UNIVERSIDAD CSAR VALLEJO SEDE LIMA ESTE FACULTAD DE

CIENCIAS EMPRESARIALES

Escuela de Administracin de Empresas

TEMA:
GRUPO CELIMA TREBOL

AUTOR:
CARHUANCHO CEDANO, DAMARIS
GODOY PARI, ANTONY
MERINO TACUSI, JESSICA
VISLAO, ANDERSON
EVARISTO CRISPIN, JONATHAN

ASESOR:
LORENA PAZ

Lima 2016

INDICE
I.
II.

RESUMEN EJECUTIVO
PLAN DE NEGOCIOS
II.1.
Perfil de la empresa
II.2.
Visin Misin y Objetivos
II.3.
Organizacin
2.3.1
2.3.2
II.4.

Administracin y Finanzas
Cultura Organizacional

Diagnostico
2.4.1 MACRO VARIABLES
2.4.1.1 Econmico
2.4.1.2 Polticos
2.4.1.3 Social
2.4.1.4 Tecnolgico
2.4.1.5 Internacional
2.4.2 MICRO VARIABLES

III.

IV.
I.
II.

2.4.2.1 Barreras De Ingreso

2.4.2.2 Competencia
2.4.2.3 Barreras De Salida
2.4.2.4 Sustitutos
2.4.3.- ANALISIS FODA
2.4.3.1 Evaluacin De Factores Externos
2.4.3.2 Evaluacin De Factores Internos
2.4.3.3 Evaluacin De Posicin Competitiva
2.4.3.4 Evaluacin De Atractividad Del Sector
2.4.3.5 Ciclo De Vida De La Empresa
2.4.3.6 Anlisis Foda De La Empresa
3.4.3.- MATRIZ FODA (PLAN DE ACCION)
PLAN FINANCIERO
III.1.
Flujo De Caja Proyectado
3.1.1 Supuestos Debidamente Sustentados
3.1.2 Anlisis Van
CONCLUSIONES

RESUMEN EJECUTIVO
PLAN DE NEGOCIO

2.1 Perfil De La Empresa

El Grupo CELIMA TREBOL, conformado por dos empresas lderes: Cermica
Lima S.A.- CELIMA y Corporacin Cermica S.A. -TREBOL, tienen como
principal meta la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas en el Per y el mundo, ofreciendo revestimientos cermicos,
sanitarios, pegamentos, porcelanas y griferas de la ms alta calidad, y
comprometidos en dar alternativas para el cuidado del medio ambiente.

Por ello, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento con la

legislacin nacional aplicable, el Grupo tiene como principal meta el de ser
la referencia en su rubro (cermicas) en los 21 pases a donde exporta.

2.2

Visin

Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros donde nos

encontramos sobre la costa del Pacfico de Sudamrica.

Misin
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el
mundo, ofreciendo revestimientos cermicos, sanitarios y griferas de la
ms alta calidad.

Objetivo

Cumplir y superar las expectativas de nuestros clientes a travs de un

servicio excelente.
Aportar al desarrollo de la industria de la construccin en el Per
Ofrecer un servicio integrado de calidad en la venta y distribucin de
materiales de acabado para la construccin.

2.3.

ORGANIZACIN

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA DE
ACCIONISTAS

DIRECTORIO
ASESOR
LEGAL
GERENTE
GENERAL

ADMINISTRACI
ON Y
FINANZAS

OPERACIONES

MARKETING

RR.HH

I.3.1 Administracin y Finanzas

Es una empresa cuyos representantes encabezan la junta de accionistas. El
manejo de la empresa est en manos de profesionales de primer nivel con
gran experiencia en su campo de accin.
Como est detallado en el organigrama de la empresa, tiene una cabeza
que la representa la gerencia general que reporta y da cuentas de su
gestin al directorio, al mismo tiempo que realiza el planeamiento,
supervisin y control de todas las actividades dentro de la empresa.
I.3.2 Cultura Organizacional
El gerente que posee una slida base cientfica y tecnolgica que
permite hacer funcionar y mejorar la organizacin, los sistemas de
produccin, los procesos, servicios o sistemas de informacin para que
pueda favorecer la ventaja competitiva de cermicas artesanal trbol,
teniendo en cuenta los aspectos humanos y la viabilidad econmica de las
propuestas.

