Control de Gastos de Oficina

000000GASTOS DE SERVICIOS T C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SRL
N
001
COMPROBANTE
FECHA
23/01/2015 Factura
CONCEPTO
N COMPROBANTE
215836
Pago RMP Dante
E
N
E
R
O
TOTAL
N
001
COMPROBANTE
FECHA
14/02/2015 recibo
N COMPROBANTE
211021
CONCEPTO
Pago RPM Ely (mes de enero)
F
E
B
R
E
R
O
TOTAL
N
001
COMPROBANTE
FECHA
05/03/2015 recibo
N COMPROBANTE
266435
CONCEPTO
Pago RPM Ely (mes de febrero)
M
A
R
Z
O
TOTAL
A
B
R
I
L
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
16/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
COMPROBANTE
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
N COMPROBANTE
322300
333343
333478
545959
404798
394274847
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
CONCEPTO
RPM Ely (mes de marzo)
RPM Sr. Walter (mes de Abril)
RPM Dante (mes de Abril)
RPM Sr. Jhonny (mes de Abril)
RPM Shoni (mes de Abril)
de telfono fijo oficina (mes de Abril)
TOTAL
M
A
Y
O
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
COMPROBANTE
N COMPROBANTE
FECHA
CONCEPTO
18/05/2015 Recibo
T001-0263983427 Pago de RPC Robbit (mes de Abril)
18/05/2015 Recibo
Hidrandina
Pago del recibo de luz (mes de Abril)
TOTAL
J
U
N
I
O
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
19/06/2015
COMPROBANTE
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
N COMPROBANTE
T001-0264121061
T001-0271701879
T001-0263983424
T001-0271576059
T001-0263983426
T001-0271576061
T001-0259638085
T001-0266887389
440787
624127
378961
462277
896140083
Hidrandina
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
CONCEPTO
de RPC Cusco (mes de Abril)
de RPC Cusco (mes de Mayo)
de RPC Sr. Walter (mes de Abril)
de RPC Sr. Walter (mes de Mayo)
de RPC Dante (mes de Abril)
de RPC Dante (mes de Mayo)
de RPC Ely (mes de Abril)
de RPC Ely (mes de Mayo)
de RPM Dante (mes de Mayo)
de RPM Sr. Jhonny (mes de Mayo)
de RPM Ely (mes de Mayo)
de RPM Shoni (mes de Mayo)
de Telefono Fijo Oficina (mes de Mayo)
del recibo de luz (mes de Mayo)
TOTAL
J
U
L
I
O
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
17/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
17/07/2015
14/07/2015
COMPROBANTE
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
N COMPROBANTE
T001-0279116860
T001-0279116862
T001-0274419303
T001-0279243637
445495
504001
499302
703779
436306
521114
4898009391
Hidrandina
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
CONCEPTO
de RPC Sr. Walter (mes de Junio)
de RPC Dante (mes de Junio)
de RPC Ely (mes de Junio)
de RPC Cusco (mes de Junio)
de RPM Sr. Walter (mes de Mayo)
de RPM Sr. Walter (mes de Junio)
de RPM Dante (mes de Junio)
de RPM Sr. Jhonny (mes de Junio)
de RPM Ely (mes de Junio)
de RPM Shoni (mes de Junio)
de Telefono Fijo Oficina (mes de Junio)
del recibo de luz (mes de Junio)
TOTAL
A
G
O
S
T
O
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
COMPROBANTE
FECHA
11/08/2015 Recibo
N COMPROBANTE
494347
CONCEPTO
Pago de RPM Ely (mes de Julio)
TOTAL
N
001
002
S
E
COMPROBANTE
FECHA
16/09/2015 Recibo
N COMPROBANTE
554292
CONCEPTO
Pago de RPM Ely (mes de Agosto)
S
E
T
I
E
M
B
R
E
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
TOTAL
O
C
T
U
B
R
E
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
COMPROBANTE
FECHA
17/10/2015 Recibo
23/10/2015 Recibo
N COMPROBANTE
615013
33084249
CONCEPTO
Pago de RPM Ely (mes de Setiembre)
Pago de RPM Ely

