Agricola Nasaya S A C

AGRICOLA NASAYA S.A.C.
R.U.C. 20
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
POR NATURALEZA
Empresa exportadora de paltas "NAZAYA S.A.C "
ventas netas de productos
S/.
Margen Comercial
Variacion de la Producion Almacenado
S/.
S/.
6,149,724.40
Producion del ejercicio
S/.
compras
variacion de existencias
servicios prestados por terceros
S/.
S/.
S/.
-4,238,290.35
-4,818,038.03
-977,885.62
Valor agregado
S/.
965,993.53
Gastos del personal Direc. Y Gerentes

Gastos por Tributos
S/.
S/.
Excedente Bruto
S/.
645,381.54
Otros Gastos de Gestion

Valuacion y deterioro de Activos
Otros Ingresos de Gestion
S/.
S/.
S/.
-20,658.35
-7,532.39
134,532.46
Resultado de Explotacion
S/.
751,723.26
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
S/.
S/.
-558,573.11
138,636.04
Resultados Antes de Participacion e Impuestos
S/.
331,786.19
6,149,724.40
4,850,483.13
11,000,207.53
-319,626.46
-985.53
10
70 S/.
80
6,149,724.40
80 S/.
81
6,149,724.40
1469338.13
S/.
6,149,724.40
6,149,724.40
S/.
494,850,483.13
81 S/. 501,000,207.53
82
S/.
501,000,207.53
82 S/.
60
61 S/.
69
9,056,328.38
S/.
4,238,290.35
S/.
485,403.13
82 S/.
63
977,855.62
S/.
977,855.62
82 S/.
83
965,993.53
S/.
965,993.53
83 S/.
62
64
320,611.99
S/.
S/.
319,626.46
985.53
83 S/.
84
645,381.54
S/.
645,381.54
93746.27
82282.65
16
153196.87
153196.87
91746.27
26
32445.1
32445.1
33
123431.35
123431.35
8078.72
40
7861.74
41
31854.03
31854.03
39
8078.72
32,445.10
7861.74
42
155017.12
47
1394325.15 1394325.15
48
334551.66
334551.66
1000
60
4238290.35 4238290.35
61
32445.1
32445.1
319626.46
63
977885.62 977885.62
64
985.53
985.53
20658.35
67
558573.11
558573.11
7532.39
69
4850483.13 4850483.13
70
6149724.4
6149724.4
4850483.13
75
134532.45 134532.45
77
138636.04
138636.04
1240623.58
94
181412.82 181412.82
95
500637.65
500637.65
558573.11
80
6149724.4 6149724.4
81
11,000,207.53
83
320611.99 965993.53
645381.54
84
751723.26
62
59
331786.19
S/.
S/.
20,658.35
7,532.39
S/.
106,341.72
S/.
751,723.26
331786.19
232250.33
564036.52
68
7532.39
7861.74
99535.86
107397.6
99535.86
155017.12
50
1000
319626.46
65
20658.35
134,532.45
71
4850483.13
84 S/.
85
12
82282.65
18
S/.
71 S/. 494,850,483.13
81
65
68
75 S/.
84
1469338.13
751,723.26
79
1240623.58
97
558573.11
82
9056328.38 11,000,207.53
977855.62
765993.53
85
419937.07
99535.86
232250.33
751723.26
88
99535.85
99535.85
6149724.4
4850483.13
11,000,207.53 11000207.53
89
232250.33
645381.54
106341.72
232250.33
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION

Al 31 de diciembre 2014
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,149,724.40
4,850,483.13
1,299,241.27
-4,238,290.35
-32,445.10
-977,885.62
3,949,379.80
-319,626.46
-985.53
-3,628,767.81
134,532.56
-20,658.35
-7,532.39
3,791,491.11
138,631.04
-558,573.11
4,488,695.26

CT
CUDESCRIPCION
10
12
16
18
21
23
24
26
33
39
40
41
42
47
48
50
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
75
77
79
91
94
95
97
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

* SOLES *
###
9:02 AM
*********** SUMAS **************** SALDOS ******TRANSFERENCIA PO********* INVENTARI********* RESULTADOS *********

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE
###
###
###
###
CUENTAS POR COBRAR COMERCIA
###
###
82,282.65
82,282.65
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 245,442.87 92,246.00 153,196.87
###
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADO 93,746.27
0.00
93,746.27
93,746.27
PRODUCTOS TERMINADOS
###
###
0.00
0.00
PRODUCTOS EN PROCESO
###
###
0.00
0.00
MATERIAS PRIMAS
###
###
0.00
0.00
ENVASES Y EMBALAJES
489,794.92 457,349.82
32,445.10
32,445.10
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
123,431.35
0.00 123,431.35
###
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
0.00
8,078.72
8,078.72
8,078.72
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES392,457.55 400,319.29
7,861.74
7,861.74
REMUNERACIONES Y PARTICIPACI 227,021.12 258,875.15
31,854.03
31,854.03
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALE
###
### 155,017.12
###
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 892,153.50
###
###
###
PROVISIONES
831,035.29
###
334,551.66
###
CAPITAL
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
COMPRAS
###
329.72
###
###
VARIACION DE EXISTENCIAS
###
###
32,445.10
32,445.10
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTOR 319,626.46
0.00 319,626.46
###
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADO
### 76,328.25 977,885.62
###
GASTOS POR TRIBUTOS
985.53
0.00
985.53
985.53
OTROS GASTOS DE GESTION
20,658.35
0.00
20,658.35
20,658.35
GASTOS FINANCIEROS
558,573.11
0.00 558,573.11
###
VALUACION Y DETERIORO DE ACTI
7,532.39
0.00
7,532.39
7,532.39
COSTO DE VENTAS
### 32,445.10
###
###
VENTAS
6,592.37
###
###
###
VARIACION DE LA PRODUCCION A
###
###
###
###
OTROS INGRESOS DE GESTION
0.00 134,532.46
134,532.46
134,532.46
INGRESOS FINANCIEROS
890.52 139,526.56
138,636.04
138,636.04
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS 720,966.13
###
###
###
COSTO DE PRODUCCION
644,637.88 644,637.88
0.00
0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION
182,212.82
800.00 181,412.82
###
GASTOS DE VENTAS
576,165.90 75,528.25 500,637.65
###
GASTOS FINANCIEROS
558,573.11
0.00 558,573.11
###
TOTAL GENERAL :
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
TOTAL :
###
###
###
###

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014
* SOLES *
CUENTDESCRIPCION
###
8:38 AM
*********** SUMAS **************** SALDOS ******TRANSFERENCIA P ********* INVENTARIOS********* RESULTADOS *********

DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA GANANCIA
101101 CAJA M.N. ADMINISTRACIN
180,332.80 193,581.48
13,248.68
13,248.68
101102 CAJA M.E.GERENCIA
380,799.48 337,598.57 43,200.91
43,200.91
104104 BANCO BIF MN 007000352280 156,032.46 108,866.50 47,165.96
47,165.96
104105 BANCO BIF ME 007000352272
###
###
###
###
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA
7,557.26
7,557.26
0.00
0.00
121202 FACTURAS POR COBRAR EMITIDA
###
### 82,282.65
82,282.65
122102 ANTICIPOS DE CLIENTES TERCER 31,979.96
31,979.96
0.00
0.00
162401 SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR
245,442.87
92,246.00 153,196.87
153,196.87
186101 SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS
581.36
0.00
581.36
581.36
189101 IMPUESTO A LA RENTA TERCERA 92,246.00
0.00 92,246.00
92,246.00
189102 PERCEPCIN POR SOLICITAR
918.91
0.00
918.91
918.91
211101 PRODUCTOS TERMINADOS MAN
###
###
0.00
0.00
231101 PRODUCTOS EN PROCESO DE M
###
###
0.00
0.00
243101 MATERIAS PRIMAS - PALTAS
###
###
0.00
0.00
261101 ENVASES
489,794.92 457,349.82 32,445.10
32,445.10
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS
119,194.91
0.00 119,194.91
119,194.91
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO
4,236.44
0.00
4,236.44
4,236.44
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN
0.00
7,946.33
7,946.33
7,946.33
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS
0.00
132.39
132.39
132.39
401111 IGV - CUENTA PROPIA
246,403.07 246,403.07
0.00
0.00
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES
918.91
918.91
0.00
0.00
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 92,246.00
92,246.00
0.00
0.00
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
18,642.25
20,718.53
2,076.28
2,076.28
403101 ESSALUD
14,287.96
16,713.77
2,425.81
2,425.81
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS 19,959.36
23,319.01
3,359.65
3,359.65
411101 SUELDOS
195,693.58 195,693.58
0.00
0.00
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
31,327.54
31,327.54
0.00
0.00
411501 VACACIONES EMPLEADOS
0.00
15,573.72
15,573.72
15,573.72
415101 C.T.S. EMPLEADOS
0.00
16,280.31
16,280.31
16,280.31
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR 76,583.66
77,586.66
1,003.00
1,003.00
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
###
###
116,988.13
116,988.13
421203 DETRACCIONES POR PAGAR
137,953.17 137,953.17
0.00
0.00
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.
686.00
686.00
0.00
0.00
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 306,642.89
33,634.64 273,008.25
273,008.25
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
5,660.00
5,660.00
0.00
0.00
471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.
87,246.84 150,747.76
63,500.92
63,500.92
471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.
804,906.66
###
892,017.23
892,017.23
475301 DIVIDENDOS ASOCIADAS
0.00 438,807.00
438,807.00
438,807.00
489101 PROVISION DE COMPRAS SIN DE 47,045.47
47,045.47
0.00
0.00
489102 PROVISION DE COMPRAS CON D 783,989.82
###
247,993.33
247,993.33
CUENTDESCRIPCION
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA GANANCIA
489301 OTRAS PROVISIONES
0.00
86,558.33
86,558.33
86,558.33
501101 ACCIONES
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
601301 COMPRA DE PALTAS PARA EXPOR
###
0.00
###
###
604101 CAJAS DE CARTON

