECHOS

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

3,050,00

14D,OOO00

17.000 00

157,00000

130,971,87

130,971.87

130,971,87

26,028.13

185,00000

48.000 00

233,000 00

181,96600

146,566,00

128,354.00

51,03-400

hasta Partida Principal

Fecha: 31f03/2016
Hora:

09:18:02a.m.
Pgina:

68 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

MUNICIPALIDAD
p~SAN ISID~D

'-"FCooeO'CteCdOe::--------O"'b'Ce""::-OdCe"'

G"',C,C,,:-------'C""'Od"it"',---"M"'"d""fi"''''::;;:'"''"'OeO'--OcC,Cd"'itC,---"pC,eC,CeC,""C,C,-CC",Cm==pO"Cm=="C,-COOe-,-eC,CgC,CdC,---;pC,OgO,dO,::---'C"'"d"'it0,-'--C""dC'

Financiamiento

Aprobado

Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000

- 6. SECRETARIA

DE SALUD

3 3 _ MANTENIMIENTO.REPARACiNY LIMPIEZA
34 - SERVICIOSTCNICOS Y PROFESIONALES
3,5. SERVICIOS COMERCIALESY FINANCIEROS

Vigente

Devengado

no Pagado

PUBLICA
1.230,000.00

395,000.00

1,625,00000

1.566,840.86

1.451,000.86

542.61286

58.15914

173.99914

14,800,000.00

54lJ,000.00

15,340,000.00

15,111,959.94

13,505,176.38

7,712,160,34

228,040,06

1,834,823 62

35.37000

158,75900

1,365,000,00

175,000.00

1,540,000.00

1,504,630.00

1,3ll1,241.00

1,366,98500

5,000.00

2,279,000.00

2,284,000.00

_,~vv,vuu.~

~ ~~o

2,L;~,8.UO

2,283,800.00

25,000,00

150,000,00

175,00000

149,030,76

104,510.76

3.6 - PUBLICIDADY PROPAGANDA


3.7. PASAJES YVIATICOS
38 -IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

5,000,00

3.9 _ OTROS SERVICIOS


TOTAL SERVICIOSNO PERSONALES

.,Ct,CCV;<'gO.-"O'eO,CeO,OgO'"dC,-'

Disponible

CM~_

153,230,76

5,000.00

200 00
21,76924
5,000 00

90.357,86

90,357,86

90,357.86

14,64214

12,359,752.69

440,242.71

14,25600

200,00
25,96924

44,52000

5,000,00

5,000 00

100.000,00

105,00000

17,760,000.00

3,704,000,00

21,464,000,00

1,415,00000

.150,00000

1,265,000 00

1,162,66940

1,079,369 40

792,233.40

102,-330,60

185,63060

287,136.00

1.415,000.00

'150,000,00

1,265,000,00

1,162,669.40

1,079,369.40

792,233.40

102,330.60

185,630.60

287,136.00

299,200.00

21,023,7H,29

19,138,144.73

908,388.00
5,793,016.04

14,64214
.2,325,855.27

6,778,392.04

4 _ BIENES DE USO
43 - MAOUINARIA
y EqUIPO
TOTALBIENES DE USO
5. TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIASAl SECTOR PRIVADOPARA FINANCIARGASTOS

----,-,,--

TOTALTRANSFERENCIAS
TOTALTESORO MUNICIPAL

165,000.00

540,000 00

705,000 00

6ll0,02G.00

610,026.00

310,826,00

24,974,00

94,97400

165,000.00

540,000.00

705,000.00

680,026.00

610,026.00

310,~26.00

24,974.00

94,974.00

299,200.00

6,492,58S,OO

57.686,557.00

56,513,135.76

54,265,982.S1

45,576.096.03

1,173,421.24

3,420574,09

6,689.866.88

81,lS3,9S9.00

1.3,3 - DE ORIGEN NACIONAL


5. TRANSFERENCIAS

---_._ .._-

5,1 TRANSFERENCIASAl SECTOR PRIVADOPARA FINANCIARGASTOS


TOTALTRANSFERENCIAS
TorAL DE ORIGEN NACIONll,l
2.1.1 - TRANSFERENCIAS

1,750,00000

466,566.00

2,218,566.00

2,213,84600

2,213,646.00

2,213,64600

4,920.00

4,920.00

1,750,000.00

466,566.00

2,218,566.00

2,213,646,00

2,213,646,00

2,213,646.00

4,920.00

4,920.00

1,750,000,00

468,566.00

2,218,5G6.00

2,213,84B.00

2.213,64,00

2,213,646,00

4,920,00

4.920.00

12,156 87

12,156 87

EXTERNAS AFECTADAS

5 - TRANSFERENCIAS

---_._.,--

5,1 - TRANSFERENCIASAl SECTOR PRIVADOPARA FINANCIARGASTOS

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta

Proyectos

Desagregado

hasta

Partida

Principal

12,156 87

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a.m,
Pgina: 69 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

,,!

Uf<lgl' .''' "


laN 1IIDR"

Desde 02101/2015 Hasta 3011212015

Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1,1.1.01.09.000

- 6. SECRETARIA

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Pagado

Devengado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

DE SALUD PUBLICA

TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS

12,156.87

12.,156.87

12,155,87

12.,156.87

12,156.87

12,156.87

12,156.87

12,156.87

01 02 _ MANTENIMIENTODE EDIFICIOS
1.1.0 - TESORO

MUNICIPAL

3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiN Y LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL

13,500,000.00

-1,975,00000'

11.525,000,00

11,334,525.20

9,324,85'.20

7,861,89370

'90,47480

2,200,14880

',462,957.50

13.500,000.00

_1,975,000,00

11,525,000.00

11,334,525.:ro

9,324,851.20

7,861,893,70

190,474.80

2,2.00,148.60

1,462,957.50

13,500,000.00

.1,975,000.00

11.525,000,00

11,334.525.20

9,324.85'.20

7,1l61.g9Z 70

190,474,80

2,200,148.80

1,462,957.50

01 51 _ REMODELACION DE EDIFICIOS
1.1.0.