Estilo de liderazgo
Para poder cumplir con sus objetivos y poder llevar un ambiente de trabajo
agradable; la empresa tiene como meta poder contar con lderes
transformacionales que;
articulan una visin e inspiran a sus seguidores. Posean asimismo la
capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y de crear un
ambiente favorable para el cambio organizacional

I.4 DIAGNOSTICO
I.4.1 MACRO VARIABLES
2.4.1.1

Econmico

El Per disfrut el 2004 de un perodo de expansin econmica. El

crecimiento de la demanda interna y los sectores no primarios se
robustecieron, pese al crecimiento de la tasa de inflacin que fue de 6.8%,
el tipo de cambio durante el 2004 sufri una fuerte cada, llegando a S/.
2.69 abril, para terminar el ao con un tipo de cambio de S/. 3.14.; mejor la
recaudacin fiscal y el balance comercial present supervit.
El crecimiento econmico sigue siendo uno de los ms importantes de la
regin en el 2004 se tuvo un crecimiento de 9.8%. Para el 2012 se proyecta
una leve contraccin en la produccin debido a la crisis mundial, se estima
que el crecimiento econmico para este ao sera de 8.2%, resultado del
incremento en el sector construccin y agropecuario

Buscaremos tener una poltica financiera estable, donde se

buscara cumplir las

metas anuales financieras.

Se har un especial seguimiento a los ndices econmicos y financieros,

para verificar si estamos dentro de los objetivos econmicos y en caso
contrario tomar las acciones correctivas correspondientes
2.4.1.2

Polticos

El actual gobierno democrtico enfrenta hasta ahora dos problemas

estructurales que socavan la gobernabilidad y la paz social del

pas la

LEY 29090 modifica diversas disposiciones con el objeto de mejorar el clima

de inversin y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias. El factor

poltico tambin tiene un efecto importante en el nivel de oportunidades y
amenazas en el ambiente. En el Per se vive una etapa de estabilidad
poltica y se fomenta la exportacin con el fin de generar divisas y nuevos
puestos de trabajo. El Per posee una economa pequea, y por ello su
desarrollo sostenido depende del crecimiento de su comercio exterior, es
decir, del acceso de sus exportaciones a mercados cada vez ms amplios.
Por dichos motivos el Gobierno Peruano ha buscado firmar un Tratado de
Libre Comercio (TLC)2 con los Estados Unidos, el cual acaba de ser
aprobado, el 8 de noviembre del 2007. Este TLC ofrecer la oportunidad de
vender productos peruanos a un mercado con un poder de compra 180
veces mayor que el nuestro; lo cual resultar muy beneficioso para el
presente proyecto.

2.4.1.3 Social
Est orientada al sector de construccin, y todas personas que deseen
renovar o cambiar los diferentes productos que ofrecemos.
Trbol en su actividad productiva mantiene un estricto control con la
contaminacin del medio ambiente y eso se debe a los elevados estndares
de calidad del Medio Ambiente.
Gracias a la expansin nacional, se pudo crear nuevos empleos en los
diferentes departamentos de Per, brindndole a nuestros colaboradores
una mejor calidad de vida.

2.4.1.4

Tecnolgico

La tecnologa de punta desde el rea de produccin, minimizando tiempo y

costos.
Contamos con sistemas informticos especializados para hacer seguimiento
virtual a cualquier producto en cualquiera de las areas de la empresa.

Mantenimiento contino
Actualizacin de las maquinarias

2.4.1.5

Internacional

Es un pas dentro de una poltica de integracin a los mercados globales

firm los primeros tratados multilaterales y est en camino de la firma de
los prximos tratados, asimismo es asociado de diversos acuerdos
multilaterales que apuntan hacia la fijacin de un arancel externo comn
para una posterior liberalizacin arancelaria.
Ya que la empresa de cermico CELIMA TREBOL no se abastece con la
produccin nacional y debe recurrir a las importaciones que bordean el
45%, abordamos a continuacin los siguientes acuerdos multilaterales en el
cual Per tiene una especial participacin para ser producidos en diferentes
pases ya que vemos que la empresa cermica trbol se impone en el
mercado a causa de ello se obtiene mayor demanda en todos los hogares.