457,349.82
329.72 457,020.10
###
612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODU
###
0.00
###
###
612301 MATERIAS PRIMAS - PALTAS
###
###
###
###
614101 ENVASES
457,349.82 489,794.92
32,445.10
32,445.10
621101 SUELDOS
185,708.56
0.00 185,708.56
###
621401 GRATIFICACIONES
33,578.48
0.00 33,578.48
33,578.48
621501 VACACIONES
13,322.78
0.00 13,322.78
13,322.78
622102 BONIFICACIN EXTRAORDINARIA 54,022.56
0.00 54,022.56
54,022.56
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE 16,713.77
0.00 16,713.77
16,713.77
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE 16,280.31
0.00 16,280.31
16,280.31
631401 ALIMENTACION
67.80
0.00
67.80
67.80
632201 SERVICIOS NOTARIALES
16.95
0.00
16.95
16.95
632301 ASESORIA CONTABLE
6,550.00
800.00
5,750.00
5,750.00
632701 EMISION Y GASTOS DE BL - AW,
314.88
0.00
314.88
314.88
632702 SERVICIO INTEGRAL DE EXPORTA 391,714.27
75,528.25 316,186.02
###
632901 SERVICIO DE DIGITACIN
400.00
0.00
400.00
400.00
63301 SERVICIO DE MAQUILA DE PALTAS576,553.77
0.00 576,553.77
###
634304 MANTENIMIENTO Y REPARACION
2,936.13
0.00
2,936.13
2,936.13
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES
24,876.00
0.00 24,876.00
24,876.00
637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, R
764.83
0.00
764.83
764.83
637401 MOVILIDAD
3,623.73
0.00
3,623.73
3,623.73
637402 ALIMENTACION
2,509.78
0.00
2,509.78
2,509.78
637403 HOSPEDAJE
12,660.06
0.00 12,660.06
12,660.06
637409 OTROS GASTOS DE VIAJE AL EXT 23,463.80
0.00 23,463.80
23,463.80
639101 GASTOS BANCARIOS
3,047.23
0.00
3,047.23
3,047.23
639102 SERVICIO DE IMPRESION VARIOS
4,378.37
0.00
4,378.37
4,378.37
639103 SERVICIO DE COPIAS
117.97
0.00
117.97
117.97
639399 OTROS SERVICIOS
218.30
0.00
218.30
218.30
641201 IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 985.53
0.00
985.53
985.53
651103 SEGURO TODO RIESGO AUTO
933.07
0.00
933.07
933.07
659201 INTERES DE IMPUESTOS
1,102.15
0.00
1,102.15
1,102.15
659202 MULTAS
1,602.00
0.00
1,602.00
1,602.00
659304 GASTOS DE VEHICULOS NO DEDU 4,307.30
0.00
4,307.30
4,307.30
659901 GASTOS NO GRAVADOS
183.30
0.00
183.30
183.30
659902 GASTOS DE COMBUSTIBLE, DIES
1,725.90
0.00
1,725.90
1,725.90
659903 REFRIGERIOS
486.80
0.00
486.80
486.80
659904 UTILES DE FERRETERIA
1,803.17
0.00
1,803.17
1,803.17
659999 OTROS GASTOS
8,514.66
0.00
8,514.66
8,514.66
671102 PRESTAMOS DE OTRAS ENTIDADES86,558.33
0.00 86,558.33
86,558.33
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CA 63,207.78
0.00 63,207.78
63,207.78
678201 PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS 408,807.00
0.00 408,807.00
###
CUENTDESCRIPCION
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA GANANCIA
681431 DEPRECIACION EQUIPO DE TRAN
7,400.00
0.00
7,400.00
7,400.00
681451 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS
132.39
0.00
132.39
132.39
692111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
###
32,445.10
###
###
701311 VENTA DE PALTAS
6,592.37
###
###
###
701319 VENTA DE MERMA DE PALTAS
0.00
9,395.96
9,395.96
9,395.96
711101 VARIACION PRODUCTOS MANUF
###
###
###
###
759901 OTROS INGRESOS DE GESTION
0.00 134,532.46
134,532.46
###
775101 DESCUENTOS OBTENIDOS POR P
0.00
5,009.45
5,009.45
5,009.45
776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE C

890.52 134,517.11
791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS720,966.13
###
911101 COSTO DE PRODUCCION
644,637.88 644,637.88
941101 GASTOS DE ADMINISTRACION
182,212.82
800.00 181,412.82
951101 GASTOS DE VENTAS
576,165.90
75,528.25 500,637.65
971101 GASTOS FINANCIEROS
495,365.33
0.00 495,365.33
976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CA 63,207.78
0.00 63,207.78
TOTAL GENERAL :
###
###
###
133,626.59
###
0.00
###
###
###
0.00
###
###
TOTAL :
181,412.82
500,637.65
495,365.33
63,207.78
###
###
###
331,786.19 331,786.19
###
###
###
###
###

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DEBE US
CUENTA : 101101 CAJA M.N. ADMINISTRACIN
CUENTA : 101102 CAJA M.E. GERENCIA
CUENTA : 104104 BANCO BIF MN 007000352280
CUENTA : 104105 BANCO BIF ME 007000352272
HABER
US
DEBE MN
4741.8325
15,462.03
16,881.16
498,289.17
43,200.91
47,165.96
1,392,219.94
TOTAL CUENTA 10
1,482,586.81
PDT
PDT 648: CAJA Y BANCOS
MONEDA
Dlar N.A.
ACTIVO
S/. 2.794
PASIVO
S/. 2.796
1,469,338.13
1,469,338.00
HABER MN
13,248.68
13,248.68

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
NUMERO FECHA
TD DOCUMENTDOCUMENTO
0004
GLOSA
******** DOLARES ***** MONEDA NACIONAL ***

MO DEBE
HABER
CIA. FRUITIERE IMPORT
FT 001-30
25/05/2014
06-050011
PALTA FRESCA VARIEDAD
US
4,138.33
FT 001-31
25/05/2014
06-050012
PALTA FRESCA VARIEDAD

SALDO DEL ANEXO: 0004
US
27,720.00
31,858.33
EXPORTACION DE PALTAS
US
0005
FT 001-72
EXOTICS EUROPE BV
24/08/2014
06-080005
TOTAL CUENTA 12
2,408.56
2,408.56
0.00
29,449.77
PDT
OBSERVACION: EL ANTICIPO SE AGRUPARA CON
ROS
** MONEDA NACIONAL ***

DEBE
HABER
11,562.49
77,449.68
89,012.17
89,012.17
0.00
6,729.52
6,729.52
82,282.66
89,012.00
ICIPO SE AGRUPARA CON LA CTA. 42
ESTADO DE CUE
DEL 01/01/2014 A
CUENTA : 162401 SAL
FECHA
COMPROB.
162401
SD
NUMERO
TD
NUMERO
FECHA
DOCUMENTO DOCUMENTO GLOSA
SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR
20131312955 - SUNAT
30/04/2014
31
040031
30/04/2014
31
040033
31/05/2014
31
050023
31/05/2014
31
050025
30/06/2014
31
060032
30/06/2014
31
060034
31/07/2014
31
070027
31/07/2014
31
070029
31/08/2014
31
080018
31/08/2014
31
080020
30/09/2014
31
090005
31/10/2014
31
100003
30/11/2014
31
110004
31/12/2014
31
120011
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
IGV ABR
RENTA ABR
IGV MAY
RENTA MAY
IGV JUN
RENTA JUN
IGV JUL
RENTA JUL
IGVAGO
RENTA AGO
IGV SET
IGV OCT
IGV NOV
IGV DIC
30/04/2014
30/04/2014
31/05/2014
31/05/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/08/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014