TESORO

MUNICIPAL

4. BIENES DE USO
4.2 -CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL AOMIN, V GESTION DE LA SALUD PUBUCA

Categora

, ,900,000.00

553,00000

2,453,000 00

2,452,201.53

1,965,074,40

1,101,215.00

79847

487,925.60

863,85940

1,900,000.00

553,000.00

2,453,000.00

2,452,201.53

1,965,074.40

1,101.215,00

798.47

467,925.60

863,659.40

1,900,000.00

553,000.00

2,453,000.00

2,452,201.53

1,965.074.40

1,101,215,00

798.47

487,925.60

893,859.40

66,343,969.00

5,551,310.67

73,695,279.87

72,513.508.49

67,769,554.51

56,752.650.73

1,381,771.311

6,125,725.36

11,016,703.76

92,791,950,00

6,067,840.00

98,859.790 00

98,736,995.72

98,736,99572

97,267,'00,58

122,794.28

38,882,63200

23,102,00000

61,984.63200

61.958,554.30

61,958,554,30

60.990,454.76

26,077.70

Programtica:

27 _ HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO


27 - HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO
1.1.0"

TESORO

MUNICIPAL

, - GASTOS EN PERSONAL
1.1.PERSONALPERMANENTE
1.2 _ PERSONAL TEMPORARIO

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mt""C,~IIL'ltllD
lO! '""
1$llOftO

Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

Fuente de
Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000.6,

1,3. SERVICIOS

GASTOS

SECRETARIA

Modificaciones

Crdito
Vigente

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

DE SALUD PUBLICA

EXTRAORDINARIOS

1 4 _ ASIGNACIONES
TOTAL

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

FAMILIARES

EN PERSONAL

7,728,000,00

-271,000.00

7,457,000 00

7,456.08185

7,456,08185

7,456,081.85

918.15

91815

2,600.000 00

_110,00000

2,490.000 00

2.489.64500

2,4El9,54500

2,489,645.00

45500

455,00

142,002,882.00

28,788.840.00

170,791,422.00

170,641,176.67

170,&41.176.87

188,203,182.19

150,245.13

180,245.1~

15,70~.uwjj

-1.850,000.00

13,935,00000

13,917,600,09

13.917,608.09

7,632,508.09

17,391.91

17,391.91

110,00000

225,000.00

335,000 00

285,94264

13.8,13556

69.279.00

49,057.16

196,85444

6-8,856.56

10,000.00

275,000,00

229,151.16

168,642.66

92,650,16

46,64884

106,357.34

75,992,50

~"~M' __

_,~w,,~_.u<>

2 - BIENES DE CONSUMO
2 1 - PRODUCTOS
22 - T!;XT!cEC

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTAlES

y V"Si"AR,0

23 - PRODUCTOS

DE PAPEL.

CARTN

E IMPRESOS

24 _ PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO

2,5. PRODUCTOS

QUIMICOS,

COMBUSTIBLES

26 _ PRODUCTOS

DE MINERALES

2.7. PRODUCTOS

METLICOS

y LUBRICANTES

NO METALlCOS

2.9 _ OTROS BIENES OE CONSUMO


TOTAL

BIENES

3. SERVICIOS

DE CONSUMO

3.1 SERVICIOS

BSICOS

Y DERECHOS

3.3. MANTENIMIENTO.

REPARACiN

Y LIMPIEZA

3.4 _ SERVICIOS TOCNICOS y PROFESIONAlES


. SERVICIOS
PASAJES

TOTAL

5,000 00

50,00000

34,400,000,00

7,415,000.00

55,000 00
41,815,00000

55,000 00

25,000.00

80,000 00

105,000,00

00,00000

185,00000

29,595,000 00

11,495,000,00

41,090,000.00

80,320,000.00

17,450,000.00

97,770,000.00

1,760,000.00

-285,00000

1,475,00000

1,645,00000

150,00000

1,995,00000

6,430,000,00

-500,000.00

5,930,000,00
44,790,000 00

11.31500

11,31500

250.00

43,685,00

43,685.00

11,06500

41,450,80259

38,815,00040

13,167,042.37

364,197 41

2,999,99900

25,647,958,03

210,05000

26,050.00

10,050.00

53,950,00

53,950.00

101,731.90

98,627,32

83,26810

83,26810

40,864.805 57

38,706,754.56

12,763,45985

235,194.43

2,383,245 44

25,943,294.71

98,877,407.15

91,885,238,17

33,833,866.79

892,592.88

5,llll4,761.83

58,051,371.38

1,424,625.90

1,424,62500

1,424,62590

50,37410

50,374,10

1,950,051.00

1,710,605.00

764,366 00

44,919,00

284,395.00

946,239.00

5,894,26911

5,445,272.75

2,643,672.47

35,73089

484,727.26

2,801,600,28

44,600.43054

35,1lfl(),211.89

19,838,91174

183,56946

101.73190

16,00000
3,10458

NO PERSONAlES

3.2. ALQUILERES

"
"
"

2105,000,00

6.285,100.00

COMERCIALES

Y FINANCIEROS

Y VITICOS

OTROS SERVICIOS
SERVICIOS

NO PERSONALES

50,625,000 00

.5,835,00000

35,000 00

35,000.00

8,909,78811

35,000,00

35,000.00
31,524.94

16,041,300,15

310,000,00

-250,00000

60,000 00

29,382,56

28,475.06

28,475,06

30,617.44

735,000.00

_150,00000

585,000 00

567.18628

567,196.28

567,18628

17,803,72

17,803.72

61,740,000.00

-6,870,000.00

&4,870,000.00

54,471,985.39

45,056,386.88

25,267,247.45

398,014.61

9,813,613.12

19,789,139,43

4,600,000.00

6,812,00000

11,412,000.00

11,114,81988

9,738,962.88

2,180.37440

297,180.12

1,673,037,12

7,558,588.48

4,600,000.00

6,812,000,00

11,412,000.00

11,114,819.88

9,738,962.66

2,180,374.40

297,180.12

1,673,037.12

4. BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

Y EQUIPO

DE USO

5 - TRANSFERENCIAS

Filtro Aplicado:

"'"

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principai

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 71 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mu'e' .'DA

D~SAN'S,,,.,,

Desde 02101/2015 Hasta 30f1212015

~=iF~,~e~o~te;;:;d"e;=======~O~b~:e~IO~d~e~I~G:;':';I~O=======~C~I~~dil~O==M~Od~~fi~oa~,~~o:,e~';==::C~'d;i~IO;===P;:l~e;;,~e:ot~i'~O;==c~o;;m;;p~lO;;';m~;:";==D~e~,:;e:;,;:g;:'d~O;===P;:';9;;'~d~O;===C~'
=:D~e;;,~e~O~g~'
dai~to;==~C
~d~O~
Financiamiento
Jurisdiccin:

Aprobado

1.1.1.01.09.000

5.1 - TRANSFERENCIAS

AL SECTOR

~-----._-

TOTAL

PRIVADO

PARA FINANCIAR

TESORO

TOTAL

HOSPITAL

GASTOS

Categoria

MUNICIPAL

Devengado

no Pagado

280,000,00

3,840.000 00

4.120,00000

4,118,272.70

3.221,134,70

2,227,591.70

1.72730

898,865,30

993,543.00

280,000.00

3,840,000.00

4,120.000.00

4,118,272.70

3,221,134.70

2.227,591.70

1,727.30

898.865.30

993,543.00

ZI>lI,94Z.592,00

CENTRAL

Disponible

DE SALUD PUBLICA

TRANSFERENCEAS

TOTAL

50,OZO.840.00

.nM

_
~~~.9~,~~2.00~~.Y~v,""'V'vv

CE SAN ISIDRO

339.S1l3,4ZZ,00

337,113.661.99

310,541,699,50

131,712,161,53

1.739,760.Q1

18,420,622.50

R~
.~O,S~~,~,

33~.""j,421.00

337.ZZ3,661.99

320,542,699.50

231.712,262.53

1,739.760,01

18,420.522.50

U.830.636.97

200,50728

1,103,14997

Programtica:

28 - HOSPITAl

MATERNO

28 - HOSPITAl
1,1.0

- 6. SECRETARIA

Vigente

INFANTIL

MATERNO

- TESORO

INFANTIL

MUNICIPAL

1 _ GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL

PERMANENTE

1,2 - PERSONAl

TEMPORARIO

1,3 _ SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1 4 - ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

FAMiliARES

EN PERSONAL

74,986,99300

1,472.25200

76,459,24500

76,258,737.72

76.258,737.72

75,155,587.75

200,50728

17,246,276,00

12,700,000,00

29,946,27600

29,925,68524

29,925,6B5.24

29,503,593.65

20,590,76

4,lSO,000 00

_212,00000

3,938,000,00

3,937,978.45

3,937,978.45

3,937,978.45

21,55

1,150,00000

-157,000,00

993,000 00

992,184.00

992,lB4.00

97,533.269.00

13,803.252.00

111,3.J6.521.00

111.114,585.41

111,114.585.41

992,184.00
109,S69,34U5

20,590 76

4Z2.091,59

2155

81600

81600

221,935.59

221,935.59

1.525,241.56

44,316,50

551,577.91

3,550,829,87

10,000.00

10,000.00

2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS
22 _ TEXTILES

AliMENTICIOS

AGROPECUARIOS

Y FORESTAlES

YVESTUARIO

135,000,00

23 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

25 _ PRODUCTOS

QUIMICOS,

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

2.6 - PRODUCTOS

DE MINERALES

n-PRODUCTOS

METLICOS

y LUBRICANTES

NO METLICOS

2.8 - MINERAlES

''O

TOTAL

BIENES

3 - SERVICIOS

Filtro Aplicado:

550.000 00
-125.00000

CE CONSUMO

6,636,422.09

3,087,592.22

10,000 00

120,000 00

215,000 00

131,294.78

96,51328

5,885.000 00

17,155,000,00

16,906,795.01

15,612,697.30

5,032,161.22

70,000,00

-50,000,00

20,000 00

25,000,00

50.000 00

75,000 00

54,001.80

54,001 80

54,001.60

12,090,000,00
30,330.000.00

hasta Proyectos Desagregado

7,145,683.SO

95,000.00

NO PERSONALES

Desagregado

7,190,00000

11,270,000,00

5,000.00

2.9 _ OTROS BIENES DE CONSUMO

6,640,00000

hasta Partida Principal

SO,998.00

5,000 00
5,560,000 00
11,990.000.00

83,705,22

118,486 72

45,51528

248,204.99

1,642,302 70

10.580,5360B

20,000.00

20,000,00

20,998.20

20,99B 20

5,000,00

5,000.00

17,650,00000

17.476,488.28

15,779,736,02

4,339,057.27

1'3,51172

42.320,000,00

41,714.263.37

38.181.370,49

12,563.810.51

605,736.63

Fecha: 31/03(2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 72 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

IIUNIC'PALlDAD
D~ SAN ISIDRO

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

r--F';";e;";te;-;d~e'--------'O;;b;;je;;t~o~d;e;'

'G",;""'-------CC;;cd;-

Financiamiento

Disponible

Devengado

no Pagado

1.1.1,01,09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

3 1 - SERVICIOS

BSICOS

3,2, ALQUILERES

Y DERECHOS

33 - MANTENIMIENTO,
3.4. SERVICIOS

REPARACiN

Tl:CNICOS

Y LIMPIEZA

y PROFESIONALES

37 - PASAJES Y VITICOS
3 9 _ OTR()!l

Vigente

Jurisdiccin:

TOTAL

.'to;--;M;o;;dif",;,;;,;io;;";;e;;,,'---'C~c;;d;;;it;;o'---P;;ce~,;;e~";;t~i,;o'CC~o~m;;p;;c~om;;;;,;;o,cO:e~,:e:"g:,:d;;o:--'P;;,;g;,;;d;;o'-'C,,"cd;;it;o'-'C'c;d;ito;;;,"~,~g-_
'Oe~,;e;;";;gCa;;d;o"
Aprobado

-125,00000

555,000 00

'(92,529.86

492,52986

492,52986

62,470.14

62.47014

50,00000

1,260,000,00

1,245,393,55

1,106.42166

619.33005

14,600.45

163,578,35

487,091.60

2,460,000.00

525,00000

3,005,000.00

2,782,374.77

2,662,668,02

1,318,58113

222,625.23

342,311 98

1,3441ORlJ9

17,520,00000

.2,575,000.00

14,945,000.00

14,816,041.57

;,05',28 ~~

128,958.43

5,000.00

4,000.00

4,000,00

1,000.00

~,C".:":',oo

!O-~",V!'2!C~

SERVICIOS

680,000,00
1,210,00000

645,000.00

NO PERSONALES

_50.000 00

"\422}ge9l
4,000 00

1,522,20309

5,365,527.98

1,000,00

595,000.00

564,723.66

564,723,66

564,72366

30,276,34

30,276.34

20,365,000.00

19,905,063.41

18,253.160.10

11,056,433.63

459,936.59

2,111.839,90

-4,570,000 00

1,385,000.00

1,216,603.51

1.151,303.51

647,884 51

168,396 49

233,696.49

503.41900

-4,570,000.00

1,385,000,00

1,216,603,51

1,151,303.51

647,llll4.51

168,396.49

233,698,49

503,419.00

4,57900

19,579.00

87,812,00

4,579.00

19,579.00

57,812.00

1,460,564.30

6,725,680.4S

34,930,759,01

134,000,081.50

1,460,584,30

6,725,880.49

34,930,759.01

31,563,986.15

31,104,86562

223,556 85

223,556 85

13,5BO,336,01

13,359,97800

2,183,99

2,18399

1,655,792.28

20772

207,72

22,540,000.00

.2,175,000,00

5,955,000,00
5,955,000.00

100,000.00

150,00000

250,00000

245,421 00

230,421.00

142,60900

100,000.00

150,000.00

250,000,00

245,421.00

230,421.00

142,609.00

156,453,269,00

19,198,252.00

175656,521-00

174,195,935,70

168,930.840.51

134.000,081.50

156,458,269.00

lS,198,252.00

175,656,521.00

174,195,936.70

168,930,840.51

29,995,567,00

1,791,976.00

31.787,54300

31,563,986.15

9,276,92000

4,305,600.00

13,582,520 00

13,580,336.01

1,656,00000

1,655,792.28

1,655.79228

7,196,726.47

4 _ BIENES DE USO
43 - MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

Y EQUIPO

DE USO

5 _ TRANSFERENCIAS

~~-_._._-

5.1 TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

TRANSFERENCIAS

TOTAL

TESORO

TOTAL

HOSPiTAL

MUNICIPAL
MATERNO

INFANTIL

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

Categora Programtica:
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
29 - HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE
1.1,0.

TESORO

MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE
12 - PERSONAL

TEMPORARIO

1,3 - SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1 4 _ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

FAMILIARES

EN PERSONAL

1,510,000,00
930,00000
41,712,4.87.00

Filtro Aplicado. Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

146,000,00
.50,000.00

880,000.00

855,505.00

6,193,576.00

47,906,063.00

47,655,619.44

855,505,00
47,655,619.

855,50500
46,976,140.90

24,495,00
250,44-3.56

459,12053
220,35801

Fecha: 31/03f2016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 73 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MuN.e'L'g

Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

Dfl N '''''NI>

~=;FC":::e::O;;'":;::d;;e======="O:::b::J:et::o:d"e::,"G:::'::';;t::O=======:;C"C;;::d;;'t;;O==;M:O:d""',:,::,:::oo::e::,==::;:c::c",::,
Financiamiento
Jurisdiccin:

2015

""to::===;p:;:~=,::e::ot:;,='o=::;:c::o:;m::p::c::o::m::,::o::=::;:D::e:,:e:o::g'::d"O===;P:;:,::g::'::d::O==::C""C"';;;t::o::==:;c::c""';;to::;v;:;,::g:. =;D:;e:;,:::e:;o::g:::'' d' O~

Aprobado

Vigente

Disponible

Devengado

no Pagado

1,1.1.01.09.000 - 6, SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

2 - BIENES DE CONSUMO
2 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES YVESTUARIO
.23 _ PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
2,5. PRODUCTOS QUMICOS COMRU8TI8LES y L:..:::m.:GAN'TC5
26 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METLICOS
27 - PRODUCTOS METLICOS
29 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO

2,400,000.00

250,000,00

55,000.00

15,00000

2,730,000 00
70,000,00

140,000.00

80000011

220.::::000

7,647,000.00

3,140,000.00

10,787,00000

10,000,00

2,698,37824

2,500,933.45

10,80000

10,800.00

133,317 36
10,586,910,46

1,166,81992
10,000,00

31,62176
~~,?(l(1,OO

223,006,55

1.340,11353

~~
~~~-~~.~""
~~

