《涉税通•企业版》用户手册

《 涉 税 通 2009· 企 业 版 》 用 户 操 作

手册
前言

感谢您使用北京通审软件技术有限责任公司（以下简称通审公司）开发的涉税通 · 企

业版。涉税通 • 企业版是一套为企业提供多税种申报服务的电子申报平台。该软件具备以下

特点：

 方便的用户填写模式、清晰明了的填表说明与强大的法规库支持将指导用户准

确快速的完成填报。

 支持导入 / 导出功能，可以将已经存在的各种法定申报数据、涉税数据与财务

数据便捷转换。

 准确的表内与表间勾稽关系可以精确的完成表内与表间数据的计算，从而减少

用户的工作量。

 强大的审核功能可以准确的定位申报数据当中的错误与疑点，使用户能够快速

的检查填报数据，顺利的完成申报。

 软件同时支持电子数据申报与纸质申报，用户可以方便的向相关部门提交申报

数据。

 通过涉税通 · 企业版，用户可以直接登陆在线客服中心，通过在线客服，解决

软件使用当中存在的各种疑问，从而快速、准确地完成申报。

有关涉税通 · 企业版中报表的样式、表内及表间逻辑关系、填表说明，均依据国家税

务总局制定的标准报表样式和需求编制。

1 入门指南

1.1 系统要求

经通审公司测试，本软件适用于以下操作系统

Microsoft Windows 系列操作系统 Microsoft Windows 2000　简体中文版

1
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Microsoft Windows XP　简体中文版

Microsoft Windows 2003　简体中文版
Microsoft Vista　简体中文版

最低系统要求

内存 Windows Server 2000: 256 MB 内存

Windows Server 2003: 256 MB 内存
Windows XP: 256 MB 内存
Windows 2003: 256 MB 内存
Windows Vista: 512 MB 内存
处理器（CPU） 600-MHz Pentium III 级处理器

1.2 软件安装

双击 setup.exe 安装文件（如图 1 ）弹出安装对话框，点击『下一步』，选择『我同

意』，如图 2 ：

图 1、快捷图标

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图 2 、安装

逐步点击『下一步』，安装到默认路径或点击『浏览』重新选择安装路径，点击『下

一步』，直至安装界面，点击『安装』如图 3 ：

3
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图 3 、安装路径

进入安装进度，点击『完成』，完成涉税通 · 企业版的安装任务（如图 4 ）。安装完

成后桌面上会自动生成涉税通 • 企业版快捷图标，如图 5 ：

4
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图 5 、快捷图标

图 4 、完成安装

1.3 软件升级

涉税通 • 企业版采用了两种更新方法：

 自动更新的升级模式，用户无需手动下载升级文件。在 Internet （因特网）连

接的情况下，打开涉税通 • 企业版，软件将自动检测当前版本信息。如存在更新版本

则自动下载升级文件到本地，下载完成后需重新打开涉税通 • 企业版，完成此次升级。

 下载升级包模式，如有升级信息我们会第一时间将最新的升级包连接至网站，

用户只需下载、安装即可完成升级。

5
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注：用户可根据自身网络状况选择适合自己的更新方法。

1.4 软件操作流程图

2 创建新申报

双击桌面涉税通•企业版图标（图 5 ），弹出用户管理权限的登录提示（图 5-1 ），

点 击新申报
『 确 定 』 , 进 入 软 件 登 录 界 面 （ 图 5-2 ） ， 按 提 示 要 求 ， 在 默 认 的 『 用 户 名 』 和 『 密

码』状态下点击『登录』即可进入软件。
填 填 打
保
写 写 填 印
存
企 申 写 输
申
业 报 报 出
报
基 报 表 申
数
本 表 数 报
据
信 属 据 数
息 性 据