COMPENSACION DE IMPUESTO A LA
COMPENSACION SALDO A FAVOR EXP
COMPENSACION SALDO A FAVOR
COMPENSACION SALDO A FAVOR
COMPENSACION SALDO A FAVOR EXP
TOTAL ANEXO : 20131312955
SALDO ANEXO:

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 162401 SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR
MO
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
*** MONEDA NACIONAL ***

DEBE
HABER
38,258.19
23,165.00
42,271.79
20,206.00
9,502.32
13,976.00
93,772.84
20,544.00
32,967.78
14,355.00
54830.6621
875.44
14,446.02
1,298.52
12,049.97
245,442.87
153,196.87
92,246.00
54830.6621
ESTADO DE CUE
DEL 01/01/2014 AL
FECHA
COMPROB.
189101
NUMERO
SD NUMEROTD DOCUMENTO
FECHA
DOCUMENTOGLOSA
MO
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
31
31
31
31
31
040032
050024
060033
070028
080019
VR
VR
VR
VR
VR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
COMPENSACION DEL SALDO A FAVOR

MN
MN
MN
MN
MN
TOTAL CUENTA : 189101
189102 IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES POR SOLICITAR

02/07/2014
11 070002 FT 012-24850
02/07/2014 SOCIEDAD ANONIM, FT 012-24850
13/07/2014
11 070004 FT 012-25341
25/07/2014
11 070033 FT 012-25349
25/07/2014
11 070034 FT 012-25350
26/07/2014
11 070035 FT 012-25395
27/07/2014
11 070036 FT 012-25337
30/07/2014
11 070037 FT 012-25396
186101
US
US
US
US
US
US
US
SUSCRIPCION DIARIOS Y REVISTAS
17/12/2013
17/12/2013
11
11
120015
120016
FT 134-892662
FT 134-892663
17/12/2013
17/12/2013
EMPRESA EDITORA, FT 134-892662

EMPRESA EDITORA, FT 134-892663
TOTAL CUENTA 18
MN
MN

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
DEBE
HABER
23,165.00
20,206.00
13,976.00
20,544.00
14,355.00
92,246.00
0.00
33015.748
153.13
152.52
76.62
76.62
153.34
153.34
153.34
918.91
0.00
328.886901
264.41
316.95
581.36
0.00
93,746.27
0.00
113.44

DEL 01/04/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 26 ENVASES Y EMBALAJES
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo :
FECHA
COMPROB.
261101
SD
NUMERO
FECHA
NUMERO TD DOCUMENTODOCUMENTO GLOSA
MO
110006
MN
ENVASES
30/11/2014
31
VR EXT. CAJAS 30/11/2014
ENVASES
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:
DETALLE DE LA CTA. 26
FACTURA
012-25395
012-25396
012-25337
012-25341
012-25349
012-25350
VALOR US$
2,332.00
2,332.00
2,332.00
2,332.00
1,166.00
1,166.00
TOTAL

DEBE
HABER
32,445.10
32,445.10
32,445.10
SOLES
6,496.94
6,496.94
6,496.94
6,461.94
3,246.17
3,246.17
32,445.10
11612.41947

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 33
FECHA
COMPROB.
SD NUMERO TD
NUMERO
FECHA
334111 COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS

28/08/2014
11 080033
FT 036-1019
28/08/2014
EUROSHOP S.A. , FT 036-1019

336111 COSTO EQUIPO COMPUTO

15/11/2014
11 110006
TK F361-1761
15/11/2014
ELKA RETAIL DEL, TK F361-1761

TOTAL CUENTA 33
EXO
14
MO
******** DOLARES ********

DEBE
HABER

DEBE
HABER
US
42,372.88
42,372.88
119,194.91
119,194.91
MN
1,513.02
1,513.02
4,236.44
4,236.44
123,431.35
ESTADO DE
DEL 01/01/201
CUENTA : 391351 DE
Nivel Saldo: 2
FECHA
NUMERO
FECHA
ANEXO
COMPROSD
NUMER TD
DOCUMENTO
391331 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COSTO
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
31
31
31
31
31
31
080016
090002
100001
110001
120012
120016
VR
VR
VR
VR
VR
VR
DEP. AGO
DEP. SET
DEP. OCT
DEP. NOV
DEP.DIC
DEP. AJUSTE
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO

30/11/2014
31
110002
VR
DEP. NOV
31/12/2014
31
120013
VR
DEP.DIC
30/11/2014
31/12/2014

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : A
DOCUMENTO
******** DOLARES ********

GLOSMO
DEBE
DEPRECIACION VEHICULO - AGO

DEPRECIACION VEHICULO - SET
DEPRECIACION VEHICULO - OCT
DEPRECIACION VEHICULO - NOV
DEPRECIACION VEHICULO - DIC
AJUSTE DE DEPRECIACION
US
US
US
US
US
MN

DEPRECIACION COMPUTADORA - NOV
DEPRECIACIN COMPUTADORA - DIC
TOTAL CUENTA 39

HABER
DEBE
35.31
353.11
353.11
353.11
353.11
1,400.32
0.00
MN
MN
2,848.07
99.15
981.29
973.88
989.41
987.30
3,915.30
0.00
15.75
31.57
7,946.33
44.13
88.26
0.00
47.32
0.00
132.39
0.00
2,895.39
0.00
8,078.72
ACIONAL ***
HABER
ACTIVOS 2014
EQUIPOS DE COMPUTO
S/.
DETALLE
COMPUTADORA
FECHA DE
COMPRA
FACTURA
11/15/2013
361-1761
FECHA DE
COMPRA
FACTURA
VALOR
ADQUISICIO
N
4,236.44
4236.44
TASA
DEPRECIAC. DEPRECIAC.
2013
2014
25%
176.52
AUTOMOVIL
US
DETALLE
AUDI
8/28/2013
001-398
NO DEDUCIBLE
TOTAL
VALOR DE
ADQUISICIO
N
111,006.22
8,188.69
119,194.91
TASA
DEPRECIAC. DEPRECIAC.
2013
2014
20%
20%
0.00
3,700.21
272.96
3,973.16
PORCENTAJE NO DEDUCIBLE
6.87%
MONTO US
TIPO DE CA
VALOR S/.
42372.88
2.81
119194.91
DEDICIBLE
68
39
NO DEDUCIBLE
6593
39
DEPRECIACIN MENSUAL
TOTAL
DEPRECIA
176.52
TOTAL
DEPRECIA
3,700.21
272.96
3,973.16
SALDO
4,059.92
SALDO
107,306.01
7,915.73
115,221.75
ENE
88.26
FEB
MAR
ABR
MAY
MAR
ABR
MAY
88.26
ENE
FEB
1850.10
136.48
1850.10
136.48
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ESTADO DE CUE
DEL 01/01/2014 AL
FECHA
COMPROB.
SD
NUMERO
TD
NUMERO
FECHA
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

AFP INTEGRA
31/12/2014
35
120001
PL
DICIEMBRE 31/12/2014
AFP PROFUTURO
31/12/2014
35
120001
PL
DICIEMBRE
31/12/2014
MO
AFP DICIEMBRE
SALDO ANEXO:
MN
AFP DICIEMBRE
SALDO ANEXO:
MN
403101 ESSALUD
31/12/2014
35
120001
PL
DICIEMBRE
31/12/2014
ESSALUD DICIEMBRE
MN
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA

31/12/2014
35
120001
PL
DICIEMBRE
31/12/2014
RENTA QUINTA DICIEMBRE
MN
TOTAL CUENTA 40
PDT 648: TRIB. Y APORT. SIS
7,

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014

DEBE
HABER
1,062.12
1,059.81
2,299.84
2,299.84
3,359.65
2,425.81
2,425.81
2,076.28
2,076.28
7,861.74
7,862.00
ESTADO DE CUEN
DEL 01/01/2014 AL
CUENTA : 415101 C.T
Nivel Saldo: 2 , Tipo
FECHA
COMPROB.
FECHA
DOCUMENTOGLOSA
MO
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
VACACIONES 2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
PROVISIN VACACIONES
PROVISIN VACACIONES
PROVISION VACACIONES
AJUSTE DE CTS Y VACACIONES
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
EMPLEADO 2 (GERENTE GENERAL)

31/07/2014
35 070005
PL VACACIONES 2014
31/08/2014
35 080004
PL VACACIONES 2014
30/09/2014
35 090004
PL VACACIONES 2014
31/10/2014
35 100003
PL VACACIONES 2014
30/11/2014
35 110003
PL VACACIONES 2014
31/12/2014
31 120003
PL VACACIONES 2014
31/12/2014
35 120004
PL VACACIONES 2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
411501
SD
NUMERO TD
NUMERO
DOCUMENTO
VACACIONES EMPLEADOS
EMPLEADO 1
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
35
35
35
35
35
35
35
35
31
35
040004
050004
060004
070005
080004
090004
100003
110003
120003
120004
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