99,15386

51,58450

9.763,759.99

2,642,008,87

10,000,00

10,00000

207,41575

28,84625

28,846,25

2,225,648 30

124,348,06

407,75366

6,954,59804

S40,788,Ui

1,872,952.61

15.507,770.05

10,000 00

155,000.00

115,000.00

270,000 00

241,153 75

241,153.75

6,322,000,00

3,276,000.00

9,598,000 00

9,473,651 94

9,190,246.34

16,809,000.00

6,876,000.00

lJ,685,OOO.00

23,144,211.75

21,812,047.39

6,304,277.34

235.946,94

86,682,64
200,08954

120,846,14

47,56936

1,023,240,01

7,121,75112

33,73800

3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3,1 - SERVICIOS BASICOS
32 -ALQUILERES Y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO,REPARACiN Y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS TCNICOS Y PROFESIONALES
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
37 - PASAJES YVITICOS
39 _ OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 - 81ENES DE USO
4.3 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES OE USO

300,000 00

-49,000.00

251,000,00

235.946,94

235,946.94

120,00000

110,000,00

230,000.00

193,D0390

182,466.80

2,060,000 00

-300,000.00

1,760,00000

1,713,345,00

1,648,813.90

14,985,000 00

.1,566,000,00

13,419,000.00

13,372,921 47

12,376,672.72

10,00000

15,000.00

7,840.00

7,84000

370,000,00

-75,000,00

295,000.DO

17,850,000.00

-1,870,000.00

5,000,00
10,000 00

10,000.00

15,980,000.00

6,450.00

6,450 00

15,053.06

15,053,06

36,996.10

47,533.20

148,908.40

46,654.10

111,186,10

817,650,87

4,760,41040

46,078.53

1,042,327.28

7,84000

7,160,00

7,160.00

33,558 40
831,163,03

6,4SO 00

3,550.00

3,550.00

282,362.22

282,382,22

261,37387

12,637.76

12,637.78

15,811,870.43

14,740,552.58

6,136,742.64

168,129,57

1,239,7.42

7,616,26232

20,986 35
8,603,809.94

1,130,000.00

-{;SO.OOO00

480,000.00

357,722.SO

357,722 50

226,377 50

122,277 50

122,27750

131,345,00

1,130,000.00

-{;50,OOO.00

480,000.00

357,722.50

357,722,50

226,3n.50

122,2n.50

122,277.50

131,345.00

5 - TRANSFERENCIAS

---_._ .._-

51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS


TOTAL TRANSFERENCIAS

40,000.00

-7,300 00

32,700,00

14,814.00

14,81400

7,664,00

17,88600

17.886 00

7,150.DO

40.000.00

_7,300.00

32,700.00

14,814.00

14,814,00

7,664.00

17,886.00

17,666,00

7,150,00

TOTAl TESORO MUNICIPAL

77,541,487.00

10,542,276.00

88,083,763.00

86,964,238.12

84,580,755.91

59,651.202,38

1,099,524.88

3.503,007.09

TOTAL HOSP1TAl CIUDAD DE BOUlOGNE

77,541,487.00

10,542,276,00

88,083,763.00

86,984,238.12

84,580,7&5.91

59,651,202.38

1,099,524.88

3,503,007,09

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

24,929,553.53

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MUM,el.U'DAD
oc .. '.'0110

Desde 02l01f2015 Hasta 30112/2015

Fuente de
Financiamiento

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000.6.

SECRETARIA

Modificaciones

Crdito

Preventivo

Compromiso

Devengado

Pagado

Crdito

Disponible

Vigente

Crdito Vig.
Devengado

Devengado
no Pagado

DE SAL.UD PUBLICA

Categora Programtica:
30.

CENTROS

DE ATENCIQN

30 - CENTROS

1.1.0.