申报完成后
图 5-1 用户登录提示 提交当地税
务机关

6
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图 5-2 、登录界面

2.1 新建申报

打开软件后，点击『新建纳税人』弹出基本信息对话框，如图 6 。

图 6 、基本信息

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2.2 基本信息的填写

基本信息中的 “ 纳税人识别号 ” 和 “ 纳税人名称 ” 为必填项，其他项目的填写只需按照

企业实际情况填写即可，以下将对特殊项目的填写进行描述。

填写日期项目

基 本信 息中 所有 日期 项目 的填 写方 式相 同， 在此 我们 以 “ 工 商注 册日 期 ” 为 例， 单击

“工商注册日期”的右侧 按钮，弹出日期列表，点击年、月的左 、右 按钮确定年

度与月份，在日历表中直接点击日期，工商注册日期填写完毕，如图 7 。

图 7 、日期填写

填写所在区域

单击“所在区域”右侧 按钮，弹出区域列表，逐级选择所在区域，直至选择区域最

细项 , 选择后将在 “ 所在区域 ” 填写区，显示您所选择的行政编码及省、市名称，如图 8。

8
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图 8 、行政区域

填写登记注册类型

单 击 “ 登 记注 册类 型 ” 右 侧 按钮 ，弹 出 “ 登 记注 册类 型 ” 下 拉列 表， 逐级 选择 相应

类型，直至选择类型最细项，单击『确定』，如图 9 。

注：“登记注册类型”需与“报表属

性 ” 中企业 “ 外资区域 ” 相匹配。

填写国标行业

单击“国标行业”的右侧 按钮，

弹出请选择经济类型对话框，逐级选择相

应行业，直至选择行业最细项，单击『确
图 9 、登记经济类型
9
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定』，如图 10 。

图 10 、国标行业

1.1.1 适用会计制度

单击“适用会计制度”的右侧 按钮，弹出下拉列表，选择相应的会计制度即可，如

图 11 。

注：根据企业选择的适用会计制度，在打开的报表列表中附送相应的财务报表。

图 11 、适用会计制度

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1.1.2 填写注册资本或投资总额

“ 注册资本或投资总额 ” 以人民币形式填写，如是外币请按税务机关规定的汇率折算

后以人民币形式填入。

基本信息填写完整后点击『确定』，在纳税人列表中即出现新建的企业名称及相关信

息，如图 12 左侧红色区域所示，在纳税人列表中单击企业名称，报表右侧的纳税申报信息

列 表 中 就 会 出 现 不 同 的 申 报 税 种 ， 双 击 您 所 需 要 填 写 的 税 种 ， 弹 出 提 示 对 话 框 ， 如 图 12-

1 ，确认您所填写的纳税人识别号是否正确，错误需修改点击『取消』不建立申报数据；正

确点击『确定』，直接进入报表属性对话框。

注：出现纳税人识别号提示时，请确认识别号的正确性，一经确认无法修改。

图 12 、纳税人管理界面

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图 12-1 纳税人别号确认提示

2.3 报表属性的填写

“ 报表属性 ” 中反映企业申报的具体条件和要求，其填写方式多为选择。针对特殊填

写项目进行如下说明：

1.1.3 外资区域的填写

本项目仅适用于外商投资企业及港、澳、台商投资企业，内资企业无需填写此项。

 如 在企 业基 本信 息中 的 “ 税 务登 记信 息 ” 项 选择 “ 外商 投资 企业 ” ： 在属 性

中的外资区域项点击 按钮，弹出选择国家地区对话框（如图 13 ），双击选择适

当的国家地区完成此操作。

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图 13 、国家或地区

 如 在企 业基 本信 息中 的 “ 税 务登 记信 息 ” 项 选择 “ 港、 澳、 台商 投资 企业 ” ：

在属性中的外资区域项点击 按钮，弹出下拉列表框，选择相应的外资区域完成此操

作，如图 14 。

图 14 、外资区域列表

注：属性中的企业『外资区域』需与基本信息中的『登记注册类型』相匹配。

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1.1.4 查账征收申报类型

分为 “ 一般企业 ” 、 “ 金融企业 ” 、 “ 事业单位、社会团体、民办非企业单位 ” ，依据用

户的选择，生成不同的所得税申报表。

1.1.5 征收类型

根 据企 业情 况选 择 “ A 类企 业， 按查 账征 收 ” 、 “ B 类企 业， 按核 定方 式 ” 及 “ 同时

包含 A 类和 B 类 ” 。

1.1.6 附送报表选项

根据用户需要，在附送报表选项中选择相应的『企业年度关联业务往来报表』及『企

业年度会计报表』，如图 15 。

图 15 、附送报表选
项

报 表属 性填 写完 整后 ，单 击 “ 确 定 ” 即 可进 入报 表填 写界 面， 您所 选择 的附 送报 表，

也会在报表列表中显示（如图 19 ）。

1.1.7 汇总（合并）纳税

根据用户实际情况

选择相应的汇总

（合并）纳税，

注：如选择“属于
图 16 、汇总纳税
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汇总纳税企业 ” ，需在报表列表中（图 19 ）填写分配表。