415101 C.T.S. EMPLEADOS
EMPLEADO 1
30/04/2014
35 040001
31/05/2014
35 050002
30/06/2014
35 060002
31/07/2014
35 070002
31/08/2014
35 080002
30/09/2014
35 090002
31/10/2014
35 100002
30/11/2014
35 110002
31/12/2014
31 120003
31/12/2014
35 120002
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
CTS ABRIL
CTS MAY-OCT 2014
CTS MAY-OCT 2014
CTS MAY-OCT 2014
CTS MAY-OCT 2014
CTS MAY-OCT 2014
CTS NOV-OCT 2014
CTS NOV-ABR 2014
CTS NOV-ABR 2014
CTS NOV-ABR 2014
30/04/2014
31/05/2014
30/06/2014
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
PROVISION CTS ABRIL

PROVISIN CTS MAY-OCT 2014
PROVISION CTS MAY-OCT 2014
PROVISION CTS NOV-ABR 2014
PROVISION CTS NOV-MAY 2014
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
EMPLEADO 2 (GERENTE GENERAL)

31/07/2014
35 070002
PL CTS MAY-OCT 2013
31/08/2014
35 080002
PL CTS MAY-OCT 2013
30/09/2014
35 090002
PL CTS MAY-OCT 2013
31/07/2014
31/08/2014
30/09/2014

MN
MN
MN
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
35
35
31
35
100002
110002
120003
120002
PL
PL
PL
PL
CTS NOV-OCT 2013

CTS NOV-ABR 2014
CTS NOV-ABR 2014
CTS NOV-ABR 2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014

PROVISION CTS NOV-ABR 2014
PROVISION CTS NOV-MAY 2014
TOTAL CTA. 41
MN
MN
MN
MN
12/31/2014
12:11 PM

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 415101 C.T.S. EMPLEADOS
******** DOLARES ********
DEBE
HABER
0.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
250.00
25.75
250.00
2,275.75

DEBE
HABER
0.00
661.50
679.50
695.75
696.50
702.00
694.75
689.50
700.50
72.00
699.00
6,291.00
0.00
553.33
553.33
553.33
553.33
553.33
9.30
553.33
3,329.28
0.00
1,541.59
1,553.76
1,537.71
1,526.09
1,550.44
26.01
1,547.12
9,282.72
0.00
5,605.03
0.00
15,573.72
0.00
249.90
249.90
249.90
249.90
249.90
249.90
249.90
249.90
90.24
249.90
2,339.34
0.00
661.24
679.23
695.47
696.22
701.72
694.47
689.22
700.22
252.32
698.72
6,468.83
553.11
553.11
553.11
1,540.97
1,553.14
1,537.10
0.00
553.11
553.11
199.74
553.11
3,518.40
0.00
1,525.48
1,549.82
558.47
1,546.50
9,811.48
0.00
5,857.74
0.00
16,280.31
0.00
11,462.77
0.00
31,854.03
PDT 648 : REM Y PART. POR PAGAR
31,854.00
FECHA
NUMERO FECHA
COMPROB. SD NUMER TD DOCUMENTDOCUMENTGLOSA
471201
PRESTAMOS VINCULADAS RECIBIDOS M.N.
20123456787
30/03/2014 21
18/10/2014 22
01/11/2014 31
25/11/2014 22
31/12/2014 01
Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : V
- PERU FISHING S.A.C.

030002 PR 21-030002 30/03/2014
100002 VR 22-100002 18/10/2014
110012 VR 31-110012 01/11/2014
110005 NA TRANSFER.FP25/11/2014
120008 VR 01-120008 31/12/2014
PRESTAMO (SALDO INICIAL)

PAGO PRESTAMO A ACCIONISTA
EXTORNO: PRESTAMO CAJA ADM
EGRESO BANCO (CONFIRMAR)
PRESTAMO ACCIONISTA
SALDO ANEXO:
ACCIONISTA 1
30/11/2014 31 110019 PR 31-110019 30/11/2014 PRESTAMO A ACCIONISTA
TOTAL ANEXO : VARIOS
SALDO ANEXO:
471202
PRESTAMOS VINCULADAS RECIBIDOS M.E.
20123456787
02/04/2014 21
05/04/2014 21
08/04/2014 21
15/04/2014 21
15/04/2013 21
18/04/2013 21
22/04/2013 21
22/05/2013 21
471501
- PERU FISHING S.A.C.

040001 PR I/S 020413
040002 PR I/S-050413
040003 PR I/S-080413
040004 PR I/S-150413
040005 PR DEP 7645
040007 PR DEP 7799
040009 PR I/S-220413
040009 PR I/S-220413
PRESTAMOS RECIBIDOS OTROS
02/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
18/04/2013
22/04/2013
22/05/2013
PRESTAMO DE ACCIONISTA
SALDO ANEXO:
40067211 - GERARDO CHRISTIAN LIAN ROJAS

25/04/2013 21 040014 PR I/S-290413 25/04/2013
30/04/2013 01 040003 VR 01-040003 30/04/2013
15/11/2013 01 110007 PR 01-110007 15/11/2013
31/12/2013 31 120009 VR 31-120009 31/12/2013
PRESTAMO INGRESO A CAJA
PRESTAMO : INGRESO A CAJA
PARTICIPACION EN UTILIDADES
SALDO ANEXO:
PDT 648: CTAS. POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

PDT 648: CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS, DIREC, Y GERENTES
###
ESTA
12:57 PM
DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 471501 PRESTAMOS RECIBIDOS OTROS
MO
MN
MN
MN
MN
MN
******** DOLARES ****** MONEDA NACIONAL ***

DEBE
HABER
DEBE
HABER
193.12
342.53
1,364.36
14,443.65
16,150.54
MN
500.00
944.00
3,779.29
40,500.00
46,583.61
46,776.73
30,626.19
130,247.76
45,223.29 130,747.76
85,524.47
14,997.70
42,023.55
14,997.70
0.00 42,023.55
14,997.70
42,023.55
31,148.24 46,776.73 87,246.84
0.00
###
US
US
US
US
US
US
US
US
50,000.00
60,000.00
50,000.00
28,000.00
30,000.00
45,000.00
42,000.00
36,476.49
0.00 341,476.49
341,476.49
0.00
###
129,500.00
155,160.00
129,200.00
72,380.00
77,550.00
116,595.00
108,906.00
92,726.23
0.00 882,017.23
882,017.23
0.00
###
MN
MN
MN
MN
7,621.95
3,779.29
10,714.29
146,211.37
0.00 168,326.90
168,326.90
20,000.00
10,000.00
30,000.00
408,807.00
0.00 468,807.00
468,807.00
0.00
0.00
IONADAS
EC, Y GERENTES
###
438,807.00
955,518.00
###
14
CIBIDOS OTROS

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
CUENTA : 501101 ACCIONES
FECHA
COMPROB. SD NUMERO TD
501101 ACCIONES
NUMERO
FECHA
MO
09908886 - accionista 1
04/03/2013
00 030001
VR
APERTURA
04/03/2013
ASIENTO DE APERTURA
MN
10809030 - accionista 2
04/03/2013
00 030001
VR
APERTURA
04/03/2013
ASIENTO DE APERTURA
MN

DEBE
HABER
0.00
10.00
10.00
0.00
990.00
990.00
0.00
1,000.00
489102
TD
NMERO
DOCUMEN
TO
20100011884
FT
FT
FT
FECHA
COMPROB.
COMPROBANTE

DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014
PROVISION DE COMPRAS CON DETRACCION
GLOSA
MO
CERTIFICACIONES DEL PERU SA
001-153771 18/06/2013
005-30762 22/07/2013
005-31559 14/08/2013
31-060015
31-070011
31-080014
SERVICIO DE CONTROL CONTEN.