PRIMARIA

DE A1ENCIQN

PRIMARIA

TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS

EN PERSONAL

1.1 - PERSONAl

PERMANENTE

12 _ PERSONAL

TEMPORARIO

1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS


14 .ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

24.3913,68900

-80.240,00

24,318.449.00

24,068,56775

24,068,567,75

23,693,291.64

249,881.25

249,881.25

375,276.11

3.226,013,00

1,185,00000

4,411.01300

4,409,14023

4,409,14023

4,332,251.80

1,872.77

1,87277

76,88843

183.000,00

1,303,549.00

1,302,67596

1,302,675,96

1,302,675.96

873.04

873,04

445.106.00

396,021,00

29,190,357.00

1,287,760.00

30.478,117.00

30,176,404.94

15,000,00

10,00000

25.000.00

13,500,00

10,485.00

65,000.00

18,431,36

18,431.36

1,120,54900

FAMILIARES

445,106,00

EN PERSONAL

396,021 00
30,176,404.94

396,021,00

49,085.00

29,724,240.40

301,712.06

49,M500
301,712.06

452,154.54

2 _ BIENES DE CONSUMO
21 _ PRODUCTOS
2,2 - TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

55,000 00

2,3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

25 - PRODUCTOS

QUiMICOS,

2,6 - PRODUCTOS

DE MINERALES

27 _ PRODUCTOS

METLICOS

29 - OTROS
TOTAL

y lUBRICANTES

NO METLICOS

DE CONSUMO

130,000,00
60,000,00

130,00000
-15,000,00

45,000.00

5,67000

11,500.00

14,51500

4,81500

46,568.54

46,568 64

18,431.36

76,631 50

74,623.00

74,62300

53,368.50

55,377 00

23,496,26

22,913.13

22,91373

21,501.74

22,086 27

5,000 00

5.000.00

10,000 00

10,000.00

1,79950

1,799.50

1,79950

8,200.50

8,200,50

5,000.00

5,000,00

260,000 00

-75,000,00

185,000.00

114,549,41

83,670.01

77,63601

70,350,59

101,32999

545,000.00

-80,000.00

465,000.00

248,510.03

211,922,60

182,642.24

216,489.97

253,077.40

157,000.00

122,512.81

122,512.81

122,512,81

34,487.19

34,487,19

35,000.00

23,400.00

19,800,00

1,160,000.00

1,099,191.92

1.037,28992

478,03292

60,808,06

122,71008

559,25700

825,000.00

681,076.83

659,72383

258,86664

143,923.17

185,276,17

400,85719

6,034 00
29,280.36

NO PERSONALES

31 _ SERVICIOS
3,2 - ALQUILERES

SASICOS

150,000,00

Y DERECHOS

33 - MANTENIMIENTO,
34 _ SERVICIOS

T~CNICOS

COMERCIALES

y LIMPIEZA

y PROFESIONALES

Desagregado

7,000 00

35,000 00

REPARAClN

3 S - SERVICIOS

Filtro Aplicado:

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

SIENES DE CONSUMO

BIENES

3 _ SERVICIOS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

Y FINANCIEROS

hasta Proyectos Desagregado

1,135,000,00

25,000,00

1,325,00000

.500,000 00

10,000,00

hasta Partida Principal

10,000.00

9,000 00

11,600.00

15,200 00

10,80000

10,000,00
'c

~
N

'"V"'el

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

LIDD

".

Desde 0210112015 Hasta 30f1212015

De SaN 1110.0

r'FCcCe='O'e""'d"e,-------"O"b''""oCd",","GC,=,"to::-------"CO""d;'.'O,--'M"o=d"""=,O,"oc,c,O,,--CC""d::;:"Oo,--,p:~:::,,',",C',Co,-rc:o:m=p="':m="=o:--O;c:,c,,:':':':d:o:---;P:,='='=d:o--'C'C' 'd'' ' "o,--''C' 'd' "to;:-;V;",:.--,O'',:,:,:,=,=,Od"o"


Financiamiento
Jurisdiccin:

1.1.1.01.09.000

3,7 - PASAJES
3.9.
TOTAL

Aprobado
- 6. SECRETARIA

Disponible

DE SALUD PUBLICA

YVITICOS

10,000.00

OTROS SERVICIOS
SERVICIOS

Vigente

NO PERSONALES

10,000 00

4,615.00

25,000,00

_15,000,00

10.000 00

966.95

966,95

2,690,000.00

..48.3,000.00

2,207,000.00

1,931,763.51

1,844,908.51

4.61500

-.,

4,61500

Devengado no Pagado

5.38500

5,385,00

9,033,05

9,033.05

873,994.32

275,236.49

382,091.49

4 _ BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

BIENES

Y EOlIIPO

DE USO

TOTAL TESORO ~UNICIPAL


TOTAL

CENTROS

Categora

DE ATENCION

PRIMARIA

240,000,00

255,000.00

495,000,00

447,181.00

447,18100

425,851,00

47,81900

47,819.00

240,000.00

255,000.00

495,000.00

447,181.00

447,181.00

425,851.00

47.819.00

47,819.00

21,330.00

32,665,35700

979,760.00

33,645,117-00

32.803,8~9.4S

32,680A17.05

31,206,727.95

84U57.52

9S4,599.95

1,473,68909

32,665,357.00

979,760.00

33,645,117.00

32,803,859.411

32,630,417.05

31,206,727.96

841.257.52

984,699.95

1,473,689.09

80,000.00

300.000 00

380,00000

306,630.95

196,064.95

198,064,95

73.36905

181,935,05

80,000.00

300,000.00

380,000.00

308,630.95

198.064.95

196,064.95

73,369.05

181,935.05

25,000.00

75,000,00

100,000.00

54,01300

54,01300

54,013.00

45.98700

45,987.00

25,000.00

75,000.00

100,000.00

64,013.00

54,013.00

54,013.00

45,9117.00

45,987.00

2.090,000.00

1,160,000,00

3,250,000.00

3,043,41194

2,938,104.94

2,764,518.20

206,58806

311,835,06

173,64574

2,090,000.00

1,160,000,00

3,250,000.00

3,043,411.94

2,938,164.94

2,764,518.20

206,51111.06

311,835.06

173,646.74

1,405,00000

2,883,812,2

4,288,81226

302,80308

261,658.08

261,658.08

3.966,009,18

4,027,154.18

1,405,000.00

2,883,812.26

4,288,812.26

302,803.08

261,658.08

261,658.08

3,8116,009.18

4,027,164.111

Programtica:

21,33000

45 - PLAN NACER
45 - PLAN NACER

1.3.3.

DE ORIGEN NACIONAL

2 - BIENES

DE CONSUMO

29 - OTROS
TOTAL

BIENES DE CONSUMO

BIENES

3. SERVICIOS

DE CONSUMO
NO PERSONALES

33 _ MANTENIMIENTO.
TOTAL

SERVICIOS

4 _ BIENES

Y LIMPIEZA

DE USO

4.3 - MAQUINARIA
TOTAL

REPARACiN

NO PERSONALES

BIENES

Y EQUIPO

DE USO

5 _ TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS
TOTAL

AL SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

GASTOS

TRANSFERENCIAS

Filtro Aplicado:

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

Fecha: 31/0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 76 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


MU"'CI~"LlIIAII

Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015

11" SAN ,sIDRa

'-,F='=e=o7te'"""=e-------"OCb=eCt='='"e7,

"c",=,=,,=-------CC"',.,;.

Financiamiento
Jurisdiccin:
TOTAL

1.1.1.01.09.000

DE ORIGEN

- 6. SECRETARIA

Vigente

Disponible

Devengado no Pagado

DE SALUD PUBLICA

NACIONAL

TOTAL PLAN NACER

Categora

'i;t':--'M;,=dCific,,=,=,=i,co='='--=C~,c.,~it=,---;p",,=,=,=octi=,=,--C"',=m=p=,,=m='='=-CD=e-,-,-o-g=,='=o---'P=,=g=,:;,,;c---'C",O.,"'it=,--C"',';;,'"to"'V;"'g=.-"D'e='='=o=g=,=,;:,"
Aprobado

3.600.000.00

4,416.812.26

8.018.812.26

3,706.658.97

3,451,90097

3,278,25423

4,311,953.29

4,M6,911.29

173,646.74

3,600,000.00

4,418,812.26

8,018,812.25

3.705.B58.97

3,451,900.97

3,278,254.23

4,311,953.29

4,566,911.29

173,646.74

3,288,81500

Programtica:

52 _ ZOONOSIS

52 -ZOONOSIS
1.1.0.

TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL

PERMANENTE

12 - PERSONAL

TEMPORARIO

1 3 _ SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1.4 - ASIGNACIONES
TOTAL

GASTOS

FAMILIARES

EN PERSONAL

2 - BIENES DE CONSUMO
22 - TEXTILES YVESTUARIO
2,3 - PRODUCTOS

DE PAPEL, CARTN

E IMPRESOS

2.4 - PRODUCTOS

DE CUERO Y CAUCHO

25_ PRODUCTOS

auIMICOS,

2.7 - PRODUCTOS

METLICOS

COMBUSTIBLES

y LUBRICANTES

BIENES

3.4. SERVICIOS

Y DERECHOS

Filtro Aplicado:

REPARACiN

n:CNICOS

3,903,962.39

3,843,19378

150,852,61

150,852,61

60,76861

925.395.04

925,39504

910,189,75

3,42496

3,42496

15,20529

1,547,215,00

-2,00000

1.545,215,00

1,544.870.63

1.544,870.63

1,544,87063

303,093.00

-50,00000

237,263.00

237,26300

237,263,00

15,63000

5,999,943,00

782.000.00

6,611,491.06

6,611,491.06

6,535,517.16

170,451.94

95,000,00

-75,000,00

19,077.00

19,077.00

Y LIMPIEZA

y PROFESIONALES

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

253,093 00
6,781,943.00

20,000,00

40,000 00

40,000 00

5,000 00

5,00000

575,000,00

790,000.00

3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS BSICOS

3.3 _ MANTENIMIENTO,

3,903,962.39

928,82000

70,000,00

DE CONSUMO

32 -ALQUILERES

4,054,81500

68,000.00

-75,000 00

5.00000

2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO


TOTAL

766,000.00

860,820.00

2,000 00
.148,000,00

19,077 00

~"

470,88720

5,000.00

1,59950

470,88720
1,599,50

361.600.20
1,59950

15,830 00
170,451,94

20,00000

20,000 00

20,9n 00

20,92300

5,000,00

500,000.00

344,37

29,11280
3.400.50

5,000.00
29,112,80

72,000.00

46,789.72

17,98972

9.73972

25,21028

54,010.28

538,353,42

509,553.42

392,016.42

103,646.58

132,446.58

30,000 00

30,00000

8.600.52

8,600.52

21,399,48

21,399.48

65,000.00

65,000.00

44,250.00

44,250.00

44,250,00

20,75000

20,750.00

77,820.00

46,080 00

22,18000

22,180.00

6,302,59

13,697.41

13,S97.4

140,000,00

--40,000,00

100,00000

77,820.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

S,302.59

hasta Partida Principal

6,302.59

109,287,00

3,400.50

642,000.00

8,600 52

75,973.90

8,250 00
117,537.00

31,74000
\'lIUN1C,,,,

.ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

""llICI.ALlDAa
a. SAN ISIaRD

Desde 02/01/2015

Hasta 30112/2015

~:::F~";:'~":le:;:;d;'=======~O~b~je;I';:;d~e~1 ~G~,;,:,,;=======:;C~ce;di;I';==~M;';;d~m;":;';;';i';;";;';;'==:;C~'~;;d;;i1;;,==:::p;;ce;;,~e;";;Ii;;,;,=~c",;m;::;p~,,:;m;::;i':;':=~D~e:,::e::"::g::'::d;;,==::;P:;';9;'d:,;===7c~';d;itO;==~C~'d;i1;,:,,;;;,g;==';D~e:;,;;e~":;g
Financiamiento

Aprobado

Jurisdiccin;

Disponible

Devengado

no Pagado

1.1.1.01.09.000- 6, SECRETARIADE SALUD PUBLICA

35 - SERVICIOS

COMERCIALES

Y FINANCIEROS

570,000,00

3.7 - PASAJES Y VITICOS


3.9 _ OTROS SERVICIOS

t;:.. :;;~:::.~~~:::::NO

Tor

Vigente

Pr:RSC;,;'~<::O

150,00000

720.000,00

692,820.00

625,914.00

625,914,00

27,180.00

94,086,00

10,00000

10,00000

10,000 00

10.00000

5,000,00

5,000.00

22061

220.61

220,81

4,779.39

4.77939

120.000,00

950,000.00

830,013.72

763,107.72

731.367.72

119,986.28

186,892.28

200,00000

-%,000.00

105,000,00

58,08800

58,088.00

58,OM 00

46,912.00

46,91200

200,000.00

-95,000,00

105,000.00

58,088.00

58,088.00

58,088.00

46,912.00

46,912.00

7,819,943,00

659,000,00

8,478.943.00

6.037,946,20

7.942,240.20

7,716,989.30

440,996.80

536,702.80

35,000.00

22,500.00

57,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500,00

35,000.00

35,000 00

35,000.00

22,500.00

57,500.00

22,500.00

22,500,00

22,500.00

35,000.00

35,000.00

35MO,OO

22,500.00

57,500.00

22,500.00

22,500,W

22,500.00

35,000 00

3~,000.00

7,854,943.00

681,500.00

8,536,443.00

8,060,446.20

7,964,740,20

7,739,469.30

475,9!l6.80

571,702,80

635,406,607,00

91,392,751.13

726,799,358.13

715,488,509.95

685,921,108.65

524,340,868,63

11,310,848.18

40,878,249,48

830,000.00

31,740.00

4 - BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA
TOTAL
TOTAL

BIENES
TESORO

Y EQUIPO

DE USO
MUNICIPAL

1.:1.2. DE ORIGEN

225,250):J{I

PROVINCIAL

5 _ TRANSFERENCIAS

~~-_._._-

51 - TRANSFERENCIAS
TOTAL
TOTAL

DE ORIGEN

TOTAL

ZOONOSIS

TOTAL

Al SECTOR

PRIVADO

PARA FINANCIAR

TRANSFERENCIAS
PROVINCIAL

G. SECRETARIA

Jurisdiccin;

DE SALUD PUBLICA

GASTOS

1.1.1.01.11,000.7, PARTIDASNO ASIGNABLESA PROGRAMAS

Categoria Programtica:
92.

ADMIN

Y GESTION

92 -ADMIN

Y GESTION

DE LA DEUDA CONSOLIDADA
DE LA DEUDA CONSOLIDADA

1.1.0 - TESORO MUNICIPAL


7 - SERVICIO

DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

DE OTROS

PASIVOS

Filtro AplicadO: Desagregadohasta ProyectosDesagregadohasta Partida Principal

225,250.911
161,580,240,02

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015

"'.""~
" 1
DD I"N 1110110

r'F""~e~";;te;-;d;e-------rO;:b:je;to;;-;d;;e;-'

;:G~,:,;;to;-------CCC;;,e;.

Financiamiento

Jurisdiccin:

1.1.1,01.11.000.7.

7.1 SERVICIO
TOTAL
TOTAL

DE LA DEUDA

SERVICIO
TESORO

TOTALADMIN.

d;i;to~-'M;OOd;;if;;i,,:;;,;;ioO";e:':--;;C',;:d;;it;;o:--'P;;,e;',:e;";b:':O-CC'o:m;;;p;,,~m;;;i,;o:-CD~e:,:e:":g:':d;;o--CP~,:g;";;o;---7Co;,;d;ito;;--CCC;;,d;;i;to;-;;\I1;;,g~.-rO;;e:,;e;:"~g
Aprobado

Vigente

Disponible

Devengado

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

INTERNA

DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

DE OTROS

PASIVOS

MUNICIPAL

y GESTION DE LA DEUDA CONSOLIDADA

805,000.00

-,550,000.00

255,000 00

255,000 00

255,000 00

M5,000.OO

-550,000,00

255,000.00

255,000.00

255,000.00

605,000.00

-550,000.00

255,00000

255,000,00

255,000,00

a05,000.OO

-550,000.00

255,000.00

255,000.00

255,000.00

Categora Programtica:
93 - DEUDA FLOTANTE
93.

DEUDA

FLOTANTE

TESORO

1.1.0.

3 - SERVICIOS

MUNICIPAL
NO PERSONALES

39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL

SERVICIOS

7 _ SERVICIO

DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

76 _ DISMINUCiN
TOTAL

SERVICIO

TOTAL

TESORO

TOTAL

DEUDA

TOTAL

DE CUENTAS

DE OTROS

Y DOCUMENTOS

DE LA DEUDA Y DISMINUCiN

DE OTROS

FLOTANTE
NO ASIGNABLES

A PROGRAMAS

PASIVOS

01 - GESTION

DEL HONORABLE

CONCEJO
CONCEJO

7,68000

-7.680.00

.7,680 00

7,6M.00

7,680.00

-7,680.00

-7,680.00

135,000,000.00

252,041,427.05

252,04H2705

252,041,427.05

-117,041,427.05

-117,041,427.05

135,000,000.00

135,000,000.00

252,041,427.05

252,041,427.05

252,041,427.05

'117,041,427.05

_117,041,427.05

135,000,000,00

115,000,000,00

2,2,lJ49,107.0,

252,049,107.05

252,049.107.05

.117,049,107.05

'117,049,107.05

135,000,000.00

135,000,000.00

252,049,107.05

252,049,107.05

252,049,107.05

.117,04~,107.05

-117,04~,107.05

135,255,000.00

252,049,107.05

252,049,107.05

252,049,107.05

_118,794,107.05

-116,794,107.05

135,M5,OOO.00

1.1.1.02,00,000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DEL HONORABLE

7.680,00

7,680.00

135,00IJ,000.OO

Categora Programtica:
01 - GESTION

7,680,00

PASIVOS

A PAGAR

MUNICIPAL:

7. PARTIDAS

Jurisdiccin:

NO PERSONALES

DELIBERANTE
DELIBERANTE

Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal

_550,000.00

no Pagado

Fecha; 31/0312016
Hora: 09:18:02a.m.
Pgina: 79 de 80

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

OlUN,el."LlD""
SAN ISIDRa

Desde 02/01/2015

Fuente de
Financiamiento

Jurisdiccin:
1.1.0.

Crdito
Aprobado

Objeto del Gasto

1.1.1.02.00.000

8. HONORABLE

CONCEJO

TEMPORARIO

SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

1.4 -ASIGNACIONES

FAMILIARES

TOTAL GASTOS EN PERSONAL


2. BIENES

Pagado

Crdito
Disponible

Crdito Vigo
Devengado

Devengado
no Pagado

~<
M'
~.~ M
~',~~~,'u,
~~

<

',"~O,~~~.""33,254,257,00

'L~,~~~,f~~
J

25,593,788 83

25,342,25570

20,900,000 00

5,254,000 00

25,889,22667

25,889,22867

25,334,049,55

250,000 00

800,000 00

~~n

'nn

__

450,00000

500,000,00

53,974,787,00

7,683,500.00

120,00000

150,00000

26,154,000.00
850,000 00

582,206.11

582,206,11

582,206 11

-7,860,49817

7,660,498.17

251,53313

264,773.33

264,773,33

555,17712

287,793.89

267,79389

450,000,00

324,497,00

324,497 DO

324.49700

125,503.00

125,60300

960,000 00

639,881.20

639,681 20

639,661.20

310,338.60

310,33880

53,029,379,81

53,029,378.81

52,222,669.56

8,626,907.19

8,628,907.19

806,710.25

61,658,287.00

DE CONSUMO

2.' - PRODUCTOS
2,2 - TEXTILES

ALIMENTICIOS

AGROPECUARIOS

DE PAPEL. CARTN

25 - PRODUCTOS

QUIMICOS.

