Configuração TES (Tipo de Entrada/Saída)

Campos:

Obs.: Os campos em azul são obrigatórios.

Adm/ Fin/Custo

• Cod. do Tipo: código do tipo de entrada ou saída. Pode ser:

(E) - Entrada - Códigos < ou = 500
(S) - Saída - Códigos > 500

• Tipo do TES: neste campo é informado o tipo do movimento, este tipo

pode ser:
(E) - Entrada - Códigos < ou = 500
(S) - Saída - Códigos > 500

• Cred. ICMS: credita ou não o ICMS para cálculo do custo. O crédito sempre
ocorre na entrada de mercadorias. Caso o crédito na compra seja menor que o
débito na venda, a empresa deve pagar a diferença, caso contrário ela acumula
crédito para usar futuramente.

• Cred. IPI: credita ou não o IPI para cálculo do custo. O crédito sempre ocorre na
entrada de mercadorias. Caso o crédito na compra seja menor que o débito na
venda, a empresa deve pagar a diferença, caso contrário ela acumula crédito para
usar futuramente.

• Gera Dupl.: define se irá ou não gerar duplicatas no financeiro.

• Atu. Estoque: indica se o estoque será ou não atualizado, quando ocorrer

movimentações.

• Poder Terc.: indica se a TES controla o poder de terceiros, seja por remessa ou
devolução.

• Atu. Pr. Compr.: indica se a TES deverá atualizar o preço de compra no cadastro
de produto.

• Atual Ativo: indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando da

entrada de uma nota.
Em contabilidade o ativo são os bens e direitos que a empresa tem num
determinado momento, resultante de suas transações ou eventos passados da
qual futuros benefícios econômicos podem ser obtidos. Exemplos de ativos
incluem caixa, estoques, equipamentos e prédios.
Os recursos aplicados no Ativo Fixo ou Imobilizado, são todas as
aplicações de recursos feitas pela empresa de forma permanente (fixa) que a
empresa utiliza para a realização de suas atividades, e podem ser classificados
em bens tangíveis ou intangíveis.
 • Crd. ICMS ST: define se existe credito ou debito para o ICMS Substituto.
Situação em que a empresa é solidária.

• TES Devol.: indica qual a TES utilizada na devolução/retorno de materiais.

• Mov. Projet.: indica o tipo de movimentação do projeto. Caso indicado como

despesa o valor da movimentação e agregado ao custo do projeto, caso receita o
valor esta sendo recebido pelo projeto.

• TES Ret. Simb.: TES utilizado para retorno simbólico de material quando a
saída foi efetuada para outro estabelecimento ou TES para venda de material de
terceiro.

• Qtd. Zerada: indica para os documentos de entrada e saída se a quantidade pode

não ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

• Sld. Poder 3: indica se o saldo nosso em poder de terceiro pode ser considerado
para expedição. Se for utilizado, será gerado um bloqueio de WMS com código:
03.

• Bloqueado: indica se o uso dessa TES está bloqueado.

• Finalidade: breve descrição da finalidade da TES.

• Desme. IT ATF: indica se desmembra os itens gerados no Ativo Fixo a partir da

NF. Se igual a SIM, quando for lançado um item com quantidade 10 na NF, será
gerado 10 itens com quantidade igual a 1 no Ativo Fixo, se igual a NAO será
gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Este parâmetro só terá efeito se
o campo “Atual. Ativo” (F4_ATUATF) for igual a SIM.

• PIS Z. Franca: informa se deve ou não ser considerado o desconto da Zona

Franca na base do PIS.

Impostos

• Calcula ICMS: indica de calcula ou não o ICMS.

• Calcula IPI: indica se calcula ou não o IPI.

• Cód. Fiscal (CFOP): se o tipo da TES for entrada, o primeiro dígito deve ser 1, 2
ou 3. Se tipo da TES for saída, deve ser 5, 6 ou 7.
Definição: são códigos numéricos que identificam as respectivas naturezas das
operações de circulação de mercadorias e das prestações de serviços de
transportes intermunicipal e interestadual e de comunicação (este último
incidente quando o serviço for prestado de forma onerosa).
As chamadas naturezas das operações ou prestações representam os
motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem
como as correspondentes prestações de serviços, estão sendo realizadas, em
função de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo
 com a origem e destino dos bens móveis alcançados por esse tributo estadual
(operações ou prestações internas, interestaduais ou de comércio exterior,
abrangendo importações e exportações).

• Txt. Padrão: código do texto padrão a ser impresso no pedido de compras ou na

nota fiscal de saída referente ao TES.

• % Red. do ICMS: percentual da base para redução do cálculo do ICMS.

Quando informado, deve-se utilizar somente "I" ou "O" nas colunas de ICM.

• % Red. do IPI: percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na

digitação de nota fiscal de entrada ou saída. Quando utilizado, informe somente
"I" ou "O" na coluna de IPI.

• L. Fisc. ICMS: livro fiscal ICMS. "T" para ICMS tributado, "I" para ICMS
isento, "O" para ICMS outros, "N" não, "Z" para livro fiscal com colunas de
ICMS zeradas.

• L. Fisc. IPI: livro fiscal IPI. "T" para IPI tributado “I" para IPI isento, "O" para
IPI outros “N" não, "Z" para colunas de IPI nos livros fiscais zeradas.

• Destaca IPI: indica se o IPI deve sair destacado na NF.

• IPI na Base: indica a Incidência de IPI ou não na base de ICMS. O ICMS será
calculado com base no valor da mercadoria + valor IPI.

• Calc. Dif. ICM: refere-se à diferença de complemento de ICMS na compra de

material de consumo de outros Estados da federação (colocar Não).

• Calc. IPI Fre.: este campo indica se o valor do Frete incide sobre a base de
cálculo do IPI.

• Calc. ISS: indica se Incide ISS.

• L. Fiscal ISS: Livro Fiscal ISS. "T" para ISS tributado “I" para ISS isento, "O"
para ISS outras “N" não lançar no Livro Fiscal.

• Sit. Trib. ICM: Informar o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B

da Situação Tributaria. Junto com a origem no cadastro de produtos, forma o
código que vai na NF.

• PIS/COFINS: Deve ser selecionado: “NÃO CONSIDERA”, “AMBOS”, “PIS”

ou “COFINS”. O que determina se será baseado no real ou presumido, são os
parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFI.

Elaborado por: Gino Bonini