3.4.2 Micro Variables

3.4.2.1.- Barreras de ingreso
Tanto para el sector econmico como para la ganadera
vacuna, la principal barrera de ingreso la representa la fuerte
inversin econmica, gravada por las altas tasas crediticias, para la
conformacin de un hato lechero, ganadero o de doble propsito.
Otro factor importante es la falta de ganaderos en nuestro pas,
actividad familiar que pasa de generacin en generacin, se dice
que el ganadero nace, no se hace.
3.4.2.2.- Competencia Actual
3.4.2.3.- Barreras de salida
No existen barreras de salida de este negocio, salvo exista
una sobre oferta de reses en el mercado lo cual significara una
prdida en la liquidacin del negocio.

De otro lado si el negocio fuera liquidado, esto afectara

negativamente los flujos de los pequeos productores, pues
tendran que indemnizar a los empleados, adems de considerar el
sentimiento de apego y estima que un propietario siente por su
negocio y ms cuando este forma parte de su familia y pasa de
generacin en generacin.
3.4.2.4.- Sustitutos
La leche fluida como materia prima de la leche evaporada mas no
de los derivados lcteos, tiene como sustituto la leche en polvo la
cual es totalmente importada proveniente mayormente de Nueva
Zelanda.
Son dos productos que se importan en el Per la leche en polvo
descremada y la leche en polvo entera, que representan un 11.8% y
43.9% respectivamente en las importaciones del pas

2.4.3.- ANALISIS FODA

2.4.3.1 Evaluacin De Factores Externos
A continuacin se analizan los factores externos claves que afectan a la
empresa, que son todas aquellas situaciones, hechos y elementos del
contexto que son importantes para el cumplimiento de los objetivos y el
logro de los productos.

La matriz de factores externos se trabaja de la siguiente manera:

Se ha asignado un peso relativo de acuerdo a la importancia a cada uno de
los factores y tambin se ha establecido un valor que va entre 1 y 4 a cada
uno de stos. Se tendra as valoradas a las amenazas y oportunidades, en
donde se representara a las amenazas mayores (calificacin =1), las
amenazas

menores

(calificacin

=2),

las

oportunidades

menores

(calificacin =3) o una oportunidad mayor (calificacin =4)

FACTORES
EXTERNOS

Valor

Resultado

Relativo

CLAVES
Apoyo poltico
Expansin
internacionales
Oferta
Insuficiente
entidades de apoyo
Disposicin
de
proveedores
Precio de productos
sustitutos
Riesgo
canales
de
distribucin

total

Peso

sopesado

0.20
0.15

3
4

0.60
1.00

0.20

0.60

0.10

0.30

0.15

0.25

0.20

0.30

1.00

17

3.05

PUNTUACION
1
2
3

NIVEL
AMENAZA MAYOR
AMENAZA MENOR
OPORTUNIDAD

Como se puede
resultado
MENOR
ponderado
4
OPORTUNIDAD
la matriz es de
MAYOR
del
promedio
significa que el ambiente externo es aceptable
oportunidades y amenazas del entorno.

apreciar
el
promedio
obtenido para
3.5,
superior
2.0,
lo
que
en cuanto a las

El crecimiento del sub-sector econmico constructivo, depende mucho de la

expansin de los competidores ya que esto hace que la produccin nacional
de cermicas aumente sin tener que recurrir a la importacin para poder
cubrir la oferta que presenta este sector.
A continuacin
importantes:
a) apoyo poltico

detallaremos

los

factores

que

hemos

considerados

Este factor nos indica el apoyo poltico del Gobierno Peruano que se tiene un
fondo de 600 millones de dlares provenientes del Banco Mundialque los
proveedores dan

produccin que cubra la demanda local, por lo que los

cermicas deben importar para construccin de casa y esparcir al nivel

internacional.
b) Expansin internacionales

Es muy importante considerar este factor de expansin internacional ya que

de ello depende la demanda de la produccin nacional, esto se debe que el
Per tenga acuerdos que eliminen por completo los aranceles, las empresas
se hacen ms competitivas y sobresalen las que trabajan.
c) Oferta Insuficiente entidades de apoyo

Existencia de entidades que brindan apoyo crediticio como la Corporacin

Financiera de Desarrollo a proyectos de este tipo Este aspecto hace
referencia a la disposicin de poder contar con proveedores externos para la
compra, as mismo que debe ser de alta calidad.
d) Disposicin de proveedores:

Permite a la disposicin de poder contar con proveedores externos para la

compra de materiales, para la que la empresa tenga mayores ganancias y
as obtenga mayor demanda en el mercado y realice construcciones en alta
calidad.