报表属性填写完整后，点击确定『确定』，弹出提示报表年度提示对话框 , 如图 16-

1 ，确认您所填写的报表所属年度是否正确，错误需修改点击『否』返回继续修改申报报表

属性；正确点击『是』，直接进入申报表填写界面。

注：出现报表所属年度提示时，请确认报表所属年度的正确性，一经确认无法修改。

图 16-1 报表年度提示

2.4 申报表的填写

涉税通 • 企业版根据您在 “ 基本信息 ” 和 “ 报表属性 ” 中所填写的信息，自动生成符合企

业情况的企业所得税申报表、附送的关联、账务报表。

年度申报表：将对 A04表进行详细说明， A00表由其他附表自动生成，其他报表只在

内容填写区直接填写保存即可 。

关联交易报表：关联交易汇总表由其他关联交易表自动生成，其他报表只在内容填写

区直接填写保存即可 。

会计决算报表：直接在报表填写区填写即可。

1.1.8 报表操作界面

1 ）工具栏

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在 线支 持： 当用 户在 填写 报表 时遇 到问 题可 直接 点击 “ 在线 客服 ” ，第 一时 间得 到有

效解答，顺利、快捷的完成申报。

属性：对已填写的申报报表属性进行修改。

企业：对已填写的企业基本信息进行修改。

图 17 、工具条

2 ）参考信息

为了帮助用户准确、快速的完成报表的填制工作，本软件提供了丰富的帮助信息。当

用户在填报过程中选定报表中的任意一个单元格，软件的下方区域 “ 参考信息 ” 即会展现出

与该单元格项目所对应的帮助信息 , 供用户填写时参考。

图 18 、参考信息

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3 ）报表列表

方便用户在填写报表时，进行报表之间选择与切换。

图 19 、报表列表

4 ）报表填写区

在报表项目中的白色区域中，进行申报表格的数据填录，如图 20 。

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图 20 、报表填写区

1.1.9 报表填写

1.1.9.1 年度申报表

主附表对应关系简介如下：
 主表至附表：

附 1 收入明细表，直接对应主表（会计口径）；

附 2 成本费用明细表，直接对应主表（会计口径）；

附 3 纳税调整明细表，对应主表 14/15 行；

附 4 企业所得税弥补亏损明细表，对应主表 24 行。

 附表至附表：

附 5 税收优惠表，对应附 3 纳税调整明细表（税基）；

附 6 境外所得抵免表，对应附 3 纳税调整明细表（调减），对应主表应纳税或抵免税

额（税）、减免税或抵免税额（税）；

附 7 以公允价值调整明细表，对应附 3 纳税调整明细表；

附 8 广告费纳税调整表，对应附 3 纳税调整明细表；
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附 9 资产折旧纳税调整表，对应附 3 纳税调整明细表；

附 10 减值准备调整明细表，对应附 3 纳税调整明细表；

附 11 股权投资所得明细表，对应附 3 纳税调整明细表。

 建议填表顺序如下：

依次填写 01 表收入表、 02 表成本表、 04 表弥补亏损明细表、 05 表优惠明细表 、

06 表境外所得税抵免计算明细表、 07 表以公允价值计量资产纳税调整表、 08 表广告费

和业务宣传费跨年度纳税调整表、 09 表资产折旧、摊销纳税调整明细表、 10 表资产减值

准备项目调整明细表、 11 表长期股权投资所得（损失）明细表。

最后，填写主表与 03 纳税调整明细表可填写项。

1.1.9.2 关联交易报表

单击报表列表中 “ 关联业务往来报告表 ” ，

图 21 、关联业务列表

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 报表填写：逐个选择图 21 中关联交易报表，在报表显示区根据用户实际