MN
MN
MN

20386367664
AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR SAC
MAQUILA
FT
002-112
FT
002-141
FT
002-173
FT
002-176
FT
002-185
FT
002-200
FT
002-202
FT
002-226
FT
002-229
FT
002-230
FT
003-997
FT
003-1002
FT
003-1003
01/06/2013
16/06/2013
04/07/2013
06/07/2013
06/07/2013
10/07/2013
11/07/2013
25/07/2013
28/07/2013
28/07/2013
04/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
31-060019
31-060020
31-070012
31-070013
31-070014
31-070017
31-070018
31-070020
31-070023
31-070024
31-080001
31-080002
31-080003
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
SERVICIO DE MAQUILA
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
PALTAS
FT
002-198
FT
002-227
FT
002-228
09/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
31-070016
31-070021
31-070022
COMPRA DE PALTAS
COMPRA DE PALTAS
COMPRA DE PALTAS
US
US
US
'489301
OTRAS PROVISIONES
20538316301
ND
001-3
KEMBLE PERU FISHING S.A.C.
31/12/2013
31-120008
PROV. INTERESES
SALDO GENERAL
PDT 648: PROVISIONES
MN
Y ANEXO
1/12/2014
S CON DETRACCION
DEBE US
HABER US
DEBE MN
HABER MN
1,498.00
2,955.00
3,940.00
8,393.00
0.00
2,729.49
2,728.81
2,740.86
2,729.49
2,843.22
2,792.04
2,763.61
2,787.39
2,812.20
2,779.12
2,828.75
2,837.02
2,787.39
7,462.43
7,430.55
7,638.78
7,620.74
7,938.27
7,739.53
7,691.13
7,760.09
7,834.79
7,742.63
7,892.21
7,943.66
7,804.69
16,347.54
17,174.84
16,429.60
45,478.86
47,849.10
45,772.87
86,111.37
0.00
239,600.33
30,957.91
86,558.33
30,957.91
86,558.33
94,951.00

DEL 01/03/2014 AL 31/12/2014
FECHA
COMPROB.
421201
SD
NUMERO TD
NUMERO
DOCUMENTO GLOSA
MO
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
20515947117 - CHC SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAC

30/12/2013
30/12/2013
11
11
120013
120012
FT
FT
001-371
001-372
CHC SOLUCIONES , FT 001-371

CHC SOLUCIONES , FT 001-372
MN
MN
TOTAL 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M

421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
10085049246 - HUAMANI HUACCN VDA. DE MENDOZA MAXIMILI
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
01/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
14
14
14
14
14
14
14
14
14
120002
120003
120004
120005
120006
120007
120008
120009
120010
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
VR
ABR2013
MAY2013
JUN2013
JUL2013
AGO2013
SET2013
OCT2013
NOV2013
DIC2013
31-120015
20101927904 - SOCIEDAD ANONIMA PAPELSA

27/07/2013
11
070036
FT 012-25337
13/07/2013
11
070004
FT 012-25341
25/07/2013
11
070033
FT 012-25349
25/07/2013
11
070034
FT 012-25350
26/07/2013
11
070035
FT 012-25395
30/07/2013
11
070037
FT 012-25396
31/12/2013
31
120015
VR 31-120015
20386367664
HUAMANI HUACCN, RA ABR2013

HUAMANI HUACCN, RA MAY2013
HUAMANI HUACCN, RA JUN2013
HUAMANI HUACCN, RA JUL2013
HUAMANI HUACCN, RA AGO2013
HUAMANI HUACCN, RA SET2013
HUAMANI HUACCN, RA OCT2013
HUAMANI HUACCN, RA NOV2013
HUAMANI HUACCN, RA DIC2013
AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO
US
US
US
US
US
US
US
US
US
MN
SOCIEDAD ANONIM, FT 012-25337

US
US
US
US
US
US
MN
PALTAS
4/9/2013
30/06/2013
5/10/2013
22
31
10
040003
060035
100001
FT
FT
FT
001-4230
002-53
003-53
CANCELACION A VERDEFLOR
CANCELACION
AGROINDUSTRIAS , FT 003-53
US
US
US
MAQUILA
7/11/2013
7/28/2013
7/28/2013
08/08/2013
8/8/2013
8/8/2013
7/28/2013
10
22
22
11
11
22
22
070019
080012
080012
080007
080008
080014
080012
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
002-201
003-1002
003-1003
003-1004
003-1005
003-1015
003-997
CANCELACIN VERDEFLOR MAQUILA
US
US
US
US
US
US
US
05/08/2013
CAJAS
09/07/2013
01/07/2013
17/07/2013
29/05/2013
31/12/2013
11
080006
FT
003-999
11
11
11
11
31
070003
070001
070005
050021
120015
FT 002-186
FT 002-161
FT 002-209
FT 002-86
VR31-120015
US
US
US
US
US
MN

TOTAL 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.
APLICACION ANTICIPO COMERCIO
MN
17/12/2013
31 120014
FT 134-892662
134-892663
APLICACION
ANTICIPO
COMERCIO
MN
17/12/2013
31 120014
FT
TOTAL 422101 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
422102
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.
20386367664
MAQUILA
01/06/2013
14/06/2013
04/07/2013
25/07/2013
11/05/2013

22 060007
22 060009
22 070014
22 070022
22 50,006.00
PA
PA
PA
PA
FT
002-112
002-141
002-173
002-226
002-53
ANTICIPO VERDEFLOR MAQUILA

ANTICIPO A PROVEEDOR
US
US
US
US
05/07/2013
05/07/2013
09/07/2013
11/07/2013
10/08/2013
22
22
22
22
22
070015
070015
070016
070017
080015
PA
PA
PA
PA
VR
002-176
002-185
002-200
002-202
MAQ 05

US
US
US
US
US
PALTAS
09/07/2013
26/07/2013
26/07/2013
08/08/2013
22
22
22
22
070004
070012
070012
080009
PA
PA
PA
VR
002-198
002-227
002-228
PAL 06
ANTICIPO VERDEFLOR PALTA

CANCELACIN VERDEFLOR PALTAS
US
US
US
US
CAJAS
16/05/2013
17/08/2013
22/05/2013
22/06/2013
22
22
22
22
050044
080019
050045
060017
FT
VR
VR
VR
22-050044
CAJAS 1
222222
11111
CANCELACIN VERDEFLOR CAJAS

CANCELACIN VERDEFLOR CAJAS
CANCELACION VERDEFLOR CAJA
CANCELACION VERDEFLOR CAJA
US
US
US
US
09/07/2013
11/07/2013
22/07/2013
21/07/2013
18/07/2013
22/06/2013
02/07/2013
22
22
22
22
22
22
22
070016
070017
070011
070010
070008
060006
070001
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
002-201
002-201
PAL 05
PAL 04
PAL 03
PAL 02
PAL 02
US
US
US
US
US
US
US
US
31/12/2013
31
120015
VR 31-120015
'424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.

10463126020
TABAREZ FLORES JUAN
6/28/2013
RH 001-42
HUAMANI FLORES , RH 001-42
MN
12/31/2014
DEBE
** DOLARES **
HABER
MITIDAS POR PAGAR M

DEBE
HABER
190.60
169.42
531.00
472.00
360.02
1,003.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,796.00
0.00
48.00
9,000.00
25,164.00
2,806.80
195.69
1,403.40
1,403.40
2,806.80
2,806.80
7,864.65
548.32
3,932.33
3,932.33
7,864.65
7,864.65
0.00
68.53
11,422.89
31,938.40
0.20
9,036.39
0.56
25,319.96
9,036.39
25,319.96
8,040.98
2,869.73
2,945.96
2,894.43
8,254.58
8,110.19
10,605.49
3,263.77
28.58
3,784.97
1,164.80
10.20
2,937.37
8,230.51
0.00
17,814.15
1,792.00
5,021.18
2,200.00
13,878.22
4,480.00
16.00
6,164.40
38,886.77
12,552.96
44.83
39,232.51
21,418.36
128.51
50,043.75
M.E. TERCEROS
109,929.48
59,885.73
116,988.13
1.53
1.83
3.36
M.E. TERCEROS
2,834.30
2,833.60
2,846.10
2,894.43
0.00
0.00
0.00
7,748.97
7,724.39
7,932.08
8,058.09
0.00
1,608.47
2,834.30
2,952.40
2,899.26
2,869.73
52.69
7,890.69
8,219.48
8,065.74
7,986.46
4,028.58
16,102.33
16,917.22
16,183.16
12,766.84
44,796.84
47,131.37
45,086.28
35,747.15
460.80
573.02
294.40
1,205.45
168.09
778.98
176.00
2,100.74
768.99
6,469.11
2,071.19
577.37
1,439.96
490.16
5,844.26
2,140.10
17,912.97
5,735.13
1,591.23
4,010.29
1,201.12
3,341.51
0.00
128.51
99,741.94
1,377.12 279,931.13
98,364.82
274,490.99
0.54
5,440.14
NMERO
FECHA
COMPR
TD DOCUME
DOCUMENTO OBANTE
NTO
FT 001-371
FT 001-372
RA
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
30/12/2014
30/12/2014
DIC2013 31/12/2014
31-040030 30/04/2014
31-050022 31/05/2014
31-060031 30/06/2014
31-070026 31/07/2014
31-080017 31/08/2014
31-090004 30/09/2014
31-100002 31/10/2014
31-100002 31/10/2014
31-110003 30/11/2014
31-120015 31/12/2014
GLOSA
MO
DEBE US
HABER US
11-120013CHC SOLUCIONES , FT 001-371

11-120012CHC SOLUCIONES , FT 001-372
MN
MN
190.60
169.42
360.02
14-120010HUAMANI HUACCN, RA DIC2013

31-040030PROVISION DE ARREDAMIENTO
31-050022ARREDAMIENTO MAYO
31-060031ARREDAMIENTO JUNIO
31-070026ARRENDAMIENTO JUL
56-110001ARRENDAMIENTO AGOSTO
31-090004ARRENDAMIENTO SET
31-100002ARREDAMIENTO OCT
56-110001ARREDAMIENTO OCT
31-110003ARRENDAMIENTO NOV
31-120015AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO
US
US
US
US
US
MN
US
US
MN
US
MN
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
9,000.00
20101927904
FT
FT
FT
FT
FT
FT
VR
SOCIEDAD ANONIMA PAPELSA