2.4.3.2

Evaluacin De Factores Internos

Para el diseo de esta matriz se han considerado los factores internos claves
de la empresa que se constituyen como fortaleza o debilidad de la misma.
Cada factor interno tiene un peso relativo, al cual se le ha otorgado una
calificacin de acuerdo al siguiente cuadro: 10 Puntuacin Nivel 1 Debilidad
Mayor 2 Debilidad Menor 3 Fuerza Menor 4 Fuerza Mayor Elaboracin Propia
De acuerdo a la Matriz EFI se obtiene un puntaje global de 2.60 por lo cual la

posicin estratgica interna general de la empresa est por encima de la

media de 2.0. Por ello la compaa debera seguir estrategias que
capitalicen sus fortalezas internas y neutralicen sus debilidades.

FACTORES
Peso

INTERNOS
CLAVES
Implementacin con
tecnologa de punta
Excesivos costos de
alimentacin

Relativo
PUNTUACI
ON 0.20
1
2 0.15

Calidad del producto 3

No existe un sistema de
control
4
Definicin de objetivos
en el manejo de la
informacin

total

0.20
0.10
0.15

Valor
NIVEL

Resultado
sopesado

3
0.60
AMENAZA MAYOR
4
1.00
AMENAZA
MENOR
OPORTUNIDAD
3
0.60
MENOR
2
0.30
OPORTUNIDAD
2
0.25
MAYOR

0.20

0.30

1.00

17

3.05

2.4.3.6 Anlisis Foda De La Empresa

a) Fortalezas:

b)

Valor de marcas lderes Celima Trbol

Red de tiendas a nivel nacional
Asesora personalizada y especializada
Respaldo tcnico
Portafolio de productos reconocidos por calidad y garanta
Oportunidades:
Desarrollo de nuevas categoras de productos.
Crecimiento de la autoconstruccin de viviendas tradicionales.
Crecimiento sostenido del sector construccin por encima del promedio

de la economa nacional
b) Debilidades

Estructura organizacional no adecuada

Carencia de estrategia comercial
Poltica de RRHH inadecuada, alta rotacin de personal.
Carencia de estrategia de Marketing

d) Amenazas
Expansin de grandes superficies con propuestas de valor definidas y
polticas de precios bajos
Invasin de productos importados a bajo precio y dudosa calidad.

Escasez y elevado costo de terrenos que dificulta la apertura de nuevas

tiendas.

3.4.3.- MATRIZ FODA

MATRIZ FODA

AMENAZAS:

OPORTUNIDADES:

*Competidores de cermicas a nivel

*Se cuenta con informacin de

nacional (como los de Ayacucho,

oportunidades comerciales disponibles

Cajamarca, Cusco, entre otros)

en las Cmaras de Comercio, Comisin

representan una amenaza en cuanto a

de Promocin de la Pequea y Micro

oferta y precio.

Empresa (PROMPYME), ADEX, etc.

*Existe un riesgo de que se

incrementen los precios de los
ceramios si no se tiene el control
sobre los canales de distribucin.

FORTALEZAS:

FA

FO

*Se cuenta con una amplia

*Desarrollar un Plan de Marketing

*Participar en las ferias internacionales

variedad de diseo

agresivo con el fin de posicionar la

ofreciendo productos con diseos

Cermica trbol en el mercado

innovadores.

*Existe gran disponibilidad de

mano de obra calificada

nacional e internacional, resaltando su

calidad frente a artesanas de otras
regiones.

*La expansin de redes de tiendas a

nivel nacional permite aprovechar el
crecimiento de la autoconstruccin de
viviendas tradicionales por parte del
segmento objetivo de la empresa

DEBILIDADES:

DA

DO

*Baja productividad por no

* Desarrollar un Plan de Produccin

*La carencia de estrategias comerciales

contar con la maquinaria

que sea flexible al cambio en cuanto a

definidas puede influir en la rentabilidad

respectiva y hacer todo el

variedad de diseos, volumen de

de la empresa al no aprovechar

proceso de produccin de forma

produccin, etc.; con el fin de que la

eficazmente el crecimiento del sector

manual.

empresa sea competitiva y adaptable

construccin

a los cambios de su entorno

*Existe poca flexibilidad en el

* La carencia de una estrategia de

volumen de produccin.

marketing puede repercutir en la

perdida de participacin en el mercado
de la empresa y la migracin de los
clientes potenciales hacia productos
importados de bajo precio pero de
baja calidad