TOTAL
N
O
V
I
E
M
B
R
E
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
28/11/2015
28/11/2015
COMPROBANTE
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
N COMPROBANTE
T001-0297517802
630-10796249
747712
743586
T001-0310415187
T001-0310679129
T001-0310415188
004-905525378
1024076
766775
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
CONCEPTO
de RPC Ely (mes de Octubre)
de recibo de luz (mes de Octubre)
de RPM Sr. Walter (mes de Octubre)
de RPM Sr. Dante (mes de Octubre)
de RPC Dante (mes de Octubre)
de RPC Sr. Jhonny (mes de Octubre)
de RPC Robbit (mes de Octubre)
telefono fijo (mes de octubre)
de RPM Sr. Jhonny (Mes de Octubre)
de RPM Shoni (mes de Octubre)
TOTAL
N
001
D
I
C
I
E
M
B
R
E
002
FECHA
01/12/2015
04/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
21/12/2015
COMPROBANTE
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
Recibo
N COMPROBANTE
T001-0310415186
T001-0313347513
1111671
807940
812048
831782
803870
630-10867429
T001-0318343043
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
de
de
de
de
de
de
de
de
de
CONCEPTO
recibo Sr. Walter (mes de Noviembre)
recibo RPC Ely (mes de Noviembre)
RPM Sr. Jhonny (Mes de Noviembre)
RPM Sr. Dante (Mes de Noviembre)
RPM Sr. Walter (Mes de Noviembre)
RPM Shoni (mes de Noviembre)
RPM Ely (mes de Noviembre)
recibo de luz ( mes de Noviembre)
recibo Dante (mes de Noviembre)
C
I
E
M
B
R
E

003
004
005
006
007
008
21/12/2015 Recibo
21/12/2015 Recibo
29/12/2015 Recibo
T001-0318468510 Pago de recibo Sr. Jhonny (mes de Noviembre)

T001-0318343044 Pago de recibo Robbit (mes de Noviembre)
T001-0318343042 Pago de recibo Sr. Walter (mes de Diciembre)
TOTAL
MONTO
39.90
39.90
MONTO
49.90
49.90
MONTO
50.20
50.20
MONTO
49.90
39.90
39.90
139.80
34.90
166.60
471.00
MONTO
44.00
83.30
127.30
MONTO
35.00
35.00
150.00
150.00
55.00
55.00
40.00
40.00
49.90
109.95
50.20
34.90
166.60
97.80
1,069.35
MONTO
138.00
55.00
50.00
35.00
39.90
39.90
47.30
135.25
49.90
31.90
149.93
102.90
874.98
MONTO
50.00
50.00
MONTO
50.20
50.20
MONTO
50.25
50.40

100.65
MONTO
50.00
88.60
39.90
39.90
55.00
35.00
35.00
171.30
111.00
35.90
661.60
MONTO
157.55
50.00
110.00
39.90
39.90
34.90
49.90
83.10
55.00