情况依次填写。其中 “ 关联交易汇总表 ” 由其他附表填写后自动生成。

 如需删除：在关联业务往来报告表中点击 “ 清除企业年度关联业务往来报

告表 ” 即可清除所有关联交易数据，请谨慎使用。

 新建对外投资情况表：用户如有多个对外投资企业，请点击 “ 新建对外投

资情况表 ” ，新建相应数量的对外投资情况表。

1.1.9.3 财务报表

涉税通•企业版附送两类财务报表：一类为执行新会计准则的财务报表（图 23 ），

另 一类 为除 执行 新会 计准 则以 外的 其他 账务 报表 （图 22 ）。 根据 “ 基本 信息 ” 中选 择不 同

的『企业会计制度』，在报表列表中显示相应的财务报表，按实际情况依次填写（图 22 、

图 23 ）。

图 22 、财务决算报表1 图 23 、财务决算报表2

如 需删 除， 在财 务决 算报 告表 中点 击 “ 清 除企 业年 度财 务决 算报 表 ” 即 可清 除所 有财

务数据，请谨慎使用，如图 24 。

20
图 24 、
清除财务决算报
表
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1.1.10

保存、打印、申报

1.1.10.1 保存

在填写报表的过程中，请随时对数据进行 “ 保存 ” ，防止意外、失误造成的丢失数据。

1.1.10.2 打印

打 印： 打开 当前 要打 印的 申报 表， 单击 “ 打印 ” 按钮 ，直 接打 印输 出纸 制报 表。 按此

操作逐页打印即可。

批量打印：点击 “ 批量 ” 选择需打印的报表， “ 打印 ” 即可。

打印预览：通过 “ 打印预览 ” 可预览当前报表的打印效果。

1.1.10.3 申报

当数据填写且保存完整后，在报表页面下点击工具栏中的 “ 申报 ” 如图所示：

图 25 、申报

弹出另存为对话框，选择相应的路径，将申报的文件保存。

申报出的文件是以您的申报年度 + 纳税人识别号为名称的 *.ZIP 文件，需要保存至 U

盘或其他存储设备上交当地税务机关。

3 数据管理

涉税通 • 企业版具有强大的数据管理功能，其中包括数据的备份和恢复等功能。

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3.1 数据导出

1.1.11

备份文件

为方便用户保存现有的申报数据，涉税通 • 企业版提供了数据导出功能。打开软件纳

税人管理界面，单击 “ 纳税人 ” 下的 “ 备份 ” 如下图所示：

图 26 、备份

弹 出 “ 另 存为 ” 对话 框， 在保 存区 域内 选择 导出 的路 径， 在文 件名 处修 改导 出数 据的

名称，如下图所示：

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图 27 、另存为

备份后的文件为 *.zip 文件（备份的数据同样支持恢复）。

注：

1.

如果您在使用中需要重新安装软件，备份数据可使用备份功能

2.

如果您的电脑出现问题需要重新安装系统或更换新电脑，备份数据时可使用备份功能。

1.1.12

输出 Excel

为方便用户阅读与打印输出报表，可选用输出 Excel ，操作如下：

打开申报输出的数据，在报表列表中选择您要输出的申报表，单击工具栏中的输出

Excel 图标

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图 28 、输出EXCEL

弹出导出对话框，选择导出路径并填写文件名称，单击保存即完成输出 Excel ，如图

所示：

图 29 、导出报表

按上述操作步骤逐张输出 Excel 即可。

3.2 数据恢复

本软件可以恢复以下几种数据：

1. 涉税通 • 企业版备份的全部数据

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2. 涉税通 2008 的全部数据（供查看所有报表信息）

3. 涉外企业所得税申报系统生成的文件格式为 *.etf 的全部数据（供查看所有

报表信息）

打开软件后，在纳税人管理界面的工具栏选择 “ 恢复 ” ，如下图所示：

图 30 、恢复

弹出导入数据对话框，如下图所示，选择导入数据的路径，点击 “ 恢复 ” 弹出 “ 导入数

据 ” 对话框，选定导入范围，确定后，在纳税人列表即可显示导入的数据。

图 31 、导入数据

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4 附加信息

4.1 审核

用户在填写报表数据的过程中，软件会针对所填录的数据进行初步的自动审核，以纠

正用户在填写过程中可能发生的谬误。

当用户填写数据并保存后，软件会自动针对已填录的数据进行全面的审核，以校验数

据的完整性、表内及表间的逻辑与勾稽关系。审核过程中发现的问题包括 “ 错误 ” 、 “ 疑点 ”

和 “ 提示 ” 三类。审核结束后，软件会将发现的 “ 错误 ” 和 “ 疑点 ” 及 “ 提示 ” 的详细信息逐条显

示在报表下方的审核结果列表当中。通过这些 “ 错误 ” 和 “ 疑点 ” 及 “ 提示 ” 的描述，用户能够

清楚地了解到当前填报数据的问题所在，并且通过点击这些 “ 错误 ” 、 “ 疑点 ” 及 “ 提示 ” 的相

应 条 目 ， 如 图 32 ， 能 够 快 速 的 定 位 到 发 生 问 题 的 报 表 位 置 。 如 果 审 核 过 程 中 未 发 现 任 何

“ 疑点 ” 和 “ 错误 ” ，在软件审核列表中将显示 “ 所有数据已通过软件审核 ” ，此时说明填报的

数据是正确的，如图 33 。

图 32 、审核（未通过）

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 《涉税通•企业版》用户手册

图 33 、审核（已通过）

注：审核中出现的 “ 错误 ” 与 “ 疑点 ” 及 “ 提示 ” 可针对实际情况修改，但不影响申报功

能。

4.2 增加行次

填写报表时，当默认行都已填写完整后，仍需添加报表行次时，点击工具栏中 “ 增加

行次 ” ，逐行增加。

当需要删除行次时，点击『删除』即可，若当前行次为报表最低限额的行次，则只需

添加一行，再将需要删除的行次删除即可。

4.3 提示

填报数据时，软件报表上方操作提示条，会针对用户当前进行的操作做出相关提示及

说明，方便用户通过此信息获得相关的帮助，更加顺利的进行申报。

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 《涉税通•企业版》用户手册

图 34 、提示

4.4 用户权限设置

软件管理员可根据自身需要设置用户查看、修改等管理权限，操作如下：
在 纳 税 人 管 理 界 面 ， 点 击 工 具 栏 中 的 『 用 户 管 理 』 （ 图 35） ， 弹 出 用 户 管 理 对 话 框
（图 36）：

图 35 、用户管理按钮

图 36 、用户管理

 管理员密码设置

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 《涉税通•企业版》用户手册

在 “ 现有用户列表 ” 中的 admin 为系统默认的管理员

1 ） 如需修改管理员信息：
可在『用户信息』中（图 36），依次修改各项信息；
2 ） 如需设置密码：
点 击 图 右 侧 的 『 设 置 密 码 』 （ 图 36 ） ， 弹 出 密 码 设 置 与 更 改 对 话 框 （ 图
37 ），依次输入 “ 原密码 ” 、 “ 输入需设置的新密码 ” 、 “ 再次输入一遍新密码 ” 点
击『确定』完成管理员密码设置。

图 37 、密码设置与更改

 新建用户
点击用户列表下的『新建』，会自动在现有用户列表中添加一个用户名为 User1
的用户，在右侧用户信息中根据管理员的实际需要依次填写 “ 用户名 ” 、 “ 全名 ” 、 “ 部
门 ” 等用户信息，点击『设置密码』，按上述管理员的密码设置方式设置密码，并在
下方的权限描述中选择相应的权限，即完成新建用户。

图 38 、新建

 删除用户
在现在用户列表中选中需要删除的用户，点击删除按钮即可完成删除用户。
注： admin 系统默认的 admin 用户管理员无法被删除
管理员完成用户权限的设置后，用户在登录时（如图 5-2 ）输入已设定的用户名及密

码即可进入软件，并对其进行符合权限的操作。

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5 其他服务

5.1 网上服务

用户可以点击软件 “ 帮助 ” 中的网站链接，进入通审公司网站，了解更多关于涉税通 •

企业版的最新信息。也可以通过网站上的 “ 热点常见问题 ” 板块搜索常见问题的解决方法。

如 果需 要更 多帮 助， 可在 网站 或软 件上 点击 “ 在线 客服 ” ，我 公司 网上 在线 客服 会第

一时间与您沟通，解决您操作时所遇到的问题。

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