012-25337 27/07/2014
012-25341 13/07/2014
012-25349 25/07/2014
012-25350 25/07/2014
012-25395 26/07/2014
012-25396 30/07/2014
31-120015 31/12/2014
11-070036SOCIEDAD ANONIM, FT 012-25337US

31-120015AJUSTE DIFERENCIA DE CAMBIO MN
2,806.80
195.69
1,403.40
1,403.40
2,806.80
2,806.80
0.00
11,422.89
20386367664
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
VR
001-4230 09/04/2014
002-161
01/07/2014
002-186
09/07/2014
002-201
11/07/2014
002-209
17/07/2014
002-53
30/06/2014
002-86
29/05/2014
003-1002 28/07/2014
003-1003 28/07/2014
003-1004 08/08/2014
003-1005 08/08/2014
003-1015 08/08/2014
003-53
10/05/2014
003-997
28/07/2014
003-999
05/08/2014
31-120015 31/12/2014
22-040003CANCELACION A VERDEFLOR
US
11-070001AGROINDUSTRIAS , FT 002-161
US
US
US
US
31-060035CANCELACION
US
US
22-080012CANCELACIN VERDEFLOR MAQUI US
11-080007AGROINDUSTRIAS , FT 003-1004 US
11-080008AGROINDUSTRIAS , FT 003-1005 US
US
US
0.20
2,200.00
13,878.22
2,869.73
4,480.00
9,036.39
16.00
2,945.96
2,894.43
3,784.97
1,164.80
10.20
9,036.39
2,937.37
1,792.00
0.00
21,418.36
41,841.25
422101
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N

20143229816
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO
FT 134-89266217/12/2014
FT 134-89266317/12/2014
31-120014APLICACION ANTICIPO COMERCIO MN

31-120014APLICACION ANTICIPO COMERCIO MN
1.53
1.83
3.36
422102
20386367664
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E

AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR SAC'
002-112
01/06/2014
002-141
15/06/2014
002-173
04/07/2014
002-198
09/07/2014
002-226
25/07/2014
002-227
26/07/2014
002-228
26/07/2014
002-53
11/05/2014
22-050044 11/05/2014
002-200
09/07/2014
002-201
11/07/2014
002-202
11/07/2014
MAQ 04
21/07/2014
PAL 02
21/06/2014
PAL 03
18/07/2014
PAL 04
19/07/2014
PAL 05
23/07/2014
PAL 06
06/08/2014
002-176
05/07/2014
002-185
05/07/2014
11111
15/05/2014
222222
23/05/2014
31-120015 31/12/2014
CAJAS 1
17/08/2014
MAQ 05
13/08/2014
US
US
US
22-070004CANCELACION DE VERDEFLOR
US
US
US
US
22-050006ANTICIPO A PROVEEDOR
US
US
US
US
US
US
US
US
US
22-080009CANCELACIN VERDEFLOR PALTASUS
US
US
US
US
22-080019CANCELACIN VERDEFLOR CAJAS US
22-080015CANCNELACIN VERDEFLOR MAQUUS
2,834.30
2,833.60
2,846.10
16,102.33
2,894.43
16,917.22
16,183.16
0.00
460.80
2,899.26
2,869.73
2,869.73
1,498.81
238.84
577.37
2,071.19
6,469.11
12,766.84
2,834.30
2,952.40
176.00
294.40
0.00
573.02
52.69
99,863.63
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.
10463126020
TABAREZ FLORES JUAN
RH 001-42
28/06/2014
15-060001HUAMANI FLORES , RH 001-42
MN
0.54
57,658.46
DEBE MN
HABER MN
531.00
472.00
1,003.00
2,796.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,802.00
2,758.00
44.00
2,802.00
48.00
25,164.00
7,864.65
548.32
3,932.33
3,932.33
7,864.65
7,864.65
68.53
31,938.40
0.56
6,164.40
38,886.77
8,040.98
12,552.96
25,319.96
44.83
8,254.58
8,110.19
10,605.49
3,263.77
28.58
25,319.96
8,230.51
5,021.18
128.51
59,885.73
116,988.13
0.00
0.00
0.00
7,748.97
7,724.39
7,932.08
44,796.84
8,058.09
47,131.37
45,086.28
1,608.47
1,205.45
8,065.74
7,984.36
7,986.46
4,196.67
668.78
1,591.23
5,735.13
17,912.97
35,747.15
7,890.69
8,219.48
490.16
778.98
3,105.23
1,603.89
147.11
273,008.25
0.00
155,017.12
Formato 8.1 - Registro de Compras

Periodo:
ENERO 2015
RUC:
20
Razn Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO
FECHA DE
CORRELATIVO EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL
O DOCUMENTO
PROVEEDOR
FECHA
DEL
REGISTRO O
COMPROBAN
TE
DE
CODIGO
UNICO
DE PAGO
VMTO
DE LA
OPERACION
O
DOCUMENTO
AO
TIPO
SERIE
DUA
DOC. IDENTIDAD
NUMERO
O DSI
TIPO
NUMERO
SUBDIARIO : 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES

10 010001
27/01/2015
01
001
131
20549766588
10 010002
28/01/2015
01
001
133
20549766588
10 010003
30/01/2015
01
001
135
20549766588
TOTAL SUBDIARIO
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 010001
04/01/2015
01
001
4383
10417450764
11 010002
08/01/2015
12
002
79389
20266569824
11 010003
04/01/2015
01
012
0900023
20389230724
11 010004
04/01/2015
12
01209000427
20389230724
11 010005
09/01/2015
01
002
19696
20538458270
11 010006
10/01/2015
01
002
85644
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11 010007
10/01/2015
01
003
445
10062742411
11 010008
10/01/2015
01
001
51022
20513706279
11 010009
10/01/2015
01
001
51023
20513706279
11 010010
12/01/2015
12
F001
28117
20521923157
11 010011
13/01/2015
01
002
1165
10402083471
11 010012
14/01/2015
01
002
313
20386367664
11 010013
14/01/2015
01
002
317
20386367664
11 010014
16/01/2015
01
020
247276
20418453177
11 010015
15/01/2015
01
001
9706
10159976888
11 010016
17/01/2015
01
002
19816
20538458270
11 010017
17/01/2015
01
001
2946
20516093791
11 010018
17/01/2015
01
002
319
20386367664
11 010019
18/01/2015
01
001
227
20548407053
11 010020
19/01/2015
12
008
78844
20127765279
11 010021
21/01/2015
01
020
247977
20418453177
11 010022
21/01/2015
01
001
8479
20549584048
11 010023
21/01/2015
01
001
237
20548407053
11 010024
22/01/2015
12
005
59593
20127765279
11 010025
22/01/2015
12
132
1002340
20330033313
11 010026
22/01/2015
12
F303
80116
20505377142
11 010027
22/01/2015
12
F301
108762
20505377142
11 010028
22/01/2015
01
002
19876
20538458270
11 010029
23/01/2015
12
220148969/2
20428254607
11 010030
23/01/2015
01
002
325
20386367664
11 010031
23/01/2015
01
002
327
20386367664
11 010032
23/01/2015
01
001
1458
10402083471
11 010033
23/01/2015
01
001
1459
10402083471
11 010034
24/01/2015
01
010
34815
10086278991
11 010035
24/01/2015
01
002
331
20386367664
11 010036
24/01/2015
01
001
3284
20492817229
11 010037
24/01/2015
12
132
1002365
20330033313
11 010038
24/01/2015
12
F301
110133
20505377142
11 010039
24/01/2015
12
102
1015883
20513679875
11 010040
24/01/2015
12
F304
44187
20505377142
11 010041
24/01/2015
12
F001
12909
20538806227