35.00
34.00
139.35
828.60
000000GASTOS DE OFICINAT C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SRL
DICIEMBRE
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
FECHA
01/12/2014
03/12/2014
04/12/2014
05/12/2014
05/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
24/12/2014
COMPROBANTE
N COMPROBANTE
TICKET
MOVILIDAD LOCAL
TICKET
MOVILIDAD LOCAL
MOVILIDAD LOCAL
05 Pliegos de papel de regalo
06 moos para regalo
Cinta pequea
Tarjetas de navidad
Cruz del Sur
013-0031833
S/C
301-0219184
S/C
S/C
DD.JJ
DD.JJ
DD.JJ
DD.JJ
Factura
E
N
E
R
O
F
E
B
COMPROBANTE
N
FECHA
001 02/01/2015 DJ
002 08/01/2015 Boleta
003 09/01/2015 Boleta
004 09/01/2015 Boleta
005 09/01/2015 Factura
006 13/01/2015 Factura
007 15/01/2015 Factura
008 17/01/2015 Factura
009 22/01/2015 Boleta
010 23/01/2015 Ticket
011 9-23/01/2015 Gastos por Movilidad Local
012
013
N COMPROBANTE
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
N COMPROBANTE
FECHA
05/02/2015
05/02/2015
06/02/2015
07/02/2015
09/02/2015
11/02/2015
12/05/2015
14/02/2015
14/02/2015
14/02/2015
14/02/2015
COMPROBANTE
Factura
Boleta
Factura
Factura
Copia voucher Bco Nacion
Boleta
Recibo de caja
Recibo de caja
Recibo de caja
Recibo de caja
21
304-0177835
012-30556
012-30557
013-32665
001-677005
013-32798
958-40713
303-0182099
001-0221256
1
001-68111
002-1185458
001-16
958-40905
001-497
211021
318878
220789
T001-0242146802

F
E
B
R
E
R
O
M
A
R
Z
O
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
14/02/2015
14/02/2015
14/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
19/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
21/02/2015
23/02/2015
23/02/2015
24/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
25/02/2015
27/02/2015
25/02/2015
27/02/2015
27/02/2015
Recibo de caja
Recibo de caja
Factura
Factura
DD.JJ.
DD.JJ.
DD.JJ.
Ticket
Ticket
Boleta
Factura
Recibo de caja
Ticket
Factura
Factura
Factura
DD.JJ.
Recibo de caja
Recibo de caja
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
FECHA
03/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
DD.JJ.
Factura
Recibo de Caja
Recibo de Caja
Recibo de Caja
Recibo de Caja
recibo de ingreso
Ticket
Factura
COMPROBANTE
T001-0242011613
T001-0242048334
013-33472
001-68720
2015-50-70
2015-50-71
004-14329
F/001-75596
888713499
304-0184232
958-41089
011-0021478
001-32398
T001-02419911660
T001-0242011614
N COMPROBANTE
001-200595
271184
266435
276123
T001-0244693339
275
302-0222912
001-21
M
A
R
Z
O
A
B
R
I
L

010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
13/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
23/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
30/03/2015
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
FECHA
08/04/2015
08/04/2015
10/04/2015
09/04/2015
20/04/2015
21/04/2015
21/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
Ticket
Recibo de Caja
Recibo de Caja
Recibo de Caja
Recibo de Caja
Recibo de Caja
ticket factura
ticket
ticket
DD.JJ.
Gastos por Movilidad Local
COMPROBANTE
Factura
Factura
Factura
Gastos por movilidad Local
DD.JJ.
Factura
Factura
Factura
Factura
Ticket
Ticket
Ticket
DD.JJ.
102-0070951
T001-0249422526
TT001-0249291024
T001-0249291025
T001-0249291022
4890559094
001-741
2015-73-2235
306-0195348
351-004
001-004
N COMPROBANTE
0001-27
001-76370
007-405
001-004
351-004
001-76553
002-3357
958-41589
001-28
013-0035076
001-001931
303-0194657
001-005
356-005

019
M
A
Y
O
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
N
001
002
003
004
005
006
J
U
N
FECHA
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
18/05/2015
FECHA
COMPROBANTE
Recibo de caja
Recibo de caja
DD.JJ.
Factura
COMPROBANTE
N COMPROBANTE
2015-56-00004291
2015-56-00004298
001-006
001-006
0001-30
N COMPROBANTE

J
U
N
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J
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N
001
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FECHA
COMPROBANTE
N COMPROBANTE

016
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A
G
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N
001
FECHA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
FECHA
23/09/2015 Rendicion de gastos de efectiv
N COMPROBANTE
N COMPROBANTE
001-012
S
E
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I
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N
001
002
003
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005
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009
010

FECHA
19/10/2015 ticket
19/10/2015 factura
20/10/2015 factura
COMPROBANTE
001-010
001-009
001-11
N COMPROBANTE
002-1354125
001-0050
001-00589
O
C
T
U
B
R
E

011
012
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019
N
001
N
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V
I
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015
016
FECHA
02/11/2015
04/11/2015
25/11/2015
25/11/2015
26/11/2015
26/11/2015
COMPROBANTE
ticket
Boleta
Gastos por movilidad local
DD.JJ.
Gastos por movilidad local
DD.JJ.
N COMPROBANTE
FFGF014160
001-2235
001-013
001-013
001-014
001-014

017
018
019
D
I
C
I
M
E
B
R
E
N
001
002
003
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015
016
017
018
019
FECHA
03/12/2015
05/12/2015
05/12/2015
07/12/2015
COMPROBANTE
Boleta
Boleta
Factura
Boleta
N COMPROBANTE
101-0143282
001-340
001-102
305-214578
CONCEPTO
ENVIO DE CHEQUERAS A CUSCO
TAXI MORGAN PARA RESERVAR LOCAL (IDA Y VUELTA)
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
TAXI SUTRAN - OFICINA
TAXI OFICINA - SCOTIABANK
Para regalos a funcionarios
Envo de paquete a Lima (Secrex)
TOTAL
MONTO
16.00
6.00
4.30
3.00
3.00
2.50
1.20
1.00
1.40
10.00
48.40
CONCEPTO
Compra de papel higienico para oficina
Compra de certificado medico para Cusco
Compra de certificado medico para Cusco
Envio de Certificado medico a Cusco
Compra de utiles de oficina
Envio de cheques a Cusco
Envio de sobre a Secrex Lima
Compra de CD eb blanco para oficina
Movilidad Local diversos
TOTAL
CONCEPTO
Compra de papel bond y papel lustre para oficina
Compra de papel bond para oficina
Envio de sobre manila con fianzas de secrex
Comision de deposito a GECONSAC
Compra de papel A3 y CD para oficina
Comision por deposito a Viento Kcana -cusco
Pago RPM (Enero - Ely)
Pago RPM (Enero - Sr. Jhonny)
Pago RPM (Enero - Sr. Walter)
Pago Mdem Cusco (Febrero)
MONTO
1.60
4.50
15.00
15.00
16.00
16.80
16.00
10.00
4.50
5.00
45.80
150.20
MONTO
13.10
4.50
12.50
10.00
8.00
9.00
19.30
49.90
122.95
39.90
53.00

Pago RPC (Febrero - Sr. Walter)
Pago RPC (Febrero - Cusco)
Envio de Fianza a Maphre Lima
Compra de archivadores para oficina
compra de bolsas para basura
Recarga celular Sr. Dante
Recarga celular Sr. Dante
Vigencia de poder de la Empresa
Copia literal de la empresa
Envio de documentos a Lima
Comision por deposito a San Ramon
Legalizacion de Hojas contables
Pago recibo de telefno fijo
Envio de Carta a Mapfre
Envio de factura para cambio a Cusco
Gastos de movilidad local
Pago RPC N 979544404 (Sonia)
Pago RPC (Febrero - N 943995460)
TOTAL
146.00
64.00
10.00
18.10
1.00
10.00
10.00
23.00
45.00
7.00
50.50
5.00
143.95
4.50
10.00
16.00
10.50
9.60
29.08
147.04
1,102.42
CONCEPTO
Compra de bolsas de basura
Compra de utiles para oficina
Pago RMP (Febrero - Dante)
Pago RMP (Febrero - Ely)
Pago RMP (Febrero - Sr. Walter)
Pago RPC (Febrero - Ely)
Elaboracion de Sello para contabilidad
MONTO
1.00
12.50
49.90
50.15
39.90
142.00
7.00
4.20
12.00

Recojo de sobre cusco
Pago RPC (Marzo - Cusco)
Pago RMP (Febrero y Marzo - Dante)
Pago RMP (Febrero y Marzo - Robbit)
Pago RPC (Marzo - Sr. Walter))
Pago telfono fijo (Marzo)
Sacar vigencia de poder de la empresa
Compra de utiles de limpiez para oficina
Gastos de camioneta de oficina
Gastos de movilidad local del mes
CONCEPTO
Legalizacion de hojas contables
Elaboracion de dos sellos para contabilidad
Gastos de camioneta de oficina
Legalizacion de hojas contables
Servicio de ploteo de planos pacllon
Envio de carta a Maphre
Envio de contrato de obras originales a Cusco
Gastos segn declaracion de gastos
20.00
34.95
111.75
71.10
150.00
145.00
22.50
23.00
12.70
21.70
19.20
950.55
MONTO
12.50
10.00
14.00
19.60
7.30
30.00
8.20
10.00
12.50
16.00
14.90
8.90
6.20
14.60
18.00
202.70
CONCEPTO
Vigencia de poder Teracons
Vigencia de poder completa de Teracons
Gastos segn declaracion jurada
MONTO
23.00
30.00
1.60
49.00
12.50
116.10
CONCEPTO
MONTO
0.00
CONCEPTO
MONTO
0.00
CONCEPTO
MONTO
0.00
CONCEPTO
rendicion de Ely
MONTO
173.00

rendicion de Ely
rendicion de Ely
rendicion de Ely
619.50
114.00
110.10
1,016.60
CONCEPTO
compra de papel higienico

compra de 1 millar de papel
impresin de factura
MONTO
9.60
12.50
65.00
87.10
CONCEPTO
Recarga virtual - Dante
MONTO
16.60
10.00
31.40
6.00
16.60
67.90
148.50
CONCEPTO
Envio de sobre al Sr. Romulo
Compra de materiales electricos
Compra de papel bond
Compra de papel higienico
MONTO
6.00
35.00
12.50
12.60
66.10
000000GASTOS DE GERENCIAT C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SRL
N
001
FECHA
COMPROBANTE
19/12/2014 FACTURA
N
COMPROBANTE
001-33564
CONCEPTO
Regalos de navidad al personal
D
I
C
I
E
M
B
R
E
TOTAL
E
N
E
R
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
10/01/2015
10/01/2015
1/13/2015
17/01/2015
1/20/2015
24/01/2015
09/01/2015
27/01/2015
25/01/2015
24/02/2015
27/02/2015
11/03/2015
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket
Ticket
Recibo Mapfre
Factura
Factura
Recibo Mapfre
Ticket Factura
Ticket Factura
12005-48614
326-1057655
005-32402
12005-49077
001-0245166
12005-49449
61344422
001-246762
001-400199
62387468
0790-159416
0790-160436
CONCEPTO
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Pliza Camioneta Hi Lux
Combustible Hi Lux
Combustible Hi Lux
Pliza Camioneta Hi Lux (T.C 3.10)
Uso Gerencia
Uso Gerencia
TOTAL
F
E
B
R
E
R
O
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
TOTAL
M
A
R
Z
O
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
TOTAL
A
B
R
I
L
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
COMPROBANTE
21/04/2015 Nota de Op.

30/04/2015 Com. De Pago
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
1050 04 Talonarios de 50 cheques C/U (Scotiabank)

BA-20150430- Inters de crdito de consumo cta maestra (BCP)
TOTAL
M
A
Y
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
COMPROBANTE
06/05/2015 Nota de Op.
N
COMPROBANTE
01050
CONCEPTO
Comisin por hipotca para lnea de crdito
TOTAL
J
U
N
I
O
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
TOTAL
J
U
L
I
O
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
TOTAL
A
G
O
S
T
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
19/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
20/08/2015
8/21/2015
22/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
20/08/2015
COMPROBANTE
TICKET
TICKET
TICKET
TICKET
Factura
Factura
Factura
TICKET
TICKET
Factura
N
COMPROBANTE
332-19477
Peaje viaje a Lima
101-00980506Peaje viaje a Lima
262-0263948 Combustible Hi Lux
001-0030933 Almuerzo gerencia
002-2909
Almuerzo gerencia
005-16293
Combustible Hi Lux
001-276117 Combustible Hi Lux
104-00756667Peaje viaje a Lima
336-36721
Peaje viaje a Lima
001-5444 Almuerzo gerencia
CONCEPTO

TOTAL
S
E
T
I
E
M
B
R
E
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
E
016
TOTAL
O
C
T
U
B
R
E
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
FECHA
COMPROBANTE
29/10/2015 Factura
N
COMPROBANTE
003-107130 Almuerzo de gerencia
CONCEPTO
E
015
016
TOTAL
N
O
V
I
E
M
B
R
E
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
CONCEPTO
R
E

014
015
016
TOTAL
D
I
C
I
E
M
B
R
E
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
FECHA
COMPROBANTE
23/12/2015 Factura
29/12/2015 TICKET
N
COMPROBANTE
001-34965
001-21447
CONCEPTO
AGENDAS PERSONALIZADAS
PARQUEO EN LIMA
B
R
E

013
014
015
016
TOTAL
MONTO
929.00
929.00
MONTO
100.00
100.00
100.00
150.00
163.00
50.00
363.88 Dlares
89.50
100.00
363.88 Dlares
144.80
50.00
1,675.06
MONTO
0.00
MONTO
0.00
MONTO
80.00
2,992.27
2,992.27
MONTO
1,533.75
0.00
MONTO
0.00
MONTO
0.00
MONTO
7.10
7.10
39.00
240.00
99.50
96.00
20.00
7.10
7.10
60.00

582.90
MONTO
0.00
MONTO
119.00
119.00
MONTO
0.00
MONTO
375.00
42.00
417.00
GASTOS ADMINISTRACIN
E
N
E
R
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
F
E
B
R
E
R
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
FECHA
COMPROBANTE
14/02/2015 FACTURA
FECHA
COMPROBANTE
T & C TECNOLOGIA
N
COMPROBANTE
001-1379
N
COMPROBANTE
M
A
R
Z
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
A
B
R
I
L
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
N
001
001
002
003
M
A
FECHA
COMPROBANTE
11/03/2015 ticket
11/03/2015 ticket
FECHA
COMPROBANTE
07/04/2015 Ticket
21/04/2015 Factura
4/30/2015 Factura
FECHA
19/05/2015
19/05/2015
5/23/2015
01/05/2015
COMPROBANTE
Factura
Factura
Factura
Factura
N
COMPROBANTE
0790-160402
0790-160402
N
COMPROBANTE
0790-162579
002-3358
001-76759
N
COMPROBANTE
007-9016
007-9017
0001-9386
004-66
M
A
Y
O
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
J
U
N
I
O
001
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
J
U
L
I
O
001
001
002
003
004
005
006
007
5/7/2015 Factura
27/05/2015 Factura
FECHA
01/06/2015
04/06/2015
6/20/2015
03/06/2015
03/06/2015
6/23/2015
24/06/2015
24/06/2015
24/06/2015
FECHA
28/06/2015
15/07/2015
7/24/2015
COMPROBANTE
Factura
Factura
Factura
Ticket
Factura
Factura
BV
Mov. Local
DD.JJ
001-76848
001-77169
N
COMPROBANTE
0001-9412
0001-9417
0001-34
229111210060
001-3602
0001-34
001-3327
007
007
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
Factura
Factura
DD.JJ
002-9073
0001-37
008
J
U
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I
O
008
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008
009
010
FECHA
24/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
31/08/2015
19/08/2015
FECHA
07/09/2015
09/09/2015
16/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
28/09/2015
COMPROBANTE
Factura
Proforma
Proforma
Proforma
Proforma
Cheque
Cheque
N
COMPROBANTE
0001-019907
000185
000185
000184
000184
26871126
26871115
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
Proforma
Cheque Sctbnk
Cheque Sctbnk
Cheque Sctbnk
Cheque Sctbnk
Cheque Sctbnk
Cheque Sctbnk
Factura
000196
26871132
26871140
26871151
26871152
26871159
26871159
001-127
I
E
M
B
R
E
011
012
013
014
015
016
O
C
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N
O
V
I
E
M
B
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E
001
001
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009
010
011
012
013