DE MINERAlES

BIENES

3 _ SERVICIOS

y LUBRICANTES

NO METLICOS

DE CONSUMO

DE CONSUMO

164,904.24

134,02424

93,529,24

115,096.76

135,97576

40,49500

56,756.55

49,99755

37,736 85

103,24345

110,00245

12,260.70

490.000 00

130,147.89

97,147,89

97,147,89

359,852.11

392,852.11

140,00000

140.000 00

13,873,91

13,87391

13,87391

126,126.09

126,12609

40,000.00

40,000 00

50,000.00

50.000 00

485,000.00

5,000,00

40,000.00
13,60800

6,608 00

6,608,00

36,192.00

40,000 00
43,392,00

575,000,00

9,000.00

564,00000

235,802,39

235,802 39

169,92407

348,197.61

348,19761

75,878.32

1,570,000.00

164,000,00

1,734,000.00

605,282.98

537,453.98

408,818.86

1,128,707.02

1,196,546.02

128,634.02

185,00000

81,306.64

81,30664

81,306,64

103,693.36

103,693,36

800,000 00

1,064,300.00

1,864,300,00

827,422,00

827,42200

386,50200

1,035,878.00

1,036,87800

3,250.000 00

.1,895,000,00

1,555,000.00

944,591.43

923,39143

892,551.43

610,408.57

631,60857

30,840.00

.200,000.00

1,200,000.00

684,982.80

660,202,80

404.40280

515,017.20

539.79720

255,800.00

NO PERSONALES

3.1 _ SERVICIOS

BSICOS

32 .ALOUILERES

3.4 - SERVICIOS

REPARACION

TCNICOS

3.5 - SERVICIOS

185.000,00

y DERECHOS

3.3 _ MANTENIMIENTO,

Y PROPAGANDA

YVITICOS

y LIMPIEZA

Y PROFESIONALES

COMERCIALES

PUBLICIDAD

3.7 - PASAJES

E IMPRESOS

COMBUSTIBLES

PRODUCTOS METLICOS
BIENES

270.000 00
160,000 00

160,000.00

26 _ PRODUCTOS

OTROS

Y FORESTALES

Y VESTUARIO

23 _ PROOUCTOS

3.8.

Devengado

DELIBERANTE

450,00000

'.5 .ASISTENClA. SOCiAl Al PERSONAL

TOTAL

Compromiso

1.1 PERSONAl PERMANENTE

2,9

Preventivo

EN PERSONAL

1.2 - PERSONAL

27

Crdito
Vigente

TESORO MUNICIPAL

1 - GASTOS

1.3.

Modificaciones

Hasta 30/12/2015

Y FINANCIEROS

1.400,00000
1,000.000,00

440,920.00

1,000,00000

583,429.99

446,300 00

396,175,85

416,570.01

553,700,00

50,124.15

900,000 00

150,000.00

1,050,000.00

892,518.07

793,906.47

595,017 87

157,481.93

256,093 53

198,888.60

400.000,00

_100,000.00

300,000 00

7,572.00

7,572 00

7,572.00

292,428.00

292,428,00

FFTIiIt;,;;o-A;,;Ii~,;,d;o~,'[D,;;,",;;g;;";g;;,~d;o1h;;,;;,;I,;PP;;,,;;y;;,;ct;;o;;,~Dn;;';";;g;;';;';;g.,;d;;o1h;;';;';I,;PP;';rt;id;;,CP'''''0'''';;'';;''----------------------------------------------"';;;~~C~ <',
-d.. _O,0
o
p

""

O<,/;::~ C; ~
O'SI

14'<l'"

ESTADO DE EJECUCiN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS


Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015

MUNICIPAL'''A''
,,~
ISIDRO

r'Fc"c,~c0teC:-:d;,,------CO~bCjC'~IoCdC,O,CG~,C,OtC,--------'CC"O~d;tO'-'M'"',d";"fiC"C,C;C,CC,C"-""""'CC,CdC;CIo--'P~,-,-,-,-",C;,-'-""""'CC,CmCpC,C,CmC;C"'--:DC'-'-'-C9-'-dC,--'pC,-g-,-dC,--'C""'d"'"C,'-'CC,Cd:;;:ito""'"",Cg-.
Financiamiento
Aprobado
Vigente
Disponib~
1.1.1.02.00.000.8.

Jurisdiccin:

HONORABLE

CONCEJO

39 _ OTROS SERVICIOS

DELIBERANTE
700,000 00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

'Oe~,C,~cOgC'~d;,'
Devengado no Pagado

!,635,OOO.OO

-300.000 00
_1,000,700,00

400,000,00

1,63244

1,632.44

7,554,300.00

4,023,456.37

3,741,733.711

398,36756

398,36756

2,765,161.03

1,632,44

3,530,844.63

3.812.S65.22

S76,572.75

86,738.46

1,041,042.54

1,041,042.54

157,219.00

120,000,00

120,000.00

1,161,042.54

1,161,042.54

157,219.00

.; - ;;;~~,:::3DCu::;:::
43 _ MAQUINARIAY EQUIPO

1,285,000.00

1,285.000,00

4,8. ACTIVOS INTANGIBLES

120,000.00

120,000,00

1,405,000,00

1,405,000.00

TOTAL BIENES DE USO

243,95746

243,957.46

243,957.46

243,957.46

116,738.46

TOTAL TESORO MUNICIPAL

65,Sll4,787.00

6,76G,SOO.00

72,351,587.00

57.902,08562

57,552,525.03

55,463,38\1.01

14,449,501 38

14,7%.061,97

2,069,135,0}

TOTAL GESnON OEL HONORABLE CONCEJO OELIBERANTE

65,584,767.00

6,766,600.00

72,351,587.00

57,902,0115.62

57,552,525,03

55A83,3119.01

14,449,501.38

14,799,061.97

2,069,136.02

65,584,787.00

6,76G,800.00

72,351,587.00

57,902,01l5.62

57,552,525.03

55,483.389.01

14,449,501.38

14,799,061.97

2,069,136.02

2,588,747,000.00

44ll,719,505.63

3,037,466,505,63

234,659,197.82

485,032,795.31

TOTAL 11.HONORABLE CONCEJO OELlBERANTE

TOTALES

GENERALES

0.00

3,056,751.572.72

Cdor. JUAN JOSE MJLErrA


SECRETARIO DE HACiENDA
MUNiCIPALID
D CESAN IS!ORO

Filtro Aplicado,

Desagregado

hasta Proyectos Desagregado

hasta Partida Principal

2.,802,807,307.81

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