Periodo:
ENERO 2015
RUC:
20
Razn Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO
FECHA DE
FECHA
DEL
REGISTRO O
COMPROBAN
TE
DE
CODIGO
UNICO
DE PAGO
VMTO
DE LA
OPERACION
O
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL
O DOCUMENTO
PROVEEDOR
AO
TIPO
SERIE
DOC. IDENTIDAD
DUA
NUMERO
O DSI
TIPO
NUMERO
11 010042
24/01/2015
01
E001
01
20118165927
11 010043
24/01/2015
12
006
179852
20127765279
11 010044
25/01/2015
01
001
238
20548407053
11 010045
25/01/2015
12
001
107835
20525165877
11 010046
26/01/2015
12
001
107955
20525165877
11 010047
27/01/2015
01
004
185949
20530682197
11 010048
27/01/2015
12
F303
81798
20505377142
11 010049
27/01/2015
01
001
132
20549766588
11 010050
28/01/2015
01
040
57931
20202380621
11 010051
28/01/2015
12
F301
112202
20505377142
11 010052
28/01/2015
12
F303
82136
20505377142
11 010053
28/01/2015
01
001
134
20549766588
11 010054
29/01/2015
01
003
3555
10159861371
11 010055
29/01/2015
01
070
1304
20418453177
11 010056
29/01/2015
01
001
248
20548407053
11 010057
30/01/2015
01
001
136
20549766588
11 010058
30/01/2015
01
070
1496
20418453177
11 010059
30/01/2015
01
001
5043
20546181074
11 010060
30/01/2015
12
F301
113461
20505377142
11 010061
30/01/2015
12
F304
47569
20505377142
11 010062
30/01/2015
12
002
80764
20266569824
11 010063
30/01/2015
12
001
477965
20100111838
11 010064
31/01/2015
07
070
137
20418453177
11 010065
31/01/2015
01
E001
93
20118165927
11 010066
31/01/2015
01
001
385
20515947117
11 010067
31/01/2015
01
001
387
20515947117
11 010068
31/01/2015
01
001
388
20515947117
11 010069
31/01/2015
12
102
96194
20266569824
11 010070
31/01/2015
01
001
102260
20341257167
11 010071
31/01/2015
01
001
102261
20341257167
11 010072
31/01/2015
12
007
111505
20127765279
TOTAL SUBDIARIO
SUBDIARIO : 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO
14 010001
13/01/2015
03
001
1138
10266119688
14 010002
13/01/2015
03
001
1139
10266119688
14 010003
24/01/2015
04
001
40396879
14 010004
24/01/2015
04
001
10
05416144
14 010005
25/01/2015
04
001
11
70684891
14 010006
25/01/2015
04
001
12
40396879
14 010007
27/01/2015
04
001
13
70684891
14 010008
27/01/2015
04
001
14
40396879
14 010009
29/01/2015
04
001
16
40945213
14 010010
29/01/2015
04
001
17
40945213
14 010011
29/01/2015
04
001
18
05416144
14 010012
29/01/2015
04
001
19
40396879
14 010013
29/01/2015
04
001
20
70684891

Periodo:
ENERO 2015
RUC:
20
Razn Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO
FECHA DE
FECHA
DEL
REGISTRO O
COMPROBAN
TE
DE
CODIGO
UNICO
DE PAGO
VMTO
DE LA
OPERACION
O
DOCUMENTO
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL
O DOCUMENTO
PROVEEDOR
AO
TIPO
SERIE
DOC. IDENTIDAD
DUA
NUMERO
O DSI
TIPO
NUMERO
14 010014
29/01/2015
04
001
21
05416144
14 010015
30/01/2015
04
001
22
40396879
14 010016
31/01/2015
04
001
23
70684891
14 010017
31/01/2015
10
ENE
2013
10085049246
TOTAL SUBDIARIO
TOTAL GENERAL

Periodo:
ENERO 2015
RUC:
20
Razn Social:
Expresado en: SOLES

NUMERO
FECHA DE
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL
O DOCUMENTO
PROVEEDOR
DEL
REGISTRO O
COMPROBAN
TE
DE
CODIGO
UNICO
DE PAGO
VMTO
DE LA
OPERACION
O
DOCUMENTO
AO
TIPO
SERIE
DUA
DOC. IDENTIDAD
NUMERO
O DSI
TIPO
NUMERO
TOTAL SUBDIARIO 10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES

TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
TOTAL SUBDIARIO 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO
TOTAL GENERAL SUBDIARIO:
INFORMACION DEL
ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR
DESTINADAS A
OPERACIONES
VALOR
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
DE LAS
IMPORTE
DE PAGO
ADQUISICION
ES
TOTAL
EMITIDO POR
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
IGV
N DE
COMPROBAN
TE
NO
SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO
PROCESADORA CAMPOVERDE S.A.C.
7,444.80
1,340.06
8,784.86
7,450.08
1,341.01
8,791.09
7,455.36
1,341.96
22,350.24
4,023.03
GONZALES CABRERA DORIS
791.53
142.47
934.00
EGA EMPRESARIAL S.A.C.
296.43
53.36
349.79
SODIMAC PERU S.A
418.64
75.36
494.00
SODIMAC PERU S.A
240.93
43.37
284.30
COMERCIALIZADORA CRUZ DEL NORTE S.
13.56
2.44
16.00
TORRES ZEVALLOS FIDEL DJALMA
16.95
3.05
20.00
CAVIEDES SOLIER ROBERTO
118.00
21.24
INVERSIONES CHARRUA S.A.C.
142.37
25.63
168.00
INVERSIONES CHARRUA S.A.C.
143.22
25.78
169.00
GASTRONOMIA QXG S.A.C.
100.42
18.08
118.50
YENQUE GUERRERO JOS ABRHAM
118.64
21.36
140.00
7,150.88
1,287.15
8,438.03

TRUPAL S.A.
OBANDO DE RAMIREZ CARMEN R.
8,797.32
0.00
40.76
26,373.27
180.00
7,150.88
1,287.15
8,438.03
20,420.40
3,675.67
24,096.07
115.25
20.75
136.00
12.71
2.29
15.00
CORPORACION TOMOTOSHI PERU CHICKE
53.38
9.62
63.00
7,176.43
1,291.75
8,468.18
LCL PERU S.A.C
7,298.20
1,313.68
8,611.88
COESTI S.A.
253.86
45.69
299.55
TRUPAL S.A.
13,296.92
2,393.45
15,690.37
CHICHARRONERIA LUPITA S.A.C.

LCL PERU S.A.C
COESTI S.A.
26.69
4.81
31.50
3,793.50
682.83
4,476.33
16.95
3.05
20.00
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS
9.32
1.68
11.00
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
29.66
5.34
35.00

INVERSIONES PICORP S.A.C.
24.39
4.39
28.78
7,217.68
1,299.18
8,516.86
7,159.27
1,288.68
8,447.95
381.36
68.64
450.00
190.68
34.32
225.00
ZERPA HERBOSO DE ZEVALLOS SANTOS

H & O ASOCIADOS S.A.C.
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS
12.71
2.29
15.00
7,178.98
1,292.21
8,471.19
428.64
77.16
505.80
48.10
8.66
56.76
5.34
0.96
6.30
12.29
2.21
14.50
5.34
0.96
141.22
25.42
NORVIAL S.A.
ASIA GRIFOS Y SERV. GENERAES S.A.C.
NORVIAL S.A.
M & D DEL MAR S.A.C.
6.30
18.36
185.00
INFORMACION DEL
N DE
PROVEEDOR
DESTINADAS A
OPERACIONES
VALOR
COMPROBAN
TE
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
DE LAS
IMPORTE
DE PAGO
ADQUISICION
ES
TOTAL
EMITIDO POR
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
NO
IMPONIBLE
ETAFAMA E.I.R.L
COESTI S.A.
534.90
IGV
SUJETO NO
GRAVADAS
96.28
DOMICILIADO
631.18
281.91
50.74
332.65
7,332.00
1,319.76
8,651.76
KAMAGI CORPORACION DE SERVICIOS G
25.00
4.50
29.50
KAMAGI CORPORACION DE SERVICIOS G
50.00
9.00
59.00
ESTACION DE SERVICIOS GRIFO S.R.
47.73
8.59
56.32
5.34
0.96
6.30
300.00
54.00
354.00
1,446.64
260.39
1,707.03
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
300.00
54.00
354.00
LCL PERU S.A.C
NORVIAL S.A.
MAPFRE

GOICOCHEA DE DELPINO NELLY
TRUPAL S.A.
LCL PERU S.A.C
TRUPAL S.A.
ALAMR Y COMPAIA E.I.R.L.
49.15
8.85
58.00
16,730.17
3,011.44
19,741.61
3,811.05
685.99
4,497.04
300.00
54.00
354.00
15,798.10
2,843.66
18,641.76
199.15
35.85
235.00
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
NORVIAL S.A.
5.34
0.96
6.30
314.58
56.63
371.21
51.66
9.30
60.96
-12.83
-2.31
-15.14