FECHA
COMPROBANTE
30/10/2015 Factura
FECHA
COMPROBANTE
N
COMPROBANTE
001-1523
N
COMPROBANTE
19/11/2015 factura
001-97
30/11/2015 Factura
002-1042
R
E
014
015
016
D
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I
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E
001
001
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014
015
016
FECHA
COMPROBANTE
07/12/2015 Factura
18/12/2015 Factura
29/12/2015 Factura
N
COMPROBANTE
001-81285
002-48705
001-217
T & C TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SRL
CONCEPTO
01 Antivuelco Hi Lux
MONTO
600.00
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
600.00
MONTO
0.00
CONCEPTO
CABLE HDMI 0.91 CON CONECTOR
INTERRUPTOR SELECTOR HDMI
TOTAL
CONCEPTO
Luces de emergencia para oficina
Toner para impresora de oficina
Escritura actualizacin de socios
TOTAL
CONCEPTO
GPS para Toyota Fortuner
GPS para Toyota Fortuner
Punto de Red Oficina
Gatos por el da del trabajo
MONTO
49.90
219.00
268.90
MONTO
49.90
250.00
490.00
789.90
MONTO
59.00
674.96
103.00
506.00
Dlares
Dlares
Actualizacin de escritura
Legalizacin de hojas sueltas (Contab.)
TOTAL
CONCEPTO
Tarjeta de Red para PC Contabilidad
Mantenimiento de Laptop Gerencia
Compra de papel higinico para oficina
Compra de archivadores y otros para oficina
Compra de almuerzo para Vitucho
Formato de movilidad local
Formaro de DD.JJ.
TOTAL
CONCEPTO
Compra de papel higinico para oficina
Declaracin Jurada de gastos
230.00
25.00
1,597.96
MONTO
65.00
35.00
12.50
8.90
23.80
12.50
7.50
1.60
29.70
196.50
MONTO
10.50
12.50
56.70
TOTAL
CONCEPTO
Llantas para Hi Lux Blanca
Planchado general Hi Lux Blanca
Pintura de lateral y reparar fender Hi Lux Blanca
Pintura general Hi Lux Ploma
Plnachado general de partes Hi Lux Ploma
Para recoger camioneta blanca del mecnico
Compra de facturas para T&C
TOTAL
CONCEPTO
Mantenimiento a Hi Lux Blanca
Compra de 1 cubo de arena almacn Villasol
Compra de facturas para mes de agosto a 2.2
Compra de facturas para OC&T a 2.2
Compra de facturas Agosto a 2.5 x 250,000
Pago por rectificacin de rcord 25 meses
Pago por regularizacin de rcord 3 meses
04 Llantas 265/70 R16 Hankook ATLM
79.70
MONTO
1,000.00
350.00
280.00
1,800.00
180.00
630.00
875.00
5,115.00
MONTO
1,538.00
70.00
1,100.00
1,100.00
6,250.00
687.50
234.00
2,120.00
TOTAL
CONCEPTO
Servidor de hosting y dominio
TOTAL
CONCEPTO
Mantenimiento de camioneta Hi Lux

Compra de libro de Actas
13,099.50
MONTO
233.60
233.60
MONTO
382.00
6.00
TOTAL
CONCEPTO
Escritura Publica
combustible para camioneta
Llantas para camioneta ASH 859
TOTAL
388.00
MONTO
400.00
100.00
1,280.00
1,780.00

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Pago RMP Dante

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T001-0318468510 Pago de recibo Sr. Jhonny (mes de Noviembre)

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23/09/2015 Rendicion de gastos de efectiv

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compra de papel higienico

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21/04/2015 Nota de Op.

1050 04 Talonarios de 50 cheques C/U (Scotiabank)

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06/05/2015 Nota de Op.

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003-107130 Almuerzo de gerencia

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