GRIFOS ESPINOZA S.A.
TRUPAL S.A.
ETAFAMA E.I.R.L
1,057.80
190.40
1,248.20
CHC SOLUCIONES DE NEGOCIOS SAC
450.00
81.00
531.00
400.00
72.00
472.00
188.14
33.86
222.00
53.05
9.55
62.60
GLOBALTEC S.A.C.
5,332.44
959.84
6,292.28
GLOBALTEC S.A.C.
149.29
26.87
176.16
COESTI S.A.
220.34
39.66
147,459.37
26,542.70
59.12
174,061.19
260.00
IDROGO BARBOZA ANIBAL
0.00
0.00
6.60
6.60
IDROGO BARBOZA ANIBAL
0.00
0.00
3.70
3.70
ORTIZ RIVERA SONIA MAGALY
0.00
0.00
34,215.28
34,215.28
RUIZ RICOPA MARIA LUISA
0.00
0.00
21,732.24
21,732.24
PINEDO JARAMILLO ETEL
0.00
0.00
19,700.00
19,700.00
0.00
0.00
16,910.52
16,910.52
0.00
0.00
3,230.20
3,230.20
0.00
0.00
19,973.43
19,973.43
GUTIERREZ LANDARO MAXIMINA
0.00
0.00
13,394.72
13,394.72
GUTIERREZ LANDARO MAXIMINA
0.00
0.00
13,124.13
13,124.13
0.00
0.00
14,230.10
14,230.10
0.00
0.00
17,044.79
17,044.79
0.00
0.00
15,127.33
15,127.33
INFORMACION DEL
N DE
PROVEEDOR
DESTINADAS A
OPERACIONES
VALOR
COMPROBAN
TE
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
DE LAS
IMPORTE
DE PAGO
ADQUISICION
ES
TOTAL
EMITIDO POR
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
NO
IMPONIBLE
IGV
SUJETO NO
GRAVADAS
17,309.57
DOMICILIADO
0.00
0.00
17,309.57
0.00
0.00
7,640.00
7,640.00
0.00
0.00
33,579.70
33,579.70
HUAMANI HUACCN VDA. DE MENDOZA M
0.00
0.00
2,819.00
2,819.00
0.00
0.00
250,041.31
250,041.31
169,809.61
30,565.73
250,100.43
450,475.77
INFORMACION DEL
N DE
PROVEEDOR
DESTINADAS A
OPERACIONES
COMPROBAN
TE
VALOR
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
DENOMINACION
O RAZON SOCIAL
BASE
IMPONIBLE
IGV
22,350.24
4,023.03
147,459.37
0.00
169,809.61
DE LAS
IMPORTE
DE PAGO
ADQUISICION
ES
TOTAL
EMITIDO POR
NO
SUJETO NO
GRAVADAS
DOMICILIADO
0.00
26,373.27
26,542.70
59.12
174,061.19
0.00
250,041.31
250,041.31
30,565.73
250,100.43
450,475.77
PAG.
CTLIBR81
CONSTANCIA DE DEPOSITO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
DE DETRACCION
O DOCUMENTO ORIGINAL
TIPO
NUMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
PORC.IGV
QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
EMISION
181421000628069
10/02/2013
2.8200
18.00
181421000631653
10/02/2013
2.8220
18.00
181421000632871
10/02/2014
2.8240
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.7990
/ /
18.00
2.7990
/ /
18.00
2.8050
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.8090
/ /
18.00
2.8070
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.8100
2.8100
/ /
18.00
2.8080
/ /
18.00
2.8080
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.8100
/ /
18.00
2.8100
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
PAG.
CTLIBR81
DE DETRACCION
TIPO
NUMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
PORC.IGV
QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
EMISION
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.8230
/ /
18.00
2.8230
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
2.8200
2.8220
2.8240
/ /
2.8190 29/01/2014
18.00
01
070
1304
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
18.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
PAG.
CTLIBR81
DE DETRACCION
TIPO
NUMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
PORC.IGV
QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
EMISION
2.8190
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
/ /
0.00
PAG.
CTLIBR81
DE DETRACCION
PORC.IGV
TIPO
NUMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISION
QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
NUMERO
Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos

Periodo:
ENERO 2015
RUC:
20
Razn Social: AGRICOLA NASAYA S.A.C.
NUMERO
FECHA DE
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO
EMISION DEL
DE
O DOCUMENTO
INFORMACION DEL CLIENTE
DEL REGISTRO
O
COMPROBANT
E
VMTO
CODIGO UNICO
DE PAGO
Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO
DE LA
OPERACION
O DOCUMENTO
MAQ. REGIST.
DOC.IDENTIDAD
06-010001
18/01/2015
01
001
74
06-010002
18/01/2015
01
001
75
06-010003
18/01/2015
01
001
76
06-010004
21/01/2015
01
001
77
06-010005
21/01/2015
01
001
78
05-010001
25/01/2015
01
001
06-010006
25/01/2015
01
001
05-010002
26/01/2015
01
05-010003
28/01/2015
01
05-010004
29/01/2015
06-010007
NUMERO
0005
0005
79
20571467292
80
0005
001
81
20571467292
001
82
20571467292
01
001
83
20571467292
29/01/2015
01
001
84
0005
05-010005
30/01/2015
01
001
85
20571467292
05-010006
30/01/2015
01
001
86
20571467292
05-010007
31/01/2015
01
001
87
20571467292
06-010008
31/01/2015
01
001
88
0002
06-010009
31/01/2015
01
001
89
06-010010
31/01/2015
01
001
90
0005
INFORMACION DEL CLIENTE
VALOR
BASE
IMPORTE TOTAL DE LA
FACTURADO
IMPONIBLE
OPERACION
APELLIDOS Y NOMBRES
DE LA
DE LA
O RAZON SOCIAL
EXPORTACIN
OPERACION
ISC
EXONERADA
INAFECTA
GRAVADA
TOTAL EXOTICS EUROPE BV
0.00
0.00
0.00
FACTURAS ANULADAS
0.00
0.00
0.00
FACTURAS ANULADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FACTURAS ANULADAS
0.00
0.00
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1342.11
0.00
0.00
0.00
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1222.75
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1535.85
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1446.50
0.00
0.00
0.00
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1012.80
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1003.80
0.00
PUNTO INKA SAC
0.00
1125.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
109123.69
0.00
0.00
0.00
1029310.34
0.00
8689.01
0.00
QUALITY PRODUCE INTERNACIO
281925.99
141264.38
276782.38
133669.73
86544.17
FACTURAS ANULADAS
TOTAL GENERAL :
EXPORTAC.
REGISTRO DE VENTAS
PDT 621
DIFERENCIA
NO GRAVAD.
IGV
EMBARCADAS
1,029,310.34
1,004,757.00
8,689.01
19,301.00
0.00
0.00
24,553.34
-10,611.99
0.00
1,004,757.00
PAG. 1
CTLIBR14
TIPO
IGV Y/O IPM
OTROS
IMPORTE
DE
TRIBUTOS
TOTAL
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

PAGO
O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE
PORC.IGV
MODIFICA
FECHA
TIPO SERIE
NUMERO
0.00
0.00
281925.99
2.8070 / /
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000 / /
0.00
0.00
0.00
0.00
/ /
0.00
0.00
0.00
141264.38
2.8100 / /
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000 / /
0.00
0.00
0.00
1342.11
/ /
0.00
0.00
0.00
276782.38
2.8200 / /
0.00
0.00
0.00
1222.75
/ /
0.00
0.00
0.00
1535.85
/ /
0.00
0.00
0.00
1446.50
/ /
0.00
0.00
0.00
133669.73
2.8230 / /
0.00
0.00
0.00
1012.80
/ /
0.00
0.00
0.00
1003.80
/ /
0.00
0.00
0.00
1125.20
/ /
0.00
0.00
0.00
86544.17
2.8190 / /
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0000 / /
0.00
0.00
0.00
109123.69
2.8190 / /
0.00
0.00
0.00
1037999.35
NOMBRE
G. General
Jefe de Prod.
Administracion.
Empaquetador
Gerente
19250
57750
9100
1540
8085
1547
11172
REMUNERACION
SUELDO
Asignacion Familiar
8000
75
4000
2700
1500
75
16200
150
General
113050
26950
86100
19250
9800
931
242.67
Administrador
TOTAL
REMUNERACION
8075
4000
2700
1575
16350
Contador
56000
26950
29050
1540
1372
2912
ONP
204.75
204.75
TOTAL DESCUENTO
Total
COMISION
SEGURO
Renta 5ta.
Descuento
107.3975
129.20
931
1975.10
53.2
64.00
242.67
759.87
35.91
41.85
72.33
420.09
204.75
1477.5
196.5075
235.05 1245.99667 3359.80417
AFP
807.5
400
270
GRATIFICACION VACACIONES CTS

1345.83
672.92
673.46
666.67
333.33
333.60
450.00
225.00
225.18
262.50
131.25
131.36
2725.00
1362.50
1363.59
Neto a
APORTES
TOTAL
Pagar
ESSALUD APORTES
6099.90
726.75
726.75
3240.13
360
360
2279.91
243
243
1370.25
141.75
141.75
12990.1958
1471.5
1471.5
5.1 Formato Libro Diario
Nro
Fecha
Tabla 8
Ruc
Razon Social
Periodo
Glosa o Descripcion de la Operacin
Correlativo
.
Ref. de la Operacin
Nro.
Correlativo
de la Operacin
N del Correlativo
Sustentativo
Cta. Contable asoc. De la operacin

Codigo
Denominacion
MOVIMIENTO
Debe
Haber

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ventas netas de productos

Producion del ejercicio

Gastos del personal Direc. Y Gerentes

Otros Gastos de Gestion

Resultados Antes de Participacion e Impuestos

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION